金蝶eas財務(wù)系統(tǒng)操作手冊

Thedocumentwasfinallyrevisedon2021Thedocumentwasfinallyrevisedon2021金蝶eas財務(wù)系統(tǒng)操作手冊【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】【最新資料，WORD文檔，可編輯修改】EAS操作手冊金蝶EAS財務(wù)系統(tǒng)操作手冊目錄TOC\o"1-3"\h\z說明：對于EAS系統(tǒng)的操作在本手冊中不能夠一一列舉，只能在以后的過程中不斷的完善。感謝各位同事體諒!系統(tǒng)登陸金蝶EAS系統(tǒng)登陸安裝客戶端步驟：點擊【安裝程序】【程序】設(shè)置【金蝶EAS服務(wù)器連接設(shè)置】桌面出現(xiàn)【金蝶EAS客戶端】登陸界面雙擊登陸第四步：在【密碼】中錄入自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。第四步：點擊【登陸】進(jìn)入系統(tǒng)。第二步：在【用戶名】中錄入自己的名字。第一步：首先在【數(shù)據(jù)中心】中選擇【趙龍集團(tuán)EAS管理系統(tǒng)】第四步：在【密碼】中錄入自己的已經(jīng)設(shè)定的密碼。第四步：點擊【登陸】進(jìn)入系統(tǒng)。第二步：在【用戶名】中錄入自己的名字。第一步：首先在【數(shù)據(jù)中心】中選擇【趙龍集團(tuán)EAS管理系統(tǒng)】提示：EAS以客戶端形式登陸，也可以實現(xiàn)網(wǎng)頁形式登陸；集團(tuán)暫用第一種。.系統(tǒng)界面介紹界面一：【系統(tǒng)】主要在這里“切換組織”進(jìn)行帳套間的切換，“修改密碼”主要是對當(dāng)前用戶進(jìn)行密碼的設(shè)置及修改。說明：進(jìn)入EAS系統(tǒng)后，系統(tǒng)共分為三個界面。界面一：【系統(tǒng)】主要在這里“切換組織”進(jìn)行帳套間的切換，“修改密碼”主要是對當(dāng)前用戶進(jìn)行密碼的設(shè)置及修改。界面二：【功能菜單】主要在這里選擇用戶日常應(yīng)用的明細(xì)功能，例如：憑證新增、查詢。界面二：【功能菜單】主要在這里選擇用戶日常應(yīng)用的明細(xì)功能，例如：憑證新增、查詢。界面三：界面三：【功能界面】這里分為三部分，最左面主要是功能的梗概，中間是功能的明細(xì)列表，最右邊是常用功能列表。切換組織及修改密碼步驟：切換帳套說明：如需要切換到其他的單位進(jìn)行對帳務(wù)的處理，直接選擇說明：如需要切換到其他的單位進(jìn)行對帳務(wù)的處理，直接選擇【系統(tǒng)】【切換組織】在這里切換帳套，如需要進(jìn)行對密碼的修改，在這里選擇【修改密碼】，然后錄入新密碼?？傎~系統(tǒng)總賬系統(tǒng)初始化處理第一節(jié)初始化的流程初始化流程圖初始化流程圖系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置初始數(shù)據(jù)錄入結(jié)束初始化第二節(jié)系統(tǒng)設(shè)置EAS系統(tǒng)設(shè)置：EAS系統(tǒng)設(shè)置：1、系統(tǒng)模塊啟用步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。雙擊【系統(tǒng)狀態(tài)控制】進(jìn)入進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)狀態(tài)控制】雙擊進(jìn)入。在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點擊左上角【保存】。在這里選擇帳套啟用的期間，選擇完期間后，點擊左上角【保存】。注：根據(jù)公司需求，選擇模塊啟用期間。2、參數(shù)設(shè)置步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【參數(shù)設(shè)置】雙擊進(jìn)入。雙擊【參數(shù)設(shè)置】進(jìn)入進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。雙擊【參數(shù)設(shè)置】進(jìn)入進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。雙擊【財務(wù)會計】進(jìn)入進(jìn)行財務(wù)相關(guān)參數(shù)設(shè)置。雙擊【財務(wù)會計】進(jìn)入進(jìn)行財務(wù)相關(guān)參數(shù)設(shè)置。2．1財務(wù)會計參數(shù)設(shè)置步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【參數(shù)設(shè)置】【財務(wù)會計】雙擊進(jìn)入。主要由【參數(shù)列表】頁簽中的64個參數(shù)和【其他參數(shù)】頁簽的復(fù)選項參數(shù)組成，還包括公共參數(shù)中對總賬影響的2個參數(shù)。參數(shù)主要包括參數(shù)編碼、參數(shù)名稱、參數(shù)值、是否集團(tuán)控制、參數(shù)描述、修改時間、修改人、使用后是否可以修改等內(nèi)容。