公務(wù)接待、差旅費、財務(wù)報銷、公務(wù)卡管理制度

公務(wù)接待、差旅費、財務(wù)報銷、公務(wù)卡管理制度公務(wù)接待管理規(guī)定為了規(guī)范本校公務(wù)接待管理，厲行勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實控制公務(wù)接待費用支出，打造節(jié)約型、廉潔型機關(guān)，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》、《贛榆區(qū)公務(wù)接待管理制度》等規(guī)定，制定本規(guī)定。第一條本規(guī)定所稱國內(nèi)公務(wù)，是指出席會議、考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、外聘教授講課、請示匯報工作等公務(wù)活動。第二條公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)堅持扎口管理、依規(guī)接待、有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則。第三條本校公務(wù)接待，應(yīng)當(dāng)結(jié)合本地實際，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)管理規(guī)定和開支標(biāo)準(zhǔn)。第四條公務(wù)接待前，校委辦須填寫接待審批單，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，方可接待。第五條嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍。應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的接待范圍，嚴(yán)格接待審批控制，對能夠合并的公務(wù)接待統(tǒng)籌安排。無公函的公務(wù)活動和來訪人員一律不予接待。不得用公款報銷或者支付應(yīng)由個人負擔(dān)的費用。不得將休假、探親、旅游等活動納入公務(wù)接待范圍。第六條公務(wù)活動結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單，并由相關(guān)負責(zé)人審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。第七條公務(wù)接待不得在機場、車站、碼頭和轄區(qū)邊界組織迎送活動，不得跨地區(qū)迎送，不得張貼懸掛標(biāo)語橫幅，不得安排群眾迎送，不得鋪設(shè)迎賓地毯。公務(wù)接待安排的活動場所、活動項目和活動方式，應(yīng)當(dāng)有利于公務(wù)活動開展。安排外出考察調(diào)研的，應(yīng)當(dāng)深入基層、深入群眾，不得走過場、搞形式主義。第八條接待住宿應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會議管理的有關(guān)規(guī)定，在定點飯店或者本校內(nèi)部接待場所安排，執(zhí)行協(xié)議價格。住宿用房以標(biāo)準(zhǔn)間為主，接待省部級干部可以安排普通套間。不得超標(biāo)準(zhǔn)安排接待住房，不得額外配發(fā)洗漱用品。第九條接待對象應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)自行用餐。確因工作需要，可以安排工作餐一次，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。接待對象在10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。工作餐應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得飲酒及含酒精飲料，不得提供香煙，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。第十條公務(wù)接待的出行活動應(yīng)當(dāng)安排集中乘車，合理使用車型，嚴(yán)格控制隨行車輛。第十一條應(yīng)當(dāng)加強對公務(wù)接待經(jīng)費的預(yù)算管理，合理限定接待費預(yù)算總額。公務(wù)接待費用應(yīng)當(dāng)全部納入預(yù)算管理，單獨列示。禁止在接待費中列支應(yīng)當(dāng)由接待對象承擔(dān)的差旅、會議、培訓(xùn)等費用，禁止以舉辦會議、培訓(xùn)為名列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費開支；禁止向下級單位及其他單位、企業(yè)、個人轉(zhuǎn)嫁接待費用，禁止在非稅收入中坐支接待費用；禁止借公務(wù)接待名義列支其他支出。第十二條接待結(jié)束，應(yīng)及時報銷接待費用。接待費報銷憑證應(yīng)當(dāng)包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函、接待審批單和接待清單。接待費資金支付應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國庫集中支付制度和公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡方式結(jié)算，不得以現(xiàn)金方式支付。第十三條公務(wù)接待不得超標(biāo)準(zhǔn)接待，不得組織旅游和與公務(wù)活動無關(guān)的參觀，不得組織到營業(yè)性娛樂、健身場所活動，不得安排專場文藝演出，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀(jì)念品和土特產(chǎn)品等。第十四條公務(wù)接待應(yīng)自覺接受上級公務(wù)接待有關(guān)管理部門的檢查監(jiān)督。