2025年期貨交易實踐解析與操作報告模板

廣東工縈大學(xué) 1.熟悉外匯系統(tǒng)交易操作、外匯交易幣種、交易匯率類型和有關(guān)的匯市報2.掌握現(xiàn)貨外匯交易(實盤交易)的基本流程、分析措施及有關(guān)術(shù)語；3.從實證的角度理解多種原因?qū)R率的影響，側(cè)重于分析經(jīng)濟(jì)、政治和市場心理等方面狀況，通過對比不一樣國家的基本面狀況，來判斷多種貨幣4.借助各分析軟件學(xué)習(xí)外匯走勢并作出合理判斷，順利實現(xiàn)外匯買賣的及時與委托交易的模擬操作。5.懂得運(yùn)用外匯保證金交易。外匯保證金交易是運(yùn)用杠桿投資的原理，使得每一位小額投資人亦也可在金融市場中買賣外過貨幣，而賺取利益。其基本精神和股票市場融資融券類似。外匯保證金買賣意指僅需一定比例的保證金(一般為2%～5%之間),即可進(jìn)行擴(kuò)大交易額度的外匯交易。二、試驗方案(一)登陸國泰安虛擬交易所1.登錄(國泰安虛擬交易所),用老師提供的交易賬號和密碼進(jìn)入系統(tǒng)，并報名交易賬號：TZ321414,可用初始交易資金：$1,000,0002.進(jìn)入國泰安虛擬交易所，點擊“報名競賽”-“可報名的競賽”,選擇報名“外匯投資模擬交易-投資學(xué)12(1-2)”競賽，點擊報名，進(jìn)入競賽后，進(jìn)行銀證轉(zhuǎn)賬，如下圖所示：開始時問結(jié)束時間12股票控外□投資植擬校易-投員字12(1-2)登錄E已開始的黨案已結(jié)束的完斑審核進(jìn)富直間行情自下單銀匯轉(zhuǎn)賬 時間轉(zhuǎn)入賬戶幣種轉(zhuǎn)類型銀行賬號外匯資金賬號實訓(xùn)課的第一天，為了讓我們理解有關(guān)外匯交易的知識和交易過程中所要掌握的技術(shù)，老師給我們做了些基礎(chǔ)的簡介，同步也教我們怎樣去分析和運(yùn)用外匯走勢圖、K線圖來鑒定交易方向。在登錄賬號之后，我們便真正進(jìn)入了模擬外匯買賣已成買已成買已成買圖一賣買賣買賣圖二剛開始接觸外匯交易，對市場敏感性不夠，只是根據(jù)外匯牌價去買進(jìn)或賣出外匯，從而盲目的買入或賣出一系列外匯，例如買入了美元，后來由于一點虧損而賣出了美元，導(dǎo)致從開倉以來一直虧損。(如上圖一、二所示)買賣買買2015/12/29:3B:4551512020買圖三賣己成買己成賣已成買己成賣己成圖四外匯資金賬號過夜利息外匯資金賬號過夜利息外匯資金賬號過夜利息圖五第二天，我覺得不能再漫無目的的買賣外匯，這樣的做法不僅不能盈利，并且忽視了市場的作用性，因此，我開始把小有盈利或虧損的多種外匯進(jìn)行平倉，只留下了虧損的比較多的外匯CAD/CHF,由于市場風(fēng)險變化無常，并且根據(jù)外匯市場的變動和走勢，瑞士法郎作為老式的避險保值貨幣，瑞郎也許將繼續(xù)其上漲行情，以增長資本流入，因此，為了防止加幣再度下跌，使得虧損繼續(xù)加劇，我又買進(jìn)了同等份額的外匯USD/CAD,并根據(jù)外匯走勢圖判斷日元有下跌且美元有上漲趨勢，進(jìn)而買入了USD/JPY,盡量減少了自己的損失。(如上圖三、四、五所示)2015/12/115:0100圖六買賣買賣賣賣買賣賣買賣買買賣賣買買賣圖七2015/12/1115:42:2551512賣已成2015/12/1115:05:22515買已成賣已成賣已成賣已成買已成賣已成賣已成買已成賣已成買已成買已成賣賣已成幣價平倉賣已成買買買買買已成買已成2015/12/710.22:005151賣已成伴隨加幣的貶值，CAD/CHF的虧損越多，然而USD/CAD的盈的虧損，我立即將CAD/CHF平倉。(如上圖六、七、八所示)買買買賣買賣買賣賣買賣買買已成買已成買已成買已成賣已成買已成賣已成買已成賣已成賣已成買已成賣已成買已成圖十一有助我們對外匯市場變化方向進(jìn)行判斷，最大也許的去盈利。