2025版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書(shū)范本3篇

20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專(zhuān)業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書(shū)范本本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.2合同術(shù)語(yǔ)解釋2.當(dāng)事人信息2.1債券發(fā)行人信息2.2債券持有人信息3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額3.2債券發(fā)行價(jià)格3.3債券發(fā)行日期3.4債券發(fā)行期限4.債券面值和利率4.1債券面值4.2債券利率5.還款方式5.1還款本金5.2還款利息5.3還款時(shí)間表5.4還款方式變更6.利息計(jì)算和支付6.1利息計(jì)算方法6.2利息支付頻率6.3利息支付方式7.債券轉(zhuǎn)讓7.1轉(zhuǎn)讓條件7.2轉(zhuǎn)讓程序7.3轉(zhuǎn)讓費(fèi)用8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約賠償9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決程序9.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.合同生效10.1合同生效條件10.2合同生效日期11.合同變更11.1合同變更條件11.2合同變更程序11.3合同變更生效日期12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除生效日期13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止生效日期14.其他約定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1術(shù)語(yǔ)定義1.1.1“債券發(fā)行人”指在本合同中承擔(dān)發(fā)行債券責(zé)任的法人或其他組織。1.1.2“債券持有人”指購(gòu)買(mǎi)并持有本合同所發(fā)行的債券的自然人、法人或其他組織。1.1.3“債券”指本合同項(xiàng)下發(fā)行的、具有固定面值和利率、約定償還本金的債權(quán)憑證。1.1.4“發(fā)行總額”指本合同項(xiàng)下發(fā)行的債券總額。1.1.5“發(fā)行價(jià)格”指?jìng)l(fā)行時(shí)的實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格。1.1.6“發(fā)行日期”指?jìng)桨l(fā)行并開(kāi)始計(jì)息的日期。1.1.7“發(fā)行期限”指?jìng)拇胬m(xù)期限。1.2合同術(shù)語(yǔ)解釋1.2.1“本金”指?jìng)钟腥速?gòu)買(mǎi)債券時(shí)支付的全部金額。1.2.2“利息”指?jìng)钟腥税凑占s定的利率獲得的收益。1.2.3“還款”指?jìng)l(fā)行人按照約定的方式和時(shí)間向債券持有人償還本金和利息的行為。2.當(dāng)事人信息2.1債券發(fā)行人信息2.1.1法人名稱(chēng)：____________________2.1.2注冊(cè)地址：____________________2.1.3法定代表人：____________________2.1.4聯(lián)系方式：____________________2.2債券持有人信息2.2.1法人名稱(chēng)（或姓名）：____________________2.2.2注冊(cè)地址（或住所）：____________________2.2.3聯(lián)系人：____________________2.2.4聯(lián)系方式：____________________3.債券發(fā)行條款3.1債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)___________________元。3.2債券發(fā)行價(jià)格：按面值發(fā)行，即人民幣_(tái)___________________元/張。3.3債券發(fā)行日期：____________________。3.4債券發(fā)行期限：____________________年。4.債券面值和利率4.1債券面值：人民幣_(tái)___________________元/張。4.2債券利率：固定年利率為_(kāi)___________________%。5.還款方式5.1還款本金：債券到期時(shí)一次性?xún)斶€。5.2還款利息：按年利率____________________%計(jì)息，每年支付一次。5.3還款時(shí)間表：____________________。5.4還款方式變更：經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更還款方式。6.利息計(jì)算和支付6.1利息計(jì)算方法：按年利率____________________%計(jì)算，計(jì)算公式為：利息=本金×年利率。6.2利息支付頻率：每年支付一次。6.3利息支付方式：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付至債券持有人指定的賬戶(hù)。7.債券轉(zhuǎn)讓7.1轉(zhuǎn)讓條件：債券持有人可以在債券發(fā)行期限屆滿(mǎn)前將債券轉(zhuǎn)讓給第三方。7.2轉(zhuǎn)讓程序：債券持有人應(yīng)在轉(zhuǎn)讓前通知債券發(fā)行人，并取得其同意。7.3轉(zhuǎn)讓費(fèi)用：債券轉(zhuǎn)讓過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。8.違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1債券發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息或本金。8.1.2債券發(fā)行人未按約定方式支付利息或本金。8.1.3債券發(fā)行人未按約定時(shí)間或方式提供債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)。8.1.4債券持有人未按約定時(shí)間或方式支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.2.1債券發(fā)行人違約的，應(yīng)向債券持有人支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的1%。