金山辦公（688111）公司2023年財務(wù)分析研究報告

金山辦公(688111)公司2023年財務(wù)分析1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 2 (四)、短期償債能力變化情況 2 3 23 24 (十一)、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十二)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) 25(十三)、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 (十四)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù) (十五)、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因 27 27 28 29 31 334 (三)、凈資產(chǎn)收益率變化原因分析 1公司2023年營業(yè)收入為455,596.82萬元，與2022年的388,495.94萬元相比大幅增長，增長了17.27%。2023年凈利潤為131,446.17萬元，與2022年的113,092.45萬元相比有較大幅度增長，增長了16.23%。公司2023年營業(yè)成本為66,984.01萬元，與2022年的58,291.07萬元相比大幅增長增長了14.91%。2023年銷售費用為96,741.45萬元與2022年的81,820.17萬元相比大幅增長，增長了18.24%。2023年管理費用為44,422.79萬元，與2022年的39,190.31萬元相比大幅增長增長了13.35%。2023年財務(wù)費用為負(fù)9,483.93萬元，與2022年的負(fù)1,298.46萬元相比成倍下降，下降了6.3倍。公司2023年總資產(chǎn)為1,397,402.13萬元，與2022年的1,205,767.66萬元相比有較大幅度增長，增長了15.89%。2023年流動資產(chǎn)為1,014,696.08萬元，與2022年的977,531.62萬元相比有較大幅度增長，增長了3.8%。公司2023年負(fù)債總額為395,441.51萬元，與2022年的325,928.56萬元相比大幅增長，增長了21.33%。2023年所有者權(quán)益為1,001,960.62萬元，與2022年的879,839.10萬元相比大幅增長，增長了13.88%。公司2023年流動比率為3.2174,與2022年的3.5544相比大幅下降，下降了0.337。2023年速動比率為3.21,與2022年的3.5439相比大幅下降，下降了0.3339。雖然公司當(dāng)期速動比率大幅下降，但仍高于行業(yè)較好水平，用當(dāng)期速動資產(chǎn)償還流動負(fù)債沒有困難，償債能力較好，速動比率比較合理。2公司2023年營業(yè)利潤率為30.74%,與2022年的30.8%相比變化不大。2023年資產(chǎn)報酬率為9.95%,與2022年的10.54%相比有較大幅度下降，下降了0.59個百分比。2023年凈資產(chǎn)收益率為13.97%,與2022年的13.64%相比變化不大。公司2023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1042.7608天，2022年為1056.1785天，2023年比2022年縮短13.4177天。2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為798.0336天，2022年為867.6229天，2023年比2022年縮短69.5893天。2023年營業(yè)周期為43.31天，2022年為43.75天，2023年比2022年縮短0.44天。變化不大。公司2023年經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為205,754.71萬元，投資現(xiàn)金凈流量為負(fù)公司資產(chǎn)凈利率為10.1%,與上期相比，有上升趨勢。公司權(quán)益乘數(shù)為3一、金山辦公(688111)公司實現(xiàn)利潤分析(一)公司利潤總額分析金山辦公(688111)2023年實現(xiàn)利潤為138,983.95萬元，與2022年的119,824.24萬元相比有較大幅度增長，增長了15.99%。公司實現(xiàn)利潤主要來源是內(nèi)部經(jīng)營業(yè)務(wù)，公司有一定的盈利基礎(chǔ)。(二)主營業(yè)務(wù)的盈利能力從主營業(yè)務(wù)收入和成本的變化情況來看，金山辦公(688111)2023年主營業(yè)務(wù)收入凈額為455,596.82萬元，與2022年的388,495.94萬元相比大幅增長，增長了17.27%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為66,984.01萬元，與2022年的58,291.07萬元相比大幅增長，增長了14.91%。公司主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本同時增長，但收入的增長幅度大于成本的增長幅度，說明公司主營業(yè)務(wù)盈利能力提高。