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文檔簡介

PAGEPAGE8新買速達3000如何使用軟件建賬、初始化是一個非常重要的步驟,是正常使用軟件的基礎(chǔ):好的建賬設(shè)置和數(shù)據(jù)初始化將會充分發(fā)揮軟件的作用,以后的工作將會事半功倍;相反,可能會導(dǎo)致事倍功半,甚至可能導(dǎo)致無法正常使用。所以,理解建賬、初始化時的一些設(shè)置就非常必要了。

下面將針對速達3000系列進銷存軟件的建賬、初始化作作一個詳細說明。(以速達3000Gxp8.77版本為例)

一、建賬:

1、選擇要創(chuàng)建的帳套類型“創(chuàng)建一個標準帳套”:該選項是3000系列軟件建賬的唯一選擇;

“創(chuàng)建一個總部帳套”和“創(chuàng)建一個連鎖帳套”:這兩個選項僅僅是針對“速達DMS”和“速達醫(yī)藥管理DMS”軟件的;

2、配置帳套與企業(yè)相關(guān)的信息

3000系列帳套初始化操作說明二(共十二貼)

1、帳套代號:計算機管理賬套是按照文件的方式進行管理的,因此每個賬套必須有一個文件名,在這里我們稱之為賬套代號。該代號為十個字節(jié)長度,可由字母、數(shù)據(jù)或漢字組成;帳套文件就是以帳套代碼為名稱的數(shù)據(jù)庫文件;例如:帳套代號為“001”,則帳套文件就是軟件安裝目錄下“data”中的“001.gdb”文件;

2、企業(yè)名稱:在企業(yè)名稱編輯框中輸入公司的全名;企業(yè)名稱將顯示于單據(jù)與報表的顯著位置;

3、所屬行業(yè):軟件提供了“商品流通企業(yè)”、“工業(yè)企業(yè)”、“外商投資商業(yè)企業(yè)”、“外商投資工業(yè)企業(yè)”等十三個行業(yè)供選擇,這個選項是必須選擇的,用戶可根據(jù)自己公司的實際情況來決定,以后不能修改。

4、納稅性質(zhì):按照稅法的有關(guān)規(guī)定,速達軟件將納稅人分為“一般納稅人”和“小規(guī)模納稅人”,用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際情況進行選擇。如果選擇了小規(guī)模納稅人,則在進銷存業(yè)務(wù)中無法開具增值稅發(fā)票類型的單據(jù),有關(guān)稅務(wù)問題需要手工通過會計憑證調(diào)整;如果選擇了一般納稅人,則在進銷存業(yè)務(wù)中的可以開具增值稅發(fā)票類型單據(jù);

5、行業(yè)默認屬性:提供了三個選項,并根據(jù)所選擇的行業(yè)不同而有所區(qū)別,而且默認的選項不可以修改:

6、是否結(jié)合使用:該選項非常重要,直接影響到軟件的業(yè)務(wù)流程,并且以后無法修改;

如果選擇“進銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用”,所有進銷存業(yè)務(wù)在單據(jù)保存后即

自動產(chǎn)生憑證;

如果選擇“進銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)分開使用”,進銷存業(yè)務(wù)單據(jù)不能自動產(chǎn)生憑證,進銷存系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)完全分開,所有憑證必須手工完成;

因為速達3000系列軟件每月憑證最大數(shù)量有限制(7.1版本之前每月憑證最大數(shù)量9999張;7.1版本開始每月憑證數(shù)量增加到999999張),所以必須根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況來決定,如果公司每月單據(jù)數(shù)量非常大,同時選擇了結(jié)合使用,每張

3000系列帳套初始化操作說明三(共十二貼)

單據(jù)生成一張憑證,那么,當憑證數(shù)量達到最大數(shù)量的時候,該會計期間將無法再保存新的單據(jù)或憑證;同時憑證數(shù)量很大,導(dǎo)致憑證審核、登帳速度下降;

3、設(shè)置會計科目長度根據(jù)新會計制度規(guī)定的新的會計科目表,速達軟件從5.6版本開始,新增帳套時默認科目按照新會計制度來設(shè)計,一級會計科目的長度默認設(shè)置為4位;

