宏強混凝土拌合站建設項目可行性研究報告

南華縣商品混凝土拌合站建設項目可行性研究報告（代項目建議書）南華宏強商品混凝土有限公司二O一O年六月第一章總論第一節(jié)項目提出的背景、理由及必要性一、項目概要1、項目名稱：南華縣商品混凝土拌合站建設項目2、項目承辦單位：南華宏強商品混凝土有限公司3、項目承辦負責人：張毅強4、項目建設地點：南華縣龍川鎮(zhèn)南永公路收費站旁5、項目性質(zhì)：新建6、項目建設規(guī)模：項目占地45.73畝，建實驗室1個，建倉庫2000m2，建職工宿舍1000m2，建辦公樓500m2，建綜合用房500m2及拌合用的全套設備。二、項目提出的背景、理由和必然性（一）南華縣概況1、地理區(qū)位條件南華縣地處楚雄彝族自治州西部,在北緯24°43′-25°22′,東經(jīng)100°43′—101°21′之間。東接楚雄、牟定；南連楚雄、景東；西毗彌渡；北鄰姚安、祥云。國道320線，省道430線和廣大鐵路、楚大高速公路穿境而過，東距省會昆明197公里、州府鹿城37公里、西距大理175公里、北距四川省攀枝花市255公里，是川、黔、滇通往滇西、印度等國家和地區(qū)的咽喉要塞，古有“九府通衢”之稱，歷來是富賈云集之地。2、社會及農(nóng)業(yè)發(fā)展概況南華縣轄10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、131個村（居）民委員會，1483個村民小組。2006年末全縣總人口59289戶，234690人，其中農(nóng)業(yè)人口214470人。境內(nèi)居住著漢、彝、白、回、苗五個民族，其中少數(shù)民族人口90697人，占總人口的38.65%，全縣國土面積2343平方公里，其中山區(qū)面積2333.6平方公里，占總面積的96％。3、南華縣2009年經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀近幾年來，南華縣委、政府高度重視非公經(jīng)濟發(fā)展，堅持實施“工業(yè)強縣、非公富縣”戰(zhàn)略，不斷加大宣傳力度，積極營造寬松的發(fā)展環(huán)境，促進了全縣非公經(jīng)濟快速健康發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2008年全縣非公有制經(jīng)濟實現(xiàn)增加值75686萬元，比上年增長17．8％，占全縣工業(yè)總產(chǎn)值的94．8％，占全縣國民生產(chǎn)總值(GDP)的47．7％。截止今年3月，全縣共有個體私營經(jīng)濟4499戶，其中：個體工商戶4236戶，私營企業(yè)263戶(其中規(guī)模以上私營企業(yè)7戶)，注冊資金36002萬元，從業(yè)人員15285人。非公經(jīng)濟已成為推動全縣經(jīng)濟發(fā)展的重要力量。(1)發(fā)展環(huán)境不斷改善。一是制定政策，為非公經(jīng)濟發(fā)展提供政策保障?？h委、政府認真貫徹中央和省、州關于進一步加快非公經(jīng)濟發(fā)展的一系列政策、措施，先后制定出臺了《關于改善投資環(huán)境擴大對外開放加強招商引資工作的暫行規(guī)定》、《關于加快非公有制經(jīng)濟發(fā)展的實施意見》、《南華縣工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》等配套政策文件，有力保障了非公經(jīng)濟的快速、健康發(fā)展。二是采取措施，為非公經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造條件。縣委、政府切實加強對全縣非公經(jīng)濟工作的領導，先后制定了重點企業(yè)掛牌保護制度，向26家非公企業(yè)發(fā)放“南華綠卡”；實行縣級領導聯(lián)系重點企業(yè)制度，形成“一戶企業(yè)、一名縣級領導，一個產(chǎn)業(yè)、一名縣級領導、一套工作班子”一抓到底的工作機制；聘請13名知名企業(yè)家和專家學者擔任政府經(jīng)濟顧問，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展建言獻策；選派60名年輕干部到非公企業(yè)掛職鍛煉，幫助引導企業(yè)更新觀念，轉變發(fā)展方式；將10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)長聘請為云南瀾滄江啤酒企業(yè)(集團)楚雄有限責任公司經(jīng)濟顧問，支持開拓農(nóng)村消費市場；規(guī)劃建設工業(yè)園區(qū)和開發(fā)東北片區(qū)，為加快非公經(jīng)濟發(fā)展提供平臺。