數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)銷售收入實現(xiàn)利潤4營業(yè)利潤投資收益營業(yè)外利潤從報表數(shù)據(jù)來看，金山辦公(688111)2023年銷售收入大部分是現(xiàn)金收入，收入質(zhì)量是可靠的。(四)利潤總結(jié)分析在市場份額迅速擴大的同時，公司營業(yè)利潤也有所增長，公司在擴大市場方面取得了成功，經(jīng)營業(yè)務(wù)開展良好。5二、金山辦公(688111)公司成本費用分析2023年金山辦公(688111)成本費用總額為198,664.32萬元，其中：主營業(yè)務(wù)成本為66,984.01萬元，占成本總額的33.72%;銷售費用為96,741.45萬元，占成本總額的48.70%;管理費用為44,422.79萬元，占成本總額的22.36%;財數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬成本費用總額主營業(yè)務(wù)成本銷售費用管理費用財務(wù)費用主營業(yè)務(wù)稅金及附加6金山辦公(6881112023年銷售費用為96,741.45萬元與2022年的81,820.17萬元相比，大幅增長，增長了18.24%。2023年隨著銷售費用的增長，主營業(yè)務(wù)良好效果。金山辦公(6881112023年管理費用為44,422.79萬元與2022年的39,190.31萬元相比，大幅增長，增長了13.35%。2023年管理費用占銷售收入的比例為9.75%,與2022年的10.09%相比，下降了0.34個百分點。管理費用與銷售收入金山辦公(688111)2023年財務(wù)費用為負(fù)9,483.93萬元，與2022年的負(fù)7三、金山辦公(688111)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析金山辦公(688111)2023年資產(chǎn)總額為1,397,402.13萬元，其中：流動資產(chǎn)為1,014,696.08萬元，主要分布在貨幣資金、其他流動資產(chǎn)、應(yīng)收賬款等環(huán)節(jié)，分別占公司流動資產(chǎn)合計的34.28%、34.28%和5.59%。非流動資產(chǎn)為382,706.05萬元，主要分布在其他資產(chǎn)和長期投資，分別占公司非流動資產(chǎn)的98.20%和流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)00其他資產(chǎn)8數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)總資產(chǎn)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)無形及遞延資產(chǎn)0000其他資產(chǎn)公司擁有的貨幣資產(chǎn)數(shù)額較大，約占公司流動資產(chǎn)的34.28%,說明公司擁數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)流動資產(chǎn)9存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資00應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款其他應(yīng)收款短期投資00應(yīng)收票據(jù)貨幣資金其他流動資產(chǎn)2023年資產(chǎn)總額為1,397,402.13萬元，與2022年的1,205,767.66萬元相比有較大幅度增長，增長了15.89%。具體來說，以下項目的變動使資產(chǎn)總額增加：長期投資增加64,996.77萬元；其他資產(chǎn)增加155,812.98萬元；存貨增加25.48萬元；應(yīng)收賬款增加7,014.88萬元；其他應(yīng)收款增加2,246.11萬元；其他流動資產(chǎn)增加243,877.98萬元；共計增加473,974.20萬元。以下項目的變動使資產(chǎn)總額減少：固定資產(chǎn)減少1,342.97萬元；應(yīng)收票據(jù)減少136.78萬元；貨幣資金減少353,728.68萬元；共計減少355,208.43萬元。增加項與減少項相抵，使資產(chǎn)總額增長118,765.77萬元。從資產(chǎn)各項構(gòu)成與主營業(yè)務(wù)收入的比例關(guān)系來看，2023年應(yīng)收賬款的占比情況基本合理。存貨的占比情況基本合理。固定資產(chǎn)投入使用時間較短。2023年公司資金占用不合理的項目較少，擁有較強的資產(chǎn)的盈力能力,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理。(六)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動情況2023年與2022年相比，2023年應(yīng)收賬款占收入的比例下降?？