財務(wù)管理制度和流程圖

第第10頁共NUMPAGES30 第一章 第二章 第三章財務(wù)管理體 第四章財務(wù)管理職 第五章財務(wù)管理部組織結(jié)構(gòu) 第六章財務(wù)管理部部門崗位職 第七章財務(wù)員工崗位職 一、財務(wù)經(jīng)理崗位職 二、主管會計崗位職 三、現(xiàn)金會計崗位職 四、出納員崗位職 第八章財務(wù)各項工作要 一、預(yù)算管理要 二、資產(chǎn)管理要 三、投資管理要 四、資金管理要 五、應(yīng)收及預(yù)付管理要 六、固定資產(chǎn)管理要 八、收入、成本、費用管理要 九、會計檔案管理要 十、支票管理要 十一、印章管理要 十二、應(yīng)收賬款管理要 十三、發(fā)票管理要 十四、收據(jù)管理要 十五、稅金繳納管理要 十六、其他資產(chǎn)管理要 第九章財務(wù)各項工作流 一、銷售業(yè)務(wù)流 二、借款流 三、報銷流 四、薪資福利支付流 五、支出審批流 六、其他專項支出報銷流 第十章財務(wù)管理審批流程 一、銷售業(yè)務(wù)流程 二、借款審批流程 三、報銷審批流程 四、薪資支付流程 五、稅務(wù)繳納審批流程 六、工程結(jié)算款審批流程 第十一章 (物業(yè)、鵬源明居、碧海明都四、出納員2）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超出部分要及時存入銀行。不得以"白條"抵充如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明,收示單位名制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表",使帳面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符,對于未達賬項要及時單位或個人辦理結(jié)算；對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人；無經(jīng)營活動的企業(yè)單位（子公司除外在財務(wù)檔案室的指定檔案柜內(nèi)，指定人員監(jiān)督；當期結(jié)帳后，510移交清單一式四份（，移2-324小時內(nèi)收回票款；18日前，相關(guān)財務(wù)人員須編制相應(yīng)繳納稅務(wù)憑證，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核，報總經(jīng)理2；70%。沒有具體規(guī)定的，實際預(yù)付帳款前，應(yīng)查詢預(yù)（報銷人必須取得相應(yīng)的合法50003每月510社會保險等信息)經(jīng)集團總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)交財務(wù)管理部；15在合同中約定的簽約日期前三如在催告函中約定的最后期限仍未由相關(guān)售樓員進行通知付款。報銷人粘貼原始報銷人粘貼原始有效票據(jù)、填寫其他獎懲資料其他獎懲資料相關(guān)財務(wù)人員編制