如果參數(shù)不是集團(tuán)控制的參數(shù)，勾選“修改”、點擊“控制方式”將出現(xiàn)以下界面來完成該參數(shù)的修改。舉例：某個參數(shù)，默認(rèn)參數(shù)值為“是”，實施客戶下級有多個組織，需要將所有組織改成“否”，并且禁止下級擅自修改，這個時候，可以選擇“包含下級”，然后統(tǒng)一修改參數(shù)值，同時取消“可修改”勾選，就可以快速完成。具體參數(shù)設(shè)置：詳見《EAS總賬參數(shù)設(shè)置》1、會計科目查詢步驟：操作路徑【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】->【會計科目】2、會計科目分配

步驟：操作路徑【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】【會計科目】進(jìn)行逐級分配注：科目分配盡量進(jìn)行逐級進(jìn)行分配，避免分配層級不明確選擇下級財務(wù)組織及在未分配科目中勾選，點擊分配選擇下級財務(wù)組織及在未分配科目中勾選，點擊分配說明：在下級財務(wù)組織未引用該科目的情況下，在已分配科目中將其勾去掉，然后點擊分配，即可收回下發(fā)科目3、會計科目新增步驟：操作路徑【會計】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【主數(shù)據(jù)】->【會計科目】雙擊會計科目情況1：打上勾的，下級財務(wù)組織可以進(jìn)行增加下級明細(xì)，出現(xiàn)如下提示：表明未選擇科目下科目類別（例如資產(chǎn)類、資產(chǎn)負(fù)債類等科目類型）情況2：未打勾且為灰色，則下級組織不允許新增下級明細(xì)，由集團(tuán)控制注：集團(tuán)對控制科目，需要增加明細(xì)時，集團(tuán)需將上級科目上的允許公司增加下級科目，打上勾；再進(jìn)行增加。切記增加完成后，將勾去掉。第三節(jié)基礎(chǔ)資料編碼詳見《EAS-ZL-003靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案》說明：基礎(chǔ)資料編碼為集團(tuán)統(tǒng)一的編碼，每家公司都有不同的編碼體系，所以希望在大家應(yīng)用時，務(wù)必要按此編碼進(jìn)行對基礎(chǔ)資料的編排。第四節(jié)基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料是總賬系統(tǒng)以及其他各財務(wù)系統(tǒng)在操作中共同使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，是系統(tǒng)絕對不可缺少的資料，一旦不全或錯誤將會導(dǎo)致系統(tǒng)無法使用。本節(jié)主要講述了各種基礎(chǔ)資料的設(shè)置及含義，為系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取來源?？蛻粼O(shè)置操作說明舉例：對于【客戶】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)收賬款】和【預(yù)收賬款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)要求，目前按照公司進(jìn)行歸類！步驟：選擇【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【客戶】。雙擊進(jìn)入。在這里增加【客戶】在這里增加【客戶】步驟：選擇【選擇客戶類型】【新增】【錄入編碼】【錄入名稱】【核準(zhǔn)】【保存】。第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點擊“保存”第五步：客戶的基本信息錄入完成后，點擊“核準(zhǔn)”第六步：客戶的基本信息錄入完成后，點擊“保存”第五步：客戶的基本信息錄入完成后，點擊“核準(zhǔn)”第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。例如：ZL201ZDZ第四步：在這里錄入客戶的名稱。第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則，在這里錄入編碼。例如：ZL201ZDZ第四步：在這里錄入客戶的名稱。步驟：選擇【選擇客戶類型】【選擇對應(yīng)客戶】【核準(zhǔn)】用鼠標(biāo)選擇客戶，然后在右上角選擇“核準(zhǔn)”。對客戶進(jìn)行核準(zhǔn)。用鼠標(biāo)選擇客戶，然后在右上角選擇“核準(zhǔn)”。對客戶進(jìn)行核準(zhǔn)。注意：對客戶的“核準(zhǔn)”功能，就是對客戶的“審核”，可選擇一個客戶進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個客戶進(jìn)行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。