大型冶金集團(tuán)十四五信息化總體規(guī)劃方案（豪華版）

第1頁共298頁項目編號：某大型冶金集團(tuán)十四五信息化總體規(guī)劃設(shè)計方案第2頁共298頁1.規(guī)劃概述..............................................................8.............1.1.項目背景........................................................8.............1.2.規(guī)劃定位.......................................................1.0.............1.2.1.目標(biāo)需求...................................................1.0.............1.2.2.實施期....................................................1.0.............1.3.規(guī)劃范圍.......................................................1.0.............1.3.1.業(yè)務(wù)板塊范圍...............................................1.0.............1.3.2.業(yè)務(wù)組織和產(chǎn)線范圍.........................................1.1.............1.3.3.信息系統(tǒng)層次...............................................1.1.............1.3.4.技術(shù)架構(gòu)...................................................1.2.............1.3.5.其他要求...................................................1.2.............1.4.規(guī)劃依據(jù).......................................................1.3.............1.5.規(guī)劃方法.......................................................1.3.............2.現(xiàn)狀與需求分析........................................................1.4.............2.1.XXX集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)..............................................1.4.............2.2.XXX集團(tuán)總體工藝情況..........................................1.4.............2.3.XXX集團(tuán)主要業(yè)務(wù)、信息化現(xiàn)狀及分析...........................7..............2.3.1.銷售和出廠管理.............................................19..............2.3.2.創(chuàng)造管理..................................................2.2.............第3頁共298頁2.3.3.財務(wù)和成本管理.............................................35..............2.3.4.采購管理...................................................3.7.............2.3.5.設(shè)備管理..................................................4.1.............2.3.6.綜合統(tǒng)計分析..............................................4.5.............2.3.7.能源管理..................................................4.6.............2.3.8.檢化驗管理................................................4.7.............2.3.9.計量管理...................................................4.7.............2.3.10.人力資源管理............................................4.8.............2.3.11.協(xié)同辦公管理............................................4.8.............2.3.12.系統(tǒng)環(huán)境................................................4.9.............2.3.13.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境................................................5.3.............3.規(guī)劃愿景與目標(biāo)........................................................6.2.............3.1.規(guī)劃原則.......................................................6.2.............3.2.規(guī)劃愿景目標(biāo)..................................................6.3.............4.XXX集團(tuán)應(yīng)用系統(tǒng)總體架構(gòu)規(guī)劃.........................................65..............4.1.總體應(yīng)用架構(gòu)..................................................6.5.............4.2.XXX集團(tuán)母公司管理系統(tǒng)與屬地執(zhí)行系統(tǒng)的功能分擔(dān)................6.6.............4.2.1.銷售管理..................................................6.6.............4.2.2.財務(wù)與成本管理............................................6.7..............5.1.總體應(yīng)用架構(gòu)..................................................6.8.............第4頁共298頁5.2.分板塊的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu).........................................6.9.............5.2.1.銷售管理...................................................6.9.............5.2.2.財務(wù)管理..................................................7.7.............5.2.3.全廠創(chuàng)造管理..............................................8.2.............3．物料管理精細(xì)化.....................................................................5.2.4.鐵前創(chuàng)造管理系統(tǒng)........................................................5.2.5.鋼軋區(qū)L3...............................................................5.2.6.設(shè)備管理.................................................................5.2.7.能源管理.................................................................5.2.8.檢化驗管理..............................................................5.2.9.計量管理.................................................................5.2.10.采購管理..............................................................5.2.11.協(xié)同辦公管理..........................................................5.2.12.人力資源管理..........................................................5.2.13.綜合統(tǒng)計分析..........................................................5.3.現(xiàn)有信息系統(tǒng)在未來信息化建設(shè)中的定位考慮.....................................5.3.1.財務(wù)管理系統(tǒng).............................................................5.3.2.熱軋板公司“小三級”、“大三級”系統(tǒng).......................................5.3.3.煉鋼廠“實時數(shù)據(jù)庫”系統(tǒng)................................................5.3.4.