2024年公司各部門管理規(guī)章制度（五篇）

第6頁共6頁2024年公司各部門管理規(guī)章制度2.2負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構進行協(xié)調(diào)與溝通，并負責執(zhí)行相關文件。1.23負責處理員工的勞資糾紛事宜及接收并處理各類投訴。1.24負責公司內(nèi)員工工傷事故的處理工作。1.25負責公司員工的工資核算、編制及發(fā)放工作。1.26完成總經(jīng)理交辦的其他各項工作任務。2.財務部2.1負責公司財務預算、決算及預測工作。2.2編制財務計劃，確保公司財務目標的達成。2.3編制會計報表，提供準確的財務信息。2.4擬寫財務狀況分析報告，為公司決策提供支持。2.5負責合同管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。2.6建立公司內(nèi)部成本核算體系，進行核算及控制工作。2.7對各種單據(jù)進行嚴格審核，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。2.8負責收集、保管、保密各種財務資料，確保財務信息的安全。2.9處理應收、應付貨款等相關業(yè)務工作，確保公司資金流轉順暢。2.10負責公司稅務處理工作，確保公司稅務合規(guī)。2.11與財政、稅務、銀行等機關政府機構進行協(xié)調(diào)與溝通，并負責執(zhí)行相關文件。2.12監(jiān)督公司不合理費用開支，提高公司財務管理水平。2.13負責公司全盤賬務業(yè)務處理，確保公司財務信息的完整性和準確性。3.銷售部3.1負責公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2負責搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃工作，提升公司品牌形象。3.3負責合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款，做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負責產(chǎn)品的售后服務工作，接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。3.6負責與客戶的溝通和聯(lián)系，及潛在客戶的開發(fā)工作，拓展公司市場份額。3.7負責建立公司營銷資料庫，為公司營銷活動提供數(shù)據(jù)支持。4.技術部4.1負責公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術調(diào)查、工廠布局等工作，為公司發(fā)展提供技術支持。4.2負責新產(chǎn)品開發(fā)研制工作，包括樣件制作、鑒定與審核等。4.3負責制定和管理產(chǎn)品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙等技術文件。4.4負責對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發(fā)工作，促進公司技術進步。4.5在生產(chǎn)過程中進行技術指導，并進行工藝技術上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。4.6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。4.7負責建立公司技術資料庫，為公司技術創(chuàng)新提供基礎支持。4.8收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。4.9按照技術工藝流程編寫工序作業(yè)指導書，確保生產(chǎn)過程的規(guī)范性和高效性。5.生產(chǎn)部5.1負責根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，并編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務，確保生產(chǎn)任務的順利完成。5.3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行，提高生產(chǎn)效率。5.4時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡工作，確保生產(chǎn)過程的順暢。5.5合理使用設備，提高設備使用率，降低生產(chǎn)成本。5.6負責公司設備管理工作，確保設備的正常運行和保養(yǎng)。5.7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。5.8嚴格按照質(zhì)量標準程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。