財務(wù)屬性設(shè)置將基礎(chǔ)資料的客戶選擇公司核算客戶操作步驟：選擇【選擇客戶類型】【選擇對應(yīng)客戶】雙擊界面上的【財務(wù)資料】【修改】【保存】第三步：點擊保存第二步：選擇對應(yīng)公司第一步：點擊修改第三步：點擊保存第二步：選擇對應(yīng)公司第一步：點擊修改財務(wù)屬性，可以直接在憑證新增時，進(jìn)行客戶維護(hù)下級財務(wù)組織沒有該客戶，則需要進(jìn)行維護(hù)下級財務(wù)組織沒有該客戶，則需要進(jìn)行維護(hù)必填項維護(hù)后，點擊保存，出現(xiàn)如下信息提示，財務(wù)核算客戶添加成功，后核準(zhǔn)必填項維護(hù)后，點擊保存，出現(xiàn)如下信息提示，財務(wù)核算客戶添加成功，后核準(zhǔn)說明：基礎(chǔ)資料必須進(jìn)行核準(zhǔn)；新增保存后，點擊上一個客戶；如果核準(zhǔn)出現(xiàn)灰色，點擊修改再核準(zhǔn)即可。供應(yīng)商設(shè)置舉例：對于【供應(yīng)商】來講，應(yīng)可以理解為【應(yīng)付帳款】和【預(yù)付帳款】科目下面的明細(xì)，根據(jù)要求，將供應(yīng)商分為4S供應(yīng)商和趙龍重工供應(yīng)商，由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)供應(yīng)商信息。第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入【編碼】，例如：ZL+簡稱第五步：點擊【保存】。第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商對應(yīng)供應(yīng)商類別第四步：錄入具體供應(yīng)商【名稱】。第二步：點擊【新增】，增加供應(yīng)商第三步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入【編碼】，例如：ZL+簡稱第五步：點擊【保存】。第一步：用鼠標(biāo)選擇，供應(yīng)商對應(yīng)供應(yīng)商類別第四步：錄入具體供應(yīng)商【名稱】。第二步：點擊【新增】，增加供應(yīng)商步驟：選擇【選擇供應(yīng)商類型】【選擇對應(yīng)供應(yīng)商】【核準(zhǔn)】。選擇對應(yīng)供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。選擇對應(yīng)供應(yīng)商明細(xì)，核準(zhǔn)。注意：對供應(yīng)商的“核準(zhǔn)”功能，就是對供應(yīng)商的“審核”，可選擇一個供應(yīng)商進(jìn)行核準(zhǔn)，也可選擇多個供應(yīng)商進(jìn)行批量核準(zhǔn)。如果需要修改，者選擇“反核準(zhǔn)”，然后選擇最左邊菜單上的“修改即可。未經(jīng)過“核準(zhǔn)”的供應(yīng)商是不能夠供財務(wù)組織核算使用的。財務(wù)屬性設(shè)置同客戶！職員設(shè)置職員設(shè)置舉例：對于【職員】來講，應(yīng)可以理解為【備用金】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。步驟：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【職員】點擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。雙擊【職員】進(jìn)入，新增雙擊【職員】進(jìn)入，新增舉例：對于【銀行帳戶】來講，應(yīng)可以理解為【銀行存款/其他貨幣資金】科目下面的明細(xì)，以輔助帳進(jìn)行核算。銀行帳戶設(shè)置銀行帳戶設(shè)置金融機構(gòu)維護(hù)步驟：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【金融機構(gòu)】點擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。注意：上級機構(gòu)維護(hù)，需選擇對應(yīng)銀行大類，如果是維護(hù)銀行大類，則該項不用進(jìn)行維護(hù)，待該銀行大類下增加具體開戶銀行時，銀行大類將在左側(cè)金融機構(gòu)下顯示。步驟：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶】點擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。在這里增加“銀行存款”下面的明細(xì)。（雙擊）在這里增加“銀行存款”下面的明細(xì)。（雙擊）注意：錄入的銀行帳戶明細(xì)，每一套帳都要有一個獨立的銀行存款帳戶，而每個公司之間的銀行帳戶是相對獨立的。互相不能查看對方的銀行帳戶情況。步驟：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【銀行帳戶】點擊進(jìn)入，錄入明細(xì)。第六步：選擇“銀行存款科目第五步：選擇【金融機構(gòu)】，在箭頭所指處，選擇“顯示全部”。第七步：選擇“用途”即可。第四步：錄入真實的帳戶地址名稱+銀行帳號后4位。第三步：錄入真實的銀行帳戶。第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。第一步：點擊“新增”銀行帳戶。