新鐵區(qū)鐵前MES系統(tǒng)......................................................5.3.5.采購管理系統(tǒng).............................................................5.3.6.設(shè)備管理系統(tǒng).............................................................第5頁共298頁5.3.7.計量管理系統(tǒng).............................................................5.3.8.生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng).............................................................5.3.9.質(zhì)量管理系統(tǒng).............................................................5.3.10.辦公管理系統(tǒng)..........................................................5.3.11.XX制鋼公司“內(nèi)部網(wǎng)”系統(tǒng)...........................................6.外子公司信息化系統(tǒng)的建設(shè)原則...................................................6.1.銷售管理.....................................................................6.2.財務(wù)管理.....................................................................6.3.采購管理.....................................................................6.4.人力資源管理................................................................6.5.協(xié)同辦公管理................................................................6.6.創(chuàng)造管理.....................................................................6.7.設(shè)備管理.....................................................................6.8.能源管理.....................................................................6.9.檢化驗管理..................................................................6.10.計量管理.....................................................................6.11.綜合統(tǒng)計分析................................................................7.信息技術(shù)架構(gòu)規(guī)劃..................................................................7.1.系統(tǒng)環(huán)境.....................................................................7.1.1.系統(tǒng)設(shè)計原則.............................................................7.1.2.系統(tǒng)架構(gòu).................................................................7.1.3.系統(tǒng)平臺方案綜述........................................................7.1.4.系統(tǒng)平臺需求分析........................................................7.1.5.系統(tǒng)主機(jī)平臺.............................................................7.1.6.系統(tǒng)軟件平臺.............................................................7.1.7.數(shù)據(jù)交換解決方案........................................................7.1.8.信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)框架................................................7.1.9.主機(jī)設(shè)備配置.............................................................7.1.10.機(jī)房環(huán)境要求..........................................................7.1.11.系統(tǒng)技術(shù)隊伍建設(shè)要求................................................7.2.網(wǎng)絡(luò)架構(gòu).....................................................................7.2.1.網(wǎng)絡(luò)設(shè)計原則.............................................................7.2.2.網(wǎng)絡(luò)平臺標(biāo)準(zhǔn).............................................................7.2.3.XXX集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)整體架構(gòu).................................................7.2.4.XXX集團(tuán)整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)拓?fù)鋱D.............................................7.2.5.網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)規(guī)劃方案....................................................7.2.6.網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備配置........................................................7.3.企業(yè)信息化管理機(jī)制...........................................................7.3.1.信息化規(guī)劃和建設(shè)的模式...................................................7.3.2.運維管理組織機(jī)構(gòu)........................................................7.3.3.運維管理制度.............................................................7.3.4.運維隊伍建設(shè).............................................................7.3.5.專家隊伍建設(shè).............................................................7.3.6.運維資金.................................................................第6頁共298頁第7頁共298頁7.4.代碼管理體系................................................................7.4.1.代碼管理組織.............................................................7.4.2.代碼管理規(guī)范.............................................................7.4.3.信息編碼的分類原則.......................................................7.4.4.代碼的編碼原則...........................................................7.5.應(yīng)用安全與授權(quán)..............................................................7.5.1.安全管理組織.............................................................7.5.2.安全管理規(guī)范.............................................................7.6.配套工程建設(shè)要求和建議.......................................................7.6.1.計算機(jī)中心機(jī)房環(huán)境要求................................................7.6.2.網(wǎng)絡(luò)配套環(huán)境要求.....................................................7.6.3.