生物有機肥及玉米飲料產(chǎn)業(yè)可行性研究報告

業(yè)可行性研究報告目錄 5 5 5 6 8 8 8 8 9 9 1 1.總量分析 3.動態(tài)分析 第五章項目地點的選址 第六章項目總體方案設(shè)計 1、原材料、能源(水、電力、煤油等)消耗 第七章設(shè)備與物質(zhì)采購 二、物質(zhì)供應 3 34 第九章項目的組織與管理 第十章項目總投資估算與資金籌措 第十二章項目總體經(jīng)濟評價 2、清償能力表 47 (二)政策風險 48 第十三章社會效益和生態(tài)效益分析 開發(fā)系列生物肥是公司成立后與XXXX生業(yè)化，每年可實現(xiàn)“生物有機肥”產(chǎn)值980萬元，利潤400萬元。公司采用聯(lián)合萬元，流動資金300萬元，資金缺口2300萬元需要進行融資。目前中國化肥需求總量為4500萬噸，約占世界化肥需求總量的30%,居世界第一位，到2015年中國化肥總需求量將突破5000萬噸。中國有22億畝耕地，2億畝林地，使用化肥占世界的1/3左右。中國目前單質(zhì)化肥產(chǎn)量超過3000萬噸，復合肥產(chǎn)量超過1000萬噸。復合肥施用量已占化肥消費總量的20%。這與世界30%的平均水平和發(fā)達國家的80%水速度增長。到2015年，中國化肥需求總量將超過5000萬噸，其中復合肥應占環(huán)節(jié)，并建設(shè)擁有50多名一線業(yè)務人員、70多名高級工程師和農(nóng)藝師及相關(guān)人發(fā)、生產(chǎn)、營銷一體化互動式管理機制——確立了生產(chǎn)一代、儲存一代、開發(fā)服務，贏得當?shù)剞r(nóng)民的歡迎和信賴。目前，我公司已在XX順義、懷柔、密云、平谷、房山等地區(qū)，開展大面積的測土配方事業(yè)服務，公司自2007年起，擬在XX順義綠色農(nóng)業(yè)走廊示范園區(qū)建立科技示范園區(qū)，旨在帶動XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向有機農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)和效益農(nóng)業(yè)發(fā)展。公司組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)產(chǎn)場售生市銷副總經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理監(jiān)事會董事會部部第二章.項目介紹(1)有效活菌數(shù)高、適應性廣、抗逆性強，具有固氮、解磷、解鉀的功能，促(2)可促進農(nóng)作物早熟3-5天，并提高作物的抗病能力；(3)提高作物品質(zhì)(增加蛋白質(zhì)、氨基酸含量),減輕作物中亞硝酸鹽的含量；(4)活化土地，減輕土地板結(jié)，達到肥田養(yǎng)地的目的。殊手段所培育的菌種和多種生物菌而組成的菌群可以在-40℃——-60℃的惡劣環(huán)境下存活20個月以上，具有較強的土壤適應能力。(2)組合能力強。本公司用于生物肥料的菌種經(jīng)過嚴格科學的篩選后，具有較(3)單體固氮菌的固氮能力強，經(jīng)過實際測試，要比一般的和目前國內(nèi)外通用良好的效果，其中，可以使水稻提前抽穗，提早成熟5——7天，增產(chǎn)12.5%——14.3%;可以使小麥增產(chǎn)5.3%——13%;玉米每畝凈增產(chǎn)94公斤，增產(chǎn)率達16%;可使大豆增產(chǎn)8.2%;馬鈴薯每畝增產(chǎn)336.5公斤，而且整薯率高；秋白菜每畝增產(chǎn)1515公斤，增產(chǎn)率達27.6%。因此，生物肥已在實際試驗中證明，具有明玉米是加工程度最高的糧食作物，國內(nèi)玉米深加工產(chǎn)品近年來產(chǎn)量增長迅迅速，未來市場競爭會日趨激烈。2004/2005年度世界玉米產(chǎn)量為7.08億噸，預測2005/2006年度世界玉米產(chǎn)量為6.63億噸，而中國的玉米產(chǎn)量2004/2005僅占中國的20%,消費量卻達中國總產(chǎn)量的50%以上。