步驟：選擇【新增】【銀行帳戶】進(jìn)行錄入基礎(chǔ)信息。第六步：選擇“銀行存款科目第五步：選擇【金融機構(gòu)】，在箭頭所指處，選擇“顯示全部”。第七步：選擇“用途”即可。第四步：錄入真實的帳戶地址名稱+銀行帳號后4位。第三步：錄入真實的銀行帳戶。第二步：根據(jù)基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則錄入銀行帳戶編碼。第一步：點擊“新增”銀行帳戶。建議：銀行帳戶錄入完成后，請別忘記點擊保存。自定義核算項目自定義核算項目新增核算項目步驟：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【核算項目】雙擊進(jìn)入。說明：下級財務(wù)組織可以各自新增核算項目，下級維護(hù)，全局共享。新增輔助賬類型步驟：【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【輔助賬類型】雙擊進(jìn)入。說明：根據(jù)系統(tǒng)默認(rèn)的核算項目及自定義的核算項目，建立輔助賬類型，進(jìn)行會計核算。注：如果自定義輔助類型，下級組織建立的輔助類型如果系統(tǒng)提示已存在，說明某公司已建立該輔助類型，則只需“引用”即可3、自定義核算項目維護(hù)說明：自定義核算項目是EAS系統(tǒng)設(shè)置的一些特殊的項目資料，系統(tǒng)提供了客戶、職員、供應(yīng)商、部門等組別，運用面非常廣泛。自定義核算項目與會計科目連用其功能類似明細(xì)科目，但彌補了明細(xì)會計科目設(shè)置過多不利運行等缺陷。自定義核算項目還是EAS子系統(tǒng)的各種單據(jù)的內(nèi)容，為系統(tǒng)的各項操作提供了基礎(chǔ)資料的查詢和獲取。對于子定義核算項目的類別，可以進(jìn)行瀏覽、修改、增加、刪除等操作，已發(fā)生業(yè)務(wù)的自定義核算項目，系統(tǒng)提示不允許修改和刪除。在這里增加“自定義核算項目”下面的明細(xì)。（雙擊）在這里增加“自定義核算項目”下面的明細(xì)。（雙擊）說明：自定義核算項目維護(hù)同客戶、供應(yīng)商第五節(jié)初始數(shù)據(jù)錄入和結(jié)束初始化當(dāng)各項資料輸入完畢后，要輸入啟用賬套時期初的財務(wù)數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講解了賬務(wù)初始數(shù)據(jù)如何錄入。注意：初始數(shù)據(jù)錄入工作可以和日常單據(jù)錄入工作同時進(jìn)行，只要在期末處理前關(guān)閉初始化即可。本業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了反初始化的功能，如果系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了期末處理，必須先反期末處理到賬套啟用期間后才能進(jìn)行反初始化操作。錄入初始數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)步驟：點擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【總帳】【初始化】【科目初始余額錄入或輔助帳科目初始余額錄入】注意：初始化數(shù)據(jù)錄入分為科目初始余額錄入和輔助帳科目初始化余額錄入兩部分，輔助帳初始化錄入要先于科目初始化余額錄入。、先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。輔助帳科目初始化余額錄入輔助帳科目初始化余額錄入先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。先輔助帳科目初始余額錄入，后科目初始余額錄入。注意：錄入完成所有輔助帳初始化余額后，全部結(jié)束初始化，將輔助帳余額引入科目初始化余額表中?？颇砍跏蓟囝~錄入科目初始化余額錄入說明：輔助帳初始化余額錄入完成后，進(jìn)行對無輔助帳的科目進(jìn)行初始化余額錄入。雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。步驟：點擊【功能菜單】【財務(wù)會計】【科目初始余額錄入】雙擊進(jìn)入。雙擊“科目初始余額錄入”進(jìn)入錄入。在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】在這里錄入科目的初始化余額，然后錄入完成后【保存】在這里選擇“引入輔助帳余額”。步驟：點擊【業(yè)務(wù)】【引入輔助帳余額】引入完成。在這里選擇“引入輔助帳余額”。注意：科目余額錄入完成后，借貸方的平衡很重要，所以需要利用軟件中試算平衡功能來測試平衡。在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【試算平衡】。步驟：點擊【幣別】【綜合本位幣】【試算平衡】。在這里選擇“綜合本位幣”然后選擇【試算平衡】。注意：【試算平衡】后，先結(jié)束【科目余額初始化】，然后在進(jìn)入【輔助帳科目初始化】，結(jié)束輔助帳初始化，然后【全部結(jié)束初始化】。結(jié)束科目初始化結(jié)束科目初始化在這里“結(jié)束科目初始化”。在這里“結(jié)束科目初始化”。