AERP運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定

AERP運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)

定精編WORD版

IBMsystemofficeroom[A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8]

受控

ERP運(yùn)行維護(hù)管理辦法

1目的和范圍

為了有效指導(dǎo)和監(jiān)督ERP用戶的操作，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、

準(zhǔn)確，特制定本制度。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于浙江正泰建筑電器有限公司。

2職責(zé)

2.1ERP項(xiàng)目組

ERP項(xiàng)目組是公司ERP軟件的歸口管理單位，對(duì)U8系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)督,

確保U8系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

制定和完善ERP運(yùn)行維護(hù)制度，制定ERP用戶操作手冊(cè)并對(duì)ERP業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。

負(fù)責(zé)U8用戶權(quán)限的審核、授權(quán)、變更和廢除。

負(fù)責(zé)U8服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫的管理和維護(hù)。

負(fù)責(zé)系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)流程的新增、變更。

負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)工作。

負(fù)責(zé)ERP中各種數(shù)據(jù)的編碼規(guī)則制定工作。

負(fù)責(zé)整體基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)的監(jiān)管工作和部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、維護(hù)工作。

負(fù)責(zé)監(jiān)督月末系統(tǒng)業(yè)務(wù)（如月末結(jié)帳、單據(jù)審核等）完成情況，處理異常單據(jù)和未完

成業(yè)務(wù)，確保各業(yè)務(wù)模塊正常、如期關(guān)閉。

負(fù)責(zé)對(duì)全體U8用戶的違規(guī)操作、錯(cuò)誤業(yè)務(wù)、錯(cuò)誤數(shù)據(jù)進(jìn)行登記和統(tǒng)計(jì)，并根據(jù)統(tǒng)計(jì)

結(jié)果確定獎(jiǎng)罰金額上報(bào)財(cái)務(wù)部。

2.2財(cái)務(wù)部

對(duì)倉庫傳遞過來的數(shù)據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫、材料出庫、銷售出庫等，進(jìn)行登記存貨總

賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)行制單，傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)行科目賬登記。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)以及生產(chǎn)成本數(shù)據(jù)的錄入工作。

負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的核算和分析，發(fā)票和收付款要及時(shí)錄入系統(tǒng)；

負(fù)責(zé)總帳業(yè)務(wù)的處理，憑證錄入、審核和記賬；并產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)財(cái)務(wù)分析工

作；

負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料單價(jià)核對(duì)、審核。

負(fù)責(zé)每月3日前對(duì)存貨核算進(jìn)行記帳、期末處理、生成憑證、月末結(jié)帳。

負(fù)責(zé)每月7日前完成上月總帳關(guān)賬處理。

負(fù)責(zé)月底倉庫盤點(diǎn)的抽查、監(jiān)督工作。

監(jiān)督與指導(dǎo)倉庫人員正確進(jìn)行U8業(yè)務(wù)的操作。

負(fù)責(zé)定期對(duì)委外商結(jié)存進(jìn)行監(jiān)督。

按月對(duì)退貨產(chǎn)品、報(bào)廢產(chǎn)品的業(yè)務(wù)監(jiān)督及處理工作。

負(fù)責(zé)制訂業(yè)務(wù)規(guī)則、核算標(biāo)準(zhǔn)。

負(fù)責(zé)所屬部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理和提交。

負(fù)責(zé)ERP獎(jiǎng)金的發(fā)放和罰款的收繳工作。

2.3技術(shù)部

負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品BOM清單。

負(fù)責(zé)提供新零部件的物料清單。

負(fù)責(zé)進(jìn)行BOM更改資料的審批。

負(fù)責(zé)進(jìn)行物料清單更改資料的審批。

負(fù)責(zé)提供自制件定額成本信息。

2.4行政部

負(fù)責(zé)人力資源分類編碼的錄入，保證唯一性；必須按其部門以及的先后次序建立，數(shù)

據(jù)一經(jīng)錄入，不得隨意變更，需要變更時(shí)，應(yīng)先行通知財(cái)務(wù)部等相關(guān)的部門。

當(dāng)公司或部門組織架構(gòu)調(diào)整時(shí)，與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)后，在ERP中進(jìn)行更改。

負(fù)責(zé)人力資源模塊中的機(jī)構(gòu)調(diào)整、人事變更等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的錄入和維護(hù)。

負(fù)責(zé)各個(gè)員工勞動(dòng)合同和協(xié)議的管理，及時(shí)處理合同簽訂、變更、終止、續(xù)簽等合同

管理業(yè)務(wù)。

負(fù)責(zé)各個(gè)員工保險(xiǎn)福利的管理，及時(shí)記錄和計(jì)算各個(gè)員工保險(xiǎn)福利的繳交以及變更、

停交等保險(xiǎn)福利管理業(yè)務(wù)。

負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)的組織、實(shí)施和培訓(xùn)評(píng)價(jià)等。

2.5營(yíng)銷部

負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫中的銷售客戶編碼以及客戶資料的錄入和維護(hù)工作；

負(fù)責(zé)成品銷售單價(jià)的錄入和修改；

負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的開單、發(fā)貨、出庫工作；

負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售折扣信息的錄入；

負(fù)責(zé)提供國(guó)貿(mào)產(chǎn)品的價(jià)格和編碼；

負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售扣率信息的錄入；

負(fù)責(zé)對(duì)庫存管理模塊進(jìn)行日常產(chǎn)成品入庫、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入；

負(fù)責(zé)進(jìn)行日常成品銷售出庫、材料出庫單、調(diào)撥業(yè)務(wù)單據(jù)錄入工作；

負(fù)責(zé)月末對(duì)成品倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，針對(duì)差異數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中做盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理；

負(fù)責(zé)客戶退貨產(chǎn)品的入庫和再出庫返工工作。

2.6生產(chǎn)部

負(fù)責(zé)ERP數(shù)據(jù)庫中的供應(yīng)商編碼以及相關(guān)的供應(yīng)商客戶資料錄入和維護(hù)，保證數(shù)據(jù)

的唯一性。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料單價(jià)的錄入和維護(hù)工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和及時(shí)。

負(fù)責(zé)ERP中供應(yīng)商和物料信息對(duì)照表的錄入。

負(fù)責(zé)提供存貨屬性。

2.7質(zhì)管部

負(fù)責(zé)提供物料報(bào)廢屬性，如外觀不良、質(zhì)量問題等。

2.8電工分公司

2.8.1技術(shù)科

負(fù)責(zé)提供BOM更改資料。

負(fù)責(zé)提供物料清單更改資料。

2.8.2生產(chǎn)科

負(fù)責(zé)在U8中制訂生產(chǎn)計(jì)劃。

負(fù)責(zé)在U8中下采購(gòu)訂單和委外訂單。

按照ERP提供的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。

負(fù)責(zé)U8中的產(chǎn)成品報(bào)檢工作。

負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對(duì)照表，錯(cuò)誤的部分及時(shí)提供ERP項(xiàng)目組。

2.8.3倉庫

負(fù)責(zé)倉庫的各類出、入庫工作。

負(fù)責(zé)定期對(duì)ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保ERP系統(tǒng)與實(shí)物一致；月末對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn),

針對(duì)差異數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)中做盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理。

檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯(cuò)誤，提供ERP項(xiàng)目組。

負(fù)責(zé)對(duì)廢品進(jìn)行銷售、退貨、報(bào)廢處理。

2.8.4質(zhì)檢科

負(fù)責(zé)在U8中完成產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作。

負(fù)責(zé)在U8中完成來料的檢驗(yàn)工作。

2.9塑料件分公司

2.9.1工藝科

負(fù)責(zé)提供自制塑料件BOM資料。

負(fù)責(zé)提供自制塑料件BOM更改資料。

2.9.2生產(chǎn)科

負(fù)責(zé)在U8中制訂生產(chǎn)計(jì)劃。

負(fù)責(zé)在U8中下采購(gòu)訂單和委外訂單。

按照ERP提供的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料和生產(chǎn)安排。

負(fù)責(zé)U8中的半產(chǎn)成品報(bào)檢工作。

負(fù)責(zé)檢查存貨屬性、供應(yīng)商對(duì)照表，錯(cuò)誤的部分及時(shí)提供ERP項(xiàng)目組。

2.9.3倉儲(chǔ)科

負(fù)責(zé)塑料粒子倉庫的各類出、入庫工作。

負(fù)責(zé)定期對(duì)ERP數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保ERP系統(tǒng)與實(shí)物一致；月末對(duì)倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，針

對(duì)差異數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)中做盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理。

負(fù)責(zé)檢查ERP系統(tǒng)中的BOM錯(cuò)誤，提供ERP項(xiàng)目組。

2.9.4質(zhì)檢科

負(fù)責(zé)在U8中完成委外半成品的檢驗(yàn)工作。

負(fù)責(zé)在U8中完成塑料粒子來料的檢驗(yàn)工作。

3管理流程圖（數(shù)據(jù)修改審批流程U8權(quán)限變更（新增）流程業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)審批流程）

4管理內(nèi)容與方法

4.1系統(tǒng)安全管理

4.1.1服務(wù)器管理

服務(wù)器管理員密碼僅限系統(tǒng)管理員及安全管理員掌握，密碼設(shè)置不得使用簡(jiǎn)單易猜

數(shù)字，其長(zhǎng)度必須8位以上密碼；管理員對(duì)超級(jí)賬戶口令應(yīng)嚴(yán)格保密、定期修改，以保證

系統(tǒng)安全，防止對(duì)系統(tǒng)的非法入侵。

不得擅自刪除、更改服務(wù)器設(shè)置；不得擅自修改服務(wù)器系統(tǒng)時(shí)間；如因工作需要必

須修改服務(wù)器設(shè)置或時(shí)間的必須經(jīng)信息主管審批后方可進(jìn)行，同時(shí)要進(jìn)行書面登記。

系統(tǒng)管理員必須及時(shí)為服務(wù)器系統(tǒng)升級(jí)、安裝安全補(bǔ)丁和病毒庫，彌補(bǔ)系統(tǒng)漏洞。

未經(jīng)信息主管審批不得擅自授權(quán)給他人操作服務(wù)器（包括遠(yuǎn)程登陸）。

系統(tǒng)管理員每星期查看、清理一次系統(tǒng)日志文件，對(duì)可疑記錄做書面記錄并分析、

處理；

服務(wù)器硬件狀況每月檢查一次，CPU、內(nèi)存、硬盤使用率每月做一次統(tǒng)計(jì)；

定期對(duì)服務(wù)器進(jìn)行重新啟動(dòng)，及時(shí)釋放系統(tǒng)中的臨時(shí)存儲(chǔ)和com組件運(yùn)行占用資

源，以提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率；重新啟動(dòng)時(shí)間定為每周一零晨6:40。

4.1.2數(shù)據(jù)安全

4.121數(shù)據(jù)備份。方式一：每天凌晨3:00對(duì)服務(wù)器數(shù)據(jù)庫進(jìn)行本機(jī)備份（使用自動(dòng)備份功

能），并在每月1號(hào)、15號(hào)數(shù)據(jù)異地存放，循環(huán)保存3個(gè)月的數(shù)據(jù)；方式二：每小時(shí)對(duì)服務(wù)

器日志進(jìn)行一次磁帶庫備份，每天的22:00-24:00對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一次數(shù)據(jù)差異備份（磁帶

庫），每周五0：00-6:00對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行一次全面?zhèn)浞荩ù艓欤?/p>

4.1.2.2數(shù)據(jù)的更改必須要經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程——見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》，未經(jīng)批準(zhǔn)

不得隨意更改數(shù)據(jù)。

數(shù)據(jù)訪問權(quán)限必須嚴(yán)格遵守非工作需要不給的原則。

4.1.2.4任何人都不得使用私人設(shè)備下載、備份、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，更不允許利用職務(wù)之便

竊取或泄漏公司數(shù)據(jù)。

4.1.2.5因軟件問題或其它原因，需要對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)，未經(jīng)審批不允許將實(shí)際業(yè)務(wù)

數(shù)據(jù)或其備份帶出公司范圍。

4.1.3系統(tǒng)維護(hù)

4.131不得擅自更改U8系統(tǒng)設(shè)置（包括二次開發(fā)程序調(diào)整、變更），如因工作需要必須

對(duì)系統(tǒng)設(shè)置進(jìn)行修改的，必須要按要求進(jìn)行登記并經(jīng)信息主管審批后方可進(jìn)行，見《后臺(tái)

參數(shù)修改登記表》，同時(shí)在變更系統(tǒng)設(shè)置前要確保數(shù)據(jù)庫已經(jīng)備份并且系統(tǒng)中無其他用戶

在線。

4.132凡需要進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)操作（新增、修改、刪除）的必須要先通過審批，見《數(shù)據(jù)修改

審批流程表》，而且要選取沒有業(yè)務(wù)操作的時(shí)間段先進(jìn)行數(shù)據(jù)庫備份然后才能進(jìn)行后臺(tái)數(shù)

據(jù)操作（新增、修改、刪除）。

4.1.3.3在上班時(shí)間一般不得進(jìn)行會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)速度慢、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的維護(hù)工作。

4.1.3.4定期查看用友官方網(wǎng)站選取需要的U8系統(tǒng)補(bǔ)丁進(jìn)行下載并安裝（補(bǔ)丁安裝前須咨

詢用友實(shí)施維護(hù)人員）。

4.135在進(jìn)行系統(tǒng)重啟等系統(tǒng)維護(hù)前必須提前1個(gè)小時(shí)發(fā)通知告知全體用戶后方可進(jìn)行;

定期自動(dòng)重啟SQLSERVER,釋放TEMPDB數(shù)據(jù)庫空間，重新啟動(dòng)時(shí)間定為每周

二、周四、周六早5:00。

4.1.4權(quán)限管理

4.141各部門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請(qǐng)，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報(bào)ERP

系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置；申請(qǐng)表詳見《U8權(quán)限變更/新增申請(qǐng)表》，申請(qǐng)流程詳-見《U8權(quán)

限變更/新增流程圖》。

系統(tǒng)授權(quán)必須遵守非工作必需不給這一原則。

4.143ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修改個(gè)人的初始密碼，密碼長(zhǎng)度不得小于6

位并不定期的修改個(gè)人密碼。

4.144操作人員在使用ERP時(shí)必須使用自己帳戶登陸，不得使用他人帳戶進(jìn)行操作，也不

得將用戶名和密碼借他人使用。

4.145所有用戶(特別是部分不經(jīng)常用到系統(tǒng)的用戶)使用完畢后應(yīng)及時(shí)退出系統(tǒng)避免其

他用戶無法使用。

4.2數(shù)據(jù)管理

4.2.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)產(chǎn)生

(1)ERP項(xiàng)目組統(tǒng)一制訂和下發(fā)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的模板標(biāo)準(zhǔn)詳見《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板》，

由數(shù)據(jù)擁有部門嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)模板采集。

(2)任何一項(xiàng)數(shù)據(jù)它的來源(產(chǎn)生地)必須是唯一的，也就是同一項(xiàng)數(shù)據(jù)它的產(chǎn)生部門

