2024年公司出納下月工作計(jì)劃范例（二篇）

第3頁共3頁2024年公司出納下月工作計(jì)劃范例在____年上半年，我們始終致力于日常的出納工作，并加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)規(guī)范化管理，同時(shí)加強(qiáng)了財(cái)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與教育。我們秉持著長期規(guī)劃與短期安排相結(jié)合的原則，致力于在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中，使財(cái)務(wù)工作發(fā)揮更大的作用。為此，我們特別制定了____下半年的工作計(jì)劃如下：一、積極參與財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育鑒于財(cái)政局每年組織的財(cái)務(wù)職員繼續(xù)教育的重要性，我們將其視為下半年工作的核心之一。此次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)職員提出了更高的要求，因此，我們首要任務(wù)是參加繼續(xù)教育，深入理解新準(zhǔn)則的體系框架、內(nèi)容及精髓，并熟練掌握新準(zhǔn)則的應(yīng)用，以準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理及編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。參加完繼續(xù)教育后，我們將及時(shí)提交學(xué)習(xí)情況報(bào)告。二、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，優(yōu)化日常核算1.根據(jù)最新的制度與準(zhǔn)則，結(jié)合實(shí)際情況，我們將進(jìn)行精準(zhǔn)的業(yè)務(wù)核算，確保財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量。2.在完成本職工作的同時(shí)，我們將積極協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，確保工作順利進(jìn)行。3.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效用，為公司提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。同時(shí)，我們將加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用開支的核算，及時(shí)記賬，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表、匯總表，并在月初前提交給總經(jīng)理保存。我們將嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票。4.財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)守崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，樹立榜樣。5.積極完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。三、推動(dòng)財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、核算規(guī)范化、費(fèi)用控制合理化我們將進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督力度，細(xì)化工作流程，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的核心作用。通過優(yōu)化財(cái)務(wù)運(yùn)作，使其更加合理、健康，以更好地適應(yīng)公司的發(fā)展步伐。在下半年，我們將借改革之機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提升業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年各項(xiàng)工作計(jì)劃，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。四、下半年出納工作重點(diǎn)1.整改審計(jì)處理意見：針對(duì)小金庫及專項(xiàng)資金審計(jì)后提出的意見，我們將組織會(huì)計(jì)人員配合經(jīng)濟(jì)處及有關(guān)部門單位認(rèn)真查找原因、對(duì)照分析，并落實(shí)整改措施，以進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)工作。2.深化會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查：為確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的持久性和嚴(yán)謹(jǐn)性，我們將繼續(xù)配合經(jīng)濟(jì)處做好會(huì)計(jì)規(guī)范化檢查的抽查工作。3.加強(qiáng)會(huì)計(jì)集中核算：我們將重點(diǎn)做好上半年預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)分析；配合局相關(guān)部門及時(shí)做好省運(yùn)會(huì)資金保障工作；同時(shí)推進(jìn)財(cái)務(wù)賬簿等的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一工作。4.精細(xì)化部門預(yù)算：根據(jù)省級(jí)部門預(yù)算編制的要求，我們將努力提高預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性，以提升財(cái)政資金的使用效益。建議經(jīng)濟(jì)處建立追蹤問效制度，對(duì)各單位的預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，并在項(xiàng)目完成后進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。5.迅速適應(yīng)角色轉(zhuǎn)變：隨著上半年新周期委派會(huì)計(jì)輪崗工作的調(diào)整結(jié)束，下半年委派會(huì)計(jì)人員將迅速適應(yīng)新的工作角色，充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性。他們將重點(diǎn)了解新增單位的財(cái)務(wù)人員配置及工作職責(zé)、修訂完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度、及時(shí)謀劃財(cái)務(wù)管理模式并提出周期工作思路。6.完成體育局交辦的其他工作任務(wù)。2024年公司出納下月工作計(jì)劃范例（二）一、常規(guī)職責(zé)：1`與銀行各科室保持有效溝通，確保高效執(zhí)行上級(jí)分配的各項(xiàng)任務(wù)；2`確保員工報(bào)銷的費(fèi)用得到迅速且公正的處理；3`確保公司收入的及時(shí)收回，出具收據(jù)，即時(shí)存入銀行，避免出現(xiàn)坐支現(xiàn)金情況；4.每月初進(jìn)行銀行對(duì)賬，獲取最新的銀行對(duì)賬單；5.每月初按時(shí)編制資金狀況表；6.精確執(zhí)行工程款支付，房款收入的記錄以及發(fā)票的打印工作；7.細(xì)致入微地處理會(huì)計(jì)憑證；8.每季度初準(zhǔn)確獲取銀行的利息清單；9.每月初從銀行獲取稅務(wù)單據(jù)；10.依據(jù)會(huì)計(jì)提供的數(shù)據(jù)，按時(shí)發(fā)放員工工資及其它應(yīng)發(fā)款項(xiàng)；11.每月初編制并完成公積金匯繳單，確保員工公積金的支付。二、額外任務(wù)：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理與結(jié)算規(guī)定，每日對(duì)比并核實(shí)現(xiàn)金與日記賬，一旦發(fā)現(xiàn)差異，立即調(diào)查并解決，每月按銀行對(duì)賬單進(jìn)行對(duì)賬，制作未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表；2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)流程，對(duì)所有報(bào)銷單據(jù)（需經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字）進(jìn)行嚴(yán)格審核，不符合規(guī)定的單據(jù)不予支付；3、配合公司發(fā)展需求，協(xié)助部門主管開設(shè)銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶；4.根據(jù)記賬憑證，每筆收支后在憑證上簽字并蓋章，注明“已收”或“已付”，確保合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全；5.準(zhǔn)確無誤地填寫各種支票、授權(quán)