上海投資咨詢集團(tuán)有限公司模擬財(cái)務(wù)報(bào)表專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告

上海投資咨詢集團(tuán)有限公司大信專審字[2024]第31-00117號(hào)WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTAN大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京市海淀區(qū)知春路1號(hào)我們審計(jì)了上海投資咨詢集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上咨集團(tuán)”）按模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注合并及母公司利潤表、模擬合并及母公司現(xiàn)金流量表、模擬合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表，我們認(rèn)為，后附的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊(cè)會(huì)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于上咨集團(tuán)，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)是我們根據(jù)職業(yè)判斷，認(rèn)為對(duì)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要的事項(xiàng)的應(yīng)對(duì)以對(duì)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表整體進(jìn)行審計(jì)并形成審計(jì)意見為背景，我們不對(duì)這些事項(xiàng)單獨(dú)發(fā)如模擬合并財(cái)務(wù)附注三（二十四）所述的會(huì)計(jì)政策及附注五（三十一）所述99.94%。由于營業(yè)收入是上咨集團(tuán)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)之一，營業(yè)收入的確認(rèn)直接關(guān)系到模擬財(cái)務(wù)（2）檢查主要的銷售合同，了解主要合同條款或條件，評(píng)價(jià)收入（5）對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日前后確認(rèn)的收入實(shí)施截止測(cè)試，評(píng)價(jià)收入是（7）檢查與營業(yè)收入相關(guān)的信息是否已在財(cái)上咨集團(tuán)管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定及模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注二、模擬報(bào)表編制基礎(chǔ)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使模擬財(cái)務(wù)在編制模擬財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，管理層負(fù)責(zé)評(píng)估上咨集團(tuán)的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)（如適用），并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非計(jì)劃清算、終止運(yùn)營或別無其他現(xiàn)實(shí)的選我們的目標(biāo)是對(duì)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響模擬財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)決策，在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時(shí)，（一）識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，作為發(fā)表審計(jì)意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致（二）了解與審計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的（四）對(duì)管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對(duì)上咨集團(tuán)持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。然而，未來的事項(xiàng)或情況可能導(dǎo)致上咨集團(tuán)不能持續(xù)（五）評(píng)價(jià)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評(píng)價(jià)模擬財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映（六）就上咨集團(tuán)中實(shí)體或業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)信息獲取充分、恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，以對(duì)模擬我們與治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，包括溝通從與治理層溝通過的事項(xiàng)中，我們確定哪些事項(xiàng)對(duì)本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要，因而構(gòu)成關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中描述這些事項(xiàng)，除非法律法規(guī)禁止公開披露這些事項(xiàng)，或在極少數(shù)情形下，如果合理預(yù)期在審計(jì)報(bào)告中溝通某事項(xiàng)造成的負(fù)面后果超過在公眾利益方面產(chǎn)生的益處，我們確定不應(yīng)在審計(jì)報(bào)告中溝通我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注，模擬財(cái)務(wù)報(bào)表附注二對(duì)編制基礎(chǔ)和基本假設(shè)的說明，本模擬財(cái)務(wù)報(bào)表系基于上海國盛（集團(tuán)）有限公司出售股權(quán)之目的而編制的具有可比性的模擬財(cái)務(wù)報(bào)表，本模擬財(cái)務(wù)報(bào)表可能不適用于其他本報(bào)告僅供上海國盛（集團(tuán)）有限公司向上海市國資委、收購方上海建科集團(tuán)股份有限公司向上海證券交易所報(bào)送審批或重組文件時(shí)使用，不得用于其他目的。