旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理指南

旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理指南合同編號(hào)：__________合同各方信息：甲方：（全稱(chēng)名稱(chēng)）乙方：（全稱(chēng)名稱(chēng)）甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理的事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條資金流管理范圍（1）旅游服務(wù)預(yù)訂款項(xiàng)的收?。唬?）旅游服務(wù)過(guò)程中各項(xiàng)費(fèi)用的結(jié)算；（3）旅游服務(wù)結(jié)束后，對(duì)客戶(hù)消費(fèi)款項(xiàng)的結(jié)算；（4）甲方要求的其他與旅游服務(wù)相關(guān)的資金流管理事宜。1.2乙方應(yīng)確保甲方旅游服務(wù)行業(yè)資金流的安全、及時(shí)、準(zhǔn)確，保障甲方的合法權(quán)益。第二條資金流管理職責(zé)2.1甲方應(yīng)按照約定向乙方提供旅游服務(wù)業(yè)務(wù)所需的財(cái)務(wù)信息，包括但不限于收入、支出、退款等。2.2甲方應(yīng)按照約定時(shí)間和方式向乙方支付管理費(fèi)用，具體費(fèi)用根據(jù)雙方協(xié)商確定。2.3乙方應(yīng)對(duì)甲方的財(cái)務(wù)信息保密，不得泄露給第三方，除非法律法規(guī)要求或法院要求。2.4乙方應(yīng)及時(shí)處理甲方的資金流管理需求，確保甲方旅游服務(wù)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)。2.5乙方應(yīng)按照約定時(shí)間向甲方提供資金流管理報(bào)告，包括但不限于資金流入、流出、余額等情況。第三條資金安全與風(fēng)險(xiǎn)防范3.1乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，確保甲方資金安全。3.2乙方應(yīng)定期對(duì)甲方資金進(jìn)行審計(jì)，并向甲方報(bào)告審計(jì)結(jié)果。3.3乙方應(yīng)在甲方資金出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)采取措施，防止損失擴(kuò)大。3.4乙方應(yīng)按照法律法規(guī)要求，為甲方資金購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的保險(xiǎn)。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。4.2乙方未按照約定時(shí)間、方式向甲方提供資金流管理報(bào)告的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金。4.3甲方未按照約定時(shí)間、方式向乙方支付管理費(fèi)用的，乙方有權(quán)拒絕提供資金流管理服務(wù)。第五條爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。5.2雙方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，應(yīng)保證旅游服務(wù)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)。第六條其他約定6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。6.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：（簽字/蓋章）乙方：（簽字/蓋章）簽訂日期：__________一、附件列表：1.旅游服務(wù)行業(yè)資金流管理指南2.內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制說(shuō)明3.審計(jì)報(bào)告4.保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)證明5.資金流管理報(bào)告模板二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間、方式提供資金流管理報(bào)告：乙方未在約定時(shí)間內(nèi)向甲方提供資金流管理報(bào)告，或提供的報(bào)告不符合約定的格式和內(nèi)容要求。2.未按約定時(shí)間、方式支付管理費(fèi)用：甲方未在約定時(shí)間內(nèi)向乙方支付管理費(fèi)用，或支付的方式不符合約定的支付方式。3.泄露財(cái)務(wù)信息：乙方未對(duì)甲方的財(cái)務(wù)信息保密，導(dǎo)致信息泄露給第三方，除非法律法規(guī)要求或法院要求。4.未建立健全內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制：乙方未按照約定建立健全內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，導(dǎo)致甲方資金出現(xiàn)安全問(wèn)題。5.未定期進(jìn)行審計(jì)：乙方未按照約定時(shí)間對(duì)甲方資金進(jìn)行審計(jì)，或未向甲方報(bào)告審計(jì)結(jié)果。三、法律名詞及解釋?zhuān)?.資金流管理：指對(duì)旅游服務(wù)行業(yè)中的收入、支出、退款等財(cái)務(wù)信息進(jìn)行管理、處理和監(jiān)督的過(guò)程。2.內(nèi)部控制制度：指為保證企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、運(yùn)營(yíng)效率和效果、遵守相關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)采取的一系列制度措施。3.風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制：指為預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)采取的一系列措施，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)控和應(yīng)對(duì)等。4.審計(jì)：指對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)和鑒定的過(guò)程。5.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.乙方未按時(shí)提供資金流管理報(bào)告：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供報(bào)告，如乙方仍不履行，甲方有權(quán)要求違約金。2.甲方未按時(shí)支付管理費(fèi)用：甲方應(yīng)盡快支付管理費(fèi)用，如逾期支付，乙方有權(quán)拒絕提供資金流管理服務(wù)。3.財(cái)務(wù)信息泄露：乙方應(yīng)加強(qiáng)信息安全管理，如有泄露，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施，并向甲方報(bào)告。4.乙方未建立內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)建立健全相關(guān)制度，如乙方仍不履行，甲方有權(quán)解除合同。5.乙方未定期進(jìn)行審計(jì)：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審計(jì)，如乙方仍不履行，甲方