ERP操作手冊：應(yīng)收賬款管理指南

學(xué)習(xí)使人進(jìn)步

XX企業(yè)

用友ERP系統(tǒng)

應(yīng)收崗位操作手冊

手冊名稱：應(yīng)收業(yè)務(wù)應(yīng)用操作手冊合用部門：財務(wù)部門、銷售部門、

編寫人員：版本號1.0編寫日期2023年7月180

銷售部門業(yè)務(wù)問題、操作問題

對

業(yè)務(wù)多媒體業(yè)務(wù)問題、操作問題

□財務(wù)部門業(yè)務(wù)問題

支

財務(wù)部軟件問題、錯誤提醒

持技術(shù)

計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、硬件、系統(tǒng)故障

目錄

一、部門職責(zé)：...............................................................2

二、部門崗位劃分：...........................................................3

三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：.......................................................3

四、部門平常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：..................................................4

1、平常業(yè)務(wù)類型日勺界定：.................................................4

2、一般應(yīng)收業(yè)務(wù)平常處理：...............................................4

3、月末結(jié)賬：...........................................................17

一、部門職責(zé)：

銷售部門的平常工作在ERP系統(tǒng)處理中重要工作有：

1、根據(jù)客戶付款和開票規(guī)定，告知財務(wù)部門進(jìn)行開票。

2、根據(jù)財務(wù)的應(yīng)收政策，催收貨款。

3、協(xié)助財務(wù)部門進(jìn)行對賬。

財務(wù)部門工作：

1、進(jìn)行針對發(fā)票告知H勺審核職責(zé)。

2、手工開具銷售發(fā)票、列收入賬。

3、進(jìn)行其他應(yīng)收往來業(yè)務(wù)處理。

4、進(jìn)行收款核銷業(yè)務(wù)處理。

5、進(jìn)行其他歐I往來款項的轉(zhuǎn)賬處理。

6、原始單據(jù)制單。

二、部門崗位劃分：

銷售助理：系統(tǒng)內(nèi)客戶分類、客戶檔案H勺維護(hù)管理；

銷售訂單/銷售開票告知單口勺錄入復(fù)核工作。

財務(wù)應(yīng)收往來會計：

復(fù)核已錄入的一般發(fā)票、紅字一般發(fā)票，保證錄入II勺發(fā)票金額與數(shù)量的對的；

進(jìn)行手工開具增值稅或一般零售票；

進(jìn)行核銷客戶往來款，往來對賬；

原始單據(jù)制單。

財務(wù)出納人員：

根據(jù)客戶交款狀況進(jìn)行實際收款，記錄現(xiàn)金日志賬號，告知往來會計和總調(diào)室客戶款項

與否到位。

三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：

1、貨品發(fā)出后，銷售助理根據(jù)客戶付款，規(guī)定開票狀況進(jìn)行在應(yīng)收賬款模塊做銷售開票,

銷售經(jīng)理做現(xiàn)結(jié)復(fù)核處理。

2、財務(wù)往來會計根據(jù)銷售助理復(fù)核后的銷售開票告知，完畢后在應(yīng)收賬款模塊中對銷售

開票告知單進(jìn)行審核，查對開票申請日勺數(shù)量、單價手工開具銷售專用發(fā)票、銷售一般

發(fā)票，成應(yīng)收賬款往來。

3、銷售人員催要客戶貨款，收到后交財務(wù)出納部門，往來會計在應(yīng)收賬款中錄入收款單

進(jìn)行審核、核銷客戶欠款處理。

4、往來會計進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)付沖應(yīng)收、紅票對沖等轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)處理。

