企業(yè)管理系統(tǒng)：應(yīng)收自動(dòng)分錄

應(yīng)收自動(dòng)分錄系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解內(nèi)容大綱系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)功能圖系統(tǒng)主作業(yè)說(shuō)明系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明模塊的導(dǎo)航圖貼圖，可以給予受訓(xùn)者模塊的整體概念有個(gè)認(rèn)識(shí)系統(tǒng)導(dǎo)航圖系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解內(nèi)容大綱限定條件：>>不同的科目組類型，有不同的限定條件>>限定條件勾選后，則可按此限定條件的不同，分別設(shè)置明細(xì)科目

基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-科目組作業(yè)目的：同一科目組，可按限定條件的不同，對(duì)應(yīng)不同的明細(xì)科目，以便業(yè)務(wù)單據(jù)生成分錄時(shí)，可按具體的業(yè)務(wù)情況，獲取不同的明細(xì)科目基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-科目組應(yīng)收系統(tǒng)相關(guān)科目組類型及限定條件關(guān)系說(shuō)明：科目組類型應(yīng)收賬款預(yù)收賬款其他應(yīng)收款存貨銷售收入存貨銷售成本稅-銷售其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)支出現(xiàn)金銀行存款承兌匯票結(jié)算方式-其他結(jié)算費(fèi)用匯兌損失限定條件客戶會(huì)計(jì)分類客戶會(huì)計(jì)分類其他收付項(xiàng)目存貨會(huì)計(jì)分類存貨會(huì)計(jì)分類稅種稅率其他收付項(xiàng)目其他收付項(xiàng)目貨幣貨幣貨幣貨幣結(jié)算費(fèi)用貨幣貨幣貨幣貨幣客戶會(huì)計(jì)分類客戶會(huì)計(jì)分類銀行賬號(hào)交易對(duì)象會(huì)計(jì)分類損益類型工廠/儲(chǔ)運(yùn)工廠/儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-維護(hù)客戶會(huì)計(jì)分類作業(yè)目的：劃分客戶計(jì)分類，例如集團(tuán)內(nèi)客戶、集團(tuán)外客戶等，用于應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款科目按照客戶會(huì)計(jì)分類設(shè)定不同的會(huì)計(jì)科目按照公司設(shè)置客戶會(huì)計(jì)分類編號(hào)和名稱基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備-維護(hù)存貨會(huì)計(jì)分類作業(yè)目的：劃分存貨會(huì)計(jì)分類，例如原材料、半成品、產(chǎn)成品、低值易耗品，或是主材、輔材等，用于存貨銷售收入和存貨銷售成本科目按照存貨會(huì)計(jì)分類設(shè)定不同的會(huì)計(jì)科目按照公司設(shè)置存貨會(huì)計(jì)分類編號(hào)和名稱內(nèi)容大綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)主作業(yè)流程說(shuō)明基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備日常單據(jù)錄入管理報(bào)表應(yīng)用說(shuō)明期初開賬資料準(zhǔn)備說(shuō)明實(shí)例操作講解應(yīng)收單自動(dòng)分錄流程應(yīng)收單分錄模板預(yù)收賬款設(shè)置科目組存貨銷售收入稅-銷售維護(hù)分錄模板維護(hù)應(yīng)收單生成分錄生成憑證應(yīng)收賬款按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.統(tǒng)一設(shè)定、4.源單分類1+分類2+分類3+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序應(yīng)收單分錄模板(1/4)作業(yè)目的：設(shè)定應(yīng)收單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便應(yīng)收單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄應(yīng)收單分錄模板(2/4)應(yīng)收單分錄模板(3/4)科目來(lái)源應(yīng)用說(shuō)明：科目組

