PWC-中交天航財務(wù)管理加互聯(lián)網(wǎng)項目組織人力設(shè)計報告(P106)-2015

中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目嚴格保密初稿組織人力設(shè)計報告重要信息致未予授權(quán)獲得本報告的人士之重要信息任何非本報告收件人或未簽署免責(zé)函并將之返回至普華永道管理咨詢（上海）有限公司的人士（未經(jīng)授權(quán)人士），均無權(quán)獲取、閱讀和使用本報告。任何未經(jīng)授權(quán)人士，一經(jīng)獲得并閱讀本報告（閱讀者），表明其已接受并同意如下條款：閱讀者理解普華永道管理咨詢（上海）有限公司進行的工作完全是根據(jù)報告收件人（客戶）的指示，并且所有工作只為收件人（客戶）的受益及用途而進行的。閱讀者知悉本報告根據(jù)收件人（客戶）的要求而準備，可能并未包含滿足閱讀者其他目的而視作必要的內(nèi)容和所有工作程序。閱讀者同意普華永道管理咨詢（上海）有限公司，其全體合伙人、雇員及代理人，不承擔(dān)或接受本報告引起的任何責(zé)任，不論是基于合同或侵權(quán)行為（包括但不限制于疏忽及違法），亦不承擔(dān)任何由于閱讀者可能對報告的使用而對其造成的損失、損壞或產(chǎn)生的費用的責(zé)任。閱讀者確認其不會在任何招股或募債說明書、登記文件、公告、公眾登記、借款文件及其他安排或合同中引用或轉(zhuǎn)述本報告全部或部分內(nèi)容。未經(jīng)普華永道管理咨詢（上海）有限公司的明確書面許可，閱讀者亦無權(quán)分發(fā)本報告予其他任何人士。

1 天航財務(wù)團隊現(xiàn)狀12 天航財務(wù)職能及組織架構(gòu)、崗位職責(zé)設(shè)計42.1 財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計52.2 崗位職責(zé)133 共享中心組織人力設(shè)計433.1 共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計443.2 共享中心人員建設(shè)方案523.3 共享中心崗位職責(zé)643.4 共享中心考核體系803.5 共享中心人員職業(yè)發(fā)展98目錄頁碼Section內(nèi)容

章節(jié)1天航財務(wù)團隊現(xiàn)狀1中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告我們通過現(xiàn)狀診斷分析，發(fā)現(xiàn)天航目前財務(wù)人員建設(shè)存在以下問題2中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告章節(jié)1–天航財務(wù)團隊現(xiàn)狀財務(wù)組織集中度低集團層面財務(wù)核算與管控的集中度較低。每個二級公司都需要建立一套獨立的財務(wù)團隊，整體上效率不高，且不利于人力成本節(jié)約具體問題及影響財務(wù)人員結(jié)構(gòu)不盡合理項目部財務(wù)人員配備不足財務(wù)人員水平參差不齊改進方向及切入點成立共享中心，集中處理會計核算與資金結(jié)算等業(yè)務(wù)從事基礎(chǔ)核算的人員最多，核算人員占其財務(wù)總?cè)藬?shù)的77%業(yè)務(wù)支持類型人員占比不足，且其中多數(shù)為管理崗位人員落實會計核算標準化與規(guī)范化，推進財務(wù)共享建設(shè)，將更多的人力釋放到業(yè)務(wù)支持等高附加值的工作中提升財務(wù)業(yè)務(wù)支持、決策支持等能力，并借助信息系統(tǒng)工具提高工作效率，將釋放的勞動力投入到分析決策支持工作中存在一名財務(wù)人員兼管兩個及以上項目的情況，項目財務(wù)人員不足成立共享中心，將項目財務(wù)部分職能轉(zhuǎn)移到共享中心由于缺乏標準化的核算流程及管理辦法，需要財務(wù)人員主觀判斷，影響核算效率和準確性，及被核算對象的可比性成立共享中心，集中處理核算業(yè)務(wù)通過設(shè)立標準化的核算流程與規(guī)范、對共享中心人員進行同一培訓(xùn)等手段，提高核算流程與規(guī)范的標準化尤其是財務(wù)職能人員結(jié)構(gòu)不盡合理3中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告章節(jié)1–天航財務(wù)團隊現(xiàn)狀全局各公司財務(wù)人員結(jié)構(gòu)不盡合理，職能構(gòu)成與領(lǐng)先企業(yè)存在差異：核算職能占比過高、業(yè)務(wù)支持與內(nèi)控職能不足；核算職能內(nèi)部構(gòu)成也不盡合理；項目財務(wù)人員存在不足。目前從事基礎(chǔ)核算工作的財務(wù)人員最多，占財務(wù)人員總數(shù)的77%業(yè)務(wù)支持類型人員占比18%，且其中多數(shù)為管理崗位人員（總會與財務(wù)經(jīng)理）；財務(wù)分析與專家職能人員占比很小通過訪談了解，存在一名財務(wù)人員兼管兩個及以上項目的情況，項目財務(wù)人員不足基礎(chǔ)核算人員占比最高從事財務(wù)分析人員不足項目財務(wù)人員不足123圖1——財務(wù)部門投入比例分布出納占所有基礎(chǔ)核算人員的20%，占比較高。原因是天航局行業(yè)特有的項目制管理模式（即基本每個項目均需配備一名出納人員）出納人員較多4圖2——出納人員占基礎(chǔ)核算人員比例章節(jié)2天航財務(wù)職能及組織架構(gòu)、崗位職責(zé)設(shè)計4中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計章節(jié)2.15中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告章節(jié)2.1–財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計天航需要在現(xiàn)有職能的基礎(chǔ)上，通過強化和新增職能加強業(yè)務(wù)財務(wù)和戰(zhàn)略財務(wù)的角色。財務(wù)數(shù)據(jù)報告者流程效率優(yōu)化者業(yè)務(wù)風(fēng)險監(jiān)控者經(jīng)營業(yè)績推動者公司價值管理者會計核算財務(wù)報表和報告資金結(jié)算納稅申報檔案管理生產(chǎn)經(jīng)營分析（側(cè)重于財務(wù)指標）稅務(wù)風(fēng)險控制資金專項分析債權(quán)債務(wù)分析融資工具管理（銀行授信、租賃業(yè)務(wù)、保理、票據(jù)、保函）保險業(yè)務(wù)管理財務(wù)制度的制定和維護支持預(yù)算與績效管理支持專項分析（單船效益、分包成本、管理費用）戰(zhàn)略財務(wù)業(yè)務(wù)財務(wù)運營財務(wù)年度融資需求規(guī)劃資產(chǎn)負債管理融資方式及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計財務(wù)性投資（股權(quán)、金融資產(chǎn)）現(xiàn)有職能已有或者在別的部門，待優(yōu)化新增職能支持局層面項目分配優(yōu)先級確定內(nèi)部銀行（現(xiàn)金池及資金上收與下?lián)埽┵Y金計劃管理風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)多維盈利分析核算到最終用戶的成本管理動態(tài)現(xiàn)金流監(jiān)控海外資金及稅務(wù)管理流程優(yōu)化（共享相關(guān)部分）銀行賬戶管理6中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告供應(yīng)鏈金融金融風(fēng)險管理資產(chǎn)配置管理稅務(wù)籌劃非窮盡建議天航財務(wù)職能的未來定位財務(wù)職能的職能設(shè)計章節(jié)2.1–財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計財務(wù)共享專注于核算為主的職能，金融及資金管理、財務(wù)分析、稅務(wù)分別承擔(dān)完整獨立的職能。財務(wù)共享中心為多個服務(wù)對象提供基礎(chǔ)性交易處理，通過其規(guī)模優(yōu)勢，能以超強的執(zhí)行力提供更好的服務(wù)，同時將財務(wù)人員從核算中釋放出來，投入到核心決策、業(yè)務(wù)支持等更高價值的工作中7中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告財務(wù)分析及管理財務(wù)制度的制定和維護生產(chǎn)經(jīng)營分析（側(cè)重于財務(wù)指標）支持預(yù)算與績效管理支持專項分析（單船效益、分包成本、管理費用）支持局層面項目分配優(yōu)先級確定風(fēng)險預(yù)警體系建設(shè)核算到最終用戶的成本管理多維盈利分析財務(wù)共享會計核算（收入、項目成本、存貨、資產(chǎn)、費用、薪酬、稅、總賬）費用報銷財務(wù)報表和報告及分析資金結(jié)算（包括票據(jù)的操作）內(nèi)部銀行資金操作銀行賬戶日常操作管理流程管控（共享相關(guān)部分）檔案管理稅務(wù)境內(nèi)稅務(wù)籌劃（局、二級公司層面）境內(nèi)稅務(wù)風(fēng)險控制境外的稅務(wù)籌劃和稅務(wù)風(fēng)險控制納稅申報金融及資金管理年度融資需求規(guī)劃資產(chǎn)負債管理及風(fēng)險成本調(diào)整后的資產(chǎn)配置決策融資方式及交易結(jié)構(gòu)設(shè)計資金計劃管理和審批內(nèi)部銀行的管理資金專項分析債權(quán)債務(wù)分析金融風(fēng)險管理金融機構(gòu)關(guān)系維護及業(yè)務(wù)洽談（銀行、保險、信托、基金等）供應(yīng)鏈金融財務(wù)性投資（股權(quán)、金融資產(chǎn)）債權(quán)債務(wù)分析銀行賬戶管理（審批）融資業(yè)務(wù)日常操作管理（借款、保理、票據(jù)、保函、租賃等）保險業(yè)務(wù)日常管理動態(tài)現(xiàn)金流監(jiān)控政策及操作海外資金及外匯風(fēng)險管理政策制定財務(wù)職能的職能架構(gòu)章節(jié)2.1–財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計金融部承擔(dān)金融及資金管理職能，財務(wù)部負責(zé)財務(wù)分析、稅務(wù)、財務(wù)共享職能8財務(wù)共享項目核算費用報銷總賬報表資金結(jié)算綜合管理金融及資金管理項目投融資管理金融風(fēng)險管理財務(wù)性投資稅務(wù)境內(nèi)稅務(wù)籌劃境外稅務(wù)管理與籌劃境內(nèi)稅務(wù)日常管理財務(wù)分析及管理財務(wù)制度管理生產(chǎn)經(jīng)營分析業(yè)務(wù)專項分析預(yù)算績效支持資金計劃、內(nèi)部銀行管理融資業(yè)務(wù)管理海外資金