本校公務(wù)接待管理部門應(yīng)當(dāng)定期匯總本校公務(wù)接待情況，報上級公務(wù)接待管理部門、財政部門、紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)備案。第十五條本規(guī)定由校委會負責(zé)解釋。第十六條本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，原公務(wù)接待制度同時廢止。附件1：區(qū)委黨校公務(wù)接待審批單年月日來賓單位來賓人數(shù)活動內(nèi)容陪同人數(shù)活動地點活動時間用餐安排時間：□中□晚餐,元/人住宿安排共間，月日入住，月日退房會議安排時間：地點：人數(shù)：來賓及接待人員名單（人員多可另附）序號單位姓名職務(wù)備注11、接待對象10人以內(nèi)的，陪餐人數(shù)不得超過3人；超過10人的，陪餐人數(shù)不得超過接待對象人數(shù)的三分之一。23452、不上魚翅燕窩等高檔菜肴和用野生動物制作的菜肴。673、禁止飲酒和含酒精飲料，不提供香煙。8審批：承辦科室分管領(lǐng)導(dǎo)：承辦人：附件2：區(qū)委黨校公務(wù)接待結(jié)算清單單位：元序號項目地點金額備注1用餐1、發(fā)票分項目開列，并附原始費用明細憑證。2住宿3會議4其他2、憑公函、發(fā)票、審批單、結(jié)算清單報銷。5合計承辦科室分管領(lǐng)導(dǎo)：承辦科室負責(zé)人：承辦人：中共贛榆區(qū)委黨校差旅費管理辦法為加強和規(guī)范黨校工作人員的國內(nèi)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)《贛榆區(qū)區(qū)級機關(guān)差旅費管理辦法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合黨校實際，制定本辦法。差旅費是指列入公務(wù)交通補貼保障范圍規(guī)定行政區(qū)域以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。一、城市間交通費：1、城市間交通費是指工作人員因公到公務(wù)交通補貼保障范圍規(guī)定行政區(qū)域以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。2、出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具（見附件1）。3、到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務(wù)、確保安全的前提下，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。4、如遇出差處置突發(fā)事件、處理特別緊急公務(wù)等特殊情況，沒有相應(yīng)等級交通工具可選擇時，經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可坐上一等級的交通工具。5、乘坐飛機、火車、輪船、客車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。二、住宿費：1、住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發(fā)生的房租費用。2、工作人員住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行區(qū)財政局公布的分地區(qū)住宿費標(biāo)準(zhǔn)（見附件2）。3、工作人員到各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市所轄地、州、市（縣）出差執(zhí)行當(dāng)?shù)刎斦块T制定的差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)。各地、州、市（縣）差旅住宿費標(biāo)準(zhǔn)未定公布前，可暫按其省會城市住宿費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4、出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿，一律住單間或者標(biāo)準(zhǔn)間。三、伙食補助費：1、伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。2、伙食補助費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，到本行政區(qū)以外執(zhí)行區(qū)財政局公布的分地區(qū)伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)（見附件2）包干使用；到區(qū)內(nèi)公務(wù)交通補貼保障范圍外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村居）出差當(dāng)天去回的，每人每天20元包干使用。3、出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應(yīng)當(dāng)向接待單位交納伙食費，并由接待單位收取人出具收取證明。接待單位收取的伙食費用于抵頂公務(wù)接待費開支。四、市內(nèi)交通費：1、市內(nèi)交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用。2、市內(nèi)交通費按照出差自然（日歷）天數(shù)計算到本行政區(qū)以外出差的每人每天80元包干使用；到區(qū)內(nèi)公務(wù)交通補貼保障范圍外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村居）出差每人每天40元包干使用。