某公司行政管理制度匯編

XXX信息港寬帶網絡有限公司

管理制度匯編

（修正版）

二零零一年十月

目錄

目錄...................................................................1

第一編...................................................................4

行政管理制度.............................................................4

第一章文件管理制度.................................................5

第二章檔案管理制度.................................................8

第三章印章使用管理規(guī)定............................................12

第四章證照管理制度................................................14

第五章證明函管理制度.............................................15

第六章會議管理制度................................................15

第七章物資管理規(guī)定................................................16

第八章公司車輛管理規(guī)定............................................17

第九章考勤管理制度..............................................18

第十章出差管理制度................................................20

第十一章通訊費用管理制度..........................................21

第十二章非工程采購及收貨管理制度..................................21

第十三章庫房管理辦法..............................................22

第二編.................................................................27

人力資源管理制度.......................................................27

第一章總則........................................................28

第二章錄用........................................................28

第三章員工管理....................................................33

第四章薪酬及福利..................................................34

第五章休假........................................................35

第六章管理規(guī)定....................................................38

第七章員工培訓....................................................39

第八章獎勵........................................................39

第九章處分........................................................40

第十章附則........................................................40

附：培訓制度........................................................41

第一章總則........................................................41

第二章培訓管理效用................................................41

第三章培訓工作程序................................................43

第四章部門培訓....................................................44

第五章晉職培訓....................................................44

第六章專題培訓....................................................45

第七章層級培訓...................................................45

第八章培訓管理....................................................46

第九章培訓檔案管理................................................46

第十章培訓評價....................................................46

第十一章培訓紀律.................................................47

第三編..................................................................48

財務管理制度............................................................48

第一章物資管理辦法................................................49

第二章借款、報銷流程及辦法........................................52

第四編..................................................................55

合同管理辦法............................................................55

附件1：業(yè)務類合同管理辦法............................................61

第一章總則........................................................61

第二章業(yè)務類合同（或契約）類別....................................61

第三章標準合同....................................................61

第四章合同審批權限................................................61

第五章業(yè)務合同（或契約）簽訂流程..................................63

第六章業(yè)務類合同檔案管理..........................................63

附件二：工程合同管理辦法............................................64

第一章總則........................................................64

第二章合同的簽訂、變更、解除和履行................................64

第三章合同檔案管理................................................68

第五編..................................................................70

網絡運行維護管理辦法....................................................70

第一章總則........................................................71

第二章管理運行維護工作基本制度....................................72

第三章設備管理....................................................81

第四章機房管理....................................................83

第五章網管維護管理................................................96

第六章質量管理....................................................99

附件一網絡設備維護管理記錄.......................................102

附件二：IP故障處理流程.............................................108

第一編

行政管理制度

第一章文件管理制度

第一節(jié)總則

一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化,

特制定本制度。

二、公司文件是傳達方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導

商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認真做好文件的管理工作,

有效地為公司發(fā)展服務。

三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調查、聯(lián)系群眾、結合實際、實事求是和認真負責的

工作作風，努力提高文件質量和處理效率。

四、文件處理必須做到準確、及時、安全,嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件

由總經辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。

第二節(jié)文件分類

一、規(guī)定。發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強制性行政措施，用“規(guī)定”。