系統(tǒng)內(nèi)提供最多六級的會計科目,除第一級科目長度不能修改之外,其他各級科目長度均可以由用戶根據(jù)公司的實際情況來定義長度,但科目編碼總長度不得超過18位。

修改科目級長的方法是:點擊“科目級長”欄目右側(cè)上下箭頭按鈕即可設(shè)置科目長度。會計科目各級長度的確定,應(yīng)綜合考慮各方面的因素,既要便于操作又要為今后的明細科目不斷遞增留有余地。因為一旦新建賬套過程結(jié)束,會計科目級長將無法修改。

注意:

在“進銷存與財務(wù)結(jié)合使用”的設(shè)置下,軟件會自動在“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付帳款”、“預(yù)收帳款”、“預(yù)付帳款”這幾個往來科目下根據(jù)客戶、供應(yīng)商資料自動添加相應(yīng)的二級會計科目,所以二級科目長度直接影響客戶供應(yīng)商的數(shù)量;所以最好根據(jù)一年左右可能會有的最大的客戶、供應(yīng)商數(shù)量來設(shè)置二級科目長度。

例如:二級科目長度設(shè)置為3,客戶、供應(yīng)商分別數(shù)量最大為999個;

二級科目長度設(shè)置為4,客戶、供應(yīng)商分別數(shù)量最大為9999個;

二級科目長度設(shè)置為5,客戶、供應(yīng)商分別數(shù)量最大為99999個;

4、配置帳套選項

3000系列帳套初始化操作說明四(共十二貼)

1、“憑證過賬前必須經(jīng)過審核”:表示會計憑證登賬必須在審核之后進行;

2、“憑證制單與審核可以是同一個人”:說明憑證的編制和審核可以是同一個操作人員;

3、憑證字:系統(tǒng)提供了如圖所示的三類憑證字號,只能選擇其一,且以后不可修改;

4、價格跟蹤方式:軟件在進銷存單據(jù)中會根據(jù)選定的價格跟蹤方式自動添加所選貨品的對應(yīng)單價;(該選項以后可以在“文件”下的“帳套選項中修改”)

①價格跟蹤方式為“以參考價”:編制采購、銷售單據(jù)時系統(tǒng)會自動添加該貨品的參考購貨價、參考售貨價;如果用戶未在貨品資料的價格信息中輸入該價格,則單價欄為0。

②價格跟蹤方式為“分級批發(fā)價”:由于采購價格不分級,因此系統(tǒng)會自動添加貨品的參考購貨價,如果用戶未輸入該價格,則單價欄為0。銷售時,選擇了客戶、貨品之后,系統(tǒng)會自動添加該客戶對應(yīng)于貨品的價格級別;如果沒有在客戶資料中設(shè)定客戶級別或者在貨品資料的價格信息中沒有錄入分級對應(yīng)的價格,就添加對應(yīng)的參考零售價;如果參考零售價不存在,則單價欄顯示為0;

③價格跟蹤方式為“以最近價”:在編制采購、銷售單據(jù)時系統(tǒng)會根據(jù)所選的供應(yīng)商(客戶)、貨品來查找其上一筆交易的成交價,如果不存在最近的購貨(銷售)價則選擇參考購貨價(參考售貨價),如果用戶未輸入?yún)⒖純r格,則單據(jù)中的單價欄為0;

5、“允許零庫存出庫”:允許時,在編制銷售或發(fā)出貨品的單據(jù)時,如果某個貨品已無庫存數(shù)量時,仍然可以保存單據(jù);否則將會出現(xiàn)提示,不允許保存單據(jù);

6、“期末允許負庫存結(jié)賬”:允許時,當某個庫存商品期末的庫存數(shù)量和金額出現(xiàn)負數(shù)時,用戶依然可以進行進銷存期末結(jié)賬處理;否則會出現(xiàn)提示,不能進行進銷存結(jié)帳;

