二零二五版公司出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本9篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版公司出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱1.2合同雙方法定代表人1.3合同雙方住所地1.4合同雙方聯(lián)系方式2.合同背景及目的2.1出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同的簽訂背景2.2合同目的3.合同主體及擔(dān)保范圍3.1出納人員的資格及職責(zé)3.2擔(dān)保責(zé)任范圍4.擔(dān)保責(zé)任金額及期限4.1擔(dān)保責(zé)任金額4.2擔(dān)保責(zé)任期限5.擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式5.1擔(dān)保責(zé)任的具體承擔(dān)方式5.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)的義務(wù)6.擔(dān)保責(zé)任履行及變更6.1擔(dān)保責(zé)任的履行6.2擔(dān)保責(zé)任的變更7.擔(dān)保責(zé)任終止7.1擔(dān)保責(zé)任終止的情形7.2擔(dān)保責(zé)任終止的程序8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任承擔(dān)9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同的生效、解除及終止10.1合同生效條件10.2合同解除條件10.3合同終止條件11.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議11.1合同附件11.2補(bǔ)充協(xié)議12.合同簽署12.1簽署日期12.2簽署地點(diǎn)12.3簽署代表13.合同變更及補(bǔ)充13.1合同變更13.2合同補(bǔ)充14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用14.2合同份數(shù)14.3合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1合同雙方名稱（1）甲方：公司（2）乙方：公司1.2合同雙方法定代表人（1）甲方法定代表人：（2）乙方法定代表人：1.3合同雙方住所地（1）甲方住所地：省市區(qū)路號(hào)（2）乙方住所地：省市區(qū)路號(hào)1.4合同雙方聯(lián)系方式（1）甲方聯(lián)系人：（2）甲方聯(lián)系電話：138xxxx5678（3）乙方聯(lián)系人：趙六（4）乙方聯(lián)系電話：139xxxx56782.合同背景及目的2.1出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同的簽訂背景鑒于甲方為公司出納人員，為確保公司財(cái)務(wù)安全，甲方需提供現(xiàn)金擔(dān)保。2.2合同目的為確保甲方履行出納職責(zé)，防止現(xiàn)金流失，甲方自愿提供現(xiàn)金擔(dān)保，乙方對(duì)此進(jìn)行擔(dān)保。3.合同主體及擔(dān)保范圍3.1出納人員的資格及職責(zé)甲方出納人員需具備相關(guān)財(cái)務(wù)從業(yè)資格，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支、保管等工作。3.2擔(dān)保責(zé)任范圍（1）因甲方違反財(cái)務(wù)制度、崗位職責(zé)導(dǎo)致的現(xiàn)金流失；（2）因甲方職務(wù)行為導(dǎo)致的現(xiàn)金被盜、遺失等情況。4.擔(dān)保責(zé)任金額及期限4.1擔(dān)保責(zé)任金額甲方自愿提供現(xiàn)金擔(dān)保金額為人民幣壹拾萬元整（￥100,000.00）。4.2擔(dān)保責(zé)任期限擔(dān)保責(zé)任期限自合同簽訂之日起至甲方離職或合同解除之日止。5.擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)方式5.1擔(dān)保責(zé)任的具體承擔(dān)方式甲方在擔(dān)保責(zé)任期限內(nèi)，如因自身原因?qū)е卢F(xiàn)金損失，甲方應(yīng)立即承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)的義務(wù)甲方應(yīng)積極配合乙方進(jìn)行現(xiàn)金損失的調(diào)查和處理，并按照乙方要求提供相關(guān)證據(jù)和資料。6.擔(dān)保責(zé)任履行及變更6.1擔(dān)保責(zé)任的履行甲方應(yīng)按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任，確保公司財(cái)務(wù)安全。6.2擔(dān)保責(zé)任的變更經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)擔(dān)保責(zé)任進(jìn)行變更，變更內(nèi)容以書面形式為準(zhǔn)。7.擔(dān)保責(zé)任終止7.1擔(dān)保責(zé)任終止的情形（1）擔(dān)保責(zé)任期限屆滿；（2）甲方離職或合同解除；（3）雙方協(xié)商一致解除擔(dān)保責(zé)任；（4）法律法規(guī)規(guī)定或政策調(diào)整導(dǎo)致?lián)Ｘ?zé)任終止。7.2擔(dān)保責(zé)任終止的程序（1）一方提出終止擔(dān)保責(zé)任申請(qǐng)；（2）雙方協(xié)商一致，簽訂擔(dān)保責(zé)任終止協(xié)議；（3）協(xié)議生效后，終止擔(dān)保責(zé)任。8.違約責(zé)任8.1違約情形（1）甲方未按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任；（2）乙方未按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)；（3）一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定；（4）一方故意隱瞞或提供虛假信息，導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定。8.2違約責(zé)任承擔(dān)（1）違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金；（2）違約金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，并在合同中明確；（3）違約金不足以彌補(bǔ)守約方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；（4）違約行為給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議；（2）協(xié)商不成的，提交合同約定的爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)仲裁；（3）未約定仲裁機(jī)構(gòu)的，提交爭(zhēng)議發(fā)生地人民法院訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)（1）爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)；（2）仲裁地點(diǎn)為市。10.合同的生效、解除及終止10.1合同生效條件（1）雙方簽署合同；（2）合同經(jīng)雙方蓋章或簽字；（3）合同自雙方簽署之日起生效。