二、決定、決議。對重要事項或重大行動做出安排，用“決定”。經會議討論通過并要

求貫徹的事項，用“決議”。

三、通知。轉發(fā)上級機關文件,批轉下級文件，要求下級辦理和需要配合執(zhí)行的事項，用

“通知”。

四、通報。表彰先進，批評錯誤,傳達重要信息，用“通報”。

五、請示、報告。向上級請求批示與批準，用“請示”。向上級匯報工作、反映情況、

提出建議，用“報告”。

六、批復。答復請示事項用“批復”。

七、函。商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等，用“函

八、會議紀要。傳達會議議定事項和主要精神，要求與會者配合遵守的，用“會議紀要”。

第三節(jié)文件格式

一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、附件、發(fā)文時間、

印章、主題詞、主送單位（部門）、抄報（送）單位（部門）等部份組成。

二、文件標題應準確簡要概括文件的主要內容。

三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。

四、公司發(fā)文代號分為四種：①“XXX發(fā)”、②“XXX人發(fā)"、③"XXX客發(fā)冠以上

述發(fā)文代號的內發(fā)文件應對全公司具有效力,對外發(fā)文應代表公司的整體意志。

發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告，日常

的程序性、流程性文件則應以工單、請示、報告、簡報等形式流轉。力避隨意發(fā)文。

“XXX發(fā)”用于公司及各部門的對內對外發(fā)文，由總經辦統(tǒng)一編號；“XXX人發(fā)”、

“XXX客發(fā)”分別用于人力資源部的對內對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文,

文件由發(fā)文部門自行編號，總經辦統(tǒng)一認定。（公司其他部門均以“XXX發(fā)”的代

號發(fā)文，以②、③代號發(fā)文，須在發(fā)文權限范圍內。）

五、文件必須蓋章或簽字。

六、密級分為“絕密”、、“秘密”。

七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平

八、文件內容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。

九、發(fā)文單位必須注明全稱。

十、多頁文件應標明頁碼。

十一、文字從左至右橫寫、橫排，左側留裝訂位。

十二、文件紙一般使用A4型。

第四節(jié)收文

一、收文一律使用《XXX信息港寬帶網絡有限公司收文簿》。

二、外單位來文均由行政部指定專人收文,由總經辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及

時分送相關部門。

第五節(jié)辦文

一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。

二、辦文由總經辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。

三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。

四、文件的催辦由總經辦負責，防止漏辦或延誤。

五、嚴格按照時限要求完成。

六、文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。

七、文件辦理完畢后，統(tǒng)一交由總經辦指定專人保管、立卷歸檔。

第六節(jié)發(fā)文

一、發(fā)文一律使用《XXX信息港寬帶網絡有限公司發(fā)文稿紙》。

二、發(fā)文程序如下：

公司內部發(fā)文：

擬稿人一部門經理核準T主管副總經理T總經辦統(tǒng)一編號一打印一蓋章（簽字）

一■發(fā)文T1備案

對外發(fā)文：

擬稿人一部門經理審核一主管副總經理一總經理核準一總經辦統(tǒng)一編號一打印一

蓋章（簽字）一發(fā)文一備案

第七節(jié)其他

一、時限要求：

1、特急：限4個工作時內完成。

2、急：限8個工作時內完成。

3、平：限16個工作時內完成。

二、文件的要求：

1、絕密文件：閱后應立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險柜內。

2、文件：閱后應立即保存在保險柜內。

3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內。

三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。

第二章檔案管理制度

檔案是全面反映公司經營管理各項活動的歷史記錄,是實現(xiàn)今后決策科學化的重

要依據(jù)。特制定本方法，各部門必須按本制度認真做好檔案管理工作。

第一節(jié)檔案范圍

公司各種具有保存價值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實物等都必須

立卷、歸檔。

其中，文件包括：規(guī)劃、計劃、技術資料、工程資料、財務資料、人事資料、會議

紀要、項目方案、合同契約、內外行文等。

第二節(jié)檔案分類及編號

一、檔案按其內容及關聯(lián)部門可分為六大類：

1、行政類

2、財務類

3、人事類

4、業(yè)務類

5、工程類

6、拓展類

二、機要檔案須在檔案編號后注明：絕密、、秘密。具體劃分規(guī)則見本制度第三節(jié)第

二條。

三、檔案編號以“一案一號”為原則，遇有一案歸入多類者，應先確定其主要類別進行

編號。

四、歸檔后須填寫《檔案管理登記表》（附表1）。

第三節(jié)機要檔案

一、機要檔案按其內容分為“絕密”、""、“秘密”三級。其中：

二、劃分標準：

絕密檔案包括：

公司經營發(fā)展中的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策、戰(zhàn)略

性的合作契約及金額在100萬元以上的重大合同。

檔案包括：

1、財務資料；

2、公司重要會議紀要；

3、公司經營情況；

4、人事檔案、薪資性檔案、勞動合同；

5、技術資料；

6、金額在10萬-100萬元的合同。

秘密檔案包括：

1、重要項目資料；

2、項目合同契約。

第四節(jié)檔案裝訂

一、以左方裝訂為原則,右上角標明檔案號。

二、文件如有皺折、破損、參差不齊等情況，應先整補，裁切折疊，使其整齊，再裝訂。

第五節(jié)保存期限

檔案保存期限除政府有關法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)