只有一個(gè)；

(3)數(shù)據(jù)產(chǎn)生后在正式使用前必須以書面文檔或電子文檔的形式經(jīng)審批-見《數(shù)據(jù)修改審

批流程圖》后提交給數(shù)據(jù)管理員或數(shù)據(jù)錄入員。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入

(1)數(shù)據(jù)管理員和數(shù)據(jù)錄入崗位必須及時(shí)、準(zhǔn)確的把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，同時(shí)必須做好原始

數(shù)據(jù)資料(書面文檔、電子文檔、各類審批表格等)的保存工作，對(duì)那些沒提供原始資料

的數(shù)據(jù)必須一一進(jìn)行登記，以備以后查詢。

(2)數(shù)據(jù)管理員和數(shù)據(jù)錄入崗位有義務(wù)對(duì)各單位提供的數(shù)據(jù)的有效性、完整性、可關(guān)聯(lián)

一致性進(jìn)行審核，對(duì)不符合要求的數(shù)據(jù)有權(quán)拒絕錄入。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)使用

(1)所有數(shù)據(jù)在正式使用前必須先錄入ERP系統(tǒng)；

(2)所有的數(shù)據(jù)在使用時(shí)必須保持與系統(tǒng)一致(或當(dāng)時(shí)取自系統(tǒng)，或當(dāng)時(shí)與系統(tǒng)核對(duì)

過)；

(3)如數(shù)據(jù)使用過程中發(fā)現(xiàn)問題，包括數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)過時(shí)、數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置

不合理等，任何人都有權(quán)利和義務(wù)向數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行反饋，以利完善數(shù)據(jù)庫；

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更

(1)凡因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)需要引起的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須要在變更生效前進(jìn)行ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)

據(jù)的更改工作。

(2)ERP系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須由數(shù)據(jù)提供部門提出或確認(rèn)后方可進(jìn)行，流程-見《數(shù)據(jù)

修改審批流程圖》。

(3)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)變更必須采用統(tǒng)一的模版進(jìn)行申請(qǐng)，詳見《基礎(chǔ)數(shù)據(jù)更改模板》。

(4)數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的變更后必須對(duì)變更數(shù)據(jù)資料進(jìn)行存檔或登記。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)停用

(1)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的停用必須由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進(jìn)行。

(2)數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的停用后必須對(duì)停用數(shù)據(jù)的審批資料進(jìn)行存檔或登記。

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)刪除

(1)系統(tǒng)中停用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)必須一年集中刪除一次。

(2)所有待刪除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由數(shù)據(jù)擁有部門提出或確認(rèn)后再由相關(guān)部門審批后方可進(jìn)行

——見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。

(3)數(shù)據(jù)維護(hù)員在完成數(shù)據(jù)的刪除后必須對(duì)該部分?jǐn)?shù)據(jù)資料進(jìn)行存檔或登記。

4.2.2業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入

(1)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入必須堅(jiān)持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步(及時(shí))的原則，并且做到日清日結(jié)。

(2)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入必須堅(jiān)持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實(shí)際一致(準(zhǔn)確)的原則。

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)核對(duì)

(1)下游單據(jù)的數(shù)據(jù)錄入員有天然的義務(wù)對(duì)上游單據(jù)的合理性、合法性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

進(jìn)行把關(guān)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤有義務(wù)和權(quán)力退回或停止當(dāng)前業(yè)務(wù)并告知相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；

(2)ERP項(xiàng)目組有義務(wù)和權(quán)力利用系統(tǒng)功能對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控，以便糾正違規(guī)操作、錯(cuò)誤

業(yè)務(wù)和錯(cuò)誤數(shù)據(jù)。

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更

(1)原則上業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更必須采用業(yè)務(wù)單據(jù)調(diào)整(原單據(jù)修改或增加紅、藍(lán)字單據(jù))的

方式進(jìn)行，不得采用后臺(tái)操作的方式進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的變更；除非出現(xiàn)以下情況：

A、系統(tǒng)異常引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；

B、系統(tǒng)邏輯錯(cuò)誤引起的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；

(2)原則上系統(tǒng)一旦關(guān)帳，該月份的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)就不允許變更，如必須變更則該業(yè)務(wù)部門

必須承擔(dān)因此帶來的所有風(fēng)險(xiǎn)，并且必須填寫申請(qǐng)表見《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變更申請(qǐng)表》報(bào)相關(guān)部

門審批-見《數(shù)據(jù)修改審批流程圖》。

(3)ERP項(xiàng)目組必須對(duì)當(dāng)月發(fā)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤導(dǎo)致的變更進(jìn)行登記，詳見《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修

改登記表》。

4.3培訓(xùn)管理

4.3.1ERP項(xiàng)目組必須建立完整的培訓(xùn)課程及詳細(xì)的培訓(xùn)教材；

4.3.2ERP項(xiàng)目組必須對(duì)所有上崗前的ERP用戶進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)并嚴(yán)格考核；

4.3.3各部門操作人員，必須認(rèn)真接受ERP相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，熟練掌握有關(guān)ERP的流程、操

作要領(lǐng)及相關(guān)專業(yè)常識(shí)，明確本部門在ERP范圍、責(zé)任和具體要求，并在實(shí)際運(yùn)用中不

斷提高操作技能水平；操作人員如對(duì)系統(tǒng)有不清楚的地方必須及時(shí)提出培訓(xùn)要求或向內(nèi)部

顧問請(qǐng)教，不可不懂裝懂、將錯(cuò)就錯(cuò)。

4.3.4ERP項(xiàng)目組可根據(jù)用戶需求或?qū)嶋H業(yè)務(wù)變更情況，定期或不定期組織培訓(xùn)。

4.4變更管理

4.4.1業(yè)務(wù)變更

任何業(yè)務(wù)部門需對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)進(jìn)行變更的必須填寫《業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)表》，并經(jīng)相關(guān)部

門審批同意后方可由ERP項(xiàng)目組負(fù)責(zé)實(shí)施，審批流程-見《業(yè)務(wù)變更申請(qǐng)審批流程圖》；

不得繞開U8系統(tǒng)擅自進(jìn)行業(yè)務(wù)變更。

如業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更不涉及到U8系統(tǒng)流程變更的，由ERP項(xiàng)目組公開發(fā)布《業(yè)

務(wù)變更通知單》后方可正式執(zhí)行，實(shí)行時(shí)間如無特殊情況以每月1號(hào)為佳。

如業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更會(huì)造成U8系統(tǒng)流程變更的，必須按“流程變更中3.422”

執(zhí)行。

4.4.2流程變更

ERP項(xiàng)目經(jīng)理和內(nèi)部顧問有義務(wù)持續(xù)的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，在優(yōu)化的過程中凡涉及到

流程變更的必須填寫《業(yè)務(wù)流程變更確認(rèn)書》，并經(jīng)業(yè)務(wù)相關(guān)部門確認(rèn)后方可實(shí)施。

如因業(yè)務(wù)部門的業(yè)務(wù)變更引起U8系統(tǒng)流程變更的ERP項(xiàng)目組必須進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，

對(duì)那些系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)且無風(fēng)險(xiǎn)的變更予以實(shí)施，反之，則拒絕變更。

4.423所有的流程變更在系統(tǒng)完成變更工作并測(cè)試后，由ERP項(xiàng)目組對(duì)相關(guān)用戶進(jìn)行培訓(xùn)

并公開發(fā)布《流程變更通知單》（后方可正式啟用，啟用時(shí)間如無特殊情況以每月1號(hào)為

佳。

4.4.3二次開發(fā)

原則上不支持對(duì)U8系統(tǒng)進(jìn)行二次開發(fā)。

4.432如因工作需要必須通過二次開發(fā)來實(shí)現(xiàn)的功能，開發(fā)需求部門必須填寫《ERP開發(fā)