3、出差人員由接待單位或者其他單位提供交通工具的，應(yīng)當(dāng)向接待單位或者其他單位交納相關(guān)費用，并由接待單位或者其他單位收取人出具收取證明。接待單位或者其他單位收取的交通費用于抵頂交通費開支。五、報銷管理：1、出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔(dān)，不得向企業(yè)或者其他單位轉(zhuǎn)嫁。2、出差人員應(yīng)在差旅活動結(jié)束后一個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、機票、車船票、住宿發(fā)票等相關(guān)憑證，出差人員對其真實性負責(zé)。3、住宿費、機票支出等，按規(guī)定以公務(wù)卡結(jié)算。4、財務(wù)科應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定審核差旅費各項開支，未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。5、城市間交通費按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費憑據(jù)報銷。乘坐飛機的，往返機場的專線客車和民航發(fā)展基金、燃油附加費憑據(jù)報銷。6、住宿費在標(biāo)準(zhǔn)的出差天數(shù)和規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。7、伙食補助費、市內(nèi)交通費應(yīng)以城市間交通費票據(jù)和住宿費發(fā)票為憑據(jù)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計算報銷。無城市間交通費票據(jù)的，憑住宿費發(fā)票計算報銷。當(dāng)天來回的按一天計算報銷。8、出差人員實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，可憑城市間交通費票據(jù)報銷伙食補助費和市內(nèi)交通費。對未經(jīng)批準(zhǔn)的出差以及超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支的費用不予報銷。9、工作人員離開常駐地參加會議、培訓(xùn)，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費由所在單位按照規(guī)定報銷。10、按照組織安排，到常駐地以外地區(qū)單位實（見）習(xí)、工作鍛煉、支援工作以及參加各種工作隊的人員，在途期間（僅指首次前往和期滿返回）的差旅費回原單位按本辦法規(guī)定報銷；工作期間的出差差旅費執(zhí)行駐地規(guī)定，費用由駐地單位承擔(dān)。11、工作人員因工作調(diào)動所發(fā)生的城市間交通費、住宿費和伙食補助費，按差旅費的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，由調(diào)入單位報銷。六、出差及財務(wù)報銷程序：1、出差人員必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實際內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研；2、出差人員填寫出差審批單，經(jīng)科室負責(zé)人和主要領(lǐng)導(dǎo)簽字。3、出差人員根據(jù)出差目的地按規(guī)定選擇合適的出行工具等。4、差旅活動結(jié)束后，填寫差旅報銷單，并附上相關(guān)票據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，報財務(wù)科審核報銷。七、監(jiān)督管理：1、校委應(yīng)當(dāng)加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，對本單位出差審批制度、差旅費預(yù)算及規(guī)模控制負責(zé)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員對差旅費報銷進行審核把關(guān)，確保票據(jù)來源合法，內(nèi)容真實完整、合規(guī)。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出差、不按規(guī)定開支和報銷差旅費的人員進行嚴(yán)肅處理。2、學(xué)校應(yīng)嚴(yán)格按財政局規(guī)定，對本校差旅費使用情況進行監(jiān)督檢查。八、建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴(yán)禁無實際內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴(yán)禁以任何名義和方式變相旅游，嚴(yán)禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。九、本辦法暫適用于黨校參公管理人員，事業(yè)人員在區(qū)內(nèi)公務(wù)交通補貼保障范圍內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村居）出差的，憑公交車票、出租車發(fā)票實報實銷，出此范圍，參照此辦法執(zhí)行。十、本辦法由校委會負責(zé)解釋。十一、本辦法自發(fā)布之日起施行，其他有關(guān)差旅費規(guī)定與本辦法不一致的，按照本辦法執(zhí)行。附件1：出差人員乘坐交通工具的等級交通工具級別火車（含高鐵、動輪船（不包括飛機其他交通工具車、全列軟席列車）旅游船）（不包括出租小汽車）火車軟席（軟座、軟一等艙頭等艙憑據(jù)報銷省級及相當(dāng)臥），高鐵/動車商務(wù)職級人員座，全列軟席列車一等軟座火車軟席（軟座、軟二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷廳級及相當(dāng)臥），高鐵/動車一等職級人員座，全列軟席列車一等軟座其余人員火車硬席（硬座、硬）三等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷臥），高鐵/動鐵二等座，全列軟席列車二等軟座注：廳級以上及相當(dāng)職級人員出差，因工作需要，隨行一人可乘坐同等級交通工具。