偠灾鲃淤Y產(chǎn)的增長沒有跟上主營業(yè)務(wù)收入的增長，并且資產(chǎn)的盈利能力水平有所提高。因此與2022年相比，本期的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有所改善。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)流動資產(chǎn)長期投資固定資產(chǎn)存貨應(yīng)收賬款貨幣資金四、金山辦公(688111)公司負(fù)債及權(quán)益結(jié)構(gòu)分析(一)負(fù)債及權(quán)益構(gòu)成基本情況金山辦公(688111)2023年負(fù)債總額為395,441.51萬元，資本金為0萬元，所有者權(quán)益為1,001,960.62萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為28.30%。在負(fù)債總額中，流動負(fù)債為315,378.78萬元，占負(fù)債和權(quán)益總額的22.57%;付息負(fù)債合計占資金來源總額的5.73%。數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)負(fù)債及權(quán)益總額所有者權(quán)益流動負(fù)債長期負(fù)債少數(shù)股東權(quán)益在流動負(fù)債的構(gòu)成中，其他流動負(fù)債占80.11%、應(yīng)付賬款占14.38%、其他應(yīng)付款占3.29%,其中其他流動負(fù)債占最大的比例。短期借款00應(yīng)付賬款應(yīng)付票據(jù)00其他應(yīng)付款應(yīng)交稅金預(yù)收賬款00其他流動負(fù)債(三)負(fù)債的增減變化金山辦公(688111)2023年負(fù)債總額為395,441.51萬元，與2022年的325,928.56萬元相比大幅增長，增長了21.33%。公司負(fù)債規(guī)模有大幅度的增加，數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)負(fù)債總額短期借款0000應(yīng)付賬款其他應(yīng)付款長期負(fù)債其他負(fù)債具體來說，使負(fù)債總額增加的項目包括：應(yīng)付賬款增加14,717.99萬元；其他應(yīng)付款增加614.08萬元；應(yīng)交稅金增加2,466.19萬元；長期負(fù)債增加29,156.14萬元；其他流動負(fù)債增加22,558.55萬元；合計增加69,512.95萬元。使負(fù)債總額減少的項目包括：合計減少0萬元。增加項與減少項相互抵消，使負(fù)債總額共增長69,512.95萬元。金山辦公(688111)2023年所有者權(quán)益為1,001,960.62萬元，與2022年的879,839.10萬元相比大幅增長，增長了13.88%。數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)所有者權(quán)益資本金0000資本公積盈余公積未分配利潤具體來說，使所有者權(quán)益增加的項目包括：資本公積增加23,615.60萬元；盈余公積增加4,778.35萬元；未分配利潤增加93,600.02萬元；合計增加121,993.97萬元。使所有者權(quán)益減少的項目包括：合計減少0萬元。增加項與減少項相互抵消，使所有者權(quán)益共增長121,993.97萬元。五、金山辦公(688111)公司償債能力分析(一)支付能力從支付能力來看，金山辦公(688111)2023年是擁有現(xiàn)金支付能力。用發(fā)展的能力較強。(二)流動比率從總體上來看，金山辦公(688111)的流動比率在逐步減小，也就是說其短況來看，金山辦公(688111)2023年流動比率為3.2174,與2022年的3.5544相比大幅下降，下降了0.337。2023年流動比率比2022年大幅下降的主要原因是：2023年流動資產(chǎn)為1,014,696.08萬元，與2022年的977,531.62萬元相比有所增長，增長了3.8%。2023年流動負(fù)債為315,378.78萬元，與2022年的275,021.97萬元相比有較大幅度增長，增長了14.67%。流動資產(chǎn)的增長速度慢于流動負(fù)債比率比較合理。從總體上來看，金山辦公(688111)的速動比率在逐步減小，也就是說其短期償債能力在逐漸減弱，公司應(yīng)當(dāng)對此采取措施，提高短期償債能力。其中2023年速動比率為3.21,與2022年的3.5439相比大幅下降，下降了0.3339。2023年速動比率比2022年大幅下降的主要原因是：2023年速動資產(chǎn)為1,012,359.05萬元，與2022年的974,656.12萬元相比有所增長，增長了3.87%。2023年流動負(fù)債為315,378.78萬元，與2022年的275,021.97萬元相比有較大幅度增長，增長了14.67%。速動資產(chǎn)的增長速度慢于流動負(fù)債的增長速度，致使速動比率大幅下降。雖然公司當(dāng)期速動比率大幅下降，但仍高于行業(yè)較好水平，用當(dāng)期速動資產(chǎn)償還流動負(fù)債沒有困難，償債能力較好，速動比率比較合理。