及外匯管理資金專項分析保險業(yè)務(wù)管理財務(wù)部中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告金融部所屬領(lǐng)域職能領(lǐng)域局總部二級公司項目部金融項目投融資管理金融風(fēng)險管理財務(wù)性投資資金計劃、內(nèi)部銀行管理融資業(yè)務(wù)管理資金專項分析海外資金及外匯管理保險業(yè)務(wù)管理財務(wù)分析財務(wù)制度管理生產(chǎn)經(jīng)營分析業(yè)務(wù)專項分析預(yù)算績效支持稅務(wù)管理境內(nèi)稅務(wù)籌劃境內(nèi)稅務(wù)日常管理境外稅務(wù)管理與籌劃三級財務(wù)職能架構(gòu)設(shè)計原則章節(jié)2.1–財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計9中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告設(shè)計原則為局層面部門制定管理原則及政策，二級單位及下屬項目部負責(zé)執(zhí)行；部分專業(yè)化職能向上集中到局層面及二級公司層面，項目部不涉及。參與政策制定日常操作及執(zhí)行三級財務(wù)職能架構(gòu)章節(jié)2.1–財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計10中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告局財務(wù)部共享中心稅務(wù)財務(wù)分析及管理二級公司財務(wù)部財務(wù)分析及管理稅務(wù)局金融部天航局投融資資金管理財務(wù)制度管理生產(chǎn)經(jīng)營分析業(yè)務(wù)專項分析預(yù)算績效支持境內(nèi)稅務(wù)籌劃境內(nèi)稅務(wù)日常管理境外稅務(wù)管理與籌劃資金計劃內(nèi)部銀行管理日常資金業(yè)務(wù)管理資金專項分析海外資金及外匯管理保險業(yè)務(wù)管理項目投融資管理金融風(fēng)險管理財務(wù)性投資資金管理生產(chǎn)經(jīng)營分析業(yè)務(wù)專項分析預(yù)算績效支持其他管理會計分析境內(nèi)稅務(wù)籌劃境內(nèi)稅務(wù)日常管理資金計劃內(nèi)部銀行管理日常資金業(yè)務(wù)管理資金專項分析保險業(yè)務(wù)管理資產(chǎn)管理制定資產(chǎn)管理制度資產(chǎn)卡片管理協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行實物管理與盤點資產(chǎn)管理制定資產(chǎn)管理制度資產(chǎn)卡片管理協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行實物管理與盤點項目財務(wù)管理提交合同收入成本確認單債權(quán)債務(wù)管理收款付款的溝通資金計劃的申請共享中心支持項目部財務(wù)綜合管理檔案管理初審及掃描財務(wù)信息化管理財務(wù)后續(xù)教育、培訓(xùn)、考勤管理11章節(jié)2.1–財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告三級財務(wù)組織架構(gòu)

天航局局財務(wù)部負責(zé)人財務(wù)分析及管理負責(zé)人稅務(wù)負責(zé)人局金融部負責(zé)人投融資負責(zé)人共享中心負責(zé)人資金管理負責(zé)人財務(wù)分析崗境內(nèi)稅務(wù)籌劃崗境內(nèi)稅務(wù)日常管理崗境外稅務(wù)管理與籌劃崗?fù)度谫Y崗資金管理崗二級公司財務(wù)經(jīng)理財務(wù)分析及管理負責(zé)人稅務(wù)負責(zé)人資金管理負責(zé)人財務(wù)分析崗境內(nèi)稅務(wù)籌劃崗境內(nèi)稅務(wù)日常管理崗資金管理崗資產(chǎn)管理負責(zé)人資產(chǎn)管理崗二級公司資產(chǎn)管理負責(zé)人資產(chǎn)管理崗項目財務(wù)負責(zé)人項目財務(wù)支持崗項目部財務(wù)綜合管理崗12章節(jié)2.1–財務(wù)職能及組織架構(gòu)設(shè)計中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱建議人數(shù)財務(wù)經(jīng)理1名財務(wù)副經(jīng)理1-2名財務(wù)分析崗1名稅務(wù)籌劃崗1名稅務(wù)日常管理崗1名（可由稅務(wù)籌劃崗兼任）資產(chǎn)管理崗1名（可由綜合管理崗兼任）資金管理崗1名綜合管理崗（兼共享當?shù)刂С郑?名項目部財務(wù)負責(zé)人平均每2-4個項目部1名項目部財務(wù)支持崗平均每1-2個項目部1名二級公司財務(wù)崗位建議人數(shù)（以四大法人公司規(guī)模為例） 崗位職責(zé)章節(jié)2.213中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告14章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位職責(zé)——局財務(wù)部崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)財務(wù)部總經(jīng)理負責(zé)局財務(wù)部的各項管理工作，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)局財務(wù)政策的制定，領(lǐng)導(dǎo)部門完成公司財務(wù)管理工作的組織、實施和管理，參與公司經(jīng)營決策，為經(jīng)營決策層提供相應(yīng)的財務(wù)數(shù)據(jù)支持制度和流程的建立建立、完善本部門相關(guān)制度、實施細則、辦法等規(guī)章制度建立、完善本部門相關(guān)工作流程督促檢查本部門相關(guān)規(guī)章制度流程在工作中的具體落實工作計劃及內(nèi)部管理根據(jù)公司年度工作計劃，組織編寫部門年度工作計劃分解部門年度工作計劃和階段性工作計劃，并指導(dǎo)督促部門員工執(zhí)行擬定本部門財務(wù)預(yù)算，控制實際費用支出完成部門年度、季度、月度等工作總結(jié)和考核參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，參與公司經(jīng)營管理決策參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供財務(wù)分析和融資建議參與公司年度經(jīng)營計劃的編制工作組織員工完成項目可行性研究中有關(guān)財務(wù)分析的工作提供外部資金市場動態(tài)和公司財務(wù)狀況等信息，為高層決策提供支持主持財務(wù)核算工作，并保證財務(wù)信息的真實性、準確性負責(zé)全面組織公司會計核算工作，確保會計信息的及時性和真實性負責(zé)檢查公司賬目、憑證、報表的規(guī)范性及完整性，確保會計核算資料的準確性負責(zé)公司各類成本費用的審核及報銷業(yè)務(wù)負責(zé)組織稽核公司的會計核算業(yè)務(wù)、各類賬簿和財務(wù)報表等負責(zé)財務(wù)共享中心管理工作負責(zé)共享中心總體方案設(shè)計及實施規(guī)劃負責(zé)協(xié)調(diào)資源進行共享中心團隊建設(shè)與培訓(xùn)負責(zé)公司會計核算政策制定，履行會計核算與監(jiān)督、財務(wù)管控職責(zé)負責(zé)稅務(wù)管理工作結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，提出稅收籌劃建議與方案負責(zé)監(jiān)督管理各稅種納稅情況負責(zé)組織公司年度各稅種匯算清繳工作保持與稅務(wù)機關(guān)及有關(guān)咨詢機構(gòu)的往來聯(lián)系，維持良好的關(guān)系15章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)財務(wù)部總經(jīng)理（續(xù)）負責(zé)局財務(wù)部的各項管理工作，負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)局財務(wù)政策的制定，領(lǐng)導(dǎo)部門完成公司財務(wù)管理工作的組織、實施和管理，參與公司經(jīng)營決策，為經(jīng)營決策層提供相應(yīng)的財務(wù)數(shù)據(jù)支持全面負責(zé)公司債權(quán)債務(wù)的管理負責(zé)組織做好公司債權(quán)債務(wù)的管理工作組織召開應(yīng)收賬款專項管理會議布署應(yīng)收賬款催收清欠工作組織定期分析全公司應(yīng)收賬款組織定期分析全公司應(yīng)付賬款組織開展保險管理工作組織開展相關(guān)保險的辦理工作根據(jù)實際情況，組織辦理相關(guān)保險索賠工作組織開展資產(chǎn)管理工作制定公司資產(chǎn)管理政策審核公司資產(chǎn)新增、評估及處置方案負責(zé)財務(wù)隊伍建設(shè)負責(zé)財務(wù)隊伍建設(shè)，制定財務(wù)人員選拔、評價機制根據(jù)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，統(tǒng)一規(guī)劃財務(wù)人才隊伍，統(tǒng)一招聘財務(wù)人員建立財務(wù)人員信息庫，培養(yǎng)優(yōu)秀財務(wù)骨干人員，儲備后備力量組織實施財務(wù)人員培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的綜合能力其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局財務(wù)部16章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)財務(wù)部副總經(jīng)理兼任財務(wù)共享中心負責(zé)人，并直接領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)分析崗的工作參與建立、完善財務(wù)相關(guān)制度流程參與建立、完善財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度參與建立、完善財務(wù)部相關(guān)工作流程督促檢查本部門相關(guān)規(guī)章制度流程在工作中的具體落實負責(zé)本崗位工作計劃的制定，并組織實施根據(jù)公司部門工作計劃，組織編寫分管工作年度工作計劃分解共享中心及財務(wù)分析崗工作年度工作計劃和階段性工作計劃，并指導(dǎo)督促部門員工執(zhí)行完成分管工作年度、季度、月度等工作總結(jié)組織財務(wù)核算工作，并保證財務(wù)信息的真實性、準確性負責(zé)全面組織公司會計核算工作，確保會計信息的及時性和真實性負責(zé)檢查公司賬目、憑證、報表的規(guī)范性及完整性，確保會計核算資料的準確性負責(zé)組織稽核公司的會計核算業(yè)務(wù)、各類賬簿和財務(wù)報表等組織全公司財務(wù)工作檢查，促進財務(wù)標準化工作的推動負責(zé)全局會計合并報表的編制負責(zé)各會計期間的全局合并財務(wù)報告的編制、審查，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、公允、及時負責(zé)會計月報工作，并及時上報上級單位負責(zé)對內(nèi)對外的各種報表管理工作負責(zé)各種會計外審工作根據(jù)外審工作制訂工作流程和工作方案負責(zé)全局層面應(yīng)對外審工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