傳真交易基金合同書模板

傳真交易基金合同書模板

甲方（委托方）：_____________________

地址：_____________________

電話：_____________________

傳真：_____________________

乙方（受托方）：_____________________

地址：_____________________

電話：_____________________

傳真：_____________________

鑒于甲方有意投資于乙方管理的傳真交易基金（以下簡稱“基金”），并委托乙方作為基金的管理人，乙方同意接受甲方的委托，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條基金的基本情況

1.1基金名稱：傳真交易基金。

1.2基金類型：開放式基金。

1.3基金的投資目標：通過專業(yè)的投資管理，追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

1.4基金的投資范圍：包括但不限于股票、債券、貨幣市場工具、金融衍生品等。

1.5基金的投資策略：根據(jù)市場情況和基金的投資目標，靈活調整投資組合，以實現(xiàn)風險控制和收益最大化。

第二條甲方的權利和義務

2.1甲方有權了解基金的運作情況，包括但不限于基金的投資組合、收益情況等。

2.2甲方應按照本合同的約定，及時足額支付基金認購款項。

2.3甲方應遵守基金的投資規(guī)則，不得干涉基金的日常運作。

2.4甲方應按照本合同的約定，承擔基金投資可能產(chǎn)生的虧損。

第三條乙方的權利和義務

3.1乙方有權根據(jù)基金的投資目標和策略，獨立決定基金的投資組合。

3.2乙方應按照本合同的約定，向甲方提供基金的運作情況。

3.3乙方應遵守基金的投資規(guī)則，不得損害甲方的利益。

3.4乙方應按照本合同的約定，承擔基金管理的責任。

第四條基金的認購與贖回

4.1甲方應在本合同簽訂之日起五個工作日內，將基金認購款項支付至乙方指定的賬戶。

4.2基金的認購價格為每份基金單位1元人民幣。

4.3甲方可在基金開放日申請贖回基金份額，贖回價格為每份基金單位的凈值。

4.4乙方應在收到甲方贖回申請后的五個工作日內，將贖回款項支付至甲方指定的賬戶。

第五條基金的費用

5.1基金的管理費為基金資產(chǎn)凈值的1.5%/年。

5.2基金的托管費為基金資產(chǎn)凈值的0.25%/年。

5.3基金的認購費為認購金額的1%。

5.4基金的贖回費為贖回金額的0.5%。

5.5上述費用由乙方從基金資產(chǎn)中直接扣除。

第六條基金的收益分配

6.1基金的收益分配每年進行一次，分配比例不低于基金當年可分配收益的90%。

6.2基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。

6.3基金的收益分配日為每年的12月31日。

第七條基金的風險控制

7.1乙方應根據(jù)基金的投資目標和策略，制定風險控制措施。

7.2乙方應定期對基金的投資組合進行風險評估，并及時調整投資策略。

7.3甲方應充分了解基金投資的風險，并自愿承擔投資可能產(chǎn)生的虧損。

第八條合同的變更和解除

8.1本合同的變更和解除，須經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

8.2甲方在基金認購后六個月內不得解除本合同。

8.3乙方在基金運作過程中，如違反本合同的約定，甲方有權解除本合同。

第九條違約責任

9.1甲方如未按本合同約定支付基金認購款項，應向乙方支付違約金，違約金的金額為未支付款項的5%。

9.2乙方如未按本合同約定提供基金運作情況，應向甲方支付違約金，違約金的金額為基金資產(chǎn)凈值的0.5%。

9.3甲乙雙方如違反本合同的其他約定，應根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，承擔違約責任。

第十條不可抗力

10.1因不可抗力導致本合同無法履行或部分履行的，雙方互不承擔違約責任。

10.2不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

10.3一方因不可抗力不能履行或部分履行本合同的，應及時通知對方，并在合理期限內提供證明。

第十一條爭議解決

11.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交乙方所在地人民法院訴訟解決。

11.2在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本合同的其他條款。

第十二條其他

12.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

12.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

12.3本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_____________________

日期：______________