5、往來會計對當(dāng)月業(yè)務(wù)進(jìn)行制單傳遞到總賬系統(tǒng)。

6、處理其他應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)。

四、部門平常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：

1、平常業(yè)務(wù)類型的界定：

?銷售收入核算分類；按照銷售產(chǎn)品大類進(jìn)行分別列賬

產(chǎn)品銷俘收入一轉(zhuǎn)播車銷售、機(jī)加產(chǎn)品銷售、

商品銷售收入…多媒體商品銷售、材料銷售、其他商品銷售。

令結(jié)算方式劃分：

現(xiàn)金：

按照開戶銀行劃分結(jié)算方式：

2、一般應(yīng)收業(yè)務(wù)平常處理：

?初始設(shè)置:

■基本科目設(shè)置：【應(yīng)收賬款】一【設(shè)置】一【初始設(shè)置】一基本科目設(shè)置

應(yīng)收科目設(shè)置

應(yīng)交增值稅科目設(shè)置

銷售退回科目

預(yù)收科目

■產(chǎn)品科目：【應(yīng)收賬款】一【設(shè)置】—【初始設(shè)置】一基本科目設(shè)置

?平常核算處理：

■應(yīng)收單據(jù)錄入：【應(yīng)收賬款】一【平常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)收單據(jù)處理】…應(yīng)收單據(jù)錄入

其他非主銷售業(yè)務(wù)形成H勺應(yīng)收賬款（如對外臨時借款等狀況）：

點擊【應(yīng)收單據(jù)審核】時，在單據(jù)過濾條件中點擊R確認(rèn)］按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)處理主

界面。在單據(jù)處理主界面，點擊K增長》按鈕，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別''選擇框，顧客需要

輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類別c

單據(jù)名稱：包括在初始設(shè)置設(shè)定的單據(jù)，用下拉框進(jìn)行選擇。

單據(jù)類型：包括發(fā)票和應(yīng)收單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類型。

單據(jù)方向：包括正向和負(fù)向，根據(jù)需要用下拉框進(jìn)行選擇。若輸入日勺單據(jù)為紅字單據(jù)，

則可選擇方向為負(fù)向。

選擇完單據(jù)的J類型、名稱和方向后，點擊R確認(rèn)］按鈿，屏幕即會出現(xiàn)該類型單據(jù)新增

單據(jù)界面，可以輸入有關(guān)欄目。點擊K取消】按鈕，系統(tǒng)會取消剛剛的I操作。

參照欄目闡明，進(jìn)行單據(jù)錄入。錄入完畢后，按K保留1按鈕，即可保留目前新增單據(jù)。

假如目前止處在增長狀態(tài)，則新增長H勺單據(jù)的單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上一張

單據(jù)。

若新增長的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不一樣，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單

據(jù)處理主界面，點擊［:增長》按鈕，重新選擇單據(jù)類別進(jìn)行單據(jù)錄入。

■應(yīng)收單審核/棄審：【應(yīng)收賬款】一【平常業(yè)務(wù)】一【應(yīng)收單據(jù)處理】一應(yīng)收單據(jù)審

核/棄審

>自動批審

用鼠標(biāo)點擊【平常處理】下的【應(yīng)收單據(jù)處理】下的【應(yīng)收單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條

件框。輸入查詢條件后，顧客可以點擊K批審1按鈕，系統(tǒng)根據(jù)目前日勺過濾條件將符合條

件日勺未審核單據(jù)所有進(jìn)行后臺的一次性審核處理。批審?fù)戤吅螅到y(tǒng)提交單據(jù)批審匯報，

自動批審匯報顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。

顧客可點擊口按鈕，即可顯示成功審核的明細(xì)單據(jù)。

>手工批審

可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打

對勾，然后點擊工具欄中II勺審核按鈕，則表達(dá)要將該張理據(jù)審核?？梢訩全選》圖標(biāo)將所有

Fl勺單據(jù)所有選中；點擊K全消》圖標(biāo)取消所做的選擇。

選擇單據(jù)后，單擊K審核?圖標(biāo)將目前選中口勺單據(jù)所有審核。

批審?fù)戤吅?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審匯報，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。