作協(xié)調(diào)各單位配合審計工作負責(zé)督促跟蹤審計報告的出具工作負責(zé)審計后的總結(jié)、整改工作負責(zé)組織編寫財務(wù)分析及月度考評材料負責(zé)組織做好財務(wù)分析工作，并提出管理建議負責(zé)組織編寫月度考評材料，并提出管理建議崗位職責(zé)——局財務(wù)部17章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)財務(wù)部副總經(jīng)理（續(xù)）兼任財務(wù)共享中心負責(zé)人，并直接領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)分析崗的工作負責(zé)財務(wù)共享中心管理工作負責(zé)制定共享中心的發(fā)展方向和實施規(guī)劃負責(zé)制定共享中心的制度及操作規(guī)范梳理和搭建共享中心業(yè)務(wù)流程負責(zé)共享中心信息系統(tǒng)建設(shè)，測試數(shù)據(jù)平臺開發(fā)成果，維護共享中心信息數(shù)據(jù)安全負責(zé)共享中心團隊建設(shè)與培訓(xùn)及人員考核負責(zé)組織編制管理會計報告并做好分析負責(zé)各會計期間的全局合并管理會計報告的編制、審查，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、公允、及時，并按時上報上級公司負責(zé)做好管理會計報告分析工作負責(zé)做好BI系統(tǒng)的運用和推廣負責(zé)日出成本管理工作負責(zé)日出成本管理工作相關(guān)制度辦法的制定負責(zé)做好日出成本管理工作的宣貫工作負責(zé)做好各單位日出成本管理工作的指導(dǎo)工作負責(zé)做好各單位日出成本管理工作的執(zhí)行監(jiān)督工作負責(zé)重點及虧損項目管理配合監(jiān)察部進行天航局虧損項目監(jiān)控，并提供數(shù)據(jù)支持。監(jiān)控重點項目的運營及效益情況，并按需要編寫重點項目運營情況專項分析報告。協(xié)助財務(wù)團隊管理工作協(xié)助財務(wù)資金部總經(jīng)理做好財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備協(xié)助做好財務(wù)人員的知識培訓(xùn)和后續(xù)教育指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并協(xié)助對其業(yè)績考核。其他工作負責(zé)項目督導(dǎo)工作負責(zé)重點項目分析工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局財務(wù)部18章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)財務(wù)部總經(jīng)理助理兼稅務(wù)中心負責(zé)人，負責(zé)整個稅務(wù)崗位的管理工作，對境內(nèi)境外稅務(wù)的管理及籌劃工作總體責(zé)任協(xié)助稅務(wù)制度管理體系建設(shè)參與建立完善公司稅務(wù)管理相關(guān)制度參與建立、完善稅務(wù)管理相關(guān)工作流程督促檢查各公司稅務(wù)管理制度的落實情況負責(zé)增值稅管理工作建立健全增值稅各項管理制度，管控增值稅業(yè)務(wù)風(fēng)險督促相關(guān)部門籌劃局資質(zhì)老項目內(nèi)部分包事宜統(tǒng)籌增值稅銷項稅和進項稅管理制定建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳增值稅管理制度制定局資質(zhì)項目增值稅匯總申報流程以及發(fā)票開具管理流程研究增值稅相關(guān)稅收政策稅務(wù)管理及稅務(wù)籌劃工作負責(zé)增值稅管理的具體實施監(jiān)督工作參與總承包分公司組建工作，完善總承包公司組建方案保持與稅務(wù)機關(guān)及有關(guān)咨詢機構(gòu)的往來聯(lián)系，維持良好的關(guān)系結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，提出稅收籌劃建議與方案研究國外稅收政策，協(xié)助海外部制定境外工程項目稅務(wù)籌劃方案負責(zé)企業(yè)所得稅繳納及匯算清繳工作做好企業(yè)所得稅預(yù)繳及匯算清繳工作，完成各項稅收優(yōu)惠稅前備案工作配合相關(guān)部門做好高新技術(shù)企業(yè)維護工作配合相關(guān)部門推進高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)項目費用歸集工作，指導(dǎo)各公司研發(fā)項目會計核算建立研發(fā)投入核算體系及研發(fā)費歸集操作細則相關(guān)管理制度聯(lián)合技術(shù)中心做好高新技術(shù)收入量化工作負責(zé)組織做好研發(fā)費加計扣除工作依托高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)項目實施計劃與目標，做大做實研發(fā)費加計扣除工作協(xié)同技術(shù)中心督促各公司健全完善研發(fā)項目立項資料、研發(fā)費用的合理歸集指導(dǎo)各公司研發(fā)費加計扣除工作，降低業(yè)務(wù)風(fēng)險其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局財務(wù)部19章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)財務(wù)分析崗負責(zé)向公司各部門提供與財務(wù)報告相關(guān)的財務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)材料，并協(xié)助做好財務(wù)基礎(chǔ)工作協(xié)助做好財務(wù)基礎(chǔ)工作協(xié)助部門主管領(lǐng)導(dǎo)制定財務(wù)核算制度規(guī)范辦法協(xié)助部門主管領(lǐng)導(dǎo)制定財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范工作質(zhì)量標準協(xié)助部門主管領(lǐng)導(dǎo)起草財務(wù)標準化制度手冊生產(chǎn)經(jīng)營分析對局財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運營效率等各個方面進行分析協(xié)助完成項目可行性分析中的財務(wù)分析工作，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議收集各職能部門的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫，按時提供財務(wù)分析報表，以支持企業(yè)各項財務(wù)分析工作業(yè)務(wù)專項分析根據(jù)決策需要，針對某項業(yè)務(wù)進行專項分析預(yù)算績效支持協(xié)助戰(zhàn)略部門完成預(yù)算計劃、預(yù)實對比債權(quán)債務(wù)管理協(xié)助做好公司債權(quán)債務(wù)的管理工作每月整理應(yīng)收賬款、已完工未結(jié)算明細表每月、季度做好應(yīng)收賬款、已完工未結(jié)算分析每月分析全公司應(yīng)付賬款負責(zé)應(yīng)收賬款催收專項獎懲工作監(jiān)督各單位債權(quán)債務(wù)管理，對各單位債權(quán)債務(wù)管理工作進行評價統(tǒng)計公司內(nèi)部各單位債權(quán)債務(wù)，分析各項債權(quán)債務(wù)原因，組織各單位進行對賬其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局財務(wù)部財務(wù)分析及管理 20章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)稅務(wù)籌劃崗負責(zé)稅務(wù)的籌劃及管理工作，確保各稅務(wù)政策的執(zhí)行境內(nèi)稅務(wù)籌劃研究國內(nèi)稅務(wù)制度、法規(guī)，協(xié)助做好全公司稅務(wù)籌劃工作指導(dǎo)和監(jiān)督各稅務(wù)政策的執(zhí)行與報稅工作境外稅務(wù)籌劃識別國內(nèi)外稅收制度、稅制結(jié)構(gòu)的差別了解海外項目所處國的有關(guān)稅收管理相關(guān)現(xiàn)狀與潛在問題，制定合理的稅收管理方案、涉稅賬務(wù)處理辦法等境外稅收管理制度指導(dǎo)和監(jiān)督稅務(wù)政策的執(zhí)行與報稅工作監(jiān)測項目所處國的潛在稅務(wù)風(fēng)險，及時調(diào)整稅收管理方案協(xié)助做好公司整體增值稅相關(guān)工作協(xié)助設(shè)計公司的交稅模式，整體上降低公司的稅負水平協(xié)助做好增值稅管理工作的實施與動態(tài)監(jiān)控，做好營改增工作影響的適時分析協(xié)助組織增值稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)各公司增值稅會計核算協(xié)助制定增值稅管理制度，建立增值稅管理制度體系負責(zé)增值稅發(fā)票的保管、填制復(fù)核做好企業(yè)所得稅計算繳納和相關(guān)籌劃工作做好企業(yè)所得稅預(yù)繳工作做好企業(yè)所得稅年度匯算清繳，收集保存各公司納稅調(diào)整表，做好所得稅年度匯算清繳協(xié)助辦理殘疾人、廣告費宣傳費等所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)的備案工作稅務(wù)風(fēng)險控制編制局的稅務(wù)管理及分析報告，監(jiān)控局、事業(yè)部的稅務(wù)風(fēng)險關(guān)系維護負責(zé)維護、協(xié)調(diào)局于各級稅務(wù)、財政機關(guān)等政府機構(gòu)有關(guān)稅收業(yè)務(wù)的關(guān)系，建立融洽的稅企關(guān)系其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局財務(wù)部稅務(wù) 21章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)稅務(wù)日常管理崗根據(jù)國家有關(guān)稅收政策，以及稅務(wù)崗位的工作計劃，完成日常稅務(wù)工作負責(zé)計算繳納各項稅費每月按稅務(wù)局規(guī)定時限完成增值稅及附稅、個人所得稅、印花稅、工會經(jīng)費等稅費的計算與申報繳納維護公司房產(chǎn)、土地信息，計算申報房產(chǎn)稅和土地稅按時繳納公司船舶車船稅負責(zé)增值稅發(fā)票開具及領(lǐng)購審核各局管項目申請開票相關(guān)資料，開具增值稅發(fā)票開具公司利息收入、房屋租賃收入等增值稅發(fā)票負責(zé)增值稅發(fā)票領(lǐng)購及發(fā)票版額用量變更工作建立開具的增值稅發(fā)票管理臺賬負責(zé)外出經(jīng)營活動稅收管理證明管理審核各項目辦理外經(jīng)證所需資料，辦理外經(jīng)證建立外經(jīng)證管理臺賬督促各項目按時辦理外經(jīng)證報驗登記，及時核銷到期外經(jīng)證辦理所得稅、增值稅相關(guān)事項的稅務(wù)備案辦理研發(fā)費加計扣除、殘疾人、廣告費、投資收益等企業(yè)所得稅稅前扣除事項備案工作辦理增值稅減免事項備案負責(zé)申報重點稅源報表每月5日前申報國稅稅收預(yù)測報表每月報稅征期結(jié)束前申報國稅、地稅重點稅源表每年年中申報上一年度稅收調(diào)查表負責(zé)增值稅專用發(fā)票認證收集增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)并進行認證，按月將已認證增值稅發(fā)票裝訂成冊保管，建立認證增值稅發(fā)票臺賬負責(zé)稅務(wù)報表填報工作按時填報集團稅收情況月報，分析審核各單位上報數(shù)據(jù)填報集團財務(wù)報表稅務(wù)類報表，審核各公司上報數(shù)據(jù)計提遞延所得稅崗位職責(zé)——局財務(wù)部稅務(wù) 