2024年供電所審計(jì)稽核崗位職責(zé)（三篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2024年供電所審計(jì)稽核崗位職責(zé)一、遵循酒店財(cái)務(wù)部門的規(guī)章制度，接受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作調(diào)度和指導(dǎo)。二、審核各班次收銀員提交的賬單和原始憑證，核對(duì)營(yíng)業(yè)報(bào)告及當(dāng)日各類消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或遺漏，須立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以確保酒店收入的準(zhǔn)確無誤。嚴(yán)格遵守酒店的財(cái)務(wù)規(guī)定和既定支出標(biāo)準(zhǔn)，拒絕任何違反原則的結(jié)算操作。1、核查各類簽單、掛賬及信用卡交易，與應(yīng)收賬款明細(xì)進(jìn)行對(duì)比；2、確認(rèn)各種優(yōu)惠折扣的合規(guī)性，完成優(yōu)惠折扣明細(xì)統(tǒng)計(jì)表的編制；3、編制每日現(xiàn)金結(jié)算報(bào)告，包括賓客人數(shù)、平均消費(fèi)、消費(fèi)次數(shù)、總收入等數(shù)據(jù)，供成本會(huì)計(jì)制作成本報(bào)告使用；4、審查收銀員編制的各種報(bào)表，確保收銀員報(bào)告與收銀機(jī)清理報(bào)告及電腦報(bào)告的一致性，同時(shí)檢查報(bào)表編號(hào)的連續(xù)性；5、核實(shí)客房前臺(tái)未結(jié)賬余額的準(zhǔn)確性；6、核對(duì)入住登記表上的簽名一致性。三、檢查倉(cāng)庫(kù)管理是否遵循先進(jìn)先出的原則，防止物資損耗和變質(zhì)，確保票據(jù)按照財(cái)務(wù)規(guī)定上傳。發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)查明原因并上報(bào)處理。四、確保會(huì)計(jì)記錄的完整性和合法性，審核賬目的原始憑證是否完整并符合相關(guān)規(guī)定，同時(shí)確認(rèn)審批流程的完備性。五、審核客房前廳、餐飲等各部門及各類賬目、掛賬數(shù)據(jù)、房?jī)r(jià)、房間編號(hào)等電子輸入的準(zhǔn)確性，以縮短客人的結(jié)賬時(shí)間。六、對(duì)對(duì)外結(jié)算組每日的賬目和單據(jù)數(shù)字進(jìn)行審核，確保憑證的正確性和完整性。1、全面了解并掌握酒店與外部簽訂的結(jié)算協(xié)議、合同和紀(jì)要，熟知相關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式，并負(fù)責(zé)這些文件的安全保管；2、負(fù)責(zé)核算和監(jiān)控所有應(yīng)收賬款，及時(shí)入賬并反映客戶欠款狀況，保證應(yīng)收賬款記錄的準(zhǔn)確性；3、按照協(xié)議、合同規(guī)定的時(shí)間，準(zhǔn)確核對(duì)結(jié)算清單和賬單，通知付款方付款，并加強(qiáng)收款情況的跟蹤，有效進(jìn)行催收工作，防止錯(cuò)結(jié)、漏結(jié)、遲結(jié)現(xiàn)象；4、對(duì)于未按協(xié)議規(guī)定時(shí)間支付賬款的客戶，及時(shí)反映酒店與客戶間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，將欠款情況和催收進(jìn)展書面報(bào)告給上級(jí)經(jīng)理。七、全面掌握酒店各環(huán)節(jié)的收入情況，妥善保存和歸檔各部門的賬目與單據(jù)、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表。2024年供電所審計(jì)稽核崗位職責(zé)（二）一、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)工作制度，編制并執(zhí)行年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。二、協(xié)調(diào)與第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)的合作，確保年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)的順利進(jìn)行，并對(duì)其審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)督。三、實(shí)施對(duì)本公司及下屬單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)的審計(jì)，包括財(cái)務(wù)收支、預(yù)算決算、費(fèi)用控制、資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)效果、內(nèi)部控制以及相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。四、負(fù)責(zé)監(jiān)控工程項(xiàng)目的成本控制，對(duì)直屬自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行最終審計(jì)和獎(jiǎng)懲執(zhí)行，同時(shí)對(duì)分公司自營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)審和獎(jiǎng)懲決定的確認(rèn)。五、推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新，除常規(guī)審計(jì)任務(wù)外，積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)審計(jì)，以提升企業(yè)管理效能和經(jīng)濟(jì)效益。六、強(qiáng)化服務(wù)理念，主動(dòng)為基層單位提供具有建設(shè)性的建議和指導(dǎo)。七、確保上級(jí)審計(jì)部門的工作要求得到滿足，同時(shí)妥善處理本部門職責(zé)范圍內(nèi)的其他工作事項(xiàng)。2024年供電所審計(jì)稽核崗位職責(zé)（三）1.擔(dān)任部門借款審核職責(zé)，對(duì)出納簽發(fā)的支票進(jìn)行嚴(yán)格審查，確保無誤后加蓋銀行備案的印章。2.負(fù)責(zé)審核所有財(cái)務(wù)收支，嚴(yán)格把控財(cái)務(wù)關(guān)口，確保所有支出均按計(jì)劃列支，控制費(fèi)用開支，杜絕非正常開支。3.承擔(dān)會(huì)計(jì)憑證的審核工作，確保每一筆憑證內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會(huì)計(jì)科目正確。同時(shí)，審核編號(hào)需連續(xù)，附件票據(jù)需合規(guī)，戳記需完備，簽章需齊全。4.負(fù)責(zé)登記應(yīng)收賬款手工賬，并與電腦賬進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。5.遵循正常審批程序，負(fù)責(zé)計(jì)算并支付各類客戶的裝修返點(diǎn)、促銷返點(diǎn)、嘉獎(jiǎng)返點(diǎn)、差價(jià)返點(diǎn)等費(fèi)用。6.負(fù)責(zé)申請(qǐng)分公司資金，執(zhí)行對(duì)外匯款，交納本地按揭款，核算費(fèi)用，核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金，攤銷租金，管理工程合同，核算工程利潤(rùn)，統(tǒng)計(jì)、監(jiān)控資金流量等。7.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理計(jì)算分公司工資，并根據(jù)審核過的工資表負(fù)責(zé)及時(shí)發(fā)放。8.提交相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，確保準(zhǔn)確及時(shí)。報(bào)表包括但不限于每日日?qǐng)?bào)表、月度費(fèi)用報(bào)表、各類返點(diǎn)報(bào)表、工程報(bào)表、資金流量表、租賃報(bào)表、應(yīng)收款報(bào)表等。9.負(fù)責(zé)裝訂、管理本部