因使用不當(dāng)造成的模以合并資產(chǎn)負(fù)債表模以合并資產(chǎn)負(fù)債表2027月3l日海投海投司目單位:人民幣元2022華12月3l日余領(lǐng)2023華l2月312023華l2月31日額附注2024年7月31日余額j貨幣資衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收款項(xiàng)融資預(yù)付款頂352,352,598,66732380,977,1l534五、(一)201,295,186.7五、(二)8,024,000.0096,96,663,3llol67,584、318.2l五、(三)l09,484,ll5.72五、(四)2,442,ll5l2五、(五)8,3l3,287.08l52l52,672.307,1l5,198.0566,730,90l·23其中其中:應(yīng)收利息應(yīng)收發(fā)不存貨存貨合同資產(chǎn)持有待資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)五、五、(六)17,42-1,339.10316,983,043·78173,532,55l.4224,723,527,50480,ol6,392.28i動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)i動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn):權(quán)投資權(quán)投資共1也權(quán)益工具投資其他非流動(dòng)金!資產(chǎn)投資·性房也產(chǎn)固定資產(chǎn)在工程生產(chǎn)·性物資產(chǎn)氣資產(chǎn)使用4資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)t五.五.、(七)15,692,266.72五、(八)22,806》450.30五、(九)62,73855五、十)6l5,733,748.6224,556,933.2922,326,063.0762,73855609,362,3l2.73l9,lll,635.64221,42,78857,219,08457·55863 23》343,703,05 ll·097,434.5l722,7l3,78525l,l96,246,336.672l2l,6l4,37l.09lol,lol,497.86,973,2l9.324,859,739.6i1,568,317.7t378,820.3857,2l9.OE80l,202 l3,069,805.7e314,945,6367(385,l69,860.l5865,l86,252.4五、五、(十一)17,936,71522五、(l-二)33,676,691.37六、(二)408,497.24五、(-三)3,403l9.71、()257.099.6?五、(I五)34,898》991,21五、(十六)l·791.248.7746,668,367·3l,093,65l,4ll.l4用用遞延沂得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)r非沂i動(dòng)資合計(jì)非沂i動(dòng)資合計(jì)員產(chǎn)總計(jì)去定代表人:會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人去定代表人:會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人主管會(huì)it工作負(fù)責(zé)人模以合并資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))限公司2024年7月3l日單位:人民幣元限公司附注2024年7月3l日余額2023年12月3l余額2022年l2月3l日余額負(fù)債::五、(十)\)20.065.555.5629,677,933.075,978,003.8:·性金融負(fù)債"衍應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)付只工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款五、(-九)42,U95,938.314l·854應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款應(yīng)付只工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款五、(二十)l305·878.69l,4l7,830.1s638.264.lE無、(二-一)35l8l·945.67l1l,970,529.8flol435,699,4五、(二十二)57,54l,8l7.626l·229.478.5248,989,65l·9c五、(二十三)53,3l2,268.7l35805ol6.7861,27l701l·ol其中:應(yīng)付禾息應(yīng)付股利持有待售負(fù)債一年內(nèi)至期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債五、(二十三)l2.874,2o9·l77,383,038其中:應(yīng)付禾息應(yīng)付股利持有待售負(fù)債一年內(nèi)至期的非流動(dòng)負(fù)債其他流動(dòng)負(fù)債五、(二-I四)l7,401,627.2l2·94l·635.009,354l34.04五、(二十五)449,370.5785,069.8l38,835.8流動(dòng)負(fù)債合計(jì)236、354,102.36294,982,388·36269,806,388.71流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流司負(fù)債:長期借款應(yīng)付債券五、(二十六)288,9l2,000.00294,210,9l6.