以指定的科目組作為科目的來(lái)源，當(dāng)科目的確定受多種因素影響時(shí)，采用此方式指定科目

以指定的科目作為生成的分錄科目，當(dāng)科目可以確定時(shí)，采用此方式統(tǒng)一設(shè)定

以〖統(tǒng)一設(shè)定〗頁(yè)簽上指定的科目作為科目的來(lái)源，當(dāng)不同的業(yè)務(wù)類型科目來(lái)源一致時(shí)，采用此種方式源單

以來(lái)源單據(jù)的科目作為生成分錄的科目，例如：收款單上應(yīng)收賬款科目應(yīng)該同該收款單核銷的應(yīng)收單生成的應(yīng)收賬款科目一致結(jié)算方式

以結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目來(lái)源作為生成分錄的科目，收款單上收款科目的指定采用此種方式應(yīng)收單分錄模板(4/4)方向應(yīng)用說(shuō)明：借/貸

科目方向同科目金額的正數(shù)方向，例如付款核銷應(yīng)付賬款產(chǎn)生的匯兌損益，正數(shù)放借方，負(fù)數(shù)放貸方以正數(shù)呈現(xiàn)源單方向

與來(lái)源單據(jù)的科目方向相同，例如收款單上的應(yīng)收賬款，應(yīng)收單分錄模板中應(yīng)收款的方向?yàn)榻璺剑绻磫瓮较?，則收款單上應(yīng)收款的方向也為借方，但金額反向借

設(shè)置科目方向?yàn)榻栀J

設(shè)置科目方向?yàn)橘J源單反方向與來(lái)源單據(jù)的科目方向相反，例如收款單上的應(yīng)收賬款，應(yīng)收單分錄模版中應(yīng)收賬款方向?yàn)榻璺?，則收款單上的應(yīng)收賬款方向?yàn)橘J方應(yīng)收單生成分錄舉例(1/5)銷貨-一般：無(wú)稅金額1000稅額170價(jià)稅合計(jì)1170匯率6

借：應(yīng)收賬款$1170￥7020(價(jià)稅合計(jì))貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入$1000￥6000(無(wú)稅金額)貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅$170￥1020(稅額)生成分錄舉例:應(yīng)收單拋收入憑證，一段式銷退–一般：無(wú)稅金額-1000稅額-170價(jià)稅合計(jì)-1170匯率6借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入$1000￥6000

(無(wú)稅金額*-1)借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅$170￥1020(稅額*-1)

貸：應(yīng)收賬款$1170￥7020(價(jià)稅合計(jì)*-1)應(yīng)收單生成分錄舉例(2/5)銷貨–折扣折讓：退貨折扣無(wú)稅金額1000稅額170價(jià)稅合計(jì)1170匯率6

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入$-1000￥-6000(無(wú)稅金額*-1)借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅$-170￥-1020(稅額*-1)貸：應(yīng)收賬款$-1170￥-7020(價(jià)稅合計(jì)*-1)生成分錄舉例:應(yīng)收單拋收入憑證，一段式銷貨–折扣折讓：折扣無(wú)稅金額-1000稅額-170價(jià)稅合計(jì)-1170匯率6借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入$1000￥6000

(無(wú)稅金額*-1)借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅$170￥1020(稅額*-1)

貸：應(yīng)收賬款$1170￥7020(價(jià)稅合計(jì)*-1)應(yīng)收單生成分錄舉例(3/5)銷貨–訂單預(yù)結(jié)沖減：無(wú)稅金額-1000稅額-170價(jià)稅合計(jì)-1170匯率6

借：應(yīng)收賬款$-1170￥-7020(價(jià)稅合計(jì))

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入$-1000￥-6000(無(wú)稅金額)貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅$-170￥-1020(稅額)生成分錄舉例:應(yīng)收單拋收入憑證，一段式銷貨–訂單預(yù)結(jié)：無(wú)稅金額1000稅額170價(jià)稅合計(jì)1170匯率6