定辦理：

一、永久保存：1、公司章程；2、股東名簿；3、股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要;

4、公司證照；5、各級批文；6、印鑒；7、公司年度經營計劃；8、公司年度經

營總結；9、年度財務報表；10、技術資料；11、不動產所有權狀及其他債權根

據(jù)；12、人事資料；13、大型活動圖片、音像資料；14、其他核定須永久保存的

文書。

二、十五年保存：1、會計根據(jù)；2、其他經核定須十五年保存的文書。（其它財務檔案

的保存期限按國家相關規(guī)定執(zhí)行）

三、五年保存：1、期滿或解除的合同契約；2、完結后的項目方案；3、其他經核定

須保存五年的文書。

四、一年保存：1、部門工作計劃及工作總結；2、完結后的部門請求報告；3、完結

后無長期保存必要文書。

五、公司規(guī)章制度由總經理辦公室永久保存,使用部門視其有效期限予以保存。

第六節(jié)保管部門

一、財務專項機要檔案由財務會計部負、責保管C

二、人事專項機要檔案由人力資源部負責保管。

三、股東會、董事會、監(jiān)事會資料由董事會秘書保管。

四、其他檔案均由總經辦指派專人保管。

第七節(jié)檔案移交

一、公司各類證照、批文在頒發(fā)之日起移交總經辦。

二、公司章程，股東會、董事會、監(jiān)事會會議紀要、決議,應自簽發(fā)之日起三日內移交

總經辦。

三、合同契約應在簽訂之日移交忌經辦。

四、財務檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。

王、其余檔案半年移交一次,時間為每年的1月和7月。

六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊》（附表2）。

七、《檔案移交清冊》一式三份，移交雙方各一份，總經辦留存一份。

第八節(jié)檔案調閱

一、因工作需要需調閱檔案時,須填寫《檔案調閱申請單》（附表3）,并經相應核準人

核準后方可調閱。

二、行政類檔案、財務類檔案、人事類檔案、業(yè)務類檔案、工程類檔案、拓展類檔案

的調閱須部門經理核準,跨部門檔案調閱須總經辦主任核準但僅僅限于檔案的查

閱、復印，使用原件或調閱機要檔案資料須總經理核準。（性檔案的范圍見《機要

檔案管理制度》）。

三、檔案管理人員必須嚴格按照《檔案調閱申請單》的內容，將檔案調出，供調檔人查

閱。

四、調檔人必須是《檔案調閱申請單》里注明的查閱人。

五、《檔案調閱申請單》由檔案管理人員留存?zhèn)洳椤?/p>

六、檔案借閱時間最長不超過8個工作時。

七、如調檔內容更改、調檔時間延長，應按調檔程序重新辦理。

第九節(jié)檔案銷毀

一、超過保存期，且無保存價值的檔案應銷毀。

二、需銷毀的檔案由保管部門填報《檔案銷毀申請表》（附表4）,經相應核準人核準

后方可銷毀。

三、部門內部檔案由部門經理核準銷毀；機要檔案由總經理核準銷毀；其余檔案由主

管副總經理核準銷毀。

四、銷毀檔案須兩人以上人員配合完成，總經辦指定專人監(jiān)督銷毀，并填寫《檔案銷毀

登記表》（附表5）。

五、檔案銷毀每半年進行一次，即每年的1月和7月。

六、《檔案銷毀申請表》、《檔案銷毀登記表》各一式二份，申請部門一份,總經辦一份。

第十節(jié)其他

一、檔案管理人員應妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。

二、所有檔案應有專柜存放、力口鎖，定期清理通風,防濕。

三、所有檔案不得隨意查閱、復印,不得置于大眾場所。

四、本制度附件包括：《機要檔案管理制度》。

五、以上表格均由總經辦統(tǒng)一編號。

六、各部門必須嚴格按照本制度相關規(guī)定保管檔案。

第三章印章使用管理規(guī)定

一、根據(jù)公司不同業(yè)務的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。為保證公司的合法權