三是加強宣傳，努力為非公經(jīng)濟發(fā)展營造氛圍。加強對鼓勵、支持和引導非公經(jīng)濟發(fā)展各項政策法規(guī)的宣傳，金縣“親商、扶商、重商”的環(huán)境逐步形成。(2)優(yōu)惠政策不斷落實。一是認真貫徹執(zhí)行國家優(yōu)惠政策，促進企業(yè)發(fā)展。深入貫徹落實各種稅費減免優(yōu)惠政策，嚴格執(zhí)行平等準入、公平待遇原則，對非公企業(yè)與其它所有制企業(yè)一視同仁。2008年，根據(jù)國家相關政策，共為非公經(jīng)濟企業(yè)減免各種稅收1229．9萬元；取消行政事業(yè)性收費項目16項，金額116．6萬元；對8家非公企業(yè)給予社會保險補貼，對4家企業(yè)給予貸款貼息；縣工商局結合實際，制定出臺25項便民利民服務措施，按有關規(guī)定清退個體工商戶和集貿(mào)市場管理費29．95萬元；農(nóng)行、信用社等信貸部門支持非公企業(yè)貸款8100多萬元。二是爭取項目資金扶持?？h發(fā)改委、財政局、科技局等部門積極爭取企業(yè)技改、貸款貼息和節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)等專項扶持資金，為企業(yè)發(fā)展注入活力，緩解企業(yè)流動資金困難問題，幫助企業(yè)積極應對金融危機。三是提供經(jīng)濟信息服務?？h經(jīng)委、統(tǒng)計局、商務局等部門積極做好經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析和市場流通網(wǎng)絡建設，為非公經(jīng)濟提供信息服務，搭建流通平臺。(3)非公經(jīng)濟貢獻率明顯提高。從非公經(jīng)濟的結構上分析，全縣非公經(jīng)濟由過去集中分布的百貨、餐飲、服務產(chǎn)業(yè)逐步延伸到交通運輸、倉儲、房地產(chǎn)和核桃、野生菌等多個領域和產(chǎn)業(yè)，并向規(guī)?；?jīng)營發(fā)展。特別是近三年來，隨著我縣野生菌、核桃和生態(tài)美食等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以此相關的企業(yè)迅速崛起，從事野生菌和核桃初加工的企業(yè)19戶，產(chǎn)值已達3．6億元，從事以野生菌為主的生態(tài)美食餐飲戶達500多戶，從業(yè)人員2000余人。同時，隨著現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展和“萬村千鄉(xiāng)市場工程”的實施，農(nóng)村流通網(wǎng)絡進一步完善。截止2008年，金縣共建設農(nóng)家店120個，新型農(nóng)村綜合服務社199個，農(nóng)資店43個，從業(yè)人員11182人。從非公經(jīng)濟對縣域經(jīng)濟的貢獻率看，非公企業(yè)在增加農(nóng)民收入、促進財政增長、提供就業(yè)崗位等方面都作出了重要貢獻。2008年全縣非公經(jīng)濟上繳稅金4904萬元，占縣財政一般預算收入的55．4％，已成為支撐縣域經(jīng)濟發(fā)展的重要力量，成為財政增長和農(nóng)民增收的重要來源。全縣非公企業(yè)從業(yè)人員達15000多人，占全縣就業(yè)人員的80％以上，有力解決了社會富余勞動力就業(yè)再就業(yè)問題，維護了社會穩(wěn)定。(4)企業(yè)管理逐步規(guī)范。大部分企業(yè)按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，逐步建立健全內(nèi)部規(guī)章制度和管理機制，不斷加強企業(yè)內(nèi)部管理，注重企業(yè)文化建設，營造和諧環(huán)境，企業(yè)文化和科學管理理念逐步形成。同時，部分企業(yè)依托自身優(yōu)勢，積極開拓市場，加大投入，擴大規(guī)模，優(yōu)化結構，提高產(chǎn)能，走集團化發(fā)展道路，提升企業(yè)的資源整合能力和市場競爭力；積極引進高新技術人才，加強職工教育培訓，提高隊伍素質(zhì)，保障員工權益，建立競爭激勵機制。面對當前金融危機影響，大部分企業(yè)都堅持不停產(chǎn)、不裁員、不降薪，穩(wěn)定了員工隊伍。4、城市供水。目前縣城現(xiàn)有水廠設計日處理能力4000立方米，實際日處理3500立方米，日供水3318立方米，用水人口達3萬余人，預計2010年用水人口將達到5.2萬人，近期選擇蟠龍河上游新建庫容為433萬立方米的攔河壩一座，使日均處理水和輸水達1.2萬立方米。