借：應(yīng)收賬款$1170￥7020(價(jià)稅合計(jì))貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入$1000￥6000(無(wú)稅金額)貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅$170￥1020(稅額)銷退–訂單預(yù)結(jié)沖減：無(wú)稅金額-1000稅額-170價(jià)稅合計(jì)-1170匯率6借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入$1000￥6000(無(wú)稅金額*-1)借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅$170￥1020(稅額*-1)貸：應(yīng)收賬款$1170￥7020(價(jià)稅合計(jì)*-1)應(yīng)收單生成分錄舉例(4/5)生成分錄舉例:應(yīng)收單拋收入憑證，一段式銷貨–訂金：無(wú)稅金額1000稅額170價(jià)稅合計(jì)1170匯率6

借：應(yīng)收賬款$1170NT7020(價(jià)稅合計(jì))貸：預(yù)收款項(xiàng)$1000NT6000(無(wú)稅金額)貸：銷項(xiàng)稅額$170NT1020(稅額)銷退–訂金沖減：無(wú)稅金額-1000稅額-170價(jià)稅合計(jì)-1170匯率6借：預(yù)收款項(xiàng)$1000NT6000(無(wú)稅金額*-1)借：銷項(xiàng)稅額$170NT1020(稅額*-1)貸：應(yīng)收賬款$1170NT7020(價(jià)稅合計(jì)*-1)銷貨–訂金沖減：無(wú)稅金額-1000稅額-170價(jià)稅合計(jì)-1170匯率6借：預(yù)收款項(xiàng)$1000NT6000(無(wú)稅金額*-1)貸：應(yīng)收賬款$1170NT7020(價(jià)稅合計(jì)*-1)貸：銷項(xiàng)稅額$-170NT-1020(稅額)應(yīng)收單生成分錄舉例(4/5)生成分錄舉例:銷售出庫(kù)單拋預(yù)計(jì)收入，應(yīng)收單拋收入且沖減預(yù)計(jì)收入憑證，兩段式詳見：

銷售出庫(kù)單生成分錄舉例

銷退入庫(kù)單生成分錄舉例

折扣折讓單生成分錄舉例其他應(yīng)收單自動(dòng)分錄流程其他應(yīng)收單分錄模板其他應(yīng)收賬款設(shè)置科目組其他業(yè)務(wù)收入維護(hù)分錄模板維護(hù)其他應(yīng)收單生成分錄生成憑證設(shè)置結(jié)算方式會(huì)計(jì)科目按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.結(jié)算方式分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序其他應(yīng)收單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定其他應(yīng)收單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便其他應(yīng)收單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收單分錄舉例暫付業(yè)務(wù)-款項(xiàng)：借：其他應(yīng)收款（暫付金額)

貸：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付票據(jù)(暫付金額)其他業(yè)務(wù)收入：借：其他應(yīng)收款(收入金額)

貸：其他業(yè)務(wù)收入（收入金額）暫付業(yè)務(wù)-附加結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（附加結(jié)算費(fèi)用金額)