益不受損害，杜絕失誤發(fā)生,特規(guī)定如下印章使用辦法。

二、印章刻制按公司業(yè)務需要由部門提出申請，公司領導批準后,由總經辦統(tǒng)一辦理。

印章刻好后由總經辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登記表》（附表1）,備案

并留好印章樣圖。

三、總經理通過授權賦予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權和使用權。由被授

權人在總經辦簽字領取印章，指定專人保管。

各部門在使用印章時應嚴格遵守印章授權使用范圍、期限等規(guī)定。

四、公司印章使用范圍、保管人、使用印章審批人等規(guī)定見下表:

序印章保管

使用范圍使用審批人使用規(guī)定備注

號名稱部門

公司對外所有

正式文件，總經理

1公章總經辦

對內通知等正或授權人

式行文

財務報表使用時，

由財務會計部經

公司正式財務理審批，除支票用

財務財務財務會計部

2文件、報告、證印按照《財務管

專用章會計部經理

明、票據(jù)等理制度》相關規(guī)

定外，其余均由主

管副總經理核準

參見vv合參見《合

合同財務合同需總經

3公司各類合同總經辦同管理規(guī)同管理規(guī)

專用章理核準

定>>定》

法定代財務見《財務制見《財務

4支票

表人印會計部度》有關規(guī)制度》有

（支票）定關規(guī)定

法定代

公司止式的合

表人印總經理或授《合同管

5同，財務報表文總經辦

（除支權人理規(guī)定》

件、票據(jù)

票外）

行政部公司物品進出行政

6行政部經理

章證明管理部

A公司人事

證明

＞員工聘用、

解聘等各重大事項與外單

人力資人力人力資源部

7類通知位人員出具證明，

源部章資源部經理

＞薪水發(fā)放，需總經理審批

調整通知

＞對口單位

函件往來

＞工程施工

告示

＞工程建設工程建工程建設維

工程專

8中與相關設維護護中心負責

用印章

單位的非中心人

正式函件

往來

＞用戶通知、

告示

客服中客服客服中心

9》客戶申述

心印章中心經理

處理的回

復

五、印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對所負責的印章丟失或盜用，所引起的經

濟損失和法律責任等負全部責任。

六、當印章管理人變動或印章在經公司領導審批同意調走時，應及時辦理交接手續(xù)，填

寫“印章管理登記表”。

七、印章的使用

1、每枚印章使用前要由經辦人填寫《印章使用審批單》（附表2）,并經指定的審

批負責人進行審核。審批人要按公司有關規(guī)定審查要加蓋印章的文本內容是否

在授權的范圍內，審批通過后通知印章保管人員后，方可使用印章。審批人對文

本加蓋印證后的一切經濟損失和法律義務負主要責任。印章保管人須將加蓋印

章的文本連同《印章使用審批單》歸檔保存。

2、公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經部門經理提出書面借用申請,

并經總經理批準簽字后方可借走，借用時須填寫《印章借用申請表》（見附表3）,

并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當

天歸遷，不得延誤。卬章外借期間的使用由部門負責人全權負責。

3、員工如需要公司出具有關證明，本人應先提出書面申請，部門負責人審核,總經辦

簽字后方可蓋章。

八、責任

1、印章使用責任人（簽字人）對印章負有經濟、行政、法律責任。監(jiān)印人員對違

反規(guī)定的簽印有權拒絕用章，印章保管人員不得私自動用印章。若非法使用印章,

一經查出根據(jù)事件的嚴重程序給予嚴厲的行政處分或追究其經濟、法律責任。

2、若印章在使用、保管過程中不慎遺失，則追究責任人相應的行政、經濟責任，給

予嚴厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費用。

第四章證照管理制度

一、公司證照由總經辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務登記證、ISP經營許可證等等。

三、證照的使用包括借用、復印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申請單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負責人復核一主管副總經理審核一總經理核準一辦理借用手

