2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方注冊(cè)地址1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同標(biāo)的2.1外匯保函交易擔(dān)保金額2.2外匯保函交易期限2.3外匯保函交易匯率3.風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任3.1風(fēng)險(xiǎn)管理措施3.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制3.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保范圍4.2擔(dān)保期限4.3擔(dān)保費(fèi)用5.匯率風(fēng)險(xiǎn)防范措施5.1匯率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)5.2匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避5.3匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移6.合同履行6.1合同生效條件6.2合同履行期限6.3合同履行方式7.合同變更與解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3合同變更與解除的程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約糾紛解決方式9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.保密條款10.1保密內(nèi)容10.2保密期限10.3違反保密義務(wù)的責(zé)任11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同解除后的處理12.合同終止12.1合同終止條件12.2合同終止程序12.3合同終止后的處理13.合同解除與終止后的責(zé)任13.1合同解除與終止后的責(zé)任承擔(dān)13.2合同解除與終止后的費(fèi)用結(jié)算13.3合同解除與終止后的資料返還14.其他14.1合同附件14.2合同生效日期14.3合同份數(shù)14.4合同語(yǔ)言第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同雙方注冊(cè)地址甲方注冊(cè)地址：[甲方注冊(cè)地址]乙方注冊(cè)地址：[乙方注冊(cè)地址]1.4合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]第二條合同標(biāo)的2.1外匯保函交易擔(dān)保金額本合同項(xiàng)下外匯保函交易擔(dān)保金額為人民幣[具體金額]元。2.2外匯保函交易期限本合同項(xiàng)下外匯保函交易期限自[開(kāi)始日期]起至[結(jié)束日期]止。2.3外匯保函交易匯率本合同項(xiàng)下外匯保函交易匯率按照中國(guó)人民銀行公布的[具體匯率類型]匯率執(zhí)行。第三條風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任3.1風(fēng)險(xiǎn)管理措施定期進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)分析；建立匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制；制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案。3.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制甲方應(yīng)建立匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)向乙方通報(bào)匯率波動(dòng)情況。3.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施及時(shí)調(diào)整外匯頭寸；采取套期保值等措施。第四條擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保范圍本合同項(xiàng)下?lián)７秶ǖ幌抻诩追揭騾R率波動(dòng)而產(chǎn)生的損失。4.2擔(dān)保期限本合同項(xiàng)下?lián)Ｆ谙夼c外匯保函交易期限一致。4.3擔(dān)保費(fèi)用本合同項(xiàng)下?lián)ＹM(fèi)用為人民幣[具體費(fèi)用]元，于合同生效之日起一次性支付。第五條匯率風(fēng)險(xiǎn)防范措施5.1匯率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)甲方應(yīng)持續(xù)監(jiān)測(cè)匯率波動(dòng)，確保及時(shí)了解市場(chǎng)變化。5.2匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避甲方應(yīng)通過(guò)套期保值等手段規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。5.3匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移甲方可以通過(guò)與乙方協(xié)商，將部分匯率風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給乙方。第六條合同履行6.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2合同履行期限本合同履行期限自合同生效之日起至外匯保函交易期限結(jié)束。6.3合同履行方式雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。第七條合同變更與解除7.1合同變更條件在合同履行期間，如遇不可抗力或其他特殊原因，雙方可協(xié)商對(duì)本合同進(jìn)行變更。7.2合同解除條件在合同履行期間，如一方違約，另一方有權(quán)解除本合同。7.3合同變更與解除的程序任何合同的變更或解除，均需雙方書(shū)面同意，并按照約定的程序進(jìn)行。