22章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)稅務(wù)日常管理崗（續(xù)）根據(jù)國家有關(guān)稅收政策，以及稅務(wù)崗位的工作計劃，完成日常稅務(wù)工作其他稅務(wù)管理工作每年3月底前完成年收入12萬個人所得稅申報監(jiān)督各局管項目合同印花稅繳納情況辦理個稅代扣代繳手續(xù)費收入返還每月在工資系統(tǒng)錄入公積金貸款利息制定個人所得稅納稅籌劃方案稅務(wù)檔案管理負責(zé)項目預(yù)繳0.2%企業(yè)所得稅退稅工作應(yīng)對稅務(wù)機關(guān)涉稅核查事項崗位職責(zé)——局財務(wù)部稅務(wù) 23章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)資產(chǎn)管理崗負責(zé)局固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等管理工作。負責(zé)資產(chǎn)新增、評估及處置工作負責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等管理工作為資產(chǎn)統(tǒng)一編碼，負責(zé)本單位資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，正確計提折舊及攤銷協(xié)助各公司及部門完成固定資產(chǎn)調(diào)撥盤點辦理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增值、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧、報廢等的財務(wù)手續(xù)及時更新固定資產(chǎn)卡片，準確維護固定資產(chǎn)歸屬項目和部門負責(zé)剝離資產(chǎn)及賬銷案存資產(chǎn)管理按時保質(zhì)完成剝離資產(chǎn)集團報表填報工作日常剝離資產(chǎn)變動登記、會計核算工作負責(zé)產(chǎn)權(quán)登記及股權(quán)收益管理完善產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）管理檔案辦理國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)占有、變動、注銷登記的有關(guān)工作負責(zé)公司國有資產(chǎn)評估立項和評估結(jié)果審核、確認的申報工作完成公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年度檢查工作每月末從被投資單位取得該單位加蓋公章的主要報表定期對各被投資單位的財務(wù)報表進行審核并進行相應(yīng)賬務(wù)處理定期搜集各被投資單位股權(quán)投資相關(guān)資料資產(chǎn)新增負責(zé)新增資產(chǎn)的驗收按時完成新增設(shè)備資產(chǎn)卡片錄入、標簽打印資產(chǎn)評估選擇聯(lián)系資產(chǎn)評估公司根據(jù)評估資料清單準備相關(guān)資料與評估師進行資產(chǎn)盤點查驗審核資產(chǎn)評估報告，出具評估報告將資產(chǎn)評估結(jié)果報中交集團備案資產(chǎn)處置審核處置方案并評估處置資產(chǎn)維護資產(chǎn)卡片信息崗位職責(zé)——局財務(wù)部資產(chǎn)管理 24章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)資產(chǎn)管理崗（續(xù)）負責(zé)局固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等管理工作。負責(zé)資產(chǎn)新增、評估及處置工作保險業(yè)務(wù)管理負責(zé)全局統(tǒng)保類保險投保續(xù)保工作協(xié)助各公司完成新增保險詢價議價投保工作跟蹤保險案件理賠進展與保險公司、經(jīng)紀公司保持有效溝通保險其他日常統(tǒng)計及管理工作其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局財務(wù)部資產(chǎn)管理 25章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)綜合管理崗負責(zé)局檔案管理、財務(wù)信息化管理，并對各崗位人員進行財務(wù)培訓(xùn)檔案管理每月中旬前完成上月憑證整理，按時完成會計檔案裝訂負責(zé)檔案室日常管理工作做好會計檔案保管、歸檔工作,做好相關(guān)資料借閱手續(xù)及登記按時完成機關(guān)賬套打印裝訂工作，并做好歸檔初審及掃描負責(zé)項目內(nèi)各類報賬單及附件的初審及掃描財務(wù)信息化管理主動結(jié)合財務(wù)日常的業(yè)務(wù)操作及系統(tǒng)使用情況，提出對現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)的功能優(yōu)化需求財務(wù)后續(xù)教育、培訓(xùn)及考勤管理主動了解各崗位人員需求，分享財務(wù)專業(yè)經(jīng)驗，使指導(dǎo)對象了解基本的財務(wù)知識能夠主持專題管理研討，或承擔(dān)內(nèi)部培訓(xùn)，開發(fā)設(shè)計并主講課件，進行授課和分享。每月及時報人資部門考勤其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局財務(wù)部綜合管理 26章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)金融部總經(jīng)理負責(zé)整個金融部的管理工作，對金融部工作范圍內(nèi)的投融資管理、資金管理負總體責(zé)任相關(guān)制度制定負責(zé)研究分析國家有關(guān)方針政策，根據(jù)局發(fā)展戰(zhàn)略，提出金融部總體發(fā)展目標，擬定金融部發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)及年度融資需求規(guī)劃，并組織實施建立健全金融部相關(guān)規(guī)則制度與管理體系，建設(shè)及完善相關(guān)工作流程日常業(yè)務(wù)負責(zé)統(tǒng)籌公司金融業(yè)務(wù)布局，打造具有公司特色的金融平臺負責(zé)創(chuàng)新產(chǎn)融結(jié)合的發(fā)展模式，組織相關(guān)單位按照業(yè)務(wù)需要提供一攬子融資方案并監(jiān)督實施負責(zé)資產(chǎn)證券化、金融股權(quán)管理、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系維護金融機構(gòu)關(guān)系維護，尋找合適金融機構(gòu)并與其商談最佳融資或理財方案，確保局籌資需求按計劃得以滿足，降低融資成本，并爭取理財收益最大化其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作金融部副總經(jīng)理負責(zé)投融資制度和流程的建立和優(yōu)化，投融資方案的設(shè)計，并統(tǒng)籌資金的日常管理和操作。相關(guān)制度制定協(xié)助制定年度融資需求規(guī)劃。制定局層面的投融資管理策略與方案，致力于降低資金成本，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)有效防范投融資風(fēng)險，提高公司的風(fēng)險控制水平擬定局資金日常管理與操作的政策與流程日常工作對金融部日常工作質(zhì)量進行檢查、監(jiān)督與指導(dǎo)，定期開展金融業(yè)務(wù)經(jīng)濟活動分析。并向金融部總經(jīng)理匯報工作其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局金融部 27章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)投融資崗協(xié)助投融資方案的設(shè)計、完成日常投融資工作項目投融資管理協(xié)助金融部副總經(jīng)理進行投融資決策根據(jù)投融資工作計劃及方案，尋找、設(shè)計投資項目，組織做好對投資項目的調(diào)查和可行性分析研究等前期準備工作制定并實施供應(yīng)鏈金融方案設(shè)計面向供應(yīng)商的金融產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合金融風(fēng)險管理搜集、分析、整理內(nèi)外環(huán)境的不利因素，查找管理中的薄弱環(huán)節(jié)，完善并確定風(fēng)險辨識的方法、風(fēng)險分類框架。分析各種盈余資金理財方案及風(fēng)險評估分析辨識、描述投融資項目中可能發(fā)生的風(fēng)險，確定風(fēng)險評價方法，開展風(fēng)險評估財務(wù)性投資提供財務(wù)性投資分析方案（股權(quán)、金融資產(chǎn)）、對局籌融資成本進行測算分析，提供各種融資方案分析編寫財務(wù)投資分析報告，向金融部副總經(jīng)理匯報工作日常融資業(yè)務(wù)管理負責(zé)分析市場和項目融資風(fēng)險，對公司短期及較長期的資金需求進行預(yù)測，參與制定并統(tǒng)一實施公司的融資方案執(zhí)行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性負責(zé)銀行授信審查資料的整理與提交，進行開立保函、承兌匯票及銀行貸款等融資合同辦理、完成資料的提交及臺賬的及完善，辦理相關(guān)合同的審批流程負責(zé)票據(jù)的開立、本地票據(jù)的保管及背書等其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局金融部投融資 28章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)資金管理崗負責(zé)局資金的日常管理和操作，協(xié)助金融部副總經(jīng)理制定資金計劃，并完成票據(jù)管理、專項分析等工作制定資金流程協(xié)助財務(wù)部副總經(jīng)理制定公司資金運作流程并分析不斷改進公司資金運作流程資金計劃匯總各項目部、各部門資金計劃，編制公司資金計劃報部門經(jīng)理監(jiān)控公司各單位資金計劃執(zhí)行情況編制資金計劃的同時對資金收付進行優(yōu)先級排序，合理規(guī)劃資金調(diào)撥，及時解決意外及緊急資金需求以確保公司的付款要求得以滿足日常資金業(yè)務(wù)管理負責(zé)公司資金相關(guān)業(yè)務(wù)的支付審核工作監(jiān)控各部門的資金調(diào)撥與不同銀行賬戶間的資金調(diào)撥情況（根據(jù)金額大?。