差旅費管理制度

差旅費管理制度差旅費管理制度「篇一」公司級領(lǐng)導(dǎo)1、汽車不限；2、火車軟座、硬臥；3、飛機經(jīng)濟艙；4、輪船二等艙；（隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)）5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據(jù)報銷。6、特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時請示，事后補辦批準(zhǔn)手續(xù)。7、隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)。8、外埠出差每人每天按照50元補助中層領(lǐng)導(dǎo)（含科級）火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具1、兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標(biāo)準(zhǔn)控制，超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。3、外埠出差每人每天補貼40元。其他人員火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具1、兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標(biāo)準(zhǔn)控制，超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的，可住獨立單間。3、外埠出差每人每天補貼30元。備注1、航空保險費每人次一份；2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；3、租賃車輛需經(jīng)批準(zhǔn)；4、乘出租車需事先請示。5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的，按照允許報銷標(biāo)準(zhǔn)額50%補助（報銷時提供其他有效票據(jù)）。6、實行差旅費包干的不在此列。7、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù)，誤幾餐補幾餐。8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。一、出差期間，因特殊原因住宿費超標(biāo)的，必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷，否則超出限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統(tǒng)一安排的標(biāo)準(zhǔn)報銷。二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。三、按以上標(biāo)準(zhǔn)報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶（或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士）時，須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可報銷。五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等，有外單位按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。七、員工由公司安排的參加短期進(jìn)修、學(xué)習(xí)期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業(yè)培訓(xùn)班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠(yuǎn)需要乘坐飛機的出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規(guī)定進(jìn)行。十、報銷注意事項：1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù)，附原始票據(jù)（包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期，半天不補。3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的，不予報銷。4、原始票據(jù)丟失、毀損的，當(dāng)事人需做出詳細(xì)的書面說明，列出需報銷單據(jù)的明細(xì)項目、金額，經(jīng)主管簽批后，報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。十一、美于差旅費借支的規(guī)定：1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則，由主管會計根據(jù)員工已批準(zhǔn)的出差申請進(jìn)行審核；2、借支額度一般為500~1000元，最高不超過20xx元/人次，400公里以內(nèi)的短途短期出差不借支差旅費，有個人先墊支后報；3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬，1個月之內(nèi)未歸還借款的，由財務(wù)部從其當(dāng)月薪資中扣還。十二、市內(nèi)公務(wù)補貼1、因公去市內(nèi)辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進(jìn)行。2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標(biāo)準(zhǔn)給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進(jìn)行，市場部可與月底列表集中申報。3、各部門應(yīng)對申報補貼的真實性負(fù)責(zé)。十三、本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋、修訂。差旅費管理制度「篇二」一、是與公務(wù)用車制度改革和鄧州市城區(qū)規(guī)劃相銜接把鄧州市城區(qū)的范圍擴大到湍河以北，不僅包括花洲、古城、湍河三個街道辦事處的全部行政區(qū)域，還包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展實驗區(qū)。在城區(qū)范圍內(nèi)的公務(wù)活動不適用差旅費管理辦法，而是適用于公務(wù)車制度改革的有關(guān)規(guī)定。二、是增加了租車的規(guī)定參照省直機關(guān)差旅費規(guī)定，增加了工作人員到交通不便地區(qū)出差，或需要赴外地、下鄉(xiāng)處理緊急公務(wù)，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以租車。