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崗位賬表名稱說明出納現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金科目設(shè)現(xiàn)金日記賬銀行日記賬銀行科目設(shè)銀行日記賬貸款登記表按照每一個貸款合同設(shè)立貸款登記表財務(wù)會計科目明細賬應(yīng)收賬款明細賬、固定資產(chǎn)及累計折舊、短期借款、應(yīng)付職工薪酬成本會計期初增值稅專用發(fā)票前期收到的供應(yīng)商發(fā)票，本期作為付款依據(jù)期初采購訂單前期采購部下達的采購訂單，本期作為入庫或付款的依據(jù)科目明細賬應(yīng)付賬款明細賬存貨明細賬按照存貨名稱設(shè)立存貨明細賬(原材料、庫存、半成品)財務(wù)部經(jīng)理總賬按照一級科目設(shè)立總賬報表2011年9月資產(chǎn)負債表、利潤表財務(wù)部期初建賬營銷部期初建賬填寫銷售發(fā)貨明細表確認發(fā)貨時間確認發(fā)貨數(shù)量確認收貨企業(yè)采購部期初建賬填寫采購合同執(zhí)行情況表確認收貨時間確認收貨數(shù)量確認發(fā)貨企業(yè)倉儲部期初建賬填寫庫存臺賬—產(chǎn)/半成品（倉儲經(jīng)理）填寫物料卡—原材料（倉管員）確認倉庫中產(chǎn)成品數(shù)量確認倉庫中各原材料的數(shù)量確認倉庫容量生產(chǎn)計劃部期初建賬填寫生產(chǎn)情況執(zhí)行表確認機床的數(shù)量及產(chǎn)能確認組裝流水線數(shù)量及產(chǎn)能人力資源部期初建賬制作在職員工信息表（Excel）制作公司考勤表（Excel\打?。?/p>

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