(二)玉米汁產(chǎn)品特點(三)、主要原料及工藝玉米—轉(zhuǎn)經(jīng)玉米汁—澄清—調(diào)配—灌裝—殺菌—檢驗—包裝(四)、主要營養(yǎng)成分三、有機液體肥料項目生產(chǎn)(一)、項目由來統(tǒng)計資料顯示，中國化肥需求總量截止2006年底為4500萬噸，預計到2030年中國化肥總需求量將突破6000萬噸。加上國外的需求市場，前景不可限量。中國有22億畝耕地，2億畝林地，使用肥料占世界的1/3左右。因此，抓住市場機遇，發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟，服務農(nóng)民成為我司主要任務之一。(二)、項目建設(shè)的重要性與必要性綠色食品的生產(chǎn)具有重要意義。發(fā)展程度和服務水平，標志著一個國家或地區(qū)的各國的普遍重視。復合肥料是在氮(N)、磷(P)、鉀(K)肥料的生產(chǎn)基礎(chǔ)上，配出的新型肥料。中國目前單質(zhì)化肥產(chǎn)量超過3000萬噸，復合肥產(chǎn)量超過1000萬噸。復合肥施用量已占化肥消費總量的20%。這與世界30%的平均水平和發(fā)達國家的80%以20%以上的速度增長。據(jù)預測，未來中國化肥需求總量平均以4-5%增長，其中復合肥將以20%以上速度增長。到2015年，中國化肥需求總量將超過5000萬噸，其中復合肥應占目前，美國和英國79%的化肥是以復混肥料銷售的；日本、德國、法國和其他歐洲國家也都在60%～80%;發(fā)展中國家如拉丁美洲的委內(nèi)瑞拉、哥倫比也達到了70%～75%。而我國的復合肥料生產(chǎn)和供應與世界其他國家相較還有較大差距，2003年中國化肥需求總量為4411.8萬噸，約占世界化肥需求總量的30%,居世界第一位，而復合肥只有1000萬噸，僅占用肥總量的22.6%。因此，肥料外，液體復合肥料是近年來市場上主要有機肥料之一。近20年來，液體肥液體復合肥料使用已經(jīng)占到肥料施用總量的35%以上，我國近年來才剛剛興起(三)、產(chǎn)品特點“電”液體復合肥是以腐植酸(HA)和氨基酸活性有機物為主要原料，整合無機元素而成，含有作物生長所需的氮、磷、鉀、鈣、鎂、硫六要素和鋅、錳、硼、鐵、銅、鉬等18種微量元素，以及有機酸、活性劑、增效劑、展著劑，光合促進劑、綜合調(diào)理劑等，是以植物營養(yǎng)為主的一種有機復合肥料。的正關(guān)聯(lián)效應，活化土壤；提高作物對營養(yǎng)的吸收，促進作物生長發(fā)育、早熟，增強作物對干旱、低溫、病害等抗逆性?！币后w復合肥無毒、無臭，作用后可被植物充分吸收利用，不會形成土壤固化現(xiàn)象，不會對土壤和地下水造成污染，相反其獨特的產(chǎn)品配方和工藝可有效減輕緩解化肥對土壤造成的板結(jié)、酸化，保護、恢復土壤微生物的數(shù)量種群，使土壤固化、鈍化的養(yǎng)分得以有效轉(zhuǎn)化。對改善農(nóng)作物和經(jīng)濟作物品質(zhì)，改善生態(tài)環(huán)境促進生態(tài)農(nóng)作物生長具有深遠的影響。四、項目產(chǎn)業(yè)鏈之間的必然關(guān)系本報告共涉及三個項目，其中每個項目都存在其必然聯(lián)系，我國目前正處于高速發(fā)展階段，建立綠色產(chǎn)業(yè)和發(fā)展和諧社會是首要任務，為更好的響應國家這一偉大號召，因此公司在創(chuàng)建初始就制定了相關(guān)規(guī)劃，即每個項目都有必然的聯(lián)系，具體如圖1系，具體如圖1玉米飲料生產(chǎn)中所產(chǎn)料提供氨基酸發(fā)酵基質(zhì)生物肥料玉米飲料過濾后混合物為生物肥料零污染、零排放液體肥料發(fā)酵后產(chǎn)生的有機混合物為生物肥料提供生物霉發(fā)酵基質(zhì)玉米飲料第三章肥料市場預測與分析戶XX將解決XX12個區(qū)縣的復合肥供應，再加上未來太龍集團將在XX地區(qū)設(shè)立分銷中心與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)合經(jīng)營，其復合肥銷售量將占到全市的50%以上，地點覆蓋農(nóng)田面積用肥特點12個區(qū)縣耕地面積390萬畝，種植面積548積231.7萬251.2萬畝；飼料、苗圃、花卉等其他65.1萬畝?