清華同方招股說明書

股票、A股指每股面值1.00元的記名式人民幣普通股2沒有委托或授權任何其他人提供未在本說明書中列載的信息和投資人須自行負擔買賣本公司的股票所應支付的稅款，發(fā)行人、：（：（：（3：（：（：（：（層：（：（：（4：（：（：（：（：（：（：（：（5：（：（：（：（：（：（：（6：（：（：（：（：（傳真010）650880396：（：（7：（：（：（：（：（5、發(fā)行對象：凡已辦妥上海證券交易所股票帳戶的6、股票種類：本次發(fā)行的股票全部為“清華同方股份有89投資者在評價本發(fā)行人此次發(fā)售的股票時，除本招股說明書提供本公司產(chǎn)品范圍相對較寬，但結構不夠集中可能導致人員和本公司開發(fā)的多為高新技術產(chǎn)品，市場競爭激烈，因此本公高科技行業(yè)本身與其所依托的高新技術一樣發(fā)展本公司目前基本滑知識產(chǎn)權被侵權。但隨著公司業(yè)務的發(fā)展高新技術產(chǎn)品一般面臨比普通產(chǎn)品更大的市場推本公司國際化的戰(zhàn)略目標要求公司繼續(xù)大力開拓海外市場。股票市場瞬息萬變，股票的市場價格不僅敢決于企業(yè)的經(jīng)營狀（1）針對新產(chǎn)品開發(fā)風險，本公司將與清華大（3）針對本公司自身狀況的風險，本公司將把建（4）針對外匯風險，本公司在開拓海外市場，公司將繼續(xù)以先進的產(chǎn)品和技術及完善的服務（1）針對高科技行業(yè)的特殊風險，本公司將依托（3）針對知識產(chǎn)權的侵權風險，本公司內部制定本公司將在現(xiàn)有成熟產(chǎn)品和良好業(yè)績的基礎上，針對不同地本公司重點發(fā)展高新技術產(chǎn)業(yè)，可以申請一系列優(yōu)惠政策的本公司將與清華大學等科研單位密切合作,繼續(xù)提高產(chǎn)品進口成本也將降低,這有助于降低本公司產(chǎn)品成本.本公司將充分利用素,消化不利因素,大力開拓國際市場,進一步提高出口創(chuàng)匯收入.股票市場價格的波動乃是股市正常現(xiàn)象.本公司嚴格按《公司B.RH型溫度傳感器及測量儀表產(chǎn)業(yè)化項需用基于微電腦控制技術的智能溫度傳感器實現(xiàn)更新?lián)Q代.RH型C.信息加工和信息服務產(chǎn)業(yè)化項目,是本公司組成企業(yè)之一清華家信息加工市場很大,僅美國的咨詢行業(yè)每年即有數(shù)百億頁的信息表業(yè)化所需的改擴建投資為3000萬元,1998年即可產(chǎn)生效益,產(chǎn)業(yè)化完成后年銷售收入約1.2D.風冷熱泵機組產(chǎn)業(yè)化項目,是一種新型節(jié)能空調產(chǎn)品,它采用全電腦控術是經(jīng)過多年的研究、開發(fā)與生產(chǎn)所建立的一套"RHA它是低品位熱能開發(fā)與利用的重要技術措施之一,因此在我國具有廣需的改擴建總投資為4800萬元,1998年即可產(chǎn)生效益,產(chǎn)業(yè)化完成后年銷售收入約10728.8依靠本公司現(xiàn)有的經(jīng)驗和生產(chǎn)條件,通過進一步的改擴建與優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,最終發(fā)展成為我國自己具有競爭力的樓宇自動化設備的F.軟件研究與開發(fā)中心項目,計算機軟件產(chǎn)業(yè)是當今社會發(fā)展最快的其年增長速度一直保持在30%以上.本公司組成企業(yè)自1983年以來,先后完成了60多個國際合作軟件開發(fā)項目.本項目的產(chǎn)業(yè)化有助于使現(xiàn)有的軟件生產(chǎn)真正實現(xiàn)規(guī)本公司具有大規(guī)模設計、開發(fā)和生產(chǎn)具有自主版權的商用工具軟件、同時較大幅度的提高其承接國內外軟件開發(fā)項目和對計算機系統(tǒng)集成投入該項目,從而取得相應的權益.H.變風量節(jié)能空調設備產(chǎn)業(yè)化項目,是近年來在世界上發(fā)展迅速的智能其關鍵技術思想是在外部自然環(huán)境變化的情況下,利用VAVSD元,年稅后利潤約2309萬元左右,投資回收期約為4.7年.