ERP-ORACLE-湘潭鋼鐵ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊應(yīng)收模塊用戶手冊

湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司

ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊

應(yīng)收部分

文檔作者:

創(chuàng)建曰期:

確認(rèn)日期:

控制編碼：CMEW/ORACLE/MANUAL/AR

當(dāng)前版本：1.0

旗開得勝

文件控制

更改記錄

曰期作者版本更改參考

審閱

姓名職位審閱簽字

I

旗開得勝

分發(fā)人員

編碼姓名地點(diǎn)和位置

II

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

編寫說明

最終用戶培訓(xùn)手冊的每一章將按應(yīng)收業(yè)務(wù)中涉及的基本操作類型來展開，包括以

下兩個(gè)方面：

相關(guān)操作鍵說明

本文檔的操作步驟中使用的菜單路徑等按照以下方式標(biāo)識:

N應(yīng)用產(chǎn)品路徑

M應(yīng)用產(chǎn)品菜單

B命令按鈕

R屏幕分區(qū)

in

旗開得勝

目錄

文件制.................................................................I

更改記錄.................................I

審閱.......................................I

編寫說明......................................III

相關(guān)操作鍵說明......................................................III

目錄.........................................IV

職責(zé)菜單.....................................1

應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程.........................2

客戶信息管理漸呈....................................................2

應(yīng)收核算流程

收款業(yè)務(wù)流程........................................................2

客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明....................5

設(shè)置客戶配置文件分類......................5

增加新客戶一客戶層信息....................7

增加新客戶一地址層信息....................9

增加新客戶一地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息..............................11

事務(wù)處理...............................................................13

輸入事務(wù)處理.......................................................13

在事務(wù)處理中輸入發(fā)票號............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

貸項(xiàng)事務(wù)處理.............................15

貸記事務(wù)處理行.....................................................19

創(chuàng)建記帳貸項(xiàng).............................20

貸記事務(wù)處理時(shí)取消已核銷現(xiàn)金.......................................21

一；IV

且讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

查詢或更新貸項(xiàng)通知單...............................................24

輸入分期付款的發(fā)票.......................25

復(fù)制發(fā)票...........................................................26

維護(hù)事務(wù)處理.......................................................28

打印發(fā)票...........................................................29

收帳...................................................................32

查看事務(wù)處理..............................32

收款..........................................39

輸入收款...........................................................39

核銷收款...........................................................41

雜項(xiàng)收款...........................................................43

收款沖銷...........................................................45

重新核銷收款.......................................................47

復(fù)核收款和核銷.....................................................48

杳詢外幣事務(wù)處理匯率...............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

按中嘛入收款.......................................................50

輸入快速收款.............................53

應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié)...............................60

調(diào)節(jié)未付客戶余額..........................60

調(diào)節(jié)事務(wù)處理.......................................................61

調(diào)節(jié)收款.................................62

過帳時(shí)的調(diào)節(jié)物寸...................................................63

結(jié)帳...................................................................66

確認(rèn)收入.................................66

運(yùn)行GL接口................................67

V

‘讀萬卷書行萬里路

打開和關(guān)閉會(huì)期................................................68

I

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

職責(zé)菜單

本章昭確在Oracle應(yīng)收管理系統(tǒng)中用戶職責(zé)對應(yīng)的菜單。

1

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

應(yīng)收系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程

本部分用于說明根據(jù)湘鋼集團(tuán)的業(yè)務(wù)及Oracle系統(tǒng)的功能，由湘鋼方面提供確定

的湘鋼的業(yè)務(wù)流程。

銷售結(jié)算流程

業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程描述

收款業(yè)務(wù)流程

業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程描述

職責(zé)說明:

應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說明

應(yīng)收款處理

商品由銷售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

2

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

借：應(yīng)收帳款

貸：銷售收入

應(yīng)交稅金一增值稅（銷項(xiàng)）

2.財(cái)務(wù)部收款并選擇客戶及發(fā)票核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：銀行存款