顧客可點擊回按鈕，即可顯示明細(xì)單據(jù)。

＞批量棄審

顧客也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點擊K確認(rèn)》按鈕。進(jìn)入已審核單據(jù)列表界面，通

過點擊K全選》、K全消』按鈕將列表中H勺記錄所有打上選擇標(biāo)志或取消選擇標(biāo)志。

在需要進(jìn)行棄審的結(jié)算單打上選擇標(biāo)志，點擊K棄審1按鈕，對目前應(yīng)收單進(jìn)行批量棄審。

批量棄審?fù)戤吅?，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審匯報，匯報顯示棄審成功的張數(shù)以及明細(xì)單據(jù)。

顧客在批審匯報中，點擊曷安鈕，即可顯示未成功棄審的明細(xì)單據(jù)。

＞單張審核

在審核列表界面,可雙擊單據(jù)記錄或點擊工單據(jù)X按鈕,則進(jìn)入單據(jù)卡片界面，直接單擊K審

核》按鈕將目前單據(jù)審核，

＞己收款銷售發(fā)票審核的處理

當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核過濾時需要選擇“現(xiàn)結(jié)”記賬日勺同步，后

臺還將自動進(jìn)行對應(yīng)口勺核耨處理。對于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收賬款處理。

夕【提醒】棄審闡明：

棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表中，雙擊由據(jù)記錄或點擊K單據(jù)］按鈕，則進(jìn)

入單據(jù)卡片界面，直接單擊K棄審1按鈕將目前單據(jù)棄審。

令收款單填加:

■收款單填加：【應(yīng)收賬款】一【平常業(yè)務(wù)】一【收款業(yè)務(wù)處理】

>應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的）客戶款項，款項性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)

收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單

進(jìn)行核銷勾對。

>應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，企業(yè)開具的退付給客戶的款項。該

付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)H勺收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。

>點擊K增長?按鈕，錄入收款單，錄入后，點擊R審核》按鈕對其進(jìn)行審核。

>若顧客不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供顧客及時制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，

在對結(jié)算單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會問詢與否要立即制單。若選擇是，則立即顯示目

前結(jié)算單日勺憑證界面；假如不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理,

則選擇否，回到目前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處在已經(jīng)審核狀態(tài)。若但愿批

量審核收付款單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進(jìn)行批量的手工或自動審核。

>此時假如但愿立即指明這一次收款是收的哪兒筆銷售業(yè)務(wù)的款項，可以對該收

付款單進(jìn)行核銷處理。核銷就是指確定收款單、付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間

的對應(yīng)關(guān)系的操作。若在點擊K核銷》按鈕之前尚未對收付款單進(jìn)行審核，可直接

點擊K核銷X按鈕，則系統(tǒng)在后臺直接審核該收付款單，并提醒與否制單。在制單

完畢或不制單后，進(jìn)入核銷界面，進(jìn)行核銷處理。若但愿批量處理核銷業(yè)務(wù)，則以

不在此進(jìn)行核銷處理，到【核銷處理】節(jié)點進(jìn)行統(tǒng)一處理。但【核倘處理】節(jié)點進(jìn)

行的核銷處理，不可以處理異幣種間的核銷。對于單據(jù)核銷狀況，可到【單據(jù)查詢】

中進(jìn)行明細(xì)查詢。

>在收付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)收單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不一樣

步，在選項中選擇核銷制單的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點對核銷處理進(jìn)行制

單。

■收款單【應(yīng)收賬款】一【平常業(yè)務(wù)】一【收款業(yè)務(wù)處理】在單據(jù)界面進(jìn)行審核/棄

審

>單張

進(jìn)入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選口勺單據(jù)格式，及最終一次操作口勺單據(jù)。用鼠標(biāo)點擊K上

張》、K下張》、K首張X、R末張》按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)：或點擊K定位X按