本項目已經(jīng)北京市經(jīng)濟委員會(97)元,年稅后利潤約643萬元左右,投資回收期約為4.46年左右.本項目已經(jīng)北京市經(jīng)濟委員會新建大型集裝箱檢測系統(tǒng)項目,為國家"863"科技攻關項進行速檢查的特殊需要而研制開發(fā)的計算機硬件集成應用系統(tǒng),是現(xiàn)代化幾年后,這種大型集裝箱檢測系統(tǒng)就會成為我國海關部門的標準裝備,市在相同的功能指標要求下,全套價格只有國外系統(tǒng)的二分之一.本項3.以上項目投資總額為32800萬元,本次發(fā)行可募集資金33876萬元(扣除發(fā)行費用后)項目名稱信息加工和信息服務產(chǎn)業(yè)化項目3000風冷熱泵機組產(chǎn)業(yè)化項目4800樓宇自動化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目3000軟件研究與開發(fā)中心項目3000變風量節(jié)能空調設備產(chǎn)業(yè)化項目4800大型集裝箱檢測系統(tǒng)項目上述項目均具有技術含量高、附加值高的特點，市場潛力均2.公司彌補虧損和提取法定公積金和法定公益金前,不分配股利.5.本公司股利分派采用現(xiàn)金股利和股票股利兩種形式.前.8.上述股利分配政策,尚需本次A股發(fā)行之后首屆股東大會選舉出的股,其他發(fā)起人以貨幣資金投入,采取募集方式設立的股份有限公司,并于1997年2月28日在中華人民共和國國家工商行政管理局辦理了名稱預先核準.業(yè).企業(yè)集團以清華大學的科技和人才優(yōu)勢為依托,從事科及用高新技術對傳統(tǒng)工業(yè)進行改造,已形成了一批技術含量高、附加企業(yè)集團具有雄厚的的科技力量，現(xiàn)有職工近有中、高級職稱或碩士、博士學位，每年還將有近百名博士、碩士充實這支隊伍。“八五”在進行本次股份制改組過程中,按照突出本公司主營業(yè)務"信組織與內部管理結構見附圖.本公司職工實行全員勞動合同制,根據(jù)政府有關法律、法規(guī)本公司主要業(yè)務集中于信息與計算機技術應用領域內相關高序號產(chǎn)品和業(yè)務名稱生ARH分布式微機控制系統(tǒng)E樓宇及辦公自動化網(wǎng)絡系統(tǒng)H合同項目軟件的開發(fā)業(yè)務28個省、市、自治區(qū)，市場占有率為7-8%.國外市場主要為美國、日方式主要包括領域知名度的市場效應、固定客戶的介紹帶動、樣板工業(yè)協(xié)會年會的專題發(fā)言推介、清華校友渠道、大眾傳播媒介的廣本公司認為,通過對高新科技成果的深度開發(fā),面向市場業(yè)批準證書等有關文件,享受開發(fā)區(qū)內新技術企業(yè)的有關優(yōu)惠政策.本公司已向北京新技術開發(fā)試驗區(qū)辦公室申請,在本公司改新辦理新技術企業(yè)資格認定.北京新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗區(qū)辦公式設立后,將批準本公司在試驗區(qū)內依法定程序進行新技術企業(yè)成功之后,本公司將依照《北京市新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)試驗區(qū)暫行條惠扶持政策.本公司已向上級主管部門和有關政府機關申請,待本公司設業(yè)務權利將重新辦理變更審報審批.行實質性的同業(yè)競爭.施；(2)人才輸送服務;(3)計算機網(wǎng)絡服務;(4)退休職工服務;(5)部分專有技術無形資產(chǎn).產(chǎn)品進行銷售,訂購價格為其生產(chǎn)成本加必要的費用,且不高于其給第三方的價格.定價政策是服務成本加必要費用,且不高于其給第三方的價格.國家科技進步獎,1993年獲得國家杰出教育獎領域專家委員會委員,并兼任清華大學學位委員會主任,中國教育研究網(wǎng)絡(員會主任.