說明：以上過程完成后，你的初始化工作全部結(jié)束。進(jìn)入日常業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)。反初始化反初始化步驟：點擊“反初始化”。注意：當(dāng)總賬系統(tǒng)的初始化工作結(jié)束后發(fā)現(xiàn)問題時，可以點擊“反初始化”修改數(shù)據(jù)。總賬業(yè)務(wù)流程圖第二章總賬系統(tǒng)日常操作總賬業(yè)務(wù)流程圖憑證錄入步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。在這里進(jìn)行日常憑證的處理，例如：憑證新增等功能的應(yīng)用。步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【憑證處理】【憑證查詢】憑證內(nèi)容詳解：【新增】：用于新增憑證?！緯捍妗浚河糜跁簳r保存錄入的憑證內(nèi)容（建議直接提交，不進(jìn)行憑證暫存）?！咎峤弧浚河糜诒４驿浫氲膽{證內(nèi)容。【修改】：用于憑證錄入完成后，對憑證進(jìn)行修改?！緞h除】：用于對憑證的刪除?！玖髁俊浚横槍颇繉傩灾兄付楝F(xiàn)金類科目或現(xiàn)金等價物的會計科目，可以在此定義其現(xiàn)金流量內(nèi)容，是做現(xiàn)金流量表的一種方法。【關(guān)閉】：退出憑證錄入界面。【日期】：憑證錄入的日期，錄入后業(yè)務(wù)日期會跟著改變。系統(tǒng)會自動給出上一次錄入的最后一張憑證的日期，可以修改。憑證錄入的日期若在當(dāng)前的會計期間之前，則系統(tǒng)不允許輸入；但允許輸入本期以后的任意期間的記賬憑證，在過賬時系統(tǒng)只處理本期的記賬憑證，以后期間的憑證不作處理?！緫{證字】：從下拉菜單中選擇用戶需要的憑證字，本舉例為“記”、“費”?！緫{證號】：憑證會按號自動產(chǎn)生?！靖郊?shù)】：直接錄入憑證后原始單據(jù)的數(shù)量?！菊浚簩{證分錄的文字解釋，可以直接錄入?！緯嬁颇俊浚轰浫肟颇看a，可以按F7查詢?！据o助帳】：在憑證界面正下方的中間，如果會計科目下掛了輔助帳，則會根據(jù)下掛的輔助帳類別自動顯示出來，輔助帳內(nèi)容可以按F7查詢?！窘痤~】：錄入發(fā)生額的地方。憑證的修改和刪除憑證的修改和刪除必須在“憑證查詢”中進(jìn)行，憑證查詢功能提供了十分豐富的憑證處理功能。在單擊【憑證查詢】后，系統(tǒng)彈出【憑證過濾窗口】（過濾窗口有“高級”、“條件”、“排序”和“自定義”四種。對于過濾條件，在“憑證查詢”中可以修改已錄入的未過賬憑證。將光帶定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇“修改”選項或單擊工具條中相應(yīng)的按鈕。系統(tǒng)會顯示記賬憑證修改窗口，您可以在此窗口中對記賬憑證進(jìn)行修改，其操作方法與憑證錄入相似。選中要刪除了憑證，選擇文件菜單中“刪除”選項可以刪除此憑證。選擇憑證，然后點擊“修改”，來進(jìn)行修改憑證。修改完成后，提交。選擇憑證，然后點擊“修改”，來進(jìn)行修改憑證。修改完成后，提交。步驟：點擊【憑證序時薄】【選擇憑證】【刪除】在這選擇你要刪除的憑證，然后點擊“刪除”，刪掉憑證。在這選擇你要刪除的憑證，然后點擊“刪除”，刪掉憑證。注意：如果要修改的記賬憑證已經(jīng)過審核，此憑證只能進(jìn)行查看，不能修改，只有未審核且未過賬的憑證才允許修改。如果想修改可對憑證進(jìn)行“反過帳”，“反審核”后在進(jìn)行修改。憑證審核憑證審核是對錄入憑證正確性的審查。憑證審核的操作有兩種：步驟1：一種是對單張憑證一一進(jìn)行審核，在憑證查詢界面，將光帶定位于需要審核的憑證上，然后在最右側(cè)【憑證處理】中選擇【審核】。在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)行對憑證的審核。在這選擇“憑證處理”然后進(jìn)行對憑證的審核。步驟2：成批審核，進(jìn)入“憑證查詢”中用鼠標(biāo)選擇所有憑證，鼠標(biāo)右鍵選擇“審核”。則將會計序時簿中所有憑證成批審核了（也可以選擇反審核將已審核的憑證成批反審核）。在這選擇“審核”在這選擇“審核”憑證過賬憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬薄中的過程。經(jīng)過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進(jìn)行更正。因此，在過賬前應(yīng)該對記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯誤，而無法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。憑證過賬是一項十分簡單的操作，您可以在過賬向?qū)У膸ьI(lǐng)下，輕松的完成過賬操作。用戶可以在“憑證查詢”選擇一張憑證或多張憑證，利用鼠標(biāo)右鍵選擇“過賬”和“反過賬”來操作。在這選擇“過帳”在這選擇“過帳”憑證打印注意：憑證的打印主要可以分為正常打印和憑證套打兩部分。步驟：【財務(wù)會計】【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入“憑證查詢”界面。