續(xù)一歸還借用完畢后，應在時限內歸還證照保理人。

六、證照復印程序：

借用人申請一部門負責人復核一主管副總經理核準一辦理借用手續(xù)一歸還

如證照復印件未使用，應立即退還證照保管人。

七、如需使用原件，則須總經理核準。

八、證照復印件必須加蓋“再復印無效章”。

九、證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》。

第五章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權委托書等。

一、公司證明函由總經辦指定專人統(tǒng)一管埋。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經部門經理核注后方可。

四、法定代表人證明書、授權委托書須經主管副總經理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應立即向主管領導匯報，并

迅速采取相應措施，避免造成損失；如證明函未使用,應立即退還總經辦。

八、總經辦應妥善保管證明函存根。

第六章會議管理制度

一、總經理辦公例會

1、總經理辦公例會分工作例會和專題會議。

2、工作例會于每周一定期召開油總經理主持。會議由總經辦召集。

3、專題會議必須由主管副總經理提議，總經理同意后方可召開。

4、總經理會議都應做好會議記錄，必要時應形成會議決議。

二、部門主管工作例會

1、部門主管工作例會于每周一定期召開。

2、公司經營班領導至少應有一人出席，由總經理召集、總經理或副總經理主持。

三、重大事項專題會議

1、需由部門經理提議,由總經辦統(tǒng)一安排。

2、會議由部門經理召集、主持油主管副總經理核準。

四、部門內工作例會

1、部門內工作例會召開時間由部門自定。

2、部門經理主持。

五、以上會議配合事項：

1、專題會議的召開應填寫《會議提案表》。

2、會議經核準召開后，由總經辦發(fā)《會議通知單》。

3、所有會議應做好會議記錄。

4、會后形成會議紀要,及時傳達會議精神。

5、以上第一、二、三項會議的會務工作由行政部統(tǒng)一安排。

6、與會者應做好會議準備攤時出席。

7、因故無法出席或無法準時出席者，應以書面形式請假，報上級領導批準,否則作

無故缺席處理。

8、由會議主持人負責會議考勤工作。

9、會間應關閉通訊工具，或將其消音。

第七章物資管理規(guī)定

為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結合公司的具體情況,特制定

本規(guī)定。

一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、

標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/p>

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種?！皞€人領用”系個人使用保管用品，如圓

珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領用”系部門配合使用用品，如打孔機、大型釘書

機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次,管理品每季度末的十日內申請一次，原則

上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會

同財務會計部配合擬定《公司年度固定資產購置計劃》。

五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠維芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季

發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門

主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設立“辦公用品領用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公

用品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發(fā)商采購淇必需品、采購不易或耗用量大者,應酌量存庫。

八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領用標準”在行政部部門領用,離職時，應將

剩余辦公用品一并退還行政部。

九、卬刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其卬刷、保管均由行政

部統(tǒng)一管理。

十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞,公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關物品

凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者,除追究經濟責任外,

還將視情節(jié)給予相應的行政處罰,甚至追究法律責任。

第八章公司車輛管理規(guī)定

一、為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。

二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、

修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。

三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理,并指派專職司機駕駛并負責保養(yǎng)。

四、各部門需要使用車輛時，應事先填寫《派車單》，經本部門經理核準后交行政部統(tǒng)

一調派。行政部經理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車

單行駛，司機有權拒絕，如有特殊情況,應及時通知行政部。

五、用車原則：

1、部門經理級以上人員因工作需要可申請用車；

2、公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經理核準，方可申請用車。

六、公司非公用派車：

1、部門經理級以上員工因私人性事務用車，需填寫申請單后，經報總經理審批同意,

行政部可根據(jù)公司用車情況進行調派。

經呈準的私人性事務用車，申請人應該負擔使用里程的油資及過路橋費停車費及

專職司機的誤餐補助等其它相關費用。

原則上，公司私人性事務用車應由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員

工（需經行政部及總經理同意）駕駛,非公司員工不得駕駛本公司車輛。

七、車輛的維修及保養(yǎng)

