信息技術(shù)資金管理方案

信息技術(shù)資金管理方案合同編號(hào)：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、資金管理目標(biāo)1.確保甲方資金的安全性、流動(dòng)性及收益性；2.優(yōu)化甲方資金結(jié)構(gòu)，降低融資成本；3.提高甲方資金使用效率，促進(jìn)甲方業(yè)務(wù)發(fā)展。二、資金管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保資金管理的合法性；2.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：合理評(píng)估資金管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)；3.公平公正原則：雙方應(yīng)誠(chéng)信履行合同義務(wù)，確保資金管理的公平公正。三、資金管理內(nèi)容1.甲方將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，向乙方申請(qǐng)資金支持；2.乙方根據(jù)甲方的申請(qǐng)，為甲方提供相應(yīng)的資金支持；3.甲方應(yīng)按照約定的期限和方式歸還乙方提供的資金；4.乙方應(yīng)合理運(yùn)用甲方提供的資金，確保資金的安全性和收益性。四、資金管理流程1.甲方提出資金需求，向乙方提交資金申請(qǐng)；2.乙方對(duì)甲方的資金申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后提供資金支持；3.甲方按照約定的期限和方式歸還乙方提供的資金；4.乙方對(duì)甲方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金的安全性和收益性。五、資金管理費(fèi)用1.甲方應(yīng)支付給乙方一定的管理費(fèi)用，具體費(fèi)用根據(jù)雙方協(xié)商確定；2.乙方應(yīng)向甲方提供正規(guī)發(fā)票，甲方按照約定時(shí)間支付管理費(fèi)用。六、違約責(zé)任1.甲方未按照約定的期限和方式歸還乙方提供的資金，應(yīng)支付違約金；2.乙方未按照約定的方式運(yùn)用甲方提供的資金，導(dǎo)致資金損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；3.雙方的其他違約行為，按照雙方協(xié)商確定的方式承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定1.合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年；2.合同期滿后，如雙方無(wú)異議，自動(dòng)續(xù)約____年；3.雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，共同維護(hù)合同的履行；4.雙方應(yīng)保守合同內(nèi)容和商業(yè)秘密，不得向第三方泄露。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方公司章程或授權(quán)書2.乙方公司資質(zhì)證明3.資金管理方案詳細(xì)計(jì)劃書4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告5.資金申請(qǐng)審批表6.資金歸還確認(rèn)書7.管理費(fèi)用明細(xì)表8.違約金計(jì)算公式9.訴訟管轄法院證明文件10.雙方簽署的保密協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定時(shí)間歸還資金：指甲方未按照合同約定的期限和方式歸還乙方提供的資金。2.甲方未按約定用途使用資金：指甲方未按照合同約定的方式使用乙方提供的資金，導(dǎo)致資金損失。3.乙方未按約定提供資金支持：指乙方未按照甲方的資金申請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的資金支持。4.乙方未按約定監(jiān)督資金使用：指乙方未對(duì)甲方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，導(dǎo)致資金損失。5.雙方未按約定支付管理費(fèi)用：指雙方未按照約定的時(shí)間支付管理費(fèi)用。三、法律名詞及解釋：1.信息技術(shù)行業(yè)：指運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等手段，進(jìn)行信息收集、處理、存儲(chǔ)、傳輸和應(yīng)用等活動(dòng)的行業(yè)。2.資金管理：指對(duì)企業(yè)的資金進(jìn)行籌集、運(yùn)用、調(diào)配和監(jiān)督等活動(dòng)的過(guò)程。3.安全性：指在資金管理過(guò)程中，確保資金安全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。4.流動(dòng)性：指企業(yè)在資金管理過(guò)程中，能夠及時(shí)獲取和使用資金的能力。5.收益性：指企業(yè)在資金管理過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)資金增值的能力。6.融資成本：指企業(yè)為獲取資金所需支付的費(fèi)用，包括利息、手續(xù)費(fèi)等。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方資金需求預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確：解決辦法是甲方應(yīng)加強(qiáng)與市場(chǎng)調(diào)研，提高資金需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性。2.乙方資金提供不及時(shí)：解決辦法是乙方應(yīng)優(yōu)化內(nèi)部審批流程，提高資金提供效率。3.甲方未按約定用途使用資金：解決辦法是乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)甲方資金使用情況的監(jiān)督，確保資金用于合同約定的用途。4.甲方未按約定時(shí)間歸還資金：解決辦法是甲方應(yīng)按時(shí)歸還資金，違約金按照合同約定計(jì)算。5.雙方未按約定支付管理費(fèi)用：解決辦法是雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間支付管理費(fèi)用，如一方未支付，另一方有權(quán)依法追討。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為信息技術(shù)項(xiàng)目尋求資金支持。2.乙方為甲方提供資金支持，并