5.9負責公司安全管理、消防安全管理工作，確保公司生產(chǎn)安全。5.10按照5S標準搞好有關工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標準并督導實施。5.11制定設備操作規(guī)范，指導生產(chǎn)員工按章操作，確保設備的安全運行。5.12負責公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。5.13負責公司水、電、氣的管理工作，確保公司能源供應的穩(wěn)定性和安全性。6.采購部6.1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施，確保公司物資采購的及時性和準確性。6.2負責編制公司物資管理相關制度，規(guī)范公司物資管理流程。6.3負責制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購，降低采購成本。6.4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優(yōu)、篩選與新供應商的開發(fā)工作，確保公司物資采購的可靠性和穩(wěn)定性。6.52024年公司各部門管理規(guī)章制度（二）1.人力資源部1.1負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構進行協(xié)調(diào)與溝通，并確保相關文件的嚴格執(zhí)行。1.2負責處理員工的勞資糾紛事宜及各類投訴，確保問題得到妥善解決。1.3負責公司員工的工傷事故處理工作，確保員工權益得到保障。1.4負責公司員工工資的核算、編制及發(fā)放工作，確保薪酬體系的正常運行。1.5完成總經(jīng)理交辦的其他工作任務，確保公司運營順暢。2.財務部2.1負責公司財務預算、決算及預測工作，為公司的財務決策提供支持。2.2編制財務計劃，確保公司財務目標的實現(xiàn)。2.3編制會計報表，準確反映公司財務狀況。2.4擬寫財務狀況分析報告，為管理層提供決策依據(jù)。2.5負責合同管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案，確保合同合法合規(guī)。2.6建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作，降低公司成本。2.7對各種單據(jù)進行審核，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。2.8負責財務資料的收集、保管及保密工作，確保財務信息安全。2.9處理應收、應付貨款等相關業(yè)務工作，確保資金流轉順暢。2.10負責公司稅務處理工作，確保稅務合規(guī)。2.11與財政、稅務、銀行等政府機構進行協(xié)調(diào)與溝通，確保相關文件的執(zhí)行。2.12監(jiān)督公司不合理費用開支，提高資金使用效率。2.13負責公司全盤賬務業(yè)務處理，確保賬務清晰準確。3.銷售部3.1負責公司全面形象的管理工作，根據(jù)產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析，提出公司營銷策略、方針的建議方案。3.2搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃工作，提升品牌影響力。3.3負責合同評審工作，確保合同的合法性和有效性。3.4催收貨款并做好資金回籠及賬款異常處理工作，確保公司資金安全。3.5負責產(chǎn)品的售后服務工作，接待客戶并協(xié)助處理客戶投訴。3.6負責與客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)工作，拓展市場份額。3.7負責建立公司營銷資料庫，為銷售工作提供數(shù)據(jù)支持。4.技術部4.1負責公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術調(diào)查及工廠布局工作。4.2負責新產(chǎn)品開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核工作。4.3制定和管理產(chǎn)品技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙等技術文件。4.4研究開發(fā)新技術、新材料、新工藝、新設備，促進公司技術進步。4.5在生產(chǎn)過程中進行技術指導并進行工藝技術監(jiān)控，確保生產(chǎn)正常進行。4.6向相關部門提供技術服務并接受技術反饋及處理。4.7負責建立公司技術資料庫，為技術研發(fā)提供支持。4.8收集客戶使用產(chǎn)品信息并進行分析，提出改進方案。4.9編寫工序作業(yè)指導書，規(guī)范生產(chǎn)流程。5.生產(chǎn)部5.1根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃并編制生產(chǎn)作業(yè)計劃。