8.2.2債券持有人違約的，應(yīng)向債券發(fā)行人支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的1%。8.3違約賠償8.3.1債券發(fā)行人違約給債券持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8.3.2債券持有人違約給債券發(fā)行人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。9.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。9.2爭(zhēng)議解決程序9.2.1提起訴訟的一方應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提交書(shū)面起訴狀及有關(guān)證據(jù)。9.2.2另一方應(yīng)在收到起訴狀之日起15日內(nèi)提交答辯狀。9.3爭(zhēng)議解決費(fèi)用9.3.1訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，但雙方另有約定的除外。10.合同生效10.1合同生效條件10.1.1雙方簽署本合同并加蓋公章。10.1.2合同經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字。10.2合同生效日期10.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.合同變更11.1合同變更條件11.1.1雙方協(xié)商一致。11.2合同變更程序11.2.1雙方應(yīng)以書(shū)面形式簽訂合同變更協(xié)議。11.2.2合同變更協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3合同變更生效日期11.3.1合同變更協(xié)議生效日期以雙方約定的日期為準(zhǔn)。12.合同解除12.1合同解除條件12.1.1合同約定的解除條件成就。12.2合同解除程序12.2.1提出解除合同的一方應(yīng)以書(shū)面形式通知對(duì)方。12.2.2另一方應(yīng)在收到通知之日起15日內(nèi)確認(rèn)解除。12.3合同解除生效日期12.3.1合同解除自雙方確認(rèn)之日起生效。13.合同終止13.1合同終止條件13.1.1合同約定的終止條件成就。13.2合同終止程序13.2.1雙方應(yīng)以書(shū)面形式確認(rèn)合同終止。13.3合同終止生效日期13.3.1合同終止自雙方確認(rèn)之日起生效。14.其他約定14.1通知方式14.1.1雙方之間的通知應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行。14.1.2通知應(yīng)以?huà)焯?hào)信、特快專(zhuān)遞或電子郵件等方式發(fā)送。14.2不可抗力14.2.1因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。14.2.2不可抗力事件發(fā)生后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明材料。14.3合同附件14.3.1本合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在合同履行過(guò)程中，根據(jù)本合同約定或雙方協(xié)商一致，介入合同關(guān)系中的非合同當(dāng)事人，包括但不限于中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、擔(dān)保機(jī)構(gòu)等。15.2第三方責(zé)權(quán)利15.2.1第三方責(zé)任15.2.1.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，履行其在合同中的責(zé)任和義務(wù)。15.2.1.2第三方因自身過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。15.2.1.3第三方在履行職責(zé)過(guò)程中違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。15.2.2第三方權(quán)利15.2.2.1第三方有權(quán)要求合同當(dāng)事人按照合同約定支付費(fèi)用。15.2.2.2第三方有權(quán)要求合同當(dāng)事人提供必要的信息和資料。15.2.3第三方義務(wù)15.2.3.1第三方應(yīng)按照合同約定或法律規(guī)定，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的評(píng)估、擔(dān)保等服務(wù)。15.2.3.2第三方應(yīng)保守合同當(dāng)事人的商業(yè)秘密和隱私。15.3第三方與其他各方的劃分說(shuō)明15.3.1第三方與合同當(dāng)事人的關(guān)系15.3.1.1第三方與合同當(dāng)事人之間是獨(dú)立的服務(wù)提供者與接受服務(wù)者的關(guān)系。15.3.1.2第三方在合同履行過(guò)程中，應(yīng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受合同當(dāng)事人任何一方的直接指揮或干預(yù)。15.3.2第三方與合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的劃分15.3.2.1第三方僅對(duì)合同當(dāng)事人承擔(dān)合同約定的責(zé)任，不對(duì)合同外其他第三方承擔(dān)責(zé)任。15.3.2.2合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)由合同本身界定，第三方不參與合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)分配。16.第三方介入的額外條款及說(shuō)明16.1第三方介入的條件16.1.1合同當(dāng)事人根據(jù)合同約定或?qū)嶋H情況，認(rèn)為需要第三方介入時(shí)，應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方。16.1.2第三方介入前，合同當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商一致，明確第三方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。16.2第三方介入的程序16.2.1合同當(dāng)事人應(yīng)與第三方簽訂書(shū)面協(xié)議，明確各方權(quán)利義務(wù)。