5、城市供電。全縣境內(nèi)共有110kv變電站一座，即：南華變電站，主變一臺，容量31500KVA；近期規(guī)劃再建成一回110KV進線，再啟動一臺20000KVA主變供電，使城區(qū)供電容量達到51500KVA，從而提高高壓電網(wǎng)運行的經(jīng)濟性、靈活性和供電可靠性，使工業(yè)區(qū)供電達到“密布點、短半徑”。6、城市交通。南華縣處于楚雄州工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展交通帶的西邊，320國道、楚大高速公路、南永公路和廣大鐵路穿境而過，是川、黔、滇通往滇西、東南亞的咽喉要塞，東距省會昆明189公里（距楚雄33公里），西距大理州下關市147公里，北距四川攀枝花市225公里。具有較好的地理區(qū)位優(yōu)勢和交通條件。7、氣候狀況南華縣屬北亞熱帶高原季風氣候。由于地處低緯度高海拔地帶，加之海拔和相對高差的變化，形成“一山分四季，谷坡兩個天”的立體氣候，四季溫差不大，壩區(qū)年平均氣溫14.9℃，最冷月為1月，平均氣溫7.6℃；最熱月為6月，月平均溫度為20.3℃。該地區(qū)極端最低氣溫為－8.4℃，極端最高氣溫為33.3℃。全年無霜期227天，霜期138天。南華縣的夏秋兩季屬明顯的康樂氣候，氣溫在17℃—22℃之間，而冬春兩季則氣溫偏低。（二）項目實施的必要性近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺了一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。2004年國家七部局統(tǒng)一出臺了《商品混凝土管理辦法》(5號令)，《辦法》的第十四條規(guī)定：縣級以上地方人民政府有關部門應當鼓勵發(fā)展預拌混凝土企業(yè)，根據(jù)實際情況限期禁止城市市區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土，具體規(guī)定由國務院商務行政主管部門會同國務院建設行政主管部門制定。《辦法》同時還指出，違反本辦法第十四條規(guī)定，擅自現(xiàn)場攪拌混凝土的，由有關部門依據(jù)有關規(guī)定處罰。各地政府根據(jù)國家政策法規(guī)，根據(jù)本地實際情況，也紛紛出臺了相關文件，大力鼓勵和支持預拌混凝土，大力促進建設單位和施工隊伍使用預拌混凝土。各地制定了散裝水泥管理規(guī)定，規(guī)定指出，在建設工程項目中，應使用預拌混凝土。因此新建商品混凝土拌合站是民心所向、勢在必行。項目建設具有很強的必要性。第二節(jié)項目名稱、性質(zhì)及項目承擔者一、項目名稱項目名稱為：南華縣商品混凝土拌合站建設項目二、項目性質(zhì)企業(yè)所有制性質(zhì)為私營企業(yè)，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束、獨立承擔民事責任，具備法人資格，在銀行單獨開設帳戶，在工商部門辦理營業(yè)執(zhí)照，嚴格按《中華人民共和國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法》和《中華人民共和國中小企業(yè)法》以及國家法律、法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)制度，獨立行使企業(yè)管理權，依法保護企業(yè)自身的合法權益不受侵犯。三、項目承擔者該項目由“南華宏強商品混凝土有限公司”承擔。南華宏強商品混凝土有限公司于二O一O年九月八日經(jīng)南華縣工商局批準成功注冊，公司注冊資本1060萬元。項目負責人為張毅強，男，漢族，高中文化，現(xiàn)年45歲，具有多年的經(jīng)營管理知識和豐富的工作實踐經(jīng)驗，懂財務核算和稅務知識，精力充沛，事業(yè)心強，富有開拓創(chuàng)新精神，熟悉法律、法規(guī)，能夠用足、用活和用好政策，有組織能力，具備辦好該項目的能力和水平。南華宏強商品混凝土有限公司是由自然人張逢康出資106萬元、云南南華宏強建工（集團）有限公司出資954萬元組建。云南南華宏強建工(集團)有限公司前身為南華縣宏強建業(yè)有限責任公司，2006年7月17日更名，原公司于1999年4月成立，現(xiàn)有主項房屋建筑工程施工總承包二級，增項水利水電工程施工總承包三級及裝飾專業(yè)承包二級資質(zhì)，地址：縣城龍山路77號，公司下設三個子公司(楚雄新宏強工貿(mào)有限公、南華宏強機械有限公司、南華宏強賓館有限公司)，發(fā)展以建筑業(yè)為主，走多種經(jīng)營道路。