5.2確保各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務。5.3合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，保持生產(chǎn)有序進行。5.4掌握生產(chǎn)進度并平衡各工序間的生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。5.5合理使用設備并提高其使用率。5.6負責公司設備管理工作，確保設備正常運行。5.7在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用資源并降低物資消耗。5.8嚴格按照質(zhì)量標準把好產(chǎn)品質(zhì)量關。5.9負責公司安全管理和消防安全管理工作。5.10按照5S標準制定并實施現(xiàn)場綜合管理標準。5.11制定設備操作規(guī)范并指導員工按章操作。5.12負責公司生產(chǎn)工位器具的管理、設計、制造、使用和維護工作。5.13負責公司水、電、氣的管理工作。6.采購部6.1制訂公司物資采購需求計劃并督導實施。6.2編制公司物資管理相關制度以確保采購工作的規(guī)范性。6.3制訂公司物資采購原則并實施統(tǒng)一采購策略。6.4建立公司物資采購渠道并擇優(yōu)篩選供應商及開發(fā)新供應商。6.5監(jiān)控公司物資狀況并控制不合理的物資采購和消費。6.6建立公司物資比價體系以確保采購成本合理。6.7建立科學的庫存儲備量標準以減少流動資金占用并提高物資使用效率。6.8建立并嚴格執(zhí)行公司物資消耗定額管理制度。6.9規(guī)范物資保管并采用科學倉儲管理辦法確保物資有效利用并建立綜合利用和廢品利用制度。6.10加強倉儲管理特別是對有毒有害易燃易爆危險物品的管理2024年公司各部門管理規(guī)章制度（三）發(fā)放、管理工作及責任制度一、嚴格執(zhí)行發(fā)放、管理工作流程，并對執(zhí)行過程中的各項情況負全責。二、緊密配合公司領導的工作安排，積極協(xié)助技術部長，全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化地推進公司內(nèi)職工及技術人員的培訓工作，確保培訓活動持續(xù)有效地開展。三、高度重視本部室的環(huán)境衛(wèi)生及日常管理，積極參與廠內(nèi)組織的各項活動及會議，確保自身負責的任務不折不扣地完成。同時，嚴格遵守廠紀廠規(guī)，不斷學習先進經(jīng)驗，積極改進不足之處。四、對于領導交辦的其他任務，將全力以赴，確保高質(zhì)量完成。財務部工作制度一、財務部應嚴格遵守財務管理制度和會計法規(guī)，確保財務工作的規(guī)范性和準確性。主管會計需承擔以下職責：1.負責財務的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃的編制、控制、考核和分析工作。2.協(xié)助總經(jīng)理做好資金籌集、調(diào)度管理工作。3.負責企業(yè)的財務核算、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見。4.負責對外報表、報價及有關繳納業(yè)務、返還稅款等處理工作。5.負責合同的審核、管理。6.負責財務制度的制定、修訂工作。7.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。二、現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據(jù)需細心核查，符合財務規(guī)定要求方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴禁挪用公款，違者將追究并加重處理。三、統(tǒng)計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標的完成情況，并向有關領導提供經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)。同時，需編制生產(chǎn)計劃，負責統(tǒng)計報表的歸檔管理和填寫統(tǒng)計資料數(shù)字，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報原始憑證的正確性，確保票物相符。四、保管員需對倉庫原材料、產(chǎn)成品、機物件等安全存放負責，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料需心中有數(shù)，特別是原材料需細心結帳入庫。不得隨意讓客戶打欠條和私自提高紙價，每月需按時盤存并上交庫存表至財務部，確保帳、物、卡三對照。物品擺放需整齊，庫內(nèi)衛(wèi)生需整潔，并加強安全防范工作。