網(wǎng)絡(luò)布線系統(tǒng)建議.....................................................8.項目定義與實施主計劃..............................................................8.1.階段計劃.....................................................................8.2.實施主計劃..................................................................8.3.項目管理組織建議...........................................................9.投資估算...........................................................................第8頁共298頁1.規(guī)劃概述1.1.項目背景焦?fàn)t和高爐先后分別投產(chǎn)，結(jié)束了市手無寸鐵的歷史。但在之后一段十年XX之列。國家的投入也逐步X冶金集團(tuán)有限公司(XX)為核心的市計劃單列單位和國有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營單第9頁共298頁XXX冶金集團(tuán)有限公司(XX)組織結(jié)構(gòu)及控股基本情況：下屬14個X厚板、棒材、高線、鋼筋，產(chǎn)品定位于汽車板、家電板、高檔建造用板第10頁共298頁根據(jù)XXX集團(tuán)(含母公司和鋼鐵主業(yè)子公司)的業(yè)務(wù)模式需求和信息化現(xiàn)狀，本項目成果將指導(dǎo)XXX集團(tuán)(含母公司和鋼鐵主業(yè)子公司)未來3年的信息化建分析。第11頁共298頁信息化規(guī)劃覆蓋XXX集團(tuán)(含母公司和鋼鐵主業(yè)子公司)鋼鐵主業(yè)現(xiàn)有和擬建的線，覆蓋與鋼鐵主業(yè)相關(guān)的所有職能部門，覆蓋鋼鐵主業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)母公司涉及的主要生產(chǎn)廠：煉鋼廠(中厚板)、棒線材、煉XX、鐵前相關(guān)廠【燒廠、石礦、水電廠、燃?xì)鈴S、空分廠、運輸部、計電廠、機(jī)械裝母公司涉及的主要職能處室：生產(chǎn)處、技術(shù)中心(質(zhì)量、新品種開辟)、運銷處、處、設(shè)備材料處、原料處、燃料處、外經(jīng)處、機(jī)械動力處、勞動處、組 (BI&DSS)、企業(yè)資源管理(ERP)層、創(chuàng)造執(zhí)行(MES)層、過程控制(PCS)層和基BIDSS企業(yè)資源管理(ERP)、創(chuàng)造執(zhí)行(MES)層面的信息化規(guī)劃，不包括過程控制(PCS)層第12頁共298頁企業(yè)信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全體系構(gòu)建：網(wǎng)絡(luò)防火墻、防病毒、信息安全、入侵平臺建議統(tǒng)軟件、中間件、開辟工具配置建議；實施、正在實施或者已經(jīng)實施的系統(tǒng)在規(guī)劃的應(yīng)用系統(tǒng)整體架構(gòu)中的；第13頁共298頁《上海寶信軟件股分有限公司質(zhì)量體系程敘文件》升的過程。信息化規(guī)劃是指制定企業(yè)信息化一定階段內(nèi)的目標(biāo)，以及為實現(xiàn)該制定出的相關(guān)措施和工作計劃。它作為信息化建設(shè)的基本綱領(lǐng)和總體指向，是的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理發(fā)展充分結(jié)合；其次，規(guī)劃要有適當(dāng)超前性，要注意式與業(yè)務(wù)模式的不斷變化要求。科學(xué)的規(guī)劃在企業(yè)信息化發(fā)展中能起到業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃方法，將寶信信息化規(guī)劃經(jīng)驗和企業(yè)的具體調(diào)調(diào)研評估業(yè)務(wù)與策略確定IT發(fā)展愿景視分析企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，確定IT發(fā)展愿景和驅(qū)力評估企業(yè)IT技術(shù)現(xiàn)狀分析企業(yè)內(nèi)部能力與關(guān)鍵務(wù)流程確定業(yè)務(wù)改善目標(biāo)定義業(yè)務(wù)范圍建立主實施計劃確定項目范圍，以實現(xiàn)戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)和信息化規(guī)劃構(gòu)想定義各項計劃項目的實施路線調(diào)研與評估IT結(jié)構(gòu)與能力設(shè)計適應(yīng)業(yè)務(wù)的IT結(jié)構(gòu)規(guī)劃實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程與目標(biāo)應(yīng)用系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)構(gòu)第14頁共298頁的鋼鐵主業(yè)子公司未做現(xiàn)場調(diào)研，其信息化規(guī)劃參照位于的子公司第15頁共298頁區(qū)主要包括XXX集團(tuán)母公司鐵區(qū)(包括老鐵區(qū)、新鐵區(qū))、XX制鋼公司鐵區(qū)、煉焦工改造工程，該工程計劃XXX集團(tuán)母公司鋼軋區(qū)域主要包括煉鋼廠(含中板產(chǎn)線)、棒線材。煉鋼廠年設(shè)確。第16頁共298頁，主要建設(shè)一條冷軋鋼軋區(qū)主要包括中型分廠、連軋分廠兩個生產(chǎn)廠。中型分廠的主要第17頁共298頁X績。產(chǎn)和按計劃組織生產(chǎn)并存，如母公司煉鋼廠、熱軋板公司目前按用級計劃模式：對母公司及熱軋板公司，生產(chǎn)處進(jìn)行公的統(tǒng)一管理，編制的生產(chǎn)計劃為指導(dǎo)性的計劃；運銷處根據(jù)生產(chǎn)處劃，結(jié)合市場銷售情況，制定月度銷售計劃；生產(chǎn)廠在生產(chǎn)處下達(dá)財務(wù)核算采用二級核算方式，即各二級廠礦每月獨立進(jìn)行財，將財務(wù)報表報財務(wù)處進(jìn)行匯總；由財務(wù)處編制財務(wù)會計報表。子公司內(nèi)管理模式，機(jī)械動力處作為公司的設(shè)備歸口管理單位，主要上對公司的設(shè)備管理進(jìn)行指導(dǎo)管控，設(shè)備的日常點檢維護(hù)、檢修事務(wù)由各。購。其中外經(jīng)處負(fù)責(zé)采購國外礦及部份進(jìn)口設(shè)料處負(fù)責(zé)采購國內(nèi)礦及輔料；燃料處負(fù)責(zé)采購煤及焦炭；設(shè)備材料備、備件、材料、油品、勞保用品等；資源公司負(fù)責(zé)采購廢鋼；煉人力資源管理為兩級管理制，即集團(tuán)層面和二級單位層面(含廠、子公司)，兩級第18頁共298頁之間是密切結(jié)合的模式，各廠設(shè)有勞資部門。始數(shù)據(jù)來自于生產(chǎn)廠及職能處室傳來的報表，由企業(yè)規(guī)劃發(fā)展處負(fù)基礎(chǔ)自動化方面：各生產(chǎn)單元全部配置了比較完善的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)。過程控制系統(tǒng)方面：尚未全部配置。部份機(jī)組配置了過程控制系統(tǒng)(L2)，部份機(jī)了單元設(shè)備的控制系統(tǒng)，部份機(jī)組開辟了實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，部份機(jī)組未配信息化系統(tǒng)(L2以上層面)方面：母公司生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和質(zhì)量管理系統(tǒng)，初步支公司的生產(chǎn)和質(zhì)量管理業(yè)務(wù)；建設(shè)了冷軋鋼板公司的產(chǎn)銷一體化系統(tǒng)，熱位都使用了用友財務(wù)軟件中的總帳模塊、固定資產(chǎn)模塊，基本滿足會計帳方面，現(xiàn)已建設(shè)了原料結(jié)算系統(tǒng)、設(shè)備材料系統(tǒng)；備件材料采購部份系基本滿足目前的采購業(yè)務(wù)需求，原燃料采購部份基本無系統(tǒng)支撐，同時這口。司辦公管理系統(tǒng)，主要功能為文件下發(fā)，簽收等功能。公司沒有內(nèi)。第19頁共298頁，對合同交貨期影響比較大，與生產(chǎn)的實際情況結(jié)合度略薄弱。計X系統(tǒng)尚未建立，有的產(chǎn)線建立了L2以上的信息管理系統(tǒng)(如熱軋的“大三級”、公司生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)、公司質(zhì)量管理系統(tǒng))，但這些系統(tǒng)的集成度低，公司的生產(chǎn)、計量信息共享比較艱難，生產(chǎn)線的上下游工序之間，部門之間，上下級單的生產(chǎn)實績、生產(chǎn)動態(tài)、質(zhì)量檢驗結(jié)果、計量結(jié)果信息的共享主要依靠電張、網(wǎng)上發(fā)布等形式，信息的正確性、及時性難以保證，信息量小，與業(yè)難度高，導(dǎo)致部份業(yè)務(wù)如生產(chǎn)監(jiān)控、生產(chǎn)調(diào)度等運作效果不如意，管理層，財務(wù)對業(yè)務(wù)的管控能力比較弱，一方面財務(wù)不利于財務(wù)分析、決策支持等工作2.3.1銷.售和出廠管理卷、鐵水和鐵塊等；鋼鐵副產(chǎn)品包括焦炭等。此外運銷處也負(fù)責(zé)第20頁共298頁銷售部尋覓客戶簽訂銷售合同，與客戶簽訂銷售合同后，客戶按合同要求按期把貨款在銷售部登記，再交到結(jié)算部，結(jié)算部通知銷售部收款情況；銷售部根據(jù)客戶所下訂單，編制銷售計劃。銷售部將銷售計劃報給生產(chǎn)處組織生產(chǎn)，同時需火車發(fā)貨的制訂對機(jī)裝段開具發(fā)車通知單，機(jī)裝段根據(jù)發(fā)車通知單組織裝車，汽車自提的產(chǎn)品直接交付給客戶；火車外發(fā)的產(chǎn)品，銷售部根據(jù)庫存情況、客戶到款情況和鐵路局批準(zhǔn)的月計劃，開具發(fā)車通知單給市場部，市場部向鐵道部申請日發(fā)車計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后的日發(fā)車計劃交給運輸科，運輸科根據(jù)日發(fā)車計劃組織裝車(組織空車皮)，空車皮到達(dá)后，運輸科通知機(jī)裝段裝車，裝車后由運輸科調(diào)度室根據(jù)鐵路日計劃情況調(diào)度發(fā)車，鐵路局返回鐵路大票給銷售部，同時技術(shù)中心依據(jù)機(jī)裝段傳遞的裝車信息對產(chǎn)品開具質(zhì)量證明書給銷售部，銷售部根據(jù)鐵路大票和質(zhì)量證明書開具結(jié)算通知單給結(jié)算部，結(jié)算第21頁共298頁管理業(yè)務(wù)流程圖2.3.1..