2024年度項(xiàng)目托管合同：某私募基金公司托管某投資項(xiàng)目

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度項(xiàng)目托管合同：某私募基金公司托管某投資項(xiàng)目本合同目錄一覽第一條合同主體1.1甲方（某私募基金公司）1.2乙方（某投資項(xiàng)目）第二條項(xiàng)目托管內(nèi)容2.1托管范圍2.2托管期限2.3托管費(fèi)用第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利3.2甲方義務(wù)第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方權(quán)利4.2乙方義務(wù)第五條項(xiàng)目托管的執(zhí)行與監(jiān)督5.1托管執(zhí)行5.2托管監(jiān)督第六條信息披露與保密6.1信息披露6.2保密義務(wù)第七條風(fēng)險(xiǎn)管理7.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估7.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施第八條合同的變更與終止8.1變更條件8.2終止條件第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解解決9.3訴訟解決第十條法律適用及爭(zhēng)議解決10.1法律適用10.2爭(zhēng)議解決第十一條合同的生效、終止和解除11.1生效條件11.2終止條件11.3解除條件第十二條違約責(zé)任12.1甲方違約責(zé)任12.2乙方違約責(zé)任第十三條其他約定13.1托管賬戶(hù)管理13.2審計(jì)與評(píng)估13.3inspectionandaudit第十四條附則14.1合同的修訂14.2合同的附件14.3合同的簽署日期第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1甲方（某私募基金公司）甲方系根據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存在的私募基金公司，擁有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營(yíng)許可，具備托管投資項(xiàng)目的資格和能力。1.2乙方（某投資項(xiàng)目）乙方系根據(jù)中國(guó)法律合法成立并有效存在的投資項(xiàng)目，擁有合法的成立文件和運(yùn)營(yíng)許可，具備接受托管的資格和能力。第二條項(xiàng)目托管內(nèi)容2.1托管范圍甲方向乙方提供項(xiàng)目托管服務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目的資產(chǎn)保管、資金管理、投資決策執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)控制等。2.2托管期限甲乙雙方約定，本托管合同的托管期限為2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。2.3托管費(fèi)用甲方根據(jù)實(shí)際托管的業(yè)務(wù)量和服務(wù)內(nèi)容，向乙方收取合理的托管費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式由雙方在合同附件中約定。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利甲方有權(quán)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)乙方托管的項(xiàng)目進(jìn)行合規(guī)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.2甲方義務(wù)甲方應(yīng)按照合同約定，履行托管職責(zé)，保護(hù)乙方的合法權(quán)益，確保托管資產(chǎn)的安全和增值。第四條乙方的權(quán)利與義務(wù)4.1乙方權(quán)利乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，享受甲方的托管服務(wù)，并按照約定獲得投資收益。4.2乙方義務(wù)乙方應(yīng)按照合同約定，向甲方支付托管費(fèi)用，并配合甲方進(jìn)行托管管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。第五條項(xiàng)目托管的執(zhí)行與監(jiān)督5.1托管執(zhí)行甲方應(yīng)按照合同約定和乙方的投資決策，執(zhí)行項(xiàng)目的投資和運(yùn)作，確保項(xiàng)目的合規(guī)和有效運(yùn)營(yíng)。5.2托管監(jiān)督甲方應(yīng)對(duì)乙方的投資項(xiàng)目進(jìn)行定期監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保項(xiàng)目的安全和增值。第六條信息披露與保密6.1信息披露甲方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)和合同約定，及時(shí)向乙方披露項(xiàng)目的投資情況和運(yùn)作狀況。6.2保密義務(wù)甲乙雙方應(yīng)對(duì)在托管過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意不得泄露給第三方。第八條合同的變更與終止8.1變更條件任何一方提出變更合同的任何條款，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方。變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式修改合同。8.2終止條件8.2.1合同期限屆滿(mǎn)，雙方未續(xù)簽；8.2.2雙方協(xié)商一致解除合同；8.2.3一方違約嚴(yán)重，對(duì)方有權(quán)單方面解除合同；8.2.4因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致終止。第九條爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中的任何爭(zhēng)議和糾紛。9.2調(diào)解解決若協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。9.3訴訟解決若調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第十條法律適用及爭(zhēng)議解決10.1法律適用本合同的訂立、效力、解釋、履行、修改和終止，以及解決合同爭(zhēng)議的方式，均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2爭(zhēng)議解決雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依照合同約定進(jìn)行調(diào)解或提起訴訟。第十一條合同的生效、終止和解除11.1生效條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2終止條件本合同在合同期限屆滿(mǎn)或雙方協(xié)商一致解除時(shí)終止。11.3解除條件任何一方未履行合同義務(wù)，對(duì)方有權(quán)單方面解除合同。第十二條違約責(zé)任12.1甲方違約責(zé)任12.2乙方違約責(zé)任第十三條其他約定13.1托管賬戶(hù)管理雙方應(yīng)共同開(kāi)立托管賬戶(hù)，用于存放和管理項(xiàng)目資金。賬戶(hù)的管理和使用應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。13.2審計(jì)與評(píng)估甲方應(yīng)定期對(duì)托管項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估，并向乙方報(bào)告審計(jì)結(jié)果。