16.2.2第三方介入后，合同當(dāng)事人應(yīng)將第三方介入的情況及時(shí)通知對(duì)方。16.3第三方介入的費(fèi)用16.3.1第三方介入的費(fèi)用由合同當(dāng)事人按照合同約定或市場(chǎng)行情支付。16.3.2合同當(dāng)事人應(yīng)在本合同中明確第三方費(fèi)用的支付方式、支付時(shí)間及支付標(biāo)準(zhǔn)。17.第三方責(zé)任限額17.1第三方責(zé)任限額的設(shè)定17.1.1第三方責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方提供的服務(wù)性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)程度和合同約定確定。17.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在本合同中明確約定，并作為第三方責(zé)任承擔(dān)的依據(jù)。17.2第三方責(zé)任限額的執(zhí)行17.2.1當(dāng)?shù)谌揭蜃陨磉^(guò)錯(cuò)導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行不符合約定時(shí)，其責(zé)任限額應(yīng)作為賠償上限。17.2.2若第三方責(zé)任限額不足以彌補(bǔ)合同當(dāng)事人損失的，合同當(dāng)事人可向其他責(zé)任方追償。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)要求：詳細(xì)說(shuō)明債券發(fā)行的基本情況，包括發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行期限、利率等信息。說(shuō)明：此附件作為債券發(fā)行的重要文件，需在債券發(fā)行前向投資者公開(kāi)。2.附件二：債券持有人名冊(cè)要求：記錄所有購(gòu)買(mǎi)債券的持有人信息，包括姓名、身份證號(hào)碼、購(gòu)買(mǎi)數(shù)量等。說(shuō)明：此附件用于證明債券持有人的身份和債券持有情況。3.附件三：債券發(fā)行合同要求：詳細(xì)約定債券發(fā)行人與債券持有人之間的權(quán)利義務(wù)，包括還款方式、利息支付、違約責(zé)任等。說(shuō)明：此附件為本合同的核心文件，雙方應(yīng)仔細(xì)閱讀并遵守。4.附件四：債券轉(zhuǎn)讓協(xié)議要求：約定債券轉(zhuǎn)讓的條件、程序、費(fèi)用等事項(xiàng)。說(shuō)明：此附件用于規(guī)范債券轉(zhuǎn)讓行為，確保轉(zhuǎn)讓的合法性和安全性。5.附件五：債券發(fā)行人財(cái)務(wù)報(bào)表要求：提供債券發(fā)行人近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表。6.附件六：第三方評(píng)估報(bào)告要求：第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)債券發(fā)行人進(jìn)行的信用評(píng)估報(bào)告。說(shuō)明：此附件用于證明債券發(fā)行人的信用狀況，增強(qiáng)投資者信心。7.附件七：第三方擔(dān)保協(xié)議要求：約定擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保責(zé)任、范圍和期限。說(shuō)明：此附件用于確保債券持有人在違約情況下能夠獲得擔(dān)保。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1債券發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息或本金。1.2債券發(fā)行人未按約定方式支付利息或本金。1.3債券發(fā)行人未按約定時(shí)間或方式提供債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)。1.4債券持有人未按約定時(shí)間或方式支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)用。1.5第三方未按約定提供評(píng)估、擔(dān)保等服務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為的認(rèn)定：以合同約定或法律規(guī)定為準(zhǔn)。2.2責(zé)任認(rèn)定：根據(jù)違約行為的性質(zhì)、情節(jié)和損失程度，確定違約方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。2.3賠償標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違約行為的性質(zhì)、情節(jié)和損失程度，確定違約方應(yīng)支付的賠償金額。3.示例說(shuō)明：3.1示例一：債券發(fā)行人未按約定時(shí)間支付利息，導(dǎo)致債券持有人損失。違約責(zé)任認(rèn)定：債券發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向債券持有人支付違約金和利息損失。3.2示例二：第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)未按約定提供信用評(píng)估報(bào)告，導(dǎo)致投資者損失。違約責(zé)任認(rèn)定：第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向投資者支付違約金和損失賠償。3.3示例三：債券持有人未按約定時(shí)間支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)用，導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓程序受阻。違約責(zé)任認(rèn)定：債券持有人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向轉(zhuǎn)讓方支付違約金和額外費(fèi)用。全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書(shū)范本1本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2債券發(fā)行人1.3債券持有人1.4信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)1.5債券發(fā)行機(jī)構(gòu)1.6還款代理機(jī)構(gòu)1.7會(huì)計(jì)師事務(wù)所1.8法定代表人1.9代理人1.10附件2.