五、費用報銷需填寫費用報銷單，并經(jīng)部門主管領導簽字、財務審核、總經(jīng)理簽字認可后方可報銷。六、購貨需由倉庫保管員入庫并簽字確認，再由財務室審核及總經(jīng)理批準。七、確認工作單款已清或收到有效貨款憑證后，方可開出提貨單統(tǒng)一發(fā)貨。特殊情況需經(jīng)主管業(yè)務經(jīng)理批準。八、每月月底需會同采購人員進行倉庫監(jiān)督核查工作。九、確保支票最快進帳、貨款及時入帳并結算，做到錢貨兩清。十、業(yè)務招待費用需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費用達到一定金額者需提前請示領導方可支出。十一、辦公室所購物品需先寫出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。十二、職工負傷就醫(yī)費用需經(jīng)車間主管、總經(jīng)理批準后由公司墊付并向保險公司索賠。十三、到財務部報銷者需符合財務手續(xù)，不得無理取鬧。十四、完成領導交辦的其他財務任務。業(yè)務人員建賬對賬制度一、業(yè)務人員需隨時關注和掌握自己所分管業(yè)務的往來賬目情況，確保往來賬目清楚、數(shù)額相符。二、每月需將各業(yè)務單位的銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等以書面形式告知財務部人員進行核對。三、一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。四、業(yè)務人員需對本人所管業(yè)務范圍內(nèi)的賬目不符情況承擔責任。公司將視情況對責任者進行批評及經(jīng)濟處罰；對構成犯罪者將依法追究責任。發(fā)貨制度一、成品保管員需見手續(xù)齊全的提貨單后方可發(fā)貨，嚴禁無單發(fā)貨。二、由生產(chǎn)廠長安排送貨車輛（除客戶自提貨）并出具派車單安排裝貨事宜。三、保管人員需嚴格按提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)目準確、配套貨物齊全無誤發(fā)及遺漏情況。若有差錯將追究保管人相應責任。四、若為提貨付款時發(fā)貨人需在發(fā)貨單財務聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時將此單據(jù)傳至財務部。五、其他提貨方式時保管員需交給業(yè)務人員或其授權人已填寫好由我方填寫內(nèi)容的“交貨驗收單”及“收到證明條”由收貨方簽收確認收貨情況。六、業(yè)務人員或其授權人需在送貨后規(guī)定時間內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財務部并說明相關事項以確保貨款及時回收和賬目清晰無誤。七、業(yè)務人員有義務催收所管業(yè)務款項直至款項結清義務解除為止以確保公司資金回籠和財務2024年公司各部門管理規(guī)章制度（四）一、工作責任與任務管理1.負責發(fā)放及管理工作，并對相關情況承擔全面責任。2.緊密配合公司領導的工作安排，積極協(xié)助技術部長推進公司內(nèi)職工及技術人員的培訓工作，確保其全面化、系統(tǒng)化、規(guī)范化。同時，進行統(tǒng)籌安排，確保培訓活動持續(xù)有效進行。3.認真維護本部室的環(huán)境衛(wèi)生，扎實做好日常管理工作。積極參與并落實廠內(nèi)組織的各類活動及會議，對于自身職責范圍內(nèi)的工作，必須不折不扣地完成。同時，嚴格遵守廠紀廠規(guī)，積極學習先進經(jīng)驗，不斷改進自身不足。4.完成領導交辦的其他各項任務。二、財務部工作制度1.財務部必須嚴格遵守財務管理制度和會計法規(guī)。主管會計的具體職責包括：a.編制、控制、考核和分析財務的資金、票據(jù)、憑證、費用和利潤計劃。b.協(xié)助總經(jīng)理進行資金籌集與調(diào)度管理。c.負責企業(yè)的財務核算與監(jiān)督，針對管理問題提出改進建議。d.處理對外報表、報價、稅款繳納及返還等相關業(yè)務。e.審核與管理合同。f.制定與修訂財務制度。g.負責企業(yè)工商、稅務等年檢工作。2.現(xiàn)金出納需妥善保管資金，大額資金應及時上交公司財務部。對報銷原始單據(jù)需細心核查，符合財務規(guī)定方可報銷。外出人員借款需及時清算，嚴禁挪用公款，違者將依法追究并加重處理。3.統(tǒng)計員需及時、準確地整理、收集、匯總資料，反映全廠各項計劃及技術指標的完成情況，并向有關領導提供經(jīng)濟指標數(shù)據(jù)。同時，需編制生產(chǎn)計劃，管理統(tǒng)計報表與原始記錄，監(jiān)督車間生產(chǎn)日報的原始憑證記錄是否正確，票物是否相符。統(tǒng)計工作中需嚴守紀律，不弄虛作假，不瞞報。4.保管員需確保倉庫原材料、產(chǎn)成品、機物件等的安全存放，憑票發(fā)貨，以舊換新。對存放材料需做到心中有數(shù)，特別是原材料，結賬打入庫時需細心，不得隨意讓客戶打欠條或私自提高紙價。