二零二五年度7月上市企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議范本2篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度7月上市企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議范本本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1術語定義1.2解釋原則2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額2.2債券發(fā)行價格2.3債券發(fā)行日期3.債券期限和利率3.1債券期限3.2債券利率3.3利息支付方式4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行人資格4.2發(fā)行批準程序4.3發(fā)行費用5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行公告5.2認購與配售5.3債券登記與托管6.債券轉讓和流通6.1轉讓條件6.2流通場所6.3轉讓費用7.債券還款條款7.1還款總額7.2還款方式7.3還款日期8.債券發(fā)行人責任8.1債券發(fā)行人義務8.2債券發(fā)行人違約責任9.債券持有人權利9.1債券持有人權益9.2債券持有人違約救濟10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決程序11.合同生效和變更11.1合同生效條件11.2合同變更程序12.合同解除和終止12.1合同解除條件12.2合同終止條件13.合同的執(zhí)行和遵守13.1合同執(zhí)行13.2合同遵守14.其他條款14.1通知和送達14.2適用法律和管轄權14.3合同份數(shù)和效力第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1術語定義1.1.1“發(fā)行人”指在本合同項下發(fā)行債券的上市公司。1.1.2“債券持有人”指通過認購或購買債券而成為債券的所有者。1.1.3“債券”指發(fā)行人根據(jù)本合同發(fā)行并在市場上流通的債務證券。1.1.4“債券面值”指每張債券的面額。1.1.5“發(fā)行價格”指債券發(fā)行時每張債券的價格。1.1.6“利率”指債券持有期間按約定的方式支付的利息比率。1.1.7“利息支付日”指債券利息支付的固定日期。1.1.8“本金償還日”指債券本金償還的固定日期。1.2解釋原則本合同中使用的術語和表達應按照其通常含義進行解釋，除非上下文另有規(guī)定。2.債券發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額發(fā)行總額為人民幣億元，以人民幣計價。2.2債券發(fā)行價格債券發(fā)行價格定為每張人民幣元，以人民幣計價。2.3債券發(fā)行日期債券發(fā)行日期為2024年7月日，以實際發(fā)行公告為準。3.債券期限和利率3.1債券期限債券期限為年，自發(fā)行之日起計算。3.2債券利率債券利率為固定利率，年利率為%。3.3利息支付方式利息按年支付，支付日為每年的月日。4.債券發(fā)行條件4.1發(fā)行人資格發(fā)行人須符合中國證監(jiān)會及相關監(jiān)管機構規(guī)定的發(fā)行條件。4.2發(fā)行批準程序債券發(fā)行須經過中國證監(jiān)會批準，并按照規(guī)定的程序進行。4.3發(fā)行費用債券發(fā)行費用包括但不限于承銷費、登記費等，由發(fā)行人承擔。5.債券發(fā)行程序5.1債券發(fā)行公告發(fā)行人應在債券發(fā)行前發(fā)布發(fā)行公告，公告內容包括但不限于債券發(fā)行總額、發(fā)行價格、利率、期限等。5.2認購與配售債券發(fā)行采取公開認購和配售相結合的方式進行。5.3債券登記與托管債券發(fā)行后，發(fā)行人應辦理債券登記手續(xù)，并將債券登記于指定托管機構。6.債券轉讓和流通6.1轉讓條件債券持有人可以在符合相關法律法規(guī)和市場規(guī)則的前提下進行債券轉讓。6.2流通場所債券可在證券交易所等指定的交易場所進行交易。6.3轉讓費用債券轉讓費用由轉讓雙方協(xié)商確定。8.債券發(fā)行人責任8.1債券發(fā)行人義務8.1.1發(fā)行人保證債券的真實性、準確性和完整性，不得有虛假陳述或重大遺漏。