貸：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付票據(jù)(附加結(jié)算費(fèi)用金額)收款單自動(dòng)分錄流程收款單分錄模板預(yù)收賬款設(shè)置科目組現(xiàn)金結(jié)算費(fèi)用維護(hù)分錄模板維護(hù)收款單生成分錄生成憑證銀行存款承兌匯票結(jié)算方式-其他匯兌損失設(shè)置結(jié)算方式會(huì)計(jì)科目按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.源單、4.結(jié)算方式分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序收款單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定收款單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便收款單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄收款單分錄舉例現(xiàn)金折扣&財(cái)務(wù)損失&匯兌損益：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣金額)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(財(cái)務(wù)損失金額)借/貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（匯兌損失金額)貸：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款收應(yīng)收款項(xiàng)：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)/(實(shí)收金額)貸：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用（結(jié)算費(fèi)用金額）貸：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款預(yù)收沖應(yīng)收：借：預(yù)收賬款(沖減金額)貸：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款附加結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(附加結(jié)算費(fèi)用金額)貸：現(xiàn)金/銀行存款（附加結(jié)算費(fèi)用金額）收預(yù)收款：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)/(實(shí)收金額)貸：預(yù)收賬款(預(yù)收金額)利得：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)貸：營(yíng)業(yè)外收入(利得金額)退款單自動(dòng)分錄流程退款單分錄模板預(yù)收賬款設(shè)置科目組現(xiàn)金結(jié)算費(fèi)用維護(hù)分錄模板維護(hù)退款單生成分錄生成憑證銀行存款承兌匯票結(jié)算方式-其他匯兌損失設(shè)置結(jié)算方式會(huì)計(jì)科目按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.源單、4.結(jié)算方式分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序退款單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定退款單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便退款單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄退款單分錄舉例現(xiàn)金折扣&利得&匯兌損益：借：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用(現(xiàn)金折扣金額)貸：營(yíng)業(yè)外收入(利得金額)借/貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（匯兌損失金額)退應(yīng)收款項(xiàng)：借：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)/(實(shí)付金額)退回預(yù)收款：借：應(yīng)收賬款/其他應(yīng)收款貸：預(yù)收賬款(沖減金額)

附加結(jié)算費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用(附加結(jié)算費(fèi)用金額)貸：現(xiàn)金/銀行存款(附加結(jié)算費(fèi)用金額)收預(yù)收款：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)/(實(shí)收金額)貸：預(yù)收賬款(預(yù)收金額)財(cái)務(wù)損失：借：現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)收票據(jù)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用(財(cái)務(wù)損失金額)轉(zhuǎn)銷單自動(dòng)分錄流程轉(zhuǎn)銷單分錄模板設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)轉(zhuǎn)銷單生成分錄生成憑證匯兌損失按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.源單分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序轉(zhuǎn)銷單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定轉(zhuǎn)銷單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便轉(zhuǎn)銷單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)銷單分錄舉例應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：借：應(yīng)收賬款-客戶B（轉(zhuǎn)入金額）財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失金額)貸：應(yīng)收賬款-客戶A(轉(zhuǎn)出金額)

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌收益金額)生成分錄舉例:客戶A的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給客戶B其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷：借：其他應(yīng)收款-客戶B（轉(zhuǎn)入金額）財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失金額)貸：其他應(yīng)收款-客戶A(轉(zhuǎn)出金額)

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌收益金額)預(yù)收款轉(zhuǎn)銷：借：預(yù)收賬款-客戶A（轉(zhuǎn)出金額）財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失金額)貸：預(yù)收賬款-客戶B(轉(zhuǎn)出金額)

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌收益金額)往來(lái)沖賬單自動(dòng)分錄流程往來(lái)沖賬單分錄模板設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)往來(lái)沖賬單生成分錄生成憑證匯兌損失按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.源單分類1+分類2+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序往來(lái)沖賬單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定往來(lái)沖賬單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便往來(lái)沖賬單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄往來(lái)沖賬單分錄舉例應(yīng)收沖應(yīng)付：借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商A(沖賬金額)

其他應(yīng)付款-供應(yīng)商A(沖賬金額)財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失金額)貸：應(yīng)收賬款-客戶A(沖賬金額)

其他應(yīng)收款-客戶A(沖賬金額)

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌收益金額)生成分錄舉例:客戶A的應(yīng)收款項(xiàng)與供應(yīng)商A應(yīng)付款項(xiàng)對(duì)沖預(yù)收沖預(yù)付：借：預(yù)收賬款-客戶A（沖賬金額）財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失金額)貸：預(yù)付賬款-供應(yīng)商A(沖賬金額)

財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌收益金額)調(diào)匯單自動(dòng)分錄流程調(diào)匯單分錄模板設(shè)置科目組維護(hù)分錄模板維護(hù)調(diào)匯單生成分錄生成憑證匯兌損失按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.源單分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序調(diào)匯單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定調(diào)匯賬單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便調(diào)匯單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄調(diào)匯單分錄舉例應(yīng)收：借：應(yīng)收賬款