7、稱重商品條碼標志:該標志是商品稱重條碼的重要組成部分,以2位數(shù)字來表示,并且不能與商品編碼或條碼的頭兩位數(shù)相同;主要是用于超市里面稱重商品時使用;具體使用方法請參看軟件“附錄二、POS前臺稱重商品條碼的使用”3000系列帳套初始化操作說明五(共十二貼)

5.設(shè)置管理員用戶名及密碼

軟件要求每套賬設(shè)置一名享有全部操作權(quán)限的管理員。該管理員是該帳套最高權(quán)限的用戶,擁有該帳套的所有權(quán)限,可以新增、修改、刪除其他操作員名稱、密碼,可以對帳套作任何新增、修改、刪除操作;

此處需填上該管理人員的姓名及其編號,其中管理員編號是由數(shù)字構(gòu)成,一般是從1開始,第一位不能為0。

6、準備創(chuàng)建新帳套我國對會計年度規(guī)定采用日歷年度,并且《企業(yè)會計準則》中規(guī)定我國企業(yè)會計期間按年度劃分,以日歷年度為一個會計年度,即從每年的1月1日至12月31日為一個會計年度。由于大多數(shù)企業(yè)所采用的會計分期均以日歷月度為準,因此,軟件默認會計月歷為“自然月份”,即從當月的第一天起到當月的最后一天止,全年為12個會計期間。

“賬套啟用日期”:是以用戶所使用的計算機系統(tǒng)日期作為當前會計工作年度和會計工作日期的默認起始日期,如需修改可點擊該欄右側(cè)按鈕,從中選擇需要的時間。

注意:

啟用賬套后,將無法錄入啟用日期之前的業(yè)務(wù)單據(jù)、憑證,因此用戶在確認“賬套啟用日期”時,應(yīng)確認在此日期前沒有需要錄入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)生。

建議帳套啟用日期選擇所需開賬期間的1號。

點擊“取消”按鈕,則放棄所有操作并退出建賬向?qū)Ы缑妫?/p>

點擊“創(chuàng)建賬套”按鈕,軟件開始創(chuàng)建新賬套。

二、帳套初始化

創(chuàng)建帳套成功之后,出現(xiàn)下面的界面,在這個界面中,只有“文件”、“進銷存初始化”、“帳務(wù)初始化”、“幫助”四個菜單,沒有導(dǎo)航圖。這是正常的,做好初始化之后,點擊“文件”菜單下的“啟用帳套”,才會出現(xiàn)日常操作的導(dǎo)航圖界面。

3000系列帳套初始化操作說明六(共十二貼)

帳套初始化的操作非常簡單,可參照幫助或用戶手冊,按照公司的實際情況將所需要的資料認真、仔細的錄入即可。下面僅針對一些所需要注意的地方講述一下。

1、資料導(dǎo)入;

速達3000系列軟件從6.0開始,為了方便用戶快速初始化,減輕工作量,增加了

“資料導(dǎo)入”功能(速達3000標準版不具備此功能);

用戶可在“文件”菜單下點擊“資料導(dǎo)入”,打開資料導(dǎo)入功能,出現(xiàn)下面的界面:“資料導(dǎo)入”目前可以導(dǎo)入一般初始化時工作量最大的“客戶資料”、“供應(yīng)商資料”和“貨品資料”。

導(dǎo)入的過程如下:(下面以導(dǎo)入貨品資料為例)

a、選擇需要導(dǎo)的資料類型(貨品資料),選擇excel表格的存放路徑,點擊“下一步”,如下圖:b、匹配數(shù)據(jù)庫字段和excel表字段。操作方法是:首先點擊左面的一個“數(shù)據(jù)庫字段”,再點擊右邊的對應(yīng)的“excel表字段”,然后點擊“匹配”按鈕,即完成一個字段的匹配,下面的“匹配表達式”中就會顯示出匹配的結(jié)果;按照這樣的步驟,將需要的字段一個一個的匹配完成,然后點擊“下一步”;

注意:數(shù)據(jù)庫字段中打*號的字段一定要匹配,沒有打*的字段可匹配也可不匹配;建議一個一個字段手工匹配,不要使用默認匹配,因為默認匹配是按照字段的排列順序來匹配的,有可能匹配錯誤;

c、顯示要導(dǎo)入的資料

3000系列帳套初始化操作說明七(共十二貼)