貸：應(yīng)收帳款

預(yù)收款處理

財(cái)務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。

借：銀行存款

貸：預(yù)收帳款

由銷售模塊引入發(fā)票或財(cái)務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：應(yīng)收帳款

貸：銷售收入

應(yīng)交稅金一增值稅（銷項(xiàng)）

財(cái)務(wù)部核銷發(fā)票后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收帳款

貸：應(yīng)收帳款

3

區(qū)田

-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

收款處理

Oracle系統(tǒng)中收款的三種類型

未確認(rèn)收款：未確認(rèn)客戶的收款，使用科目預(yù)收賬款一未確認(rèn)收款。

未核銷收款：已確認(rèn)收款客戶，但未確認(rèn)所對應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款--未核

銷收款。

已核銷收款：已確認(rèn)客戶及發(fā)票，即已使用核銷功能，使用科目應(yīng)收賬款。

收款步驟:

收未確認(rèn)收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：銀行存款/現(xiàn)金

貸：預(yù)收賬款--未確認(rèn)收款。

未確認(rèn)收款確認(rèn)客戶，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收賬款--未確認(rèn)收款

貸：預(yù)收賬款--未核銷收款

收款核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄：

借：預(yù)收賬款--未核銷收款

貸：應(yīng)收賬款

‘讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

客戶信息維護(hù)操作詳細(xì)說明

本章節(jié)主要介紹如何對應(yīng)收系統(tǒng)中客戶行維護(hù)。

設(shè)置客戶配置文件分

操作說明

本操作適用于增加新的客戶配置文件分類或查詢。

操作路徑

N:客戶'配置文件分類

操作過程

定義新客戶配置文件分類,步驟:

定位至客戶置文件分類

5

‘讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

輸入配置文件分類的名稱和簡要說明。

選定狀態(tài)復(fù)選框以激活此配置文件分類。

輸入其它配置文件分類信息，包括（均為可選項(xiàng)）:

1）信用：輸入默認(rèn)收帳員和容限，決定是否選定"信用檢查"復(fù)選框。

說明：用于訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶的信用

（如果與訂單和訂單類型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。在應(yīng)收

款管理系統(tǒng)中創(chuàng)建事務(wù)處理，則系統(tǒng)將不檢查客戶的信用情況。

2）條件：輸入付款條件。確認(rèn)不允許折扣。

3）收款：不輸入結(jié)算天數(shù)。整個(gè)區(qū)均不填。

4）對帳單：均不填入。確定是否發(fā)送對帳單、對帳單中是否包含貸項(xiàng)。

選定〃對帳單”的須輸入對帳單頻率。

5）財(cái)務(wù)費(fèi)用：整個(gè)區(qū)均不選。

6）催款：整個(gè)區(qū)域不填。

7）開票：在〃打印稅〃選項(xiàng)區(qū)選定"分項(xiàng)列舉和匯總項(xiàng)目"。"分組規(guī)

則"中選定"默認(rèn)〃。

8）合并開單發(fā)票：不選。

（可選項(xiàng)）打開t配置文件分類金額備選區(qū)域，然后輸入市種。對于每個(gè)幣種，定義

各種限額。在輸入“信用限額”后，必須輸入訂貨信用限額。

保存所做的工作。

6

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

增加新客戶一客戶層信息

操作說明

本操作適用于人工增加客戶。

客戶的大部分默認(rèn)信息可以從客戶配置文件中獲得。

可以對客戶輸入多個(gè)地址并對每個(gè)地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對每個(gè)客戶定義聯(lián)

系人、付款方法、電話號碼和關(guān)系。

允許將客戶狀態(tài)由“有效〃更改為“無效〃并指定不同的稅務(wù)信息。

操作路徑

N:客戶、標(biāo)準(zhǔn)