申請(qǐng)表》，并經(jīng)ERP項(xiàng)目組審批同意后方可進(jìn)行。如因二次開發(fā)造成現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)變更的請(qǐng)

參照“業(yè)務(wù)變更中341.1”執(zhí)行。

4.433新增、刪除或修改二次開發(fā)程序（包括存儲(chǔ)過程或觸發(fā)器）都必須要先在測(cè)試帳套

中經(jīng)過嚴(yán)格的測(cè)試并經(jīng)過審批方可進(jìn)行，同時(shí)在實(shí)施前必須通知系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)

備份并且填寫《U8二次開發(fā)登記表》。

3.434所有開發(fā)的原代碼原則上需要有詳細(xì)的功能說明及對(duì)關(guān)鍵代碼進(jìn)行說明。

二次開發(fā)的觸發(fā)器或存儲(chǔ)過程，必須按照統(tǒng)一規(guī)范命名。

4A.2.6所有的二次開發(fā)的原代碼必須進(jìn)行備份，并由專人保管。

4.5日常維護(hù)管理

4.5.1問題反饋

451.1ERP用戶在使用U8系統(tǒng)時(shí)遇到故障，在沒有把握解決的情況下不得擅自處理，應(yīng)

第一時(shí)間向內(nèi)部顧問口頭反饋或直接在運(yùn)維流程系統(tǒng)(00:16/ywlc/Report.aspx)

上填寫問題記錄表來進(jìn)行申障。

451.2客戶在申障時(shí)有義務(wù)保留(保存)故障現(xiàn)場(chǎng)并向內(nèi)部顧問描述清楚問題現(xiàn)狀。

4.5.2問題處理

內(nèi)部顧問接到用戶申障時(shí)原則上應(yīng)第一時(shí)間進(jìn)行響應(yīng)，有其它任務(wù)在身的按問題的

緊急、重要等因素進(jìn)行先后排序并向用戶說明。

內(nèi)部顧必須把所負(fù)責(zé)的問題記錄到運(yùn)維流程系統(tǒng)中，以便ERP知識(shí)庫的建立。

452.3問題負(fù)責(zé)人必須及時(shí)將無法解決或不屬于管轄范圍的問題轉(zhuǎn)交給其他責(zé)任人并通知

轉(zhuǎn)交對(duì)象查收。

452.4問題解決后得到客戶的確認(rèn)并完成維護(hù)記錄的填寫后方可把運(yùn)維流程系統(tǒng)中的維護(hù)

任務(wù)結(jié)束。

4.6日常運(yùn)行要求

4.6.1通用管理要求

所有用戶都有監(jiān)督ERP運(yùn)行的義務(wù)和舉報(bào)ERP違規(guī)操作的權(quán)力。

461.2所有用戶必須堅(jiān)持日清日結(jié)的原則。

所有用戶必須堅(jiān)持系統(tǒng)與業(yè)務(wù)同步的原則。

461.4所有用戶必須堅(jiān)持系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)實(shí)際一致的原則。

所有用戶必須使用本人的用戶名。

所有用戶不得更改登陸日期進(jìn)ERP系統(tǒng)。

所有的報(bào)表查詢條件以單據(jù)日期為有效條件。

各倉庫收發(fā)類別明細(xì):

序

號(hào)

倉庫名稱收、發(fā)類別收發(fā)類別名稱備注

1調(diào)撥入庫不能回用、不能退貨的真正意義上的廢品

收

2盤贏入庫

3其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.

廢角料庫

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

發(fā)

4質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

5其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

6盤虧出庫

7米購(gòu)入庫

8收調(diào)撥入庫

9盤贏入庫

10輔料生產(chǎn)出庫

11辦公領(lǐng)用出庫

輔助料庫

12其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.

13調(diào)撥出庫

發(fā)

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

14質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

15其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

16盤虧出庫

17米購(gòu)入庫"采購(gòu)?fù)素?用紅字表示

零部件倉

18庫、包裝收委外入庫"委外退料"用紅字表示

物倉庫

19調(diào)撥入庫

20盤贏入庫

21原料生產(chǎn)出庫

22材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示

23原材料委外出庫

24辦公領(lǐng)用出庫

25其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.

發(fā)

26調(diào)撥出庫

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

27質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

28其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

29盤虧出庫

30采購(gòu)入庫"采購(gòu)?fù)素?用紅字表示

塑料粒子指塑料件粉粹后還可再投入生產(chǎn)的塑料粒

收

31倉庫回料入庫子.

32調(diào)撥入庫

33盤贏入庫

34原料生產(chǎn)出庫

35材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示

36原材料委外出庫

37辦公領(lǐng)用出庫如:試制領(lǐng)用等

38其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.

發(fā)

39調(diào)撥出庫

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

40質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

41其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

42盤虧出庫

注塑車間生產(chǎn)入

43庫

塑料件倉

收

44庫委外入庫

45調(diào)撥入庫

46盤贏入庫

47塑料件生產(chǎn)出庫

49塑料件生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示

50半成品委外出庫

51辦公領(lǐng)用出庫

52其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.

發(fā)

53調(diào)撥出庫

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

54質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

55其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

56盤虧出庫

裝配車間生產(chǎn)入

57庫

成品倉庫收

58修配入庫指從退貨組生產(chǎn)的入庫

59成品樣品入庫指的是用于廣告樣品，如:展板等

60外購(gòu)入庫封存

61調(diào)撥入庫

62盤贏入庫

63常規(guī)銷售出庫

64國(guó)貿(mào)銷售出庫

65委托銷售出庫

66再生產(chǎn)出庫

67調(diào)撥出庫

發(fā)

68成品樣品出庫

69辦公領(lǐng)用出庫

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

70質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

71其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

72盤虧出庫

73銷售退回用紅字反映

成品退貨收

74庫調(diào)撥入庫

75盤贏入庫

76再生產(chǎn)出庫

77調(diào)撥出庫

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

發(fā)

78質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

79其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

80盤虧出庫

81米購(gòu)入庫

82收調(diào)撥入庫

83盤贏入庫

84模具料庫原料生產(chǎn)出庫

85原材料委外出庫

發(fā)

86材料生產(chǎn)退料"車間退料"用紅字表示

87辦公領(lǐng)用出庫

88其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.

89調(diào)撥出庫

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

90質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

91其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

92盤虧出庫

93米購(gòu)入庫

94收調(diào)撥入庫

95盤贏入庫

96辦公領(lǐng)用出庫

廣告物資

97其他銷售出庫指物資在所在倉庫直接出售處理.

庫

98調(diào)撥出庫

發(fā)

指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

99質(zhì)量報(bào)廢出庫（質(zhì)量原因）

100其他報(bào)廢出庫指把待處理物資在所在倉庫直接處理完畢

101盤虧出庫

4.6.2U8各業(yè)務(wù)完成時(shí)間截止點(diǎn)安排

4.621每月最后一日完成銷售發(fā)票的錄入并復(fù)核，在月末最后一日下班后，對(duì)銷售系統(tǒng)進(jìn)

行關(guān)賬處理。

4.622每月1日錄完采購(gòu)發(fā)票、委外發(fā)票并結(jié)算，1日下班時(shí)對(duì)委外管理和采購(gòu)管理進(jìn)行

關(guān)賬處理。

4.623每月最后一日清理當(dāng)月單據(jù)，將沒有審核的單據(jù)完成審核或進(jìn)行刪除操作，在此月

1日下班時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)關(guān)賬處理。

4.624每月1日將固定資產(chǎn)的變動(dòng)業(yè)務(wù)處理完成，計(jì)提折舊并產(chǎn)生折舊憑證傳遞到總帳，

下班時(shí)將固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)賬處理。

4.625每月1日需將上月的收款和付款以上月末登陸錄入完全，并審核產(chǎn)生財(cái)務(wù)憑證，每

月1日下班時(shí)將應(yīng)收款管理和應(yīng)付款管理模塊進(jìn)行關(guān)賬處理。

4.626出納管理必須及時(shí)過賬，日清日結(jié)；有現(xiàn)金部門要求能夠進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)。

