開放式基金合同三篇

開放式基金合同三篇《合同篇一》合同編號：____________本合同由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方：（投資者姓名）乙方：（基金管理人名稱）甲方愿意作為投資者，購買乙方的開放式基金產(chǎn)品，并按照乙方的基金合同約定享有投資收益和承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；乙方愿意作為基金管理人，按照甲方的投資指令和乙方的基金合同約定，管理甲方的投資資金，并按照約定向甲方支付投資收益；根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，訂立本合同，并共同遵守以下條款：第一條合同標(biāo)的1.1本合同的標(biāo)的為乙方的開放式基金產(chǎn)品，具體包括基金名稱、基金代碼、基金類型等，詳見附件。1.2甲方同意向乙方繳納基金認(rèn)購款項(xiàng)，并按照乙方的基金合同約定享有投資收益和承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第二條基金的申購與贖回2.1甲方有權(quán)按照乙方的基金合同約定，申購和贖回基金份額。2.2甲方申購基金份額時(shí)，應(yīng)按照乙方的基金合同約定，繳納相應(yīng)的認(rèn)購款項(xiàng)。2.3甲方贖回基金份額時(shí)，乙方應(yīng)按照乙方的基金合同約定，支付甲方相應(yīng)的贖回款項(xiàng)。第三條基金管理人的職責(zé)3.1乙方作為基金管理人，應(yīng)按照甲方的投資指令和乙方的基金合同約定，管理甲方的投資資金。3.2乙方應(yīng)確保甲方的投資資金安全，并按照乙方的基金合同約定，向甲方支付投資收益。3.3乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、費(fèi)用狀況等信息，并按照乙方的基金合同約定，接受甲方的查詢和監(jiān)督。第四條甲方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方有權(quán)按照乙方的基金合同約定，申購和贖回基金份額。4.2甲方有權(quán)按照乙方的基金合同約定，查詢和監(jiān)督基金的投資運(yùn)作情況。4.3甲方應(yīng)按照乙方的基金合同約定，繳納相應(yīng)的認(rèn)購款項(xiàng)和贖回款項(xiàng)。4.4甲方應(yīng)按照乙方的基金合同約定，承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。第五條乙方的權(quán)利與義務(wù)5.1乙方作為基金管理人，應(yīng)按照甲方的投資指令和乙方的基金合同約定，管理甲方的投資資金。5.2乙方應(yīng)確保甲方的投資資金安全，并按照乙方的基金合同約定，向甲方支付投資收益。5.3乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、費(fèi)用狀況等信息，并按照乙方的基金合同約定，接受甲方的查詢和監(jiān)督。5.4乙方應(yīng)按照乙方的基金合同約定，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（投資者姓名）：________年________月________日乙方（基金管理人名稱）：________年________月________日《合同篇二》合同編號：____________甲方愿意作為投資者，購買乙方的開放式基金產(chǎn)品，并按照乙方的基金合同約定享有投資收益和承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；乙方愿意作為基金管理人，按照甲方的投資指令和乙方的基金合同約定，管理甲方的投資資金，并按照約定向甲方支付投資收益；根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，訂立本合同，并共同遵守以下條款：第一條服務(wù)內(nèi)容、數(shù)量與質(zhì)量1.1乙方的服務(wù)內(nèi)容包括：基金投資管理、投資建議、資產(chǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資需求和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為甲方合適的投資組合。1.3乙方應(yīng)確?；鸬耐顿Y管理活動(dòng)符合法律法規(guī)和基金合同的約定，并努力提高投資效益。第二條費(fèi)用與支付2.1甲方向乙方支付的費(fèi)用包括：基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等，具體費(fèi)率詳見附件。2.2甲方應(yīng)按照乙方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)足額支付相關(guān)費(fèi)用。2.3乙方應(yīng)在收取費(fèi)用后，向甲方相應(yīng)的服務(wù)。第三條交付及驗(yàn)收3.1乙方應(yīng)按照甲方的投資指令，及時(shí)完成基金份額的申購和贖回。3.2甲方應(yīng)對乙方交付的基金份額進(jìn)行驗(yàn)收，如有異議，應(yīng)在驗(yàn)收合格后及時(shí)提出。3.3乙方應(yīng)在基金合同約定的時(shí)間內(nèi)，向甲方支付投資收益。第四條知識產(chǎn)權(quán)4.1乙方應(yīng)對基金管理過程中涉及的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行保護(hù)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生。4.2甲方應(yīng)尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，未經(jīng)乙方許可，不得復(fù)制、傳播、泄露基金管理相關(guān)的機(jī)密信息。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按照約定支付基金認(rèn)購款項(xiàng)、贖回款項(xiàng)或相關(guān)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方約定。