N:客戶\匯總\B:新建

操作過程

定位至客戶'標(biāo)準(zhǔn)或N:N:客戶匚總\B:新建窗口。

7

讀萬卷書行萬里路

地址［介類訂的管12票比市場毒審電話半人：電B聯(lián)系人：聯(lián)擊霰行悵尸［'仔被方法

對新客戶直接執(zhí)行下一步。查詢及修改老客戶，使用菜單“查詢”定位至選定客

戶。

輸入客戶名稱。（為避免客戶名稱重復(fù)，請?jiān)谳斎胫爸痹儸F(xiàn)有的客戶名稱）

輸入唯一的客戶編號。

選定“有效”復(fù)選框。（說明：不能輸入無效客戶的新事務(wù)處理。但可以處理和核

銷現(xiàn)有事務(wù)處理的付款項(xiàng)目）

輸入客戶的納稅登記編號（可選），納稅人標(biāo)識不填。

在“使用〃字段中選定〃客戶〃。

選定此客戶〃配置文件分類”。

輸入通用客戶信息，包括類別、分類信息等。

輸入客戶“Address地址〃，詳見下一節(jié)。

輸入客戶“Contacts聯(lián)系人”（可選）。

輸入客戶和聯(lián)系人的電話號碼（可選）。

8

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

保存所做的工作。

增加新客戶一地址層信息

操作說明

本操作適用于客戶地址層信息。

可以為客戶輸入多個(gè)地址，并為每個(gè)地址指定一個(gè)或多個(gè)業(yè)務(wù)目的。

可以為客戶地址輸入不同層次的信息。

操作路徑

N客戶'標(biāo)準(zhǔn)\Ritfe址\B打開或新建

N客戶\i匚總\B打開或新建\R地址\B打開或新建

操作過程

查看客戶的所有地址，步驟:

定位至客戶'標(biāo)準(zhǔn)或N:客戶噂匚總\B:新建窗口。

選擇菜單”查詢〃找到要直看地址的客戶。

如果已進(jìn)入“宣三"窗口，請打開“地址〃備選區(qū)域。

如果正使用“客戶匯總"窗口，選擇“地址”。

選擇“打開”以查看特定地址的明細(xì)。

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

輸入客戶的新地圻，步驟:

定位至〃客戶"或"客戶匯總"窗口o

直詢要輸入其地址的客戶。

如果正使用”碧〃窗口，打開“地址”備選區(qū)域。

如果正使用〃客戶匯總"窗口，選擇〃地址“按鈕。

EDI地點(diǎn)D林火地址①

業(yè)務(wù)目的|特慢電話聯(lián)系人電運(yùn)tt*A.V.B喂行悵尸付秋方志配置文仲"務(wù)處廖

用逾___________________地點(diǎn)收嚷地點(diǎn)

方快41?愎她M

發(fā)逕口物地一因由應(yīng)工一發(fā)票粳收地址

II

選擇"新建”按鈕。進(jìn)入“客戶地址〃窗口

輸入此地址的“國家〃。

在〃地址”字段中輸入此客戶的街道地址。

輸入此客戶的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。

此地址的參考由系統(tǒng)設(shè)定，不輸入。

輸入此地址〃語言〃（可選），地址類別不輸。

對此客戶地址指定業(yè)務(wù)目的。詳見下一節(jié)

輸入此地址的Contact客戶聯(lián)系人（可選）。

10

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

保存所做工作.

增加新客戶一地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息、

操作說明

本操作適用于客戶地址業(yè)務(wù)目的及其明細(xì)信息的輸入。

操作路徑

N客戶'標(biāo)準(zhǔn)\Rifi址\B打開或新建\曬務(wù)目的

N客戶'匯總'B打開或新建\R地址\B打開或新建\R業(yè)務(wù)目的

操作過程

對地址指定詳細(xì)的業(yè)務(wù)目的信息，步驟：

u

r-2

r

r

r

I

rJ

r^

新建(N)|打開(Q))