息化支撐情況于試運行階段。上述兩個系統(tǒng)數(shù)據(jù)未能實現(xiàn)信息共享，未能實現(xiàn)與財務(wù)。第22頁共298頁。同生效前的財務(wù)審核環(huán)節(jié)，將財務(wù)的貨款控制銷售管理系統(tǒng)缺少與周邊系統(tǒng)(如創(chuàng)造管理系統(tǒng)，計量管理系統(tǒng)，運輸管理系統(tǒng)，財務(wù)管理系統(tǒng)，金稅系統(tǒng)等)的集成。2.3.2制.造管理XXX焦化區(qū)域?qū)儆赬X制鋼公司的子公司(天利焦化公司)。產(chǎn)廠，指導(dǎo)生產(chǎn)。各生產(chǎn)廠的生產(chǎn)技術(shù)科以公司月計劃為基礎(chǔ)，制定各廠作業(yè)第23頁共298頁執(zhí)行。各生產(chǎn)廠調(diào)度按日將生產(chǎn)情況報生產(chǎn)處總調(diào)。在原燃料管、燃料處負(fù)責(zé)原燃料的采購、進(jìn)料，生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)料場具體運營。在煉鐵煉鋼工式：生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃并結(jié)合營切實可行的月生產(chǎn)經(jīng)營計劃；嚴(yán)格按月計劃有效組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)系并組織實施；主要生產(chǎn)車間包括備煤車間、煉焦車間、回收車間、焦油XX：燒結(jié)廠有比較完善的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)。燒結(jié)廠在基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，第24頁共298頁C焦化廠有比較完善的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)。焦化廠在基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)處建設(shè)了生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)，各生產(chǎn)廠(燒結(jié)廠)調(diào)度通過該系統(tǒng)每天上報生產(chǎn)礎(chǔ)自動化(L1)和過程控制系統(tǒng)(L2)。新鐵區(qū)在燒結(jié)L2、焦化L2、煉鐵L2的基礎(chǔ)第25頁共298頁管理、標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、檢化驗信息管理表第26頁共298頁本廠生產(chǎn)、質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。通過生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)和質(zhì)量管理系統(tǒng)的建設(shè)，初步支產(chǎn)處和技術(shù)中心對鐵前的生產(chǎn)和質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。新區(qū)通過自動化系統(tǒng)、信息系統(tǒng)(L3)的建設(shè)，基本可以支持各區(qū)域的生產(chǎn)和質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。X信息系統(tǒng)之間，與自動化系統(tǒng)、與公司生產(chǎn)調(diào)度、質(zhì)量系統(tǒng)滿足生產(chǎn)廠的業(yè)務(wù)需求，但缺少對公司層面鐵前生產(chǎn)管理業(yè)撐，對原料需求計劃、配料、鐵水調(diào)度的支撐不足，同時由于新區(qū)和老區(qū)成，將來每一個廠將面臨兩個信息系統(tǒng)，部份集中管理業(yè)務(wù)的運作將浮現(xiàn)困第27頁共298頁LL3系統(tǒng)覆蓋老區(qū)，與新老鐵區(qū)自動區(qū)域的創(chuàng)造管理系統(tǒng)，以徹底支撐生產(chǎn)管理業(yè)管理，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一平臺，以此為基礎(chǔ)，統(tǒng)2.3.2..軋區(qū)域廠、熱軋板公司的標(biāo)準(zhǔn)管理、新產(chǎn)品研發(fā)、成品檢驗判定由母公司的技術(shù)中心負(fù)責(zé)。母公司煉鋼廠的爐次判定，方坯、板坯、圓坯的表面檢查等由母公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)；熱軋板公司的爐次成份判定、自用板坯的表面檢查由熱軋板公司負(fù)責(zé)。對于母公司煉鋼廠、熱軋板公司的常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)，依據(jù)技術(shù)中心的質(zhì)量計劃，母公司煉鋼廠、熱軋板公司制定的工藝技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。對于母公司煉鋼廠、熱軋板公司的新試產(chǎn)品，由技術(shù)中心、生產(chǎn)處、生產(chǎn)廠(熱軋板公司)、運銷處進(jìn)行聯(lián)合評審，評審?fù)ㄟ^后，由技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定質(zhì)量計劃，生產(chǎn)廠(熱軋板公司)第28頁共298頁廠、熱軋板公司目前按用戶定單組織生產(chǎn)，即“以銷司煉鋼廠及熱軋板公司的生產(chǎn)，其內(nèi)部組織采用二級計劃模式：(1)母公司生產(chǎn)處根銷處根據(jù)市場銷售情況制定月度銷售計劃(對生產(chǎn)處的量細(xì)化到規(guī)格)；(2)母公司班作業(yè)計劃，并以此組織生產(chǎn)；(3)煉鋼廠及熱軋板公司調(diào)度按日將生產(chǎn)情況報生產(chǎn)日生產(chǎn)計劃(規(guī)格、量)；(2)各生產(chǎn)車間根據(jù)日生產(chǎn)計劃及實際生產(chǎn)情況，編制班機(jī)，并以此組織生產(chǎn)；(3)各生產(chǎn)車間按日將生產(chǎn)情況報生產(chǎn)部總調(diào)。母公司煉鋼廠配置了比較完善的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)；有些針對單元設(shè)備的控制系統(tǒng)，但完整的過程控制系統(tǒng)(L2)尚未建立。目前正在實施實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，該系統(tǒng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場L1系統(tǒng)部份數(shù)據(jù)采集，生產(chǎn)、統(tǒng)計報表制作，計劃排程(正在調(diào)試)。信息化系統(tǒng)(L2以上層面的系統(tǒng))尚未建立。熱軋板公司配置了比較完善的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)、過程控制系統(tǒng)(L2)。信息化系統(tǒng)(L2以上層面的系統(tǒng))：已經(jīng)建成為了“小三級”系統(tǒng)，“大三級”系統(tǒng)部份已第29頁共298頁軋板公司計算機(jī)管理系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)小三級(PCC)：主要負(fù)責(zé)熱軋區(qū)域的生產(chǎn)執(zhí)行管理，已經(jīng)實現(xiàn)作業(yè)計劃(軋制計劃、平整計劃)自動下發(fā)加熱爐、軋線、平整過程機(jī)等L2系統(tǒng)，實時采集熱軋各L2分卷管理、報機(jī)結(jié)合的方式進(jìn)行，計劃編制時需要人工錄入每塊板軋制規(guī)程由人工把握，系統(tǒng)不管理。質(zhì)量管理主要包括鋼卷表面平整計劃的編制以人機(jī)結(jié)合的方式進(jìn)行，計劃編制時需要人工錄入每一個板坯庫管理(SYC)：主要負(fù)責(zé)板坯庫作業(yè)管理。鋼卷庫管理(CYC)：主要負(fù)責(zé)r系統(tǒng)的連接。質(zhì)量管理系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)合同質(zhì)量設(shè)計，目前僅實現(xiàn)對外賣r第30頁共298頁劃的編制，熱軋軋制計劃的編制。目前已投入的為連鑄作XX制鋼公司鋼軋區(qū)配置了比較完善的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)(L1)；有些針對單元設(shè)備的控制系統(tǒng)，但完整的過程控制系統(tǒng)(L2)尚未建立。信息化系統(tǒng)(L2以上層面的系統(tǒng))為“內(nèi)部網(wǎng)”系統(tǒng)，該系統(tǒng)主要包括定單管理(含成品庫管理)、質(zhì)量實績信息XXX集團(tuán)母公司鋼軋區(qū)域，煉鋼廠通過使用自動化系統(tǒng)(L1)、單元設(shè)備的控制實時數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，初步支持了本廠的生產(chǎn)、質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。通過生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)管理系統(tǒng)的建設(shè)，初步支持了生產(chǎn)處和技術(shù)中心對煉鋼廠的生產(chǎn)和質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。中板線將建設(shè)自動化系統(tǒng)(L1)、過程控制系統(tǒng)(L2)、信息系統(tǒng)(L2以上系統(tǒng))，熱軋板公司通過使用自動化系統(tǒng)(L1)、過程控制系統(tǒng)(L2)、“小三級”系統(tǒng)，“大三級”系統(tǒng)，較好地支持了本廠的生產(chǎn)、質(zhì)量管理業(yè)務(wù)。