三賢收支管理制度模版（2篇）

三賢收支管理制度模版一、總則本收支管理制度旨在規(guī)范三賢公司的財務(wù)操作流程，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合法性，有效控制成本，以實現(xiàn)公司的穩(wěn)健財務(wù)發(fā)展。該制度適用于公司所有財務(wù)活動，涵蓋收款、付款、報銷等環(huán)節(jié)。二、收款管理1.客戶收款(1)銷售團隊須在簽署銷售合同后24小時內(nèi)準(zhǔn)確錄入相關(guān)信息，并通知財務(wù)部門。(2)財務(wù)人員需及時向客戶發(fā)送收款通知，確認(rèn)收款明細(xì)與發(fā)票的一致性。(3)收到客戶付款后，財務(wù)人員應(yīng)立即在系統(tǒng)中記錄，并提交財務(wù)報告進行審核。2.合作伙伴收款(1)財務(wù)部門需定期與合作伙伴對賬，確保賬戶余額的準(zhǔn)確性。(2)財務(wù)人員應(yīng)與合作伙伴溝通確認(rèn)收款方式，確保資金安全，并及時核銷賬款。3.收款核銷(1)財務(wù)部門應(yīng)實時進行收款核銷，妥善保存相關(guān)憑證。(2)財務(wù)人員需與銷售團隊溝通，確保收款與銷售數(shù)據(jù)的一致性。三、付款管理1.供應(yīng)商付款(1)采購人員應(yīng)在簽訂采購合同后24小時內(nèi)錄入信息，通知財務(wù)部門。(2)財務(wù)人員需核實采購發(fā)票與合同，按約定方式付款，并在付款前確認(rèn)供應(yīng)商的合法性。(3)付款后，財務(wù)人員應(yīng)及時系統(tǒng)錄入，妥善保存相關(guān)憑證。2.合作伙伴付款(1)財務(wù)人員應(yīng)定期與合作伙伴對賬，核實賬款余額。(2)財務(wù)人員需與合作伙伴確認(rèn)付款方式，及時支付款項，并確保憑證的完整性。(3)付款后，財務(wù)人員應(yīng)進行系統(tǒng)錄入，妥善保存相關(guān)憑證。四、報銷管理1.日常費用報銷(1)員工需填寫完整的費用報銷申請，附上相關(guān)票據(jù)和憑證。(2)財務(wù)部門應(yīng)核實費用的合理性及憑證的真實性，及時進行審核。(3)審核通過后，財務(wù)人員應(yīng)及時系統(tǒng)錄入，完成付款。2.差旅費用報銷(1)員工應(yīng)按公司差旅費用報銷規(guī)定進行報備，填寫報銷申請。(2)財務(wù)部門需核實差旅費用的合理性和準(zhǔn)確性，進行審核。(3)審核通過后，財務(wù)人員應(yīng)及時系統(tǒng)錄入，完成付款。五、財務(wù)審計1.財務(wù)審計機構(gòu)(1)三賢公司每年由獨立的財務(wù)審計機構(gòu)進行年度審計，確保其專業(yè)資質(zhì)。(2)審計機構(gòu)需提交審計報告，確保審計的獨立性和專業(yè)性。2.審計流程(1)審計機構(gòu)應(yīng)按照審計計劃全面審計公司財務(wù)。(2)審計過程中，審計人員需與財務(wù)部門緊密合作，提供所需財務(wù)信息。(3)審計結(jié)束后，審計機構(gòu)應(yīng)提交詳細(xì)審計報告，提出改進建議。六、制度執(zhí)行1.制度宣導(dǎo)公司應(yīng)定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，確保員工理解并遵守收支管理制度。2.制度監(jiān)督(1)公司管理層負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門制度執(zhí)行情況，及時解決執(zhí)行問題。(2)財務(wù)部門負(fù)責(zé)對制度執(zhí)行進行監(jiān)督，檢查各環(huán)節(jié)合規(guī)性。3.違反制度的處理(1)對違反制度的員工，公司將采取相應(yīng)紀(jì)律處分措施。(2)對涉及違法行為的，公司將依法追究相關(guān)人員責(zé)任。七、制度修訂本制度將根據(jù)公司運營狀況和法律法規(guī)變化適時修訂，修訂需經(jīng)過合規(guī)部門審核和批準(zhǔn)。八、附則本制度自發(fā)布之日起生效，取代所有先前的相關(guān)制度和規(guī)定。三賢收支管理制度模版（二）一、收入管控：1.所有收入應(yīng)嚴(yán)格遵循公司既定的流程，即時、準(zhǔn)確地報告，包括但不限于銷售收益、租金收入、投資回報等。2.所有收入需經(jīng)過批準(zhǔn)才能計入財務(wù)記錄，相關(guān)憑據(jù)必須合規(guī)、真實且完整。3.收入入賬后，應(yīng)立即進行會計核對，并與實際收入進行定期對賬，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。4.所有收入應(yīng)立即進行清算和集中管理，禁止任何未經(jīng)授權(quán)的挪用或使用。二、支出管控：1.所有支出必須符合公司政策，且需經(jīng)過批準(zhǔn)流程才能執(zhí)行。2.支出的分類和金額必須經(jīng)過確認(rèn)，并進行相應(yīng)的預(yù)算管理和控制。3.支付操作應(yīng)使用公司指定的支付渠道和賬戶，嚴(yán)格遵守財務(wù)規(guī)定。4.支出憑證需合規(guī)、真實、完整，且應(yīng)與實際支出一致。5.禁止在支出過程中出現(xiàn)違規(guī)行為，如偽造數(shù)據(jù)、貪腐等，一旦發(fā)現(xiàn)將依法嚴(yán)懲。三、預(yù)算管控：1.公司需制定年度、季度、月度等多層次的預(yù)算，并確保其實施。2.預(yù)算編制應(yīng)科學(xué)、合理，與公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和當(dāng)前經(jīng)營狀況相符。3.預(yù)算執(zhí)行應(yīng)遵循相關(guān)程序，對預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性和合理性進行審核和審批。4.應(yīng)定期評估和調(diào)整預(yù)算執(zhí)行情況，以適應(yīng)變化的業(yè)務(wù)需求。四、報表管控：1.公司需建立完善的財務(wù)報表體系，保證報表的準(zhǔn)確性和時效性。2.財務(wù)報表的編制應(yīng)符合相關(guān)會計準(zhǔn)則和法律法規(guī)。3.報表應(yīng)真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營績效。4.財務(wù)報表需由專業(yè)人員審核確認(rèn)，并進行內(nèi)部和外部審計。五、違規(guī)行為處理：1.對違反收支管理規(guī)定的行為，公司將依據(jù)內(nèi)部規(guī)定進行嚴(yán)肅處理，包括警告、記過、降職、解雇、追究法律責(zé)任等。2.所有員工應(yīng)自覺遵守收支管理制度，發(fā)現(xiàn)他人違規(guī)行為時，應(yīng)及時向公司相關(guān)部門報告。六、制度宣傳與培訓(xùn)：1.公司應(yīng)定期對收支管理制度進行宣傳和培訓(xùn)，確保所