三、是提高了鄧州市境外出差的住宿費標(biāo)準(zhǔn)修訂后的差旅費管理辦法按照財政部公布的全國各省差旅費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，但是將住宿費標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了提高，并細(xì)化到每個地區(qū)，此外還取消了對房間(房型)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。四、是調(diào)整了鄧州市境內(nèi)出差的伙食補助費和公雜費標(biāo)準(zhǔn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員到本鄉(xiāng)鎮(zhèn)以外出差或城區(qū)工作人員下鄉(xiāng)出差，伙食補助費每人每天20元包干使用，每人每月報銷總額不超過200元;公雜費每人每天30元包干使用，每人每月不超過300元。五、是明確對下鄉(xiāng)出差審批及費用報銷管理的規(guī)定嚴(yán)禁把下鄉(xiāng)出差有關(guān)補助當(dāng)作福利發(fā)放;同時要求各有關(guān)單位要建立完善下鄉(xiāng)出差費用公示制度，每月對所有下鄉(xiāng)出差人員的差旅費報銷情況進(jìn)行公示。六、是增加差旅費報銷規(guī)定增加了工作人員參加駐村幫扶、抽調(diào)掛職鍛煉、開展審計巡查等專項工作的差旅費報銷規(guī)定，明確了差旅費經(jīng)費開支來源。差旅費管理制度「篇三」職責(zé)分工:集團財務(wù)中心、各財務(wù)部負(fù)責(zé)差旅費備用金、差旅費用的審核、報銷和賬務(wù)處理等工作。所有費用報銷必須經(jīng)過財務(wù)部門審核,董事局主席特批除外。差旅費借支和報銷標(biāo)準(zhǔn):1、如需要辦理差旅費借支,出差人員憑審批后的《員工出差單》到財務(wù)部辦理借支手續(xù),借支差旅費標(biāo)準(zhǔn)如下:1.1交通費:往返行程之路費1.2住宿費:預(yù)計行程天數(shù)x住宿標(biāo)準(zhǔn)1.3伙食費:預(yù)計行程天數(shù)x伙食標(biāo)準(zhǔn)2、公司因公出差人員的差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)分為住宿費、交通費和伙食補助三部分,出差完畢,由財務(wù)人員按不同的情況、不同的標(biāo)準(zhǔn)給予核銷,參見差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。差旅費用管理規(guī)定:1、員工因公出差發(fā)生的差旅費按職務(wù)根據(jù)差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷,超過其待遇標(biāo)準(zhǔn)的,超過部分自理。2、因公出差人員須按職務(wù)等級標(biāo)準(zhǔn)乘坐車、船、飛機,職務(wù)以集團公司人力資源中心發(fā)文任命為準(zhǔn)。特殊須跨級乘坐車、船、飛機的,報副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)另行批準(zhǔn)。外地公司報各公司一把手批準(zhǔn)。3、報銷時,出差人員必須提供出差期間真實的、有效的發(fā)票,不含出租的士票。如因特殊情況需報出租車票,則必須在每張出租車票的背面說明原因并由董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。4、員工因公出差報銷伙食費,必須憑票在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷,如果不能提供合法有效的發(fā)票,伙食補助按規(guī)定每人每天50元。如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷業(yè)務(wù)招待費,則不能報銷當(dāng)期的出差伙食補助。5、差旅費報銷時,天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準(zhǔn)。6、員工借出差之便就近探親的,須經(jīng)集團公司副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),繞道費用全額自理。7、境外出差的費用報銷如果超出標(biāo)準(zhǔn),由集團董事局主席或其授權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)審批。8、省內(nèi)出差如果當(dāng)天來回,原則上只報銷來回路費。如果出差時間超過一天的,則報銷標(biāo)準(zhǔn)參照一般地區(qū)執(zhí)行。9、為統(tǒng)一管理,各地的誤餐補助每天不得超出15元,按實際出勤天數(shù)計算,如有員工飯?zhí)玫闹苯友a助到飯?zhí)谩?0、因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者,扣發(fā)其當(dāng)月工資。差旅費管理制度「篇四」第一條差旅費的報銷范圍及標(biāo)準(zhǔn)1.1報銷范圍本制度所稱出差，是指員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務(wù)、開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務(wù)，開會、學(xué)習(xí)的活動差旅費包括城際交通費、住宿費、出差地市內(nèi)交通費，出差補貼費等項目；不包括外出接待客戶、洽談業(yè)務(wù)、聯(lián)絡(luò)關(guān)系所需的招待費及購買材料、配件的費用。差旅期間的洗衣費、健身保健費及住宿房間內(nèi)的有價商品等，不予報銷；1.2費用標(biāo)準(zhǔn)1.2.1城際交通費：1.2.2住宿費住宿費包括房費、地方政府收取的保險等費用。費用標(biāo)準(zhǔn)單位：元1.2.3市內(nèi)交通費市內(nèi)交通費指出差期間的市內(nèi)交通費，包括公共汽車、地鐵、中巴、出租車等，以及因此產(chǎn)生的相應(yīng)的過橋、停車等費用。