金蝶公司ERP認證培訓授課系列11

ERP

認證培訓

系列授課（十一）金蝶公司ERP資深顧問：李厚毅上海金蝶公司培訓顧問：

屈強活動命名“新的起點”第十一集

1、序幕(第1—4集)2、ERP系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)及初始化

(第5—12集)3、核心業(yè)務流程步步高

(第13—24集)4、財務、業(yè)務信息集成一體化

(第25—34集)5、尾聲(第35—36集)全部課程分為五個部分內容提要一、ERP財務系統(tǒng)初始化概述二、應收、應付模塊初始化三、現(xiàn)金管理初始化四、案例演練（十一）一、ERP財務系統(tǒng)初始化概述ERP系統(tǒng)的財務管理子系統(tǒng)財務會計管理會計成本會計集團財務應收、應付、總賬、現(xiàn)金、固定資產(chǎn)、報表、報表分析預算管理、項目管理資金管理集團合并結算中心報賬中心合并賬務合并報表一、ERP財務系統(tǒng)初始化概述序號子系統(tǒng)模塊基礎數(shù)據(jù)參數(shù)設置初始化啟用系統(tǒng)1財務會計應收公共資料有有要2應付公共資料有有要3現(xiàn)金管理公共資料有有要4固定資產(chǎn)公共資料有有要5總賬公共資料有有要6報表分析公共資料有沒有不要7管理會計預算管理業(yè)務資料有沒有要8項目管理業(yè)務資料有沒有要9成本會計成本管理業(yè)務資料有有要10集團財務結算中心業(yè)務資料有有要11報賬中心業(yè)務資料有有要12合并賬務業(yè)務資料有有要13合并報表業(yè)務資料有有要二、應收、應付模塊初始化系統(tǒng)設置：應收：基本參數(shù)、壞賬計提、其他參數(shù)、編碼規(guī)則應付：基本參數(shù)、其他參數(shù)、

編碼規(guī)則進入：[系統(tǒng)設置]—[系統(tǒng)設置]—[應收款管理]（—[應付款管理]）初始數(shù)據(jù)錄入的準備工作：應付款管理:選擇正確的啟用期間準備應付款期初數(shù)據(jù)資料準備預付款期初數(shù)據(jù)資料準備應付票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料應收款管理：

選擇正確的啟用期間準備應收款期初數(shù)據(jù)資料準備預收款期初數(shù)據(jù)資料準備應收票據(jù)期初數(shù)據(jù)資料準備期初壞賬數(shù)據(jù)資料(參見在線幫助手冊）二、應收、應付模塊初始化初始數(shù)據(jù)錄入：應收：應收賬款、應收票據(jù)、應收壞賬應付：應付賬款、應付票據(jù)（初始數(shù)據(jù)可以與總賬系統(tǒng)期初余額引入、引出）進入：[系統(tǒng)設置]—[初始化]—[應收款管理]（—[應付款管理]）二、應收、應付模塊初始化結束初始化，啟用應收、應付系統(tǒng)。初始化結束之后，如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料，可以通過選擇反初始化，回到初始狀態(tài)重新錄入、修改初始數(shù)據(jù)。然后再結束初始化、啟用系統(tǒng)。

三、現(xiàn)金管理模塊初始化現(xiàn)金管理模塊系統(tǒng)設置：現(xiàn)金管理的系統(tǒng)參數(shù)，包含有“系統(tǒng)”、“總賬”和“現(xiàn)金管理”三個標簽頁。顯示建立賬套時設置的系統(tǒng)參數(shù)、會計期間以及進行資金管理操作時的相關選項等。[系統(tǒng)設置]—[系統(tǒng)設置]—[資金管理]從總賬引入現(xiàn)金科目或銀行科目，銀行存款科目的期初余額（總賬引入），累計發(fā)生額的引入和錄入，銀行未達賬初始數(shù)據(jù)的錄入，企業(yè)未達賬初始數(shù)據(jù)的錄入，余額調節(jié)表的平衡檢查、綜合幣的定義等內容。

三、現(xiàn)金管理模塊初始化資金管理的初始數(shù)據(jù)錄入，包括：所謂未達賬項，就是結算憑證在企業(yè)與銀行之間（包括收付雙方的企業(yè)及雙方的開戶銀行）流轉時，一方已經(jīng)收到結算憑證作了銀行存款的收入或支出賬務處理，而另一方尚未收到結算憑證尚未入賬的賬項。歸納起來，未達賬項有四種類型：第一種是銀行已收，企業(yè)未收；第二種是銀行已付，企業(yè)未付；第三種是企業(yè)已收，銀行未收；第四種是企業(yè)已付，銀行未付。未達賬項：存在未達賬的情況下，企業(yè)的銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額往往是不相等的。這時需要分別站在企業(yè)和銀行的立場，將未達賬項分別對銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額進行調整。具體調整方法如下：銀行存款日記賬的余額＋銀行已收，企業(yè)未收的金額－銀行已付，企業(yè)未付的金額=調整后（企業(yè)賬面）余額；銀行對賬單的余額＋企業(yè)已收，企業(yè)未收的金額－企業(yè)已付，銀行未付的金額=調整后（銀行對賬單）余額。調整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實相符。

【平衡檢查】是檢查所有的銀行存款科目的余額調節(jié)表是否都平衡，如果銀行存款科目的余額已經(jīng)平衡，系統(tǒng)會給予提示，否則就也會給予另外的相應提示?？颇烤S護完成，所有的銀行存款科目的余額調節(jié)表都平衡后，可以選擇〖編輯〗“〖結束初始化〗，初始化賬套的啟用時間和引入的總賬科目及其余額的時間應一致。結束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯誤，在啟用當期時，可選擇〖編輯〗“〖反初始化〗，回到初始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。只有系統(tǒng)管理員組的成員才能進行反初始化操作。三、現(xiàn)金管