在下面的界面中會顯示出可以導(dǎo)入的excel中的貨品資料,確認無誤之后,點擊“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”,軟件即自動導(dǎo)入貨品資料;注意:

資料導(dǎo)入時對excel表格的格式是有要求的,并不是隨便做一個excel表就可以導(dǎo)入了;具體的格式可以將例子帳中的相應(yīng)資料導(dǎo)出excel參照一下;

當excel表中的資料比較多的情況下,數(shù)據(jù)導(dǎo)入的時間可能會比較久;這時,只能等待一直到出結(jié)果為止,切勿中途非法終止,否則可能會導(dǎo)致數(shù)據(jù)損壞;

2、客戶、供應(yīng)商期初往來款;

對于客戶、供應(yīng)商在建賬期初仍有未結(jié)清的款項時,需要在客戶、供應(yīng)商資料中的

“期初應(yīng)收”、“期初應(yīng)付”中輸入,在經(jīng)銷存與財務(wù)結(jié)合使用的情況下,軟件會自動將該處錄入的期初往來款轉(zhuǎn)到“帳務(wù)初始數(shù)據(jù)”中;

3000系列帳套初始化操作說明八(共十二貼)

注意:

a、該項目僅在初始化時存在,帳套啟用之后增加客戶、供應(yīng)商資料時就不會有該項目可以輸入了;

b、如果是應(yīng)收、應(yīng)付,就直接在里面輸入正數(shù);如果是預(yù)收、預(yù)付,就在里面輸入負數(shù),軟件會自動將該數(shù)字轉(zhuǎn)入“帳務(wù)初始數(shù)據(jù)”中對應(yīng)的往來科目中;

c、如果在此處沒有錄入期初往來款,僅僅在“帳務(wù)初始數(shù)據(jù)”中的對應(yīng)科目中輸入金額;那么,帳套啟用后查看“報表”菜單下的“應(yīng)收帳簿”和“應(yīng)付帳簿”時,就不會顯示期初往來;但是在“帳務(wù)”報表中就會顯示期初往來,導(dǎo)致兩邊不相符;

3、貨品期初加權(quán)價、初始庫存;

速達3000系列軟件目前提供了“移動加權(quán)平均法”和“個別指定法”兩種存貨計

價方法(速達3000標準版僅提供移動加權(quán)平均法一種存貨計價方法);采用不同的存貨計價方法的貨品初始化是不同的。

a、采用移動加權(quán)平均法的貨品

采用移動加權(quán)平均法的貨品,貨品資料初始化時需要注意的就是要錄入貨品的加權(quán)

價,否則就會導(dǎo)致帳套啟用后加權(quán)成本價計算不正確。至于初始化貨品數(shù)量,則可以采用excel導(dǎo)入的方法來減少工作量;具體操作方法就是在“進銷存初始化”菜單下的“初始化貨品庫存”中點擊“編輯”菜單下的“excel導(dǎo)入”,選擇excel表格路徑,出現(xiàn)下面界面:

3000系列帳套初始化操作說明九(共十二貼)

確認資料無誤之后,點擊“確定”即自動導(dǎo)入初始化貨品數(shù)量。

注意:初始化貨品庫存選擇從“excel導(dǎo)入”之前必須先錄好相關(guān)“倉庫資料”;

excel導(dǎo)入必須按照規(guī)定的格式才能導(dǎo)入成功;

b、采用個別指定法的貨品

采用個別指定法的貨品的貨品資料錄入同移動加權(quán)平均法的貨品資料錄入方法相

同;

個別指定法的貨品初始庫存錄入稍有不同,在“初始化貨品庫存”中選擇需要錄入的貨品和對應(yīng)的倉庫,雙擊對應(yīng)得數(shù)量格,出現(xiàn)下面界面:按照實際情況,輸入該貨品的批號及相關(guān)的成本價、期初庫存及到期日;

4、代銷商品期初;

