現(xiàn)金預支管理制度樣本（2篇）

現(xiàn)金預支管理制度樣本公司現(xiàn)金預支管理制度一、目的及適用范圍1.1目的本制度的制定旨在規(guī)范公司現(xiàn)金預支管理流程，確保現(xiàn)金資金的合理使用，防止濫用及挪用現(xiàn)金預支現(xiàn)象的發(fā)生。1.2適用范圍本制度適用于公司內部所有員工的現(xiàn)金預支管理。二、定義和詞匯解釋2.1現(xiàn)金預支指公司根據(jù)特定事項向員工提供的預先支付的現(xiàn)金資金。2.2申請人指具備申請現(xiàn)金預支資格的公司員工。2.3預支金額指公司根據(jù)員工申請事項而支付的現(xiàn)金資金數(shù)額。2.4報銷指員工使用現(xiàn)金預支后，依據(jù)公司相關報銷規(guī)定所進行的行為和流程。三、申請流程3.1申請條件員工在申請現(xiàn)金預支前，需滿足以下條件：在公司任職半年以上沒有任何未報銷的現(xiàn)金預支金額申請事項符合公司政策和規(guī)定3.2申請步驟（1）申請人填寫《現(xiàn)金預支申請表》，內容包含：申請人姓名、工號、部門等基本信息申請原因、事由及金額預計報銷時間和方式（2）申請人將《現(xiàn)金預支申請表》提交給直接上級。（3）直接上級審批，較大金額的申請需報經相關部門負責人審批。（4）審批通過后，申請人將《現(xiàn)金預支申請表》提交給財務部門辦理。3.3資金支付（1）財務部門核對申請人提交的資料，如無誤，支付預支金額給申請人。（2）申請人在收到預支金額后需簽字確認，并妥善保管。3.4報銷流程（1）員工在使用現(xiàn)金預支后，應按照公司相關報銷規(guī)定進行報銷。（2）員工填寫《現(xiàn)金預支報銷申請表》，包括：報銷金額、發(fā)票號等基本信息相關費用明細和附件（3）直接上級核對報銷申請表和費用明細，并簽署審批意見。（4）財務部門辦理報銷手續(xù)，并將報銷款項支付給員工。四、監(jiān)督與管理4.1監(jiān)督機構及職責分工（1）直接上級負責審批預支申請，并對報銷申請進行核對和審批。（2）財務部門負責審核預支申請表和報銷申請表的準確性，進行資金支付和報銷款項的核對。4.2線索發(fā)現(xiàn)與處理（1）公司內部相關部門和員工發(fā)現(xiàn)濫用、挪用現(xiàn)金預支行為，應及時向財務部門舉報。（2）財務部門接到舉報后，將立即調查核實，并報告公司領導層處理。4.3處罰與追責對于濫用、挪用現(xiàn)金預支的行為，公司將依據(jù)相關規(guī)定進行相應的紀律處分，并追究相關人員的法律責任。五、附則5.1本制度的解釋權歸公司所有。5.2本制度自發(fā)布之日起生效，如有需要修改或調整，將通過內部通知形式予以公布?，F(xiàn)金預支管理制度樣本（二）【標題】現(xiàn)金預支管理規(guī)程一、目的本規(guī)程的制定，旨在確立公司內部現(xiàn)金預支的標準操作流程，保障資金合理配置與精準核算，進一歩提升公司財務管理的透明度及效率。二、適用范圍本規(guī)程適用于公司全體現(xiàn)金預支業(yè)務，包括但不限于員工出差費用、市場營銷費用等。三、術語解釋1.現(xiàn)金預支：公司預先支付給員工或其他相關方的資金，用于未來業(yè)務活動中的現(xiàn)金支出。2.預支申請人：提交現(xiàn)金預支申請的員工或其他相關方。3.預支審批人：負責審查現(xiàn)金預支申請的高級管理人員或財務人員。四、預支申請流程1.預支申請人需填寫《現(xiàn)金預支申請表》，詳實記錄預支金額、用途及預計時間等信息。2.預支申請人將《現(xiàn)金預支申請表》提交給直屬上級進行初步審核。3.直屬上級對申請表進行審核并簽字確認，然后轉交財務部門進行進一步財務審批。4.財務部門依據(jù)申請表內容進行審批，決定是否批準現(xiàn)金預支。5.財務部門將審批結果通知預支申請人，并將批準預支的資金直接支付給申請人。五、現(xiàn)金預支管理與核算1.預支申請人應當在收到現(xiàn)金預支后，按實際發(fā)生的費用，及時提交費用報銷單。2.預支申請人應在規(guī)定期限內，將費用報銷單提交給財務部門審核。遲交者將按公司規(guī)定接受相應處理。3.財務部門對報銷單進行審核，以確保預支金額與實際發(fā)生費用相符。4.如審核無誤，財務部門將執(zhí)行報銷流程，支付實際費用，并從預支申請人的工資中扣除相應預支金額。5.若審核發(fā)現(xiàn)差異，財務部門將與預支申請人溝通處理，并及時調整。六、審計與監(jiān)管1.公司應定期開展內部審計，對現(xiàn)金預支管理執(zhí)行情況進行全面檢查。2.審計人員將對現(xiàn)金預支記錄進行抽樣核對，并根據(jù)內部審計程序編制審計報告。3.監(jiān)管人員將對現(xiàn)金預支管理流程進行持續(xù)監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出改進建議。七、附則1.預支申請人需如實填寫《現(xiàn)金預支申請表》，確保所提供信息的真實性和準確性。2.財務部門應保證預支申請流程的準確執(zhí)行和財務核算的準確性。3.未經財務部門批準，不得將現(xiàn)金預支