2024年出納與銀行間合作協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年出納與銀行間合作協(xié)議本合同目錄一覽第一條定義與解釋1.1合同主體1.2合同標的1.3合同期限第二條職責與權限2.1出納職責2.2銀行職責2.3權限劃分第三條資金管理3.1資金劃撥3.2資金監(jiān)管3.3資金核對第四條結算方式4.1結算周期4.2結算金額4.3結算程序第五條賬戶管理5.1賬戶開設5.2賬戶維護5.3賬戶關閉第六條利息計算6.1利息率6.2計算方式6.3利息入賬第七條費用承擔7.1手續(xù)費7.2匯款費7.3其他費用第八條風險控制8.1風險評估8.2風險預防8.3風險應對第九條信息保密9.1保密義務9.2信息范圍9.3泄露后果第十條合作變更10.1變更條件10.2變更程序10.3變更生效第十一條違約責任11.1違約行為11.2違約責任11.3違約賠償?shù)谑l爭議解決12.1爭議類型12.2解決方式12.3爭議時效第十三條合同解除13.1解除條件13.2解除程序13.3解除后果第十四條合同效力14.1合同生效14.2合同終止14.3合同續(xù)簽第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.1.1本合同甲方為（甲方公司名稱），乙方為（乙方公司名稱）。1.1.2甲方指定出納人員為（甲方出納姓名），乙方指定銀行經辦人員為（乙方銀行經辦姓名）。1.2合同標的1.2.1甲方將按照本合同約定的金額、期限和方式，向乙方支付款項。1.2.2乙方按照甲方的指示和本合同的約定，辦理甲方支付款項的相關業(yè)務。1.3合同期限1.3.1本合同自（合同開始日期）至（合同結束日期）有效。1.3.2如雙方同意續(xù)簽，應在本合同到期前30日內簽訂新的合同。第二條職責與權限2.1出納職責2.1.1甲方出納人員應按照本合同約定的時間和金額，向乙方支付款項。2.1.2甲方出納人員應妥善保管支付憑證和相關文件。2.2銀行職責2.2.1乙方銀行經辦人員應按照甲方的指示和本合同的約定，辦理甲方支付款項的相關業(yè)務。2.2.2乙方銀行經辦人員應確保甲方支付款項的安全和及時到賬。2.3權限劃分2.3.1甲方出納人員具有支付款項的權限，但需遵守本合同的約定。2.3.2乙方銀行經辦人員應按照甲方的指示辦理相關業(yè)務，但不得違反本合同的約定。第三條資金管理3.1資金劃撥3.1.1甲方應按照本合同約定的時間和金額，向乙方支付款項。3.1.2甲方出納人員應將款項劃撥至乙方指定的賬戶。3.2資金監(jiān)管3.2.1乙方應加強對甲方支付款項的監(jiān)管，確?？铐椀陌踩图皶r到賬。3.2.2乙方應定期與甲方對賬，確保賬務的準確性。3.3資金核對3.3.1甲方出納人員應按照本合同約定的時間，提供資金核對報表。3.3.2乙方銀行經辦人員應按照甲方的指示，提供資金核對報表。第四條結算方式4.1結算周期4.1.1本合同的結算周期為（結算周期，如每月、每季度等）。4.1.2甲方應按照本合同約定的結算周期，向乙方支付款項。4.2結算金額4.2.1甲方應按照本合同約定的金額，向乙方支付款項。4.2.2甲方出納人員應確保結算金額的準確性。4.3結算程序4.3.1甲方出納人員應按照本合同約定的程序，向乙方支付款項。4.3.2乙方銀行經辦人員應按照甲方的指示，辦理結算相關業(yè)務。第五條賬戶管理5.1賬戶開設5.1.1乙方應根據(jù)甲方的要求，為甲方開設銀行賬戶。5.1.2乙方應確保賬戶信息的準確性和安全性。5.2賬戶維護5.2.1乙方應定期對甲方賬戶進行維護，確保賬戶的正常使用。5.2.2乙方應根據(jù)甲方的要求，及時辦理賬戶的變更和注銷手續(xù)。5.3賬戶關閉5.3.1甲方應按照本合同約定的條件，向乙方提出賬戶關閉申請。5.3.2乙方應按照甲方的要求，及時辦理賬戶的關閉手續(xù)。第六條利息計算6.1利息率6.1.1乙方應按照本合同約定的利率，計算甲方賬戶的利息。6.1.2利率如有調整，乙方應提前通知甲方。6.2計算方式6.2.1乙方應按照本合同約定的方式，計算甲方賬戶的利息。6.2.2乙方應確保利息計算的準確性和及時性。6.3利息入賬6.3.1乙方應將計算出的利息，按照本合同約定的時間，劃撥至甲方的賬戶。6.3.2乙方應提供利息劃撥的憑證和記錄。第八條費用承擔8.1手續(xù)費8.1.1甲方應按照乙方規(guī)定的標準支付手續(xù)費。8.1.2手續(xù)費的支付方式、時間和金額，由雙方在合同附件中約定。8.2匯款費8.2.1甲方應按照乙方規(guī)定的標準支付匯款費。8.2.2匯款費的支付方式、時間和金額，由雙方在合同附件中約定。8.3其他費用8.3.1除手續(xù)費和匯款費外，如有其他費用發(fā)生，甲乙雙方應協(xié)商解決。8.3.2其他費用的支付方式、時間和金額，由雙方在合同附件中約定。