公司注冊資本金5136萬元，凈資產(chǎn)4039萬元，現(xiàn)有職工450人，有職稱的專業(yè)技術人員233人，管理人員85人，其中，高級職稱7人，中級職稱57人，初級職稱170人，施工企業(yè)項目經(jīng)理39人，其中二級31人，三級8人。2001年一2006年連續(xù)被南華縣工商行政管理局命名為州級“守合同重信用企業(yè)”，2004年一2007年被楚雄州工商行政管理局命名為州級“守合同重信用企業(yè)”，2008年被云南省工商行政局公示為2006——2007年度省級“守合同重信用企業(yè)”。2004年5月公司通過IS0900l、2000質(zhì)量管理體系認證。2000公司承建的南華縣農(nóng)業(yè)銀行住宅樓被楚雄州建設局評為“優(yōu)質(zhì)工程”，公司成為南華縣地方稅的納稅大被南華縣委、縣政府確定為南華縣建筑施工重點企業(yè)。2000年被楚雄州委、州政府評為先進私營業(yè)，2001年被南華縣委、縣政府評為“先進私營企業(yè)”。2002年被南華縣政府評為“九五”建筑工程質(zhì)量先進單位，2005年被南華縣委、政府評為南華縣工商聯(lián)先進會員企業(yè)，2005年被縣委、政府評為2002——2004年年度納稅先進企業(yè)，2006年被縣委、政府評為南華縣2003—2005年非公經(jīng)濟先進企業(yè)。2006年被縣委、政府評為南華縣2003—2007年非公經(jīng)濟先進企業(yè)。2008年被縣委、政評為2003年—2007年度安全生產(chǎn)先進企業(yè)。公司董事長、總經(jīng)理、高級工程師張毅強被中國管理科學院人文科學研究所授予“中華創(chuàng)業(yè)者”稱號，2002年被選為楚雄州九屆人大代表。2001年被楚雄州建設局評為優(yōu)秀項目經(jīng)理，2002年被省建設廳評為優(yōu)秀項目經(jīng)理，2002年被楚雄州委、州政府評為州工商聯(lián)先進會員，2002年被楚雄州工商聯(lián)(商會)選為第二屆執(zhí)委，2000年被南華縣工商業(yè)聯(lián)合會選為副會長。2005年12月第二次當選為南華縣工商業(yè)聯(lián)合會副會長。2000年12月推薦為云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)(家)協(xié)會理事，2001年被楚雄州委統(tǒng)戰(zhàn)部表彰為先進個人。2007年3月被選為楚雄州八屆政協(xié)委員。公司始終堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”的宗旨，多年來把立足點放在社會效益上，重視質(zhì)量、精心施工，并以工期短、質(zhì)量優(yōu)、守合同、重信用深受用戶好評。公司業(yè)務遍及州內(nèi)及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，工程竣工合格率達100％，優(yōu)良率占40％以上，公司承建的南華專項普通商品房，徐營中學生食堂、實驗樓、縣委住宅樓①、③、⑥幢，縣林業(yè)局綜合樓、住宅樓，縣農(nóng)業(yè)銀行住宅樓，縣衛(wèi)生局整體搬遷，沙橋政務中心、文化中心綜合樓，楚雄市呂合水廠工程，呂合中學住宅樓、學生食堂，呂合尹家箐小(二)型水庫工程、兔街小龍?zhí)端畮斐U加固工程、五街龍澤希水庫改擴建工程，龍山水庫進場公路，南華縣通達工程聶何公路路基擴建工程，南華金礦尾礦壩工程；鹿城大廈內(nèi)部天井改造標間及大廳裝修，民兵培訓中心招待所標間裝飾及內(nèi)部設施，南華縣三江麥芽有限公司麥芽生產(chǎn)車間，南華縣專項普通商品房二期工程，南華縣農(nóng)村衛(wèi)生服務體系建設工程，楚雄職業(yè)教育中心學生會堂(不含基礎)工程，楚雄職業(yè)教育中心商業(yè)步行街項目工程，楚雄“匯東勝景”第九標段，楚雄市“匯東勝景第十一標段，楚雄康居小區(qū)二期房屋建筑工程、紅塔煙草(集團)有限責任公司楚陽沖、羅家沖大溝節(jié)水改造工程，楚雄市青山嘴水庫移民栗子園城市樓房安置小區(qū)清真寺建設工程，宜良華潤麥芽有限公司5萬噸／年麥芽生產(chǎn)線建設項目及綜合用房(含附屬工程)，永仁縣獨田水庫除縣加固工程等多項國家集體重點工程及“1.15”地震恢復重建工程，皆是彝州建筑群中的典范工程，成為支持全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的龍頭企業(yè)。