；市枨蟮?3萬噸，磷肥4萬噸，鉀肥1.9萬噸，復合肥12萬噸12個營特點春(N:10萬噸、P:1.5萬噸K:0.2萬噸復合肥：4萬噸)夏(N:8萬噸、P:1.5萬噸K:1萬噸復合肥：6萬噸)秋(N:5萬噸、P:1萬噸K:0.7萬噸復合肥：2萬噸)連鎖、分銷、直銷公頃)化肥施用量(純量)(萬噸)(萬噸)(萬噸)(萬噸)(萬噸)44,644.102,357.1047,403.1047,822.102,805.1048,590.101999年一一一一東部地區(qū)比重中部地區(qū)比重一西部地區(qū)比重2.結(jié)構(gòu)分析據(jù)統(tǒng)計，2003年中國單質(zhì)化肥產(chǎn)量超過3000萬噸，復合肥產(chǎn)量超過1000萬噸。復合肥施用量已占化肥消費總量的20%。這與世界30%的平均水平和發(fā)達年至2003年平均年增長率不到1%。近年來這一現(xiàn)象有了較大的改觀，產(chǎn)銷量平中國化肥消費總量為30%據(jù)預測，在今后若干年中國化肥需求總量平均以4-5%增長，其中復合肥將以20%以上速度增長。到2030年，中國化肥需求總量將超過6000萬噸，其中復地1s非機出臺牛內(nèi)減少機題面積1西退年內(nèi)凈減地但積95.67295.425霉 476265.3411841,7 路5 76281ot 虛：1986-1005年解地資源數(shù)積為國家胱社局件報數(shù)捆。1064)u解耕隨房圖最照根畫國上殖源部各年國1冊面會相精(1)出廠價：出廠價應含一定比例的利潤。(2)零售價：產(chǎn)品定位于中高檔產(chǎn)品，零售價應比國外進口同類產(chǎn)品低，(3)批發(fā)價或中間價：應根據(jù)不同的營銷模式和不同的目標市場采取不同優(yōu)勢1.科技水平領(lǐng)先，技術(shù)門坎高機會點1.產(chǎn)品符合市場發(fā)展方向2.產(chǎn)品質(zhì)量好，有一定品牌效應2.中國產(chǎn)業(yè)政策的傾斜力度加大3.在東北地區(qū)營銷有一定的基礎(chǔ)4.人才隊伍公關(guān)能力的優(yōu)勢劣勢1.整合營銷水平有待提高威脅點1.國外進口產(chǎn)品的比拼2.品牌知名度及消費者忠誠度不高2.國內(nèi)市場競爭無序?qū)φ?guī)企業(yè)的短期影響要解決的最大技術(shù)風險因素。目前通過研究，(1)提高公司的財務實力。擁有雄厚的財務實力是防范風險的根本，提高(2)公司將聘請具有經(jīng)營風險意識的高素質(zhì)的財務管理人員來監(jiān)督管理財(3)公司建立科學的財務預測和風險監(jiān)控機制。企業(yè)財務預測是對未來融(一)營銷戰(zhàn)略1.鞏固北方市場，挺進中原，打開南方和西北市場，使“中字”在復合肥2.完善營銷渠道，建立多種形式的符合市場需求的市場營銷網(wǎng)絡，建立多(二)營銷組織策略2.在中國按7大經(jīng)濟協(xié)作區(qū)建立大區(qū)營銷中心。5.在目前東北本部建立結(jié)算中心。第四章玉米飲料市場預測分析世界最大的20個玉米生產(chǎn)國，種植面積占世界玉米總面積的80%;總產(chǎn)量占玉米總面積的21.6%,16.5%,9.7%,5.6%和4.6%;平均產(chǎn)量占前5位的國家依次為105.3%,97.4%,86.8%,71.1%和71.1%;玉米總產(chǎn)量占前5位的國家分別是美國、和2.4%。1994年世界玉米種植面積為1.33×108hm2;平均產(chǎn)量4300kg,增長地區(qū)的需求量日益擴大，因此發(fā)展玉米加工品及玉米飲料食品有廣闊的國際市上半年我國玉米出口量只有162.9萬噸，僅相當于去年全年出口量的十分之一米價格繼續(xù)下跌.