1、車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應每周實施定期檢查及保養(yǎng),

以維持機件的壽命，確保行車安全；

2、車輛的有關證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責

按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。

3、車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修耍與廠家簽定契約，車

輛維修完畢需當場進行驗車，確保維修質量，要求廠家出具修車費用決算單交回公

司以便與廠方結算時對帳。

八、車輛安全

1、為保障行車安全，司機在行車前應注意休息并不得飲酒；

2、每次出車前應檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它

問題應及時報告行政部.

3、節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需

停放在外，駕駛人應報告行政部。駕駛人應保障車輛的安全并承擔相應的責任。

九、違規(guī)和事故的處理：

1、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛人自行負責。指定

駕駛人如把車隨便交由其他人駕駛而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定

駕駛人負責賠償；

2、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛人自行負責；有照駕駛如系本身操作不當

發(fā)生車禍全部由駕駛人自行負責。

第九章考勤管理制度

為維護公司正常工作秩序，加強公司員工考勤管理，特制定下列規(guī)定:

一、考勤時間：上午9:00-12:00下午13:00-5:30

（如有調整,以行政部發(fā)文通知為準）。

二、每周工作日為五天，星期六、星期日為法定休息日。

三、具體規(guī)定

1、公司員工考勤分為任務3標考勤和作息時間考勤兩類，業(yè)務部、工程建設維

護中心員工將根據(jù)其工蚱實際情況化分出任務目標考勤類員工，其他員工將

同公司其他部門員工納入作息時間考勤類.作息時間考勤類員工每天上班時

間必須準時到公司簽到.

2、公出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公而不能打考勤者，必須提前填寫外

出申請單獨部門經理簽字同意后交行政部備案。

3、遲到：考慮到市內交通堵塞問題，兩次遲到不扣罰薪水也取消全勤獎,從第三

次起,根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰薪水10元。遲到超過一小時及早退若無適當?shù)?/p>

理由按曠工處理。

4、曠工：員工無故不上班，旦沒有向有關部門請假或無法出具有關的證明以曠工

處理。曠工半天，扣罰當月薪水額的20%;曠工一天，扣罰當月薪水額的50%;