鈕，運(yùn)用定位功能查找需要審核/棄審II勺單據(jù)。審核FI前單據(jù)：點擊K審核II按鈕，系

統(tǒng)將目前單據(jù)審核，并將目前操作員寫入表尾“審核人”，同步K審核1按鈕變?yōu)镵棄

審】按鈕。棄審目前單據(jù)：點擊K棄審】按鈕，系統(tǒng)將目前單據(jù)棄審，取消“審核人”,

同步K棄審?按鈕變?yōu)镽審核】按鈕。

>在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：

進(jìn)入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過漉條件，按K過濾X可過濾出符合條

件的單據(jù)列表記錄；顧客可以按工具欄K過濾》按鈕重新查詢。將光標(biāo)移到要審核/

棄審的單據(jù)的任?行，或點擊K定位1按鈕，運(yùn)用定位功能查找要審核/充審的單據(jù)，

雙擊單據(jù)行進(jìn)入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進(jìn)行單據(jù)審核/棄審，操作闡明見上。

>在批量處理界面進(jìn)行批審/批棄:

進(jìn)入批量處理界面，輸入過濾條件,按K批審1或K批棄W則將符合過濾條件的J

單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提醒“沒有符合條件H勺單據(jù)”。點擊K選擇》，則選擇目前行：

再點擊，則取消選挎；可K全選全消比選單完畢，按K確認(rèn)II則所選單據(jù)被審核

/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量審核（棄審）完畢

■核銷處理：

單據(jù)核銷的作用是處理收回客商款項核銷該客商應(yīng)收款H勺處理，建立收款與應(yīng)收款的

核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時核銷，加強(qiáng)往來款項的管理。

>手工核銷指由顧客手工確定收款單核銷與它們對應(yīng)的應(yīng)收單H勺工作。通過本功能可以

根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項核銷B勺靈活性。

點擊【核銷處理】?【手工核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。

選擇需要進(jìn)行核銷處理的客戶,輸入結(jié)算單、被核銷單據(jù)過濾條件,點擊K確認(rèn)X按

鈕，進(jìn)入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該客戶可以核銷的結(jié)算單記錄，下邊列表顯示

該客戶符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。

結(jié)算單列表顯示結(jié)算單表體明細(xì)記錄，包括款項類型為應(yīng)收款和預(yù)收款的記錄，而款

項類型為其他費(fèi)用的記錄不容許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記

錄進(jìn)行。余額己經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。

核銷時，結(jié)算單列表中款項類型為應(yīng)收款的記錄其缺省的1本次結(jié)算金額=該記錄的I原

幣余額；款項類型為預(yù)收的記錄其缺省的本次結(jié)算金額為空。

核銷時可以修改本次結(jié)算金額，不過不能不小于該記錄H勺原巾余額。

顧客手工輸入本次結(jié)算金額，本次結(jié)算，上下列表中H勺結(jié)算金額合計必須保持一致,

點擊R保留》按鈕，即可完畢本次核銷操作。

顧客也可手工輸入本次結(jié)算金額后，點擊K分?jǐn)偅郯粹o，系統(tǒng)將目前結(jié)算單列表中的

本次結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。核銷次序根據(jù)被核銷

單據(jù)的排序次序。顏客可更改目前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊K欄目-單據(jù)X按

鈕，即可進(jìn)行單據(jù)列表次序的設(shè)置。

完畢后，點擊K保留X按鈕，系統(tǒng)自動保留該結(jié)算單核銷信息。

核銷界面中點擊口退出》按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。

>自動核銷指顧客確定收款單核銷與它們對應(yīng)H勺應(yīng)收單的工作。通過本功能可以根據(jù)查

詢條件選擇需要核銷H勺單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強(qiáng)了往來款項核銷的效率性。

點擊【核銷處理】?【自動核銷】，進(jìn)入核銷過濾條件界面。

輸入過濾條件,點擊（確認(rèn)』按鈕,自動核銷時提供進(jìn)度條,使可以懂得核銷進(jìn)程,

核銷完畢后，提交自動核銷匯報，顯示已核銷的狀況和未核銷的原因。

■其他轉(zhuǎn)賬處理：

>應(yīng)收沖應(yīng)收：指將?家客戶日勺應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另?家客戶中。通過本功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在