費用標(biāo)準(zhǔn)：單位：元/天1.2.4出差補貼該補貼為因出差而使出差人員有可能產(chǎn)生的用餐費用及通訊費用的增加部分，公司給予的補貼，實行包干制，即以規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)按出差的時間給予補貼費用標(biāo)準(zhǔn)單位：元/天第二條差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定1、員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預(yù)計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、副總審批，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)其出差費用不予報銷；如緊急情況可經(jīng)副總、總經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后出差，并在出差當(dāng)日補填《出差申請單》；2、需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申請單》，到財務(wù)或分公司辦事處財務(wù)處辦理借款預(yù)借差旅費；對于沒有還清前次差旅借款，或者是雖然沒有超過上限，但計算不合理的，財務(wù)有權(quán)不予借款；3、出差期間需要發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，要在《出差申請表》的業(yè)務(wù)費項目逐項認(rèn)真填寫，須就業(yè)務(wù)招待預(yù)期目標(biāo)及額度做出預(yù)計；出差期間的業(yè)務(wù)招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷；4、出差人員在上報的出差計劃內(nèi)無法完成任務(wù)需延長，必須以書面報上級審批，并交人事行政、財務(wù)部備案；5、出差返回后應(yīng)在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預(yù)借的多余的款項。第三條差旅費報銷單的填寫及票據(jù)的粘貼1、報銷單上必須完整地填寫姓名、部門及職務(wù)；2、“報銷時間”為填寫報銷單的時間；3、“附件張數(shù)”為所附原始發(fā)票及有關(guān)說明的張數(shù)。附件應(yīng)按類別分類，并按時間順序，整齊地粘貼在大小等同于A4紙的1/2的紙上；為節(jié)約費用，請盡量使用廢舊的紙張；4、“出差事由”應(yīng)簡明、扼要，必須填寫；5、出發(fā)、到達(dá)的“時間”、“地點”，基本以票面為準(zhǔn)；時間填寫到X月X日即可；6、出差補貼根據(jù)出差的實際天數(shù)及相應(yīng)的補貼標(biāo)準(zhǔn)填寫；7、“住宿費”，填寫根據(jù)規(guī)定可報銷的住宿費；如果是去辦事處所在地出差，而沒有住在宿舍的，必須在相應(yīng)的“費用說明”欄中說明原因；8、差旅期間如有宴請費用，應(yīng)在“其他”中列明，并注明我公司陪同人員，說明應(yīng)扣除的出差補助；9、訂票費、人身保險費等其他費用在“其他”欄，填寫；10、“預(yù)借現(xiàn)金”指報銷人從公司預(yù)借的差旅用現(xiàn)金；11、員工在差旅期間的所有費用支出，都應(yīng)取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，可寫說明申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可報銷；需憑票報銷的項目，若報銷單據(jù)丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷；飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷。第四條差旅費的報銷審批程序出差人員報銷，費用額度在總經(jīng)理審批的《出差申請單》費用范圍內(nèi)的，應(yīng)先交其部門領(lǐng)導(dǎo)，再由行政審核，財務(wù)經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)總監(jiān)審核后可予以報銷，超過額度的，須經(jīng)副總經(jīng)理，總經(jīng)理審批后報銷。第五條差旅費額度差旅費在各部門預(yù)算額度內(nèi)實報實銷，如超出本年度預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報銷，特殊情況可在從嚴(yán)掌握的原則上申請追加預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。差旅費管理制度「篇五」為進(jìn)一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理，保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定：一、差旅原則1、全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排，學(xué)校安排后方為因公出差。2、因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。3、凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。5、因公出差，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)1、所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。2、交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費（的士費用）包干10元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。3、本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復(fù)計算。4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。6、所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。7、到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。8、因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出，學(xué)校原則上不報銷任何費用。9、出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。10、自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負(fù)責(zé)。11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。12、教職工乘坐學(xué)校租用車輛進(jìn)城的，不再單獨報銷個人任何交通費。三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。2、襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。3、國培、省培、