目前，我國飲料行業(yè)主要向天然保健型方向發(fā)展，年需求量將達到1000萬噸，而純天然植物蛋白飲料目前國內(nèi)產(chǎn)量僅為40萬噸左右，發(fā)展天然營養(yǎng)植物量(中試結(jié)束后)為3萬噸/年，總投資(包括流動資金)為600萬元人民幣，產(chǎn)品的最高成本不超過3000元/T,出廠價格不低于6000元/T,通過內(nèi)部財務收益計算，按照設(shè)計能力，第一年達產(chǎn)10%,即年產(chǎn)3000噸，即可獲利稅900萬因此該項目的風險較小，而且該項目又是一個可持續(xù)發(fā)展的最有廣闊市場前景◆適時進入國際市場通過參加全國高交會及各種專業(yè)性會議，提高企業(yè)知名第五章項目地點的選址生產(chǎn)資料(含農(nóng)機)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，各類農(nóng)作物種子及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、5、注冊資金：按研發(fā)中心及生產(chǎn)基地建設(shè)期所需全部投資額(含固定資產(chǎn)投資和流動資金投資)確定注冊資本總額，金額確定的200萬元人民幣。7、每個生產(chǎn)基地計劃在當?shù)卣惺展と?0-50名，工資水平達到當?shù)赝愋小羯a(chǎn)基地公司組織結(jié)構(gòu)圖：甚心銷的片區(qū)鎮(zhèn)并片區(qū)高性退車何的人母酒銫著處順義地區(qū)是XX市農(nóng)業(yè)最集中和最發(fā)達的地區(qū)，XX市的農(nóng)業(yè)規(guī)劃政策比較向順義地區(qū)傾斜，每年順義區(qū)政府下發(fā)的農(nóng)業(yè)項目扶植款項達2億，該廠房周邊緊臨北六環(huán)、101國道、京承高速、機場高速，對我司未來物流運輸提供了非常好的契機。同時以該廠房為中心周邊輻射了多個國家級農(nóng)業(yè)試驗基地，為我司將來開發(fā)育種基地提供了良好的便利條件，也為我司肥料試地提供了較大且可信的空本項目預計投資2300萬元，其中固定資產(chǎn)1500萬元，流動資金800萬元。資金使用計時間內(nèi)容第一期土建、水電；廣告、銷售網(wǎng)絡建設(shè)530萬元第二期1500萬元第三期檢測、試驗、前期培訓、售后服務、廣告、其他270萬元任務五任務四 任務三 任務一九月十月十一月十二月任務一：土建、水電、檢測中心建設(shè)；任務二；設(shè)備、儀器購置、設(shè)備安裝、調(diào)試任務三：產(chǎn)品生產(chǎn)、檢測、試驗、前期培訓、售后服務任務四：企業(yè)信息化建設(shè)、新品開發(fā)任務五：廣告宣傳、銷售網(wǎng)絡建設(shè)三、項目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模新建建筑：生產(chǎn)車間、辦公用房、倉庫等；生產(chǎn)規(guī)模：年產(chǎn)“屯”液體復合肥3000t、年產(chǎn)“XX”生物復合肥10000t、年產(chǎn)“玉之初”玉米飲料5000t職工數(shù)量：生產(chǎn)、技術(shù)、管理人員共計50人；工作制度：年生產(chǎn)天數(shù)255天；建設(shè)進度：2007年9月—12月。(一)液肥工藝流程(二)液肥工藝流程圖輔助痕量元素腐植酸酸成品(三)生物復合肥工藝原料發(fā)酵菌添加劑A類發(fā)酵(四)玉米飲料工藝玉米滅霉刮粒酶微量元素酶微量元素輔助元素K混合有機物質(zhì)混合成品玉米封灌過濾取粒打漿封灌過濾汁滅菌冷凍滅菌建主要建筑物及使用功能如下表；建筑面積(平方米)生產(chǎn)車間1產(chǎn)品生產(chǎn)辦公樓3辦公生活倉庫2原料及成品庫總計在市場采購。年固體原料用量為6000噸。主要包裝物為聚酯瓶和立樂紙質(zhì)保鮮盒、編織袋，年用聚酯瓶(125g/瓶)40萬個，年用保鮮盒100萬個、年用編織袋1萬條。