4.6.3各崗位業(yè)務(wù)要求

4.6.3.1電工計(jì)劃調(diào)度員

（1）成品生產(chǎn)訂單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（標(biāo)準(zhǔn)）；返工訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)（非標(biāo)準(zhǔn)）

②系統(tǒng)路徑：生產(chǎn)制造一生產(chǎn)訂單一生產(chǎn)訂單生成一生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入

③操作步驟：

A:常規(guī)生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面一填寫類型（標(biāo)準(zhǔn)）、組別、存

貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期一保存一審核。

B:返工生產(chǎn)訂單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面-填寫類型（非標(biāo)準(zhǔn)）、組別、

存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期、BOM選擇一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.選擇存貨編碼時(shí)，需將常規(guī)產(chǎn)品與廣告牌區(qū)分，避免選錯(cuò)。

2.在生產(chǎn)批號(hào)欄目中錄入組別，不可錯(cuò)輸、漏輸。

3.錄入常規(guī)生產(chǎn)訂單時(shí)，類型要選擇“標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“主BOM”，保存、審核。

4.錄入返工生產(chǎn)訂單時(shí)，類型要選擇“非標(biāo)準(zhǔn)”、BOM選擇“不選”，保存，選擇子件

并修改子件、基礎(chǔ)用量、基本用量再保存，審核。

5.常規(guī)生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)的材料出庫單一般都是非成品庫，而返工生產(chǎn)訂單對(duì)應(yīng)的材料出庫

單一般都是成品庫。

6.針對(duì)客戶的特殊需求，計(jì)劃調(diào)度員在U8系統(tǒng)中錄入常規(guī)產(chǎn)品并修改相對(duì)應(yīng)的子件，保

存，審核。

463.2塑料件計(jì)劃調(diào)度員

(1)塑料件生產(chǎn)訂單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入業(yè)務(wù)(標(biāo)準(zhǔn))；

②系統(tǒng)路徑：

A:下單:生產(chǎn)制造一生產(chǎn)訂單一生產(chǎn)訂單生成一生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入

B:審核:生產(chǎn)制造一生產(chǎn)訂單一生產(chǎn)訂單處理一生產(chǎn)訂單整批處理

③操作步驟：

下單操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單手動(dòng)輸入界面一點(diǎn)擊增加，選擇塑料件生產(chǎn)訂單顯示模板

一填寫存貨編碼、數(shù)量、開工日期、完工日期一保存。

審核操作步驟：進(jìn)入生產(chǎn)訂單整批處理界面一輸入生產(chǎn)訂單號(hào)一點(diǎn)擊全選一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.選擇存貨編碼時(shí)，需將常規(guī)產(chǎn)品與噴色產(chǎn)品區(qū)分，避免選錯(cuò)。

2.塑料件生產(chǎn)計(jì)劃必須每天下一次，不能按換模計(jì)劃來錄入。

3.如果生產(chǎn)訂單上生產(chǎn)部門不正確，請(qǐng)先手工修改，后提交給ERP小組進(jìn)行修改。

4.完工日期可在生產(chǎn)計(jì)劃錄入完畢之后一次性批改。

5.選擇審核生產(chǎn)訂單時(shí)，生產(chǎn)訂單狀態(tài)選擇未審核、鎖定。

6.如因模具損壞等原因需停止生產(chǎn)時(shí)，需關(guān)閉對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃。

7.又有自制，又有委外的半成品下生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，需要報(bào)檢。純自制的不需要報(bào)檢。

4.633電工分公司車間班組長(zhǎng)

(1)成品報(bào)檢

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品報(bào)檢業(yè)務(wù)。

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-質(zhì)量管理一產(chǎn)品檢驗(yàn)一產(chǎn)品報(bào)檢單

③操作步驟：

進(jìn)入產(chǎn)品報(bào)檢單界面一根據(jù)生產(chǎn)訂單生單一填寫報(bào)檢數(shù)量一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.參照生產(chǎn)訂單及組別進(jìn)行過濾，避免跨組別報(bào)檢，使報(bào)檢混亂。

2.報(bào)檢數(shù)量必須小于等于生產(chǎn)訂單數(shù)量。

3.生產(chǎn)訂單可分多次報(bào)檢，審核，報(bào)檢后需及時(shí)通知成品檢驗(yàn)員。

4.報(bào)檢單上檢驗(yàn)方式為“非破壞性抽檢”，不得修改。

4.6.3.4電工分公司成品檢驗(yàn)員

(1)成品檢驗(yàn)

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：產(chǎn)成品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)；

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一質(zhì)量管理T產(chǎn)品檢驗(yàn)一產(chǎn)品檢驗(yàn)單

③操作步驟：

A:合格成品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面-根據(jù)產(chǎn)成品報(bào)檢單生單一填寫抽檢數(shù)量、批檢

驗(yàn)結(jié)果（接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量一保存一審核。

B：不合格品操作步驟：進(jìn)入檢驗(yàn)單界面-根據(jù)產(chǎn)成品報(bào)檢單生單一填寫抽檢數(shù)量、批檢

驗(yàn)結(jié)果（不接收）、檢驗(yàn)員、質(zhì)量檢驗(yàn)方案、合格數(shù)量一保存一審核，再點(diǎn)擊產(chǎn)品不良

品處理單一根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)單生單一填寫不良品數(shù)量、原因一保存一審核，再參照生產(chǎn)訂

單循環(huán)。

④注意事項(xiàng)：

1.質(zhì)量檢驗(yàn)方案選擇“成品入庫檢驗(yàn)”。

2.抽檢量必須小于等于報(bào)檢數(shù)量且必須是大于0的整數(shù)。

3.批檢驗(yàn)結(jié)果有接收、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫，讓步接收，需

領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫不良品處理單，再參照返工生產(chǎn)訂單繼續(xù)檢驗(yàn)。

4.當(dāng)檢驗(yàn)為接收時(shí)，需在產(chǎn)成品報(bào)檢單上簽字并將報(bào)檢單附在成品上，待入庫。

4.635零部件、塑料件檢驗(yàn)員

（1）來料、自制半成品檢驗(yàn)

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：零部件采購(gòu)、委外，塑料粒子采購(gòu)、委外業(yè)務(wù)來料檢驗(yàn)。

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一質(zhì)量管理T來料檢驗(yàn)一來料檢驗(yàn)單

③操作步驟：進(jìn)入來料檢驗(yàn)單界面一點(diǎn)擊增加一選擇來料報(bào)檢單一填寫抽檢數(shù)量和不合

格數(shù)量-保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.檢驗(yàn)部門和檢驗(yàn)方式必須按實(shí)際填寫。

2.抽檢量必須小于等于報(bào)檢數(shù)量。

3.批檢驗(yàn)結(jié)果必須按實(shí)際情況填寫。

4.樣本不合格數(shù)不能為空，不能大于抽檢量，也不能小于0。

5.批檢驗(yàn)結(jié)果有接收、讓步接收、不接收三種，當(dāng)接收時(shí)，可直接入庫，讓步接收，需

領(lǐng)導(dǎo)特批，不接收時(shí)，填寫來料不良品處理單，再轉(zhuǎn)到來料不良品處理單。

6.塑料粒子檢驗(yàn)單需要查看是否有批號(hào)，如果無批號(hào)，查明原因，通知報(bào)檢員重新填寫報(bào)檢單。

7.質(zhì)量情況一欄需手工填寫。

4.636零部件倉庫倉庫管理員

(1)材料出庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)領(lǐng)料

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一出庫業(yè)務(wù)一材料出庫單

③操作步驟:

A：藍(lán)字材料出庫操作步驟：進(jìn)入材料出庫單界面T根據(jù)生產(chǎn)訂單生單一選擇出庫類別T

保存一審核。

B：紅字材料出庫操作步驟：進(jìn)入材料出庫單界面一根據(jù)紅字生產(chǎn)訂單生單一選擇出庫類

別一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.核對(duì)材料出庫單數(shù)據(jù)與實(shí)物相一致。

2.選擇正確的出庫類別，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；

4.常規(guī)生產(chǎn)訂單所對(duì)應(yīng)的倉庫為非成品庫。

5.當(dāng)以出庫的生產(chǎn)訂單取消后，點(diǎn)擊材料出庫單，參照紅字的生產(chǎn)訂單生單，將“進(jìn)行

完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的出庫類別，保存，審核。

6.當(dāng)技術(shù)試樣委外時(shí)，入庫做區(qū)分，出庫按默認(rèn)子件，在可用量不足或月末時(shí)，將新老

物料做形態(tài)轉(zhuǎn)換，轉(zhuǎn)移到老物料上。

(2)其他出庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：零星出庫

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一庫存管理一出庫業(yè)務(wù)-其他出庫單(零星出庫)

③操作步驟:

其他出庫單操作步驟：進(jìn)入其他出庫單界面一填寫出庫類別、倉庫、領(lǐng)用部門一保存一

審核。

④注意事項(xiàng)：1.核對(duì)其他出庫單數(shù)據(jù)與實(shí)物相一致。

2.選擇正確的出庫類別，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；

4.針對(duì)零星出庫的物料，需領(lǐng)料人簽字。

(3)采購(gòu)入庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)，委外入庫業(yè)務(wù)；采購(gòu)委外退貨業(yè)務(wù)(紅字入庫單)

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫單

③操作步驟：

A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面-根據(jù)檢驗(yàn)單生單一選擇入庫類別-保存一審

核。

B:紅字采購(gòu)入庫操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面-根據(jù)紅字采購(gòu)訂單生單一選擇入庫類

別一保存一審核。

C:紅字委外入庫操作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面一根據(jù)委外訂單生單一保存一審核；然

后進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面-根據(jù)紅字委外到貨單生單一選擇入庫類別一保存一審核。

④注意事項(xiàng):

1.選擇正確的入庫類別，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查

明原因，修改之。

2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核；

3.審核后需檢查入庫單價(jià)或加工費(fèi)，若為0或空，需及時(shí)通知生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格

錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。

4.針對(duì)委外功能件出入庫時(shí)，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉庫，

需刪除此單據(jù)，重新生單入庫。

5.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫單（采購(gòu)業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購(gòu)訂單生單，在過濾條件中，將

“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。

6.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫單（委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委

外到貨單做采購(gòu)入庫單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類

別,保存,審核。

（4）其他入庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)-其他入庫單

③操作步驟:

進(jìn)入其他入庫單界面一點(diǎn)擊增加T填寫正確物料和數(shù)量一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.選擇正確的入庫類別。

2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核。

（5）特殊委外業(yè)務(wù)：

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫單（采購(gòu)入庫）

供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫單一紅字（材料退回供方）

③操作步驟：

a、藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面一根據(jù)檢驗(yàn)單生單一選擇入庫類別-保存一審

核。

b、紅字采購(gòu)入庫操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面一選擇紅字（不參照采購(gòu)訂單生單）

一選擇入庫類別一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：1、此種業(yè)務(wù)中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售

流程。

2、必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購(gòu)供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生

產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表o

3、退貨價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格一致，價(jià)格核算員需根據(jù)采購(gòu)價(jià)格及時(shí)進(jìn)行更新。

4、紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購(gòu)訂單，直接入庫。

5、藍(lán)字采購(gòu)入庫單交給財(cái)務(wù)時(shí)，需同時(shí)將對(duì)應(yīng)的紅字采購(gòu)入庫單交給財(cái)務(wù)。

6、生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫單和藍(lán)字入庫單同時(shí)合成一張采購(gòu)發(fā)票。

4.637塑料粒子倉庫保管員

(1)材料出庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)發(fā)料或委外發(fā)料

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一出庫業(yè)務(wù)一材料出庫單

③操作步驟：

進(jìn)入材料出庫單界面一根據(jù)生產(chǎn)訂單生單一選擇出庫類別一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.核對(duì)物料出庫數(shù)量是否正確；

2.核對(duì)出庫類別是否正確；

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；

4.塑料粒子生產(chǎn)領(lǐng)用出庫不需要參照生產(chǎn)訂單，但必須每日及時(shí)出庫;

5.選擇正確的倉庫。

6.對(duì)因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整影響的材料數(shù)據(jù)變化及偏差，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更新，并通知相關(guān)部門。

7.委外發(fā)料必須先有委外訂單，并在系統(tǒng)中做委外出庫單后，才能實(shí)際發(fā)料。

(2)其他出庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：零星出庫

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一出庫業(yè)務(wù)一其他出庫單(零星出庫)

③操作步驟：

其他出庫單操作步驟：進(jìn)入其他出庫單界面一填寫出庫類別、倉庫、領(lǐng)用部門一保存一

審核。

④注意事項(xiàng)：

1.核對(duì)其他出庫單數(shù)據(jù)與實(shí)物相一致。

2.選擇正確的出庫類別，默認(rèn)選擇生產(chǎn)領(lǐng)用。

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；

4.針對(duì)零星出庫的物料，需領(lǐng)料人簽字。

(3)采購(gòu)入庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)，委外入庫業(yè)務(wù)；采購(gòu)委外退貨業(yè)務(wù)(紅字入庫單)

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫單

③操作步驟：

A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面-根據(jù)檢驗(yàn)單生單一選擇入庫類別一保存一審

核。

B:紅字采購(gòu)入庫操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面-根據(jù)紅字采購(gòu)訂單生單一選擇入庫類

別一保存一審核。

C：紅字委外入庫操作步驟：進(jìn)入委外退貨單界面一根據(jù)委外訂單生單一保存一審核；然

后進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面-根據(jù)紅字委外到貨單生單一選擇入庫類別一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.選擇正確的入庫類別，保證入庫類別、收發(fā)類別、物料屬性三者一致，若有差異，查

明原因，修改之。

2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核；

3.審核后需檢查入庫單價(jià)或加工費(fèi)，若為0或空，需及時(shí)通知生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格

錄入、審核，若不為0或空，則打印單據(jù)上交財(cái)務(wù)部。

4.針對(duì)委外功能件出入庫時(shí)，在保存前選擇正確的倉庫，若保存后就無法修改入庫倉

庫，需刪除此單據(jù)，重新生單入庫。

5.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫單（采購(gòu)業(yè)務(wù)）：參照紅字的采購(gòu)訂單生單，在過濾條件中，將

“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫類別，保存，審核。

6.針對(duì)紅字的采購(gòu)入庫單（委外業(yè)務(wù)）：參照委外訂單生單做委外退貨單，再參照紅字委

外到貨單做采購(gòu)入庫單，將“進(jìn)行完未關(guān)閉顯示”修改成“否”，選擇正確的入庫

類別，保存，審核。

（4）其他入庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：調(diào)撥入庫、形態(tài)轉(zhuǎn)換入庫

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一入庫業(yè)務(wù)―其他入庫單

③操作步驟：

進(jìn)入其他入庫單界面一點(diǎn)擊增加一填寫正確物料和數(shù)量一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.選擇正確的入庫類別。