雙擊進(jìn)入“憑證查詢”界面。步驟：【財務(wù)會計】【憑證查詢】雙擊進(jìn)入。在這里選擇“憑證打印預(yù)覽”。在這里選擇“憑證打印預(yù)覽”。步驟：建議選擇“憑證打印模板（標(biāo)準(zhǔn)）”打印模式。在這里選擇“趙龍憑證打印模板”。確定。在這里選擇“趙龍憑證打印模板”。確定。第三章常用帳簿報表第一節(jié)總分類賬總分類賬查詢功能可用于查詢總分類賬的賬務(wù)數(shù)據(jù)，查詢總賬科目的本期借方發(fā)生額、本期貸方發(fā)生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初余額、期末余額等項目總賬數(shù)據(jù)。本節(jié)主要講述總分類帳簿的設(shè)置和查看。查看總分類賬：查看總分類賬：步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【總分類賬】雙擊總分類帳進(jìn)行查詢雙擊總分類帳進(jìn)行查詢步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【總分類賬】【條件查詢】這里是“總分類帳”查詢界面。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級次等。這里是“總分類帳”查詢界面。在這里選擇你想要查詢的范圍，例如：科目的范圍，科目的級次等。參數(shù)設(shè)置說明【公司】：選擇要查詢的總分類帳公司范圍。【會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。【科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?！景ㄎ催^賬憑證】：若選擇此項，則在輸出總賬時，金額包括未過賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來。 點擊【確認(rèn)】按鈕后，進(jìn)入查看總分類賬的界面提示1：在總分類賬查看界面雙擊任意一條記錄，將進(jìn)入該記錄的明細(xì)分類賬查看界面，點擊“工具欄”中的【退出】按鈕將返回總分類賬查看界面。提示2：總分類賬查看界面點擊“工具欄”中的【明細(xì)帳】按鈕也將進(jìn)入明細(xì)分類賬查看界面。同帳套多組織匯總查詢總分類帳：同帳套多組織匯總查詢總分類帳：說明：對于趙龍集團(tuán)有限公司的多組織模式，在同一個帳套中，對擁有多組織權(quán)限查詢的用戶來講，查詢帳套中的各科目及輔助帳的緯度是非常方便的。步驟：首先切換到虛體組織，然后點擊【財務(wù)會計】【總賬】【總分類賬】進(jìn)行條件選擇來進(jìn)行查詢第一步：選擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。第三步：點擊“”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。第二步：選擇在“待選公司”中的公司。第一步：選擇“公司”彈出紅色箭頭所指的選擇界面。第三步：點擊“”按鈕，將待選里面的公司，選入已選公司中。第二步：選擇在“待選公司”中的公司?？偡诸悗げ卷撁嬖O(shè)置和打?。嚎偡诸悗げ卷撁嬖O(shè)置和打?。赫f明：如果需要進(jìn)行對帳薄的打印的話，那么直接進(jìn)入你要打印的帳薄中。例如：總分類帳、明細(xì)帳等。步驟：【文件】【打印參數(shù)設(shè)置】點擊進(jìn)入。在這里設(shè)置打印的模板及參數(shù)。、在這里設(shè)置打印的模板及參數(shù)。步驟：【使用套打】【選擇趙龍集團(tuán)金蝶套打】點擊確定。第二節(jié)明細(xì)分類賬步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【明細(xì)分類賬】第四步：選擇你需要查詢的條件。第三步：選擇你需要查詢的“科目級別”。第一步：選擇你需要查詢的“會計期間”。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼”。第四步：選擇你需要查詢的條件。第三步：選擇你需要查詢的“科目級別”。第一步：選擇你需要查詢的“會計期間”。第二步：選擇你需要查詢的“科目代碼”。注意：圖片上的第四步的詳細(xì)參數(shù)解釋。參數(shù)設(shè)置說明【會計期間】：選擇要查詢的總分類賬會計期間的范圍，可跨年跨期查詢?！究颇看a】：選擇總分類賬輸出的會計科目范圍，可以直接輸入起始和終止的會計科目的代碼，或用會計科目界面邊的獲取按鈕從會計科目代碼表中獲取科目代碼。【科目級別】：選擇要查詢到哪一級會計科目的總賬數(shù)據(jù)?？蛇x擇明細(xì)科目和非明細(xì)科目?！景ㄎ催^賬憑證】：若選擇此項，則在輸出明細(xì)帳時，金額包括未過賬的憑證。注意：該參數(shù)可以讓用戶隨意查詢需要的期間數(shù)據(jù)，例如在實際業(yè)務(wù)處理過程中，往往會出現(xiàn)上期未結(jié)賬，但是需要查詢下期業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的情況【無發(fā)生額不顯示】：若選擇此項，則在輸出總賬時，對無發(fā)生額的記錄不顯示?！居囝~為零且無發(fā)生額不顯示】：該選項控制將科目余額為零并且無發(fā)生額的科目不顯示出來?！