13.3保險(xiǎn)甲方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，為項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)必要的保險(xiǎn)，以保障項(xiàng)目的安全。第十四條附則14.1合同的修訂本合同的修訂應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。14.2合同的附件本合同的附件為本合同的有效組成部分，與合同具有同等法律效力。14.3合同的簽署日期本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字或蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方定義本合同所稱(chēng)第三方，是指除甲方和乙方之外，根據(jù)本合同約定或未經(jīng)甲方和乙方同意，直接或間接參與項(xiàng)目托管的各類(lèi)機(jī)構(gòu)和個(gè)人。第二條第三方介入的情形2.1.1第三方提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)、技術(shù)支持、審計(jì)評(píng)估等服務(wù)；2.1.2第三方參與項(xiàng)目的投資決策、資金調(diào)撥、資產(chǎn)處置等環(huán)節(jié)；2.1.3第三方為項(xiàng)目提供擔(dān)保、融資、保險(xiǎn)等服務(wù)；2.1.4未經(jīng)甲乙雙方同意，第三方與項(xiàng)目產(chǎn)生法律關(guān)系。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額甲乙雙方明確，第三方介入項(xiàng)目托管并不意味著第三方承擔(dān)項(xiàng)目托管的全部責(zé)任。除合同另有約定外，第三方對(duì)項(xiàng)目托管的責(zé)任限額由甲乙雙方在合同附件中具體約定。3.2第三方責(zé)任限制的例外3.2.1第三方明知其行為會(huì)導(dǎo)致?lián)p失，仍故意實(shí)施；3.2.2第三方因重大過(guò)失導(dǎo)致?lián)p失；3.2.3第三方違反法律法規(guī)或合同約定，導(dǎo)致?lián)p失。第四條第三方義務(wù)4.1第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行相關(guān)義務(wù)，確保項(xiàng)目托管的合規(guī)和有效運(yùn)行。4.2第三方應(yīng)確保其介入行為不侵犯甲乙雙方的合法權(quán)益，不得利用項(xiàng)目托管之便謀取不正當(dāng)利益。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲方、乙方的關(guān)系，均為獨(dú)立合同關(guān)系。第三方對(duì)甲方、乙方不承擔(dān)任何合同義務(wù)，甲方、乙方亦不對(duì)第三方承擔(dān)任何合同義務(wù)。5.2第三方與甲方、乙方之間的糾紛，由各方自行解決。甲方、乙方不介入第三方向第三方之間的糾紛。第六條第三方介入的變更與終止6.1變更如第三方因故需變更，甲方、乙方應(yīng)共同協(xié)商確定新的第三方。6.2終止第三方介入的終止條件、程序及后果，由甲乙雙方在合同附件中具體約定。第七條第三方介入的告知義務(wù)7.1甲方、乙方應(yīng)在第三方介入前，將第三方的基本情況、介入事項(xiàng)等信息告知對(duì)方。7.2甲方、乙方應(yīng)對(duì)第三方的行為進(jìn)行監(jiān)督，確保第三方依法合規(guī)行事。第八條第三方介入的合同管理8.1甲方、乙方與第三方簽訂的合同，應(yīng)提交給對(duì)方備案。8.2甲方、乙方應(yīng)定期審查第三方的合同履行情況，確保合同的合規(guī)和有效運(yùn)行。第九條第三方介入的糾紛解決9.1甲方、乙方與第三方之間的糾紛，通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依照合同約定進(jìn)行調(diào)解或提起訴訟。9.2甲方、乙方不介入第三方之間的糾紛。第三方之間的糾紛由第三方自行解決。第十條第三方介入的保險(xiǎn)甲方、乙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，為第三方介入的項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)必要的保險(xiǎn)，以保障項(xiàng)目的安全。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：項(xiàng)目托管服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)清單附件二：托管賬戶(hù)管理規(guī)則附件三：第三方介入清單及責(zé)任限額約定附件四：保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)方案及相關(guān)條款附件五：審計(jì)與評(píng)估時(shí)間表及標(biāo)準(zhǔn)附件六：爭(zhēng)議解決方式及流程圖附件七：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)附件八：合同修訂歷史記錄附件一：項(xiàng)目托管服務(wù)內(nèi)容詳細(xì)清單本附件詳細(xì)列明甲方應(yīng)提供的托管服務(wù)內(nèi)容，包括但不限于資產(chǎn)保管、資金管理、投資決策執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)控制等。附件二：托管賬戶(hù)管理規(guī)則本附件詳細(xì)規(guī)定托管賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)、使用、監(jiān)督、審計(jì)等規(guī)則，以確保賬戶(hù)的合規(guī)和安全。附件三：第三方介入清單及責(zé)任限額約定本附件列出所有可能介入項(xiàng)目的第三方名單，并針對(duì)每個(gè)第三方明確其責(zé)任限額。附件四：保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)方案及相關(guān)條款本附件提供保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)的方案，包括保險(xiǎn)類(lèi)型、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)公司等信息，以及相關(guān)的保險(xiǎn)條款。附件五：審計(jì)與評(píng)估時(shí)間表及標(biāo)準(zhǔn)本附件規(guī)定審計(jì)與評(píng)估的時(shí)間表，包括審計(jì)的頻率、評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)和審計(jì)的報(bào)告要求等。附件六：爭(zhēng)議解決方式及流程圖本附件詳細(xì)描述爭(zhēng)議解決的流程，包括協(xié)商、調(diào)解、訴訟等步驟，并提供流程圖以直觀(guān)展示。附件七：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)本附件詳細(xì)列出合同中規(guī)定的各種違約行為，以及違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和違約金計(jì)算方式。附件八：合同修訂歷史記錄本附件記錄合同自簽署以來(lái)的所有修訂歷史，包括修訂的日期、修訂的內(nèi)容和修訂的原因等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照合同約定提供托管服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方未按照約定時(shí)間和方式向乙方披露項(xiàng)目信息。3.乙方未按照約定時(shí)間支付托管費(fèi)用。4.乙方未履行合同約定的投資決策權(quán)。5.第三方未按照約定提供服務(wù)，或提供的服務(wù)不符合服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。6.第三方未