第八條違約責(zé)任8.1違約情形甲方未按照合同約定提供擔(dān)保；乙方未按照合同約定支付擔(dān)保費(fèi)用；任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。8.2違約責(zé)任承擔(dān)向守約方支付違約金；承擔(dān)因違約給對(duì)方造成的損失；履行合同約定的其他補(bǔ)救措施。8.3違約糾紛解決方式違約糾紛應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)雙方選擇的仲裁機(jī)構(gòu)為[具體仲裁機(jī)構(gòu)名稱]。9.3爭(zhēng)議解決程序仲裁程序按照[具體仲裁機(jī)構(gòu)]的仲裁規(guī)則進(jìn)行。第十條保密條款10.1保密內(nèi)容雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及相關(guān)商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。10.2保密期限保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后[具體年限]年。10.3違反保密義務(wù)的責(zé)任任何一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十一條合同解除11.1合同解除條件合同雙方協(xié)商一致；一方違約，另一方解除合同；發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行。11.2合同解除程序合同解除需書(shū)面通知對(duì)方，并按照約定的程序進(jìn)行。11.3合同解除后的處理合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)，并結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。第十二條合同終止12.1合同終止條件合同履行完畢；雙方協(xié)商一致解除合同；合同因法定事由被解除。12.2合同終止程序合同終止需書(shū)面通知對(duì)方，并按照約定的程序進(jìn)行。12.3合同終止后的處理合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)，并結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。第十三條合同解除與終止后的責(zé)任13.1合同解除與終止后的責(zé)任承擔(dān)合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。13.2合同解除與終止后的費(fèi)用結(jié)算合同解除或終止后，雙方應(yīng)結(jié)算已發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于擔(dān)保費(fèi)用、違約金等。13.3合同解除與終止后的資料返還合同解除或終止后，雙方應(yīng)按照約定返還相關(guān)資料。第十四條其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于[具體附件名稱]。14.2合同生效日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.3合同份數(shù)本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.4合同語(yǔ)言本合同采用中文書(shū)寫，如合同內(nèi)容涉及外文，以中文為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過(guò)程中，根據(jù)甲乙雙方約定，介入合同相關(guān)事務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人，包括但不限于中介方、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等。第二條第三方介入的約定2.1第三方介入的目的甲乙雙方同意，在合同履行過(guò)程中，如有需要，可引入第三方介入，以協(xié)助合同履行，保障各方權(quán)益。2.2第三方介入的條件雙方書(shū)面同意；第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；第三方介入符合法律法規(guī)和合同約定。第三條第三方的責(zé)任限額3.1責(zé)任限額的定義本合同項(xiàng)下，第三方責(zé)任限額是指第三方在履行合同過(guò)程中因自身原因?qū)е碌倪`約行為，對(duì)甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償責(zé)任。3.2責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。第四條第三方的責(zé)權(quán)利4.1第三方的權(quán)利第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和介入?yún)f(xié)議，對(duì)合同履行進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)助；第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供相關(guān)資料和信息；第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和介入?yún)f(xié)議，向甲乙雙方提出意見(jiàn)和建議。4.2第三方的義務(wù)第三方應(yīng)按照合同約定和介入?yún)f(xié)議，履行相應(yīng)的監(jiān)督和協(xié)助職責(zé)；第三方應(yīng)保證其提供的意見(jiàn)和建議的客觀性和公正性；第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。第五條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分第三方對(duì)甲方負(fù)責(zé)，甲方對(duì)第三方的工作成果和質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；第三方應(yīng)按照甲方的要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。