附件2贛榆區(qū)機關(guān)差旅住宿費和伙食補助標(biāo)準(zhǔn)表單位：元/人/天序號地區(qū)（城市）住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)淡旺季浮動標(biāo)準(zhǔn)建議省級正副廳其他旺季旺季上浮價上浮伙食及相當(dāng)長及相當(dāng)人員期間省級及相當(dāng)正副廳長及其他補助職級人員職級人員職級人員相當(dāng)職級人員人員比例1北京市11006505001002天津市8004803801003河北?。ㄊ仪f）8004503501004山西?。ㄌ?004803501005內(nèi)蒙古（呼和浩特）8004603501006遼寧省（沈陽）8004803501007大連市8004903507-9月96059042020%1008吉林?。ㄩL春）8004503501009黑龍江省（哈爾濱）8004503507-9月96054042020%10010上海市110060050010011江蘇省南京市蘇州市無錫市900490380100常州市鎮(zhèn)江市徐州市淮安市鹽城市900490360連云港市宿遷市揚州市泰州市南通市12浙江?。ê贾荩?0050040010013寧波市80045035010014安徽省（合肥）80046035010015福建?。ǜＶ荩?0048038010016廈門市90050040010017江西省（南昌）80047035010018山東?。希?0048038010019青島市8004903807-9月96059045020%10020河南省（鄭州）90048038010021湖北?。ㄎ錆h）80048035010022湖南?。ㄩL沙）80045035010023廣東省（廣州）90055045010024深圳市90055045010025廣西（南寧）80047035010026海南?。ê？冢?0050035011-2月104065045030%10027重慶市80048037010028四川?。ǔ啥迹?0047037010029貴州?。ㄙF陽）80047037010030云南?。ɡッ鳎?0048038010031西藏（拉薩）8005003506-9月120075053050%10032陜西?。ㄎ靼玻?0046035010033甘肅?。ㄌm州）80047035010034青海省（西寧）8005003506-9月120075053050%10035寧夏（銀川）80047035010036新疆（烏魯木齊）800480350120中共連云港市贛榆區(qū)委黨校財務(wù)報銷制度第一條為了加強內(nèi)部管理，規(guī)范財務(wù)報銷行為，強化財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，特制定本制度。第二條借款管理規(guī)定1.公務(wù)活動以轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡支付為主，嚴(yán)控現(xiàn)金的借支。若確需借支現(xiàn)金的，一律經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批，會計室方可辦理借支手續(xù)。2.借款人填寫借款單，寫明借款金額、用途，經(jīng)簽字批準(zhǔn)后辦理借款手續(xù)。差旅借款一般返回后5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。其他臨時借款，如物品采購、維修維護、業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。3.借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。4.借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回，特殊情況經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可延期。第三條費用報銷流程1.報銷人必須取得相應(yīng)的合法有效票據(jù)，且發(fā)票須有經(jīng)手人簽名，注明用途。2.填寫報銷單應(yīng)根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。票據(jù)粘貼在會計室統(tǒng)一提供的票據(jù)粘貼單上。3.報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單后，首先經(jīng)會計室審核是否符合報銷規(guī)定并簽字確認，然后經(jīng)業(yè)務(wù)科室負責(zé)人審核并簽字確認后，經(jīng)分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理報銷手續(xù)。若有一個環(huán)節(jié)不合格，則退回經(jīng)辦人。4.物品采購發(fā)票，購買多品種的，須付明細，列明數(shù)量、規(guī)格、價格、金額等。需經(jīng)過政府采購審批的采購，發(fā)票須加蓋政府采購章，并附政府采購審批單和采購合同，方可辦理報銷手續(xù)。5.差旅費報銷，執(zhí)行財政部門下發(fā)的差旅費管理辦法。辦理報銷手續(xù)時，須附主要領(lǐng)導(dǎo)簽批的差旅審批單和培訓(xùn)、會議通知。若參加培訓(xùn)或會議，舉辦單位提供餐飲住宿的，只報銷往返兩天的城市交通補助和城市間交通費，不報銷學(xué)習(xí)期間的城市交通補助和伙食補助。學(xué)習(xí)期間，若有其它公派任務(wù)，則據(jù)實報銷市內(nèi)交通補助和伙食補助，并在報銷單上注明事由。