每月需進行盤存，將庫存表上交財務部，確保帳、物、卡三對照。同時，需保持庫內(nèi)整潔，加強安全防范。5.費用報銷需填寫費用報銷單，并經(jīng)部門主管領導簽字、財務審核、總經(jīng)理簽字認可后方可報銷。6.購貨需由倉庫保管員入庫，承辦人簽字，財務室審核，總經(jīng)理批準。7.發(fā)貨前需確認工作單款已清或已收到對方索取貨款的有效憑證。如有特殊情況需由主管業(yè)務經(jīng)理批準后方可發(fā)貨。8.每月月底需會同采購人員進行倉庫監(jiān)督核查。9.確保支票快速進賬，貨款及時入賬并結算，實現(xiàn)錢貨兩清。10.業(yè)務招待費用需經(jīng)業(yè)務經(jīng)理同意并報總經(jīng)理簽字后方可報銷。費用達到一定金額時，需提前請示領導。11.辦公室購物需先列出清單并報總經(jīng)理同意后方可購買報銷。12.職工在生產(chǎn)過程中負傷就醫(yī)時，需由車間主管、總經(jīng)理批準，并持正規(guī)有效票據(jù)由公司墊付后向保險公司索賠。13.到財務部報銷者必須符合財務手續(xù)，不得無理取鬧。14.完成領導交辦的其他財務任務。三、業(yè)務人員建賬對賬制度1.業(yè)務人員需隨時掌握自己分管業(yè)務的往來賬目情況，確保賬目清晰、數(shù)額相符。2.每月固定日期前將各業(yè)務單位的銷售信息（包括銷售品種、數(shù)量、發(fā)票號、票面金額、應收款額、已收款額等）以書面形式告知財務部人員進行核對與對賬。3.一旦發(fā)現(xiàn)賬目不符情況需及時匯報并盡快核對清楚。4.業(yè)務人員對自己管理范圍內(nèi)的賬目不符情況需承擔一定責任。公司將根據(jù)具體情況對責任者進行批評及經(jīng)濟處罰；構成犯罪的將依法追究責任。四、發(fā)貨制度1.成品保管員在手續(xù)齊全的情況下方可發(fā)貨，嚴禁無單發(fā)貨。2.生產(chǎn)廠長負責安排送貨車輛（客戶自提貨除外），并向司機出具派車單安排裝貨。3.保管人員需嚴格按照提貨單要求發(fā)貨并填寫發(fā)貨單確保數(shù)量準確、配套貨物齊全無誤。如有差錯將追究保管人責任。4.提貨付款時發(fā)貨人需在發(fā)貨單財務聯(lián)注明收款人及數(shù)額并及時將此單據(jù)傳至財務部。5.其他提貨方式下保管員需將“交貨驗收單”及“收到證明條”交給業(yè)務人員或其授權人（已填寫我方應填內(nèi)容）由收貨方簽收。6.業(yè)務人員或其授權人需在送貨后規(guī)定時間內(nèi)將已簽收單據(jù)交回財務部并說明相關事項。7.業(yè)務人員有義務催收2024年公司各部門管理規(guī)章制度（五）1.綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）1.1負責內(nèi)部文件與外部文件的收取、編號、傳遞、催辦及歸檔工作。1.2負責公司文件的打印、復印、傳真發(fā)送，以及各類會議的通知、安排、記錄與紀要制發(fā)，并跟蹤檢查實施情況，及時向總經(jīng)理匯報。1.3負責公司對外公關接待事務。1.4為總經(jīng)理起草相關文字材料及各類報告。1.5保管公司行政印鑒，并負責公司對外證明的開具及介紹信的出具。1.6協(xié)助總經(jīng)理促進各部門間的業(yè)務溝通與工作協(xié)調(diào)。1.7負責領導值班及節(jié)假日值班的安排與落實。1.8處理公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關法律事務。1.9調(diào)查并處理員工投訴意見及相關問題。1.10負責公司公務車輛的管理。1.11管理公司員工食堂與員工宿舍。1.12管理公司辦公用品。1.13負責公司內(nèi)部的清潔衛(wèi)生管理、門衛(wèi)及廠區(qū)治安管理工作。1.14分析公司經(jīng)濟活動狀況，識別管理隱患與漏洞，并提出整改方案。1.15負責填報政府相關部門下發(fā)的各類報表，并處理公司章程、營業(yè)執(zhí)照變更等工作。1.16負責公司人員招聘、員工培訓、考勤管理。1.17負責員工績效考核與薪酬管理。1.18管理員工社會保險相關事務。1.19根據(jù)公司經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準并執(zhí)行各部門獎懲決定。1.20管理人員檔案及進行人事背景調(diào)查。2.技術研發(fā)部2.1負責新產(chǎn)品的開發(fā)研制、樣件制作、鑒定與審核。2.2制定并管理技術標準、技術參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額及產(chǎn)品說明書等技術文件。2.3研究開發(fā)新技術、新材料、新工藝、新設備，推動公司技術進步。2.4在生產(chǎn)過程中提供技術指導，并進行工藝技術監(jiān)控，確保生產(chǎn)順利進行。2.5向相關部門提供技術服務，并收集、處理來自各方的技術反饋信息。2.6建