長期借款應(yīng)付債券其中:優(yōu)光股永續(xù)債和賃負(fù)債長期應(yīng)付·款長期應(yīng)付職工薪酬預(yù)計(jì)負(fù)債涕延收益遞延所得兌負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債無、(二七)9,568,l73.39l2,273,l48.和賃負(fù)債長期應(yīng)付·款長期應(yīng)付職工薪酬預(yù)計(jì)負(fù)債涕延收益遞延所得兌負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債五、(二十八)42,129,435.2043,362.462.9245,468,735.5g五、(十五)7,447,260.673,968,255l1,057l2.8c非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)348.056.86926353,844,783.0467,l94,498.7584,4ll.27l·62648,827,l7l.40337.000.88747非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)五、(二十九)280,000,000.00所有者權(quán)益(或股東權(quán)旅):實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股五、(二十九)280,000,000.00所有者權(quán)益(或股東權(quán)旅):實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債87、75087、750.000.ocll,450,000.oc五、(三十)88,250,000.00減:庫存股五、五、(三十-)1.032·l70.27五、(三十二)五、(三卜三)76,075,860.2415,358,030.5363·882.108.9S509,240,l39.52l,093,651,1ll·l4596,827ll39,489、287.98507,836,ll3.l639,583,050·ll547,4l9sl65.27l.l96.246.336.676l36,2ll,8i]87,838,944,69185,125,l56.5642.760.208.40J528.l85·364.96865、186,252.43專頂儲(chǔ)備余公積未分配禾閏歸屬于母公司所有權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益(或艾東權(quán)殺)合計(jì)負(fù)債所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)法定tt表人:主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人i1女模以母公司資產(chǎn)負(fù)債表司2024年7月31日單位:人民幣元2022年l2月31日余額附注2024年7月3l日余額2023年l2月3l日余額2022年l2月31日余額流ll,500,602.434,982,256.ll,500,602.4l8,2lol8,2lo,861.25十六、(-)30,606,l40.5E22,487,9lo.05430,430,809.957,7,64l935.13十六、(二)十六、(二)l2,l5l,388.584》974,871.9644》974,871.964,774,871.9612,838,087.7S存貨合同資產(chǎn)持有侍售資產(chǎn)22,02l,22,02l,052.2cl59,374,15l·of16sl03,896.98184,731,247,6416,993,940.5ll04,330,20l·95流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)非流動(dòng)資產(chǎn):債權(quán)投資其他債權(quán)投資長期應(yīng)收款686l4686l4,334572l,6l4,371.05十六、(三)lll,227,923.7722,806,450.3085,6l4,334.5722,326,063.07其1也權(quán)益工具投資共他非流動(dòng)金融資產(chǎn)投資性房t產(chǎn)2,528,2,528,8l5.9c6ll,390,37l·72605,223,9928g生產(chǎn)·性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)l,209,l,209,705.987,050,684,677,402,12395開發(fā)支出商譽(yù)長期侍攤費(fèi)用7,4687,468,543.96308,785,636.7C4lo,22l,108.2c569,595,859.229,52l561.72l538l73.32783,886,604.78888,2l6》806.73l7,809,105.8l10,647,434.5l748,67l,91l552933,403,l63·l6Ii動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)主管會(huì)i十工作負(fù)責(zé)人去定代表人:主管會(huì)i十工作負(fù)責(zé)人8e穹e穹模以母公司資產(chǎn)負(fù)債表(續(xù))資司2024年7月31日單位:人民幣元?jiǎng)又?短期借款20,065,555.5629.677.933.交應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付貝長款23,244》574.5233.148.067.539,942.047.20預(yù)收款項(xiàng)合同負(fù)債應(yīng)付職工酬lo,3l8,645.1639,262,900.4033,966,658.83應(yīng)交稅費(fèi)55,l4》429·l752,743,154,0435523,947·l6其他應(yīng)付款30,6lo》019.13l2.702,822.3836,264,22l·l7應(yīng)付股利持有待售負(fù)債 