曠工兩天以上（含兩天），扣罰當月薪水并視情節(jié)輕重予以相應的行政處罰處

理。

5、因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經部門經理或主管副總經理批準后方

可安排休息。若病假超過二天者，應持醫(yī)院有效證明補假。并填寫“請假申請

表”，以便行政部作考勤依據(jù)。

6、員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部分作為曠工處理，最后

考勤的結果統(tǒng)計，由行政部確定后交人力資源部。

7、除公司表揚公布外，對當月全勤的員工，應該由總經理在當月分配（上月的）獎

金時考慮獎勵，或由公司頒發(fā)50元獎金；對全年全勤的員工，年底將由公司頒

發(fā)500元獎金。

8、行政部經理負責處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經理申報

處理。

第十章出差管理制度

為了公司員工出差管理有序嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關規(guī)定及公司

具體情況，特制定本規(guī)定。

第一節(jié)出差

一、本公司員工出差分為：

1、市內出差：出差當日可能返回者。

2、遠途出差：出差必須在外住宿者。

二、出差前應填寫出差申請表，并到有關部門辦理出差借款等手續(xù)。

三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責

人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總

計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù),并結清余款。未按時報銷者，財務可于

當月薪水中先予扣回，等報銷時再行核付。

四、出差的審核決定權限如下：

1、員工當日出差時由部門經理核準。

2、長途出差：4日內由部門經理核準,4日以上由主管副總經理核準，部門經理以

上人員由主管副總經理核準。

第二節(jié)補助標準

一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。

二、出差途中除因病或遇意外災害,或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事

或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

三、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視

其情節(jié)輕重，酌予懲處。

四、市區(qū)內差旅費按以下標準包干使用（詳見人力資源部相關規(guī)定），在發(fā)放薪水時一并

發(fā)給，不再另行報銷：

五、遠途出差差旅支付。（市外差旅費標準參見附表1）

1、出差住宿、交通及餐費補助標準（單位：元/天）超標自付，欠標不補。

2、遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一

購買機票。

3、乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車

以硬座、硬臥價報銷,輪船按三等艙報銷。

第十一章通訊費用管理制度

一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務或工作需要，使用自己購買的或公

司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產生的通訊費用。（通訊費用報銷標準參

見附表2）

二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等,也不承

擔因維修通訊工具所產生的費用。

三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產生的費用應由使用該通訊工具的員工負擔

并按規(guī)定報銷。

四、員工應將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有登記的不予以報銷。

五、員工應保證在工作時間內開啟登記報銷的通訊工具,以保證聯(lián)絡的暢通。如無特殊

原因在工作時間內關閉通訊工具而影響到公司正常工作的,公司將試情節(jié)輕重予

以處罰產重的將取消其報銷資格。

第十二章非工程采購及收貨管理制度

一、所有部門的非工程采購需經過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請

人部門經理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)

一采購。

二、經行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目：

1、公用事業(yè)及電話服務。

2、辦公用品、辦公設施、房屋、倉庫、車輛的租用。

3、機票、酒店代理。

4、貨物運輸、郵政、郵電服務。

5、廣告、印刷服務。

6、辦公保險。

7、與信息系統(tǒng)相關的軟硬件設備及服務。這里的軟硬件設備包括各種電腦、服

務器及周邊設備，如打印機、掃描儀、調制解調器、磁帶機等，網絡設備包括交

換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設備等，以及在上述設備上運行的系統(tǒng)軟件,

各種應用軟件，各種為建設信息系統(tǒng)而需進行外包的服務項目。此類用品的采

購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。

三、當行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100

元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。

四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應由行政部授權簽發(fā)。

五、采購訂單應依據(jù)采購申請，發(fā)給經審核的提供商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂

單，采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預付款。

六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨

人員有權拒絕收貨。

七、庫管人員負責核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨

人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購

申請單、發(fā)票交紿財務財務會計部作為付款根據(jù)。

八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單

有效性。

第十三章庫房管理辦法

第一節(jié)總則

1、為加強庫房管理，提高庫房管理質量，特制定本辦法。

2、本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等

工作。

3、本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。

第二節(jié)物資運行流程

1、入庫程序：

采購員采購一供貨商供貨一采購員檢驗物資質量一采購員填寫《入庫單》，并簽字

一庫管員清點物質數(shù)量，并在《入庫單》上簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務稽核

2、領料程序：

需求單位需求部門填報物資需求計劃單一項目工程師公司領導審核、并簽字一領

料單位專人領料人填寫《領料單》，并簽字一庫管人員發(fā)料,并簽字一登賬或錄入數(shù)

據(jù)庫一財務稽核

3、退庫程序：

領料人填寫《退料單》，并簽字一項目工程師領料人部門經理審核,并簽字一庫管人

員驗收，并簽字一登賬或錄入數(shù)據(jù)庫一財務稽核

4、庫管人員在入庫單、領料單或退料單簽字后，應在24小時內及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫,

并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后24小時內將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務稽核

第三節(jié)物資的驗收

1、物資的驗收由采購員和庫管員配合完成。

采購員對物資的質量負責。

庫管員對物資的數(shù)量負責。

2、驗收時應核對供方“送貨單”內容填寫是否詳細,是否已填寫了物資的品名、編號、

型號、規(guī)格、數(shù)量等內容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標簽。

3、嚴格做到五不點收：根據(jù)手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質不符合要求不

收；無計劃不收；逾期不收。

4、對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。

5、采購員在送貨單上注明到貨時間。

6、采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。

7、驗收合格后，采購員和庫管員均應在《入庫單》上簽字確認。

8、物資入庫后，庫管員應及時編寫貨號，編制入庫檔案。

第四節(jié)物資的發(fā)放

1、物資的發(fā)放應依次進行。

2、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領料單與

實物相核對、領料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、

手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

3、物資發(fā)放出庫時,必須嚴格檢查《領料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后,應即時登記入