14日北美時段美國公布了11月ADP就業(yè)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示就業(yè)人數(shù)新增21.7萬人，好于預(yù)期中的19萬人，同步大幅好于上月18.2萬人的新增就業(yè)數(shù)據(jù)。ADP民間就業(yè)數(shù)據(jù)先時間與官方體現(xiàn)一致。鑒于12月份即將舉行美聯(lián)儲議息會議，本次就業(yè)數(shù)據(jù)的體現(xiàn)對于12月份美聯(lián)儲的行動有很強(qiáng)的指導(dǎo)性意義。良好數(shù)據(jù)公布之后，加大了市場對于美聯(lián)儲12月升息預(yù)期效果，美元指數(shù)一度走高，最高觸及到100.51,收跌在1.5下方。伴隨美聯(lián)儲議息會議臨近，升息預(yù)期增大，美元指數(shù)短期內(nèi)仍然有上漲空間，盡管目前普遍預(yù)期美聯(lián)儲將在12月份宣布升息，一旦聯(lián)儲言辭變現(xiàn)鷹派，那么短期內(nèi)美指也許尚有更大的上升空間，短期空間看在99-102區(qū)間。至于中長期美指體現(xiàn)，還要看美聯(lián)儲的升息步伐，目前從美聯(lián)儲官員反饋的諸多信息看，美國迎來緩慢升息之路，中長期美指展現(xiàn)震蕩走高的趨勢概率加大。這些天我重要進(jìn)行的是美元與瑞郎，新元，加元的交易，由于有了一定的經(jīng)驗，運(yùn)用掛牌交易，這兩天的交易開始盈利，也算是一種小小的進(jìn)步。(如上圖九、十、十一所示)圖十二委時間市價平倉賣市價開倉買市價平倉賣市價開倉買市價開倉買市價平倉賣市價平倉賣市價開倉買市價開倉買市價平倉賣市價平倉賣委托時間買賣己賣己教賣己成買己成賣己成買己成買己成賣己成賣己成買己成買己成賣己成賣0.9E83D己成圖十三時間資金稀尸而種元元元元圖十四成為市場的重要推進(jìn)原因。市場狀況在美聯(lián)儲(FED)政策會議前將維持脆弱，尤持做空歐元，因此避險交易條件將推進(jìn)歐元/美元走高。受一系列原因影響，英場對英國央行(BOE)明年上六個月加息的預(yù)期也令隔夜指數(shù)掉期利率(OIS)曲線過必須順應(yīng)市場變化，做出合理的判斷，對的操作。后分別買入了澳元、紐西蘭、英鎊，繼續(xù)看跌加幣。(如上圖十二、十三、十四所易。雖然，這只是模擬試驗交易，讓我真正認(rèn)識到，外匯交易是一種24小時不參與外幣買賣業(yè)務(wù)，因此，目前有諸多人都在做外匯。通過這次模擬交易平臺上的走勢。從操作實踐來看，重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對一國匯率的影響是短暫的，并且“模擬外匯交易”的操作和股票尚有期貨的模擬操作有類似的地方，重要是外匯市場可以說是一種沒有時間和空間障礙的市場。市場分析到如對一大群智力相稱的人，面對大體相似的市場資料，使用大體相似的分析預(yù)測手法，遵照眾所公認(rèn)的交易規(guī)則，進(jìn)行一場零和游戲。其成果是既有少數(shù)高手從幾千、幾萬元起家，合計了數(shù)千萬乃至數(shù)億元的財富，亦有蕓蕓大眾一直小賺大賠，直至血本殆盡猶不知自己究竟失敗在哪里。對于大多數(shù)小額投資人來說，他們的處境更為不利：經(jīng)驗有限，要為每一種自己未遇過的陷阱交一次可觀的學(xué)費；資本有限，常常剛?cè)胪鈪R市場之門，已彈盡糧絕；資料的占有方面也處在劣勢。對我們這些初入門者來說，假如想進(jìn)行交易，我認(rèn)為首先要掌握有關(guān)的理論知識。只有掌握了充足的知識，才能敏銳地動查行情，才能精確地出手。這次模擬試驗給我們提供了一種很好的理論與實踐相合的機(jī)會，讓我們這些初學(xué)者能學(xué)以至用。不過不管怎么說任何股票、外匯交易有一定的風(fēng)險，且高收益與高風(fēng)險往往是并存的。