2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（五篇）

第11頁共11頁2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（四）班級進餐制度1.教師與保育人員需緊密協(xié)作，共同籌備幼兒的午餐事宜，確保準(zhǔn)備工作周全。2.餐前，教師應(yīng)進行教育引導(dǎo)，營造愉悅氛圍，以促進幼兒良好進餐情緒的形成。3.保育員應(yīng)嚴(yán)格遵循消毒規(guī)范，按時對餐具、毛巾等物品進行消毒處理；同時，需按既定時間前往廚房領(lǐng)取餐食，確保幼兒餐量充足；在分發(fā)餐食時，應(yīng)確保飯菜分離，避免交叉污染。4.若湯水溫度超過40攝氏度，則嚴(yán)禁將其帶入教室；所有進入教室的餐點及餐具均需使用餐車推送，并確保盛裝飯菜的器皿均加蓋密封，以保障食品安全。5.在幼兒未有序入座、班級秩序混亂的情況下，嚴(yán)禁分發(fā)餐食，以避免發(fā)生意外。6.分餐時，需確保每位幼兒擁有一套獨立的餐具，并實行飯菜分離原則；同時，應(yīng)提供足夠的垃圾盤，以便幼兒丟棄食物殘渣及骨頭等。7.進餐期間，教師應(yīng)時刻關(guān)注幼兒安全，并注重培養(yǎng)其良好的進餐習(xí)慣，如避免大聲談笑等；同時，需及時了解飯菜供應(yīng)情況，如有不足應(yīng)及時補充，確保幼兒能夠吃飽吃好。8.餐后，幼兒應(yīng)自行按要求整理餐具；教師則需引導(dǎo)幼兒進行洗手、漱口、擦嘴及散步等活動，并負(fù)責(zé)清理餐桌及地面衛(wèi)生。9.在開餐時間內(nèi)，所有后勤工作人員及非固定班級人員應(yīng)積極響應(yīng)幼兒園安排，協(xié)助各班級完成送餐、開餐等工作；特別是對于年齡較小的幼兒，應(yīng)給予更多的關(guān)注與幫助。10.廚房炊事班長需每周至少兩次下班查看幼兒進餐情況，以深入了解幼兒口味及對飯菜的需求，為改進膳食質(zhì)量提供依據(jù)。（五）班級外出活動制度1.每次活動前均需制定詳細(xì)的活動計劃，并提前熟悉活動地點的環(huán)境狀況，確保周圍無水塘等危險因素存在。2.活動期間必須保證有足夠數(shù)量的工作人員跟隨照顧幼兒，以確保幼兒安全。3.出發(fā)前需對幼兒進行安全及紀(jì)律教育，并清點人數(shù)、編好組別；同時檢查幼兒衣物及身體狀況是否適宜外出活動。4.行進過程中工作人員應(yīng)時刻保持警惕并走在幼兒隊伍的外側(cè)及兩頭位置以便隨時應(yīng)對突發(fā)情況。5.上下車時教師應(yīng)特別留意幼兒安全狀況并維持秩序；行車過程中應(yīng)避免讓幼兒將頭手伸出窗外以免發(fā)生意外；下車時則需有一名工作人員先行下車接應(yīng)幼兒以確保其安全下車。6.活動期間每更換一個活動地點或內(nèi)容時均需及時提醒幼兒注意安全并再次清點人數(shù)以確保無遺漏情況發(fā)生。（六）幼兒接送制度1.實行憑卡接送制度以確保幼兒安全；每位幼兒需擁有一張專屬接送卡并在接送時出示；人走卡留、人來卡走以確保卡片與幼兒身份的一致性。2.如因家庭特殊情況需辦理一人多卡或遺失補卡手續(xù)時需由班主任及家長共同前往園務(wù)辦公室提交申請并辦理相關(guān)手續(xù)。3.陌生人代接幼兒時需持有效接送卡并出示本人身份證件以供核實；班級教師應(yīng)做好代接登記工作并在登記本上記錄代接人證件號及親筆簽名以確保代接過程可追溯可查詢。4.班級教師及保育員需準(zhǔn)確掌握每位幼兒的接送情況并在遇有特殊情況需臨時改變接送時間時及時通知家長以確保雙方信息暢通無阻。5.入園及離園時段班級人員應(yīng)有明確分工并利用此時間段與家長進行簡短交流以了解幼兒在家表現(xiàn)及反饋幼兒在園情況從而促進家園共育。（七）班務(wù)財產(chǎn)管理制度1.各班級所使用的財產(chǎn)及物資均需按照機構(gòu)財務(wù)管理規(guī)定進行分類編號并立冊登記；班級管理的三位負(fù)責(zé)人需對班級物品進行簽字確認(rèn)后將原件上交幼兒園留存一份作為管理參照依據(jù)。2.每學(xué)年結(jié)束前班組成員需共同清點班務(wù)財產(chǎn)并按數(shù)交班；幼兒園相關(guān)負(fù)責(zé)人員則需按冊驗收并在交接欄內(nèi)簽名以確認(rèn)班務(wù)財產(chǎn)物資交接清楚無誤。3.班級財產(chǎn)及物資僅限本班人員使用非本班人員未經(jīng)允許不得擅自拿用；如有特殊需要可向班主任借用并定期歸還；如有損壞或遺失則需負(fù)責(zé)賠償以確保班級財產(chǎn)安全完整。4.