5.2乙方未按照約定管理甲方投資資金、支付投資收益或服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方約定。第六條合同變更與解除6.1雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面協(xié)商一致，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。6.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照變更或解除后的約定，繼續(xù)履行合同義務(wù)。第七條雙方權(quán)利與義務(wù)7.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定向乙方支付基金認(rèn)購款項(xiàng)、贖回款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用；（2）按照約定享有投資收益，并承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；（3）尊重乙方的知識產(chǎn)權(quán)，不得復(fù)制、傳播、泄露基金管理相關(guān)的機(jī)密信息；（4）按照約定履行合同變更或解除手續(xù)。7.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照約定管理甲方投資資金，并按照約定向甲方支付投資收益；（2）確保甲方投資資金安全，維護(hù)甲方的合法權(quán)益；（3）定期向甲方披露基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、費(fèi)用狀況等信息；（4）按照約定投資建議和風(fēng)險(xiǎn)控制服務(wù)；（5）按照約定履行合同變更或解除手續(xù)。第八條爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，有效期為合同終止后____年。第十條其他約定10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（投資者姓名）：________年________月________日乙方（基金管理人名稱）：________年________月________日《合同篇三》合同編號：____________甲方（投資者）：乙方（基金管理人）：鑒于甲方愿意作為投資者購買乙方的開放式基金產(chǎn)品，并按照乙方的基金合同約定享有投資收益和承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；乙方愿意作為基金管理人，按照甲方的投資指令和乙方的基金合同約定，管理甲方的投資資金，并按照約定向甲方支付投資收益。雙方本著平等、自愿、誠實(shí)、信用的原則，訂立本合同，并共同遵守以下條款：第一條投資管理服務(wù)1.1乙方作為基金管理人，投資管理服務(wù)，包括但不限于基金投資決策、資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制等。1.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限，為甲方制定合適的投資策略。第二條基金的申購與贖回2.1甲方有權(quán)按照乙方的基金合同約定，申購和贖回基金份額。2.2甲方申購基金份額時(shí)，應(yīng)按照乙方的基金合同約定，繳納相應(yīng)的認(rèn)購款項(xiàng)。2.3甲方贖回基金份額時(shí)，乙方應(yīng)按照乙方的基金合同約定，支付甲方相應(yīng)的贖回款項(xiàng)。第三條費(fèi)用與支付3.1甲方向乙方支付的費(fèi)用包括：基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等，具體費(fèi)率詳見附件。3.2甲方應(yīng)按照乙方的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)足額支付相關(guān)費(fèi)用。第四條投資收益與風(fēng)險(xiǎn)4.1甲方享有基金投資產(chǎn)生的投資收益。4.2甲方承擔(dān)基金投資產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)。第五條信息披露與報(bào)告5.1乙方應(yīng)定期向甲方披露基金的投資組合、資產(chǎn)凈值、費(fèi)用狀況等信息。5.2乙方應(yīng)按照乙方的基金合同約定，向甲方投資報(bào)告。第六條違約責(zé)任6.1甲方未按照約定支付基金認(rèn)購款項(xiàng)、贖回款項(xiàng)或相關(guān)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方約定。6.2乙方未按照約定管理甲方投資資金、支付投資收益或服務(wù)的，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方約定。第七條合同的變更與解除7.1雙方同意，合同的變更或解除應(yīng)書面協(xié)商一致，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。7.2合同變更或解除后，乙方應(yīng)按照變更或解除后的約定，繼續(xù)履行合同義務(wù)。第八條爭議解決本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。如雙方在合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條保密條款9.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。9.2保密義務(wù)自本合同簽訂之日起生效，有效期為合同終止后____年。第十條其他約定10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（投資者）：________年________月________日乙方（基金管理