債券發(fā)行事項(xiàng)2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行利率2.3債券發(fā)行期限2.4債券發(fā)行方式2.5債券發(fā)行價(jià)格2.6債券發(fā)行時(shí)間2.7債券發(fā)行地點(diǎn)3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請(qǐng)3.2信用評(píng)級(jí)報(bào)告3.3債券發(fā)行公告3.4債券發(fā)行登記3.5債券發(fā)行合同簽訂3.6債券發(fā)行款項(xiàng)收取4.債券還款事項(xiàng)4.1債券到期日4.2債券到期還款方式4.3債券提前還款條件4.4債券逾期還款處理4.5債券利息支付方式4.6債券利息支付日期4.7債券利息支付比例5.債券發(fā)行條件5.1債券發(fā)行人資格5.2債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)5.3債券發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況5.4債券發(fā)行人償債能力5.5債券發(fā)行人擔(dān)保情況5.6債券發(fā)行人信息披露義務(wù)6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人權(quán)益內(nèi)容6.2債券持有人權(quán)益行使方式6.3債券持有人權(quán)益變更6.4債券持有人權(quán)益保護(hù)措施7.合同變更與解除7.1合同變更條件7.2合同解除條件7.3合同變更與解除程序7.4合同變更與解除后果8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)8.3違約責(zé)任賠償8.4違約責(zé)任免除9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序9.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.通知與送達(dá)10.1通知形式10.2通知送達(dá)地址10.3通知送達(dá)方式10.4通知送達(dá)時(shí)間11.保密條款11.1保密內(nèi)容11.2保密期限11.3保密義務(wù)12.合同生效與終止12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同終止條件12.4合同終止日期13.不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力事件13.3不可抗力影響13.4不可抗力處理14.其他14.1合同份數(shù)14.2合同附件14.3合同簽訂日期14.4合同簽署地點(diǎn)第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.1.1債券發(fā)行人：指在本合同中承擔(dān)發(fā)行企業(yè)債券責(zé)任的主體。1.1.2債券持有人：指在本合同中持有企業(yè)債券的自然人、法人或其他組織。1.1.3信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：指對(duì)本合同中的企業(yè)債券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的機(jī)構(gòu)。1.1.4債券發(fā)行機(jī)構(gòu)：指負(fù)責(zé)企業(yè)債券發(fā)行的具體操作機(jī)構(gòu)。1.1.5還款代理機(jī)構(gòu)：指負(fù)責(zé)企業(yè)債券到期還款事宜的代理機(jī)構(gòu)。1.1.6會(huì)計(jì)師事務(wù)所：指對(duì)本合同中的企業(yè)債券發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)。1.1.7法定代表人：指企業(yè)債券發(fā)行人的法定代表人。1.1.8代理人：指經(jīng)法定代表人授權(quán)代為簽署本合同的代表。1.2債券發(fā)行人1.2.1債券發(fā)行人須具備合法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人資格。1.2.3債券發(fā)行人須承諾遵守國(guó)家有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)。1.3債券持有人1.3.1債券持有人須具備完全民事行為能力。1.3.2債券持有人須遵守本合同約定，不得轉(zhuǎn)讓、出借或抵押債券。1.4信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)1.4.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)須具備國(guó)家規(guī)定的信用評(píng)級(jí)資質(zhì)。1.4.2信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)須對(duì)本合同中的企業(yè)債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀、公正的信用評(píng)級(jí)。1.5債券發(fā)行機(jī)構(gòu)1.5.1債券發(fā)行機(jī)構(gòu)須具備國(guó)家規(guī)定的債券發(fā)行資質(zhì)。1.5.2債券發(fā)行機(jī)構(gòu)須按照本合同約定負(fù)責(zé)債券的發(fā)行工作。1.6還款代理機(jī)構(gòu)1.6.1還款代理機(jī)構(gòu)須具備國(guó)家規(guī)定的債券還款代理資質(zhì)。1.6.2還款代理機(jī)構(gòu)須按照本合同約定負(fù)責(zé)債券到期還款事宜。1.7會(huì)計(jì)師事務(wù)所1.7.1會(huì)計(jì)師事務(wù)所須具備國(guó)家規(guī)定的審計(jì)資質(zhì)。1.7.2會(huì)計(jì)師事務(wù)所須對(duì)本合同中的企業(yè)債券發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行真實(shí)、合法、公允的審計(jì)。2.債券發(fā)行事項(xiàng)2.1債券發(fā)行總額2.1.1本合同約定的債券發(fā)行總額為人民幣億元。2.2債券發(fā)行利率2.2.1本合同約定的債券發(fā)行利率為年利率%。2.3債券發(fā)行期限2.3.1本合同約定的債券發(fā)行期限為年。2.4債券發(fā)行方式2.4.1本合同約定的債券發(fā)行方式為公開(kāi)招標(biāo)發(fā)行。2.5債券發(fā)行價(jià)格2.5.1本合同約定的債券發(fā)行價(jià)格為面值人民幣元。2.6債券發(fā)行時(shí)間2.6.1本合同約定的債券發(fā)行時(shí)間為年月日至年月日。