5.2第三方與乙方的劃分第三方對(duì)乙方負(fù)責(zé)，乙方對(duì)第三方的工作成果和質(zhì)量負(fù)有監(jiān)督責(zé)任；第三方應(yīng)按照乙方的要求，提供相應(yīng)的服務(wù)或協(xié)助。5.3第三方與甲乙雙方的共同責(zé)任第三方在履行合同過(guò)程中，如因自身原因?qū)е录滓译p方權(quán)益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；甲乙雙方應(yīng)共同監(jiān)督第三方的工作，確保合同履行。第六條第三方介入的程序6.1第三方介入的申請(qǐng)甲乙雙方協(xié)商一致后，向第三方發(fā)出介入申請(qǐng)。6.2第三方介入的審批第三方收到介入申請(qǐng)后，經(jīng)內(nèi)部審批，決定是否介入。6.3第三方介入的協(xié)議甲乙雙方與第三方達(dá)成一致后，簽訂第三方介入?yún)f(xié)議。第七條第三方介入的監(jiān)督與評(píng)估7.1第三方工作的監(jiān)督甲乙雙方有權(quán)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督，確保其按照合同約定和介入?yún)f(xié)議履行職責(zé)。7.2第三方工作的評(píng)估甲乙雙方應(yīng)定期對(duì)第三方的工作進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括但不限于工作質(zhì)量、效率、成本等。第八條第三方介入的終止8.1第三方介入的終止條件合同履行完畢；第三方不再具備介入資格；甲乙雙方協(xié)商一致。8.2第三方介入的終止程序第三方介入終止需書(shū)面通知甲乙雙方，并按照約定的程序進(jìn)行。第九條第三方介入的后續(xù)處理9.1第三方介入終止后的費(fèi)用結(jié)算第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)按照約定結(jié)算相關(guān)費(fèi)用。9.2第三方介入終止后的資料返還第三方介入終止后，第三方應(yīng)將相關(guān)資料返還給甲乙雙方。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.合同簽訂證明要求：提供雙方簽字蓋章的合同原件。說(shuō)明：作為合同生效的書(shū)面證明。2.第三方介入?yún)f(xié)議要求：提供甲乙雙方與第三方簽訂的介入?yún)f(xié)議。說(shuō)明：明確第三方介入的具體內(nèi)容、責(zé)任和權(quán)利。3.匯率風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告要求：提供甲方定期進(jìn)行的匯率風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。說(shuō)明：用于評(píng)估匯率風(fēng)險(xiǎn)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。4.匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告要求：提供甲方匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告。說(shuō)明：及時(shí)向乙方通報(bào)匯率波動(dòng)情況，以便乙方采取相應(yīng)措施。5.匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案要求：提供甲方匯率風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。說(shuō)明：明確匯率風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)的應(yīng)對(duì)措施。6.擔(dān)保費(fèi)用支付憑證要求：提供擔(dān)保費(fèi)用支付憑證。說(shuō)明：證明已支付擔(dān)保費(fèi)用。7.違約金支付憑證要求：提供違約金支付憑證。說(shuō)明：證明已支付違約金。8.爭(zhēng)議解決文件要求：提供爭(zhēng)議解決過(guò)程中的相關(guān)文件，如仲裁裁決書(shū)、法院判決書(shū)等。說(shuō)明：證明爭(zhēng)議已得到解決。9.保密協(xié)議要求：提供保密協(xié)議。說(shuō)明：明確雙方在合同履行過(guò)程中的保密義務(wù)。10.合同解除或終止通知要求：提供合同解除或終止的通知文件。說(shuō)明：證明合同已解除或終止。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為甲方未按照合同約定提供擔(dān)保。乙方未按照合同約定支付擔(dān)保費(fèi)用。任何一方未履行合同約定的其他義務(wù)。第三方未按照合同約定履行職責(zé)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)違約行為發(fā)生后，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔(dān)其他補(bǔ)救措施。3.示例說(shuō)明示例一：甲方未按照合同約定提供擔(dān)保，乙方遭受損失，甲方應(yīng)支付違約金人民幣[具體金額]元，并賠償乙方損失。示例二：乙方未按照合同約定支付擔(dān)保費(fèi)用，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金人民幣[具體金額]元。示例三：第三方未按照合同約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。全文完。2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同1本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景及目的2.1合同簽訂背景2.2合同簽訂目的3.人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理3.1匯率風(fēng)險(xiǎn)管理范圍3.