2024年出納與銀行間合作協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年出納與銀行間合作協(xié)議本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同主體1.2合同標(biāo)的1.3合同期限第二條職責(zé)與權(quán)限2.1出納職責(zé)2.2銀行職責(zé)2.3權(quán)限劃分第三條資金管理3.1資金劃撥3.2資金監(jiān)管3.3資金核對(duì)第四條結(jié)算方式4.1結(jié)算周期4.2結(jié)算金額4.3結(jié)算程序第五條賬戶管理5.1賬戶開設(shè)5.2賬戶維護(hù)5.3賬戶關(guān)閉第六條利息計(jì)算6.1利息率6.2計(jì)算方式6.3利息入賬第七條費(fèi)用承擔(dān)7.1手續(xù)費(fèi)7.2匯款費(fèi)7.3其他費(fèi)用第八條風(fēng)險(xiǎn)控制8.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防8.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)第九條信息保密9.1保密義務(wù)9.2信息范圍9.3泄露后果第十條合作變更10.1變更條件10.2變更程序10.3變更生效第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.2違約責(zé)任11.3違約賠償?shù)谑l爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議類型12.2解決方式12.3爭(zhēng)議時(shí)效第十三條合同解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除后果第十四條合同效力14.1合同生效14.2合同終止14.3合同續(xù)簽第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.1.1本合同甲方為（甲方公司名稱），乙方為（乙方公司名稱）。1.1.2甲方指定出納人員為（甲方出納姓名），乙方指定銀行經(jīng)辦人員為（乙方銀行經(jīng)辦姓名）。1.2合同標(biāo)的1.2.1甲方將按照本合同約定的金額、期限和方式，向乙方支付款項(xiàng)。1.2.2乙方按照甲方的指示和本合同的約定，辦理甲方支付款項(xiàng)的相關(guān)業(yè)務(wù)。1.3合同期限1.3.1本合同自（合同開始日期）至（合同結(jié)束日期）有效。1.3.2如雙方同意續(xù)簽，應(yīng)在本合同到期前30日內(nèi)簽訂新的合同。第二條職責(zé)與權(quán)限2.1出納職責(zé)2.1.1甲方出納人員應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和金額，向乙方支付款項(xiàng)。2.1.2甲方出納人員應(yīng)妥善保管支付憑證和相關(guān)文件。2.2銀行職責(zé)2.2.1乙方銀行經(jīng)辦人員應(yīng)按照甲方的指示和本合同的約定，辦理甲方支付款項(xiàng)的相關(guān)業(yè)務(wù)。2.2.2乙方銀行經(jīng)辦人員應(yīng)確保甲方支付款項(xiàng)的安全和及時(shí)到賬。2.3權(quán)限劃分2.3.1甲方出納人員具有支付款項(xiàng)的權(quán)限，但需遵守本合同的約定。2.3.2乙方銀行經(jīng)辦人員應(yīng)按照甲方的指示辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，但不得違反本合同的約定。第三條資金管理3.1資金劃撥3.1.1甲方應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和金額，向乙方支付款項(xiàng)。3.1.2甲方出納人員應(yīng)將款項(xiàng)劃撥至乙方指定的賬戶。3.2資金監(jiān)管3.2.1乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)甲方支付款項(xiàng)的監(jiān)管，確?？铐?xiàng)的安全和及時(shí)到賬。3.2.2乙方應(yīng)定期與甲方對(duì)賬，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性。3.3資金核對(duì)3.3.1甲方出納人員應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間，提供資金核對(duì)報(bào)表。3.3.2乙方銀行經(jīng)辦人員應(yīng)按照甲方的指示，提供資金核對(duì)報(bào)表。第四條結(jié)算方式4.1結(jié)算周期4.1.1本合同的結(jié)算周期為（結(jié)算周期，如每月、每季度等）。4.1.2甲方應(yīng)按照本合同約定的結(jié)算周期，向乙方支付款項(xiàng)。4.2結(jié)算金額4.2.1甲方應(yīng)按照本合同約定的金額，向乙方支付款項(xiàng)。4.2.2甲方出納人員應(yīng)確保結(jié)算金額的準(zhǔn)確性。4.3結(jié)算程序4.3.1甲方出納人員應(yīng)按照本合同約定的程序，向乙方支付款項(xiàng)。