2.7債券發(fā)行地點(diǎn)2.7.1本合同約定的債券發(fā)行地點(diǎn)為國(guó)家規(guī)定的債券發(fā)行場(chǎng)所。3.債券發(fā)行程序3.1債券發(fā)行申請(qǐng)3.1.1債券發(fā)行人須按照國(guó)家規(guī)定向相關(guān)監(jiān)管部門(mén)提交債券發(fā)行申請(qǐng)。3.2信用評(píng)級(jí)報(bào)告3.2.1信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)須在本合同約定的債券發(fā)行時(shí)間前出具信用評(píng)級(jí)報(bào)告。3.3債券發(fā)行公告3.3.1債券發(fā)行人須在本合同約定的債券發(fā)行時(shí)間前發(fā)布債券發(fā)行公告。3.4債券發(fā)行登記3.4.1債券發(fā)行人須在本合同約定的債券發(fā)行時(shí)間前完成債券發(fā)行登記。3.5債券發(fā)行合同簽訂3.5.1債券發(fā)行人與債券持有人須在本合同約定的債券發(fā)行時(shí)間前簽訂債券發(fā)行合同。3.6債券發(fā)行款項(xiàng)收取3.6.1債券發(fā)行人須在本合同約定的債券發(fā)行時(shí)間前收取債券發(fā)行款項(xiàng)。4.債券還款事項(xiàng)4.1債券到期日4.1.1本合同約定的債券到期日為年月日。4.2債券到期還款方式4.2.1本合同約定的債券到期還款方式為一次性還本付息。4.3債券提前還款條件4.3.1債券持有人有權(quán)在本合同約定的債券到期日前提出提前還款申請(qǐng)。4.4債券逾期還款處理4.4.1債券持有人有權(quán)要求債券發(fā)行人按照合同約定支付逾期還款利息。4.5債券利息支付方式4.5.1本合同約定的債券利息支付方式為按年支付。4.6債券利息支付日期4.6.1本合同約定的債券利息支付日期為每年的月日。4.7債券利息支付比例4.7.1本合同約定的債券利息支付比例為按年利率%支付。5.債券發(fā)行條件5.1債券發(fā)行人資格5.1.1債券發(fā)行人須具備國(guó)家規(guī)定的債券發(fā)行資格。5.2債券發(fā)行人信用評(píng)級(jí)5.2.1債券發(fā)行人須具備信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的信用等級(jí)。5.3債券發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況5.4債券發(fā)行人償債能力5.5債券發(fā)行人擔(dān)保情況5.5.1債券發(fā)行人須提供合法有效的擔(dān)保措施，包括但不限于抵押、質(zhì)押或保證。5.6債券發(fā)行人信息披露義務(wù)5.6.1債券發(fā)行人須按照國(guó)家規(guī)定履行信息披露義務(wù)，包括但不限于定期報(bào)告和臨時(shí)公告。6.債券持有人權(quán)益6.1債券持有人權(quán)益內(nèi)容6.1.1債券持有人享有本合同約定的債券利息收益。6.1.2債券持有人享有本合同約定的債券到期還款權(quán)益。6.1.3債券持有人享有本合同約定的債券提前還款權(quán)益。6.2債券持有人權(quán)益行使方式6.2.1債券持有人權(quán)益的行使方式按照本合同約定進(jìn)行。6.3債券持有人權(quán)益變更6.3.1債券持有人權(quán)益的變更按照本合同約定進(jìn)行。6.4債券持有人權(quán)益保護(hù)措施6.4.1債券持有人權(quán)益的保護(hù)措施按照本合同約定進(jìn)行。8.合同變更與解除8.1合同變更條件8.1.1雙方協(xié)商一致，且不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。8.1.2由于不可抗力等原因，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行成本顯著增加。8.2合同解除條件8.2.1債券發(fā)行人嚴(yán)重違約，如未按時(shí)支付利息或本金。8.2.2債券持有人提出解除合同，并經(jīng)債券發(fā)行人同意。8.3合同變更與解除程序8.3.1雙方應(yīng)以書(shū)面形式提出變更或解除合同的申請(qǐng)。8.3.2雙方應(yīng)在收到對(duì)方申請(qǐng)后的個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。8.4合同變更與解除后果8.4.1合同變更后，原合同條款中未變更的部分繼續(xù)有效。8.4.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理未履行完畢的義務(wù)。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1債券發(fā)行人未按時(shí)支付利息或本金。9.1.2債券發(fā)行人未按約定履行信息披露義務(wù)。9.1.3債券持有人未按約定持有債券。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。9.3違約責(zé)任賠償9.3.1違約金為違約金額的%。9.3.2賠償損失包括但不限于直接損失和間接損失。9.4違約責(zé)任免除9.4.1因不可抗力導(dǎo)致違約的，違約方不承擔(dān)違約責(zé)任。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1爭(zhēng)議雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，爭(zhēng)議雙方可選擇仲裁或訴訟解決。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1如選擇仲裁，爭(zhēng)議雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交至仲裁委員會(huì)。10.2.2如選擇訴訟，爭(zhēng)議雙方應(yīng)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1爭(zhēng)議雙方應(yīng)按照所選爭(zhēng)議解決方式的規(guī)定進(jìn)行。10.3.2爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)相互配合，提供必要的信息和證據(jù)。10.4爭(zhēng)議解決費(fèi)用10.4.1爭(zhēng)議解決費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，或由雙方協(xié)商分擔(dān)。11.通知與送達(dá)11.1通知形式11.1.1通知應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送。