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施3.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任4.外匯保函交易4.1外匯保函交易內(nèi)容4.2外匯保函交易流程4.3外匯保函交易期限5.擔(dān)保合同條款5.1擔(dān)保金額5.2擔(dān)保期限5.3擔(dān)保責(zé)任5.4擔(dān)保方式6.匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.1匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定義6.2匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法6.3匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例7.交易保證金7.1保證金金額7.2保證金繳納方式7.3保證金退還條件8.交易費(fèi)用及支付方式8.1交易費(fèi)用種類8.2交易費(fèi)用計(jì)算方法8.3交易費(fèi)用支付方式9.合同履行及違約責(zé)任9.1合同履行期限9.2合同履行方式9.3違約責(zé)任10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.合同附件12.1附件一：外匯保函12.2附件二：交易保證金協(xié)議12.3附件三：其他相關(guān)文件13.合同簽署13.1合同簽署日期13.2合同簽署地點(diǎn)13.3合同簽署人14.其他約定事項(xiàng)14.1合同變更14.2合同解除14.3合同續(xù)簽14.4合同附件的效力第一部分：合同如下：第一條合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：_______有限公司（2）乙方：_______銀行股份有限公司1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：_______（2）乙方法定代表人：_______1.3合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系方式：電話：_______，郵箱：_______（2）乙方聯(lián)系方式：電話：_______，郵箱：_______第二條合同簽訂背景及目的2.1合同簽訂背景鑒于當(dāng)前國(guó)際匯率波動(dòng)較大，甲方為降低匯率風(fēng)險(xiǎn)，保障自身利益，特與乙方簽訂本合同。2.2合同簽訂目的本合同的簽訂旨在通過(guò)乙方提供的外匯保函交易擔(dān)保服務(wù)，幫助甲方進(jìn)行人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理。第三條人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理3.1匯率風(fēng)險(xiǎn)管理范圍本合同涉及的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理范圍為甲方在交易過(guò)程中因人民幣匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。3.2匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施（1）根據(jù)甲方需求，提供相應(yīng)的外匯保函；（2）實(shí)時(shí)監(jiān)控匯率變動(dòng)，及時(shí)通知甲方；（3）協(xié)助甲方制定匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略。3.3匯率風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任甲方負(fù)責(zé)制定匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略，乙方負(fù)責(zé)提供匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。第四條外匯保函交易4.1外匯保函交易內(nèi)容本合同涉及的外匯保函交易內(nèi)容為：（1）甲方在交易過(guò)程中，因人民幣匯率變動(dòng)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)；（2）乙方為甲方提供的外匯保函擔(dān)保服務(wù)。4.2外匯保函交易流程（1）甲方向乙方提交申請(qǐng)，乙方審核申請(qǐng)材料；（2）乙方根據(jù)申請(qǐng)材料，向甲方出具外匯保函；（3）甲方按照約定進(jìn)行交易；（4）交易完成后，乙方根據(jù)實(shí)際情況退還外匯保函。4.3外匯保函交易期限本合同約定的外匯保函交易期限為_(kāi)______年。第五條擔(dān)保合同條款5.1擔(dān)保金額本合同約定的擔(dān)保金額為人民幣_(tái)______元。5.2擔(dān)保期限本合同約定的擔(dān)保期限為_(kāi)______年。5.3擔(dān)保責(zé)任乙方在本合同約定的擔(dān)保期限內(nèi)，對(duì)甲方因人民幣匯率變動(dòng)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。5.4擔(dān)保方式本合同的擔(dān)保方式為外匯保函。第六條匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)6.1匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)定義本合同所指的匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指因人民幣匯率變動(dòng)，導(dǎo)致甲方在交易過(guò)程中產(chǎn)生的損失。6.2匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法如下：（1）根據(jù)交易金額和匯率變動(dòng)幅度，計(jì)算匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）乙方按照約定比例承擔(dān)匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。