4.3.2乙方銀行經(jīng)辦人員應(yīng)按照甲方的指示，辦理結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)。第五條賬戶管理5.1賬戶開設(shè)5.1.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，為甲方開設(shè)銀行賬戶。5.1.2乙方應(yīng)確保賬戶信息的準(zhǔn)確性和安全性。5.2賬戶維護(hù)5.2.1乙方應(yīng)定期對(duì)甲方賬戶進(jìn)行維護(hù)，確保賬戶的正常使用。5.2.2乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，及時(shí)辦理賬戶的變更和注銷手續(xù)。5.3賬戶關(guān)閉5.3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的條件，向乙方提出賬戶關(guān)閉申請(qǐng)。5.3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時(shí)辦理賬戶的關(guān)閉手續(xù)。第六條利息計(jì)算6.1利息率6.1.1乙方應(yīng)按照本合同約定的利率，計(jì)算甲方賬戶的利息。6.1.2利率如有調(diào)整，乙方應(yīng)提前通知甲方。6.2計(jì)算方式6.2.1乙方應(yīng)按照本合同約定的方式，計(jì)算甲方賬戶的利息。6.2.2乙方應(yīng)確保利息計(jì)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。6.3利息入賬6.3.1乙方應(yīng)將計(jì)算出的利息，按照本合同約定的時(shí)間，劃撥至甲方的賬戶。6.3.2乙方應(yīng)提供利息劃撥的憑證和記錄。第八條費(fèi)用承擔(dān)8.1手續(xù)費(fèi)8.1.1甲方應(yīng)按照乙方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付手續(xù)費(fèi)。8.1.2手續(xù)費(fèi)的支付方式、時(shí)間和金額，由雙方在合同附件中約定。8.2匯款費(fèi)8.2.1甲方應(yīng)按照乙方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付匯款費(fèi)。8.2.2匯款費(fèi)的支付方式、時(shí)間和金額，由雙方在合同附件中約定。8.3其他費(fèi)用8.3.1除手續(xù)費(fèi)和匯款費(fèi)外，如有其他費(fèi)用發(fā)生，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。8.3.2其他費(fèi)用的支付方式、時(shí)間和金額，由雙方在合同附件中約定。第九條信息保密9.1保密義務(wù)9.1.1乙方應(yīng)對(duì)甲方提供的所有保密信息予以保密。9.1.2乙方不得將甲方提供的保密信息泄露給任何第三方。9.2信息范圍9.2.1保密信息包括甲方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息等。9.2.2保密信息的范圍和具體內(nèi)容，由雙方在合同附件中約定。9.3泄露后果9.3.1如乙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方信息泄露，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。9.3.2甲方因乙方泄露保密信息而遭受的損失，乙方應(yīng)予以賠償。第十條合作變更10.1變更條件10.1.1如雙方同意變更合同內(nèi)容，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議。10.1.2變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、方式和期限。10.2變更程序10.2.1甲方提出變更需求，乙方應(yīng)積極響應(yīng)。10.2.2雙方就變更事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂變更協(xié)議。10.3變更生效10.3.1變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。10.3.2變更協(xié)議的生效，不影響原合同其他條款的執(zhí)行。第十一條違約責(zé)任11.1違約行為11.1.1甲方未按照合同約定支付款項(xiàng)，視為違約。11.1.2乙方未按照甲方的指示和合同約定辦理業(yè)務(wù)，視為違約。11.2違約責(zé)任11.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任。11.2.2違約方的違約行為，不影響守約方追究其法律責(zé)任的權(quán)利。11.3違約賠償11.3.1違約方應(yīng)按照合同約定或雙方協(xié)商確定的方式，賠償守約方的損失。11.3.2賠償金額應(yīng)包括守約方的實(shí)際損失、違約方的獲利等。第十二條爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議類型12.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2解決方式12.2.1雙方同意采用仲裁方式解決爭(zhēng)議。