8.1.2發(fā)行人應按時支付債券利息，確保債券持有人權益。8.1.3發(fā)行人應按照債券發(fā)行文件約定，履行各項信息披露義務。8.2債券發(fā)行人違約責任8.2.1如發(fā)行人未能按時支付債券利息或本金，應向債券持有人支付違約金，違約金比例為年利率的%。8.2.2如發(fā)行人違反本合同約定，給債券持有人造成損失的，應承擔相應的賠償責任。9.債券持有人權利9.1債券持有人權益9.1.1債券持有人有權按約定的利率和期限獲得債券利息。9.1.2債券持有人有權按約定的方式轉讓債券。9.1.3債券持有人有權要求發(fā)行人履行信息披露義務。9.2債券持有人違約救濟9.2.1如債券持有人違反本合同約定，發(fā)行人有權采取法律措施追究其責任。9.2.2債券持有人有權通過法律途徑維護自身合法權益。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應友好協(xié)商解決爭議。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至約定的仲裁機構仲裁。10.2爭議解決機構10.2.1爭議解決機構為位于的仲裁委員會。10.3爭議解決程序10.3.1仲裁程序應按照仲裁委員會的仲裁規(guī)則進行。11.合同生效和變更11.1合同生效條件11.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序11.2.1合同變更需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。12.合同解除和終止12.1合同解除條件12.1.1如一方違約，另一方有權解除合同。12.2合同終止條件12.2.1債券到期還本付息完畢，本合同終止。13.合同的執(zhí)行和遵守13.1合同執(zhí)行13.1.1雙方應嚴格按照本合同約定履行各自義務。13.2合同遵守13.2.1雙方應遵守本合同的規(guī)定，不得有任何違反合同的行為。14.其他條款14.1通知和送達14.1.1通知應以書面形式進行，送達方式包括但不限于郵寄、傳真、電子郵件等。14.2適用法律和管轄權14.2.1本合同適用中華人民共和國法律。14.2.2爭議解決機構所在地法院對本合同具有管轄權。14.3合同份數(shù)和效力14.3.1本合同一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和定義1.1“第三方”是指在合同履行過程中，基于甲乙雙方約定或法律法規(guī)規(guī)定，介入合同關系，提供專業(yè)服務或參與合同履行的個人或機構。1.2第三方的類型包括但不限于中介機構、審計機構、評估機構、律師事務所、會計師事務所等。2.第三方的責權利2.1第三方在合同中的權利：2.1.1第三方有權根據(jù)合同約定，收取合理的費用。2.1.2第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和協(xié)助，以完成其服務。2.2第三方的義務：2.2.1第三方應按照合同約定，獨立、客觀、公正地提供服務。2.2.2第三方應保守甲乙雙方的商業(yè)秘密。2.3第三方的責任：2.3.1第三方對其提供的服務質量承擔責任。2.3.2第三方因故意或重大過失導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。3.第三方與其他各方的劃分說明3.1第三方與甲方的劃分：3.1.1第三方對甲方提供服務，甲方應按照合同約定支付費用。3.1.2第三方的服務成果歸甲方所有，但第三方在提供服務的范圍內保留對其工作成果的知識產權。3.2第三方與乙方的劃分：3.2.1第三方對乙方提供服務，乙方應按照合同約定支付費用。3.2.2第三方的服務成果歸乙方所有，但第三方在提供服務的范圍內保留對其工作成果的知識產權。4.甲乙雙方根據(jù)本合同有第三方介入時，需增加的額外條款4.1第三方介入的同意4.1.2第三方介入需經甲乙雙方書面同意。4.2第三方介入的流程4.2.1甲乙雙方應與第三方簽訂服務協(xié)議，明確雙方的權利義務。4.2.2第三方介入前，甲乙雙方應就第三方介入事宜進行協(xié)商，達成一致意見。4.3第三方介入的費用4.3.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)實際情況分擔。4.3.2第三方介入的費用應在服務協(xié)議中明確。5.第三方的責任限額5.1第三方的責任限額由甲乙雙方在服務協(xié)議中約定，但不得超過合同總金額的%。