承諾性說明：企業(yè)集團承諾將在半年內徹底解決梁先生、榮本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動主要集中于信息與計算機技術應用領主要產(chǎn)品或業(yè)務名稱人工環(huán)境領域中的計算機應用產(chǎn)品50%軟件、信息加工與服務業(yè)務25%計算機管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品15%計算機網(wǎng)絡集成系統(tǒng)產(chǎn)品10%分析工具系統(tǒng)、C編譯系統(tǒng)、OASYS辦公自不允許取回）測量精度、分散性、溫滯性、長期穩(wěn)定性均合格；在信息加工與服務業(yè)務為了跟蹤國外信息與計算機應用領域的技術高新技術企業(yè)成長的關鍵因素是人才資源，本公司股份名稱股數(shù)（萬股）占總股本比例(%)根據(jù)國家法律、法規(guī)規(guī)定，本公司非因減少資本或者與持有本本公司根據(jù)國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定回購本公司股票時，無無無無銀行貸款420無無無無無無無無憑此批復，根據(jù)北京市房屋土地管理局[京房地出字（1997）240號負債及股東權益總計282134576.減：少數(shù)股東損益396616.16五、凈利潤44892535.78A、公司合并報表的范圍包括：*公司擁有其半數(shù)以上（不包括半數(shù)）權益性資本的被投資企業(yè)；*直接和間接方式擁有其半數(shù)（不包括半數(shù)）以上權益性資本的被投資企業(yè)。B、公司在對被投資企業(yè)會計報表進行登工的過程中，按照有關規(guī)定，在合并會計報*公司權益性投資與并表被投資企業(yè)所有者權益中有關的部分；*公司與并表被投資企業(yè)之間的相互往來；*并表被投資企業(yè)之間未實現(xiàn)的內部銷售。北京清華瑞泰控制工程有限公司130.08萬元1992年60%（8）、長期投資核算方法：公司向其它單位投出采用成本法核算，股權投資占被投資企業(yè)20％公司擁有的使用期限在一年以上的房屋、建筑％）房屋建筑物30年3.23%(10)無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)按照實際取得時的實際成本計價：由投資者作為資本無形資產(chǎn)的攤銷按其有效使用期限分別攤銷，沒有規(guī)定有效使用期限的按不少于10其中開辦費按5年分期平均攤銷；其他遞延資產(chǎn)按照受益期限分期平均攤銷。(11)稅項A、企業(yè)所得稅公司企業(yè)所得稅按北京清華大學企業(yè)集團稅收享受“免三減三”的稅收優(yōu)惠政策。根據(jù)北京市海淀區(qū)國的所得稅率.被投資企業(yè)北京清華瑞泰控制工程有限公司為北京市新技術產(chǎn)被投資企業(yè)北京清華永昌化工有限公司為北京市新技術產(chǎn)業(yè)開被投資企業(yè)北京鼎新信息系統(tǒng)開發(fā)有限公司為北京市新技術產(chǎn)企業(yè)稅收優(yōu)惠政策，經(jīng)北京市國家稅務局對外分局免3(95)字308號批復確認,在被認定為B、營業(yè)稅*公司工程項目收入按收入的3%計繳營業(yè)稅；*公司軟件開發(fā)、網(wǎng)絡數(shù)據(jù)信息加工與服務按收入的5%計繳營業(yè)稅；*公司技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢技術培訓按收入的5%計繳營業(yè)稅。C、增值稅：增值稅－－銷項稅額按產(chǎn)品、商品銷售收入乘17%的稅率計算，符合規(guī)D、城市維護建設稅：公司按營業(yè)稅、增值稅應納稅額的7%計繳城市維護建設稅。E、教育費附加：公司按營業(yè)稅、增值稅應納稅額的3%計繳教育費附加。F、其他稅項：其他稅項按國家有關的具體規(guī)定計算繳納。(12)產(chǎn)品銷售收入的確認銷售收入以發(fā)出產(chǎn)品、提供勞務，同時收訖價款或取得索取根據(jù)中評資產(chǎn)評估事務所的資產(chǎn)評估報告，本公司本次發(fā)行所2、評估結果減率%2、本次資產(chǎn)評估的主要方法(1)流動資產(chǎn)應收帳款：對確認不能收回的壞帳予以核銷，以帳面值扣減壞存貨：對原材料、低值易耗品評估按重置成本法進行評估；對產(chǎn)(2)固定資產(chǎn)(3)無形資產(chǎn)：專有技術的評估采用收益現(xiàn)值法。