局伙@示明細(xì)科目】：明細(xì)科目選項是選定明細(xì)賬輸出時，是按照明細(xì)科目的方式輸出，還是將明細(xì)科目中發(fā)生的業(yè)務(wù)全部在一級科目下反映?！撅@示核算項目明細(xì)】：如果科目下掛核算項目，則將顯示該和科目下核算項目的明細(xì)賬?！撅@示業(yè)務(wù)日期】：選擇該選項，則在明細(xì)分類賬顯示時，將各憑證的業(yè)務(wù)日期顯示出來。明細(xì)帳自定義條件設(shè)置：明細(xì)帳自定義條件設(shè)置：提示：點擊【總分類賬】按鈕查看總分類賬，點擊【憑證】查看該明細(xì)賬對應(yīng)的會計憑證。點擊左側(cè)科目表，選擇你要查看的科目。選擇任意科目進(jìn)行查看明細(xì)選擇任意科目進(jìn)行查看明細(xì)第三節(jié)多欄賬步驟：點擊【財務(wù)會計】【總帳】【帳薄】【多欄賬】彈出系統(tǒng)設(shè)置窗口：第四步：選擇“自動編排”。第二步：選擇“幣別”。第三步：選擇“核算項目類別”。第一步：選擇“會計科目”。點擊“設(shè)計”進(jìn)行對多欄帳的設(shè)計。第四步：選擇“自動編排”。第二步：選擇“幣別”。第三步：選擇“核算項目類別”。第一步：選擇“會計科目”。點擊“設(shè)計”進(jìn)行對多欄帳的設(shè)計。提示：分類賬的查詢可以設(shè)置自己的查詢方案。第四章期末處理自動轉(zhuǎn)賬為了方便用戶，EAS系統(tǒng)提供了能夠自動生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額”、“余額”、“最新發(fā)生額”、“最新余額”等項數(shù)值并生成會計憑證的功能即——“自動轉(zhuǎn)賬”。自動轉(zhuǎn)賬：略自動轉(zhuǎn)賬：結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)損益：結(jié)轉(zhuǎn)損益：使用此功能將所有損益類科目的本期余額全部自動轉(zhuǎn)入本年利潤科目，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】雙擊進(jìn)入。雙擊進(jìn)入。注意：系統(tǒng)是按照在“會計科目”中選定的科目類別來進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)損益工作的。只有在科目類別中設(shè)定為‘損益類’的科目余額才能進(jìn)行自動結(jié)轉(zhuǎn)。在日常財務(wù)處理中，損益類科目的余額在每期的期末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中去。如果要結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，建議您最好使用系統(tǒng)提供的“結(jié)轉(zhuǎn)本期損益”功能，否則在輸出有關(guān)損益類的會計報表時，會出現(xiàn)不正確的數(shù)據(jù)。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益前用戶一定要將所有的憑證全部錄入并審核過賬，否則結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)不正確！在結(jié)賬處理窗口中，單擊〈結(jié)轉(zhuǎn)損益〉按鈕，系統(tǒng)即進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)本期損益向?qū)В哼x擇“下一步”。注意：在結(jié)轉(zhuǎn)損益時涉及“以前年度損益”科目時，將本年利潤科目調(diào)整為“利潤分配-未分配利潤”步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【結(jié)賬】【結(jié)轉(zhuǎn)損益】憑證類型選擇記字，其他無須修改。開始“結(jié)轉(zhuǎn)”。系統(tǒng)默認(rèn)損益，無須修改設(shè)置。憑證類型選擇記字，其他無須修改。開始“結(jié)轉(zhuǎn)”。系統(tǒng)默認(rèn)損益，無須修改設(shè)置。內(nèi)容詳解：憑證日期：一般系統(tǒng)會自動提供，為會計期間末。憑證字：生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證的憑證字。生成憑證分類：可以分別結(jié)轉(zhuǎn)收益和損失，一般選擇“損益”。按其余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)損益：選擇了此項目后，系統(tǒng)會根據(jù)損益類科目發(fā)生額所在借貸方的相反方向轉(zhuǎn)出金額，其用處是在賬簿中可以體現(xiàn)出當(dāng)月?lián)p益類科目的實際發(fā)生額。注意：用戶不能忘記要將“結(jié)轉(zhuǎn)損益”生成的轉(zhuǎn)賬憑證審核過賬，否則無法結(jié)賬。期末結(jié)賬在本期所有的會計業(yè)務(wù)全部處理完畢之后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬了。