2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（三篇）

第3頁共3頁2024年公司出納年終工作總結(jié)參考忙碌一年的時(shí)間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存，為更好的開展下一年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結(jié)并統(tǒng)籌下一步工作.一、本職工作及完成情況出納工作的重心就是看管好公司資金，做好原始憑證把關(guān)，保管好公司的印章及證件，處理好各款項(xiàng)的收付工作及完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他性工作.（一）在資金管理工作中，堅(jiān)持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活調(diào)配資金.能按時(shí)準(zhǔn)確的轉(zhuǎn)付所需資金的同時(shí)并能很好的控制剩余資金購買銀行理財(cái)產(chǎn)品.（二）銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶的保管與使用.每月按時(shí)進(jìn)行與銀行對賬，并打印對賬單，遇季度結(jié)息能及時(shí)收回并入賬.（三）代發(fā)工資和借支、報(bào)銷支付工作.每月接部門經(jīng)理通知及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資;在執(zhí)行借支、報(bào)銷工作中，能嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)識(shí)審核借支單及原始憑證的審批狀況.（四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進(jìn)行辦理，并能認(rèn)真做好登記記錄工作.（五）完成公司各項(xiàng)資金的收付工作.每筆資金的流入都會(huì)開具收據(jù)（附原始憑證）及時(shí)入賬;每項(xiàng)款項(xiàng)的支出都嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行落實(shí)支付，心中常記財(cái)務(wù)工作小心無大事，把一切風(fēng)險(xiǎn)都消滅在萌芽當(dāng)中.（六）積極主動(dòng)拓展理財(cái)業(yè)務(wù).今年的理財(cái)工作主要以維護(hù)老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護(hù)工作中采取經(jīng)常溝通的方式加深感情，繼而轉(zhuǎn)介紹客戶在不斷增加，促進(jìn)了理財(cái)業(yè)務(wù)的提高.（七）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng).二、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經(jīng)驗(yàn)，也收獲了很多成長經(jīng)驗(yàn)總結(jié)起來有以下幾個(gè)方面的收獲：（一）只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能勝任工作崗位;（二）只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài);（三）只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財(cái)管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);（四）只有樹立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;（五）只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步.三、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作財(cái)務(wù)工作就像年輪一樣，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開始.我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：1、做好工作計(jì)劃，以盤存資金為依據(jù)，積極控制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通，注重現(xiàn)金流量、資金的時(shí)間價(jià)值，靈活運(yùn)用資金，充分發(fā)揮工作計(jì)劃的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的工作習(xí)慣.2、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（費(fèi)用報(bào)銷憑證必須有經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人、審核人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符合手續(xù)的憑證不予付款.3、積極參與，配合各部門工作.2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（二）在公司高層的正確指導(dǎo)和新任科長的引領(lǐng)下，我深入學(xué)習(xí)并遵循公司的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，堅(jiān)定原則，堅(jiān)決維護(hù)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。積極參與公司活動(dòng)，同時(shí)嚴(yán)格遵守國家關(guān)于現(xiàn)金管理的各項(xiàng)規(guī)定，全力以赴地執(zhí)行我的本職工作。作為公司的出納，我在收付、核算、反映和監(jiān)督四個(gè)方面充分履行了職責(zé)。過去一年，我在改進(jìn)工作方法的同時(shí)，致力于為公司提供精細(xì)的財(cái)務(wù)管理。通過不懈努力，我高效地完成了各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：一、日常出納職責(zé)1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，確保日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的及時(shí)處理和日清月結(jié)，以防止不必要的損失和浪費(fèi)，確?，F(xiàn)金的安全。2、及時(shí)收回并核對公司各項(xiàng)收入，確保門診和住院收入準(zhǔn)確無誤，將現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)的嚴(yán)謹(jǐn)性，只有憑證上具備經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字，我才會(huì)批準(zhǔn)支付，對不合規(guī)的憑證不予處理。二、會(huì)計(jì)管理工作1、深入理解國家的財(cái)政政策，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以公正無私的態(tài)度執(zhí)行職責(zé)。2、在財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人的直接指導(dǎo)下，我負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)報(bào)銷審核工作。3、全面審核每筆業(yè)務(wù)的原始憑證及其附件，確保其正確性、合法性、規(guī)范性，檢查報(bào)銷手續(xù)的完整性。4、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時(shí)編制記賬憑證。5、負(fù)責(zé)編制和發(fā)放公司各類人員的工資及各種相關(guān)補(bǔ)貼。6、按月準(zhǔn)確執(zhí)行個(gè)人所得稅的代扣代繳工作。7、按月準(zhǔn)確執(zhí)行各種社會(huì)保險(xiǎn)的扣繳工作，確保法律合規(guī)性。三、其他任務(wù)1、強(qiáng)化收費(fèi)的控制與監(jiān)督，以保障公司收入資金的安全完整。嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制制度，對日常收費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格的管理和監(jiān)督，確保營業(yè)收入報(bào)表和收費(fèi)票據(jù)的準(zhǔn)確性，將收取的現(xiàn)金按時(shí)存入銀行。2、針對公司會(huì)計(jì)檔案管理的薄弱環(huán)節(jié)，我在____年積極參與并完成了____年-____年會(huì)計(jì)憑證的整理、裝訂和立卷歸檔工作。3、為全院職工和專家提供高效周到的服務(wù)，確保工資福利的準(zhǔn)確無誤發(fā)放，即使在公司東區(qū)搬遷的不便情況下，也能保證服務(wù)質(zhì)量和效率。4、順利完成社?；撕褪召M(fèi)年審工作，配合____完成了對____年和____年財(cái)務(wù)收支的審計(jì)任務(wù)。通過財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的共同努力，財(cái)務(wù)工作得到了公司的高度認(rèn)可，財(cái)務(wù)室在____年榮獲先進(jìn)集體的稱號，我個(gè)人也榮幸地被評為先進(jìn)個(gè)人。四、改進(jìn)與建議首先，由于缺乏基本賬戶，導(dǎo)致現(xiàn)金流管理的復(fù)雜性，出現(xiàn)不能及時(shí)支付各部門資金需求的問題。其次，面對大量業(yè)務(wù)，現(xiàn)有財(cái)務(wù)人員配置相對緊張，影響了為領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的能力。最后，為了提升財(cái)務(wù)效率，財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的知識(shí)結(jié)構(gòu)需要不斷更新和調(diào)整，除了專業(yè)技能的提升，還需要學(xué)習(xí)新的會(huì)計(jì)制度和相關(guān)的財(cái)務(wù)知識(shí)。以上是對過去一年工作的總結(jié)和對未來工作的思考，期待能為公司的財(cái)務(wù)管理持續(xù)改進(jìn)和提升。2024年公司出納年終工作總結(jié)參考（三）時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度，在____年中，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，我個(gè)人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，其工作總結(jié)如下：一、日常工作收費(fèi)。依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報(bào)、收入日報(bào)、收入月報(bào)及出納帳，由會(huì)計(jì)員審核簽名。清點(diǎn)庫存現(xiàn)金。查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。收入存行。報(bào)銷及借支。停車場月?？ǖ脑O(shè)置與發(fā)放。工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉(zhuǎn)帳。二、工作感悟?qū)W習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。出納工作需要很強(qiáng)的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點(diǎn)鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會(huì)計(jì)事物的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)基本知識(shí)，還要具備高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識(shí)水平和較強(qiáng)的數(shù)字運(yùn)算能力。做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券