在使用期間如發(fā)生財產(chǎn)損壞或遺失情況班主任需及時向后勤主管人員報告并根據(jù)實際情況進行處理；屬合理損耗的可準(zhǔn)予注銷并根據(jù)需要重新補發(fā)登記入冊；如無需要則不予補發(fā)；屬不合理損耗的則由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償以體現(xiàn)責(zé)任追究原則。三、文書、檔案管理類（一）檔案管理制度1.業(yè)務(wù)檔案管理制度：（1）教職工的各項記錄及歸檔資料應(yīng)采用鋼筆書寫或打印形式完成，禁止使用其他筆種以確保檔案資料的規(guī)范性和可讀性2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（二）一、班級衛(wèi)生保健制度1.每周需為幼兒修剪指甲一次，每兩周修剪腳指甲一次。2.幼兒應(yīng)在飯前便后使用肥皂徹底洗手。（四）班級進餐制度1.教師與保育人員需緊密合作，共同做好幼兒午餐的準(zhǔn)備工作。2.教師應(yīng)對幼兒進行餐前教育，確保幼兒在愉悅的氛圍中進餐。3.保育員需按時對餐具、毛巾進行消毒；按規(guī)定時間前往廚房取餐，并確保幼兒飯菜的充足量；分餐時，飯菜應(yīng)明確分離。4.嚴(yán)禁將溫度超過40攝氏度的湯水帶入教室；所有進入教室的餐點、餐具均需使用餐車推送，且盛裝飯菜的器皿需加蓋。5.在幼兒未按要求入座、班級秩序混亂的情況下，嚴(yán)禁分發(fā)飯菜。6.分餐時，應(yīng)確保每位幼兒擁有一套獨立的餐具，且飯菜分離。同時，應(yīng)提供足夠的垃圾盤，以便幼兒丟棄骨渣等廢棄物。7.進餐期間，需不斷提醒幼兒注意安全，并培養(yǎng)其良好的進餐習(xí)慣，如不大聲談笑。保教人員需密切關(guān)注飯菜供應(yīng)情況，及時補充，確保幼兒吃飽吃好。8.午餐后，幼兒應(yīng)自行按要求放置餐具。隨后，教師應(yīng)引導(dǎo)幼兒進行洗手、漱口、擦嘴及散步等活動，并同時做好餐桌及地面的清潔工作。9.在開餐時間內(nèi)，所有后勤工作人員及非固定班級工作人員應(yīng)按幼兒園安排協(xié)助各班送餐、開餐，并幫助年齡較小的幼兒進餐。10.廚房炊事班長需每周至少兩次下班查看幼兒進餐情況，以了解幼兒口味及對飯菜的需求。（五）班級外出活動制度1.每次活動前需制定詳細(xì)的活動計劃，并事先熟悉活動地點的環(huán)境，確保周圍無水塘等危險物。2.每次活動必須確保有兩名以上工作人員跟隨照顧。3.出發(fā)前需對幼兒進行安全教育和紀(jì)律教育，并清點幼兒人數(shù)、編好組別、檢查幼兒衣物及身體狀況。4.行進過程中，工作人員需始終走在幼兒隊伍的外側(cè)和兩端。5.上車時，老師需在車輛兩端照顧幼兒；行車時，嚴(yán)禁幼兒將頭手伸出窗外；下車時，需有一名工作人員先下車接應(yīng)幼兒。6.活動期間，每更換一個活動地點或內(nèi)容均需及時提醒幼兒注意安全，并清點人數(shù)。（六）幼兒接送制度1.幼兒接送需憑卡進行，確保每位幼兒擁有一張接送卡。人走卡留，人來卡走。2.因家庭特殊情況需辦理一人多卡或遺失補卡的，需由班主任和家長共同向園務(wù)辦公室提交申請并辦理相關(guān)手續(xù)。3.陌生人代接幼兒時，需持接送卡并出示本人有效證件（如身份證）。班級教師應(yīng)做好代接登記工作，登記本上需包含代接人證件號及親筆簽名。4.班級教師、保育員需準(zhǔn)確掌握每位幼兒的接送情況。如遇特殊情況需臨時改變接送時間，班級人員應(yīng)及時通知家長。5.入園、離園時，班級人員應(yīng)有明確分工，并利用接送時間與家長就幼兒情況進行簡短交流與溝通。（七）班務(wù)財產(chǎn)管理制度1.分配給各班使用的財產(chǎn)、物資需按機構(gòu)財務(wù)管理統(tǒng)一要求進行分類編號、立冊登記。班級管理的三位負(fù)責(zé)人需對班級物品簽字確認(rèn)后，將原件上交幼兒園留存一份用于管理參照。2.每學(xué)年結(jié)束前，班組成員需共同清點班務(wù)財產(chǎn)并按數(shù)交班。幼兒園相關(guān)負(fù)責(zé)人員將按冊驗收并在交接欄內(nèi)簽名以確認(rèn)班務(wù)財產(chǎn)物資交接清楚。3.班上財產(chǎn)、物資僅限本班人員使用。特殊情況下可向班主任借用并定期歸還；如有損壞需負(fù)責(zé)賠償。4.班務(wù)財產(chǎn)在使用期間如有損壞或遺失情況發(fā)生時應(yīng)由班主任及時向后勤主管人員報告。屬合理損耗的可準(zhǔn)予注銷并根據(jù)需要重新補發(fā)登記入冊；如無需要則不予補發(fā)；屬不合理損耗的則由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。