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文檔簡介

財務費用報銷與審批制度第一章總則第一條為加強公司財務費用管理，規(guī)范財務費用報銷與審批流程，確保公司財務費用合理、合規(guī)使用，特制定本制度。第二條本制度適用于公司全體員工及分公司、子公司等相關單位。第三條財務費用報銷與審批工作應當遵循以下原則：（一）合法性：報銷項目必須符合國家法律法規(guī)和公司制度規(guī)定。（二）真實性：報銷憑證必須真實、完整、有效。（三）合理性：報銷金額應當合理、合規(guī)。（四）及時性：報銷申請應當在費用發(fā)生后的合理時間內提交。第二章報銷范圍第四條財務費用報銷范圍包括但不限于以下內容：（一）差旅費：包括差旅交通費、住宿費、伙食補助費、市內交通費等。（二）業(yè)務招待費：包括招待客人的餐飲費、住宿費、交通費等。（三）辦公費：包括辦公用品購置費、維修費、租賃費等。（四）培訓費：包括培訓費、教材費、住宿費等。（五）會議費：包括會議室租賃費、資料費、設備租賃費等。（六）其他合理費用：經(jīng)公司領導批準的其他合理費用。第三章報銷程序第五條報銷程序如下：（一）費用發(fā)生時，由報銷人填寫《財務費用報銷單》，附上相關憑證。（二）報銷單經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交財務部門。（三）財務部門對報銷單及相關憑證進行審核，確認無誤后，按照公司制度規(guī)定進行報銷。（四）財務部門將報銷款項支付給報銷人。第四章審批權限第六條財務費用報銷審批權限如下：（一）報銷金額在1000元以下的，由部門負責人審批。（二）報銷金額在1000元（含）至5000元的，由部門負責人審批后報主管領導審批。（三）報銷金額在5000元（含）以上的，由部門負責人審批后報公司總經(jīng)理審批。第五章附則第七條本制度由公司財務部負責解釋。第八條本制度自發(fā)布之日起施行。財務費用報銷單一、報銷人信息姓名：（）部門：（）職務：（）二、報銷事項報銷事項：（）三、報銷金額報銷金額：（）四、報銷憑證（一）差旅費報銷憑證：1.交通票據(jù)：（）2.住宿票據(jù)：（）3.伙食補助費憑證：（）（二）業(yè)務招待費報銷憑證：1.餐飲票據(jù)：（）2.住宿票據(jù)：（）3.交通票據(jù)：（）（三）其他報銷憑證：（）五、審批意見部門負責人：（）主管領導：（）公司總經(jīng)理：（）六、備注（）附件：

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