(四)短期償債能力變化情況公司短期償債能力下降，償債壓力上升，但公司經(jīng)營業(yè)務(wù)創(chuàng)造現(xiàn)金的能力并(五)短期付息能力從短期的角度來看，金山辦公(688111)支付利息的能力較強。流動比率速動比率利息保障倍數(shù)資產(chǎn)負(fù)債率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(六)長期付息能力本期財務(wù)費用小于零，無法進(jìn)行長期付息能力的判斷。公司財務(wù)費用小于零或沒有利息支出數(shù)據(jù)，無法進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營風(fēng)險的判斷。六、金山辦公(688111)公司盈利能力分析金山辦公(688111)2023年的營業(yè)利潤率為30.74%,資產(chǎn)報酬率為9.95%,凈資產(chǎn)收益率為13.97%,成本費用利潤率為69.96%。公司實際投入到自身經(jīng)營業(yè)務(wù)的資產(chǎn)為1,001,491.83萬元，經(jīng)營資產(chǎn)的收益率是13.98%,對外投資的收益率是20.03%。主營業(yè)務(wù)利潤率營業(yè)利潤率成本費用利潤率資產(chǎn)報酬率凈資產(chǎn)收益率經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率對外投資收益率(二)內(nèi)部資產(chǎn)的盈利能力金山辦公(6881112023年經(jīng)營性資產(chǎn)利潤率為13.98%與2022年的11.65%(三)內(nèi)外部盈利能力比較2023年凈資產(chǎn)收益率為13.97%,與2022年的13.64%相比變化不大。2023年凈資產(chǎn)收益率比2022年提高的主要原因是：2023年凈利潤為131,446.17萬元，與2022年的113,092.45萬元相比大幅增長，增長了16.23%。2023年平均所有者權(quán)益為940,899.86萬元，與2022年的828,930.02萬元相比大幅增長，增長了13.51%。凈利潤的增長速度快于平均所有者權(quán)益的增長速度，2023年資產(chǎn)報酬率為9.95%,與2022年的10.54%相比有較大幅度下降，下2023年資產(chǎn)報酬率比2022年下降的主要原因是：2023年息稅前利潤為129,500.02萬元與2022年的118,525.78萬元相比大幅增長,增長了9.26%。2023年平均總資產(chǎn)為1,301,584.90萬元與2022年的1,124,167.30萬元相比大幅增長，增長了15.78%。息稅前利潤的增長速度慢于平均總資產(chǎn)的增長速度，致使資產(chǎn)2023年成本費用利潤率為69.96%,與2022年的67.32%相比有較大幅度增長，增長了2.64個百分比。2023年期間費用經(jīng)濟效益為105.55%,與2022年的2023年成本費用利潤率比2022年提高的主要原因是：2023年實現(xiàn)利潤為138,983.95萬元，與2022年的119,824.24萬元相比大幅增長，增長了15.99%。2023年成本費用總額為198,664.32萬元，與2022年的178,003.09萬元相比大幅增長，增長了11.61%。實現(xiàn)利潤的增長速度快于成本費用總額的增長速度，致七、金山辦公(688111)公司營運能力分析(一)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)金山辦公(688111)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為0.7004天，2022年為1.0816天，2023年比2022年縮短0.3812天。(二)存貨周轉(zhuǎn)變化原因2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均存貨為128.54萬元，與2022年的172.74萬元相比大幅下降，下降了25.59%。2023年主營業(yè)務(wù)成本為66,984.01萬元，與2022年的58,291.07萬元相比有較大幅度增長，增長了14.91%。平均存貨下降而主營業(yè)務(wù)成本增長，致使存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)縮(三)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)金山辦公(6881112023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為42.6103天，2023年比2022年縮短0.0591天。(四)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)變化原因2023年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均應(yīng)收賬款為53,186.59萬元，與2022年的45,416.14萬元相比有較大幅度增長，增長了17.11%。