云南南華宏強建工(集團)有限公司通過不斷改革發(fā)展，以建筑為龍頭，多種經(jīng)營(住宿、餐飲、娛樂、建筑、裝飾裝修、水利工程)，走股份制路子，提高了企業(yè)的整體素質(zhì)和實力，是一個具有活力朝氣蓬勃的企業(yè)，正迎著新世紀初升的太陽邁步向前。時代在發(fā)展，科技在進步，堅持科學發(fā)展觀，在十七屆三中全會指導下云南南華宏強建工(集團)有限公司在今后的事業(yè)中，一定會在南華縣委、政府及相關部門的領導下，在市場經(jīng)濟的大潮中，繼續(xù)克難奮進，以質(zhì)量和信譽作保證，創(chuàng)造更佳的業(yè)績，為南華縣經(jīng)濟的發(fā)展和社會進步，做出更大的貢獻。第三節(jié)項目可行性研究編制的依據(jù)和范圍一、項目可行性研究編制的依據(jù)（一）《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟促進法》（二）《中華人民共和國環(huán)境保護法》（三）商務部、公安部、建設部、交通部《關于限期禁止在城市現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》（四）中共云南省委、省人民政府關于實施西部大開發(fā)的戰(zhàn)略意見。（五）《楚雄彝族自治州國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃及2010年遠景目標綱要》。（六）《南華縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”計劃及2010年遠景目標綱要》。（七）國家計委計資（1984）164號《通知》和國家計委計工（1985）949號《通知》要求可行性研究報告應包括的主要內(nèi)容。（八）財務評價主要依據(jù)國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參考》。（九）編制的方法主要依據(jù)云南人民出版社出版的《項目可行性研究報告方法與應用》。二、項目可行性研究編制的范圍（一）項目建設的理由及必要性和建設規(guī)模（二）項目選址。（三）機構設置及勞動定員。（四）項目實施方案。（五）總投資概算、固定資產(chǎn)投資、無形資產(chǎn)投資和流動資金估算。（六）財務評價、財務成本計算。（七）銷售收入、銷售利潤、國家稅金估算。（八）經(jīng)濟評價及項目結論。以上幾方面主要是對項目進行定性分析和定量計算。第四節(jié)研究結果概要南華縣地處320國道咽喉要道，，是通往滇西的必經(jīng)之路，楚大高速公路、廣大鐵路、南永二級高速公路均從南華通過，交通方便；龍川鎮(zhèn)又是南華縣的政治、經(jīng)濟和文化中心，人口相對集中，外來流動人口也較多，但目前南華縣、姚安縣、大姚縣還沒有一家商品混凝土拌合企業(yè)，給廣大施工企業(yè)帶來較大的不便。因此，在南華縣建設商品混凝土拌合站項目是民心所向、勢在必行。該項目的實施，有利于加強我縣建筑業(yè)基礎設施建設，有利于推動我縣建筑建材事業(yè)的發(fā)展，并帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。該項目風險性小，抗風險能力強，并具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，因此，該項目可行。第五節(jié)主要經(jīng)濟指標序號主要經(jīng)濟指標單位數(shù)量備注1總投資萬元30002建設規(guī)模占地面積45.73畝3建筑面積M241004營業(yè)收入萬元54005稅金萬元3246利潤萬元471稅后利潤7投資利潤率%2.658投資利稅率%3.739投資回收期年3.5第二章市場前景預測與建設規(guī)模擬定第一節(jié)市場前景分析一、項目背景2003年，商務部、公安部、建設部、交通部聯(lián)合發(fā)文《關于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》商改發(fā)［2003］341號文第二條明確規(guī)定：“北京等124個城市城區(qū)從2003年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土，其他?。ㄗ灾螀^(qū)）轄市從2005年12月31日起禁止現(xiàn)場攪拌混凝土。各城市要根據(jù)本地實際情況制定發(fā)展預拌混凝土和干混砂漿規(guī)劃及使用管理辦法，采取有效措施，扶持預拌混凝土和干混砂漿的發(fā)展，確保建筑工程預拌混凝土和干混砂漿的供應。”