三、文書、檔案管理類（一）檔案管理制度1.業(yè)務(wù)檔案管理制度：教職工各項記錄及歸檔資料均需使用鋼筆或打印記錄；建立健全各項文書檔案并由專人負(fù)責(zé)管理圖片資料；借閱檔案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并按要求做好登記工作以確保檔案安全無損。2.文書檔案管理制度：下屬幼兒園內(nèi)資料應(yīng)與軟盤配套存放并規(guī)范建檔；分門別類按年裝訂編日遍頁；材料需用鋼筆書寫且字跡清晰；進檔材料需統(tǒng)一用紙并在裝2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（三）周轉(zhuǎn)金申請報告____有限公司：我方作為(工程名稱：)的項目負(fù)責(zé)人，于年月日與甲方簽署了施工合同，并于年月日正式開工，目前工程進度已達%。在此期間，甲方已支付工程款：元。然而，由于(具體原因)，我們的項目部目前面臨資金周轉(zhuǎn)的挑戰(zhàn)。鑒于工程的緊急需求，我們需要購買施工材料：(施工材料名稱：)，以確保工程的連續(xù)性和順利進行。為此，我們需要申請元的周轉(zhuǎn)金，用于支付相關(guān)材料費用。預(yù)計周轉(zhuǎn)金的使用期限為天，我們將會嚴(yán)格遵守公司關(guān)于周轉(zhuǎn)金使用的規(guī)章制度。同時，為保持透明度和合規(guī)性，我們承諾在規(guī)定時間內(nèi)向公司提供以下采購材料的相關(guān)證明文件：1、材料采購合同；2、材料發(fā)票或收據(jù)；3、供應(yīng)商的送貨單；4、材料入庫單、出庫單及領(lǐng)料表等。在此，我們提出此項周轉(zhuǎn)金申請，望能得到公司的理解和支持。申請人：工程項目部2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（四）一、周轉(zhuǎn)金管理制度的目標(biāo)為強化周轉(zhuǎn)金管理，防止資金損失，有效控制資金占用，確保各門店及部門日常經(jīng)營需求，同時最大化提高資金使用效率，特制定本業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。二、周轉(zhuǎn)金的定義業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因工作需要頻繁進行現(xiàn)金支出的部門或個人，向企業(yè)借用的一定數(shù)額的現(xiàn)金。三、周轉(zhuǎn)金的適用范圍1.適用范圍涵蓋：本公司所有直營門店、財務(wù)部、生鮮采配中心。2.崗位適用范圍包括：門店收銀員、營業(yè)款出納、售后(或總臺)、生鮮采配中心、公司財務(wù)出納、門店財務(wù)出納。3.內(nèi)容范圍涵蓋：收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金、售后(或總臺)退貨及理賠周轉(zhuǎn)金、財務(wù)出納報銷周轉(zhuǎn)金、生鮮采配中心采購流動周轉(zhuǎn)金。四、周轉(zhuǎn)金定額標(biāo)準(zhǔn)1.1收銀員周轉(zhuǎn)金：大賣場____元/人，綜超、標(biāo)超____元/人，標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)門店客流量設(shè)定。1.2兌換零鈔周轉(zhuǎn)金：具體計算方法涉及門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的百分比，新開門店為預(yù)計現(xiàn)金日均零售銷售額的____％，上限不超過____萬元。對于年銷售額超____億的門店，最高限額可提高至原兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，需經(jīng)審批。1.3節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金：年銷售____億以下門店增加比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%，年銷售____億以上門店增加比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的____%。1.4售后(或總臺)退貨及理賠最高周轉(zhuǎn)金額度：大賣場門店____元，綜超門店____元，標(biāo)超門店____元。1.5生鮮采配中心流動周轉(zhuǎn)金：暫定為____萬(生鮮配送____萬元、金華配送____萬元、黃巖配送____萬元)，超出部分需在當(dāng)日下班前存入銀行。