在“使用”字段中輸入此地址的業(yè)務(wù)目的。有效的業(yè)務(wù)目的包括開單至、催

款、合法、銷售、發(fā)運(yùn)目的地或?qū)蔚?。已選擇的每個(gè)業(yè)務(wù)目的均處于有效和

非主要狀態(tài)。不能對地址指定重復(fù)的有效業(yè)務(wù)目的。每個(gè)客戶只能有一個(gè)有效的

U

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

對帳單和催款業(yè)務(wù)目的。

系統(tǒng)要求每個(gè)客戶至少需要一介”開單至〃和“發(fā)運(yùn)目的地”地點(diǎn)。

輸入此業(yè)務(wù)目的的地點(diǎn)名稱。

如果已對此地址指定〃發(fā)運(yùn)目的地"業(yè)務(wù)目的，請輸入〃開單至〃地點(diǎn)。有效的

"開單至”地點(diǎn)包括此客戶的所有“開單至〃地點(diǎn)，以及所有相關(guān)父客戶的“開

單至〃地點(diǎn)。如果在發(fā)票或訂單分錄期間選擇此“發(fā)運(yùn)目的地”業(yè)務(wù)目的，則應(yīng)

收款管理系統(tǒng)將使用此地址作為默認(rèn)〃開單至〃地址。

如果業(yè)務(wù)目的是此地址的主要業(yè)務(wù)目的，選定“主要〃復(fù)選框。

注意：每個(gè)客戶只能具有一個(gè)有效的主要業(yè)務(wù)目的。

選擇“打開"按鈕，然后輸入此業(yè)務(wù)目的的詳細(xì)信息。必須輸入的包括：S銷售

人員、稅碼。其它的如果與該地址的配置文件不同則可輸入，包括：說明：如果

為“開單至地點(diǎn)〃輸入了銷售人員，則”發(fā)運(yùn)目的地地點(diǎn)〃可以不輸入銷售人

員。建議為各個(gè)地點(diǎn)都收入相同的銷售人員。

保存所做工作。

/?12

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

事務(wù)處理

本章節(jié)主要介紹如何在應(yīng)收系統(tǒng)中進(jìn)行事務(wù)處理操作。

輸入事務(wù)處理

操作說明

本操作適用于手工輸入事務(wù)處理，主要應(yīng)用于非標(biāo)準(zhǔn)流程銷售業(yè)務(wù)。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

操作過程

人工輸入發(fā)票或借項(xiàng)通知單,步驟：

定位至“事務(wù)處理”窗口。

〃事務(wù)處理號碼〃將由系統(tǒng)自動(dòng)生成

13

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

在〃參考〃字段中輸入?yún)⒖夹畔?，再輸入日期，幣種選擇人民幣。

選擇修改“事務(wù)處理批來源”。

選擇"事務(wù)處理類型〃

輸入“總帳日期〃。

選擇“客戶開單至“名稱和地點(diǎn)。

輸入“付款條件”。

如果〃銷售人員〃字段無信息，請輸入銷售人員。

注意：發(fā)現(xiàn)此情況請通知相關(guān)人員為客戶的地址層輸入默認(rèn)的銷售人員。

選擇〃行項(xiàng)目〃按鈕，然后為每項(xiàng)輸入項(xiàng)目、數(shù)量和單價(jià)。系統(tǒng)將自動(dòng)計(jì)算每

行的總額。

1）在"項(xiàng)目〃字段中輸入需銷售的產(chǎn)品，或者在〃說明字段〃中輸入標(biāo)

準(zhǔn)通知單行。

說明：在輸入產(chǎn)品和輸入標(biāo)準(zhǔn)說明行中只能輸入一種。

14

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

2）輸入"數(shù)量"和"單價(jià)"，"金額〃和"稅碼”將由系統(tǒng)自動(dòng)提供。

3）可以根據(jù)需要改寫〃稅碼〃。

說明：如果改寫了〃稅碼〃，系統(tǒng)將保留所有發(fā)票更新的改寫。同

樣，更改發(fā)運(yùn)目的地地址或行項(xiàng)目也可以更改默認(rèn)稅碼。

4）在改寫過程中，系統(tǒng)顯示一個(gè)彈出式窗口，詢問是否要對此發(fā)票行重

新運(yùn)行〃自動(dòng)會(huì)計(jì)〃，或者詢問是否要重新計(jì)算發(fā)票行的稅務(wù)信息，

請選擇是，以保證自動(dòng)會(huì)計(jì)處理的正確性。

要復(fù)核或更新此行的稅務(wù)信息，請選擇"稅"按鈕。說阻：系統(tǒng)在此不提供免

稅功能。所有非稅項(xiàng)目請用零稅率替代，或在事務(wù)處理類型中選擇不計(jì)稅的事務(wù)