客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不一樣客商問入

錯戶或合并戶問題，

單擊【平常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中日勺【應(yīng)收沖應(yīng)收】。

在貨款、其他應(yīng)收款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇需要處理的單據(jù)。

輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊K過濾》按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條

件H勺單據(jù)所有列出。可手工輸入并賬金額，金額不小于0,不不小于等于余額。

預(yù)收沖應(yīng)收：處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款日勺轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。

選擇【平常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中時【預(yù)L攵沖應(yīng)收】。

也可以進(jìn)行單個客戶的預(yù)收抵沖應(yīng)收款工作，則在"預(yù)收款''頁簽中輸入過濾信息。

輸入完畢后，點擊K過濾H按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款H勺單據(jù)類型、

單據(jù)編號、單據(jù)口期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項目列出?？梢栽谵D(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每

一筆應(yīng)收款的I轉(zhuǎn)賬金額。

紅票對沖：用某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票進(jìn)行抵沖，分為手工沖銷和自動沖銷：

手工沖銷：

選擇【平常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【人工紅票對沖】。

輸入需要進(jìn)行紅票對沖日勺客戶、幣種、方向。

輸入價票過濾條件、藍(lán)票過濾條件后,點擊K確認(rèn)U按鈕,屏幕會顯示該客戶所有

滿足條件的紅字及藍(lán)字單據(jù)。

系統(tǒng)自動將紅票原幣余額帶入紅票的對沖金額中，顧客可修改，但對沖金額不能不

小于原幣余額。

顧客可在沖銷單據(jù)中輸入對沖金額，點擊K保留》按鈕，保留對沖操作；顧客也可

通過K分?jǐn)偂堪粹o，將紅票金額根據(jù)藍(lán)字單據(jù)次序分?jǐn)偟綄_金額中，藍(lán)字單據(jù)次

序可通過點擊K欄目-藍(lán)票》進(jìn)行列表次序口勺設(shè)置，點擊K保留H按鈕，保留

對沖操作。

自動沖銷:

選擇【平常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】-【紅票對沖】-【自動對沖】。

輸入進(jìn)行紅票對沖的過濾條件如日期、客戶、幣種。

輸入后，點擊K確認(rèn)U按鈕，進(jìn)行自動對沖。自動對沖時提供進(jìn)度條，顯示自動對

沖進(jìn)程，執(zhí)行完畢后，顯示自動紅沖匯報，顯示紅沖金額或錯誤原因。

》應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，抵沖某供應(yīng)商的應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能

將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，處理應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付

債務(wù)H勺抵沖。

選擇【平常處理】菜單項下【轉(zhuǎn)賬處理】中的【應(yīng)收沖應(yīng)付，

用應(yīng)收款抵沖應(yīng)付款，則須選中“應(yīng)收沖應(yīng)付”。選擇“預(yù)收沖預(yù)付”，則可選擇預(yù)收款抵沖

預(yù)付款操作。

白【提醒】假如需要紅字應(yīng)收單沖銷紅字應(yīng)付單，則可以將“負(fù)單據(jù)”復(fù)選框選中。

點擊“應(yīng)收”頁簽,輸入過濾條件.

輸入完畢后，點擊K過濾》按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的應(yīng)收款H勺單據(jù)類型、單

據(jù)編號、口期、金額等項目所有列出。可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)收款的1轉(zhuǎn)賬金

額。

久【提醒】每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能不小于其他額.

