娛樂傳媒企業(yè)日常資金管理

娛樂傳媒企業(yè)日常資金管理合同編號：__________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方為一家娛樂傳媒企業(yè)，在日常經(jīng)營活動中需進(jìn)行資金管理，以確保資金的安全、流動性和收益性；乙方具備專業(yè)的資金管理能力，愿意為甲方提供資金管理服務(wù)。雙方為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：第一條資金管理范圍1.1甲方將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要，將部分流動資金委托乙方進(jìn)行管理。1.2乙方根據(jù)甲方的委托，對甲方委托的資金進(jìn)行合理配置，以確保資金的安全、流動性和收益性。第二條資金管理期限2.1雙方約定資金管理期限為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2如需延長資金管理期限，雙方可協(xié)商一致后書面簽訂《延長合同》。第三條資金管理利率3.1乙方向甲方支付的資金管理利率為____%。3.2利率調(diào)整：雙方可根據(jù)市場情況，協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。第四條資金管理費(fèi)用4.1乙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際資金管理成本，向甲方收取一定比例的管理費(fèi)用，費(fèi)率為____%。4.2費(fèi)用支付方式：甲方應(yīng)在每季度末支付上一季度度的管理費(fèi)用。第五條資金歸還及結(jié)算5.1乙方應(yīng)在資金管理期限屆滿后，將甲方委托的資金及收益歸還甲方。5.2雙方同意選擇____銀行作為資金歸還款項(xiàng)的收款銀行，賬號為：________________。5.3乙方歸還款項(xiàng)時，應(yīng)提供完整的財(cái)務(wù)報(bào)表，以證明資金管理收益的真實(shí)性。第六條違約責(zé)任6.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同委托資金的____%。6.2若乙方未能按照約定歸還甲方資金及收益，乙方應(yīng)按日計(jì)算逾期利息，逾期利息為本合同委托資金的____%。第七條保密條款7.1雙方在合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。7.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________________乙方（蓋章）：________________甲方代表（簽名）：______________乙方代表（簽名）：______________簽訂日期：________________一、附件列表：1.甲方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方授權(quán)委托書4.乙方資質(zhì)證明文件5.資金管理協(xié)議6.財(cái)務(wù)報(bào)表7.銀行轉(zhuǎn)賬憑證8.違約金計(jì)算公式9.訴訟文件二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時間支付管理費(fèi)用2.乙方未按約定時間歸還甲方資金及收益3.乙方未按約定支付逾期利息4.乙方泄露甲方商業(yè)秘密和機(jī)密信息5.乙方未能履行合同約定的資金管理職責(zé)6.甲方未按約定支付委托資金7.甲方未履行合同約定的其他義務(wù)三、法律名詞及解釋：1.甲方：指娛樂傳媒企業(yè)，委托乙方進(jìn)行資金管理的一方。2.乙方：指具備專業(yè)資金管理能力的單位，接受甲方委托進(jìn)行資金管理的一方。3.資金管理范圍：指甲方委托乙方進(jìn)行管理的資金金額和種類。4.資金管理期限：指雙方約定的資金管理起止時間。5.資金管理利率：指乙方向甲方支付的委托資金的利率。6.管理費(fèi)用：指乙方根據(jù)實(shí)際資金管理成本向甲方收取的費(fèi)用。7.違約金：指違約方應(yīng)向守約方支付的賠償金。8.逾期利息：指乙方未能按約定時間歸還甲方資金及收益所產(chǎn)生的利息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方資金不足：提前與乙方溝通，調(diào)整資金管理方案，確保資金安全。2.乙方管理不善：及時與乙方溝通，要求乙方改進(jìn)管理方式，提高資金收益。3.利率波動：雙方可簽訂利率調(diào)整協(xié)議，根據(jù)市場情況適時調(diào)整。4.管理費(fèi)用爭議：查看合同約定，按照約定進(jìn)行費(fèi)用計(jì)算和支付。5.違約行為：依據(jù)合同約定，要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.保密條款違反：要求違約方停止泄露，必要時采取法律手段維權(quán)。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為娛樂傳媒企業(yè)，需要進(jìn)行資金管理。2.乙方具備專業(yè)資金管理能力，愿意為甲方提供服務(wù)。3.雙方簽訂資金管理合同，明確資金管理范圍、期限、利率、費(fèi)用等事項(xiàng)。4.乙方按照約定