7.校內(nèi)接待的培訓(xùn)班或會議等培訓(xùn)費用，由班主任經(jīng)手報銷培訓(xùn)費用，發(fā)票后須附有培訓(xùn)班（會議）總決算單，決算單須有班主任簽字并經(jīng)培訓(xùn)中心負責(zé)人審核簽字，加蓋黨校公章，送會計室審核簽字后，報分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和校主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，方可辦理報銷手續(xù)。在黨校食宿的培訓(xùn)班（會議），食宿費用發(fā)票后須附班主任和杏壇酒店經(jīng)辦人簽字的決算單及食宿明細，作為報銷的附件附后。8.維修報銷單，須提供維修明細。大額維修，須附維修合同。維修費用當(dāng)月結(jié)清，一般不得跨月。9.工程發(fā)票，若經(jīng)過審計，須附供審計結(jié)果簽證單或?qū)徲媹蟾婧褪┕ず贤?0.凡公務(wù)接待發(fā)票，辦理報銷手續(xù)時，須提供來客方公務(wù)函、公務(wù)接待審批單、接待清單等。缺少一項，不予報銷。11.凡采用公務(wù)卡結(jié)算的，刷卡單據(jù)（小票）作為附件，附發(fā)票后。第四條報銷時限所有費用支出，在經(jīng)辦完畢的1周內(nèi)報賬，一般不得跨月。沒有特殊原因，若超過1個月仍不報賬，視為經(jīng)手人放棄報賬，若借款的，直接從其本人工資中扣回。第五條大額支出報告制度凡大額支出項目，由經(jīng)手科室提供具體文字材料，交由辦公室撰寫匯報材料及時上報紀(jì)委派駐黨校紀(jì)檢組。第六條本制度自2020年1月1日起執(zhí)行，原有的規(guī)定與本制度不符的以本制度為準(zhǔn)。第七條本制度由校委會負責(zé)解釋。中共連云港市贛榆區(qū)委黨校公務(wù)卡使用管理制度一、總則為進一步加強公務(wù)卡管理，規(guī)范公務(wù)卡使用、報銷和轉(zhuǎn)賬手續(xù)，提高公務(wù)支出透明度，規(guī)范財務(wù)管理，減少現(xiàn)金支出，根據(jù)國家財政部、中國人民銀行《關(guān)于印發(fā)<單位公務(wù)卡管理辦法（試行）>》(財庫[2016]8號）及省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際，制定本制度。1.公務(wù)卡是指工作人員持有的、主要用于日常公務(wù)支出和財務(wù)報銷業(yè)務(wù)的信用卡，具有普通信用卡的功能，并享有一定透支額度和透支免息期。2.公務(wù)卡實行“一人一卡”實名制，歸持卡人個人所有，卡片及密碼由持卡人自行保管，并承擔(dān)信用卡相應(yīng)的法律責(zé)任。對調(diào)離、離職、退休人員，應(yīng)及時通知持卡人并聯(lián)系銀行辦理相關(guān)變更手續(xù)或注銷手續(xù)。3.公務(wù)卡結(jié)算范圍主要是原使用現(xiàn)金結(jié)算的零星公務(wù)經(jīng)費支出，以財政部門規(guī)定的目錄為準(zhǔn)。主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、物業(yè)管理費、專用材料費等。以上支出凡能轉(zhuǎn)賬的優(yōu)先轉(zhuǎn)賬。小額零星支出必須使用公務(wù)卡結(jié)算，一般不予報銷現(xiàn)金。二、公務(wù)卡的申請與辦理1.本校公務(wù)卡統(tǒng)一使用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡，工商銀行為本校公務(wù)卡的發(fā)卡行。2.公務(wù)卡由本單位財務(wù)部門統(tǒng)一組織向工商銀行申辦。3.公務(wù)卡申辦完畢，經(jīng)財務(wù)部門確認核實，由工商銀行對持卡人姓名和卡號等信息進行統(tǒng)一管理和維護。4.公務(wù)卡遺失或損毀后的補辦事項，由持卡人自行到工商銀行申請辦理，并由持卡人及時通知單位財務(wù)部門。5、工商銀行可根據(jù)持卡人的資信情況對其信用額度進行調(diào)整。三、公務(wù)卡的支付與報銷1.公務(wù)卡主要用于日常零星公務(wù)支出，持卡人進行公務(wù)消費時，須取得財務(wù)報銷憑證和公務(wù)卡交易憑條（POS機小票，網(wǎng)購業(yè)務(wù)需另附交易訂單或提示短信）。2.網(wǎng)購業(yè)務(wù)的使用。在網(wǎng)上購買火車票、機票及其他專用材料時，也應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算。交易成功后需將交易成功頁面打印出來；如果多人同行但只有一人報銷車票（機票）的應(yīng)按實際刷卡金額填寫刷卡記錄，買火車票的刷卡記錄不能拆分，也不能合并，如果鐵路網(wǎng)優(yōu)惠活動導(dǎo)致票面金額和實際支付金額不一致的應(yīng)按實際支付金額填寫刷卡記錄；網(wǎng)上購物發(fā)票與實際刷卡金額不一致的，以實際支付金額為準(zhǔn)，并按照銀行短信提醒支付日期及金額填寫，同時索要正規(guī)發(fā)票，并加蓋發(fā)票專用章。3.財務(wù)部門認真審核公務(wù)卡報銷事項。對于批準(zhǔn)報銷的公務(wù)卡消費支出，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時間內(nèi)通過零余額賬戶辦理公務(wù)卡還款手續(xù)。4.公務(wù)卡在滿足公務(wù)支出的前提下，也可用于個人消費，由個人在免息期限內(nèi)自行還款。單位不承擔(dān)個人消費引起的一切責(zé)任。5.在公務(wù)活動中，禁止持卡人通過公務(wù)卡提取現(xiàn)金，因銀行提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)發(fā)生的提現(xiàn)手續(xù)費等費用由持卡人自行承擔(dān)。6.因向供應(yīng)商退