12.2.2仲裁委員會(huì)應(yīng)由雙方共同選擇，仲裁裁決為準(zhǔn)。12.3爭(zhēng)議時(shí)效12.3.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道爭(zhēng)議發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)提出。12.3.2超過時(shí)效的爭(zhēng)議，一方不再享有要求解決的權(quán)利。第十三條合同解除13.1解除條件13.1.1雙方同意解除本合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議。13.1.2解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、方式和日期。13.2解除程序13.2.1甲方提出解除合同的需求，乙方應(yīng)積極響應(yīng)。13.2.2雙方就解除事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成一致后簽訂解除協(xié)議。13.3解除后果13.3.1解除協(xié)議生效后，本合同即告終止。13.3.2雙方應(yīng)按照解除協(xié)議的約定，辦理合同解除手續(xù)。第十四條合同效力14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2本合同的生效，不影響雙方在合同附件中約定的生效條件。14.2合同終止14.2.1本合同在合同期限屆滿時(shí)終止。14第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與說明1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程的其他主體。1.1.2第三方包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入條件1.2.1第三方介入本合同，需經(jīng)甲方和乙方共同同意。1.2.2甲方和乙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。第二條第三方責(zé)任2.1第三方責(zé)任限定2.1.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，限于第三方與甲方、乙方簽訂的書面協(xié)議約定的范圍內(nèi)。2.1.2第三方不承擔(dān)合同以外的任何責(zé)任，包括但不限于罰款、賠償?shù)取?.2第三方權(quán)利2.2.1第三方按照約定享有履行本合同項(xiàng)下義務(wù)的權(quán)利。2.2.2第三方有權(quán)要求甲方和乙方履行合同約定的義務(wù)。第三條第三方與甲乙方的關(guān)系3.1第三方與甲乙方的關(guān)系說明3.1.1第三方與甲方、乙方之間的合同關(guān)系，不影響甲方、乙方之間的合同關(guān)系。3.1.2第三方應(yīng)獨(dú)立履行其合同義務(wù)，不對(duì)甲方、乙方之間的合同關(guān)系產(chǎn)生影響。3.2第三方與甲乙方的權(quán)利義務(wù)劃分3.2.1第三方對(duì)甲方、乙方承擔(dān)的義務(wù)，由第三方與甲方、乙方簽訂的書面協(xié)議確定。3.2.2甲方、乙方對(duì)第三方的義務(wù)，由甲方、乙方與第三方簽訂的書面協(xié)議確定。第四條第三方介入后的合同變更4.1變更條件4.1.1如甲方、乙方同意第三方介入，需簽訂書面變更協(xié)議。4.1.2變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、方式和期限。4.2變更程序4.2.1甲方、乙方與第三方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議。4.2.2變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章，并經(jīng)第三方確認(rèn)后生效。第五條第三方介入后的違約責(zé)任5.1第三方違約行為5.1.1第三方未按照約定履行合同義務(wù)，視為違約。5.1.2第三方違約行為，不影響甲方、乙方履行合同義務(wù)。5.2第三方違約責(zé)任5.2.1第三方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任。5.2.2第三方違約行為，不影響甲方、乙方追究其法律責(zé)任的權(quán)利。第六條第三方介入后的爭(zhēng)議解決6.1爭(zhēng)議類型6.1.1第三方與甲方、乙方在履行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。6.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2解決方式6.2.1雙方同意采用仲裁方式解決爭(zhēng)議。6.2.2仲裁委員會(huì)應(yīng)由雙方共同選擇，仲裁裁決為準(zhǔn)。6.3爭(zhēng)議時(shí)效6.3.1第三方與甲方、乙方在合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道爭(zhēng)議發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)提出。6.3.2超過時(shí)效的爭(zhēng)議，一方不再享有要求解決的權(quán)利。