帳，并整理有關根據(jù)資料。

4、庫管員接到《領料單》時,應檢查其內容是否填寫齊全以及是否有其部門經理或指

定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。

5、庫管員接手續(xù)齊全的《領料單》后，應按所列項目和數(shù)量準備貨品，等待發(fā)放。

6、物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9:00-11:40下午16:00-17:1（）

此時段外，原則上不進行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。

7、部門因特殊原因經公司領導批準后可領取備用物品。領用時間為每周五下午或節(jié)

假日前一天的下午。

8、必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領取備用物品）

第五節(jié)物資的回收

1、領料人對所領物資應做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應及時辦理退庫。

2、辦理退庫手續(xù)，應填寫《退料單》，并由工程項目經理或部門經理審核,再交庫管員。

3、退料單上應注明退料原因，物資詳細情況。

4、退庫時，工程項目經理應到場核對物資品質,確認后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。

5、庫管員應按入庫驗收標準對所退物資進行驗收、清點。

6、物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）

上午9:00-11:40下午16:00-17:10

此時段外，原則上不進行物資回收。

第六節(jié)物資的盤點

1、物資盤點分定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月月底進行一次全面的盤點；

不定期盤點即指監(jiān)管部門對庫房進行不定期的抽查。

2、物資盤點的主要內容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收

發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查

安全消防設施。

3、對物資的盤點一般采用實地盤點法。

4、盤點時相關人員（財務、庫管人員）必須在場。

5、按盤點計劃有步驟進行，防止重復復點或漏盤。

6、盤點后，盤點人員均應在盤點報告上簽字，并報公司領導審閱。

7、庫管員應隨時與采購部門交流庫存情況,并定期向其遞交盤點報告。

8、庫管員應于當日將前日的領存報表整理,每周末交部門主管。

9、非人為原因造成的物品報廢，如：質量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,

應辦理報損手續(xù)。

第七節(jié)物資的搬運

1、按類搬運，以便于堆放，裝卸和清點。

2、搬運時要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。

3、放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。

4、庫房內的所有物資必須按類堆放,并標貼物卡。

第八節(jié)物資的安全

1、庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識,落實各項消防措施。

3、庫房中應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設備。

4、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災,應沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺,

并正確使用滅火器，盡力控制火勢。

5、庫房內不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。

6、應經常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

7、嚴禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。

8、庫房內不準使用電爐等電熱器具，不準私拉亂接。

9、庫房內嚴禁吸煙，使用明火。

10、人員離開庫房時，必須關閉所有電源，鎖好所有門窗。

11、保安人員每30分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。

12、保安人員24小時值班,一旦發(fā)生險情，應及時聯(lián)絡庫管人員并采取補救措施產重時

應撥打“110”。

13、除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。

14、每日下班前,庫管人員與保安做好交接班登記。

第九節(jié)庫房的清潔

1、庫房內配備常規(guī)潔具，當每日進行清掃。

2、每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。

3、空置的包裝箱、袋、紙應及時處理產禁堆放在庫房內。

第十節(jié)考勤制度

1、庫管員是必須嚴格按公司制度進行上、下班打卡制度。

2、上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡,9:00前到達庫房，準備發(fā)料。

3、24小時保持通訊暢通。

4、若離開庫房，應告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。

5、若請假，需提前一天提出申請,經批準后方可休假。

附表:差旅費報銷標準（單位:元/天）

職務地區(qū)住宿市內交通費餐費

總經理或主經濟特區(qū)、直轄市、省會城市

管副總經理市外其他城市實報實銷

市內

經濟特區(qū)、直轄市、省會城市40010080

部門經理級市外其他城市3508060

市內3005040

經濟特區(qū)、直轄市、省會城市3509070

高級專業(yè)人

市外其他城市3007050

員

市內2505030

經濟特區(qū)、直轄市、省會城市2006060

專業(yè)人員市外其他城市150