11.1.2通知可以采取郵寄、傳真、電子郵件等方式。11.2通知送達(dá)地址11.2.1雙方應(yīng)在合同中約定各自的送達(dá)地址。11.3通知送達(dá)方式11.3.1通知應(yīng)按照約定的送達(dá)地址和方式發(fā)送。11.3.2通知發(fā)送后，應(yīng)保留發(fā)送憑證。11.4通知送達(dá)時(shí)間11.4.1通知送達(dá)時(shí)間為發(fā)送后的個(gè)工作日。12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.1.1雙方在本合同中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和財(cái)務(wù)信息。12.2保密期限12.2.1保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后年。12.3保密義務(wù)12.3.1雙方對(duì)本合同中約定的保密內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)。13.合同生效與終止13.1合同生效條件13.1.1雙方簽字蓋章。13.1.2合同經(jīng)法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章。13.2合同生效日期13.2.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。13.3合同終止條件13.3.1債券到期并全部?jī)斶€。13.3.2合同雙方協(xié)商一致解除合同。13.4合同終止日期13.4.1合同終止日期為債券到期日或雙方協(xié)商一致解除合同的日期。14.其他14.1合同份數(shù)14.1.1本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于債券發(fā)行合同、信用評(píng)級(jí)報(bào)告等。14.3合同簽訂日期14.3.1本合同簽訂日期為年月日。14.4合同簽署地點(diǎn)14.4.1本合同簽署地點(diǎn)為市區(qū)街道號(hào)。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定義與范圍1.1第三方：指在本合同中，除了甲乙雙方之外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入：指在合同履行過(guò)程中，因特定原因，甲乙雙方同意引入第三方參與合同的相關(guān)事務(wù)。2.第三方介入的條件與程序2.1第三方介入的條件：2.1.1合同履行過(guò)程中，甲乙雙方同意引入第三方以協(xié)助履行合同義務(wù)。2.1.2第三方具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿(mǎn)足合同履行的需要。2.1.3第三方介入不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。2.2第三方介入的程序：2.2.1甲乙雙方應(yīng)書(shū)面同意引入第三方。2.2.2第三方應(yīng)簽署相關(guān)協(xié)議或承諾書(shū)，明確其權(quán)利義務(wù)。2.2.3第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)與第三方保持溝通，確保合同履行。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限額：3.1.1第三方在本合同中的責(zé)任限額，應(yīng)根據(jù)其提供的專(zhuān)業(yè)服務(wù)和合同約定確定。3.1.2第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方協(xié)議或承諾書(shū)中明確。3.1.3如第三方責(zé)任超出其限額，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)合同約定承擔(dān)責(zé)任。4.第三方權(quán)利與義務(wù)4.1第三方權(quán)利：4.1.1第三方有權(quán)要求甲乙雙方提供必要的信息和資料。4.1.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定收取相應(yīng)的費(fèi)用。4.2第三方義務(wù)：4.2.1第三方應(yīng)按照合同約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。4.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。4.2.3第三方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。5.第三方與其他各方的劃分說(shuō)明5.1第三方與甲方的劃分：5.1.1第三方對(duì)甲方承擔(dān)的責(zé)任，由甲方與第三方協(xié)議約定。5.1.2甲方應(yīng)監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2第三方與乙方的劃分：5.2.1第三方對(duì)乙方的責(zé)任，由乙方與第三方協(xié)議約定。5.2.2乙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行合同義務(wù)，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3第三方與甲乙雙方的劃分：5.3.1第三方對(duì)甲乙雙方共同的責(zé)任，由甲乙雙方共同承擔(dān)。5.3.2第三方對(duì)甲乙雙方各自的責(zé)任，由甲乙雙方各自承擔(dān)。6.第三方介入后的合同變更6.1合同變更：6.1.1第三方介入后，如需變更合同內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致。6.1.2合同變更應(yīng)采取書(shū)面形式，并由甲乙雙方和第三方簽字蓋章。6.2合同解除：6.2.1第三方介入后，如合同解除，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致。6.2.2合同解除應(yīng)采取書(shū)面形式，并由甲乙雙方和第三方簽字蓋章。7.第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決：7.1.1第三方介入后，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。7.1.2如協(xié)商不成，甲乙雙方可選擇仲裁或訴訟解決。7.2第三方責(zé)任爭(zhēng)議：7.2.1第三方責(zé)任爭(zhēng)議，由甲乙雙方與第三方協(xié)商解決。7.2.2如協(xié)商不成，甲乙雙方可選擇仲裁或訴訟解決。