由于我國地域廣闊，各地區(qū)的經(jīng)濟差異較大，用戶對商品混凝土的認識還存在很大差距。因此在推廣使用商品混凝土的成效上，存在著明顯的區(qū)域界線。目前，商品混凝土基本上覆蓋了全國各省會城市。在經(jīng)濟較為發(fā)達的華東地區(qū)（以江浙地區(qū)為主），早在2003年，杭州及周邊城市衢州、蘇州已經(jīng)是商品混凝土的熱點區(qū)域，發(fā)展至今，已成為商品混凝土市場較為成熟的地區(qū)，無論使用率還是使用量都有著明顯的優(yōu)勢。二、項目建設必要性當前，我國正進入新一輪的發(fā)展時期，“十一五”期間GDP將平均增長7.5%，城鎮(zhèn)化水平要求達到47%，政府出臺了一系列的政策法規(guī)，重點扶持商品混凝土的發(fā)展和推廣，對新農(nóng)村建設、基礎設施建設、新城市開發(fā)、舊城改造和市政道路的配套提出了更高的要求，為了加強城市建設的管理，保障工程建設的質(zhì)量，加快工程建設的速度，改善城市環(huán)境，減少工程施工對生活環(huán)境的影響，建立商品混凝土攪拌站，便于環(huán)境保護措施的實施。同時，預拌混凝土的原材料供應穩(wěn)定，計算機的精確配料和強制拌和，以及快速的運輸和澆注方式，對提高工程整體質(zhì)量起到了關鍵性作用。因此為了加快城市發(fā)展步伐，縮小與發(fā)達地區(qū)的差異。三、產(chǎn)品概要商品混凝土是指以集中攪拌、遠距離運輸?shù)姆绞较蚪ㄖさ毓欢ㄒ蟮幕炷痢；旌衔飻嚢?、運輸、泵送和澆筑等工藝過程。嚴格地講商品混凝土是指混凝土的工藝和產(chǎn)品，而不是混凝土的品種，它應包括大流動性混凝土、流態(tài)混凝土、泵送混凝土、高強混凝土、大體積混凝土、防滲抗裂混凝土或高性能混凝土等。因此，商品混凝土是現(xiàn)代混凝土與現(xiàn)代化施工工藝的結合，它的普及程度能代表一個國家或地區(qū)的混凝土施工水平和現(xiàn)代化程度。集中攪拌的商品混凝土主要用于現(xiàn)澆混凝土工程，混凝土從攪拌、運輸?shù)綕补嘈?～2h，有時超過2h，因此商品混凝土攪拌站合理的供應半徑應在l0km之內(nèi)。隨著商品混凝土的普及和發(fā)展，現(xiàn)澆混凝土成為今后發(fā)展方向。在我國許多大城市，如北京、上海、天津、廣州、深圳等，商品混凝土攪拌站都在一百個以上，其規(guī)模和工藝水平不亞于發(fā)達國家。許多中小城市也在推廣應用商品混凝土。四、國內(nèi)商品混凝土現(xiàn)狀商品混凝土作為一門建材行業(yè)，近十幾年來得到飛速發(fā)展，已在全國各大中城市及重點工程中普及使用。推廣應用商品混凝土已是建筑業(yè)生產(chǎn)方式的一項重要改革，是推動建筑產(chǎn)品工業(yè)化、商品化，提高工程質(zhì)量、縮短工程建設周期、改善城市環(huán)境的一項重要措施。商品混凝土在我國已有三十多年的生產(chǎn)歷史，特別是在近十幾年來，北京、江蘇、上海、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，商品混凝土普及運用發(fā)展迅速，應用商品混凝土已占當?shù)厝炕炷劣昧康?0%以上。北京、上海已達65～70%，接近于工業(yè)發(fā)達國家使用水平。根據(jù)全國混凝土協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自1986年開始有記錄至2007年，全國預拌混凝土產(chǎn)量一直呈現(xiàn)良好上升勢頭，且15年無逆轉。專家分析，全國預拌混凝土產(chǎn)量持續(xù)上升勢頭還將延續(xù)10～15年，也就是說穩(wěn)定上升勢頭持續(xù)的時間將長達20～25年。五、商品混凝土的產(chǎn)業(yè)政策近幾年來，國家對發(fā)展預拌混凝土高度重視，出臺一系列強有力的政策法規(guī)，為預拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。第二節(jié)生產(chǎn)規(guī)模擬定根據(jù)該項目的消費熱點、服務特點、發(fā)展狀況以及該項目的市場前景，根據(jù)需要與可能的原則，并結合該項目的潛在市場，初步確定南華縣商品混凝土拌合項目的建設規(guī)模為：占地面積為45.73畝，總建筑面積4100m2。第三章項目選址該項目選址于南華縣龍川鎮(zhèn)南永公路收費站旁，項目選址合理，有利于推動建筑業(yè)及交通運輸事業(yè)的發(fā)展，從而推動我縣與建筑行業(yè)及相關的多種產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項目的實施，有利于我縣社會經(jīng)濟的發(fā)展。