假如在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過點擊K分?jǐn)?按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按照

列表上單據(jù)歐I先后次序進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼?/p>

夕【提醒】對自動分?jǐn)偤玫慕痤~可以進(jìn)行手工修改。

若已經(jīng)分?jǐn)偤棉D(zhuǎn)賬金額，再次點擊K分?jǐn)偂钒粹o，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上H勺轉(zhuǎn)

賬金額。

用鼠標(biāo)單擊“應(yīng)付”頁簽，輸入或選擇有關(guān)項目。輸入完畢后，點擊K過濾］按鈕，系統(tǒng)會

將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款H勺單據(jù)類型、單據(jù)編號、口期、金額等項目所有列出，

可以在轉(zhuǎn)賬金額一欄里輸入每一筆應(yīng)付款的轉(zhuǎn)賬金額，

廬【提醒】：每一筆應(yīng)付款H勺轉(zhuǎn)賬金額不能不小于其他額。

假如在轉(zhuǎn)賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過點擊工分?jǐn)俋按鈕，自動將轉(zhuǎn)賬總金額按

照列表上單據(jù)日勺先后次序進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼?/p>

■制單：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務(wù)處理的過程中都提

供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一種統(tǒng)一制單H勺平臺，可以在此迅速、

成批生成憑證，并可根據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。

>選擇【平常處理】菜單項下【制單處理】進(jìn)行制單

川鼠標(biāo)單擊左邊選欄“制單類型制單類型包括發(fā)票制單和應(yīng)收單制單、結(jié)算單制單、

核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結(jié)制單、壞賬處理制單、轉(zhuǎn)賬制單、匯兌損

益制單。

輸入完查詢條件，單擊K確認(rèn)無系統(tǒng)會將符合條件的）所有未制單已經(jīng)記賬日勺單據(jù)所有

列出。

輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框為每一種制單類型設(shè)置一種默認(rèn)的

憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別。

可以在選中一條記錄，然后點擊K單據(jù)1按鈕，即可顯示該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)卡片

形式。若該條記錄所對應(yīng)的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄H勺列表形式，然后可

以雙擊打開成卡片形式。

若但愿在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點擊K摘要》按鈕，

進(jìn)行憑證摘要設(shè)置。為了迅速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制

單功能運(yùn)用憑證摘要設(shè)置功能來到達(dá)這個目的。

選擇要進(jìn)行制單的單據(jù)，在“選擇標(biāo)志''一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊H勺欄目給出一種序

號，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出H勺序號為1,

可以改為2。相似序號的記錄會制成一張憑證。也可點擊R合并》按鈕，進(jìn)行合并制

單。

憑證刪除：通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應(yīng)收賬款系統(tǒng)傳到賬務(wù)系統(tǒng)中的

憑證。

【單據(jù)查詢】，選擇【憑證查詢】

通過時間范圍下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圉C

點擊K查詢》按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選擇查詢條件。

點擊R單據(jù)】按鈕，聯(lián)查目前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預(yù)覽功能。

點擊R憑證？按鈕，聯(lián)查目前憑證。

點擊K修改U按鈕，修改目前憑證

點擊K刪除］按鈕，刪除目前憑證。

點擊R沖銷】按鈕，可作紅字沖銷。當(dāng)憑證處在已記賬狀態(tài)時，不能修改和直接刪除

憑證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相似口勺紅字憑證，原藍(lán)字憑證

所波及的單據(jù)或處埋1口1到原未制單狀態(tài)。但一審核未記賬、未審核的憑證不能做憑證

紅沖處理。

■恢復(fù)操作：對原始單據(jù)進(jìn)行了審核、對收款單進(jìn)行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，可

將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，進(jìn)行修改。

在菜單條上選用【其他處理】?【期末處理】?【取消操作】。

在“操作類型”下拉柩中選擇恢復(fù)H勺類型。系統(tǒng)提供了如下類型：

＞恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)：

輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復(fù)條件的收款單列出；

在恢復(fù)標(biāo)志一欄里雙擊鼠標(biāo)，表達(dá)要將此張收款單恢復(fù)到核銷前的狀態(tài)；

選擇完畢后，點擊【確認(rèn)R按鈕，保留本次操作；點擊K取消》按鈕，取消本次操