通過生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)的建到熱軋板公司。第31頁共298頁計劃管理模式：生產(chǎn)處進(jìn)行公司級生產(chǎn)計劃的統(tǒng)一管制的生產(chǎn)計劃為指導(dǎo)性的計劃；運銷處根據(jù)生產(chǎn)處的月度生產(chǎn)計劃，結(jié)合市場況，制定月度銷售計劃；生產(chǎn)廠在生產(chǎn)處下達(dá)的生產(chǎn)計劃、運銷處達(dá)的月度銷計劃管理難以滿足生產(chǎn)個性化、精細(xì)化、機(jī)構(gòu)扁平化的要求，同時存在以下不在母公司、熱軋板公司率先實現(xiàn)一級計劃管理生產(chǎn)，以合同為排產(chǎn)的惟一依據(jù)；月度銷售和生產(chǎn)計劃作為產(chǎn)銷量管理準(zhǔn)等判定標(biāo)準(zhǔn)信息已代碼化，并在技術(shù)中心的質(zhì)量管理系統(tǒng)中進(jìn)行管理，爐次成份判定、綜合判定由技術(shù)中心的質(zhì)量管理系統(tǒng)負(fù)責(zé)，其他的冶金質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(如創(chuàng)造標(biāo)準(zhǔn))只停留在文本階段，大量的工藝參數(shù)沒有代碼化，未實現(xiàn)計算機(jī)的有效管理，未能做到產(chǎn)品全程質(zhì)量跟蹤管理(如各機(jī)組生產(chǎn)質(zhì)量數(shù)據(jù)的實時采集、作業(yè)指令與實績的對照分析等)。；按合同進(jìn)行產(chǎn)品所需經(jīng)過工序的一貫質(zhì)量設(shè)計，并以質(zhì)量設(shè)計的結(jié)果產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進(jìn)行全程質(zhì)量跟蹤管理，為實現(xiàn)全面質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量第32頁共298頁管理質(zhì)量設(shè)計尚在開辟中，合同相關(guān)質(zhì)量要求通過工藝規(guī)程、質(zhì)量計劃書的方式向傳遞；煉鋼區(qū)域的爐次判定標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)信息已代碼化，并在質(zhì)量管理系統(tǒng)中管外賣板坯的性能判定、綜合判定目前全部人工進(jìn)行，工作量比較大、而且易出；按合同進(jìn)行產(chǎn)品所需經(jīng)過工序的一貫質(zhì)量設(shè)計，并以質(zhì)量設(shè)計的結(jié)果產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進(jìn)行全程質(zhì)量跟蹤管理，為實現(xiàn)全面質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量程、質(zhì)量計劃書的方式向生產(chǎn)廠傳遞；冶金質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)只停留在文本階段，大量；按合同進(jìn)行產(chǎn)品所需經(jīng)過工序的一貫質(zhì)量設(shè)計，并以質(zhì)量設(shè)計的結(jié)果產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進(jìn)行全程質(zhì)量跟蹤管理，為實現(xiàn)全面質(zhì)量跟蹤、質(zhì)量化系統(tǒng)的支撐第33頁共298頁開辟階段、質(zhì)量管理等業(yè)務(wù)處于全手工狀態(tài)，大量安排，建立集團(tuán)公司產(chǎn)銷一體化系統(tǒng)，以支持的原料進(jìn)廠管理、倉庫管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理等產(chǎn)銷管理業(yè)務(wù)，實現(xiàn)日常系統(tǒng)的支撐效集成。運銷系統(tǒng)尚未實現(xiàn)與其他系統(tǒng)的集成，目排程、蹤；生產(chǎn)過程中合同與材料是不掛鉤的，僅在投料、出廠是掛鉤的，難第34頁共298頁安排，建立熱軋產(chǎn)銷一體化系統(tǒng)，以支持相關(guān)根據(jù)放行標(biāo)準(zhǔn)自動性能判定、綜合判定；實現(xiàn)物流、信息流、資金流的書的打印在“內(nèi)部網(wǎng)”業(yè)務(wù)如生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理等業(yè)務(wù)處于全手工狀態(tài)，大量數(shù)據(jù)XX，以XX管理等產(chǎn)銷管理業(yè)務(wù)，實單位之間的生產(chǎn)實績、生產(chǎn)動態(tài)、質(zhì)量檢驗結(jié)果、計量結(jié)果信息的共享主要依、紙張、網(wǎng)上發(fā)布等形式，信息的正確性、及時性難以保證，信息量小，與業(yè)難度高，導(dǎo)致部份業(yè)務(wù)如生產(chǎn)監(jiān)控、生產(chǎn)調(diào)度等運作效果不如意，管理層對生第35頁共298頁統(tǒng)與控制系統(tǒng)的集成，提高信息自動采集和共平，大量生產(chǎn)實時數(shù)據(jù)從控制系統(tǒng)中采集，不能采集的數(shù)據(jù)人工錄入，一次錄品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本提供信息支持。提高信息的整合程度，降低管理人員了2.3.3財.務(wù)和成本管理塊，足會計帳務(wù)核算需要。但是，這兩個使用模塊中的數(shù)據(jù)來源均采用手工錄入的的成本核算。對于生產(chǎn)單元的成本核算，采用二級核算模式，即各二級進(jìn)行財務(wù)核算，將財務(wù)報表報財務(wù)處進(jìn)行匯總；由財務(wù)處編制財務(wù)會計報表并上報財務(wù)處，財務(wù)處月末計算成本差異，按系數(shù)分?jǐn)偝杀?。對于核算，在子公司的?nèi)部采用一級核算模式。如熱軋板公司，其核算的對連鑄、熱軋、能介等。成本核算流程：采用分步結(jié)轉(zhuǎn)及品種法進(jìn)行實際第36頁共298頁2.3.3..息化支撐情況使用用友財務(wù)軟件系統(tǒng)，主要使用了其中的兩個模塊：(1)總帳模塊；(2)成題：算模式,進(jìn)行分布式管理。即各二級廠礦每月獨核算的管理模式；堅持以財務(wù)為中心的系統(tǒng)建；結(jié)合各業(yè)務(wù)板塊的信息化建設(shè)，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)自動采集；在基礎(chǔ)信息得到支間，不利于財務(wù)分析、決策支持等工作的展開。其原因有：(1)部份業(yè)務(wù)沒有系統(tǒng)支撐，對財務(wù)數(shù)據(jù)自動采集有一定艱難；(2)現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)也沒有系統(tǒng)間的集成，甚至造成了解系統(tǒng)管理第37頁共298頁中財務(wù)與業(yè)務(wù)雙方信息支持度不夠，流程有優(yōu)化空間。生產(chǎn)流程，增加財務(wù)風(fēng)險在線控制點，提高雙方的與相關(guān)生產(chǎn)管理系統(tǒng)集成，實現(xiàn)投入產(chǎn)出自動跟蹤拋賬。加強(qiáng)各級庫存用自動拋賬，及時真實反映消耗情況應(yīng)商代碼管理，不便于財務(wù)應(yīng)收、對付系統(tǒng)的自動處理，不同建立統(tǒng)一的客戶、供應(yīng)商代碼體系，納入系2.3.4采.購管理X、備件；原料處負(fù)責(zé)采購國內(nèi)礦及輔料；燃料處負(fù)責(zé)采購煤及焦采購設(shè)備、備件、材料、油品、勞保用品等；資源公司負(fù)責(zé)采購解的季度、月度計劃；設(shè)備、備件、材料：通第38頁共298頁實績進(jìn)行核算。談判模式：招投標(biāo)、詢比價、定向議標(biāo)等。合同采購定單、無庫存合同、戰(zhàn)略合作協(xié)議、框架合同等。驗收管理方面，原輔料檢驗的質(zhì)量信息來自檢化驗系統(tǒng)、計量系統(tǒng)；其他由人工方式驗收。倉儲管理2.3.4..息系統(tǒng)支撐情況本無系統(tǒng)支撐采購業(yè)務(wù)，備件材料采購部份系足目前的采購業(yè)務(wù)需求，但無法支撐未來一體化采購的模式。具體情況系第39頁共298頁臺，支持各物料大類的集中統(tǒng)一采購，國內(nèi)外建議：(1)建立物料分類體系，并通過物料的技術(shù)屬性特征，使物料識別清晰明了，規(guī)避因物料屬性不明而產(chǎn)生的來回溝通、采購差錯等風(fēng)險；通過物料管理屬性定義物料管理流程及采購供應(yīng)策略；(2)建立備件與設(shè)備的關(guān)系;描述設(shè)備的構(gòu)成信息備件的安裝信息，以滿足物料需求驗證、物料成本按設(shè)備歸集等需求；(3)建立物料間代用關(guān)系，以應(yīng)對因故障急需查找替代品的需求；(4)建立供應(yīng)商貨源清單，將X建議：(1)由銷售、采購、財務(wù)共同建立統(tǒng)一的客戶、供應(yīng)商編碼體系，并納入能，隨時注意供應(yīng)商過期資料的再采集；(3)建立供應(yīng)商評估模型，通過供貨質(zhì)量情、報價水分和咨詢服務(wù)、綜合打分等多個維度對供應(yīng)商進(jìn)行評估.第40頁共298頁資金的管控主要依賴握；建議：(1)建立資金預(yù)算管控體系，通過預(yù)算指標(biāo)的設(shè)定與分解、采購過程的預(yù)警線的設(shè)定、占用實績的分析，對責(zé)任進(jìn)行層層分解，營建成本控制的責(zé)任共同體，變“用了算”為“算了用”；(2)建立機(jī)旁庫管理制度，明確機(jī)旁能夠存放哪些物料，對因檢修項目取銷而未更換的備件明令退庫；(3)構(gòu)建設(shè)備維修系統(tǒng)，蹤。