6.3匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例本合同約定的匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)比例為：甲方承擔(dān)_______%，乙方承擔(dān)_______%。第八條交易保證金8.1保證金金額甲方需向乙方繳納交易保證金，保證金金額為人民幣_(tái)______元。8.2保證金繳納方式甲方應(yīng)按照本合同的約定，在合同簽訂后_______個(gè)工作日內(nèi)，將保證金匯入乙方指定的賬戶。8.3保證金退還條件（1）本合同到期且無(wú)違約情況；（2）甲方提前終止合同且無(wú)違約情況；（3）經(jīng)雙方協(xié)商一致，決定終止合同。第九條交易費(fèi)用及支付方式9.1交易費(fèi)用種類本合同涉及的交易費(fèi)用包括但不限于：（1）擔(dān)保服務(wù)費(fèi)；（2）匯率咨詢費(fèi)；（3）其他相關(guān)費(fèi)用。9.2交易費(fèi)用計(jì)算方法交易費(fèi)用的計(jì)算方法如下：（1）擔(dān)保服務(wù)費(fèi)：按照擔(dān)保金額的_______%計(jì)算；（2）匯率咨詢費(fèi)：根據(jù)實(shí)際咨詢次數(shù)和咨詢服務(wù)內(nèi)容確定；（3）其他相關(guān)費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際情況另行協(xié)商確定。9.3交易費(fèi)用支付方式交易費(fèi)用應(yīng)按照本合同的約定，在合同簽訂后_______個(gè)工作日內(nèi)支付。第九條合同履行及違約責(zé)任9.1合同履行期限本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)______年。9.2合同履行方式雙方應(yīng)按照本合同的約定，全面、嚴(yán)格履行各自的義務(wù)。9.3違約責(zé)任（1）任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；（2）違約方應(yīng)賠償守約方因此遭受的損失；（3）如一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行，另一方有權(quán)解除合同。第十條爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)；（2）合同簽訂地人民法院。10.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序按照所選爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)的規(guī)則進(jìn)行。第十一條合同生效及終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同終止條件（1）合同約定的期限屆滿；（2）雙方協(xié)商一致解除合同；（3）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（4）一方嚴(yán)重違約，另一方解除合同。11.3合同解除條件（1）一方違約，另一方有權(quán)解除合同；（2）合同約定的解除條件成就。第十二條合同附件12.1附件一：外匯保函附件一為乙方出具的外匯保函，為本合同的重要組成部分。12.2附件二：交易保證金協(xié)議附件二為甲方與乙方簽訂的交易保證金協(xié)議，為本合同的重要組成部分。12.3附件三：其他相關(guān)文件附件三包括但不限于雙方在履行合同過(guò)程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件。第十三條合同簽署13.1合同簽署日期本合同簽署日期為_(kāi)______年_______月_______日。13.2合同簽署地點(diǎn)本合同簽署地點(diǎn)為_(kāi)______。13.3合同簽署人甲方代表：_______乙方代表：_______第二部分：第三方介入后的修正第十四條第三方介入概述14.1第三方定義本合同中的“第三方”是指除甲乙雙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)等。14.2第三方介入情形（1）甲方或乙方需要第三方提供專業(yè)服務(wù)或擔(dān)保；（2）合同履行過(guò)程中，需要第三方進(jìn)行監(jiān)督或調(diào)解；（3）為提高合同履行的效率和安全性，甲乙雙方同意引入第三方。第十五條第三方責(zé)任限額15.1責(zé)任限額定義本合同中的“責(zé)任限額”是指第三方在履行本合同過(guò)程中，因自身原因?qū)е碌倪`約行為，對(duì)甲乙雙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)的最高賠償金額。15.2責(zé)任限額確定（1）第三方責(zé)任限額由甲乙雙方在合同中約定，并在合同附件中明確；（2）責(zé)任限額應(yīng)考慮第三方業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等因素；（3）責(zé)任限額不得超過(guò)本合同約定的擔(dān)保金額。第十六條第三方責(zé)權(quán)利16.1第三方權(quán)利（1）第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用；（2）第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的資料和信息；（3）第三方有權(quán)根據(jù)本合同約定，參與合同履行的監(jiān)督和調(diào)解。16.2第三方義務(wù)（1）第三方應(yīng)按照本合同約定，履行其職責(zé)，確保合同履行的順利進(jìn)行；（2）第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；（3）第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事違法活動(dòng)。