處理類型。

〃運(yùn)費(fèi)〃功能，輸入運(yùn)輸方式及運(yùn)費(fèi)金額。

要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇“銷售業(yè)績"按鈕。系統(tǒng)將自動(dòng)分配銷售

業(yè)績給默認(rèn)的銷售員。

要裝核或更新會(huì)計(jì)信息，請選擇"會(huì)計(jì)方法"按鈕。

保存所做的工作。

貸項(xiàng)事務(wù)處理

操作說明

本操作用于輸入貸項(xiàng)事務(wù)處理。

因價(jià)格調(diào)整產(chǎn)生的貸項(xiàng)，請使用“貸記事務(wù)處理行〃功能，不使用本功能。

1,:15

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作路徑

N:事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

N:事務(wù)處理記事務(wù)處理

操作過程

創(chuàng)建與事務(wù)處理相抵的貸項(xiàng)通知單，步驟：

定位至“事務(wù)處理匯總“或“貸記事務(wù)處理〃窗口。

查詢要貸記的事務(wù)處理。

16

‘讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

如果正使用“事務(wù)處理匯總“窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。

要將此貸項(xiàng)通知單添加至批，請參閱相關(guān)章節(jié)。

確認(rèn)貸項(xiàng)通知單的批來源為人工來源。

輸入貸項(xiàng)通知單的日期。

說明：如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為批日期。如果沒有批信息，

或批日期早于貸記事務(wù)處理的日期，則默認(rèn)值為當(dāng)前日期。如果要貸記的發(fā)票的

日期遲于貸項(xiàng)通知單日期，則默認(rèn)值為發(fā)票日期。

如果批來源未使用自動(dòng)事務(wù)處理編號，請輸入〃貸項(xiàng)通知單編號〃，否則，應(yīng)收

款管理系統(tǒng)將在您保存時(shí)指定一個(gè)編號。

輸入此貸項(xiàng)通知單的“事務(wù)處理類型“。

輸入此貸項(xiàng)通知單的“日期”。

說明：此日期必須在打開或可在將來輸入的會(huì)計(jì)期中，且必須等于或遲于貸記事

務(wù)處理的GL日期。如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為此批的GL日

17

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

期。

輸入此貸項(xiàng)通知單的幣種。

注意：如果此貸項(xiàng)通知單是批的一部分，則默認(rèn)值為批而種；否則，默認(rèn)值為本

位幣。貸項(xiàng)通知單幣種必須與事務(wù)處理幣種相同。要僅貸記此事務(wù)處理的部分到

期余額，在“貸記通知單”區(qū)域輸入要貸記的行百分比或稅金額。要貸記特定金

額，在〃金額〃字段中輸入一個(gè)負(fù)數(shù)。注意：

0百分比建立在要貸記事務(wù)處理原始余額的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)自動(dòng)沖銷對銷售人

員銷售收入業(yè)績。

0不能輸入超額核銷事務(wù)處理的金額。

0為保證增值稅發(fā)票收入與稅的固定比例關(guān)系，必須輸入相同的百分比。

要貸記此事務(wù)處理的全部到期余額，選擇“貸項(xiàng)余額〃按鈕。

保存所做工作。系統(tǒng)將創(chuàng)建所有的會(huì)計(jì)沖銷分錄，并沖銷對銷售人員的銷售業(yè)