┕芾韺ν馓峁┑谋：胺职?、供應(yīng)商提交的保函及保證金，做好臺賬登記及催收工作做好公司授信臺賬的等級，辦理授信所需相關(guān)手續(xù)資金專項分析復(fù)核和匯總二級公司的資金分析報告，撰寫局層面的資金分析報告海外資金管理辦理境外資金管理業(yè)務(wù)及涉及境外資金業(yè)務(wù)的國家核準、審批或備案手續(xù)其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——局金融部資金管理 29章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)二級公司財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)二級公司財務(wù)部的管理工作，制定二級公司財務(wù)政策、指導(dǎo)各崗位工作的開展，并定期不定期向二級公司管理層、局財務(wù)部匯報工作制度和流程的建立建立、完善本部門相關(guān)制度、實施細則、辦法等規(guī)章制度建立、完善本部門相關(guān)工作流程督促檢查本部門相關(guān)規(guī)章制度流程在工作中的具體落實工作計劃及內(nèi)部管理根據(jù)公司年度工作計劃，組織編寫部門年、月度工作計劃分解部門年度工作計劃和階段性工作計劃擬定本部門財務(wù)預(yù)算，控制實際費用支出完成部門年度、季度、月度等工作總結(jié)和考核參與制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃，參與公司經(jīng)營管理決策參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為戰(zhàn)略規(guī)劃提供財務(wù)分析和融資建議參與公司年度經(jīng)營計劃的編制工作組織員工完成項目可行性研究中有關(guān)財務(wù)分析的工作提供外部資金市場動態(tài)和公司財務(wù)狀況等信息，為高層決策提供支持主持財務(wù)核算工作，并保證財務(wù)信息的真實性、準確性負責(zé)全面組織公司會計核算工作，確保會計信息的及時性和真實性負責(zé)檢查公司賬目、憑證、報表的規(guī)范性及完整性，確保會計核算資料的準確性負責(zé)公司各類成本費用的審核及報銷業(yè)務(wù)負責(zé)組織稽核公司的會計核算業(yè)務(wù)、各類賬簿和財務(wù)報表等財務(wù)分析從盈利能力、償債能力、變現(xiàn)能力、運營效率等各個角度對企業(yè)財務(wù)狀況進行分析。負責(zé)制定公司月度、季度及年度資金計劃稅務(wù)管理結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，提出稅收籌劃建議與方案制定營改增等相關(guān)稅改方案負責(zé)監(jiān)督管理各稅種納稅情況負責(zé)組織公司年度各稅種匯算清繳工作保持與稅務(wù)機關(guān)及有關(guān)咨詢機構(gòu)的往來聯(lián)系，維持良好的關(guān)系崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部 30章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)二級公司財務(wù)部經(jīng)理（續(xù)）負責(zé)二級公司財務(wù)部的管理工作，制定二級公司財務(wù)政策、指導(dǎo)各崗位工作的開展，并定期不定期向二級公司管理層、局財務(wù)部匯報工作資金管理制定公司資金運作流程組織編制公司月度資金計劃并報總會計師審核組織召開資金管理會議，協(xié)調(diào)資金平衡調(diào)度負責(zé)與上級公司的資金協(xié)調(diào)擬定公司融資方案，報總會計師審核，執(zhí)行經(jīng)公司總經(jīng)理批準的公司融資方案資產(chǎn)管理制定公司資產(chǎn)管理政策審核公司資產(chǎn)新增、評估及處置方案綜合管理制定公司綜合管理政策指標籌劃領(lǐng)導(dǎo)二級公司各財務(wù)職能的工作指標的籌劃，并進行監(jiān)督其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部 31章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)二級公司財務(wù)部副經(jīng)理協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理對二級公司財務(wù)制度及各職能操作流程的完善，并指導(dǎo)各職能工作的進行參與建立、完善財務(wù)相關(guān)制度流程參與建立、完善財務(wù)相關(guān)規(guī)章制度參與建立、完善財務(wù)部相關(guān)工作流程督促檢查本部門相關(guān)規(guī)章制度流程在工作中的具體落實組織財務(wù)核算工作，并保證財務(wù)信息的真實性、準確性負責(zé)全面組織公司會計核算工作，確保會計信息的及時性和真實性負責(zé)檢查公司賬目、憑證、報表的規(guī)范性及完整性，確保會計核算資料的準確性負責(zé)組織稽核公司的會計核算業(yè)務(wù)、各類賬簿和財務(wù)報表等組織全公司財務(wù)工作檢查，促進財務(wù)標準化工作的推動工作計劃協(xié)助總經(jīng)理分解部門年度工作計劃和階段性工作計劃，并指導(dǎo)督促部門員工執(zhí)行負責(zé)公司會計報表編制工作負責(zé)公司財務(wù)報表的編制工作組織做好全公司財務(wù)報表的匯總上報工作負責(zé)各種會計外審工作根據(jù)外審工作制訂工作流程和工作方案負責(zé)二級公司層面應(yīng)對外審工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作協(xié)調(diào)各單位配合審計工作負責(zé)督促跟蹤審計報告的出具工作負責(zé)審計后的總結(jié)、整改工作負責(zé)組織編寫財務(wù)分析及月度考評材料負責(zé)組織做好財務(wù)分析工作，并提出管理建議負責(zé)組織編寫月度考評材料，并提出管理建議負責(zé)組織編制管理會計報告并做好分析負責(zé)各會計期間的公司管理會計報告的編制、審查，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、公允、及時，并按時上報財務(wù)部總經(jīng)理負責(zé)做好管理會計報告分析工作負責(zé)做好BI系統(tǒng)的運用和推廣崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部 32章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)二級公司財務(wù)部副經(jīng)理（續(xù)）協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理對二級公司財務(wù)制度及各職能操作流程的完善，并指導(dǎo)各職能工作的進行負責(zé)日出成本管理工作負責(zé)日出成本管理工作相關(guān)制度辦法的制定負責(zé)做好日出成本管理工作的宣貫工作負責(zé)做好各單位日出成本管理工作的指導(dǎo)工作負責(zé)做好各單位日出成本管理工作的執(zhí)行監(jiān)督工作負責(zé)各種會計外審工作根據(jù)外審工作制訂工作流程和工作方案負責(zé)二級公司層面應(yīng)對外審工作的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作協(xié)調(diào)各單位配合審計工作負責(zé)督促跟蹤審計報告的出具工作負責(zé)審計后的總結(jié)、整改工作負責(zé)組織編寫財務(wù)分析及月度考評材料負責(zé)組織做好財務(wù)分析工作，并提出管理建議負責(zé)組織編寫月度考評材料，并提出管理建議負責(zé)組織編制管理會計報告并做好分析負責(zé)各會計期間的公司管理會計報告的編制、審查，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、公允、及時，并按時上報財務(wù)部總經(jīng)理負責(zé)做好管理會計報告分析工作負責(zé)做好BI系統(tǒng)的運用和推廣負責(zé)日出成本管理工作負責(zé)日出成本管理工作相關(guān)制度辦法的制定負責(zé)做好日出成本管理工作的宣貫工作負責(zé)做好各單位日出成本管理工作的指導(dǎo)工作負責(zé)做好各單位日出成本管理工作的執(zhí)行監(jiān)督工作負責(zé)重點及虧損項目管理配合監(jiān)察部進行二級公司項目監(jiān)控，并提供數(shù)據(jù)支持。監(jiān)控重點項目的運營及效益情況，并按需要編寫重點項目運營情況專項分析報告協(xié)助財務(wù)團隊管理工作協(xié)助財務(wù)資金部總經(jīng)理做好財務(wù)人員隊伍的建設(shè)、選拔、配備協(xié)助做好財務(wù)人員的知識培訓(xùn)和后續(xù)教育指導(dǎo)、監(jiān)督員工工作狀況，并協(xié)助對其業(yè)績考核其他工作負責(zé)項目督導(dǎo)工作負責(zé)重點項目分析工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部 33章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)財務(wù)分析崗協(xié)助財務(wù)部副經(jīng)理完善相關(guān)管理制度、完成各項財務(wù)指標分析工作協(xié)助做好財務(wù)基礎(chǔ)工作協(xié)助財務(wù)部副總經(jīng)理完善財務(wù)核算制度規(guī)范辦法協(xié)助財務(wù)部副總經(jīng)理完善財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范工作質(zhì)量標準協(xié)助財務(wù)部副總經(jīng)理起草財務(wù)標準化制度手冊生產(chǎn)經(jīng)營分析協(xié)助財務(wù)副總經(jīng)理完成項目可行性分析中的財務(wù)分析工作，提供相關(guān)的財務(wù)意見和建議；收集公司及各職能部門的財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立行業(yè)總體和同行業(yè)經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)庫，按時提供財務(wù)分析報表，以支持企業(yè)各項財務(wù)分析工作對公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從盈利能力、償債能力、運營效率等各個方面進行分析，并向財務(wù)部副總經(jīng)理門匯報工作負責(zé)項目收尾階段的財務(wù)工作業(yè)務(wù)專項分析根據(jù)決策需要，針對某項業(yè)務(wù)進行專項分析預(yù)算績效支持協(xié)助戰(zhàn)略部門完成預(yù)算計劃、預(yù)時對比債權(quán)債務(wù)管理掌控各項目部各工程的實際款項收支及墊資情況，了解業(yè)主資金動態(tài)協(xié)助做好應(yīng)收賬款的分析和匯總工作，動態(tài)更新應(yīng)收賬款情況表掌握各分包單位的款項支付情況，登記匯總，清晰明了，動態(tài)更新應(yīng)付賬款情況表負責(zé)督促檢查各項目部債權(quán)債務(wù)歸檔及整理情況負責(zé)每月收集各項目部的收付款臺賬并進行核實崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部財務(wù)分析及管理 