第十七條第三方與其他各方的劃分說(shuō)明17.1責(zé)任劃分（1）甲方對(duì)自身在合同履行過(guò)程中的行為負(fù)責(zé)；（2）乙方對(duì)自身在合同履行過(guò)程中的行為負(fù)責(zé)；（3）第三方對(duì)其在合同履行過(guò)程中的行為負(fù)責(zé)。17.2權(quán)利劃分（1）甲方享有合同約定的權(quán)利；（2）乙方享有合同約定的權(quán)利；（3）第三方享有合同約定的權(quán)利。第十八條第三方介入的流程18.1介入申請(qǐng)（1）甲乙雙方協(xié)商一致，確定需要第三方介入的事項(xiàng)；（2）甲乙雙方向第三方發(fā)出介入申請(qǐng)，并明確介入事項(xiàng)和預(yù)期目標(biāo)。18.2第三方介入（1）第三方根據(jù)甲乙雙方的要求，開(kāi)展相關(guān)工作；（2）第三方在介入過(guò)程中，應(yīng)保持中立，不得偏袒任何一方。第十九條第三方介入的終止19.1終止條件（1）合同履行完畢，第三方職責(zé)履行完畢；（2）甲乙雙方協(xié)商一致，決定終止第三方介入；（3）第三方因自身原因無(wú)法繼續(xù)履行職責(zé)。第二十條第三方介入的后續(xù)處理20.1后續(xù)處理（1）第三方介入終止后，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定，處理后續(xù)事宜；（2）如第三方介入過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)按照第十七條的規(guī)定，確定責(zé)任歸屬；（3）如第三方介入過(guò)程中產(chǎn)生損失，甲乙雙方應(yīng)按照第十五條的規(guī)定，確定責(zé)任限額。第二十一條本合同修正本合同修正適用于第三方介入后的情形，甲乙雙方應(yīng)在本合同中增加或修改相關(guān)條款，以確保合同的有效性和可操作性。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：外匯保函詳細(xì)要求：外匯保函應(yīng)由乙方根據(jù)甲方需求出具，明確擔(dān)保金額、期限、擔(dān)保范圍等內(nèi)容。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，乙方應(yīng)向甲方提供的擔(dān)保文件。2.附件二：交易保證金協(xié)議詳細(xì)要求：交易保證金協(xié)議應(yīng)明確保證金金額、繳納方式、退還條件等內(nèi)容。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，甲方與乙方簽訂的保證金協(xié)議。3.附件三：匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略詳細(xì)要求：策略應(yīng)包括匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)、措施、執(zhí)行時(shí)間表等。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，甲方制定的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略。4.附件四：匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法說(shuō)明詳細(xì)要求：說(shuō)明匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算公式、參數(shù)設(shè)定、計(jì)算結(jié)果等。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，提供匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法的詳細(xì)說(shuō)明。5.附件五：交易費(fèi)用明細(xì)詳細(xì)要求：列出交易費(fèi)用的種類、計(jì)算方法、支付時(shí)間等。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，詳細(xì)列出交易費(fèi)用的明細(xì)。6.附件六：爭(zhēng)議解決程序詳細(xì)要求：明確爭(zhēng)議解決的方式、機(jī)構(gòu)、程序等。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，提供爭(zhēng)議解決的具體程序。7.附件七：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方介入的背景、目的、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)等。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，甲乙雙方與第三方簽訂的協(xié)議。8.附件八：第三方責(zé)任限額協(xié)議詳細(xì)要求：協(xié)議應(yīng)明確第三方責(zé)任限額、賠償方式、爭(zhēng)議解決等。說(shuō)明：本附件為第三方介入時(shí)，明確第三方責(zé)任限額的協(xié)議。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：甲乙雙方未按合同約定履行付款義務(wù)；第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)；甲乙雙方未按合同約定提供必要資料和信息；甲乙雙方未按合同約定履行合同解除程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償守約方因此遭受的損失；違約責(zé)任認(rèn)定以合同約定為準(zhǔn)，如無(wú)約定，則參照相關(guān)法律法規(guī)；違約責(zé)任認(rèn)定應(yīng)充分考慮違約行為的性質(zhì)、情節(jié)、后果等因素。3.違約責(zé)任示例：甲方未按合同約定支付交易費(fèi)用，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的損失；第三方未按協(xié)議約定履行職責(zé)，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任；甲乙雙方未按合同約定提供必要資料和信息，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。