5.2如第三方因違約行為導致甲乙雙方損失的，其賠償責任不得超過約定的責任限額。5.3第三方的責任限額不影響甲乙雙方根據(jù)本合同追究對方違約責任的權利。5.4如第三方因不可抗力導致違約，其責任限額可根據(jù)實際情況進行調整。6.第三方介入后的合同變更6.2合同變更需經甲乙雙方和第三方書面同意，并按照原合同約定的變更程序進行。6.3合同變更后，原合同與本合同附件構成一個整體，具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.《二零二四年度7月上市企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議》詳細要求：協(xié)議，包括定義、條款、生效、解除等。說明：本附件為合同主體文件，詳細規(guī)定了債券發(fā)行和還款的相關事宜。2.《債券發(fā)行公告》詳細要求：包括債券發(fā)行總額、發(fā)行價格、利率、期限等基本信息。說明：本附件用于向社會公眾公告?zhèn)l(fā)行的相關信息。3.《債券發(fā)行人資格證明》詳細要求：證明發(fā)行人符合中國證監(jiān)會及相關監(jiān)管機構規(guī)定的發(fā)行條件。說明：本附件用于證明發(fā)行人具備發(fā)行債券的資格。4.《債券發(fā)行批準文件》詳細要求：中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構批準發(fā)行債券的文件。說明：本附件用于證明債券發(fā)行已獲得監(jiān)管機構批準。5.《債券發(fā)行費用清單》詳細要求：列明債券發(fā)行過程中產生的各項費用及金額。說明：本附件用于明確債券發(fā)行費用，便于雙方結算。6.《債券發(fā)行公告書》詳細要求：詳細說明債券發(fā)行的目的、條件、程序等。說明：本附件用于向投資者提供全面的信息。7.《債券發(fā)行登記證明》詳細要求：證明債券已登記在指定托管機構。說明：本附件用于證明債券已成功發(fā)行。8.《債券轉讓協(xié)議》詳細要求：轉讓方和受讓方簽訂的債券轉讓協(xié)議。說明：本附件用于規(guī)范債券轉讓行為。9.《債券托管協(xié)議》詳細要求：債券托管人與發(fā)行人簽訂的托管協(xié)議。說明：本附件用于明確債券托管人的權利義務。10.《第三方服務協(xié)議》詳細要求：甲乙雙方與第三方簽訂的服務協(xié)議。說明：本附件用于明確第三方在合同中的角色和責任。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為1.1發(fā)行人未能按時支付債券利息或本金。1.2發(fā)行人違反本合同約定，提供虛假信息。1.3第三方未能按照合同約定提供專業(yè)服務。1.4債券持有人違反本合同約定，轉讓債券時未履行告知義務。2.違約責任認定標準2.1發(fā)行人違約：按照違約金額的%向債券持有人支付違約金。2.2第三方違約：第三方應承擔因其違約行為給甲乙雙方造成的直接經濟損失。2.3債券持有人違約：債券持有人應賠償因違約行為給發(fā)行人造成的損失。3.違約責任示例說明3.1發(fā)行人未能按時支付債券利息，違約金為利息金額的%。3.2第三方未能按時完成審計工作，導致甲乙雙方損失，第三方應賠償損失金額的%。3.3債券持有人未在轉讓債券時告知發(fā)行人，發(fā)行人因此未能及時行使優(yōu)先購買權，債券持有人應賠償發(fā)行人損失金額的%。全文完。二零二四年度7月上市企業(yè)債券發(fā)行還款協(xié)議范本2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同雙方1.2定義1.3術語和定義2.發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額2.2債券面值2.3發(fā)行價格2.4發(fā)行日期2.5付息頻率2.6利率3.期限和還款3.1債券期限3.2還款方式3.3還款計劃3.4逾期還款3.5未能按時還款的處理4.利息支付4.1利息計算4.2利息支付方式4.3利息支付日期4.4利息支付賬戶5.債券轉讓和抵押5.1轉讓條件5.2抵押條件5.3轉讓和抵押的審批程序6.債券贖回6.1贖回條件6.2贖回程序6.3贖回價格6.4贖回日期7.違約責任7.1違約事件7.2違約責任7.3違約金的計算8.爭議解決8.1爭議解決方式8.2爭議解決程序8.3爭議解決地點9.合同的修改和補充9.1修改和補充的程序9.2修改和補充的生效10.