8.第三方介入后的合同終止8.1合同終止：8.1.1第三方介入后，如合同終止，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致。8.1.2合同終止應(yīng)采取書(shū)面形式，并由甲乙雙方和第三方簽字蓋章。8.2第三方責(zé)任終止：8.2.1第三方責(zé)任終止，由甲乙雙方與第三方協(xié)商一致。8.2.2第三方責(zé)任終止后，第三方不再承擔(dān)合同約定的責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.債券發(fā)行合同詳細(xì)要求：包括甲乙雙方的基本信息、債券發(fā)行總額、發(fā)行利率、期限、發(fā)行方式、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行地點(diǎn)等條款。附件說(shuō)明：是本合同的核心附件，明確了債券發(fā)行的基本條件和雙方的權(quán)利義務(wù)。2.信用評(píng)級(jí)報(bào)告詳細(xì)要求：由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的，對(duì)債券發(fā)行人信用狀況的評(píng)級(jí)報(bào)告。3.債券發(fā)行公告詳細(xì)要求：包括債券發(fā)行的基本信息、發(fā)行條件、發(fā)行方式、發(fā)行時(shí)間、發(fā)行地點(diǎn)等。附件說(shuō)明：公開(kāi)披露債券發(fā)行信息，讓投資者了解債券發(fā)行情況。4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告詳細(xì)要求：由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的，對(duì)債券發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)報(bào)告。附件說(shuō)明：為投資者提供財(cái)務(wù)透明度，確保債券發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)可靠。5.債券發(fā)行款項(xiàng)收據(jù)詳細(xì)要求：證明債券發(fā)行款項(xiàng)已收到的憑證。附件說(shuō)明：作為甲乙雙方履行合同義務(wù)的證明。6.債券持有人名冊(cè)詳細(xì)要求：記錄所有持有債券的自然人、法人或其他組織的名單。附件說(shuō)明：便于債券發(fā)行人進(jìn)行利息支付和到期還款。7.債券到期還款憑證詳細(xì)要求：證明債券到期款項(xiàng)已支付的憑證。附件說(shuō)明：作為甲乙雙方履行合同義務(wù)的證明。8.第三方協(xié)議或承諾書(shū)詳細(xì)要求：第三方介入合同履行時(shí)的協(xié)議或承諾書(shū)，明確第三方的權(quán)利義務(wù)。附件說(shuō)明：確保第三方在合同履行中的責(zé)任和權(quán)益。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：違約方未按時(shí)支付利息或本金。違約方未按約定履行信息披露義務(wù)。違約方未按約定提供擔(dān)保措施。違約方未按約定履行合同變更或解除程序。違約方未按約定履行爭(zhēng)議解決程序。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失。違約金為違約金額的%。賠償損失包括但不限于直接損失和間接損失。3.違約責(zé)任示例說(shuō)明：示例一：債券發(fā)行人未按時(shí)支付利息，應(yīng)向債券持有人支付違約金，并賠償因延遲支付造成的損失。示例二：債券發(fā)行人未按約定履行信息披露義務(wù)，應(yīng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)支付罰款，并賠償因信息不透明造成的損失。示例三：第三方未按約定提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)，應(yīng)退還甲乙雙方已支付的費(fèi)用，并賠償因服務(wù)質(zhì)量不合格造成的損失。全文完。2024版企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議書(shū)范本2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1定義1.2解釋2.當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息2.2買(mǎi)受人信息2.3擔(dān)保人信息（如有）3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額3.2債券發(fā)行價(jià)格3.3債券發(fā)行日期3.4債券發(fā)行方式4.債券期限4.1債券期限類(lèi)型4.2債券期限起止日期5.債券利率5.1債券利率類(lèi)型5.2債券利率計(jì)算方法5.3債券利率調(diào)整機(jī)制6.債券還本付息6.1還本付息方式6.2還本付息日期6.3還本付息金額7.債券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)方7.2發(fā)行費(fèi)用具體內(nèi)容8.信用風(fēng)險(xiǎn)與擔(dān)保8.1信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方8.2擔(dān)保方式8.3擔(dān)保期限9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任承擔(dān)11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.其他約定12.1其他約定事項(xiàng)12.2其他約定事項(xiàng)的效力13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.2附件二：擔(dān)保合同（如有）13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同簽署與生效14.1合同簽署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1定義1.1.1“發(fā)行人”指在本合同中發(fā)行債券的企業(yè)或機(jī)構(gòu)。1.1.2“買(mǎi)受人”指在本合同中購(gòu)買(mǎi)債券的自然人、法人或其他組織。1.1.3“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行并交付給買(mǎi)受人的債權(quán)憑證。