該項目選址合理。第四章硬件設施建設該項目的主要硬件設施為實驗室、倉庫、職工宿舍、辦公室、綜合用房、拌合用的全套機械設備等，詳見《主要固定資產(chǎn)及硬件設施一覽表》。主要固定資產(chǎn)及建筑物一覽表序號名稱單位數(shù)量投資備注一經(jīng)營場所1占地面積畝45.73450萬元2辦公室m250050萬元3實驗室m210030萬元4倉庫m22000200萬元5綜合用房m250050萬元6附屬設施m2100050萬元二機械設備1拌合全套設備套11340萬元2辦公用車輛10輛260萬元合計2430萬元第五章組織機構、勞動定員和職工技術培訓第一節(jié)組織機構設置總經(jīng)理總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理供銷科后勤、安全保衛(wèi)技術科辦公室、供銷科后勤、安全保衛(wèi)技術科辦公室、財務室生產(chǎn)科第二節(jié)勞動定員該項目實行經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人、辦公室2人、財務室2人，供銷科5人，后勤、安全、技術6人，生產(chǎn)科26人，勞動定員45人。第三節(jié)職工技術培訓南華縣商品混凝土拌合站建設項目建成的關鍵是八個字，那就是“內(nèi)強素質(zhì)，外樹形象”。因此，必須注重職工素質(zhì)的提高，并對外樹立良好的品牌形象和服務形象，這就必須進一步加強職工的培訓工作。具體培訓內(nèi)容應包括：1、職業(yè)道德教育；2、技能和素質(zhì)教育；3、安全管理常識；4、經(jīng)營管理知識；5、法律常識。第六章項目實施進度計劃1、2010年6月，項目可行性報告編制。2、2010年7月，項目立項、審批、設計。3、2010年8月至11月，土建工程。4、項目實施進度計劃表序號項目名稱項目實施進度與種植計劃2010年6月7月8月9月10月11月12月1可行性研究2項目立項、審批、設計3土建工程4第七章總投資與資金籌措方案第一節(jié)總投資該項目總投資3000萬元，其中固定資產(chǎn)投資2430萬元，流動資金投資570萬元。一、固定資產(chǎn)投資2430萬元。其中：1、基建投資：830萬元。2、設備等投資：1600萬元.二、流動資金：570萬元（用于維持企業(yè)正常經(jīng)營運轉）。第二節(jié)資金籌措方案該項目總投資為3000萬元，其中：企業(yè)自籌2500萬元，申請辦理銀行貸款500萬元。第八章項目管理根據(jù)該項目屬于商品混凝土拌合項目的具體特點和實際情況，必須本著實事求是、一切從實際出發(fā)和具體問題具體分析的工作原則開展項目實施，并加強項目管理。在項目管理上必須注重把握好以下幾個環(huán)節(jié)：一、成立項目籌備領導小組，主要負責抓好項目前期工作，包括項目立項、審批、項目規(guī)劃、圖紙設計、資金籌措等項目前期工作。二、成立項目工程部，并抽調(diào)有事業(yè)心，有責任心，為人正直、誠實，有一定業(yè)務水平，懂建筑、會管理的人才到項目工程部擔任工作人員。主要負責抓好項目工程招標、工程質(zhì)量監(jiān)督以及相關事務的協(xié)調(diào)等工作。三、在整個項目實施過程中，全方位貫徹“百年大計、質(zhì)量為本”的質(zhì)量理念，并付諸于實際行動，將項目工程抓成“優(yōu)質(zhì)工程”或“精品工程”。四、在項目工程管理過程中，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)監(jiān)督管理標準，認真貫徹“安全生產(chǎn)責任重于泰山”、“安全是最好的效益”的工作理念，以期安全、有序地完成項目工程。五、認真抓好工程進度，并保質(zhì)保量按期交付使用項目工程。六、項目投入使用后，嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行項目管理，并引入競爭機制，優(yōu)化組合，同時實施資源的合理配置，從而使整個項目創(chuàng)造出最佳的經(jīng)濟效益和社會效益。第九章成本估算第一節(jié)成本估算的依據(jù)和說明一、成本估算的依據(jù)南華縣商品混凝土拌合站建設項目成本估算的主要依據(jù)是：1、中華人民共和國《企業(yè)會計準則》。2、中華人民共和國《企業(yè)會計通則》。3、國家計委、建設部聯(lián)合發(fā)布的《建設項目經(jīng)濟評價方法及應用》。4、人民出版社出版的《項目可行性研究報告方法及應用》。