第九條信息保密9.1保密義務9.1.1乙方應對甲方提供的所有保密信息予以保密。9.1.2乙方不得將甲方提供的保密信息泄露給任何第三方。9.2信息范圍9.2.1保密信息包括甲方商業(yè)秘密、財務數(shù)據(jù)、客戶信息等。9.2.2保密信息的范圍和具體內容，由雙方在合同附件中約定。9.3泄露后果9.3.1如乙方違反保密義務，導致甲方信息泄露，乙方應承擔相應的法律責任。9.3.2甲方因乙方泄露保密信息而遭受的損失，乙方應予以賠償。第十條合作變更10.1變更條件10.1.1如雙方同意變更合同內容，應簽訂書面變更協(xié)議。10.1.2變更協(xié)議應明確變更的內容、范圍、方式和期限。10.2變更程序10.2.1甲方提出變更需求，乙方應積極響應。10.2.2雙方就變更事項進行協(xié)商，達成一致后簽訂變更協(xié)議。10.3變更生效10.3.1變更協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。10.3.2變更協(xié)議的生效，不影響原合同其他條款的執(zhí)行。第十一條違約責任11.1違約行為11.1.1甲方未按照合同約定支付款項，視為違約。11.1.2乙方未按照甲方的指示和合同約定辦理業(yè)務，視為違約。11.2違約責任11.2.1違約方應承擔因違約產生的損失賠償責任。11.2.2違約方的違約行為，不影響守約方追究其法律責任的權利。11.3違約賠償11.3.1違約方應按照合同約定或雙方協(xié)商確定的方式，賠償守約方的損失。11.3.2賠償金額應包括守約方的實際損失、違約方的獲利等。第十二條爭議解決12.1爭議類型12.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。12.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。12.2解決方式12.2.1雙方同意采用仲裁方式解決爭議。12.2.2仲裁委員會應由雙方共同選擇，仲裁裁決為準。12.3爭議時效12.3.1雙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應在知道或應當知道爭議發(fā)生之日起6個月內提出。12.3.2超過時效的爭議，一方不再享有要求解決的權利。第十三條合同解除13.1解除條件13.1.1雙方同意解除本合同，應簽訂書面解除協(xié)議。13.1.2解除協(xié)議應明確解除的原因、方式和日期。13.2解除程序13.2.1甲方提出解除合同的需求，乙方應積極響應。13.2.2雙方就解除事項進行協(xié)商，達成一致后簽訂解除協(xié)議。13.3解除后果13.3.1解除協(xié)議生效后，本合同即告終止。13.3.2雙方應按照解除協(xié)議的約定，辦理合同解除手續(xù)。第十四條合同效力14.1合同生效14.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.1.2本合同的生效，不影響雙方在合同附件中約定的生效條件。14.2合同終止14.2.1本合同在合同期限屆滿時終止。14第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義與說明1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲方和乙方之外，參與本合同履行過程的其他主體。1.1.2第三方包括但不限于中介機構、評估機構、審計機構、監(jiān)管機構等。1.2第三方介入條件1.2.1第三方介入本合同，需經甲方和乙方共同同意。1.2.2甲方和乙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利義務。第二條第三方責任2.1第三方責任限定2.1.1第三方在本合同項下的責任，限于第三方與甲方、乙方簽訂的書面協(xié)議約定的范圍內。2.1.2第三方不承擔合同以外的任何責任，包括但不限于罰款、賠償?shù)取?.2第三方權利2.2.1第三方按照約定享有履行本合同項下義務的權利。2.2.2第三方有權要求甲方和乙方履行合同約定的義務。第三條第三方與甲乙方的關系3.1第三方與甲乙方的關系說明3.1.1第三方與甲方、乙方之間的合同關系，不影響甲方、乙方之間的合同關系。3.1.2第三方應獨立履行其合同義務，不對甲方、乙方之間的合同關系產生影響。3.2第三方與甲乙方的權利義務劃分3.2.1第三方對甲方、乙方承擔的義務，由第三方與甲方、乙方簽訂的書面協(xié)議確定。3.2.2甲方、乙方對第三方的義務，由甲方、乙方與第三方簽訂的書面協(xié)議確定。第四條第三方介入后的合同變更4.1變更條件4.1.1如甲方、乙方同意第三方介入，需簽訂書面變更協(xié)議。