2.單據(jù)保存之后要及時(shí)審核，必須保證單據(jù)不能跨月審核。

（5）特殊委外業(yè)務(wù)：

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：原材料以銷售的形式出售給供方，買回加工完的（半）成品的業(yè)務(wù)。

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一采購(gòu)入庫單（采購(gòu)入庫）

供應(yīng)鏈-庫存管理一入庫業(yè)務(wù)―采購(gòu)入庫單一紅字（材料退回供方）

③操作步驟:

A、藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面-根據(jù)檢驗(yàn)單生單一選擇入庫類別一保存一審

核。

B、紅字采購(gòu)入庫操作步驟：進(jìn)入采購(gòu)入庫單界面一選擇紅字（不參照采購(gòu)訂單生單）

一選擇入庫類別一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：1、此種業(yè)務(wù)中材料銷售給供方以退貨給供方的方式在U8中處理，不走銷售

流程。

2、必須將該供應(yīng)商設(shè)置成采購(gòu)供應(yīng)商，將需要以退貨處理的原材料必須先通知生

產(chǎn)部錄入價(jià)格和供應(yīng)商對(duì)照表。

3、退貨價(jià)格和采購(gòu)價(jià)格一致，價(jià)格核算員需根據(jù)采購(gòu)價(jià)格及時(shí)進(jìn)行更新。

4、紅字退貨業(yè)務(wù)，不需要做采購(gòu)訂單，直接入庫。

5、藍(lán)字采購(gòu)入庫單交給財(cái)務(wù)時(shí)，需同時(shí)將對(duì)應(yīng)的紅字采購(gòu)入庫單交給財(cái)務(wù)。

6、生成發(fā)票時(shí)，根據(jù)紅字入庫單和藍(lán)字入庫單同時(shí)合成一張采購(gòu)發(fā)票。

電工采購(gòu)員

⑴采購(gòu)訂單

①統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：采購(gòu)業(yè)務(wù)

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理一采購(gòu)訂單一采購(gòu)訂單

③操作步驟:

進(jìn)入采購(gòu)訂單界面—填寫供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量-保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。

2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；

4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點(diǎn)采購(gòu)”

⑵委外訂單

①統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)

②系統(tǒng)路徑：應(yīng)鏈一委外管理一委外訂單一委外訂單

③操作步驟：

進(jìn)入委外訂單界面一填寫供應(yīng)商、存貨編碼、到貨日期、數(shù)量一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。

2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核;

4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點(diǎn)采購(gòu)”。

4.63.9塑料粒子采購(gòu)員

(1)采購(gòu)訂單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：塑料粒子采購(gòu)

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)訂貨一采購(gòu)訂單

③操作步驟：

進(jìn)入采購(gòu)訂單界面一點(diǎn)擊增加一選擇供應(yīng)商一填寫存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期一

保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。

2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；

4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點(diǎn)采購(gòu)”

(2)委外訂單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：委外業(yè)務(wù)。

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一委外訂貨一委外訂單

③操作步驟:

進(jìn)入委外訂單界面一點(diǎn)擊增加一選擇供應(yīng)商一填寫存貨編碼、數(shù)量和計(jì)劃到貨日期一保

存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.要選擇正確的供應(yīng)商存貨對(duì)照表。

2.填寫正確的存貨編碼及數(shù)量。

3.單據(jù)保存之后，及時(shí)審核，單據(jù)不允許跨月審核；

4.針對(duì)非定點(diǎn)采購(gòu)的物料，供應(yīng)商應(yīng)選擇“無定點(diǎn)采購(gòu)”

0廢品管理員

(1)其他出庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：廢品出庫(退供應(yīng)商、廢品銷售)

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一庫存管理一其他出庫單一其他出庫單

③操作步驟：

進(jìn)入其他出庫單界面一填寫出庫類別、存貨編碼、數(shù)量一保存一審核。

④注意事項(xiàng)：

1.塑料件的廢品以數(shù)量入庫，以重量的形式出庫。

2成品退貨組塑料件以數(shù)量，以重量的形式出庫，金屬件以重量入庫，以重量出庫。

3.通過其他出庫單將廢品以重量的形式進(jìn)行銷售出庫，注意單價(jià)。

4.打印模板較多，打印時(shí)需注意選擇正確的模板。

(2)其他入庫單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：廢品入庫

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一庫存管理一其他入庫單一其他入庫單

③操作步驟：

其他入庫單操作步驟：進(jìn)入其他入庫單界面一填寫入庫類別、存貨編碼、數(shù)量一保存一

審核。

④注意事項(xiàng)：

L塑料件的廢品以數(shù)量入庫，以重量的形式出庫。

2.成品退貨組塑料件以數(shù)量，以重量的形式出庫，金屬件以重量入庫，以重量出庫。

3.車間廢品入零部件倉庫，再調(diào)撥至廢品庫，需注意入庫類別。

4.通過其他出庫單將廢品以重量的形式進(jìn)行銷售出庫，注意單價(jià)。

5.打印模板較多，打印時(shí)需注意選擇正確的模板。

1開單員

(1)銷售訂單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷售開單

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售訂貨一銷售訂單

③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售訂單界面一填寫銷售類型、客戶簡(jiǎn)稱、存貨名稱、數(shù)量、現(xiàn)金

折扣一保存一審核

④注意事項(xiàng)：

1,現(xiàn)金折扣開單員判斷錄入

2.發(fā)現(xiàn)開單價(jià)為零勿保存，系統(tǒng)不設(shè)置判斷(業(yè)務(wù)原因)

3.注意選擇正確的銷售類型

(2)銷售發(fā)貨

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷售開單、優(yōu)惠率補(bǔ)差(開單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差

異)

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售發(fā)貨一銷售發(fā)貨單

③操作步驟：

A：銷售開單：進(jìn)入U(xiǎn)8發(fā)貨單界面一根據(jù)銷售訂單號(hào)進(jìn)行生單一保存一審核

B:優(yōu)惠率補(bǔ)差：進(jìn)入U(xiǎn)8發(fā)貨單界面一點(diǎn)增加功能后選擇顯示模版‘優(yōu)惠率補(bǔ)差-發(fā)貨

單-退補(bǔ)標(biāo)志’一錄入客戶簡(jiǎn)稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額一保存一審核

④注意事項(xiàng)：

1.發(fā)貨單從訂單生單而來（銷售開單）。

2.發(fā)現(xiàn)開單價(jià)為零勿保存，系統(tǒng)不設(shè)置判斷（銷售開單）。

3.針對(duì)具體出現(xiàn)差異的記錄，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段‘補(bǔ)差原始單據(jù)‘中（優(yōu)惠

率補(bǔ)差）。

4.表體退補(bǔ)標(biāo)志必選‘退補(bǔ)'（優(yōu)惠率補(bǔ)差）

5.補(bǔ)進(jìn)去的結(jié)算金額必須與差額保持一致（優(yōu)惠率補(bǔ)差）

（3）銷售退貨：（*指定開單員做）

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：審核銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉庫）、優(yōu)惠率補(bǔ)差（開單時(shí)單價(jià)

或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異）、未出庫情況下退貨。

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售發(fā)貨一銷售退貨單

③操作步驟：

A:審核銷售退貨單（客戶退回至成品退貨倉庫）：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售發(fā)貨單界面一按退貨單

號(hào)過濾一修改核對(duì)單價(jià)、最終折算比例、現(xiàn)金折扣、結(jié)算金額一保存一審核。

B:優(yōu)惠率補(bǔ)差（開單時(shí)單價(jià)或扣率錯(cuò)誤造成的結(jié)算金額的差異）：進(jìn)入U(xiǎn)8退貨單界面

一點(diǎn)增加功能后選擇正確的顯示模版‘優(yōu)惠率補(bǔ)差-退貨單-退補(bǔ)標(biāo)志一錄入客戶簡(jiǎn)