年內(nèi)至期的非流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)非流動(dòng)負(fù)債:長期借款應(yīng)付債券其中:優(yōu)先股永續(xù)債租賃負(fù)債長期應(yīng)付款長期應(yīng)寸職工薪酬預(yù)計(jì)負(fù)債泌延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)所冶·者權(quán)益(或股東權(quán)益):實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債資本公積減:庫存股其他綜合收益專項(xiàng)者備盈余公積所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)6,ol9,000.00l45,407,223.54288·9l2,000.0042,l29,435.20344,056.76331385、,49l·96476,792,7l5.50280000000.0082.363.589.201,032,l70.2748,028,33l.764ll,424,o9l·23888.2l16.806.734·503,687.50l72,038,564.92294240,9l6.6743,362,462.92198,912.40337,802321.99509,840,886.9l280.000,000.0086、750.000.00596,827.1856,215,449.07423,562,276.25933、403·l63.l1l5,696,874.3645,468,735.5945,468,735.59l6l65,609.95280,000.000.006,136,21l·87110,844,037.44408》430,249.31569.595、859.2法定代表人主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人公司l7月人公司2024年1-7月272,366,8842024年1-7月272,366,884.73272,366,884.73338,06l,4lo69205,988,033.633,700,726.032023年度2022年度602,677,213,44547,45l,439.42602.677、243·44547,45l,439.42588》970,l86.5483,937,254.lt357,238,0074c298,3l6,757.2l7,24l,842·l42854,644.94l7l50lo9l·62l47,095,156.OE45,608,394.os36,838,4l7·l7,380,851.3ll1,167,721.2(l》242》352.1l,307,943.04 2,914,026.os2527,639.3 4,527,832279l76,8l9.82,043,365.5l-709,269.7t2,042,546.54-l820,71·l7五、(三十四)五、(三十四)五、(三五)五、(三十六)五、(三lL)、(三十八)五、(三十九)五、(三l-)五、(三I-九)五、(四(),-:",其中:營業(yè)成本633,325.989l72l·997.9l72l·997.533l,367,742.084,649,585.445,930》532.38其中:利息用l,3l7,528,552,4262,426,985.90-3、389、9ll.24-3,572,520.20五、五、(山十一)(四十五、五、(山十一)(四十)其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益以攤余成本i量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益口(以"-"號(hào)填列)五、(四十二)五、(四十二)五、(四三)五、(四十四)五.、(四)五、(四十六)五、(四I七)五、(叫-I八)24,000.oc181,198.8S-3078,683.5485,72l·67-69,l4l,9l4.2914,908.53762,388.33 -9,378,53327-60,5lo,860.82-60,510,860.81-5,226,638.02-2,028,-5,226,638.02-2,028,580.76l52,68l.72-40,466.9l15,204,278.3669,9l2,687.702l06l·62136,864.2139l》207.66l46,878.94l1》831,l32.3269,902,673.oc 6,062,07142l7,340,l99.9s20,896,2037y52,562,473.OI20,896,203.7452,562,473.01三、營y禾閏(虧員以"-''號(hào)填列)四、利閏·總頜(虧員總額以"-"號(hào)真歹)()按經(jīng)營持續(xù)性分類:1.持續(xù)經(jīng)營凈禾潤(凈:損以"-"號(hào)填歹)2.終s:經(jīng)營凈i閏(凈虧損以"-"號(hào)填歹)(二)核所有權(quán)歸屬分類:7,043,7247,043,7242240,72l,086.6ll3》852,479.52ll841,386.4(596,827·l596》827·lE596,87·l-67,023,408.5l6,5l2,547,69435,343.09135,343.09435,343.092('"—"號(hào)歹)六、其也綜合i女益稅后凈額(--)歸屬母公所有者(或收東)的其1也綜合收益的稅后凈ll)新計(jì)最設(shè)定受益計(jì)戈變動(dòng)額596.827l8135,596.827l8135,34309(1)企業(yè)自身1言用)險(xiǎn)公允價(jià)伎變動(dòng)1)權(quán)益法1可轉(zhuǎn)損益i他綜合收益(2)3(5)現(xiàn)金流量套儲(chǔ)(6)外幣貝才務(wù)報(bào)表i算差(7)共也2l,193,030.2l,193,030.9252,562.173.01 7》640,5l·C40.72l086.6ll3,852,479.52l1.84l.386.4c 60,075,517.73-66,588,065.426,5l2,54769(-)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額(二)歸房于少I東的綜臺(tái)ii·總額會(huì)i-幾構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)i-幾構(gòu)負(fù)責(zé)人主管會(huì)計(jì)工作負(fù),薑,薑,2024年l-7月附注2024年1-7月十六、(四)十六、(四)5l2024年l-7月附注2024年1-7月十六、(四)十六、(四)5l,368,208.9458,l84,404.142、565,522.533,260》772.224,67l,6l4.825,44l,506.82779,579.87165,876,l924,660,47965管理費(fèi)H研發(fā)費(fèi)用十六、(五)投資收益(損失以"—"號(hào)填列)其中:寸聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益以排余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益凈敞口套劃收益(損失以"-"號(hào)填列)公允價(jià)值變動(dòng)收益(員失以"-"號(hào)填列)信用減值損失(損失以""號(hào)填歹)資產(chǎn)減值損失(損失以"—"號(hào)真歹)資產(chǎn)處置收益(損失以"-"號(hào)填歹)二、營yk利潤(虧損以"—"號(hào)填列)-49l,86918-22,979,6l8,112023年度l80,ol4,022.02l30,475,659.3E5,035,497.6t77,925,250.38ol9,388.379,227,o9l·2ll2174l4·l4l69,7l2.4633,157,685.02 