第七條第三方介入后的合同解除7.1解除條件7.1.1甲方、乙方同意解除與第三方的合同，應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議。7.1.2解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、方式和日期。7.2解除程序7.2.1甲方、乙方提出解除與第三方合同的需求，第三方應(yīng)積極響應(yīng)。7.2.2甲方、乙方與第三方協(xié)商一致后，簽訂解除協(xié)議。7.3解除后果7.3.1解除協(xié)議生效后，甲方、乙方與第三方的合同即告終止。7.3.2雙方應(yīng)按照解除協(xié)議的約定，辦理合同解除手續(xù)。第八條第三方介入后的合同效力8.1合同生效8.1.1本合同自雙方簽字蓋章，并經(jīng)第三方確認(rèn)之日起生效。8.1.2本合同的生效，不影響雙方在合同附件中約定的生效條件。8.2合同終止8.2.1本合同在合同期限屆滿，或甲方、乙方與第三方合同解除之日起終止。第九條第三方介入后的費(fèi)用承擔(dān)9.1第三方費(fèi)用9.1.1第三方介入本合同產(chǎn)生的費(fèi)用，由甲方、乙方與第三方協(xié)商確定。9.1第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同主體信息表附件二：資金劃撥時(shí)間表附件三：賬戶管理協(xié)議附件四：利息計(jì)算公式附件五：手續(xù)費(fèi)和匯款費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)附件六：第三方介入?yún)f(xié)議附件七：合同變更協(xié)議附件八：違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)附件九：爭(zhēng)議解決方式選擇協(xié)議附件十：合同解除協(xié)議附件十一：合同終止協(xié)議附件詳細(xì)要求和說明：附件一：合同主體信息表本附件應(yīng)包含甲方、乙方和第三方的基本信息，包括但不限于名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。附件二：資金劃撥時(shí)間表本附件應(yīng)明確資金劃撥的時(shí)間、金額、頻率等詳細(xì)信息。附件三：賬戶管理協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)說明甲方、乙方對(duì)賬戶的管理職責(zé)、權(quán)限劃分以及賬戶的使用規(guī)范等。附件四：利息計(jì)算公式本附件應(yīng)詳細(xì)列出利息計(jì)算的公式和方法，包括本金、利率、計(jì)算周期等參數(shù)。附件五：手續(xù)費(fèi)和匯款費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)本附件應(yīng)列出手續(xù)費(fèi)和匯款費(fèi)的費(fèi)率、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)算方式。附件六：第三方介入?yún)f(xié)議本附件應(yīng)明確第三方的職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)以及與甲方、乙方之間的關(guān)系。附件七：合同變更協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)說明合同變更的條件、程序、方式和期限。附件八：違約行為及責(zé)任認(rèn)定本附件應(yīng)列舉所有可能的違約行為，并明確相應(yīng)的責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任。附件九：爭(zhēng)議解決方式選擇協(xié)議本附件應(yīng)明確雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)選擇的爭(zhēng)議解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。附件十：合同解除協(xié)議本附件應(yīng)詳細(xì)說明合同解除的條件、程序、方式和期限。附件十一：合同終止協(xié)議本附件應(yīng)明確合同終止的條件、程序、方式和終止后的處理事項(xiàng)。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間、金額向乙方支付款項(xiàng)。2.乙方未按照甲方指示和合同約定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。3.第三方未按照約定履行合同義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的損失賠償責(zé)任。2.違約方的違約行為，不影響守約方履行合同義務(wù)。3.違約方應(yīng)按照合同約定或雙方協(xié)商確定的方式，賠償守約方的損失。示例說明：如甲方未按照約定時(shí)間向乙方支付款項(xiàng)，乙方應(yīng)先催告甲方履行支付義務(wù)。如甲方在合理期限內(nèi)仍未支付，乙方有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求甲方支付款項(xiàng)及逾