驗的物資在入庫前如未作檢驗，一旦存在要品質(zhì)復(fù)驗的物料在系統(tǒng)中作明確標(biāo)識，且與建議：(1)劃清存貨責(zé)任，對庫存沉淀物進(jìn)行分析，因采購問題形成的庫存積的庫存積壓考核使用部門，集中管控統(tǒng)一備購的物料因計劃不當(dāng)而形成的庫存積壓則應(yīng)考核物料管理部門；(2)根據(jù)實際需求，第41頁共298頁、計劃命中率分析、庫存沉淀物分析等資金運作水平，了解計劃執(zhí)行情況，分析庫存呆滯原因，從而優(yōu)原燃料采購流程無系統(tǒng)支撐；資材采購的多種流程(如無庫存等)，系統(tǒng)流程較建議：(1)建立以物料代碼體系為基礎(chǔ)的差異化采供流程，通過流程的自動運作簡化采供過程，提高管理效率；(2)建立作業(yè)導(dǎo)向環(huán)境，通過事件觸發(fā)的方式通劃、定單、合同、到貨等流程均由同一業(yè)務(wù)員建議：(1)在按專業(yè)劃分基礎(chǔ)上，尋源與執(zhí)行分層管理，尋源追求總成本最低，實現(xiàn)采購活動價值增值；執(zhí)行追求采購效率最優(yōu)，實現(xiàn)采購運作成本最低；(2)合建議：(1)在整體信息化規(guī)劃的指導(dǎo)下，以數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為基礎(chǔ)，以業(yè)務(wù)流程整合為支撐，實現(xiàn)作業(yè)體系的整合；(2)考慮與財務(wù)系統(tǒng)、設(shè)備維修系統(tǒng)、人力2.3.5設(shè).備管理第42頁共298頁類設(shè)備管理標(biāo)準(zhǔn)，但由于全是手工管理，在應(yīng)用上存在脫節(jié)于沒有統(tǒng)一的設(shè)備編碼體系、人員編碼體系，給各類標(biāo)準(zhǔn)的使用有點檢隊伍，機(jī)械動力處在業(yè)務(wù)有指導(dǎo)、監(jiān)督、考核，設(shè)備的點檢標(biāo)準(zhǔn)、日常點檢計劃、計劃執(zhí)行由各二級單位負(fù)責(zé)。設(shè)備狀態(tài)管級編制計劃、執(zhí)行計劃。公司通過自己的檢修隊伍為主完成日常設(shè)。單位，二第43頁共298頁2.3.5..息系統(tǒng)對業(yè)務(wù)支撐情況式，對各類設(shè)備集中管理的同時與分級管理相位代碼體系不完整；點檢標(biāo)準(zhǔn)、給油脂標(biāo)準(zhǔn)、維修技建議：(1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建立完整的編碼體系、人員編碼體系、備品備件、等編碼體系，完善基礎(chǔ)管理；按設(shè)備位置分配到人，按設(shè)備位置精細(xì)到更換件，并通過設(shè)備管理系統(tǒng)固化；(2)加強(qiáng)工程建設(shè)管理的力度、完善完工資料交接制度,對設(shè)備資料要有合同上的約束并作為付款條件之一；(3)組織力量在全公司的系統(tǒng)支能從源頭上保證固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和帳、物一致性；固定資產(chǎn)的編碼體系第44頁共298頁點檢業(yè)務(wù)，不利于設(shè)備運行狀態(tài)的準(zhǔn)確及時掌控，不能有效支撐狀態(tài)維狀態(tài)管理較為粗獷，由于沒有信息系統(tǒng)體系支撐，設(shè)備管理部門，建立完善的設(shè)備點檢、異常、故障、停機(jī)管劃、標(biāo)準(zhǔn)、實施、結(jié)算都為人工管理；以自身檢修力量為主，部份專業(yè)性中修項目依靠外協(xié)，沒有形成長期穩(wěn)定的、專業(yè)化的維修建議：(1)利用設(shè)備管理信息系統(tǒng)支撐，管理檢修標(biāo)準(zhǔn)、計劃整個過程，并形成相應(yīng)履歷；(2)利用系統(tǒng)管理項目、合同，并與財務(wù)系統(tǒng)對接，簡化項目結(jié)算流程；(3)建立一支長期穩(wěn)定的、專業(yè)化協(xié)力公司隊伍。應(yīng)備件管理職能，對檢修項目綜合控制能力有限；無機(jī)旁庫較弱，從而變相形成對某些備件的獨自建議：(1)賦予設(shè)備管理部門相應(yīng)備件計劃管理的職責(zé)；(2)由設(shè)備和采購管牽頭，各二級單位配合，摸索通用件的消耗規(guī)律及采購供應(yīng)策略，實現(xiàn)集中管控，統(tǒng)一備料；(3)在現(xiàn)行條件下,可循序漸進(jìn)，依靠規(guī)模較大、供應(yīng)品種較全供應(yīng)商的技術(shù)力量，成熟一類推廣一類；(4)建立完整的機(jī)旁備件管理體系和機(jī)旁庫稽第45頁共298頁延伸。業(yè)體系的整合。完成與財務(wù)系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、產(chǎn)銷管理2.3.6綜.合統(tǒng)計分析XXX集團(tuán)的綜合統(tǒng)計由企業(yè)發(fā)展規(guī)劃處、二級單位(生產(chǎn)廠、職能處室、子公司)其中企業(yè)發(fā)展規(guī)劃處管理內(nèi)容：國家規(guī)定的對外發(fā)布的統(tǒng)計分析報表、廠內(nèi)管的綜合統(tǒng)計分析報表、對標(biāo)管理、績效考核統(tǒng)計分析報表；主要涉及技術(shù)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)量產(chǎn)值指標(biāo)、銷售指標(biāo)、財務(wù)指標(biāo)、能源指標(biāo)、安全指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)、勞資第46頁共298頁滿足了企業(yè)的日常統(tǒng)計管理的需要導(dǎo)出、規(guī)范的表格由二級單位的統(tǒng)計人員根據(jù)規(guī)定的格式進(jìn)行方式和方法比較簡單，不利于進(jìn)行更高層次的統(tǒng)計，也不能利用持。2.3.7.能源管理技術(shù)科負(fù)責(zé)公司內(nèi)部能源平衡規(guī)劃，節(jié)能技術(shù)推廣等職能，同時也燃?xì)鈴S、水電廠、熱力廠、空分廠負(fù)責(zé)各種能源介質(zhì)的生產(chǎn)、傳輸和供給，滿足主生系統(tǒng)支持，無法實現(xiàn)能源生產(chǎn)調(diào)度的扁平化管理，能源運行第47頁共298頁能及時得到能源系統(tǒng)的全面準(zhǔn)確信息，無法對整體能源系統(tǒng)進(jìn)行綜合平。2.3.8檢.化驗管理企業(yè)質(zhì)量管理的監(jiān)督部門，下屬的檢驗部門包括中心化驗室、煉鐵理檢驗；鐵水、爐渣、外購生鐵的檢化驗；鋼坯、鋼帶、耐火材料物理。燒結(jié)廠、焦化廠、熱力廠、石礦廠等各個分廠都設(shè)有檢驗科，負(fù)責(zé)各驗工作?，F(xiàn)有的技術(shù)中心質(zhì)量管理系統(tǒng)已經(jīng)覆蓋了技術(shù)中心管轄的各試2.3.9計.量管理出廠物資以及廠際間物料檢斤等計量業(yè)務(wù)，以及計量設(shè)備的汽車衡、軌道衡，結(jié)合視頻監(jiān)控系統(tǒng)，可對每一個計量點實施計量完善和整合，并擴(kuò)充與整體產(chǎn)銷系統(tǒng)之第48頁共298頁XXX集團(tuán)人力資源分為兩級管理，即集團(tuán)層面和二級單位層面(含廠、子公司)，兩級之間是密切結(jié)合的模式，各廠有住廠勞資科；各二級單位負(fù)責(zé)內(nèi)部薪酬的核算和發(fā)放工制度不統(tǒng)一、調(diào)動等工作由集團(tuán)統(tǒng)一負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部的人力資源管理事務(wù)XXX集團(tuán)辦公管理業(yè)務(wù)由公司辦公室、黨委辦公室(兩辦合署辦公)總體負(fù)責(zé)；公司辦公室下轄兩個科室：秘書科、機(jī)要科(含檔案)；公文管理的文件類型劃分主要有：行政文件、黨委文件、黨委辦公室文件、行第49頁共298頁能：文件下發(fā)，各單位下載后自動記錄相關(guān)操作單位個別有系統(tǒng)使用，但不成體系，也不受公司的控制.系統(tǒng)現(xiàn)狀集中管理系統(tǒng)，各業(yè)務(wù)部門基于各自的業(yè)務(wù)建立了部門的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，在業(yè)務(wù)支管理、文件管理、設(shè)材招標(biāo)、外網(wǎng)郵件、外網(wǎng)網(wǎng)站、外網(wǎng)代理服務(wù)器、網(wǎng)管系個應(yīng)用系統(tǒng)。同時，各生產(chǎn)廠及職能部門信息化建設(shè)：根據(jù)本單位需求各自建數(shù)據(jù)集中管理系統(tǒng)(在建)：第50頁共298頁流體計量：統(tǒng)：“三個體系”考核：核系統(tǒng)：統(tǒng)：文件系統(tǒng)：統(tǒng)：第51頁共298頁第52頁共298頁化支撐方面，熱軋板公司信息化具備了一定的水平，在業(yè)務(wù)支撐上發(fā)揮相化支撐方面，冷軋鋼板公司信息化具備了一定的水平，在業(yè)務(wù)支撐上發(fā)揮化支撐方面，煉焦化工公司信息化具備了一定的水平，在業(yè)務(wù)支撐上發(fā)揮化支撐方面，煉焦化工公司信息化具備了一定的水平，在業(yè)務(wù)支撐上發(fā)揮.存在問題及建議第53頁共298頁。的信息交換平臺，采用統(tǒng)一的通信方式，實現(xiàn)各信息系統(tǒng)之間的數(shù)的備份管理平臺平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理與備份，并考慮增不斷培養(yǎng)和增加信息化系統(tǒng)管理人員，滿足信.XXX集團(tuán)母公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)第54頁共298頁燒結(jié)設(shè)材網(wǎng)設(shè)材網(wǎng)上招標(biāo)設(shè)材處設(shè)材處生產(chǎn)處熱軋百兆光纖雙絞線百兆光纖雙絞線第55頁共298頁第56頁共298頁.X.X集團(tuán)辦公管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)鋼板公司辦事處終端路由器服務(wù)器群防病毒網(wǎng)管終端東門站Cisco6509Cisco6Cisco6509廠區(qū)磅計電廠煉鋼廠計電廠煉鋼廠財務(wù)處運輸部燒結(jié)廠生產(chǎn)處燒結(jié)廠生產(chǎn)處設(shè)材處資源公司職工醫(yī)院程控樓質(zhì)監(jiān)處機(jī)械廠勞服公司石礦鐵城分局燃?xì)鈴S技改處工程部煉鐵千兆多模光纖千兆單模光纖百兆多模光纖雙絞線X端提供訪問財務(wù)、設(shè)材、運銷、計量、原燃料、生產(chǎn)管理、設(shè)備第57頁共298頁行為?？刂聘骶W(wǎng)段用戶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)接入，并對終端用戶進(jìn)行IP地址邦定，采集。。第58頁共298頁..產(chǎn)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)現(xiàn)狀及內(nèi)部局域網(wǎng)線纜鋪設(shè)。各生產(chǎn)網(wǎng)通過防火墻或者服務(wù)器雙網(wǎng)卡的模式和..