合同的解除和終止10.1解除條件10.2解除程序10.3合同的終止11.合同的轉讓11.1轉讓條件11.2轉讓程序11.3轉讓的批準12.合同的生效和解釋12.1生效條件12.2解釋原則13.通知和通訊13.1通知方式13.2通訊地址13.3通知的生效14.其他條款14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同的簽字和蓋章第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同雙方1.1.1發(fā)行人：[發(fā)行人全稱]，注冊地址：[發(fā)行人注冊地址]，法定代表人：[發(fā)行人法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[發(fā)行人聯(lián)系電話]。1.1.2持有人：[持有人全稱]，注冊地址：[持有人注冊地址]，法定代表人：[持有人法定代表人姓名]，聯(lián)系電話：[持有人聯(lián)系電話]。1.2定義1.2.1“債券”指發(fā)行人發(fā)行的、約定在一定期限內還本付息的有價證券。1.2.2“發(fā)行價格”指債券的發(fā)行總額除以債券面值。1.2.3“發(fā)行日期”指債券開始發(fā)售的日期。1.2.4“付息頻率”指債券利息的支付周期。1.2.5“利率”指債券的年利率。1.3術語和定義1.3.1“本合同”指雙方就債券發(fā)行和還款達成的本協(xié)議。1.3.2“違約”指一方未履行本合同規(guī)定的義務。1.3.3“爭議”指雙方對合同條款的理解或執(zhí)行產生的分歧。2.發(fā)行條款2.1債券發(fā)行總額2.1.1本合同項下的債券發(fā)行總額為人民幣億元。2.2債券面值2.2.1每張債券的面值為人民幣100元。2.3發(fā)行價格2.3.1債券的發(fā)行價格按面值計算。2.4發(fā)行日期2.4.1債券的發(fā)行日期為2024年7月1日。2.5付息頻率2.5.1債券的付息頻率為每年支付一次利息。2.6利率2.6.1債券的年利率為%。3.期限和還款3.1債券期限3.1.1債券的期限為年。3.2還款方式3.2.1債券采用分期還本付息的方式。3.3還款計劃3.3.1債券的還款計劃如下：第一期還款：[還款日期]償還本金元；第二期還款：[還款日期]償還本金元；以此類推，直至全部本金償還完畢。3.4逾期還款3.4.1如持有人逾期未償還本金，發(fā)行人有權按每日萬分之五計收滯納金。3.5未能按時還款的處理3.5.1如發(fā)行人未能按時償還本金或利息，持有人有權要求發(fā)行人立即償還，并按每日萬分之五計收滯納金。4.利息支付4.1利息計算4.1.1利息按年利率計算，計息期間按實際持有天數(shù)計算。4.2利息支付方式4.2.1利息通過銀行轉賬方式支付至持有人指定的賬戶。4.3利息支付日期4.3.1利息支付日期為每年的[支付日期]。4.4利息支付賬戶4.4.1持有人應在[指定日期]前將利息支付賬戶信息通知發(fā)行人。5.債券轉讓和抵押5.1轉讓條件5.1.1持有人可以自由轉讓其持有的債券。5.2抵押條件5.2.1持有人可以將持有的債券進行抵押。5.3轉讓和抵押的審批程序5.3.1持有人進行債券轉讓或抵押時，應提前通知發(fā)行人，發(fā)行人有權在[通知期限]內進行審批。6.債券贖回6.1贖回條件6.1.1持有人可以在債券到期前按約定的贖回條件申請贖回。6.2贖回程序6.2.1持有人申請贖回時，應填寫贖回申請書，并提交給發(fā)行人。6.3贖回價格6.3.1贖回價格按債券面值計算。6.4贖回日期6.4.1贖回日期為每年的[贖回日期]。8.爭議解決8.1爭議解決方式8.1.1雙方應友好協(xié)商解決本合同項下發(fā)生的爭議。8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至[爭議解決地點]的[仲裁機構]仲裁。8.2爭議解決程序8.2.1爭議提交仲裁前，雙方應盡力通過協(xié)商解決。8.2.2提交仲裁的爭議，仲裁機構應按照其仲裁規(guī)則進行審理。8.3爭議解決地點8.3.1爭議解決地點為[爭議解決地點]。9.合同的修改和補充9.1修改和補充的程序9.1.1對本合同的修改和補充，必須以書面形式經雙方簽字蓋章后生效。9.2修改和補充的生效9.2.1修改和補充的內容自雙方簽字蓋章之日起生效。10.合同的解除和終止10.1解除條件10.1.1在下列情況下，任何一方有權解除本合同：a)另一方嚴重違約；b)合同目的無法實現(xiàn)；c)法律法規(guī)或政策變化導致合同無法履行。