4.1.2變更協(xié)議應明確變更的內容、范圍、方式和期限。4.2變更程序4.2.1甲方、乙方與第三方協(xié)商一致后，簽訂變更協(xié)議。4.2.2變更協(xié)議經雙方簽字蓋章，并經第三方確認后生效。第五條第三方介入后的違約責任5.1第三方違約行為5.1.1第三方未按照約定履行合同義務，視為違約。5.1.2第三方違約行為，不影響甲方、乙方履行合同義務。5.2第三方違約責任5.2.1第三方應承擔因違約產生的損失賠償責任。5.2.2第三方違約行為，不影響甲方、乙方追究其法律責任的權利。第六條第三方介入后的爭議解決6.1爭議類型6.1.1第三方與甲方、乙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。6.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。6.2解決方式6.2.1雙方同意采用仲裁方式解決爭議。6.2.2仲裁委員會應由雙方共同選擇，仲裁裁決為準。6.3爭議時效6.3.1第三方與甲方、乙方在合同履行過程中發(fā)生的爭議，應在知道或應當知道爭議發(fā)生之日起6個月內提出。6.3.2超過時效的爭議，一方不再享有要求解決的權利。第七條第三方介入后的合同解除7.1解除條件7.1.1甲方、乙方同意解除與第三方的合同，應簽訂書面解除協(xié)議。7.1.2解除協(xié)議應明確解除的原因、方式和日期。7.2解除程序7.2.1甲方、乙方提出解除與第三方合同的需求，第三方應積極響應。7.2.2甲方、乙方與第三方協(xié)商一致后，簽訂解除協(xié)議。7.3解除后果7.3.1解除協(xié)議生效后，甲方、乙方與第三方的合同即告終止。7.3.2雙方應按照解除協(xié)議的約定，辦理合同解除手續(xù)。第八條第三方介入后的合同效力8.1合同生效8.1.1本合同自雙方簽字蓋章，并經第三方確認之日起生效。8.1.2本合同的生效，不影響雙方在合同附件中約定的生效條件。8.2合同終止8.2.1本合同在合同期限屆滿，或甲方、乙方與第三方合同解除之日起終止。第九條第三方介入后的費用承擔9.1第三方費用9.1.1第三方介入本合同產生的費用，由甲方、乙方與第三方協(xié)商確定。9.1第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：合同主體信息表附件二：資金劃撥時間表附件三：賬戶管理協(xié)議附件四：利息計算公式附件五：手續(xù)費和匯款費標準附件六：第三方介入?yún)f(xié)議附件七：合同變更協(xié)議附件八：違約責任認定標準附件九：爭議解決方式選擇協(xié)議附件十：合同解除協(xié)議附件十一：合同終止協(xié)議附件詳細要求和說明：附件一：合同主體信息表本附件應包含甲方、乙方和第三方的基本信息，包括但不限于名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等。附件二：資金劃撥時間表本附件應明確資金劃撥的時間、金額、頻率等詳細信息。附件三：賬戶管理協(xié)議本附件應詳細說明甲方、乙方對賬戶的管理職責、權限劃分以及賬戶的使用規(guī)范等。附件四：利息計算公式本附件應詳細列出利息計算的公式和方法，包括本金、利率、計算周期等參數(shù)。附件五：手續(xù)費和匯款費標準本附件應列出手續(xù)費和匯款費的費率、收費標準及計算方式。附件六：第三方介入?yún)f(xié)議本附件應明確第三方的職責、權利、義務以及與甲方、乙方之間的關系。附件七：合同變更協(xié)議本附件應詳細說明合同變更的條件、程序、方式和期限。附件八：違約行為及責任認定本附件應列舉所有可能的違約行為，并明確相應的責任認定標準和違約責任。附件九：爭議解決方式選擇協(xié)議本附件應明確雙方在發(fā)生爭議時選擇的爭議解決方式，如協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等。附件十：合同解除協(xié)議本附件應詳細說明合同解除的條件、程序、方式和期限。附件十一：合同終止協(xié)議本附件應明確合同終止的條件、程序、方式和終止后的處理事項。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按照約定時間、金額向乙方支付款項。2.乙方未按照甲方指示和合同約定辦理相關業(yè)務。3.第三方未按照約定履行合同義務。違約責任認定標準：1.違約方應承擔因違約產生的損失賠償責任。2.違約方的違約行為，不影響守約方履行合同義務。3.違約方應按照合同約定或雙方協(xié)商確定的方式，賠償守約方的損失。示例說明：如甲方未按照約定時間向乙方支付款項，乙方應先催告甲方履行支付義務。如甲方在合理期限內仍未支付，乙方有權向人民法院提起訴訟，要求甲方支付款項及逾