34章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)稅務(wù)籌劃崗負責(zé)稅務(wù)的籌劃及管理工作，進行稅務(wù)相關(guān)操作培訓(xùn)，確保各稅務(wù)政策的執(zhí)行境內(nèi)稅務(wù)籌劃研究國內(nèi)稅務(wù)制度、法規(guī)，協(xié)助做好全公司稅務(wù)籌劃工作指導(dǎo)和監(jiān)督各稅務(wù)政策的執(zhí)行與報稅工作境外稅務(wù)籌劃識別國內(nèi)外稅收制度、稅制結(jié)構(gòu)的差別海外項目開工之前，應(yīng)當充分總結(jié)有關(guān)稅收管理相關(guān)現(xiàn)狀情況與可能存在的問題，制定更加合理的稅收管理方案與辦法項目所處國的相關(guān)涉稅賬務(wù)工作與處理辦法、相關(guān)稅收情況、稅收征收政策內(nèi)容等項目所處國未來存在風(fēng)險以及相關(guān)分析統(tǒng)籌計劃內(nèi)容協(xié)助做好公司整體增值稅相關(guān)工作協(xié)助設(shè)計公司的交稅模式，整體上降低公司的稅負水平協(xié)助做好增值稅管理工作的實施與動態(tài)監(jiān)控，做好營改增工作影響的適時分析協(xié)助組織增值稅業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)各公司增值稅會計核算協(xié)助制定增值稅管理制度，建立增值稅管理制度體系負責(zé)增值稅發(fā)票的保管、填制復(fù)核做好企業(yè)所得稅計算繳納和相關(guān)籌劃工作做好企業(yè)所得稅預(yù)繳工作做好企業(yè)所得稅年度匯算清繳，收集保存各公司納稅調(diào)整表，做好所得稅年度匯算清繳協(xié)助辦理殘疾人、廣告費宣傳費等所得稅相關(guān)業(yè)務(wù)的備案工作稅務(wù)風(fēng)險控制編制二級公司的稅務(wù)管理及分析報告，監(jiān)控二級公司的稅務(wù)風(fēng)險其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部稅務(wù) 35章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)稅務(wù)日常管理崗根據(jù)國家有關(guān)稅收政策，以及二級公司稅務(wù)工作計劃，完成境內(nèi)稅務(wù)的日常申報等工作負責(zé)計算繳納各項稅費每月按稅務(wù)局規(guī)定時限完成增值稅及附稅、個人所得稅、印花稅、工會經(jīng)費等稅費的計算與申報繳納維護公司房產(chǎn)、土地信息，計算申報房產(chǎn)稅和土地稅按時繳納公司船舶車船稅負責(zé)增值稅發(fā)票開具及領(lǐng)購審核各項目申請開票相關(guān)資料，開具增值稅發(fā)票開具公司利息收入、房屋租賃收入等增值稅發(fā)票負責(zé)增值稅發(fā)票領(lǐng)購及發(fā)票版額用量變更工作建立開具的增值稅發(fā)票管理臺賬負責(zé)外出經(jīng)營活動稅收管理證明管理審核各項目辦理外經(jīng)證所需資料，辦理外經(jīng)證建立外經(jīng)證管理臺賬督促各項目按時辦理外經(jīng)證報驗登記，及時核銷到期外經(jīng)證辦理所得稅、增值稅相關(guān)事項的稅務(wù)備案辦理研發(fā)費加計扣除、殘疾人、廣告費、投資收益等企業(yè)所得稅稅前扣除事項備案工作辦理增值稅減免事項備案負責(zé)申報重點稅源報表每月5日前申報國稅稅收預(yù)測報表每月報稅征期結(jié)束前申報國稅、地稅重點稅源表每年年中申報上一年度稅收調(diào)查表負責(zé)增值稅專用發(fā)票認證收集增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)并進行認證，按月將已認證增值稅發(fā)票裝訂成冊保管，建立認證增值稅發(fā)票臺賬負責(zé)稅務(wù)報表填報工作按時填報集團稅收情況月報，分析審核各單位上報數(shù)據(jù)填報集團財務(wù)報表稅務(wù)類報表，審核各公司上報數(shù)據(jù)計提遞延所得稅崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部稅務(wù) 36章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)稅務(wù)日常管理崗

（續(xù)）根據(jù)國家有關(guān)稅收政策，以及二級公司稅務(wù)工作計劃，完成境內(nèi)稅務(wù)的日常申報等工作其他稅務(wù)管理工作每年3月底前完成年收入12萬個人所得稅申報監(jiān)督各項目合同印花稅繳納情況辦理個稅代扣代繳手續(xù)費收入返還每月在工資系統(tǒng)錄入公積金貸款利息制定個人所得稅納稅籌劃方案稅務(wù)檔案管理負責(zé)項目預(yù)繳0.2%企業(yè)所得稅退稅工作應(yīng)對稅務(wù)機關(guān)涉稅核查事項其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部稅務(wù) 37章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)資產(chǎn)管理崗負責(zé)資產(chǎn)卡片、保險業(yè)務(wù)的管理，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行資產(chǎn)的日常管理負責(zé)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等管理工作為資產(chǎn)統(tǒng)一編碼，負責(zé)本單位資產(chǎn)的統(tǒng)一核算，正確計提折舊及攤銷協(xié)助各公司及部門完成固定資產(chǎn)調(diào)撥盤點辦理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)增值、轉(zhuǎn)移、調(diào)撥、盈虧、報廢等的財務(wù)手續(xù)及時更新固定資產(chǎn)卡片，準確維護固定資產(chǎn)歸屬項目和部門負責(zé)剝離資產(chǎn)及賬銷案存資產(chǎn)管理按時保質(zhì)完成剝離資產(chǎn)集團報表填報工作日常剝離資產(chǎn)變動登記、會計核算工作負責(zé)產(chǎn)權(quán)登記及股權(quán)收益管理完善產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）管理檔案辦理國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)占有、變動、注銷登記的有關(guān)工作負責(zé)公司國有資產(chǎn)評估立項和評估結(jié)果審核、確認的申報工作完成公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記年度檢查工作每月末從被投資單位取得該單位加蓋公章的主要報表定期對各被投資單位的財務(wù)報表進行審核并進行相應(yīng)賬務(wù)處理定期搜集各被投資單位股權(quán)投資相關(guān)資料資產(chǎn)新增負責(zé)新增資產(chǎn)的驗收按時完成新增設(shè)備資產(chǎn)卡片錄入、標簽打印資產(chǎn)評估選擇聯(lián)系資產(chǎn)評估公司根據(jù)評估資料清單準備相關(guān)資料與評估師進行資產(chǎn)盤點查驗審核資產(chǎn)評估報告，出具評估報告將資產(chǎn)評估結(jié)果報中交集團備案資產(chǎn)處置審核處置方案并評估處置資產(chǎn)維護資產(chǎn)卡片信息崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部資產(chǎn)管理 38章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)資產(chǎn)管理崗（續(xù)）負責(zé)資產(chǎn)卡片、保險業(yè)務(wù)的管理，并協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行資產(chǎn)的日常管理保險業(yè)務(wù)管理負責(zé)公司統(tǒng)保類保險投保續(xù)保工作協(xié)助各公司完成新增保險詢價議價投保工作跟蹤保險案件理賠進展與保險公司、經(jīng)紀公司保持有效溝通保險其他日常統(tǒng)計及管理工作其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部資產(chǎn)管理 39章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)資金管理崗負責(zé)二級公司資金的日常管理和操作，協(xié)助財務(wù)部副總經(jīng)理制定資金計劃，并完成票據(jù)管理、專項分析等工作制定資金流程協(xié)助財務(wù)部副總經(jīng)理制定公司資金運作流程并分析不斷改進公司資金運作流程資金計劃匯總各項目部、各部門資金計劃，編制公司資金計劃報部門經(jīng)理監(jiān)控公司各單位資金計劃執(zhí)行情況編制資金計劃的同時對資金收付進行優(yōu)先級排序，合理規(guī)劃資金調(diào)撥，及時解決意外及緊急資金需求以確保公司的付款要求得以滿足日常資金業(yè)務(wù)管理負責(zé)公司資金相關(guān)業(yè)務(wù)的支付審核工作監(jiān)控二級公司間各部門的資金調(diào)撥與不同銀行賬戶間的資金調(diào)撥情況（根據(jù)金額大?。┕芾韺ν馓峁┑谋：胺职獭⒐?yīng)商提交的保函及保證金，做好臺賬登記及催收工作做好公司授信臺賬的等級，辦理授信所需相關(guān)手續(xù)日常融資業(yè)務(wù)管理負責(zé)分析市場和項目融資風(fēng)險，對公司短期及較長期的資金需求進行預(yù)測，參與制定并統(tǒng)一實施公司的融資方案執(zhí)行公司的融資決策，及時報送融資所需的基礎(chǔ)資料，及時跟進完善，及時解決其間的各種問題，確保審批的時效性負責(zé)銀行授信審查資料的整理與提交，進行開立保函、承兌匯票及銀行貸款等融資合同辦理、完成資料的提交及臺賬的及完善，辦理相關(guān)合同的審批流程負責(zé)票據(jù)的開立、本地票據(jù)的保管及背書等資金專項分析復(fù)核下屬項目部的資金分析報告，撰寫二級公司的資金分析報告其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部資金管理 40章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)綜合管理崗負責(zé)二級公司檔案管理、財務(wù)信息化管理，并對各崗位人員進行財務(wù)培訓(xùn)檔案管理每月中旬前完成上月憑證整理，按時完成會計檔案裝訂負責(zé)檔案室日常管理工作做好會計檔案保管、歸檔工作,做好相關(guān)資料借閱手續(xù)及登記按時完成機關(guān)賬套打印裝訂工作，并做好歸檔初審及掃描負責(zé)項目內(nèi)各類報賬單及附件的初審及掃描財務(wù)信息化管理主動結(jié)合財務(wù)日常的業(yè)務(wù)操作及系統(tǒng)使用情況，提出對現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)的功能優(yōu)化需求財務(wù)后續(xù)教育、培訓(xùn)及考勤管理主動了解各崗位人員需求，分享財務(wù)專業(yè)經(jīng)驗，使指導(dǎo)對象了解基本的財務(wù)知識能夠主持專題管理研討，或承擔(dān)內(nèi)部培訓(xùn)，開發(fā)設(shè)計并主講課件，進行授課和分享。