年度利潤分析報表-年終總結(jié)模板

,利潤分析報表模板,,,,

,公司名稱：,,,,單位：萬元

,月份,2024年利潤,2025年利潤,同比增長率,2025年成本

,一月,32584,45982,41.12%,24589

,二月,25469,31598,24.06%,19874

,三月,36987,41789,12.98%,20789

,四月,41259,48974,18.70%,24189

,五月,29741,36974,24.32%,17845

,六月,36978,29784,-19.45%,14213

,七月,21789,31589,44.98%,19874

,八月,18974,21400,12.79%,11045

,九月,46987,41258,-12.19%,21478

,十月,58951,50128,-14.97%,26978

,十一月,36915,48521,31.44%,24789

,十二月,26978,32145,19.15%,24123

,合計,413612,460142,182.93%,249786

,年度財務(wù)分析報告：,,,,

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,某某通信有限公司于20XX年X月1日正式注冊成立，是某某網(wǎng)絡(luò)通信有限公司(某某)全資子公司，主要負責中國聯(lián)通通信終端產(chǎn)品及業(yè)務(wù)定制、銷售與服務(wù)。目前主要經(jīng)營手機、上網(wǎng)卡、上網(wǎng)本及家庭網(wǎng)關(guān)等其他通信終端產(chǎn)品。某某分公司是其旗下的一個辦事處。在中國聯(lián)通集團的領(lǐng)導(dǎo)下，依托目前國際上技術(shù)成熟、網(wǎng)速最快、漫游國家最多、終端產(chǎn)品最豐富的WCDMA3G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，對外攜手各終端廠商、代理商、經(jīng)銷商、努力做大做強WCDMA產(chǎn)業(yè)價值鏈;對內(nèi)積極推進專業(yè)化和市場化運營進程，努力打造具有運營商特色的、行業(yè)運作水平及市場占有率領(lǐng)先的終端產(chǎn)品定制、分銷與服務(wù)平臺。,,,,

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,一、總體財務(wù)狀況,,,,

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,"某某通信有限公司某某分公司實現(xiàn)營業(yè)收入162,601.18萬元,去年同期實現(xiàn)營業(yè)收入1,013,251.21萬元，同比減少83.95%;實現(xiàn)利潤總額38,762.71萬元，較去年同期減少1.83%;實現(xiàn)凈利潤38,762.71萬元，較同期增加14.93%。",,,,

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,二、財務(wù)報表分析,,,,

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,(一)資產(chǎn)負債表分析,,,,

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,1、資產(chǎn)變動情況,,,,

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,"某某通信有限公司某某分公司總資產(chǎn)達到127,231.22萬元，比上年同期增加443,323.41萬元，增加53.48%;其中流動資產(chǎn)達到93,922.28萬元，占資產(chǎn)總量的7.38%，同比減少86.37%，非流動資產(chǎn)達到1,178,308.95萬元，占資產(chǎn)總量的92.62%，同比增加41.88%。",,,,

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,2、流動資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動,,,,

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,"某某通信有限公司某某分公司流動資產(chǎn)規(guī)模達到9,922.28萬元，同比減少59,023.78萬元，同比減少86.37%。其中貨幣資金同比減少70.70%，應(yīng)收賬款同比減少47.37%，存貨同比減少9.20%。應(yīng)收賬款的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對公司的經(jīng)營狀況起重要作用。同比營業(yè)收入下降8.95%，大于應(yīng)收賬款下降的幅度。",,,,

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,相對于由此帶來的應(yīng)收賬款使用效率的降低，如何有效開拓市場，擴大收入規(guī)模更為重要。,,,,

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,"某某通信有限公司某某分公司非流動資產(chǎn)達到178,308.95萬元，同期比增加138,347.19萬元，同期比增加741.88%。固定資產(chǎn)107,987.28萬元，同比增加10.12%;負債和權(quán)益總額達到172,231.22萬元，同比增加53.48%;其中負債達到148,762.40萬元，同比增加7.06%。資產(chǎn)負債率為82.43%。企業(yè)的流動負債比重為41.06%，非流動負債比重為41.37%。企業(yè)負債的變化中，流動負債減少14.25%，長期負債增加17.64%。",,,,

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,(二)利潤表分析,,,,

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,"某某通信有限公司某某分公司累計實現(xiàn)營業(yè)收入總額1,601.18萬元，同比減少8.95%;實現(xiàn)凈利潤3,762.71萬元，同比增加14.93%。從凈利潤的形成過程來看：營業(yè)利潤為3,506.09萬元，較同期減少3.52%;利潤總額為8,762.71萬元，同比減少1.83%。",,,,

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,成本費用同比減少7.18%，其中營業(yè)成本491.27萬元，占成本費用總額的67.87%;銷售費用為21.81萬元，占成本費用總額的0.19%;管理費用為397.26萬元，占成本費用總額的3.12%;財務(wù)費用為3996.11萬元，占成本費用總額的26.38%。公司營業(yè)收入較去年同期減少83.