883,582.94-8,997,959.262l,ol3.31263,731.06 -9,210,677·ol lo,005,4169.57764,792.5f764,792.56596,827·l596,827·l596,82718單位:人民幣元2022年度l80,l54,323.0589,576,723.63778、765.7259,005,3lo.26-984,364.4299l909.82 2,900,604,6E l·5l7.128.97-1,820,701·l7-1,376,79987-1l9、2l3·034,799,808·70,l80.132.000.0(31,837,98899l、003,829.2024,834,l59.7921,834,l59.79529,635.8 23,509,251.00-ll1,7l2,l55·l-ll797》098.os-ll,797,098.os435,343.os435,343.os三、利i閏總額(虧損總領(lǐng)以"-"號(hào)填歹)減:所得稅費(fèi)用四、凈利潤(凈虧損以"-"·號(hào)填列)()持續(xù)經(jīng)營凈禾潤(凈虧損以"-"號(hào)填列) (二)終止經(jīng)營凈閏(凈虧損以"-"號(hào)真歹)五、其他綜合收益的稅后凈額l·新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)435,343,435,343,094·企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)(二)各分類進(jìn)損益的其他綜合收益l·權(quán)益法下可·轉(zhuǎn)損益的其他練合收益3.金融資產(chǎn)重分類id入其他綜合i的企額4.其1也債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)各5.現(xiàn)余流量套期儲(chǔ)備l,36l6l9.7424、834l,36l6l9.7424、834,l59.79-ll361,755.00(—)基本每股女(二)稀釋每股收人法定代表人:主管會(huì)計(jì)工作負(fù)人人--1l-模以合并現(xiàn)金流量表模以合并現(xiàn)金流量表2024年l-7月單位:人民幣元2024年l2024年l7月2023年度2022年度557,l69,390,8l,732,336.987,22l557,l69,390,8l,732,336.987,22l,6ll.9E646sl23,339.7142,25!572.8337,363,485.8i 32,690,9939t 67,180,650,3(579,789,7030066,333,636.7364,000,000.004,376,2887ll08,97l009,087,696:IU77,572,956.ll25,404,44l·6E9,l60,000.oc34·564,44l.6E43,008,5l:5,978,003,8ll450,000.01728,003.818,958,691.85l,093,0748 30,05l766.67 l2,623,7628196,718,388.32269,889,l48.77366、607·537,09636,792,484.47 30,641,1l9.9El3l,8lo,306.8l799,243,94l·2l73,97l,378,6s424,6l2,56787 38,337,9847El32,335,2257769,257,l57.07346,l48,069.242,l97,552.3l128,360,588.68476,706,210,23121,582,748.ol302,904,6553E24,477,230.64l40,421,94293 589,386,576.94 ll2,680,366.7l450,000oc5,890,l08.5c25,303.1l五、(四十l)五、(四十九)五、(五十)3,272,lI7,42158,343.003,430,d60.42339,538,903.5353l60,000.00lol94,386.7609,36296 403,502,653.24 u0,072,19282329,655,69l.30 76,300,000.oc105,955,69l3c7,478,003.8310,896,600.12 l3,080,605.97 l2,37l156.4 60,715,760.4343,209,9308t五、(四十l)UU0o.0l6,365,1ll.91926,199.06l7,42l,55333五、(四十h)8,000,600.0026,348,65239l000000.00 -24,875,477.77366,607,537.0934l732,05932工作負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人商品、提供勞務(wù)收剎金i女返還經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)購買商品、接受勞務(wù)支付勺現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各頂稅出支經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小i經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量i爭(zhēng)額三、籌資活動(dòng)ir:生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金資活動(dòng)現(xiàn)金流入小il股東的股利、利潤二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:取得投資收益收至的現(xiàn)金額無形資產(chǎn)和其他長資嚴(yán)收回見金凈1還債務(wù)支付的現(xiàn)金分支付其1也與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小it-資