系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都是針對于本期的，要進(jìn)行下一期間的處理，必須將本期的賬務(wù)全部進(jìn)行結(jié)賬處理，系統(tǒng)才能進(jìn)入下一期間。在期末處理窗口中單擊〈期末結(jié)賬〉按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入結(jié)賬處理界面。步驟：點擊【財務(wù)會計】【總賬】【結(jié)賬】【期末結(jié)賬】注意：系統(tǒng)在過賬之前要對賬務(wù)處理進(jìn)行常規(guī)性檢查，必須將本期間的所有會計憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。在全部事項處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個會計期間，并返回到主界面。對于擁有管理員權(quán)限的用戶，系統(tǒng)還提供了“反結(jié)賬”的功能。由于總賬系統(tǒng)采用了大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，系統(tǒng)一旦啟用，所有年度的數(shù)據(jù)都可以放在一個賬套里，所以財務(wù)數(shù)據(jù)的年結(jié)功能同月結(jié)功能沒有區(qū)別。如果有其他系統(tǒng)和總賬一起使用，一定要將其他模塊結(jié)賬后最后結(jié)總賬。第五章資產(chǎn)管理--固定資產(chǎn)模塊初始化第一節(jié)基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置前四項：固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟(jì)用途由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)。上級創(chuàng)建，下級引用，類別逐級引用固定類別分類情況資產(chǎn)類別具體情況表使用狀態(tài)使用狀態(tài)具體情況變動方式變動方式情況經(jīng)營用途經(jīng)營用途具體情況第二節(jié)操作流程各公司根據(jù)總部統(tǒng)一設(shè)置的基礎(chǔ)資料進(jìn)行一下步驟操作：固定資產(chǎn)類別引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)管理】【固定資產(chǎn)類別】，雙擊進(jìn)入。點擊【引入】;各4S店選擇所需的資產(chǎn)類別，在【引入固定資產(chǎn)類別】界面點擊【引入】使用狀態(tài)引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)管理】【使用狀態(tài)】，雙擊進(jìn)入。點擊【引入】,各4S店選擇所需的使用狀態(tài)，在【引入使用狀態(tài)】界面點擊【引入】變動方式引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)管理】【變動方式】，雙擊進(jìn)入。點擊【引入】,各4S店選擇所需的變動方式，在【引入變動方式】界面點擊【引入】經(jīng)濟(jì)用途引入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)管理】【經(jīng)濟(jì)用途】，雙擊進(jìn)入。點擊【引入】,各4S店選擇所需的經(jīng)濟(jì)用途，在【引入經(jīng)濟(jì)用途】界面點擊【引入】固定資產(chǎn)卡片初始化各基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行對應(yīng)引入之后，進(jìn)行固定資產(chǎn)初始化啟用固定資產(chǎn)模塊步驟：點擊【功能菜單】【系統(tǒng)平臺】【系統(tǒng)配置】【系統(tǒng)狀態(tài)控制】，雙擊進(jìn)入。選擇對應(yīng)固定資產(chǎn)啟用日期，然后保存注意：啟用模塊時，根據(jù)實際需要進(jìn)行啟用，不要對某些暫不用的模塊進(jìn)行啟用！固定資產(chǎn)卡片初始化基礎(chǔ)資料中的存放地點的維護(hù)步驟：點擊【功能菜單】【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】【輔助資料】【地址簿】，雙擊進(jìn)入。按照固定地址地址簿存放類別，進(jìn)行維護(hù)新增固定資產(chǎn)卡片這幾列菜單的基本界面情況如下:提示：現(xiàn)實褐色的單元格，都是必填項!固定資產(chǎn)批量導(dǎo)入根據(jù)新增的固定資產(chǎn)卡片,對卡片信息、折舊費用分?jǐn)傂畔?、使用部門信息分別進(jìn)行導(dǎo)出；然后根據(jù)到處的格式進(jìn)行批量修改導(dǎo)入步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)管理】【初始化】【固定資產(chǎn)卡片初始化】，雙擊進(jìn)入。步驟：點擊【功能菜單】【資產(chǎn)管理】【初始化】【固定資產(chǎn)卡片初始化】，雙擊進(jìn)入?！疚募浚环謩e對卡片信息、折舊