2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)范文（二篇）

第2頁共2頁2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)范文1、承擔(dān)核驗出納的現(xiàn)金及銀行存款余額，確保賬實相符，并與ERP系統(tǒng)進行比對驗證。2、負責(zé)對現(xiàn)金收支的單據(jù)進行審核，確認其是否符合相關(guān)法規(guī)，內(nèi)容是否完整，數(shù)字計算是否準確，金額大小是否一致，以及必要的簽名和印章是否齊全。3、負責(zé)復(fù)核倉庫的實物賬目準確性和存貨盤點表的精確性，以保證賬實相符，并確保倉庫實物賬與總賬、明細賬的數(shù)據(jù)和金額保持一致。每月審查成本會計編制的盈虧報告表，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，按照規(guī)定進行會計處理。4、負責(zé)定期對審核過的原始憑證進行會計憑證處理，按期轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理審核。在確認無誤后，作為正式會計憑證進行記賬。確保記賬憑證的數(shù)字真實、內(nèi)容完整，并符合賬物一致性。5、負責(zé)公司的費用核算，嚴格審核相關(guān)費用單據(jù)。按部門歸集和分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，并進行定期的縱向分析。對發(fā)現(xiàn)的異常費用開支情況，及時向財務(wù)經(jīng)理或董事會報告，以促進各部門的費用控制和節(jié)約。6、負責(zé)定期檢查公司往來債權(quán)債務(wù)賬目，包括與集團公司賬務(wù)的核對，按時與往來應(yīng)付、應(yīng)收會計核對明細賬目。發(fā)現(xiàn)呆賬或賬實不符情況，立即上報財務(wù)經(jīng)理或董事會處理。7、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，對公司的固定資產(chǎn)進行登記和核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資產(chǎn)臺賬。8、負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬，并定期進行結(jié)賬操作。9、負責(zé)編制會計報表及明細表，并進行財務(wù)報告分析。需在每月的____日之前將上月的報表提交給公司財務(wù)經(jīng)理和董事會審核。10、負責(zé)整理會計資料和相關(guān)經(jīng)濟資料，每月進行整理和裝訂，確保單據(jù)完整、憑證整潔，便于查閱。11、監(jiān)督月末和年末的存貨盤點工作。12、負責(zé)指導(dǎo)和安排總賬助理人員的日常工作，以及完成財務(wù)經(jīng)理布置的其他任務(wù)。2024年各公司單位財務(wù)部職責(zé)范文（二）1、承擔(dān)公司日常備用現(xiàn)金的管理職責(zé)，嚴格遵守公司的財務(wù)規(guī)定，確?，F(xiàn)金管理的日清月結(jié)。每日需進行現(xiàn)金盤點，確保會計記錄與實際庫存相符，一旦發(fā)現(xiàn)差錯，立即進行調(diào)查和修正。2、負責(zé)處理公司的日常現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，每日需準確記錄現(xiàn)金日記賬，仔細審核現(xiàn)金支付憑證的合規(guī)性，包括核實報銷流程、發(fā)票的真?zhèn)?、金額的準確性，以及臨時借款的用途、期限和報銷時間等。3、管理公司的銀行存款賬戶，按月獲取銀行對賬單，與銀行賬目進行核對，一旦發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)立即制作銀行余額調(diào)節(jié)表以糾正。4、嚴格執(zhí)行臨時借款的審批流程，嚴格控制其用途，以及報銷的限額和時間，以防止資金濫用。5、妥善保存和整理與資金收付相關(guān)的所有憑證，確保其及時交由財務(wù)部門的總賬助理進行賬務(wù)處理。6、負責(zé)公司的資金預(yù)算管理，按時編制并提交