五、周轉(zhuǎn)金管理1.管理規(guī)定：門店店長、各部門經(jīng)理為第一責(zé)任人，各使用人負(fù)責(zé)資金安全，每日盤點。財務(wù)部每月進行一次盤查，如發(fā)生短少，由責(zé)任人全額賠償。門店收銀周轉(zhuǎn)金及兌換零鈔周轉(zhuǎn)金由營業(yè)款出納統(tǒng)一管理，門店店長需不定期抽查，防止挪用。財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金每日盤點，若發(fā)生短少，由使用人全額賠償。2.周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理：財務(wù)部出納領(lǐng)用周轉(zhuǎn)金需指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)用時需填寫《借款結(jié)算單》并由財務(wù)部經(jīng)理簽字。額度外申領(lǐng)需辦理特殊審批流程。生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金由指定專人負(fù)責(zé)，需填寫《借款結(jié)算單》，并由生鮮采配中心經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽字。生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金要求日結(jié)日清，指定專人負(fù)責(zé)供應(yīng)商貨款及時打入指定賬戶，確保采購流動周轉(zhuǎn)金及時回籠。3.周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程：詳細(xì)流程見相關(guān)文件。2024年業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度模版（五）貸款周轉(zhuǎn)金補助工作說明根據(jù)《____繼續(xù)做好企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持工作____》（青經(jīng)信字〔____〕____號）、《____做好小微企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)扶持項目管理工作____》（青經(jīng)信字〔____〕____號）及《____貫徹落實國發(fā)〔____〕14號文件進一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展____》（青政發(fā)〔____〕____號）等文件精神，我司特就貸款周轉(zhuǎn)金補助工作相關(guān)事項說明如下：一、申請條件1.業(yè)務(wù)時段：申請企業(yè)需在____年____月____日至____年____月____日之間開展相關(guān)業(yè)務(wù)。2.補助標(biāo)準(zhǔn)：周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)使用費自第三天起按周轉(zhuǎn)金額的____%/天標(biāo)準(zhǔn)給予補助，補助上限為____%。具體而言，兩天以內(nèi)的使用費由企業(yè)自行承擔(dān)（即無補貼），業(yè)務(wù)周期需在3至____天之間方符合補助條件。3.補助次數(shù)：每家企業(yè)每年申請補助的貸款周轉(zhuǎn)金次數(shù)不得超過兩次，此限制同樣適用于在其他擔(dān)保機構(gòu)申請的周轉(zhuǎn)金補貼。4.額度限制：每次貸款周轉(zhuǎn)金的額度不得超過____萬元。二、申請材料申請周轉(zhuǎn)金補助的企業(yè)需提交以下材料：1.貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補助項目申請表（見附件1），需加蓋企業(yè)公章，并經(jīng)由注冊地所在主管部門（區(qū)經(jīng)信委）審批蓋章。2.企業(yè)資質(zhì)證明復(fù)印件：包括營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書、稅務(wù)登記證、貸款卡等，均需加蓋企業(yè)公章。3.業(yè)務(wù)合同及憑證：企業(yè)與投（融）資機構(gòu)簽訂的貸款周轉(zhuǎn)金借款合同、收費憑證以及銀行的續(xù)貸合同等資料復(fù)印件。三、其他注意事項如