生活用水500噸小計：7000噸蒸汽：3噸/小時的蒸汽鍋爐(生產(chǎn)用)車間倉庫辦公樓六環(huán)路綠化帶第七章設(shè)備與物質(zhì)采購序號名稱備注1膠體磨臺52擺線減速機臺43濃漿泵臺54反應釜無臺25電腦瓶裝生產(chǎn)線無套26氣流粉碎機臺17液相一氣相色譜儀無臺18發(fā)酵系統(tǒng)(包括空壓機)無套19NPK聯(lián)合測定儀無臺1真空包裝機無套2飲料混合機國產(chǎn)臺1原子吸收光譜Z-5000型臺1蒸汽鍋爐(電力)3t/h蒸汽臺1熱水鍋爐(電力)0.5t/h熱水臺1飲料生產(chǎn)線套1生活用水500噸(按每人100L/天)小計：7000噸蒸汽：3噸/小時的蒸汽鍋爐(生產(chǎn)用)第八章環(huán)境保護與安全生產(chǎn)一、項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀分析廠區(qū)，地形平坦平均坡度小于1%,屬暖溫帶大陸性半濕潤、半干早季風氣候，四季分明，日照充足。年平均溫度11.2℃,最高月平均溫度七月為24.5℃,平方米。水位埋深度在4—6米左右，地下水位平均降5米時，單井出水量為中心地帶，區(qū)位及交通優(yōu)勢明顯；距CBD中心——30公里——驅(qū)車30分鐘；距三環(huán)路——15公里——驅(qū)車15分鐘；距首都國際機場——12公里——驅(qū)車10分鐘；距天津港——140公里——驅(qū)車80分鐘。(二)治理措施3、噪音治理(2)《建設(shè)項目環(huán)境保護規(guī)定》(87)國環(huán)字002號項安全生產(chǎn)措施落到實處。全集團所屬13個責任單位全部簽訂《安全生產(chǎn)管理(1)勞動部第3號令《建設(shè)項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)查規(guī)定》(2)生產(chǎn)車間內(nèi)所有用電設(shè)備均應有接地保護措施，以防止設(shè)備外殼過(3)加強對操作人員的安全教育和個人防范1.設(shè)計依據(jù)2.消防類型劃分第九章項目的組織與管理解體藏解體藏國外市場即信息情報部人力資源部辦公案資本運作郎市場部震錦部物流部來購部質(zhì)檢部生產(chǎn)副總營鎮(zhèn)酮總財務副總行政副總耀石供用主本屈精片又客戶啞務指箱物片兇鏑帖部錯善處錯傳亦人南腳子公司址經(jīng)理生產(chǎn)時意語售國總銷物片區(qū)銷售處1、基本情況：企業(yè)人員總數(shù)20人，員工平均年齡30歲；中級職稱以上3人；高級職稱10人；本科學歷以上3人；碩士以上1人；博士以上3人；口本科2、主要管理人員情況：主要管理人員(中層以上)共5人，平均年齡35人，工人15人，臨時人員5人人員結(jié)構(gòu)人員結(jié)構(gòu)銷售人050口管理人員■技術(shù)人員□銷售人員□工人臨時工管理第十章項目總投資估算與資金籌措流動資金800萬元，新建瓶裝生產(chǎn)線1套120萬元，建設(shè)檢測中心1座50萬元，發(fā)酵系統(tǒng)1套200萬元，反應釜1臺40萬元，大型分析儀器450萬元；鍋爐機組2臺10萬元。序號名稱1膠體磨臺42擺線減速機臺33濃漿泵臺34反應釜無臺15電腦瓶裝生產(chǎn)線無套16氣流粉碎機臺7液相一氣相色譜儀無臺18發(fā)酵系統(tǒng)(包括空壓機)無套19檢測中心建設(shè)自建100平米1無臺1真空包裝機無套1氨基酸測定儀英國臺1原子吸收光譜Z-5000型臺1蒸汽鍋爐(電力)3t/h蒸汽臺15熱水鍋爐(電力)0.5t/h熱水臺15飲料生產(chǎn)線宇中套1土建項目自建合計序號項目備注1原料費用2檢測、試驗費用包括田間試驗3廣告宣傳費用4銷售渠道建設(shè)55新品研發(fā)費用6售后服務及農(nóng)化服務7咨詢、技術(shù)顧問費用8企業(yè)信息化建設(shè)9員工培訓其他費用與不可預計費用合計公司擬在中國境內(nèi)多個農(nóng)作物生產(chǎn)大省投資建立以高濃縮環(huán)保型有機液體無論采用何種投資方式，公司將充