10.2解除程序10.2.1解除合同的一方應提前[通知期限]書面通知另一方。10.3合同的終止10.3.1合同解除后，雙方應按照約定處理尚未履行的義務。11.合同的轉讓11.1轉讓條件11.1.1發(fā)行人未經持有人同意，不得轉讓其在本合同項下的權利和義務。11.2轉讓程序11.2.1發(fā)行人如需轉讓權利和義務，應提前[通知期限]書面通知持有人，并取得其書面同意。11.3轉讓的批準11.3.1持有人有權在[通知期限]內對轉讓進行批準或拒絕。12.合同的生效和解釋12.1生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2解釋原則12.2.1本合同條款的解釋應遵循誠實信用原則，并符合法律法規(guī)的規(guī)定。13.通知和通訊13.1通知方式13.1.1通知應以書面形式發(fā)送，并通過[通知方式]進行。13.2通訊地址13.2.1雙方的通訊地址如下：發(fā)行人：[發(fā)行人全稱]，注冊地址：[發(fā)行人注冊地址]。持有人：[持有人全稱]，注冊地址：[持有人注冊地址]。13.3通知的生效13.3.1通知自發(fā)送之日起生效，除非另有約定。14.其他條款14.1法律適用14.1.1本合同受[合同簽訂地]法律管轄。14.2合同份數(shù)14.2.1本合同一式[份數(shù)]份，雙方各執(zhí)[份數(shù)]份，具有同等法律效力。14.3合同的簽字和蓋章14.3.1本合同經雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義和范圍1.1本合同項下的“第三方”指除甲乙雙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機構、擔保機構、評估機構、審計機構、律師事務所等。1.2第三方介入本合同的目的包括但不限于提供專業(yè)服務、擔保、評估、審計等。2.第三方的責任和權利2.1第三方在本合同項下的責任應限于其提供服務的范圍，且其責任不應超出其專業(yè)能力和行業(yè)慣例。2.2第三方有權根據(jù)其專業(yè)判斷和行業(yè)慣例，獨立開展其工作，并對其工作結果負責。2.3第三方的權利包括但不限于：a)收取合理的服務費用；b)獲取甲乙雙方提供的相關信息和資料；c)在其職責范圍內對甲乙雙方的行為進行監(jiān)督和評價。3.第三方介入的程序3.1第三方介入需經甲乙雙方書面同意。3.2第三方介入前，甲乙雙方應與第三方簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權利和義務。4.第三方責任限額4.1第三方的責任限額應根據(jù)其提供服務的內容、性質和風險進行約定。4.2第三方責任限額應在第三方與甲乙雙方簽訂的書面協(xié)議中明確。5.甲乙雙方的權利和義務5.1甲乙雙方應根據(jù)本合同約定，向第三方提供必要的信息和資料，并配合第三方的工作。5.2甲乙雙方應確保第三方提供的服務符合合同約定，并對第三方的工作結果進行監(jiān)督。5.3甲乙雙方在第三方介入期間，應保持與第三方的溝通，及時解決出現(xiàn)的問題。6.第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方與甲乙雙方之間是服務與被服務的關系，第三方不對甲乙雙方之間的合同履行承擔直接責任。6.2第三方與其他各方之間的關系由各自之間的合同或協(xié)議約定。6.3第三方在執(zhí)行本合同項下的職責時，應遵守相關法律法規(guī)，并尊重甲乙雙方的合法權益。7.第三方介入的變更和終止7.1第三方介入的變更或終止需經甲乙雙方書面同意，并通知第三方。7.2第三方介入的變更或終止不影響本合同其他條款的效力。8.第三方介入的費用承擔8.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據(jù)合同約定或第三方與甲乙雙方簽訂的協(xié)議承擔。8.2第三方介入的費用應合理，并經甲乙雙方認可。9.第三方介入的爭議解決9.1第三方介入引起的爭議，應通過協(xié)商解決。9.2協(xié)商不成的，爭議可提交至[爭議解決地點]的[仲裁機構]仲裁。10.第三方介入的記錄和檔案10.1第三方介入的過程和結果應形成書面記錄，并由甲乙雙方和第三方共同保存。10.2第三方介入的檔案應按照相關法律法規(guī)的要求進行管理。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附