(匯兌損失金額*-1)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌損失金額)預(yù)收：貸：預(yù)收賬款(匯兌收益金額*-1)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌收益金額)其他應(yīng)收：借：其他應(yīng)收款

(匯兌損失金額*-1)借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌損失金額)生成分錄舉例:原匯率6調(diào)整匯率5生成分錄舉例:原匯率6調(diào)整匯率7應(yīng)收：借：應(yīng)收賬款

(匯兌收益金額)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌收益金額)預(yù)收：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（匯兌損失金額)

貸：預(yù)收賬款(匯兌損失金額)其他應(yīng)收：借：其他應(yīng)收款

(匯兌收益金額)貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益(匯兌收益金額)壞賬準(zhǔn)備單自動(dòng)分錄流程壞賬準(zhǔn)備單分錄模板維護(hù)分錄模板維護(hù)壞賬準(zhǔn)備單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序壞賬準(zhǔn)備單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定壞賬準(zhǔn)備單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便壞賬準(zhǔn)備單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄壞賬準(zhǔn)備單分錄舉例壞賬準(zhǔn)備賬面余額：￥10000應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備：￥12000借：資產(chǎn)減值損失￥2000(12000-10000)貸：壞賬準(zhǔn)備￥2000(12000-10000)壞賬準(zhǔn)備賬面余額：￥10000應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備：￥7000借：壞賬準(zhǔn)備

￥3000(10000-7000)貸：資產(chǎn)減值損失￥3000(10000-7000)壞賬損失單自動(dòng)分錄流程壞賬損失單分錄模板維護(hù)分錄模板維護(hù)壞賬損失單生成分錄生成憑證設(shè)置科目組匯兌損失按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目、3.源單分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序壞賬損失單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定壞賬損失單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便壞賬損失單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄壞賬損失單分錄舉例應(yīng)收款$100發(fā)生壞賬損失且壞賬發(fā)生時(shí)匯率由6->7借：壞賬準(zhǔn)備￥700（100*7）貸：應(yīng)收賬款$100￥600

貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益

￥100其他應(yīng)收款$100發(fā)生壞賬損失且壞賬發(fā)生時(shí)匯率由6->7借：壞賬準(zhǔn)備￥700（100*7）貸：其他應(yīng)收款$100￥600

貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益

￥100應(yīng)收款$100發(fā)生壞賬損失且壞賬發(fā)生時(shí)匯率由6->5借：壞賬準(zhǔn)備￥500（100*5）財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益

￥100

貸：應(yīng)收賬款$100￥600其他應(yīng)收款$100發(fā)生壞賬損失且壞賬發(fā)生時(shí)匯率由6->5借：壞賬準(zhǔn)備￥500（100*5）財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益

￥100

貸：其他應(yīng)收款$100￥600壞賬收回單自動(dòng)分錄流程壞賬收回單分錄模板維護(hù)分錄模板維護(hù)壞賬收回單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.指定科目、2.源單分類1+分類2+分類3+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序壞賬收回單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定壞賬收回單的會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便壞賬收回單自動(dòng)生成會(huì)計(jì)分錄壞賬收回單分錄舉例收到之前的應(yīng)收賬款壞賬$100收回時(shí)匯率6借：應(yīng)收賬款$100￥600

貸：壞賬準(zhǔn)備

￥600收到之前的其他應(yīng)收款壞賬$100收回時(shí)匯率6借：其他應(yīng)收款$100￥600

貸：壞賬準(zhǔn)備

￥600銷貨出庫(kù)單自動(dòng)分錄流程銷貨出庫(kù)單分錄模板應(yīng)收賬款設(shè)置科目組存貨銷售收入稅-銷售維護(hù)分錄模板維護(hù)銷貨出庫(kù)單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序銷貨出庫(kù)單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定銷貨出庫(kù)單拋轉(zhuǎn)收入會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便銷貨出庫(kù)單自動(dòng)生成收入的會(huì)計(jì)分錄銷貨出庫(kù)單分錄舉例(1/2)銷貨出庫(kù)單，數(shù)量10單價(jià)100,金額1000,稅率17%,匯率6借：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000(價(jià)稅合計(jì))