全文完。2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理外匯保函交易擔(dān)保合同2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方聯(lián)系方式2.合同簽訂背景3.合同目的4.外匯保函交易擔(dān)保范圍4.1外匯保函類型4.2外匯保函金額4.3外匯保函有效期5.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施5.1匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算5.2匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口控制5.3匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口調(diào)整6.外匯保函交易流程6.1外匯保函申請(qǐng)6.2外匯保函審批6.3外匯保函出具6.4外匯保函使用6.5外匯保函歸還7.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算方法7.1匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算公式7.2匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算參數(shù)8.外匯保函交易擔(dān)保費(fèi)用8.1擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算方法8.2擔(dān)保費(fèi)用支付方式8.3擔(dān)保費(fèi)用調(diào)整9.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口調(diào)整機(jī)制9.1調(diào)整觸發(fā)條件9.2調(diào)整方式9.3調(diào)整程序10.合同解除與終止10.1合同解除條件10.2合同終止條件10.3合同解除與終止程序11.違約責(zé)任11.1違約情形11.2違約責(zé)任承擔(dān)12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式12.2爭(zhēng)議解決程序13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.2合同終止條件14.其他約定14.1合同附件14.2合同解釋14.3合同變更與補(bǔ)充14.4合同份數(shù)與生效日期第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱甲方：[甲方全稱]乙方：[乙方全稱]1.2合同雙方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.3合同雙方聯(lián)系方式甲方聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]乙方聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]2.合同簽訂背景本合同簽訂背景為甲乙雙方在2024年度內(nèi)進(jìn)行外匯保函交易，為規(guī)避人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成共識(shí)，特訂立本合同。3.合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在2024年度人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)管理中的權(quán)利和義務(wù)，確保外匯保函交易的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)雙方利益的最大化。4.外匯保函交易擔(dān)保范圍4.1外匯保函類型本合同所述外匯保函包括但不限于信用證保函、履約保函、預(yù)付款保函等。4.2外匯保函金額外匯保函金額根據(jù)甲乙雙方實(shí)際交易需求確定，具體金額以雙方協(xié)商為準(zhǔn)。4.3外匯保函有效期外匯保函有效期自出具之日起至約定的保函到期日止。5.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理措施5.1匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算甲乙雙方應(yīng)按照國(guó)際通行匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算方法，定期對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行計(jì)算，并提交給對(duì)方。5.2匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口控制甲乙雙方應(yīng)采取有效措施，控制匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口，確保其處于合理范圍內(nèi)。5.3匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口調(diào)整如匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口超過(guò)合理范圍，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口，包括但不限于調(diào)整交易結(jié)構(gòu)、調(diào)整匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。6.外匯保函交易流程6.1外匯保函申請(qǐng)甲乙雙方在需要進(jìn)行外匯保函交易時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ教岢錾暾?qǐng)，并提交相關(guān)資料。6.2外匯保函審批乙方在收到甲方的申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)。