國(guó)庫(kù)支付中心2024年度單位預(yù)算

目 錄第部分財(cái)部國(guó)支付心概況 1第部分2024年單位算表 4一單位支總表 5二單位入總表 6三單位出總表 7四財(cái)政款收總表 8五一般共預(yù)支出表 9六一般共預(yù)基本出表 10七政府基金算支表 11八國(guó)有本經(jīng)預(yù)算出表 12九財(cái)政款預(yù)算三公經(jīng)支出表 13第部分2024年單位算情說(shuō)明 14一收入出預(yù)總體況說(shuō)明 15二收入算情說(shuō)明 16三支出算情說(shuō)明 17四財(cái)政款收預(yù)算體情說(shuō)明 18五一般共預(yù)支出況說(shuō)明 19六一般共預(yù)基本出情說(shuō)明 22七、23八其他要事情況明 24第部分名解釋 25第一部分第一部分財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心概況制定預(yù)警規(guī)則。十、辦理部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二部分第二部分財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心單位收支總表

1單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入2480.76一、一般公共服務(wù)支出1815.92二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、社會(huì)保障和就業(yè)支出321.23三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入三、衛(wèi)生健康支出50.00四、事業(yè)收入四、住房保障支出343.61五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入六、其他收入53.50本年收入合計(jì)2534.26本年支出合計(jì)2530.76使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年（非財(cái)政撥款）3.50上年結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)2534.26支出總計(jì)2534.26單位收入總表

2單位：萬(wàn)元合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入上級(jí)補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入使用非財(cái)政撥款結(jié)余金額其中:教育收費(fèi)2534.262480.7653.50單位支出總表

3單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出201一般公共服務(wù)支出1815.921815.9220106財(cái)政事務(wù)1815.921815.922010601行政運(yùn)行1815.921815.92208社會(huì)保障和就業(yè)支出321.23321.2320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出321.23321.232080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出204.00204.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出117.23117.23210衛(wèi)生健康支出50.0050.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療50.0050.002101101行政單位醫(yī)療50.0050.00221住房保障支出343.61343.6122102住房改革支出343.61343.612210201住房公積金158.02158.022210202提租補(bǔ)貼15.1215.122210203購(gòu)房補(bǔ)貼170.47170.47合 計(jì)2530.762530.76

4單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、本年收入2480.76一、本年支出2480.76（一）一般公共預(yù)算撥款2480.76（一）一般公共服務(wù)支出1815.92（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出321.23（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款（三）住房保障支出343.61二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（一）一般公共預(yù)算撥款（二）政府性基金預(yù)算撥款（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入總計(jì)2480.76支出總計(jì)2480.76一般公共預(yù)算支出表

5單位：萬(wàn)元功能分類科目2023年執(zhí)行數(shù)2024年預(yù)算數(shù)2024年預(yù)算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)2024年預(yù)算數(shù)比2023年執(zhí)行數(shù)（扣除中央基建投資）科目編碼科目名稱執(zhí)行數(shù)執(zhí)行數(shù)年初預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)增減額增減(%)增減額增減(%)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出201一般公共服務(wù)支出1960.051960.051815.921815.920.001815.92-144.13-7.35-144.13-7.3520106財(cái)政事務(wù)1960.051960.051815.921815.920.001815.92-144.13-7.35-144.13-7.352010601行政運(yùn)行1960.051960.051815.921815.920.001815.92413.54.3.5208社會(huì)保障和就業(yè)支出331.00331.00321.23321.230.00321.23-9.77-2.95-9.77-2.9520805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出331.00331.00321.23321.230.00321.23-9.77-2.95-9.77-2.952080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出229.00229.00204.00204.000.00204.005000925000922080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出102.00102.00117.23117.230.00117.2315.2314.9315.2314.93221住房保障支出416.26416.26343.61343.610.00343.61-72.65-17.45-72.65-17.4522102住房改革支出416.26416.26343.61343.610.00343.61-72.65-17.45-72.65-17.452210201住房公積金184.50184.50158.02158.020.00158.026484356484352210202提租補(bǔ)貼11.2311.2315.1215.120.0015.123.8934.643.8934.642210203購(gòu)房補(bǔ)貼220.53220.53170.47170.470.00170.47006270006270合計(jì)2707.312707.312480.762480.760.002480.76-226.55-8.37-226.55-8.37

6單位：萬(wàn)元部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目2024年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出1985.081985.0830101基本工資528.06528.0630102津貼補(bǔ)貼793.11793.1130103獎(jiǎng)金40.4040.4030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)204.00204.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)117.23117.2330112其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.2623.2630113住房公積金158.02158.0230199其他工資福利支出121.00121.00302商品和服務(wù)支出475.69475.6930201辦公費(fèi)22.7022.7030202印刷費(fèi)1.201.2030203咨詢費(fèi)1.191.1930205水費(fèi)5.005.0030206電費(fèi)20.0020.0030207郵電費(fèi)25.0025.0030208取暖費(fèi)30.0030.0030209物業(yè)管理費(fèi)40.0040.0030211差旅費(fèi)100.00100.0030213維修（護(hù)）費(fèi)5.605.6030215會(huì)議費(fèi)10.0010.0030226勞務(wù)費(fèi)10.0010.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.0010.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30.0030.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.005.0030239其他交通費(fèi)用140.00140.0030299其他商品和服務(wù)支出20.0020.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.006.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金1.001.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.005.00310資本性支出13.9913.9931002辦公設(shè)備購(gòu)置12.8412.8431003專用設(shè)備購(gòu)置1.151.15合計(jì)2480.761991.08489.68政府性基金預(yù)算支出表

7單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱2024年政府性基金預(yù)算支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)注：2024年財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

8單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)注：2024年財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

9單位：萬(wàn)元2024年預(yù)算數(shù)合計(jì)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.005.005.00第三部分第三部分財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心2024年度單位預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明（非財(cái)政撥款20242,534.26二、收入預(yù)算情況說(shuō)明財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心2024年收入預(yù)算2,534.26萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2,480.76萬(wàn)元占97.89其他收入53.5萬(wàn)元，占2.11。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明20242,530.76四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明20242,480.76（無(wú)政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款），包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2,480.761,815.92社會(huì)保障和就業(yè)支出321.23萬(wàn)元、住房保障支出343.61萬(wàn)元。五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,480.76萬(wàn)元,比2023年執(zhí)行數(shù)減少226.55萬(wàn)元下降8.37。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出1,815.92萬(wàn)元占73.20社會(huì)保障和就業(yè)支出321.23萬(wàn)元占12.95住房保障支出343.61萬(wàn)元，占13.85。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（類（款（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1,815.92萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少144.13萬(wàn)元，下降7.35。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少25萬(wàn)元，下降10.92。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024117.23萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加15.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.93。（類（款（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為158.02萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少26.48萬(wàn)元，下降14.35。（類（款（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15.12萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)增加3.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.64。（類（款（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為170.47萬(wàn)元，比2023年執(zhí)行數(shù)減少50.06萬(wàn)元，下降22.70。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明20242,480.76萬(wàn)元，其中：1,991.08489.68（護(hù)七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明202452023八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算489.68萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加6.68萬(wàn)元，增加1.38。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。202381第四部分第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算撥款收入：中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（類（款（項(xiàng)：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。（類（款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施