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物爭(zhēng)增力額力n:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額處置子公司及其1也營業(yè)單位收至勺現(xiàn)金凈額收至其他與投資i舌動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小il!J建長期資產(chǎn)支寸的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其1也與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小d法定代表人:20,000,000.00五、(四I-L)1,100,000.0022,l0o,0000034,223l62·ollo,96l,557,36,394,02786五、(叫十九)5,8l2,093.5450,996,8l2.58-28,896,8l2.58五、(五十)15l560,419.77、(五I-)3l,732,05932190,l71,639,55-l2-模以母公司現(xiàn)金流量表模以母公司現(xiàn)金流量表集2024年17月單位:人民幣元附注2024年1-7月2023年度2022年度 44,090,833.45l60,207,4l5.8817llo,536.7l收至收至i稅20,o0l·3529》253,626.78女至其1也與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金44,7l5》572.565l,923,728.79l3,5g》o82.4經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)88,826》407.36241,384,77l·45l2,709,6·lt購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金50,415》38l·ll88,107,254.6648,ol4,61l·6E支付給工以及為職工支付的現(xiàn)金70,386》o56.79g0》297,04l·9592,85l444·l支付的各頁稅費(fèi)3l》o39.5l5》g3,963.283,l73,390.3c支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金381l,802.5646》354,3699712,906,980.OE經(jīng)營舌動(dòng)現(xiàn)金流出小ll59,235,279.97230,752,62986l56,946,426·l經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?0,408》872.6l10,632l41.5935,763lg3.04投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資女至i勺現(xiàn)金50,000,000.oc取得投資收益收至的現(xiàn)金20,207,372.3236,629,842.224,8o9》g87.34處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其1也長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金i爭(zhēng)額42,000.0(處置子公司及其他營業(yè)單位收至現(xiàn)金凈額投資舌動(dòng)現(xiàn)金流入小投資舌動(dòng)現(xiàn)金流入小·20,207,372.3236,629,842.2254》85l8734購建定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其1也長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金l5,000.oo331,67》730.2922,87l8gl·06投資支付的現(xiàn)金30,000,000.oo64》o0,000.004,940,000.00取得子公司及其他營:業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金600.00投資舌動(dòng)現(xiàn)金流H計(jì)30,ol5,600.00395,670,730.2927.8ll·8l·06投資舌動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?9,808,227.68-35g》o40,888.0727,010,096.28資活動(dòng)產(chǎn)生白見金流量:資活動(dòng)產(chǎn)生白見金流量:吸收投資收至現(xiàn)金75,300,000.0ll45o》o0.00取得借款收至的現(xiàn)金20,000,000.o0329,655,691.3收至其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)20,000,000.00404,955,6gl·30ll150,000.00償還債務(wù)支1寸的現(xiàn)金34,22l,l65.73l500,000.0分配股利、不閏或償·禾息支付的現(xiàn)金4,567,52g·l726,76l,995.27l8,099》263o0支付其他與籌資活動(dòng)關(guān)的現(xiàn)金籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小t籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小t38,788》694·9c28,26l,995.2718,099,263.oc籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量額-l8》788,694.90376,693,696·o36》649,263,oc四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物h勺彤四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物h勺彤i五.