每月及時報人資部門考勤其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——二級公司財務(wù)部綜合管理 41章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)項目部財務(wù)負責(zé)人為項目提供財務(wù)支持，協(xié)助業(yè)務(wù)部門工作并提出財務(wù)意見及建議，完善公司項目管理制度和流程的建立制定項目部各項財務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行建立、完善本部門相關(guān)工作流程督促檢查本部門相關(guān)規(guī)章制度流程在工作中的具體落實項目財務(wù)分析定期常規(guī)效益分析不定期專項分析經(jīng)濟活動月度分析報告及標后預(yù)算措施的制定按時將財務(wù)活動成果以報表形式向項目部管理層報告資金計劃按月編制項目部資金使用計劃報公司，并認真按公司批準的計劃實施項目收入成本業(yè)務(wù)支持定期牽頭召開財務(wù)成本分析會，提高經(jīng)濟效益協(xié)助業(yè)務(wù)部門進行成本管理、經(jīng)營決策負責(zé)施工預(yù)算的編制，并履行控制成本開支的職責(zé)負責(zé)提交合同收入成本確認單項目資金管理負責(zé)與公司財務(wù)處協(xié)調(diào)資金負責(zé)工程款的催收工作負責(zé)工資、獎金發(fā)放和各類費用的審核項目現(xiàn)金流監(jiān)控工程結(jié)束后負責(zé)清理債權(quán)、債務(wù)工作撰寫資金專項分析報告稅務(wù)配合上級公司稅務(wù)籌劃其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——項目部財務(wù) 42章節(jié)2.2–崗位職責(zé)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告崗位名稱職責(zé)概述職責(zé)表述工作任務(wù)項目部財務(wù)支持崗協(xié)助完成項目部的日常財務(wù)工作初審及掃描負責(zé)項目內(nèi)各類報賬單及附件的初審及掃描項目財務(wù)分析協(xié)助財務(wù)負責(zé)人一起做好財務(wù)成本分析工作項目檔案管理保管好會計憑證、報表和財務(wù)印簽每月末裝訂會計憑證負責(zé)臺賬的維護當?shù)囟悇?wù)業(yè)務(wù)辦理編制地稅、國稅納稅申報表負責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)按時交納各種地方稅務(wù)及納稅申報資金業(yè)務(wù)辦理負責(zé)當?shù)刂遍_具，當?shù)劂y行賬戶的開立、銷戶及印鑒變更管理按照國家有關(guān)規(guī)定辦理銀行和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票其他工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作崗位職責(zé)——項目部財務(wù) 章節(jié)3共享中心組織人力設(shè)計43中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計章節(jié)3.144中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告以流程化運作為主要管理模式，制定清晰的流程及操作規(guī)范，明確共享中心各部門之間的職責(zé)劃分，實現(xiàn)核算工作效率提升與風(fēng)險控制。采用扁平化的管理層級，保持合理的管理跨度，使得共享中心各業(yè)務(wù)部門內(nèi)、部門間、以及共享中心管理層之間夠有效地溝通。共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計原則章節(jié)3.1–共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計45中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告設(shè)計原則按照業(yè)務(wù)類型劃分職能流程化運作管理層級盡量扁平財務(wù)共享中心打破法人的界限，共享中心各部門按照負責(zé)的業(yè)務(wù)類型來劃分，而不是按照負責(zé)不同法人來劃分；從而通過提高細分業(yè)務(wù)專業(yè)化水平來提高處理效率，獲得規(guī)模效應(yīng)。46章節(jié)3.1–共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告共享中心職能架構(gòu)財務(wù)共享中心流程優(yōu)化：流程優(yōu)化及其項目管理流程制定，效率評價核算系統(tǒng)相關(guān)項目支持等原始單據(jù)審核及掃描增值稅發(fā)票掃描及認證、開具憑證打印、裝訂及歸檔銀行柜臺業(yè)務(wù)支持當?shù)囟悇?wù)機構(gòu)柜臺業(yè)務(wù)支持等項目核算部總賬報表部資金結(jié)算部費用報銷部應(yīng)收賬款賬務(wù)處理支持性材料影像復(fù)核應(yīng)收賬款開票記賬提供計劃收款數(shù)據(jù)收款賬務(wù)核銷提供應(yīng)收賬款對賬單應(yīng)收賬款核銷單據(jù)影像復(fù)核費用報銷賬務(wù)處理員工借款賬務(wù)處理員工還款賬務(wù)處理銀行賬戶日常管理內(nèi)部賬戶日常管理電匯付款票據(jù)付款支票、現(xiàn)金付款其他付款總賬記賬關(guān)賬管理對賬管理對外報表（系統(tǒng)直接取得）標準化的管理報表當?shù)刎攧?wù)稅務(wù)核算資產(chǎn)賬務(wù)處理資產(chǎn)卡片管理綜合管理部績效管理與質(zhì)量管理：人員效率統(tǒng)計、分析和上報服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督，定期進行客戶滿意度調(diào)查工資、獎金賬務(wù)處理五險一金賬務(wù)處理人員成本的分配物資成本的分配項目租費記賬其他費用分配合同收入的確認月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付賬款賬務(wù)處理發(fā)票等支持性材料影像復(fù)核采購付款賬務(wù)處理提供計劃付款數(shù)據(jù)應(yīng)付賬款核銷運維管理與客戶服務(wù)：檔案管理主數(shù)據(jù)維護系統(tǒng)流程配置及變更客戶服務(wù)財務(wù)共享中心遠期增加資金管理、標準化財務(wù)分析等職能。物資采購、物資調(diào)撥、物資委外加工、物資領(lǐng)用及銷售等物資相關(guān)業(yè)務(wù)的支持性材料影像復(fù)核及賬務(wù)處理47章節(jié)3.1–共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告共享中心組織架構(gòu)

財務(wù)共享中心負責(zé)人項目核算部負責(zé)人應(yīng)收賬款核算崗應(yīng)付賬款核算崗項目核算崗費用報銷崗工資福利崗費用報銷部負責(zé)人資金結(jié)算部負責(zé)人總賬報表部負責(zé)人資金結(jié)算崗總賬核算崗報表崗綜合管理部負責(zé)人客戶服務(wù)崗績效管理崗當?shù)刎攧?wù)支持資金結(jié)算部遠期增加資金管理崗、總賬報表部遠期增加財務(wù)分析崗。流程優(yōu)化崗綜合管理崗(兼檔案管理)質(zhì)量管理崗系統(tǒng)管理崗債權(quán)債務(wù)管理崗物資崗資金管理支持崗財務(wù)共享中心與其他財務(wù)的職責(zé)劃分（1/2）48章節(jié)3.1–共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計根據(jù)財務(wù)共享中心流程規(guī)劃，對財務(wù)的各項職責(zé)進行劃分：總部財務(wù)：主要有財務(wù)管理、決策支持性等工作，對核算制度、方法進行統(tǒng)籌管理財務(wù)共享中心：包括各個流程中可集中化程度高的業(yè)務(wù)內(nèi)容當?shù)刎攧?wù)：無法在共享中心遠程操作，對地域有要求的支持性工作通常留在當?shù)刎攧?wù)中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告當?shù)刎攧?wù)財務(wù)共享中心總部財務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護物資以外應(yīng)付款入賬發(fā)票校驗與記賬預(yù)付款處理提供應(yīng)付到期數(shù)據(jù)提供應(yīng)付款對賬單應(yīng)付款核銷銀行主數(shù)據(jù)維護銀行賬戶維護內(nèi)部賬戶維護資金結(jié)算銀行對賬客戶主數(shù)據(jù)維護應(yīng)收款確認應(yīng)收款開票入賬收款確認提供應(yīng)收到期數(shù)據(jù)提供賬齡分析數(shù)據(jù)提供應(yīng)收款對賬單應(yīng)收款核銷船舶使用成本分攤項目租費確認項目間接費用分攤其他費用分攤收入確認核算月末結(jié)轉(zhuǎn)物資相關(guān)核算預(yù)算控制管理制度管理報告管理應(yīng)付相關(guān)科目資金計劃審批融資管理外匯保值理財業(yè)務(wù)管理資金科目賬戶審批資金池、票據(jù)池管理管理制度管理報告管理應(yīng)收相關(guān)科目管理制度管理項目成本科目應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款項目核算資金管理單據(jù)、資料審核單據(jù)、資料掃描資金計劃編制及審核銀行賬戶申請及開戶、銷戶辦理的執(zhí)行銀行柜臺業(yè)務(wù)當?shù)劂y行賬戶及票據(jù)操作單據(jù)、資料審核單據(jù)、資料掃描應(yīng)收賬款定期對賬員工報銷代報銷員工借款管理預(yù)算控制管理費用流程及標準管理科目管理報告費用報銷單據(jù)初審單據(jù)掃描注：憑證由當?shù)刎攧?wù)負責(zé)打印、裝訂及歸檔下圖反映了財務(wù)部門工作分工對應(yīng)到各個流程：單據(jù)初審單據(jù)掃描收入確認計算財務(wù)共享中心與其他財務(wù)的職責(zé)劃分（2/2）49章節(jié)3.1–共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告注：憑證由當?shù)刎攧?wù)負責(zé)打印、裝訂及歸檔下圖反映了財務(wù)部門工作分工對應(yīng)到各個流程：當?shù)刎攧?wù)財務(wù)共享中心總部財務(