(4)土地使用權：此次評估采用基準地價修正法和成本逼近法，并參照市場情況進(5)負債1、盈利預測的基準2、盈利預測基本假設1)公司所遵循的國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、制度及公司所在地的社會政治和經(jīng)濟政策無2)公司各項經(jīng)營業(yè)務所涉及地區(qū)的有關政策、法律、法規(guī)及其他經(jīng)濟環(huán)境無重大變3)公司在盈利預測期間內，有關利率、稅率、匯率及市場行情在正常范圍內變化；4)公司的計劃投資項目能如期進行；5)公司產(chǎn)品計劃的增產(chǎn)措施如期完成；6)公司的工程項目進度能如期完成；7)公司的各項業(yè)務合同能夠順利執(zhí)行，并與合同方無重大爭議和糾紛；8)無其他人力不可抗拒和不可預見的因素造成重大不利因素。3、1997年度盈利預測表進行高新技術企業(yè)資格審核；本公司在被核定為新技術企業(yè)后，所得稅將執(zhí)行“減三免三”最終享受15%稅賦的優(yōu)惠扶持政策。企業(yè)集團投入清華同方的資產(chǎn)涉及一系列重要合同，(2)鑒于清華同方股份有限公司（乙方）設立后，在生活服務等儲多方面，將依賴簽署《北京城建集團總公司伊朗德黑蘭地下鐵道工程BAS系統(tǒng)設計、供貨合同》。合同規(guī)簽訂的主合同及甲方與實際總承包商[上海電氣(集團)總公司]簽同標的為伊朗德黑蘭地鐵一號線、二號線的車站和隧道通風系統(tǒng)項下的BAS系統(tǒng)工程項(6)1994年6月，清華信息技術公司（甲方）和國際商用機器中國有限公司（乙(7)1997年4月，清華同方股份有限公司（籌）（甲方）與江西清華科技集團有淀支行（乙方）簽署人民幣借款合同。合同規(guī)定：甲方向乙2、重大訴訟截止本招股說明書刊載之日，本公司及本公司高級管理人員未涉1、生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略通過此次A股發(fā)行并成為上市公司之后，本公司將進入一個全新的高速發(fā)展時期。本充分利用國家和北京市扶持高新技術產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，本公司計劃在未來十年中保持高速成長，并發(fā)展成為技工貿2、發(fā)展目標和規(guī)模3、發(fā)展規(guī)劃(1)鞏固和發(fā)展信息與計算機技術應用領域內的主營業(yè)務，利用本公司目前業(yè)已形(2)繼續(xù)加大投入的力度，擬投資1000萬元設立5個子公司和20個辦事處，在國(4)在公司1997年的投資計劃方面，主要包括：A、投資6,000萬元用于在軟件研究與開發(fā)、信息加工和信息服務等項目；B)投資21,000萬元用于計算機技術在人工環(huán)境工程中的應用等項目；C)投資2,800萬元用于計算機技術在多媒體智能顯微診斷儀中的應用項目；D)投資3,000萬元用于計算機技術在大型集裝箱檢測系統(tǒng)中的應用項目。截止本招股說明書刊載之日，本公司認為有如下對投資者作出投本公司與得實發(fā)展（集團）有限公司共同投資組建了中－－1、主管部門同意設立的批準文件2、主管部門批準發(fā)行上市的文件3、承銷協(xié)議4、輔導工作報告及輔導工作驗收報告5、資產(chǎn)評估確認報告及國有股權管理方案的批復6、上市承諾函7、重要合同8、發(fā)行人改組的其他有關文件L———T———」廠———————門L———T———」L———T———」L———T———」|審計|L———————」廠——————————+————————————門|副總經(jīng)理|||三總部|L—————」|L—————」廠——T——T——T—丄T——T——T——門廠丄—門|丄丄丄丄丄丄丄丄丄丄|總||人||財||企||進||企||綜||房丄丄丄丄丄