2023年營業(yè)收入為455,596.82萬元，與2022年的388,495.94萬元相比有較大幅度增長，增長了17.27%。公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度在加快，同時盈利能金山辦公(6881112023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為20769天，2022年為162.3345天，2023年比2022年增長44.6724天。2023年應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年增長的主要原因是：2023年平均應(yīng)付賬2023年主營業(yè)務(wù)成本為66,984.01萬元，與2022年的58,291.07萬元相比有較大幅度增長，增長了14.91%。(七)現(xiàn)金周期金山辦公(688111)2023年現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)為420.346天，2022年為388.4639天，2023年比2022年增長31.8821天。金山辦公(688111)2023年營業(yè)周期為43.31天，2022年為43.75天，2023年比2022年縮短0.44天。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)周期公司經(jīng)營活動的資金占用公司經(jīng)營活動占用的資金有所下降，營運能力有所提金山辦公(688111)2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為798.0336天，2022年為867.6229天，2023年比2022年縮短69.5893天。(十一)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2023年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均流動資產(chǎn)為996,113.85萬元，與2022年的923,473.95萬元相比有較大幅度增長，增長了7.87%。2023年營業(yè)收入為455,596.82萬元，與2022年的388,495.94萬元相比有較大幅度增長，增長了17.27%。平均流動資產(chǎn)的增長速度慢于營業(yè)收入的(十二)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)金山辦公(6881112023年資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為1042.7608天2022年為1056.1785天，2023年比2022年縮短13.4177天。公司在資產(chǎn)規(guī)模增長的同時，使?fàn)I業(yè)收入有較大幅度增長，說明公司的市場有較大幅度的擴張，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度有較大幅資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)天數(shù)(十三)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)變化原因2023年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均總資產(chǎn)為1,301,584.90萬元與2022年的1,124,167.30萬元相比大幅增長增長了15.78%。2023年營業(yè)收入凈額為455,596.82萬元，與2022年的388,495.94萬元相比大幅增長，增長了17.27%。(十四)固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)金山辦公(688111)2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)為6.0652天，2022年為8.0218天，2023年比2022年縮短1.9566天。2023年固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)比2022年縮短的主要原因是：2023年平均固定資產(chǎn)凈額為7,570.59萬元，與2022年的8,538.15萬元相比有較大幅度下降，下降了11.33%。2023年營業(yè)收入為455,596.82萬元，與2022年的388,495.94萬元相比有較大幅度增長，增長了17.27%。八、金山辦公(688111)公司發(fā)展能力分析(一)可動用資金總額金山辦公(688111)2023年新創(chuàng)造的可動用資金總額為131,446.17萬元。說明在沒有外部資金來源的情況下,企業(yè)用于投資發(fā)展的資金如果不超過這一數(shù)額，則不會影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動；相反，如果企業(yè)的新增的投資超過這一數(shù)額時，在沒有其它外部資金來源的情況下，必然會占用生產(chǎn)經(jīng)營活動的資金，從中消耗一部分營運資本，引起經(jīng)營活動的資金緊張。