、現(xiàn)余及現(xiàn)金等價(jià)物i爭(zhēng)增加額-99,005,795·lg28,284,919.5556,l51,026.32m:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)4勿余131,772,052.03103,487,102.4i47,333,076l六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額32,766,256.84l3l,772,0520:103,487》lo24E法定代表人主管會(huì)計(jì)工作會(huì)計(jì)l構(gòu)負(fù)責(zé)人--13-單位:單位:人幣元于公所有權(quán)(或股東權(quán))共他權(quán)益工只少數(shù)股東權(quán)益資才i公項(xiàng)余公積頭收資本共他權(quán)益工只少數(shù)股東權(quán)益資才i公項(xiàng)余公積頭收資本(或冰)280,000,00001優(yōu)先永續(xù)俄其他3$,583,050ll3$,583,050ll 、I:年年冰山:會(huì)政策139,189,287.98-67,023,108513,609,9807$39,583,050.ll139,189,287.98-67,023,108513,609,9807$39,583,050.ll-60,075,5177 33,781,69(02二、本華額29,671,709232也權(quán)::只持j入資水-11,885,1981捉取孫余公只-I1,885,1$804()項(xiàng)280,000,000OG主;主;會(huì)i工作負(fù)貢模以合并所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動(dòng)表單位:人民i元?dú)w于公司所書權(quán)歸于公司所書權(quán)(或股東權(quán))少數(shù)股東權(quán)益權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)未分配利187,838,944.69資公積少數(shù)股東權(quán)益權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)未分配利187,838,944.69永做永做528,528,185,364.96,136,21l876,136,21l87-49,90900528,l85,361319,233,8(0.3132,522,2482 2共他權(quán)書投入本3收份文付iI入i出權(quán)益的金-l6,979,728-l6,979,72881-6,136,21l8776,30,000.O(-l7,801,750oc-17,801,750oc-17,801,750.0C-34,78l,4178.8l資本公權(quán)資本(或H及本)1設(shè)流l戈變劉額轉(zhuǎn)存i女2木劃蝕川39,583,0501139,583,05011507,836,il51fiVy、木牛代i余會(huì)討機(jī)構(gòu)負(fù)人::l管公i會(huì)討機(jī)構(gòu)負(fù)人:-l5-模以母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動(dòng)表單位單位人民幣元共1也權(quán)益工只資冰公積所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)共1也權(quán)益工只資冰公積所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)實(shí)y資(股本)"上"上冰μ:會(huì)計(jì)政策變ii19養(yǎng)儲(chǔ)更正也423,562,2762 -4,386,410.80蘭、本金祁(少以"—'9號(hào)填歹)(二)所有入(二)所有入li少資本1.所有投入j股2!他權(quán)旅:1:共持有:投入資本2·i有片(i)的分!資木公書轉(zhuǎn)資木(或木)2·余公轉(zhuǎn)地資本(或木)3余公i卜·j員(八)共也4l1,121,0912:4l1,121,0912:82,363,58920l,032,170.27會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)貢人18,028,331.76公T.公T.作負(fù)4人:i1女:模以母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動(dòng)表位位人民幣元其他權(quán)工具11(,8414,037,41其他權(quán)工具11(,8414,037,41764,7925E所有權(quán)益或股東權(quán)益)合計(jì)108,430,219.31 1,36l,619.7J;存也臺(tái)女專項(xiàng)儲(chǔ)盈余公積實(shí)收資本(ii)永續(xù)共他末余額末余額280,000,00000I政策變!本年年眾i木牛增減變動(dòng)金頒減少以"-"號(hào)填列)75,300,00000i入資木3股份f計(jì)入所者(父為i權(quán)殺)的額l捉余公書-17,801,750,0(33其他(山)iH書權(quán)益(或東權(quán)益22余公轉(zhuǎn)增資本(艾本)11設(shè);益計(jì)劃變動(dòng)額轉(zhuǎn)存5其他縱合i文古轉(zhuǎn)i6共也ll·木期2木期使 56,215,449731,572,157.2(-17,801,750.0(423,562,276.251女:主i工作1女: 于將上海投資咨詢集團(tuán)有限公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)上海國盛（集團(tuán)）有限公司的通知”，本公司股東本公司經(jīng)營范圍為接受委托，為國內(nèi)外有關(guān)客戶對(duì)建設(shè)項(xiàng)目投資提供咨詢，咨詢代理及企業(yè)登記代理服務(wù)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)，信息系統(tǒng)集成服務(wù)，軟件開發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。公司業(yè)務(wù)主要分為四大板塊，分別為決策本公司模擬財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定（以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）編根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，本公司會(huì)計(jì)核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財(cái)務(wù)報(bào)表均以歷史成本為計(jì)量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)