wù)電子檔案歸檔電子檔案借閱管理資產(chǎn)折舊入賬資產(chǎn)減值入賬資產(chǎn)盤點差異入賬資產(chǎn)新增入賬資產(chǎn)處置入賬資產(chǎn)調(diào)撥入賬稅務(wù)會計增值稅的記賬所得稅的記賬其他稅費的記賬稅費報銷及入賬稅收差異處理工資、獎金的發(fā)放社保的繳納公積金的繳納人員成本分攤的核算管理制度管理制度管理長期資產(chǎn)科目稅務(wù)制度/法規(guī)研究稅務(wù)籌劃稅務(wù)風(fēng)險監(jiān)控參與內(nèi)部定價規(guī)則制定管理制度管理薪酬科目檔案管理稅務(wù)管理工資薪酬長期資產(chǎn)實物檔案歸檔實物檔案借閱管理資產(chǎn)盤點監(jiān)盤資產(chǎn)實物管理資產(chǎn)卡片管理現(xiàn)場稅務(wù)申報配合當?shù)囟悇?wù)核查增值稅發(fā)票的開具/認證增值稅管理與申報所得稅計算與申報其他稅費計算與申報主數(shù)據(jù)維護（科目、輔助核算項等）手工分錄賬務(wù)處理關(guān)賬出具單體及合并報表管理制度管理總賬體系對外披露總賬管理配合關(guān)賬配合報表披露員工工資卡開戶財務(wù)共享中心與業(yè)務(wù)部門的職責(zé)劃分（1/2）50章節(jié)3.1–共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告財務(wù)共享中心成立后，與業(yè)務(wù)部門在關(guān)鍵財務(wù)流程中的職責(zé)劃分沒有大變動，基本維持現(xiàn)狀，詳細見下圖：費用報銷應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款資金結(jié)算財務(wù)共享中心業(yè)務(wù)部門客戶主數(shù)據(jù)核查應(yīng)收賬款確認開票情況統(tǒng)計及入賬應(yīng)收款賬齡分析客戶對賬清單應(yīng)收款核銷供應(yīng)商主數(shù)據(jù)核查預(yù)付款處理發(fā)票校驗及記賬應(yīng)付款對賬與核銷供應(yīng)商對賬發(fā)起支付申請資金集中支付銀行賬戶統(tǒng)一維護和管理費用報銷影像復(fù)核費用報銷賬務(wù)處理員工借款影像復(fù)核員工借款賬務(wù)處理零星采購報銷報銷單據(jù)收集及整理費用報銷的發(fā)起及審批員工借款的發(fā)起及審批船舶報銷由專人統(tǒng)一收集并提交代為錄入人資部負責(zé)審核船員費用發(fā)生情況項目核算船舶使用成本項目分攤工程物資成本項目分攤其他成本項目分攤收入確認核算月末結(jié)轉(zhuǎn)物資相關(guān)核算確認工程物資消耗，確認項目分攤比例確認船舶物資消耗，確認項目分攤比例物資的采購、入庫確認、處置及出庫信息客戶主數(shù)據(jù)的申請合同數(shù)據(jù)錄入及審核依據(jù)合同確認工程施工進度根據(jù)應(yīng)收到期情況進行催款提出開票申請客戶要求或問題應(yīng)對其他工作供應(yīng)商等主數(shù)據(jù)申請制定采購計劃，組織采購招標，采購合同審批及簽訂采購訂單制作與審批及時發(fā)起應(yīng)付賬款確認提供采購發(fā)票供應(yīng)商要求或問題應(yīng)對其他涉及部門：工程部/項目部涉及部門：工程部/船機部/項目部涉及部門：各業(yè)務(wù)部門/船舶/人資部/項目部涉及部門：工程部/船機部/項目部涉及部門：各業(yè)務(wù)部門注：加粗部分為業(yè)務(wù)與財務(wù)共享中心交互頻繁的工作；目前財務(wù)操作有物資系統(tǒng)成本金額計算操作，建議將該工作交由業(yè)務(wù)部門進行，財務(wù)負責(zé)賬務(wù)處理。財務(wù)共享中心與業(yè)務(wù)部門的職責(zé)劃分（2/2）51章節(jié)3.1–共享中心職能及組織架構(gòu)設(shè)計中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告財務(wù)共享中心成立后，與業(yè)務(wù)部門在關(guān)鍵財務(wù)流程中的職責(zé)劃分沒有大變動，基本維持現(xiàn)狀，詳細見下圖：長期資產(chǎn)總賬管理稅務(wù)核算檔案管理財務(wù)共享中心業(yè)務(wù)部門會計科目體系管理輔助核算項管理總賬憑證管理關(guān)賬管理單體報表與合并報表編制各項稅金的核算各項稅金支付申請的審批檔案借閱的發(fā)起與審批電子檔案歸檔實物檔案歸檔檔案借閱管理長期資產(chǎn)新增、處置的賬務(wù)處理長期資產(chǎn)日常賬務(wù)處理(折舊、攤銷及轉(zhuǎn)移)長期資產(chǎn)采購、處置的執(zhí)行長期資產(chǎn)實物管理長期資產(chǎn)盤點工資薪酬工資、獎金的支付與核算公積金的核算社保的核算人員成本分攤的核算薪酬標準的制定與更新員工主數(shù)據(jù)信息的維護員工工資卡信息的維護工資、獎金的計算社保、公積金的計算人員成本分攤比例確定配合總賬工作，提供各類材料配合關(guān)賬工作，提供各類材料個稅的計算實物發(fā)放、公積金利息抵扣個稅、社保比例調(diào)整導(dǎo)致個稅調(diào)整等的計算出口免、抵、退稅的申報與辦理涉及部門：各業(yè)務(wù)部門涉及部門：人力資源部、海外事業(yè)部涉及部門：各業(yè)務(wù)部門涉及部門：人力資源部涉及部門：各業(yè)務(wù)部門注：加粗部分為業(yè)務(wù)與財務(wù)共享中心交互頻繁的工作；目前財務(wù)操作有EHR系統(tǒng)，進行個稅、公積金、社保等計算或調(diào)整，建議將該工作交由人資部進行，財務(wù)負責(zé)賬務(wù)處理。共享中心人員建設(shè)方案章節(jié)3.252中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告人員建設(shè)方案整體思路章節(jié)3.2–共享中心人員建設(shè)方案53中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告根據(jù)較為通行的共享中心人員配置原則及人員需求方法，結(jié)合天航的共享中心規(guī)模及業(yè)務(wù)范圍，測算出共享中心人員需求數(shù)量調(diào)研天航財務(wù)人員現(xiàn)狀，統(tǒng)計并分析財務(wù)人員人數(shù)、分布、專業(yè)技能等相關(guān)情況理解并貫徹中交集團下發(fā)的相關(guān)文件與集團要求，結(jié)合前述得出的天航共享中心人員需求數(shù)量及財務(wù)人員現(xiàn)狀，選定符合天航特點的共享中心人員建設(shè)方案12354章節(jié)3.2–共享中心人員建設(shè)方案中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告財務(wù)共享中心人員配置原則

配置原則以現(xiàn)有業(yè)務(wù)量為基準，兼顧業(yè)務(wù)的穩(wěn)定過渡，同時考慮集中后的效率提升。按照各項業(yè)務(wù)處理的要求和特點采用不同的測算方法。共享初期因業(yè)務(wù)模式的改變會對企業(yè)員工及財務(wù)部的賬務(wù)處理效率產(chǎn)生一定影響，應(yīng)盡量按照人員對崗位的熟悉度進行配置。財務(wù)共享中心運營初期，為保證穩(wěn)定過渡，風(fēng)險可控，建議考慮適當?shù)娜藛T儲備。財務(wù)共享中心運行穩(wěn)定后，財務(wù)會計人員工作效率有所提高，后期可根據(jù)人員及業(yè)務(wù)情況進行崗位調(diào)整。55章節(jié)3.2–共享中心人員建設(shè)方案中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告財務(wù)共享中心人員需求分析方法

財務(wù)共享中心的人員需求分析基于崗位業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，歸集于以下方法：業(yè)務(wù)分析法－基于業(yè)務(wù)性質(zhì)，并結(jié)合現(xiàn)有管理人員及業(yè)務(wù)人員經(jīng)驗，進行分析評估后確定人員需求數(shù)量的測算方法。此方法適用于難以進行數(shù)據(jù)精確測算，且無法取得對標數(shù)據(jù)的情況。適用于業(yè)務(wù)分析法的崗位有總賬報表會計等。對標評測法－對標評測法指對于原先沒有崗位設(shè)置，無經(jīng)驗值參考、無法進行數(shù)據(jù)測算的崗位，為了測算人力選取相近口徑的企業(yè)進行對標，在此基礎(chǔ)上進行人員測算的方法。數(shù)據(jù)測算法－在業(yè)務(wù)量和工作時效要求明確的基礎(chǔ)上確定人員需求的方法。此方法適用于能夠提取到可靠業(yè)務(wù)量，并能夠?qū)喂P業(yè)務(wù)量所用時間進行測量的崗位。對標評測法業(yè)務(wù)分析法數(shù)據(jù)測算法總賬核算崗報表崗資金結(jié)算崗績效管理崗質(zhì)量管理崗流程優(yōu)化崗系統(tǒng)管理崗客戶服務(wù)崗費用報銷崗應(yīng)收款項核算崗應(yīng)付款項核算崗示例56章節(jié)3.2–共享中心人員建設(shè)方案中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告人員數(shù)量分析——業(yè)務(wù)分析法 總賬報表會計根據(jù)各公司、項目數(shù)量，分別設(shè)置相應(yīng)總賬核算人員，即：10-20個項目部設(shè)置一個總賬核算人員4-6家公司設(shè)置一個總賬核算人員示例單據(jù)初核及掃描人員單據(jù)初核及掃描人員使用高速掃描儀器后，一天可正常掃描1000頁，則一個月可掃描2.2萬張。財務(wù)共享中心單據(jù)初核及掃描人員僅掃描局總部產(chǎn)生的實物單據(jù)。如局總部月平均實物單據(jù)應(yīng)小于2.2萬張，則設(shè)置一名專職單據(jù)初核及掃描人員負責(zé)局總部的單據(jù)即可。示例57章節(jié)3.2–共享中心人員建設(shè)方案中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告人員數(shù)量分析——對標評測法 客戶服務(wù)崗對標數(shù)據(jù)（普華永道經(jīng)驗）以解答員工問題和業(yè)務(wù)查詢?yōu)槌霭l(fā)點，在試點期業(yè)務(wù)單位的咨詢量主要集中在費用報銷業(yè)務(wù)，且納入試點單位不多，建議設(shè)置1名客服人員；推廣期，建議根據(jù)每2000-3000用戶設(shè)置1名客服人員的比例，安排人員。質(zhì)量管理崗對標數(shù)據(jù)（普華永道經(jīng)驗）建議在試用期，配備1名質(zhì)量管理人員。后續(xù)進行推廣時，共享中心業(yè)務(wù)量將成倍增加，但因核算人員的技能也在提升，因此未來可以考慮降低業(yè)務(wù)抽查比例，可考慮按照20-30名共享員工配備1名質(zhì)量管理人員的比例設(shè)置。示例示例58章節(jié)3.2–共享中心人員建設(shè)方案中交天航財務(wù)管理+互聯(lián)網(wǎng)項目?組織人力設(shè)計報告人員需求分析——數(shù)據(jù)測算法 平均月工作量日有效工作時間/每單時間*22人均月工作量÷完成每筆業(yè)務(wù)所用的時間。核算業(yè)務(wù)本指標代表審核或核算1個標準單所用的時間；票據(jù)單據(jù)掃描業(yè)務(wù)指標代表掃描一頁附