纜鋪設(shè)情況責(zé)。.XXX集團(tuán)熱軋板公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)第59頁共298頁.XXX集團(tuán)XX制鋼公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)第60頁共298頁統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)接入需求，財務(wù)系統(tǒng)使用終端通過接入集團(tuán)管理網(wǎng)和集團(tuán)財務(wù)系.XXX集團(tuán)鋼板公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)方式，分別連接產(chǎn)銷系統(tǒng)核心交換機(jī)和用友財。第61頁共298頁交換機(jī)多模光纖專線24口接入交換機(jī)24口接入交換機(jī)WS-C3750G-24TS-S交換機(jī)新辦公樓網(wǎng)絡(luò)/防病毒服務(wù)器群/防病毒服務(wù)器群接入交換機(jī)……A:24口接……B:24口接入交換機(jī)C:24口接入交換機(jī)接入接入交換機(jī)L3主機(jī)00L3000L3現(xiàn)場點0001酸洗連軋平整1#熱鍍鋅罩式退火磨輥間檢化驗重卷其它.XXX集團(tuán)其他下屬子公司網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀第62頁共298頁第63頁共298頁集中、統(tǒng)一銷售，集中、統(tǒng)一采購，集中財務(wù)藍(lán)圖；重點突出其價值鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建設(shè)產(chǎn)銷一體化系統(tǒng)、過程控制系統(tǒng)以及與直接影響企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)的采分步實施、重點突破：考慮投資保護(hù)；考慮基礎(chǔ)建設(shè)的重要性和優(yōu)先性；通過分標(biāo)，帶動信息化建設(shè)健康持續(xù)發(fā)展。在考慮到公司長遠(yuǎn)的發(fā)展及當(dāng)前投對應(yīng)用軟件以及硬件逐步擴(kuò)充升級，應(yīng)用系統(tǒng)采用“功能覆蓋產(chǎn)線”的件則是選用具有先進(jìn)性與可升級擴(kuò)展的平臺。優(yōu)先選擇實施效益相關(guān)的信息化系統(tǒng)，重點突破產(chǎn)銷一體化系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)銷一體、管控銜接、三流(物流、信息流、資金流)同步。系統(tǒng)中順暢運作；以信息共享為平臺，實現(xiàn)主要業(yè)務(wù)的整合貫通，意味功能、數(shù)據(jù)都相互共享的集成信息系統(tǒng)，使各類主要業(yè)務(wù)活動、工作協(xié)銷業(yè)務(wù)在信息系統(tǒng)中的集成信息化平臺，并按照專業(yè)職能的不同采用分第64頁共298頁。務(wù)的整合整合，實現(xiàn)數(shù)據(jù)就源管理，業(yè)務(wù)與財務(wù)活動的雙向跟蹤追業(yè)務(wù)在信息系統(tǒng)的集成同協(xié)調(diào)精細(xì)化，由分散統(tǒng)計變?yōu)榧薪y(tǒng)計，確保統(tǒng)計指標(biāo)的準(zhǔn)確性、完第65頁共298頁 按照XXX集團(tuán)的管控模式，整個XXX集團(tuán)(XXX集團(tuán)母公司、所有鋼鐵主業(yè)子公司)的鋼鐵產(chǎn)品將采用集中、統(tǒng)一的銷售模式(實現(xiàn)統(tǒng)一的資將由母公司運銷處統(tǒng)一銷售，其銷售管理業(yè)務(wù)將納入母公 于子公司的財務(wù)管理，采用母公司的財務(wù)系統(tǒng)第66頁共298頁進(jìn)行(財務(wù)系統(tǒng)覆蓋)，以實現(xiàn)XXX集團(tuán)對子公司的財務(wù)監(jiān)控管理。 照XXX集團(tuán)的管控模式，整個XXX集團(tuán)(XXX集團(tuán)母公司、所有鋼鐵主業(yè)子公司)的采購管理采用集中、統(tǒng)一的采購模式，相應(yīng)地，各子公的采購管理部門統(tǒng)一采購，其采購管理業(yè)務(wù)將納入母公司 所有鋼鐵主業(yè)子公司)的人力資源管理采用集中、統(tǒng)一的管理模式，即母公司 (5)協(xié)同辦公管理：在母公司建設(shè)一套功能齊全的、標(biāo)準(zhǔn)版的協(xié)同辦公管理系統(tǒng)，協(xié)同辦公系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)版本進(jìn)行部署，可根據(jù)其實際情況進(jìn)行 (6)綜合統(tǒng)計分析：考慮到各子公司皆為獨立法人實體，都有各種管理分析、績效合統(tǒng)計分析報表的需求，因此在母公司、各子公司分析”系統(tǒng)。各子公司“綜合統(tǒng)計分析”系統(tǒng)上傳各自統(tǒng)4.2.1銷.售管理第67頁共298頁4.2.2財.務(wù)與成本管理采用“母公司財務(wù)系統(tǒng)覆蓋”的方式進(jìn)行；各子公司屬地建第68頁共298頁統(tǒng)(紅色線框內(nèi))的總體架構(gòu)規(guī)劃如下：第69頁共298頁XX5.2.1銷.售管理銷售管理系統(tǒng)定位于支撐整個XXX集團(tuán)(XXX集團(tuán)母公司、所有鋼鐵主業(yè)子公司)鋼鐵產(chǎn)品的集中、統(tǒng)一的銷售管理，實現(xiàn)統(tǒng)一的資源管理、統(tǒng)一的銷售客戶管理、策、統(tǒng)一的售后服務(wù)；支撐實際銷售業(yè)務(wù)的運作，實現(xiàn)從用戶合同的接銷售業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)及信息，為銷售業(yè)務(wù)管理自身分析以生產(chǎn)組織，充分地整合質(zhì)量、生產(chǎn)、出廠、財務(wù)等系統(tǒng)提供的信息，對第70頁共298頁業(yè)務(wù)、應(yīng)收管理兩大部份組成，其中銷售業(yè)務(wù)管理由客戶管、結(jié)算管理組成。銷售管理管理系統(tǒng)功能層次結(jié)構(gòu)售合同為主線、以客戶服務(wù)為中心，實現(xiàn)銷售活動全過程的以提高客戶服務(wù)水平，最終提升銷售價值增長。具體表現(xiàn)在以下幾個方第71頁共298頁、合同異議管理等銷售業(yè)務(wù)全流程的跟蹤程的監(jiān)控、合同執(zhí)行情況流程管理業(yè)務(wù)總體流程圖.要應(yīng)用功能款管理、結(jié)算管理，互供料及外采購管理，出口合同管理、出口單證管關(guān)模塊。由于出口管理是以內(nèi)貿(mào)的形式賣給第三方，所以出口合同的管理流程第72頁共298頁戶管理模塊包括：客戶基本資料維護(hù)、客戶地址信息維護(hù)、客戶本資料戶基本信息時，產(chǎn)生用戶代碼，此代碼在整個局共享。在用戶基本資料中，建立用戶可用結(jié)算方式關(guān)系，合同式只能在合同結(jié)算用戶對應(yīng)的結(jié)算方式中進(jìn)行選擇。在客戶基本址信息行帳號。策。一個價格表版本內(nèi)提供數(shù)據(jù)的追加/修改/刪除等具體價格數(shù)據(jù)調(diào)整功能。第73頁共298頁表,按價格表組成要素和時間段參數(shù)的查詢功能有效期建立并維護(hù)期貨資源銷售計劃。按期貨資源計劃的相應(yīng)版本為模板,統(tǒng)計期貨合同定貨執(zhí)行分布狀況,為合同接單提供分析決策依行品種、規(guī)格、數(shù)量、模塊包括合同錄入評審、合同審核管理、合同下發(fā)管理、合同變更、結(jié)入評審核管理發(fā)管理第74頁共298頁更、結(jié)案通過合同變更流程來完成。對財務(wù)已經(jīng)進(jìn)行貨款結(jié)算蹤管理售業(yè)務(wù)、銷售財務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、出廠各業(yè)務(wù)階段的狀態(tài)跟。能。理。認(rèn)，通過定貨前的技術(shù)評審以保證企業(yè)有，產(chǎn)品評審模塊包括了提供技術(shù)評審的產(chǎn)品各類靜態(tài)基準(zhǔn)第75頁共298頁管理中建立互供料及原板外采購系統(tǒng)，其功能包含了采購需求管理、采購、采購到貨的管理、采購報支的管理和系統(tǒng)運行的相關(guān)靜態(tài)表維護(hù)管理以及外采購業(yè)務(wù)作為公司產(chǎn)銷平衡、產(chǎn)能優(yōu)化的重要調(diào)控手段，通過對原板外采購支持有效控制原板采購量、消除原板到庫不及時或者庫存居高不下的隱患，建立款進(jìn)行管理：將合同的財務(wù)審核作為合同管理的一項必經(jīng)節(jié)點。以用戶的貨款向用戶合同分配為手段,將用戶的貨款控為合同生產(chǎn)前以及出廠發(fā)貨結(jié)算管理以一次出廠實績的配單結(jié)果作為一次結(jié)算開票的依據(jù),實現(xiàn)開票的準(zhǔn)確信息可成批下載形成增值稅發(fā)票信息，在金稅系統(tǒng)中開票后可將發(fā)票號過文本返回結(jié)算信息，形成銷售收入數(shù)據(jù)的閉環(huán)，在上傳的同時完成實.1.口合同管理思想錄入出口合同，并借用內(nèi)貿(mào)的思想建立審核機(jī)制和合同生命周第76頁共298頁括出口的合同錄入，出口合同的審核、出口合同單系統(tǒng)建立類信用證機(jī)制；對各類合同，系統(tǒng)均以信用證為基礎(chǔ)(信用證或者類信用證信息)建立外貿(mào)發(fā)票，以發(fā)票為主線實現(xiàn)外貿(mào)信息的跟蹤管理，從而使各種外貿(mào)方式在5.2.1..部集成支撐條件：銷售合同的執(zhí)行嚴(yán)格受控于財務(wù)收款情況，對于客戶信用擔(dān)?；蛘咭虼a：每一個客戶都具有惟一編碼，客戶相關(guān)信息力求準(zhǔn)確，并保證能及時創(chuàng)造過程中產(chǎn)生的合同跟蹤信息。生產(chǎn)系統(tǒng)申報的現(xiàn)貨信息。創(chuàng)造過程中產(chǎn)生的合同跟蹤信息。生產(chǎn)系統(tǒng)申報的現(xiàn)貨信息。能實時提供完整的客戶應(yīng)收帳款及資金帳信息，使控制銷售合同的執(zhí)行有據(jù)可依產(chǎn)品成本信息全廠創(chuàng)造管理系統(tǒng)各子公司產(chǎn)銷管理系統(tǒng)財務(wù)管理系統(tǒng)123第77頁共298頁.2.2財.務(wù)管理管理系統(tǒng)，對于子公司的財務(wù)管理，采用母公司的財務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行(財務(wù)系統(tǒng)覆蓋)】，；實現(xiàn)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)閉環(huán)管理(計劃預(yù)算、核算、控制、分析改進(jìn))。