績。

如果準(zhǔn)備完成此貸項(xiàng)通知單，請參閱相關(guān)章節(jié)。

注意：

0可以刪除未完成的貸項(xiàng)通知單。

0即使要貸記的事務(wù)處理含稅，〃行〃字段也將顯示不含稅的金額。

0因價(jià)格調(diào)整而產(chǎn)生的貸項(xiàng)，必須使用“貨記事務(wù)處理行”功能。

18

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

貸記事務(wù)處理行

操作說明

本操作用于輸入針對行的貸項(xiàng)事務(wù)處理。

如果事務(wù)處理具有多個(gè)行項(xiàng)目，可以部分或完全貸記每行或僅限于單行項(xiàng)目的到

期額。

操作路徑

N:事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

N:事務(wù)處理'貸記事務(wù)處理

操作過程

貸記特定的事務(wù)處理行,執(zhí)行以下步驟：

定位至〃事務(wù)處理匯總“或“貸記事務(wù)處理“窗口。

查詢要貸記的事務(wù)處理。

如果正使用“事務(wù)處理匯總”窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇“貸記”按鈕。

輸入此貸項(xiàng)通知單的通用信息。

選擇"貸項(xiàng)行"按鈕。

o注意：如果要查看已記錄的貸記事務(wù)處理行，系統(tǒng)將在〃行〃窗口中顯

0定位至編號字段，從值列表中選擇要貸記的事務(wù)處理行。

19

區(qū)田

，讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

輸入此行要貸記的數(shù)量和單價(jià)或金額。

O注意：如果輸入數(shù)量，則單價(jià)將是要貸記的原始發(fā)票行的單價(jià)。

對要貸記的每個(gè)事務(wù)處理行重復(fù)步驟5和7。

要輸入或復(fù)核貸項(xiàng)通知單或稅行的帳戶指定，請選擇“會(huì)計(jì)〃。

要輸入或更新貸項(xiàng)通知單行的銷售業(yè)績信息，請選擇〃銷售業(yè)績〃。

要復(fù)核或更新此貸項(xiàng)通知單行的稅務(wù)信息，請選擇“稅〃。

保存所做工作。

注意：系統(tǒng)不允許超額貸記事務(wù)處理。

創(chuàng)建記帳貸項(xiàng)

操作說明

本操作適用于創(chuàng)建與特定發(fā)票無關(guān)的客戶帳戶的貸項(xiàng)，如質(zhì)量議異及客戶間應(yīng)收

帳款調(diào)整。

操作路徑

N:事務(wù)處理、事務(wù)處理

操作過程

創(chuàng)建記帳貸項(xiàng),步驟:

定位至"事務(wù)處理"窗口。

輸入此貸項(xiàng)的日期和市種。

&20

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

選擇此貸項(xiàng)的批來源為人工來源。

選擇〃貸項(xiàng)通知單”為“事務(wù)處理分類”。

輸入“事務(wù)處理類型〃。

輸入要客戶的開單至名稱和地點(diǎn)。

選擇“行項(xiàng)目〃。

在“項(xiàng)目〃選定適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目，或在〃說明〃字段中選定適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)通知單或直接

輸入文字“記帳貸項(xiàng)”。

輸入此記帳貸項(xiàng)的金額。

保存所做的工作。

注意：由于系統(tǒng)啟用了自動(dòng)計(jì)稅功能，請根據(jù)實(shí)際情況選定是否啟用含稅的貸項(xiàng)

通知單類型。并在“行”窗口中謹(jǐn)慎處理稅。

貸記事務(wù)處理時(shí)取消已核銷現(xiàn)金

操作說明

本操作適用于貸記已收款核銷的事務(wù)處理。

適用于貸記已收款且已核銷的事務(wù)處理，如客戶退貨，先取消收款，再貸記事務(wù)

處理。

系統(tǒng)不允許超額核銷，在未取消已核銷現(xiàn)金時(shí)，系統(tǒng)不允許貸記事務(wù)處理。

操作路徑

N收款'收款

—居21

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

操作過程

取消核銷現(xiàn)金并創(chuàng)建貸項(xiàng)通知單,步驟:

定位至"收款"窗口。

22

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

［播收教（武漢蒂倫—業(yè)務(wù)實(shí)體）：Jf~X

查詢要取消核銷的收款，然后選擇"核銷"按鈕。進(jìn)入“核銷〃窗口。

撤消選定事務(wù)處理旁邊的〃核銷〃復(fù)選框。

保存所做工作。

定位至〃貸記事務(wù)處理"窗口。

23

讀萬卷書行萬里路

旗開簿勝

查詢步驟3中的事務(wù)處理。

創(chuàng)建全額貸項(xiàng)通知單。

保存所做工作。

查詢或更新貸項(xiàng)通知單

操作說明

本操作適用于查詢或更新貸項(xiàng)通知單。

操作路徑

N事務(wù)處理,事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

操作過程

L查詢貸項(xiàng)通知單，步驟:

定位至“事務(wù)處理〃或“事務(wù)處理匯總〃窗口。

查詢要查看的貸項(xiàng)通知單或記帳貸項(xiàng)。

如果正使用"事務(wù)處理匯總"窗口,選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開”

按鈕。

打開〃貸項(xiàng)”備選區(qū)域。

2.更新貸項(xiàng)通知單，步驟:

定位至“貸記事務(wù)處理〃或“事務(wù)處理窗口。

Q24

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

查詢要更新的貸項(xiàng)通知單。

按照需要更新貸項(xiàng)信息。

保存所做工作。

3.更新記帳貸項(xiàng)，步驟:

定位至〃事務(wù)處理〃或〃事務(wù)處理匯總〃窗口。

查詢要更新的記帳貸項(xiàng)。

如果正使用"事務(wù)處理匯總〃窗口,選擇要查看的事務(wù)處理，然后選擇“打開”

按鈕。

按照需要更新記帳貸項(xiàng)信息。

保存所做的工作。

輸入分期付款的發(fā)票

操作說明

本操作適用于輸入分期付款的發(fā)票。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作過程

前提條件

定義分解付款條件

要輸入具有分解付款條件的發(fā)票,請執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理"窗口。

輸入此發(fā)票的通用信息。

在“條件〃字段內(nèi)輸入分解付款條件的名稱，或者從值列表中進(jìn)行選擇。

保存所做的工作。

復(fù)制發(fā)票

操作說明

本操作用于復(fù)制發(fā)票。

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理附貝事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

26

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作過程

要復(fù)制發(fā)票,請執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理”或“復(fù)制事務(wù)處理“窗口。

查詢用作發(fā)票副本標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)票。

如果正使用“事務(wù)處理匯總"窗口,選定發(fā)票，然后選擇"復(fù)制"按鈕。

選擇復(fù)制規(guī)則。

如果〃復(fù)制規(guī)則〃為“天數(shù)〃，輸入發(fā)票副本曰期之間的天數(shù)。

在字段中輸入要?jiǎng)?chuàng)建的份數(shù)。

在“FirstTransactionsDate”中輸入發(fā)票副本的第一次事務(wù)處理曰期。此

日期必須在打開、將來或未打開期間內(nèi)。

說明：如果選擇了未打開期間內(nèi)的曰期，則系統(tǒng)會(huì)將這些發(fā)票作為未完成來創(chuàng)

建。

保存所做工作。

附加說明

復(fù)制發(fā)票功能使用注意事項(xiàng)：

復(fù)制事務(wù)處理功能可用于快速創(chuàng)建共享相同屬性的一組發(fā)票。

復(fù)制發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)從第一次復(fù)制發(fā)票的曰期推導(dǎo)匯率和稅率。因此，復(fù)制外市發(fā)

票，或者稅率更改，則需要人工更新匯率和稅率。

可以在事務(wù)處理窗口中創(chuàng)建、復(fù)核和更新發(fā)票副本。

:27

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

復(fù)制規(guī)則

維護(hù)事務(wù)處理

操作說明

本操作用于維護(hù)事務(wù)處理

操作路徑

N事務(wù)處理'事務(wù)處理

N事務(wù)處理'事務(wù)處理匯總

操作過程

要維護(hù)事務(wù)處理,請執(zhí)行以下步驟:

定位至“事務(wù)處理"窗口。

直詢事務(wù)處理。

更新此事務(wù)處理信息。

保存您所做的工作。

附加說明

可以維護(hù)的信息:

可以復(fù)核和更新發(fā)票、借項(xiàng)通知單、貸項(xiàng)通知單、記帳貸項(xiàng)通知單以及轉(zhuǎn)期的信

息。

28

旗開簿勝

可以更新借項(xiàng)信息，包括：到期日、訂單編號、銷售人員、匯入地址，以及爭議

額。如果借項(xiàng)沒有與之相抵的任意活動(dòng)，系統(tǒng)允許輸入或更新借項(xiàng)的匯率。

通過在事務(wù)處理窗口的“備注〃備選區(qū)域中添加有關(guān)借項(xiàng)的備注，可以記錄其它

信息。

打印發(fā)票

操作說明

本操作用于打印事務(wù)處理

操作路徑

N打印單據(jù)'發(fā)票

29

‘讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

操作過程

打印事務(wù)處理，步驟:

定位至“打印發(fā)票“窗口。

從值列表中進(jìn)行選擇:

0發(fā)票打印發(fā)票批：打印單一事務(wù)處理批，而不考慮是否已經(jīng)打印。

0發(fā)票打印新發(fā)票：打印先前未打印且打印狀態(tài)為"打印〃的所有事務(wù)處

理。

0發(fā)票打印預(yù)覽報(bào)表：打印發(fā)票批、新發(fā)票或特定發(fā)票時(shí)，預(yù)覽已選定待打

印的事務(wù)處理。

0發(fā)票打印選定的發(fā)票：打印特定的事務(wù)處理，而不考慮是否已經(jīng)打印。

0打印調(diào)整：打印先前未打印且打印狀態(tài)為〃打印"的事務(wù)處理特定調(diào)整。

輸入打印參數(shù)。

選擇“確定"。

30

區(qū)田

-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

要更改默認(rèn)打印選項(xiàng)，輸入要打印的份數(shù)、打印樣式和要使用的打印機(jī).

要將此次提交的輸出數(shù)據(jù)保存到文件中，選擇"保存輸出"復(fù)選框。

要多次提交打印程序，請輸入運(yùn)行選項(xiàng)。可以輸入重新提交間隔、重新提交的起

始曰期和時(shí)間以及停止重復(fù)運(yùn)行的終止日期。

選擇"提交"按鈕。系統(tǒng)將顯示此次提交的請求標(biāo)識?？梢允褂么司幪栆栽凇爸?/p>

看并發(fā)請求“窗口中查看請求的狀態(tài)。

31

讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

收帳

本章用于查看客戶資料、客戶狀態(tài)及打印客戶對帳單等

查看事務(wù)處理

操作說明

本操作用于查看事務(wù)處理和客戶收款情況等。

操作路徑

見操作過程

操作過程

查看賬戶明細(xì)

N收帳'帳戶明細(xì)

N收帳'客戶帳戶\B帳戶明細(xì)

N收帳'帳齡\B帳戶明細(xì)

可以查看特定事務(wù)處理的狀態(tài)、到期日、延遲天數(shù)、爭議額以及到期余額。

路徑：

N收帳'客戶概覽

N收帳\客戶帳戶\B客戶概覽\

可以按事務(wù)處理類型和特定客戶的時(shí)期直看到期總額。

查看事務(wù)處理

432

區(qū)田

匚-讀萬卷書行萬里路

旗開得勝

N收帳、事務(wù)處理概統(tǒng)

可以查看客戶開單至和發(fā)運(yùn)至地址、付款條件、到期日、狀態(tài)以及發(fā)票行之類特

定事務(wù)處理等信息。將光標(biāo)定位在〃編號〃等窗口頭字段，按上下鍵可進(jìn)行瀏

覽。

查看催款歷史

N收帳'客戶催款

可以查看特定事務(wù)處理的催款歷史。

查看有關(guān)客戶事務(wù)處理的詳情,步驟:

定位至“客戶帳戶"窗口。

■客戶看尸（武深特倫_業(yè)務(wù)實(shí)體）■.V，X

5

圖1

客戶名稱客尸編號地點(diǎn)市種代碼狀恣爆尸狀態(tài)KS

DEA^I

AH安激省安慶市電彳AHO101