稱、備注信息、存貨名稱、折讓金額一保存一審核

C:未出庫退貨：進(jìn)入U(xiǎn)8退貨單界面-根據(jù)發(fā)貨單生單一錄入退貨原因、錄入并檢查倉

庫名稱是否為‘成品庫'、檢查金額是否正確一通過發(fā)貨單聯(lián)查訂單并關(guān)閉相應(yīng)退

貨的記錄行一分別將發(fā)貨單和退貨單做相應(yīng)的出庫以平帳

④注意事項(xiàng)：

A:1.手工錄入沒有上游單據(jù)。

2.表頭備注費(fèi)用信息，錄入至代墊費(fèi)用單里生效。

3.倉庫選擇‘成品退貨倉庫’。

4.每一行記錄的單價(jià)都根據(jù)退貨日期來取。

B：L針對(duì)具體出現(xiàn)差異的記錄，將原始單據(jù)號(hào)填到表頭字段‘補(bǔ)差原始單據(jù)’中。

2、表體退補(bǔ)標(biāo)志必選‘退補(bǔ)'。

3、補(bǔ)進(jìn)去的結(jié)算金額必須與差額保持一致。

C:l、針對(duì)未出庫情況下出現(xiàn)的退貨。

2、根據(jù)欠貨的那張發(fā)貨單來生單。

3、倉庫必需選擇‘成品倉庫’。

4、保持退貨的金額與欠貨的金額一致。

5、需要關(guān)閉相應(yīng)訂單上的記錄行。

(4)代墊費(fèi)用

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：收取退貨運(yùn)費(fèi)或不開單的零部件銷售費(fèi)用

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一銷售管理一代墊費(fèi)用管理一代墊費(fèi)用單

③操作步驟：1.進(jìn)入U(xiǎn)8代墊費(fèi)用單界面

2.填寫客戶簡(jiǎn)稱、費(fèi)用項(xiàng)目、代墊金額保存并審核

3.審核應(yīng)收款管理下的其它應(yīng)收單

④注意事項(xiàng)：1.代墊理由寫在備注里

2.需要在應(yīng)收款管理處審核自動(dòng)產(chǎn)生的其它應(yīng)收單

(5)收款單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：客戶款到帳(每個(gè)開單員都有張負(fù)責(zé)的銀行卡)

②系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)收款管理一應(yīng)收單據(jù)處理一收款單據(jù)錄入、審核

③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8收款單據(jù)錄入界面一錄入客戶、結(jié)算方式、金額、客戶簡(jiǎn)稱

(自定義項(xiàng))一保存一提交開票員審核

④注意事項(xiàng)：結(jié)算方式選現(xiàn)金，開票員審核。

463.12退貨倉庫管理員

（1）銷售退貨

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉庫）

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售發(fā)貨一銷售退貨單

③操作步驟：

銷售退貨（客戶退回至成品退貨倉庫）：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售退貨單界面一手工錄入客戶簡(jiǎn)

稱、運(yùn)費(fèi)信息、倉庫、存貨名稱、退貨原因、退貨日期、數(shù)量、單價(jià)、折算比例一保存

一傳遞指定開單員審核。

④注意事項(xiàng)：1.手工錄入沒有上游單據(jù)。

2.表頭備注運(yùn)費(fèi)信息，錄入至代墊費(fèi)用單里生效。

3.倉庫選擇‘成品退貨倉庫’。

4.每一行記錄的單價(jià)都根據(jù)退貨日期來取。

（2）銷售出庫（紅字）

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：成品退貨入退貨組倉庫（紅字）

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一出庫業(yè)務(wù)一銷售出庫單

③操作步驟：進(jìn)入銷售出庫單紅字界面—根據(jù)退貨單生單一保存一審核

④注意事項(xiàng):

1.選擇正確的倉庫、出庫類別、客戶。

(3)其它出庫

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：退貨產(chǎn)品出到車間處理

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一出庫業(yè)務(wù)一其它出庫單

③操作步驟：

A:藍(lán)字操作步驟：進(jìn)入其它出庫單藍(lán)字界面一錄入倉庫、出庫類別、領(lǐng)用部門、入庫時(shí)

對(duì)應(yīng)的紅字銷售出庫單號(hào)、客戶、存貨、數(shù)量一保存一審核(車間審核)

B:紅字業(yè)務(wù)暫沒做過

④注意事項(xiàng)：1.選擇正確的倉庫、出庫類別、領(lǐng)用部門、客戶

2.制單人為成品退貨倉庫人員，審核人為車間人員

3成品倉庫管理員

(1)產(chǎn)成品入庫

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：合格產(chǎn)成品入成品倉庫。

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一庫存管理一入庫業(yè)務(wù)一產(chǎn)成品入庫單

③操作步驟:

進(jìn)入產(chǎn)成品入庫單藍(lán)字界面-根據(jù)檢驗(yàn)單生單一錄入倉庫、入庫類別、存貨、數(shù)量一保

存一審核

④注意事項(xiàng)：1.選擇正確的倉庫、入庫類別

(2)銷售出庫

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：成品提貨出庫(藍(lán)字)

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈-庫存管理一出庫業(yè)務(wù)一銷售出庫單

③操作步驟：進(jìn)入銷售出庫單藍(lán)字界面一根據(jù)發(fā)貨單生單一錄入倉庫、出庫類別、存

貨、數(shù)量一保存一審核

④注意事項(xiàng)：1.選擇正確的倉庫、出庫類別

4開票員

(1)銷售專用發(fā)票

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：給客戶開增值稅發(fā)票清單

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈一銷售管理一銷售開票一銷售專用發(fā)票

③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售專用發(fā)票界面一根據(jù)發(fā)貨單按出庫數(shù)進(jìn)行生單一填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票

類型、調(diào)整金額并保存復(fù)核一在應(yīng)收款管理處審核

④注意事項(xiàng):

1.發(fā)票參照發(fā)貨單過濾窗口保證如下過濾條件：發(fā)貨單類型='全部'；藍(lán)字記錄按出庫

數(shù)結(jié)算='是'；是否顯示已執(zhí)行完的單據(jù)='否'。

2.前提客戶檔案必設(shè)稅號(hào)、開戶銀行信息。

3.只允許通過調(diào)整開票數(shù)量來使價(jià)稅合計(jì)符合實(shí)際金額。

4.發(fā)票復(fù)核后還需要在應(yīng)收單據(jù)審核。

(2)銷售普通發(fā)票

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：月結(jié)前處理未開完的票

②系統(tǒng)路徑：供應(yīng)鏈—銷售管理一銷售開票一銷售普通發(fā)票

③操作步驟：進(jìn)入U(xiǎn)8銷售專用發(fā)票界面一根據(jù)發(fā)貨單按出庫數(shù)進(jìn)行生單一填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票

類型、開票單位、退補(bǔ)標(biāo)志、保存復(fù)核一應(yīng)收款管理處審核

④注意事項(xiàng)：

1.處理發(fā)票情況下：開票單位='浙江錚太箋注墊豈攸縣攻私'，退補(bǔ)標(biāo)志='正

?！?。

2.重新開發(fā)票情況下：開票單位根據(jù)實(shí)際設(shè)置，退補(bǔ)標(biāo)志='退補(bǔ)'。

(3)收款單

①系統(tǒng)針對(duì)業(yè)務(wù)：現(xiàn)金收款

②系統(tǒng)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一應(yīng)收款管理T應(yīng)收單據(jù)處理一收款單據(jù)錄入、審核