5、對市場的調(diào)查，對有關單位的實際考察而分析提到的有關數(shù)據(jù)。二、成本估算說明1、管理費按年營業(yè)收入的2%測算；2、利息支出按月息6%（年息7.2%）測算；3、固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊10%測算；4、經(jīng)營性成本按進貨實價計算；5、全員人均年工資按12000元進行測算；6、其他費用按營業(yè)收入銷售收入的2％測算。第二節(jié)成本估算一、管理費年營業(yè)收入按年產(chǎn)20萬立方，每立方售價260元，合計營業(yè)收入5400萬元，按2%測算，每年管理費為104萬元。二、利息支出三、固定資產(chǎn)折舊該項目固定資產(chǎn)投資2430萬元，按10%進行測算，固定資產(chǎn)折舊為每年243萬元。四、員工工資該項目勞動定員為45人，按全員人均年工資12000元計算，全年員工工資為54萬元。五、經(jīng)營成本（進貨）：4064萬元。六、其它費用該項目年營業(yè)收入為5400萬元，按2%測算，全年其它費用為104萬元。以上各項費用合計為4605萬元。七、稅收及附加統(tǒng)一按6%進行測算，每年為324萬元。第十章經(jīng)濟評價第一節(jié)經(jīng)濟評價依據(jù)根據(jù)企業(yè)財務會計和國家有關規(guī)定以及市場調(diào)查進行評價。說明：1、稅收及附加按6%的稅率計；2、新辦企業(yè)根據(jù)有關文件精神免收“兩金”和“投調(diào)稅”；3、年營業(yè)收入以540萬元估算。第二節(jié)盈利能力分析一、利潤利潤＝銷售收入—成本費用＝5400萬元-4605萬元＝795萬元二、稅后利潤（純利潤）稅后利潤＝利潤—稅金＝795萬元-324萬元＝471萬元三、投資利潤率投資利潤率＝（稅后利潤/總投資）×100%＝（795萬元/3000萬元）×100%＝2.65%四、投資利稅率投資利稅率＝（稅后利潤+稅金/總投資）×100%＝（795萬元+324萬元/3000萬元）×100%＝3.73%五、投資回收期第十一章環(huán)境保護1、拌合站所有的粉狀物料，從上料、配料、計量、封閉加料到攪拌出料都在封閉狀態(tài)下進行，整個配料系統(tǒng)采用彩鋼瓦全封閉式，確保整站在運作中所有灰塵不外泄，主機樓內(nèi)設有上海WAM除塵器，過濾面積不小于24平方米，上部設有風機、脈沖反吹清塵，大大提高了環(huán)保效益。2、骨料輸送系統(tǒng)皮帶機上封0.3mm厚彩鋼板，下方設有2mm集料板，皮帶機前端有彈簧清掃器，后段有空段清掃器，有效防止了上料過程中粉塵的污染。3、水泥計量系統(tǒng)量斗由4mm厚鋼板制成，斗上設有收塵管道。水泥筒倉上面有WAM除塵器。水泥輸送均采用WAM螺旋輸送機，均在全封閉狀態(tài)下進行，確保水泥灰塵不外揚。4、粉煤灰計量系統(tǒng)計量斗由4mm厚的鋼板制成，斗上設有收塵管道，確保粉煤灰不外揚。5、科學有效的污水處理系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)整個攪拌站的水循環(huán)利用，實現(xiàn)污水零排放。第十二章結論項目總評價：綜上所述，商品混凝土是攪拌站集中攪拌，由專業(yè)技術人員在獨立的試驗室嚴格按照配合比，采用符合建筑設計和規(guī)范要求的各種強度等級的混凝土，它實現(xiàn)了混凝土生產(chǎn)的專業(yè)化、商品化和社會化，減少環(huán)境污染問題，解決施工擾民和施工現(xiàn)場臟、亂、差問題，緩減城市道路的交通壓力等方面，起到了良好的效果，該項目抗風險能力強，投資回收期短，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益，因此，該項目可行南華宏強商品混凝土有限公司二O一O年六月前言為充分開發(fā)和利用龍川鎮(zhèn)地處320國道咽喉要道的地理產(chǎn)區(qū)位優(yōu)勢以及龍川鎮(zhèn)作為南華縣政治、經(jīng)濟和文化中心的整體功能，將區(qū)位優(yōu)勢進一步轉化成經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢，大力發(fā)展建筑建材事業(yè)，更好地方便廣大建筑施工企業(yè)，同時服務于我縣社會經(jīng)濟的發(fā)展，現(xiàn)由南華縣宏強商品混凝土有限公司投資人民幣3000萬元，在南華縣龍川鎮(zhèn)南永公路收費站旁建設商品混凝土拌合站項目。該項目建成投入使用后，年可實現(xiàn)營業(yè)收入5400萬元，實現(xiàn)利潤4