速達3000系列軟件從7.0版本開始增加了“委托代銷”功能(速達3000標準版無

此功能),同樣也增加了“代銷商品期初”錄入;打開“進銷存初始化”——“代銷商品期初”,在下面的界面中按照格式錄入相應(yīng)的代銷商品的起初數(shù)量;

3000系列帳套初始化操作說明十(共十二貼)

5、pos相關(guān)資料;(僅速達3000xp以上才有此功能)

pos功能主要是提供給超市使用。pos相關(guān)資料主要包括“pos機器資料(網(wǎng)絡(luò)版才

有)”、“pos銷售班次資料”、“pos會員卡資料”。具體操作方法非常簡單,參看說明書或幫助操作即可。

6、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù);

固定資產(chǎn)初始化采用卡片形式錄入。用戶可在下面的界面中根據(jù)項目按照實際固定

資產(chǎn)的情況一一錄入即可。7、帳務(wù)初始數(shù)據(jù);

帳務(wù)數(shù)據(jù)是在下面的表格中按照科目一一將對應(yīng)的余額錄入。輸入完成之后,點擊“試算平衡”按鈕,如果出現(xiàn)下面提示,就說明可以啟用帳套。注意:

a、固定資產(chǎn)初始化和帳務(wù)初始化要求獨占帳套,在網(wǎng)絡(luò)版的情況下,只允許一個客戶端登陸;如果有一個客戶端正在操作固定資產(chǎn)初始化或帳務(wù)初始化,其他客戶端就無法登陸該帳套了;

b、帳務(wù)初始化中的“本年年初”列是不能輸入的,只能輸入“期初余額”和“本年累計”,軟件自動按照科目的借貸方方向反向計算出“本年年初”;

c、本年年初指的是本會計年度1月1日的期初余額,即上一會計年度12月31日的結(jié)存余額;期初余額指的是開賬日期的期初余額,即開賬前一天的結(jié)存金額;本年累計指的是本會計年度1月1日至開賬日期之間的累積發(fā)生額;

d、本年損益累積發(fā)生是僅針對損益類科目的。損益類科目每月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后余額都為0,從本年1月1日到開賬前一天的損益類科目累積發(fā)生額就輸入在此處,該列金額不計算,僅僅是為了“利潤表”中“本年累計數(shù)”的完整。若該列沒有錄入,且開賬日期不是1月1日,那么生成第一個月的利潤表時,“本年累計數(shù)”=“本月數(shù)”。

e、試算平衡只說明經(jīng)軟件驗證,輸入的數(shù)據(jù)借貸方相等,至于數(shù)據(jù)的正確性則需要用戶自己驗證;3000系列帳套初始化操作說明十一(共十二貼)

附錄一:啟用帳套后不可修改選項

在速達3000系列進銷存軟件建賬、初始化的過程中,下面的一些選項、資料在帳套啟用之后就無法修改了。

一、建賬

1、行業(yè)類型;

2、納稅性質(zhì);

3、進銷存與財務(wù)是否結(jié)合使用;

4、科目級長;

5、憑證字;

6、帳套啟用日期;

二、初始化

1、貨品資料的加權(quán)價;

2、客戶、供應(yīng)商期初往來款;

3、固定資產(chǎn)初始化數(shù)據(jù);說明:藍色字體的項目是關(guān)鍵性字段,直接影響帳套啟用后的日常操作,設(shè)置必須慎重。

3000系列帳套初始化操作說明十二(共十二貼)

附錄二:POS前臺稱重商品條碼的使用

pos前臺功能的主要是針對一些超市的;在超市里,部分商品可以經(jīng)過稱重后直接銷售,通常是將商品經(jīng)過電子秤稱重后直接打印出相應(yīng)的稱重條碼,當收銀員在POS前臺錄入或通過條碼槍掃入稱重條碼后,不需要錄入商品的數(shù)量,就能計算出銷售金額。如果沒有稱重條碼,則需要錄入“條碼”或“貨品編碼”,以及商品數(shù)量,然后才能顯示總金額。速達軟件從6.x版本開始,在pos前臺支持該功

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