1.1.4“債券發(fā)行總額”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行的債券總額。1.1.5“債券發(fā)行價(jià)格”指發(fā)行人向買(mǎi)受人出售債券的價(jià)格。1.1.6“債券發(fā)行日期”指發(fā)行人開(kāi)始向買(mǎi)受人出售債券的日期。1.1.7“債券發(fā)行方式”指發(fā)行人向買(mǎi)受人出售債券的具體方式，如公開(kāi)招標(biāo)、定向發(fā)行等。2.當(dāng)事人信息2.1發(fā)行人信息2.1.1發(fā)行人名稱(chēng)：_________________________2.1.2發(fā)行人住所：_________________________2.1.3發(fā)行人法定代表人：____________________2.1.4發(fā)行人聯(lián)系方式：______________________2.2買(mǎi)受人信息2.2.1買(mǎi)受人名稱(chēng)：_________________________2.2.2買(mǎi)受人住所：_________________________2.2.3買(mǎi)受人法定代表人：____________________2.2.4買(mǎi)受人聯(lián)系方式：______________________2.3擔(dān)保人信息（如有）2.3.1擔(dān)保人名稱(chēng)：_________________________2.3.2擔(dān)保人住所：_________________________2.3.3擔(dān)保人法定代表人：____________________2.3.4擔(dān)保人聯(lián)系方式：______________________3.債券發(fā)行3.1債券發(fā)行總額：人民幣_(tái)_____萬(wàn)元整。3.2債券發(fā)行價(jià)格：每張人民幣_(tái)_____元。3.3債券發(fā)行日期：______年______月______日。3.4債券發(fā)行方式：______（公開(kāi)招標(biāo)、定向發(fā)行等）。4.債券期限4.1債券期限類(lèi)型：固定期限。4.2債券期限起止日期：______年______月______日至______年______月______日。5.債券利率5.1債券利率類(lèi)型：固定利率。5.2債券利率計(jì)算方法：按年利率______%計(jì)算。5.3債券利率調(diào)整機(jī)制：______（如有調(diào)整，說(shuō)明調(diào)整條件和方式）。6.債券還本付息6.1還本付息方式：分期還本付息。6.2還本付息日期：每年______月______日。6.3還本付息金額：每期還本付息金額為人民幣_(tái)_____元。7.債券發(fā)行費(fèi)用7.1發(fā)行費(fèi)用承擔(dān)方：由買(mǎi)受人承擔(dān)。7.2發(fā)行費(fèi)用具體內(nèi)容：包括但不限于債券印刷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、擔(dān)保費(fèi)等。8.信用風(fēng)險(xiǎn)與擔(dān)保8.1信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方8.1.1發(fā)行人對(duì)債券的信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主要責(zé)任。8.1.2買(mǎi)受人應(yīng)自行評(píng)估發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。8.2擔(dān)保方式8.2.1本合同項(xiàng)下的債券發(fā)行如需擔(dān)保，擔(dān)保方式為_(kāi)_____（抵押、質(zhì)押、保證等）。8.2.2擔(dān)保物或擔(dān)保權(quán)利的具體內(nèi)容為：_________________________8.2.3擔(dān)保期限自債券發(fā)行之日起至債券到期日止。8.3擔(dān)保期限8.3.1擔(dān)保期限與債券期限一致，即______年。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1當(dāng)事人之間因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至______仲裁委員會(huì)仲裁。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為_(kāi)_____仲裁委員會(huì)。10.違約責(zé)任10.1違約情形10.1.1發(fā)行人未能按時(shí)支付債券利息或本金。10.1.2買(mǎi)受人未能按時(shí)支付購(gòu)買(mǎi)債券的款項(xiàng)。10.1.3任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的。10.2違約責(zé)任承擔(dān)10.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。10.2.2違約金的具體計(jì)算方式為：_________________________11.合同生效與終止11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止條件11.2.1債券到期且發(fā)行人已支付全部本金和利息。11.2.2發(fā)行人或買(mǎi)受人單方面終止合同，但需提前______天書(shū)面通知對(duì)方。12.其他約定12.1其他約定事項(xiàng)12.1.1本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。12.1.2本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.2其他約定事項(xiàng)的效力12.2.1本合同中的其他約定事項(xiàng)，如與本合同內(nèi)容相沖突，以本合同內(nèi)容為準(zhǔn)。13.合同附件13.1附件一：債券發(fā)行說(shuō)明書(shū)13.2附件二：擔(dān)保合同（如有）13.3附件三：其他相關(guān)文件14.合同簽署與生效14.1合同簽署日期：______年______月______日。14.2合同生效日期：自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙雙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。15.2第三方介入情形15.2.1當(dāng)本合同項(xiàng)下的交易需要第三方提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)或進(jìn)行監(jiān)管、評(píng)