從企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度來看，現(xiàn)在流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為0.4574,如果能夠讓公司流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度提高0.05次，則可以縮短流動資產(chǎn)占用天數(shù)78.64天，由此可以節(jié)約98,153.11萬元資金，用于企業(yè)今后發(fā)展。九、金山辦公(688111)公司經(jīng)營協(xié)調(diào)分析從長期投資和融資的角度出發(fā)，金山辦公(688111)長期投、融資活動能給企業(yè)帶來699,317.30萬元的營運資本，投融資活動是協(xié)調(diào)的。數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)營運資本所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益長期負(fù)債固定資產(chǎn)長期投資其它長期資產(chǎn)金山辦公(688111)2023年營運資本為699,317.30萬元，與2022年的從金山辦公(688111)經(jīng)營業(yè)務(wù)的資金協(xié)調(diào)的角度出發(fā)，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)正常開展，需要企業(yè)提供94,217.16萬元(五)現(xiàn)金支付情況從企業(yè)的現(xiàn)金支付能力來看，企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)的開展，需要94,217.16萬元的94,217.16萬元，企業(yè)長期融資活動能夠滿足企業(yè)經(jīng)營活動的資金需求，企業(yè)資金供求情況是協(xié)調(diào)的。經(jīng)營活動的資金需求是由經(jīng)營業(yè)務(wù)的擴展所帶來的，要注意同時提高企業(yè)的盈利能力水平。十、金山辦公(688111)公司經(jīng)營風(fēng)險分析(一)經(jīng)營風(fēng)險金山辦公(688111)2023年盈虧平衡點的主營業(yè)務(wù)收入為155,868.15萬元，虧損。營業(yè)安全水平為65.79%,表示公司主營業(yè)務(wù)收入下降只要不超過數(shù)值(萬元)增長率(%)數(shù)值(萬元)增長率(%)盈虧平衡點營業(yè)安全水平經(jīng)營風(fēng)險系數(shù)財務(wù)風(fēng)險系數(shù)十一、金山辦公(688111)公司現(xiàn)金流量分析金山辦公(688111)2023年現(xiàn)金流入總額為1,505,453.46萬元，與2022年來源是：收回過去投資和變買現(xiàn)有資產(chǎn)，占公司當(dāng)期現(xiàn)金流入總額的63.26%?？傤~的34.17%。公司經(jīng)營活動的現(xiàn)金支出小于現(xiàn)金收入，經(jīng)營活動為企業(yè)帶來數(shù)值(萬元)數(shù)值(萬元)現(xiàn)金流入總額銷售商品稅金返還收回投資取得投資收益長期資產(chǎn)處置00吸收投資吸收借款0000其他流入金山辦公(688111)2023年現(xiàn)金流出總額為1,859,144.21萬元，與2022年的1,872,372.39萬元相比有所下降，下降了0.71%?，F(xiàn)金流出最大的項目是投資所支付的現(xiàn)金，占現(xiàn)金流出總額的79.04%。數(shù)值(萬元)百分比(%)數(shù)值(萬元)百分比(%)現(xiàn)金流出總額購買原材料工資性支出稅金2資產(chǎn)購置0000對外投資償還債務(wù)0000利潤分配其他流出2023年金山辦公(688111)2023年金山辦公(688111)投資活動需要的資創(chuàng)造的現(xiàn)金不能滿足投資活動所需要的資金，還需要公司籌集資金。2023年金山辦公(688111)籌資活動需要支付的資金為38,453.62萬元?？偟膩碚f，當(dāng)期數(shù)值(萬增長率(%)數(shù)值(萬增長率(%)現(xiàn)金凈流量經(jīng)營現(xiàn)金凈流量投資現(xiàn)金凈流量籌資現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金流動負(fù)債比率經(jīng)營償債能力現(xiàn)金流動資產(chǎn)比率經(jīng)營還債期債務(wù)償還率000折舊影響系數(shù)從公司當(dāng)期經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金流量來看，公司依靠經(jīng)營活動創(chuàng)造的現(xiàn)金來償還有息債務(wù)約需要0.39年，而公司債務(wù)償還率為0%,按照本期債務(wù)償還速度，還債期為0年。在銷售收入中，有45.16%的是現(xiàn)金利潤。說明公司