項目匯報材料方案類商業(yè)

匯報人：周和平2015年1月12日雨潤地產(chǎn)集團建湖項目

2015年綜合計劃

（商業(yè)）2015年綜合業(yè)務(wù)計劃

目錄一、2014年度期末經(jīng)營靜態(tài)資金表

二、2015年項目銷售計劃

三、2015年項目開發(fā)建設(shè)計劃

四、2015年項目開發(fā)融資計劃

五、2015年項目開發(fā)融資計劃

六、2015年項目經(jīng)營靜態(tài)資金表七、項目開發(fā)“高快低好”實施方案2015年綜合業(yè)務(wù)計劃2015年綜合業(yè)務(wù)計劃建湖雨潤廣場項目總體指標表（1.0倍容積率）更新日期：年月日

總計

（萬m2）一期二期備注總建筑面積（萬m2）11.1111.110.00

其中地上建筑面積10.9810.980.00

地下建筑面積0.120.120.00地下層

（含人防萬m2)商業(yè)總面積

（商業(yè)綜合體+步行街商鋪）6.356.350.00含地下萬m2地上停車樓1.311.310.00

其他業(yè)態(tài)

（住宅、辦公、soho等）3.143.140.00

自持物業(yè)7.097.090.00（不含地下室）其中商業(yè)2.462.460.00

其中超市1.251.250.00

影院0.370.370.00

冰場0.120.120.00

娛樂廣場0.250.250.00

KTV0.230.230.00

電玩0.080.080.00

商管用房0.070.070.00

美術(shù)館0.090.090.00

商業(yè)配套1.491.490.00

設(shè)備用房0.180.180.00

地上停車樓1.311.310.00停車位為地上停車與停車樓停車停車數(shù)量（輛）7507500其他自持物業(yè)3.143.140.00

其中soho辦公3.143.140.00規(guī)而不建銷售物業(yè)3.893.890.00

其中商業(yè)3.893.890.00

其中室內(nèi)步行街3.893.890.00

一、2014年度期末經(jīng)營靜態(tài)資金表2015年綜合業(yè)務(wù)計劃雨潤廣場項目收支2014年期末累計收入銷售回款0集團調(diào)款6900開發(fā)貸款0經(jīng)營貸款0政府返還0收入合計6900支出土地成本6900前期規(guī)費0建安配套0返還集團（本金）0返還集團（年化利息）0貸款本息0營銷費用0管理費用0經(jīng)營稅金0支出合計6900當期現(xiàn)金余額0三、2015年銷售計劃2015年綜合業(yè)務(wù)計劃3、平面分布圖（商業(yè)）1F總面積：26100.61㎡可售面積：15099㎡均價：18000元/㎡貨量：2.7億2F總面積：21943.36㎡可售面積：11953㎡均價：10500元/㎡貨量：1.26億3F總面積：22639.76㎡可售面積：11909㎡均價：6000元/㎡貨量：0.72億可售面積3.89萬㎡，總貨值4.68億三、2015年銷售計劃2015年綜合業(yè)務(wù)計劃3、分批推售計劃圖（商業(yè)）第一批推售時間：15年5月面積：1.2萬㎡貨量：1.26億第二批推售時間：15年8月面積：1.48萬㎡貨量：1.22億第三批推售時間：15年10月面積：1.22萬㎡貨量：2.2億二、2015年銷售計劃2015年綜合業(yè)務(wù)計劃2014年期末存貨結(jié)構(gòu)及去化（含戶型、套數(shù)、面積、金額）（商業(yè)）面積區(qū)間位置主力總價已取得銷許（套)1已認購(套)2去化率3=2/1形象進度達標未取銷許(套)4存貨面積5=1-2+4（套）均價（元/平方）

存貨（萬元）商鋪≤22㎡一層40萬000%000020-40㎡二層20-40萬000%00030-66㎡三層20-40萬000%000單位：億元2015年銷售目標（商業(yè)）業(yè)態(tài)認購

簽約

回款

備注

確保目標

爭取目標

確保目標

爭取目標

確保目標

爭取目標

商業(yè)44.522.71.22/二、2015年銷售計劃2015年綜合業(yè)務(wù)計劃銷售目標月度分解（商業(yè)）項目名稱6月7月8月9月10月11月12月合計（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）

簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款簽約回款建湖雨潤廣場[商業(yè)]250010003500200020001000350020003000150030003500250010002000012000合計250010003500200020001000350020003000150030003500250010002000012000三、2015年開發(fā)建設(shè)計劃2015年綜合業(yè)務(wù)計劃建湖項目2015年開發(fā)建設(shè)計劃地塊與分期建筑類型（樓棟號）主力戶型面積區(qū)間高度（層）建筑面積(萬平)可售面積(萬平)主力房型開工±0.00預(yù)售主體封頂交樓/開業(yè)當年形象進度合同應(yīng)付（億元）商業(yè)地塊（可售部分）//33.893.89/3月8日/5月1日8月20日2016年10月1日土建完成0.493商業(yè)地塊（自持物業(yè)）//33.95/10月1日/2016年1月30日2016年10月1日主體封頂0.501商業(yè)地塊（公寓寫字樓）//33.14/合計備注：商業(yè)地塊（公寓寫字樓）規(guī)而不建四、2015年項目開發(fā)融資計劃項目四證梳理及融資安排(南地塊商業(yè)）2015年綜合業(yè)務(wù)計劃證件名稱取證時間取證面積（平方米）對應(yīng)樓棟2014年期末融資情況2015年還本付息（億元）到期時間2015年融資計劃放款時間融資增量（億元）用地規(guī)劃許可證2015.1.2055825.8其中土地證12014.10.1655825.8商業(yè)其中工程規(guī)劃許可證2015.4.3078700（不含規(guī)而不建31400）其中施工許可證2015.5.978700（不含規(guī)而不建31400）土地證2其中工程規(guī)劃許可證其中施工許可證1施工許可證2產(chǎn)權(quán)證1六、2015年項目經(jīng)營靜態(tài)資金表2015年綜合業(yè)務(wù)計劃雨潤廣場

單位：萬元項目收支

截止2014年12月累計2015年1月2015年2月2015年3月2015年4月2015年5月2015年6月2015年7月2015年8月2015年9月2015年10月2015年11月2015年12月2015年合計2015年期末累計收入銷售回款

10002000100020001500350010001200012000集團調(diào)款6900

3006007005001000

310010000開發(fā)貸款0

00經(jīng)營貸款0

00政府返還0

00收入合計6900030060070050020002000100020001500350010001510022000支出土地成本6900

06900前期規(guī)費

00建安配套

240370687570149914191540118076070097199379937返還集團（本金）0

10002100

31003100返還集團（年化利息）0

00貸款本息0

00營銷費用

01010101030603060558540400400其中：①廣告推廣

01010101010301030307020240240②工資傭金

15251525204015155155管理費用

0000010201020153510120120其中：①工資

1515151515151515151515165165經(jīng)營稅金

000007615176151113265832832其中：①營業(yè)稅

000000501005010075375375②土增稅

0000003060306045225225所得稅0

00支出合計6900025038069758015391575173113361981303312861438821