6.3外匯保函出具經(jīng)審批通過(guò)的外匯保函，乙方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具并送達(dá)甲方。6.4外匯保函使用甲方在履行合同義務(wù)時(shí)，可使用乙方出具的外匯保函。6.5外匯保函歸還在合同履行完畢后，甲方應(yīng)將外匯保函歸還乙方。8.外匯保函交易擔(dān)保費(fèi)用8.1擔(dān)保費(fèi)用計(jì)算方法擔(dān)保費(fèi)用按外匯保函金額的一定比例計(jì)算，具體比例為[具體比例]%，按月計(jì)收。8.2擔(dān)保費(fèi)用支付方式擔(dān)保費(fèi)用應(yīng)于每月[具體日期]前支付至乙方指定賬戶。8.3擔(dān)保費(fèi)用調(diào)整如遇中國(guó)人民銀行調(diào)整人民幣匯率或相關(guān)金融政策變化，導(dǎo)致?lián)ＹM(fèi)用計(jì)算方法發(fā)生變化，雙方應(yīng)協(xié)商一致后進(jìn)行調(diào)整。9.匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口調(diào)整機(jī)制9.1調(diào)整觸發(fā)條件9.2調(diào)整方式調(diào)整方式包括但不限于調(diào)整交易金額、調(diào)整匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略等。9.3調(diào)整程序觸發(fā)調(diào)整條件后，甲乙雙方應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)協(xié)商并確定調(diào)整方案。10.合同解除與終止10.1合同解除條件（1）一方嚴(yán)重違約，經(jīng)對(duì)方書(shū)面通知后[具體期限]內(nèi)未予糾正；（2）發(fā)生不可抗力事件，致使合同無(wú)法履行；（3）雙方協(xié)商一致決定解除合同。10.2合同終止條件合同履行完畢或達(dá)到合同約定的終止條件時(shí)，合同自動(dòng)終止。10.3合同解除與終止程序合同解除或終止，雙方應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，并按照合同約定處理未履行完畢的義務(wù)。11.違約責(zé)任11.1違約情形（1）一方未按合同約定支付擔(dān)保費(fèi)用；（2）一方未按合同約定進(jìn)行匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口調(diào)整；（3）一方未按合同約定履行其他義務(wù)。11.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。12.爭(zhēng)議解決12.1爭(zhēng)議解決方式發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交[具體仲裁機(jī)構(gòu)]仲裁。12.2爭(zhēng)議解決程序仲裁應(yīng)按照[具體仲裁機(jī)構(gòu)]的仲裁規(guī)則進(jìn)行，仲裁裁決為終局裁決。13.合同生效與終止13.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2合同終止條件合同履行完畢或達(dá)到合同約定的終止條件時(shí)，合同終止。14.其他約定14.1合同附件（1）甲乙雙方的身份證明文件；（2）外匯保函申請(qǐng)表；（3）匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)算報(bào)告；（4）其他雙方認(rèn)為必要的文件。14.2合同解釋本合同的解釋以中文為準(zhǔn)，如有歧義，以雙方協(xié)商一致的解釋為準(zhǔn)。14.3合同變更與補(bǔ)充對(duì)本合同的任何變更或補(bǔ)充，均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并由雙方簽字蓋章。14.4合同份數(shù)與生效日期本合同一式[具體份數(shù)]份，甲乙雙方各執(zhí)[具體份數(shù)]份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的，為履行本合同而提供中介服務(wù)、專業(yè)咨詢、擔(dān)保、保險(xiǎn)或其他相關(guān)服務(wù)的獨(dú)立法人或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了提高合同履行的效率、保障合同雙方的權(quán)益，以及提供專業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。15.3第三方介入方式15.3.1中介服務(wù)第三方作為中介方，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲乙雙方之間的溝通和交易，確保合同條款的準(zhǔn)確理解和執(zhí)行。15.3.2專業(yè)咨詢第三方提供專業(yè)咨詢，包括但不限于匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略、外匯保函出具程序等。15.3.3擔(dān)保第三方作為擔(dān)保方，為本合同項(xiàng)下的外匯保函提供擔(dān)保服務(wù)。15.3.4保險(xiǎn)第三方提供保險(xiǎn)服務(wù)，為甲乙雙方提供匯率風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)。16.甲乙雙方責(zé)任16.1甲方責(zé)任甲方應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向乙方支付相關(guān)費(fèi)用，并配合第三方完成中介、咨詢、擔(dān)?；虮ｋU(xiǎn)等服務(wù)的相關(guān)手續(xù)。16.2乙方責(zé)任乙方應(yīng)按照合同約定，接受第三方的介入，并確保第三方服務(wù)的質(zhì)量和效率。16.3第三方責(zé)任16.3.1第三方責(zé)任限額第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任限額為[具體金額]，超出部分由甲乙雙方自行承擔(dān)。16.3.2第