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)

￥5128.21(無(wú)稅金額)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥871.79（稅額)應(yīng)收單，數(shù)量10，單價(jià)120，金額1200，稅率17%，匯率7借：應(yīng)收賬款-實(shí)際$1200￥8400(價(jià)稅合計(jì))貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-實(shí)際￥7179.49(無(wú)稅金額)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥348.72（稅額1220.51-等價(jià)值稅額871.79）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)￥5128.21（等價(jià)值無(wú)稅金額)

貸：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000（等價(jià)值價(jià)稅合計(jì))

銷貨出庫(kù)單確認(rèn)預(yù)計(jì)收入和預(yù)計(jì)賬款，應(yīng)收單確認(rèn)收入和賬款并沖回預(yù)計(jì)銷貨出庫(kù)單分錄舉例(2/2)銷貨出庫(kù)單，數(shù)量10單價(jià)100,金額1000,稅率17%,匯率6借：應(yīng)收賬款$1000￥6000(價(jià)稅合計(jì))

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

￥5128.21(無(wú)稅金額)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥871.79（稅額)應(yīng)收單，數(shù)量10，單價(jià)120，金額1200，稅率17%，匯率7借：應(yīng)收賬款$200￥2400(價(jià)稅合計(jì)-等價(jià)值價(jià)稅合計(jì))貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入￥2051.28(無(wú)稅金額-等價(jià)值無(wú)稅金額)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥348.72（稅額1220.51-等價(jià)值稅額871.79）銷貨出庫(kù)單確認(rèn)收入和賬款,應(yīng)收單按差額確認(rèn)收入和賬款銷退入庫(kù)單自動(dòng)分錄流程銷退入庫(kù)單分錄模板應(yīng)收賬款設(shè)置科目組存貨銷售收入稅-銷售維護(hù)分錄模板維護(hù)銷退入庫(kù)單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序銷退入庫(kù)單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定銷退入庫(kù)單拋轉(zhuǎn)收入會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便銷退入庫(kù)單自動(dòng)生成收入的會(huì)計(jì)分錄銷退入庫(kù)單分錄舉例(1/2)銷退入庫(kù)單，數(shù)量10單價(jià)100,金額1000,稅率17%,匯率6借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)

￥5128.21(無(wú)稅金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥871.79（稅額)貸：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)收單，數(shù)量-10，單價(jià)120，金額-1200，稅率17%，匯率7借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-實(shí)際￥7179.49(無(wú)稅金額*-1)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥348.72(稅額*-1-等價(jià)值稅額*-1)貸：應(yīng)收賬款-實(shí)際$1200￥8400(價(jià)稅合計(jì)*-1)借：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000（等價(jià)值價(jià)稅合計(jì)*-1)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)￥5128.21（等價(jià)值無(wú)稅金額*-1)

銷退入庫(kù)單確認(rèn)預(yù)計(jì)收入和預(yù)計(jì)賬款,應(yīng)收單確認(rèn)收入和賬款并沖回預(yù)計(jì)銷退入庫(kù)單分錄舉例(2/2)銷退入庫(kù)單，數(shù)量10單價(jià)100,金額1000,稅率17%,匯率6借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

￥5128.21(無(wú)稅金額)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥871.79（稅額)