不管怎樣，個人投資者都要謹(jǐn)慎入市，新手還是有空多多練習(xí)模擬交易，以免遭受不必要的經(jīng)濟(jì)損失。通過這次實訓(xùn)真正讓我理解到，理論知識與實戰(zhàn)確實有很大的區(qū)別，雖然諸多你認(rèn)為在書本上已經(jīng)掌握的知識在實踐中也不一定可以靈活運(yùn)用。同步這次的實訓(xùn)讓我充足體會到了外匯市場上存在的風(fēng)險和巨大收益，例如美元對日元。一開始幾天，我一直處在虧損狀態(tài)，雖然是模擬交易，但卻也真正體會到了外匯市場的殘酷。這就規(guī)定我們在每筆交易中都得小心謹(jǐn)慎，做好決定后就當(dāng)機(jī)立斷，切勿畏首畏尾，喪失交易良機(jī)而后追悔莫及。此外，外匯匯率的變動受多方面原因的影響：1.國際收支狀況：國際收支狀況是影響匯率變化的一種直接也是最重要的原因。當(dāng)一國國際收支順差時，該國貨幣有升值的趨勢；當(dāng)一國國際收支逆差時，該國2.通貨膨脹率差異：通貨膨脹意味著該國貨幣代表的價值量下降，發(fā)生貨幣對內(nèi)貶值。在其他條件不變的狀況下，貨幣對內(nèi)貶值必然惹起對外貶值。海內(nèi)外通貨膨脹率的差異是決定匯率長期趨勢的重要原因。假如一國通貨膨脹率較高，人們聚會與其該國貨幣的匯率將趨于疲軟，由此進(jìn)行貨幣替代，即把手中的持有的該國貨幣轉(zhuǎn)化為其他貨幣，導(dǎo)致該國貨幣在外匯市場的下降。3.利率差異：假如一國的利率水平相對于他國提高，資金的收益上升就會刺激國外資金流入增長，同步，使用本國資金的成本上升，本國資金流出減少，外匯市場上輔幣供應(yīng)相對較少，由此改善資本賬戶，提高本國貨幣的匯價；反之，假如一國的利率水平相對于他國水平下降，則會惡化資本賬戶，導(dǎo)致輔幣匯率下跌。4.經(jīng)濟(jì)增長率差異：一國經(jīng)濟(jì)增長率較高時，意味著收入增長，從而進(jìn)口需求增長，高的經(jīng)濟(jì)增長率往往伴伴隨勞動生產(chǎn)率的提高，這會使生產(chǎn)成本減少，從而使本國產(chǎn)品的競爭能力增強(qiáng)，有助于出口。凈影響要看兩方面的力量對比。經(jīng)濟(jì)增長率的差異也會對資本流動產(chǎn)生影響，已過經(jīng)濟(jì)增長率過高時，在海內(nèi)對資本的需求較大，國外投資者也樂意將資本投入這一有利可圖的經(jīng)濟(jì)中，于是資本流入?？偟膩碚f，高的經(jīng)濟(jì)增長率會對本國幣值起到有力的支持作用，并且這種影響的持續(xù)時間很長。5.中心銀行干預(yù)：中心銀行為了保持匯率穩(wěn)定或者經(jīng)濟(jì)，對外匯市場進(jìn)行干預(yù)，但這些行動雖無法從主線上變化匯率的長期走勢，但對匯率的短期走勢會產(chǎn)生一6.預(yù)期原因：假如市場上猜測某國通貨膨脹率比別國的大，實際利率比別國減少或者常常項目將發(fā)生逆差等不利原因時，該國的貨幣就會在市場上大量被拋售，其匯率就會下降。只有在交易時聯(lián)絡(luò)好當(dāng)時市場的實際發(fā)展?fàn)顩r，才能對交易決策起到重要的作用，掌握市場才能使效益得到最大化。通過這次的模擬外匯交易，讓我愈加明白了理財需量力而行的道理。對于一位一般的學(xué)生來說，我覺得還是不適合進(jìn)行此類理財產(chǎn)品的操作，還是腳踏實際，一步一種腳印比較妥當(dāng)。在模擬操作中，我有幾點需要改善：1.比較重視盈率，對長期的回報以及止損率的高下沒有一種好的認(rèn)識。不要認(rèn)為跌得太深而做多，也不要認(rèn)為漲得太高而放空。有句話叫接下跌中的飛刀，就是這個意思，別用價格的高下作為研判趨勢的起始。順應(yīng)趨勢，大膽的追多或追空。這恰都是我的弱項。更有甚者，在錯誤的單子上繼續(xù)加倉，妄圖拉低成本。2.和股票同樣，輕易產(chǎn)生“賭徒心理”