2024年現(xiàn)金預支管理制度模版（2篇）

2024年現(xiàn)金預支管理制度模版第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)現(xiàn)金預支的管理，提升資金使用效率，確保財務安全，特制定本規(guī)定。第二章管理適用第二條本規(guī)定適用于公司內部所有員工及部門。第三條現(xiàn)金預支管理第三節(jié)申請與審批程序1.員工在預計發(fā)生差旅、培訓、會議等公務費用時，需提前提交申請表，附詳細預算，經(jīng)直接上級及財務部門審批。2.財務部門在接收到申請后，將進行審批并預留相應資金，預留額度應根據(jù)實際需求，并在預支及報銷后及時調整。3.審批完成后，財務部門將通知員工可領取預支款項。第四節(jié)預支額度管理1.員工可按實際需求申請預支，但不得超過個人月薪資的30%。2.上一次預支未報銷前，員工不得再次申請預支。3.預支款項應在員工申請后3個工作日內轉入指定賬戶，并通知員工。第五節(jié)報銷管理1.員工在費用發(fā)生后，需提供相關發(fā)票、收據(jù)等憑證，填寫完整報銷申請。2.財務部門在收到報銷申請后5個工作日內完成審批，將報銷金額支付至員工指定賬戶，并通知員工。3.財務部門將對報銷申請進行核實，確保報銷金額的合理性。4.若發(fā)現(xiàn)個人消費與公務無關，財務部門將拒絕報銷并通知員工。第六節(jié)預支沖銷與余額管理1.報銷后，預支款項將被沖銷，沖銷金額應與報銷金額一致。2.對已報銷完畢的預支，財務部門將更新員工賬戶余額，并維護預支余額記錄。第七章違規(guī)處理第七條對違反現(xiàn)金預支管理規(guī)定的員工，公司將根據(jù)違規(guī)情況采取如下措施：1.給予警告；2.暫停員工的現(xiàn)金預支資格；3.追究員工的法律責任。第八章附則第八條本規(guī)定由公司財務部門負責解釋，并有權根據(jù)實際情況進行適當修訂和調整。第九條本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。2024年現(xiàn)金預支管理制度模版（二）一、背景及宗旨現(xiàn)金預支管理制度旨在統(tǒng)一并規(guī)范公司現(xiàn)金預支行為，強化現(xiàn)金管理與控制，確保現(xiàn)金使用的合理性、合規(guī)性及安全性。本制度之目的在于構建一個科學、規(guī)范、高效的現(xiàn)金預支管理體系，有效遏制現(xiàn)金濫用與浪費現(xiàn)象，提升現(xiàn)金管理的透明度與效率。二、適用范圍本制度適用于公司內部所有員工在業(yè)務活動中的現(xiàn)金預支行為，涵蓋但不限于辦公費用、差旅費、業(yè)務招待費等。三、政策與規(guī)定1.現(xiàn)金預支申請（1）員工需使用現(xiàn)金預支時，應預先填寫《現(xiàn)金預支申請單》，明確注明預支金額、用途、預支期限等信息，并由申請人及部門領導簽字確認。（2）預支金額原則上不得超出員工一個月工資總額。2.現(xiàn)金預支審批（1）預支申請表經(jīng)申請人填寫并由部門負責人審核后，提交財務部門審批。（2）財務部門在審核過程中，應確保預支金額的合理性與合規(guī)性，并根據(jù)公司財務狀況及預算情況，對預支金額進行控制與限制。（3）審批通過后，財務部門應以電子方式支付現(xiàn)金預支，盡量避免現(xiàn)金支付。3.現(xiàn)金預支管理（1）申請人收到現(xiàn)金預支款項后，應立即用于申請用途，不得挪作他用。（2）申請人應妥善保管預支款項，防止現(xiàn)金丟失或被盜。如發(fā)生現(xiàn)金丟失或被盜，應立即向財務部門報告，由財務部門協(xié)同相關部門處理。（3）申請人在預支期限屆滿前，應按時向財務部門報銷預支款項，逾期未報銷者，將依公司相關規(guī)定予以處罰。四、監(jiān)督與審核1.監(jiān)督（1）公司各級管理人員應對員工現(xiàn)金預支行為進行監(jiān)督，確保預支行為的合規(guī)性與合理性。（2）財務部門應建立專門的審核制度，審查預支申請，確保其真實性與可信度。2.審核（1）公司內部應定期對現(xiàn)金預支管理制度進行審核，確保其符合法律法規(guī)要求，并及時調整修訂。（2）定期對現(xiàn)金預支申請與報銷記錄進行抽查，以便發(fā)現(xiàn)問題并進行糾正。五、制度執(zhí)行與效果評估1.制度執(zhí)行（1）公司應開展現(xiàn)金預支管理制度的宣傳與培訓，確保所有員工了解制度要求與操作流程。（2）公司各級管理人員應確保制度的執(zhí)行與落實，嚴格按照制度要求處理現(xiàn)金預支申請與報銷事項。2.效果評估（1）公司應定期進行現(xiàn)金預支管理制度的效果評估，了解制度執(zhí)行情況及存在的問題，并及時進行改進與完善。（2）根據(jù)評估結果，及時調整優(yōu)化現(xiàn)金預支管理制度，提升管理效率與便捷性。六、附則本制度自頒布之日起執(zhí)行，同時廢止公司原有的現(xiàn)金預支管理辦法和規(guī)定。對于制度執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題和情況，