貸：應(yīng)收賬款$1000￥6000(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)收單，數(shù)量-10，單價(jià)120，金額-1200，稅率17%，匯率7借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入￥2051.28(無(wú)稅金額*-1-等價(jià)值無(wú)稅金額*-1)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥348.72（稅額*-1-等價(jià)值稅額*-1）貸：應(yīng)收賬款$200￥2400(價(jià)稅合計(jì)*-1-等價(jià)值價(jià)稅合計(jì)*-1)銷退入庫(kù)單確認(rèn)收入和賬款,應(yīng)收單按差額確認(rèn)收入和賬款折扣折讓單自動(dòng)分錄流程折扣折讓單分錄模板應(yīng)收賬款設(shè)置科目組存貨銷售收入稅-銷售維護(hù)分錄模板維護(hù)折扣折讓單生成分錄生成憑證按單據(jù)類型設(shè)置模板摘要內(nèi)容可自定義可以按不同的業(yè)務(wù)分類設(shè)置多套分錄科目來(lái)源可以為1.科目組、2.指定科目分類1+分錄性質(zhì)不可重復(fù)組號(hào)一致，生成的會(huì)計(jì)分錄同科目同方向自動(dòng)合并組內(nèi)序號(hào)，決定了此科目在生成分錄中的排列順序折扣折讓單分錄模板作業(yè)目的：設(shè)定折扣折讓單拋轉(zhuǎn)收入會(huì)計(jì)分錄的生成規(guī)則，以便折扣折讓單自動(dòng)生成收入的會(huì)計(jì)分錄折扣折讓單收入分錄舉例（1/4）折扣折讓單，折扣，金額1000,稅率17%,匯率6借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)

￥5128.21(無(wú)稅金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥871.79（稅額)貸：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000(價(jià)稅合計(jì))應(yīng)收單，折扣，金額-1000，稅率17%，匯率7借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-實(shí)際￥5982.91(無(wú)稅金額*-1)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥145.3(稅額*-1-等價(jià)值稅額*-1)貸：應(yīng)收賬款-實(shí)際$1000￥7000(價(jià)稅合計(jì)*-1)借：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000（等價(jià)值價(jià)稅合計(jì)*-1)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)￥5128.21（等價(jià)值無(wú)稅金額*-1)

折扣折讓單確認(rèn)預(yù)計(jì)收入和預(yù)計(jì)賬款折扣折讓單收入分錄舉例（2/4）折扣折讓單，退貨折扣，金額-1000,稅率17%,匯率6借：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000(價(jià)稅合計(jì)*-1)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)

￥5128.21(無(wú)稅金額*-1)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥871.79（稅額*-1)應(yīng)收單，退貨折扣，金額1000，稅率17%，匯率7借：應(yīng)收賬款-實(shí)際$1000￥7000(價(jià)稅合計(jì))貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-實(shí)際￥5982.91(無(wú)稅金額)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥145.3(稅額-等價(jià)值稅額)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)￥5128.21（等價(jià)值無(wú)稅金額)

貸：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000（等價(jià)值價(jià)稅合計(jì))

折扣折讓單確認(rèn)預(yù)計(jì)收入和預(yù)計(jì)賬款，,應(yīng)收單確認(rèn)收入和賬款并沖回預(yù)計(jì)折扣折讓單收入分錄舉例（3/4）應(yīng)收單，折扣，金額-1000，稅率17%，匯率7借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入￥854.7(無(wú)稅金額*-1-等價(jià)值無(wú)稅金額*-1)

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥145.3（稅額*-1-等價(jià)值稅額*-1）貸：應(yīng)收賬款$0￥1000(價(jià)稅合計(jì)*-1-等價(jià)值價(jià)稅合計(jì)*-1)折扣折讓單確認(rèn)收入和賬款，應(yīng)收單按差額確認(rèn)收入和賬款折扣折讓單，折扣，金額1000,稅率17%,匯率6借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-預(yù)計(jì)

￥5128.21(無(wú)稅金額)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅￥871.79（稅額)貸：應(yīng)收賬款-預(yù)計(jì)$1000￥6000(價(jià)稅合計(jì))折扣折讓單收入分錄舉例（4/4）應(yīng)收單，退