如成本管第78頁共298頁管理系統(tǒng)功能層次結(jié)構(gòu)財務(wù)管理主線圖，以成本一條線、核算一條線、資金一條線、預(yù)算一條線性的管理作用。財務(wù)信息化建設(shè)的原則是：以重點，實現(xiàn)成本與生產(chǎn)、采購、設(shè)備、人力資源等系統(tǒng)的集成，滿足成財務(wù)管理工作；以資金一條線為營運保障，做好內(nèi)、外部資金調(diào)度，掌況，保持企業(yè)良好運作；到第二階段，在成本、核算、資金三條線形成式的前提下，啟動預(yù)算一條線的管理功能，推進(jìn)預(yù)算、資金、核算、成本四條第79頁共298頁管理系統(tǒng)管理主線圖.要應(yīng)用功能是對公司供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售、資產(chǎn)全過程循業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，在核算中應(yīng)遵循財務(wù)準(zhǔn)則、會計通使一套會計軟件能適應(yīng)不同會計主體的立編制會計報表，也可以改變現(xiàn)行的各個二級核算獨立報表的方原則，注重的是在管理業(yè)務(wù)發(fā)生時，自動生成會計核算信息。通過各系統(tǒng)拋賬規(guī)則的建立，從各相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)(在同一系統(tǒng)平臺的各相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng))自動采集，減少手工會計憑證量，實現(xiàn)會計信息采集的全面自一平臺下的各相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)將以文本接口的方式拋入總賬系統(tǒng)；無相關(guān)第80頁共298頁工完成會計核算，并且在進(jìn)行月關(guān)賬、年關(guān)賬處理時自動完成當(dāng)夠操作的畫面進(jìn)行控制，而且能夠?qū)Σ僮魅藛T所能操作的記錄進(jìn)行跟蹤，保證理費、工程項目等報支付款業(yè)務(wù)為主，同時包總賬系統(tǒng)和成本系統(tǒng)拋賬，使公司全部支出的報銷業(yè)務(wù)規(guī)范。通過建立報支業(yè)務(wù)預(yù)會計分錄的規(guī)則對應(yīng)關(guān)系,使得一旦發(fā)生報支業(yè)務(wù)就及時在建設(shè)，整理和規(guī)范報支業(yè)務(wù)，借助對付管理系統(tǒng)，可以實現(xiàn)第81頁共298頁金審核、分配，對付帳款管理系統(tǒng)必須等待資金計劃生效并下達(dá)；銷售部門收到應(yīng)收票據(jù)后，記錄入帳同時將應(yīng)收票據(jù)信息拋入資金管理系統(tǒng)；資金部門負(fù)責(zé)開具對付票據(jù)，并金系統(tǒng)，票據(jù)集中資金系統(tǒng)后，由計劃部門負(fù)責(zé)票據(jù)的集中管理，并與對付管全部的借貸款業(yè)務(wù)，詳細(xì)記錄借款和還款信息，同時，計主要是管理全部的工程項目支付業(yè)務(wù)，詳細(xì)記錄工程、項目、合同的基5.2.2..部集成支撐條件規(guī)則表都建立在前端系統(tǒng)中，由財務(wù)人員維系統(tǒng)、對付管理系統(tǒng)的支撐：為實現(xiàn)總賬系統(tǒng)、對付管理管理目標(biāo)，在有前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)的條件下，總賬系統(tǒng)、對付管理系從前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取，在無前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)或者現(xiàn)有前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)不統(tǒng)、對付管理系統(tǒng)需求的條件下，需以手工形式錄入信息，或者第82頁共298頁材料類別代碼與成本科目代碼對照表(有成本系統(tǒng)單位)；材料類別代碼預(yù)會計科目代碼對照表(無成本系統(tǒng)單位)；序號序號周邊系統(tǒng)接口采購、庫存、領(lǐng)用設(shè)備管理系統(tǒng)固定資產(chǎn)增減變動、設(shè)備維修4人力資源系統(tǒng)工資、人數(shù)5全廠創(chuàng)造管理系統(tǒng)應(yīng)收、對付、資金、資產(chǎn)、費用、營收、利稅等銷售管理系統(tǒng)銷售收入、銷售量、銷售庫存、定貨信息等5.2.3全.廠創(chuàng)造管理第83頁共298頁、供、銷各個環(huán)節(jié)的信息，對生產(chǎn)進(jìn)行合理有效地計劃、組織，使生產(chǎn)質(zhì)量形成過程；與生產(chǎn)管理密切配合，在各個生產(chǎn)階段對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗息。細(xì)化管理和動態(tài)實時跟蹤，最終實現(xiàn)產(chǎn)能、交貨期、資源利用率、收得率、余按管理職能集中、全過程管理，職責(zé)明晰，減少冗余的業(yè)務(wù)接口，提高管理效率。對產(chǎn)成品資源、運輸能力、倉儲能力、發(fā)運能力、合同交貨統(tǒng)籌安排，合理、有效的組織出廠資源，保證合同按期交貨；節(jié)省物流費用，使出廠流程能夠做到事先有計劃，事中能控制，事后可：實現(xiàn)成本與生產(chǎn)、采購、設(shè)備、人力資源等系統(tǒng)的集成，滿足成鋼生產(chǎn)穩(wěn)定為目標(biāo)，對原料的物流和信息流進(jìn)著重于對原料進(jìn)廠、供應(yīng)的流程進(jìn)行管理，采集原料進(jìn)廠、供應(yīng)、質(zhì)量第84頁共298頁廠創(chuàng)造管理系統(tǒng)應(yīng)用功能層次圖檢驗規(guī)則定義、檢化驗控制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定、檢驗數(shù)據(jù)采集、質(zhì)量判定(性能、表面)等環(huán)，范圍覆蓋產(chǎn)品規(guī)范管理、冶金規(guī)范管理、檢化驗管量判定管理四大業(yè)務(wù)管理功能。通過對采購原料的質(zhì)量控制，實現(xiàn)從產(chǎn)品源頭過程中的質(zhì)量信息進(jìn)行詳細(xì)記錄，建立產(chǎn)品質(zhì)量檔案，實料跟蹤為基礎(chǔ)，通過合理安排合同生產(chǎn)進(jìn)度，理順生產(chǎn)物流，監(jiān)第85頁共298頁況，加快生產(chǎn)周期，實現(xiàn)按合同組織生產(chǎn)，確保合同完成率，從而滿足從接到銷售定單起，直到產(chǎn)品出廠為止，對合同進(jìn)從原料申請開始，直到產(chǎn)品出廠為止；以生產(chǎn)單元現(xiàn)生產(chǎn)狀態(tài)和物料的全程跟蹤；實現(xiàn) (1)煉鋼、軋鋼區(qū)域業(yè)務(wù)流程圖圖5-8煉鋼、軋鋼區(qū)域業(yè)務(wù)流程圖 (2)原輔料管理業(yè)務(wù)流程圖第86頁共298頁生產(chǎn)處公司月生產(chǎn)計劃制定月原料計劃制定月原料計劃下達(dá)原料作業(yè)信息掌握原料庫存掌握原輔料質(zhì)量信息掌握生產(chǎn)廠進(jìn)料作業(yè)原料使用信息原料處/燃料處進(jìn)料安排計量部門計量技術(shù)中心質(zhì)量檢驗全廠創(chuàng)造管理系統(tǒng)支撐的流程采購系統(tǒng)支撐的流程計量系統(tǒng)支撐的流程檢化驗系統(tǒng)支撐的流程輔料管理業(yè)務(wù)流程圖.要應(yīng)用功能夠根據(jù)用戶的需求，對各生產(chǎn)工序進(jìn)行一貫質(zhì)量設(shè)計。全面跟蹤產(chǎn)管理密切配合，在各個生產(chǎn)階段對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并最終對產(chǎn)范管理、冶金規(guī)范管理、創(chuàng)造標(biāo)準(zhǔn)管理、合同質(zhì)量設(shè)建立產(chǎn)品規(guī)范體系。產(chǎn)品規(guī)范是對每一種產(chǎn)品的具體描述，它的內(nèi)容應(yīng)包括品名、標(biāo)準(zhǔn)、牌號、表面特性、用戶的特殊要求(新試產(chǎn)品)第87頁共298頁明應(yīng)該有嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，從合同到標(biāo)簽、質(zhì)保書等使用到的產(chǎn)品規(guī)有工序工藝控制參數(shù)、檢化驗要求、產(chǎn)成品尺及各工序工藝控制參數(shù)要求靜態(tài)表的形式存在于計算機(jī)的資料庫中，通過冶金規(guī)范摘要將各部標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一集中管理，作用于煉鋼生產(chǎn)的煉鋼區(qū)域的質(zhì)量控制要求，規(guī)范的內(nèi)容包括轉(zhuǎn)爐、精煉、連鑄作業(yè)區(qū)域。量設(shè)計。理的數(shù)據(jù)來源于產(chǎn)品規(guī)范系統(tǒng)和冶金規(guī)范系統(tǒng)，合同處理的結(jié)果為后續(xù)的戶要求進(jìn)行各工序的質(zhì)量參數(shù)，工藝參數(shù)的設(shè)計，并將設(shè)計結(jié)果含在計劃，形成取樣指令，規(guī)定有關(guān)取樣的位置、數(shù)量等指示，給出實驗的第88頁共298頁質(zhì)量設(shè)計完成后，可以按合同檢查、查詢質(zhì)量設(shè)計結(jié)果(包含各工序主要質(zhì)量參數(shù)、工藝參數(shù)、放行標(biāo)準(zhǔn)等)信息管理質(zhì)量控制人員提供信能的判定，對產(chǎn)品的化學(xué)成份、物理性能等根據(jù)質(zhì)量設(shè)計的判定放行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行在線封鎖，提出質(zhì)量異議，降標(biāo)準(zhǔn)投入生產(chǎn)等處能不符合要求的材料進(jìn)行在線封鎖，根據(jù)不同情況進(jìn)根據(jù)產(chǎn)品的表面判定結(jié)果及理化性能的判定結(jié)果進(jìn)行綜合判定(不合格品做人工降級改判)。戶要求及檢驗數(shù)據(jù)按照產(chǎn)品類型自動生成質(zhì)保書，保