10.2合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）發(fā)生合同約定的解除條件；（3）法律法規(guī)規(guī)定的解除條件。10.3合同終止條件（1）合同履行完畢；（2）合同解除；（3）法律法規(guī)規(guī)定的終止條件。11.合同附件及補(bǔ)充協(xié)議11.1合同附件（1）甲乙雙方的身份證明文件；（2）現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任明細(xì)表；（3）其他雙方認(rèn)為必要的附件。11.2補(bǔ)充協(xié)議（1）補(bǔ)充協(xié)議的簽署與生效；（2）補(bǔ)充協(xié)議與合同具有同等法律效力；（3）補(bǔ)充協(xié)議的修改與解釋。12.合同簽署12.1簽署日期（1）甲乙雙方應(yīng)在合同上注明簽署日期；（2）簽署日期為合同生效日期。12.2簽署地點(diǎn)（1）甲乙雙方應(yīng)在合同上注明簽署地點(diǎn)；（2）簽署地點(diǎn)為合同簽訂地點(diǎn)。12.3簽署代表（1）甲乙雙方應(yīng)在合同上注明簽署代表；（2）簽署代表應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)。13.合同變更及補(bǔ)充13.1合同變更（1）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）變更內(nèi)容以書面形式為準(zhǔn)；（3）變更后的合同條款具有同等法律效力。13.2合同補(bǔ)充（1）合同補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致；（2）補(bǔ)充內(nèi)容與合同具有同等法律效力；（3）補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)作為合同的一部分。14.其他約定事項(xiàng)14.1法律適用（1）本合同適用中華人民共和國(guó)法律；（2）雙方應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的相關(guān)法律法規(guī)。14.2合同份數(shù)（1）本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份；（2）合同份數(shù)不足以證明合同真實(shí)性的，以雙方實(shí)際持有份數(shù)為準(zhǔn)。14.3合同附件清單（1）合同附件清單如下：附件一：甲乙雙方身份證明文件附件二：現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任明細(xì)表附件三：其他雙方認(rèn)為必要的附件第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，第三方是指除甲乙雙方以外的獨(dú)立第三方，包括但不限于中介方、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問、評(píng)估機(jī)構(gòu)等，其介入旨在協(xié)助合同履行、解決爭(zhēng)議或提供專業(yè)服務(wù)。15.2第三方介入目的第三方的介入旨在提高合同履行的效率、保障合同雙方的合法權(quán)益，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。16.第三方介入的程序16.1第三方選定（1）甲乙雙方協(xié)商選定第三方；（2）第三方應(yīng)具備履行相關(guān)職責(zé)的能力和資質(zhì)。16.2第三方介入通知（1）甲乙雙方應(yīng)向第三方發(fā)出介入通知；（2）介入通知應(yīng)明確介入的具體事項(xiàng)、時(shí)間、地點(diǎn)等。17.第三方介入期間的合同履行17.1合同雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，不得因第三方介入而影響合同的正常履行。17.2第三方有權(quán)根據(jù)合同約定和介入目的，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督。18.第三方責(zé)任限額18.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其介入的目的、職責(zé)和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行合理確定。18.2第三方責(zé)任限額在合同中明確約定，并在第三方介入通知中予以確認(rèn)。19.第三方責(zé)任界定19.1第三方在介入過程中，因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不符合約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。19.2第三方在介入過程中，如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定的，不承擔(dān)違約責(zé)任。20.第三方與其他各方的責(zé)任劃分20.1第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任（1）第三方應(yīng)按照合同約定和介入目的，對(duì)甲乙雙方負(fù)責(zé)；（2）第三方應(yīng)保障甲乙雙方的合法權(quán)益。20.2甲乙雙方對(duì)第三方的責(zé)任（1）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定和第三方要求，提供必要的信息和協(xié)助；（2）甲乙雙方應(yīng)保障第三方在介入過程中的合法權(quán)益。21.第三方介入費(fèi)用21.1第三方介入費(fèi)用由合同雙方協(xié)商確定，并在合同中明確。（1）第三方提供服務(wù)的費(fèi)用；（2）第三方在介入過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用；（3）第三方因介入而產(chǎn)生的其他費(fèi)用。22.第三方介入的終止22.1第三方介入終止的情形（1）合同履行完畢；（2）第三方完成介入任務(wù)；（3）雙方協(xié)商一致終止第三方介入。22.2第三方介入終止的程序（1）甲乙雙方協(xié)商一致終止第三方介入；（2）通知第三方終止介入；（3）第三方完成介入任務(wù)后，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。23.第三方介入的法律適用23.1第三方介入適用中華人民共和國(guó)法律。23.2第三方介入涉及的法律法規(guī)變化，不影響本合同的有效性和第三方介入的合法性。24.第三方介入的爭(zhēng)議解決24.1第三方介入產(chǎn)生的爭(zhēng)議，適用合同約定的爭(zhēng)議解決方式。24.2第三方介入爭(zhēng)議解決過程中，甲乙雙方應(yīng)積極配合，共同尋求解決方案。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.甲乙雙方身份證明文件要求：提供有效身份證件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等證明雙方身份的文件。說明：用于證明甲乙雙方在簽訂合同時(shí)的身份合法性和主體資格。2.現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任明細(xì)表要求：詳細(xì)列明擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保責(zé)任范圍等。說明：用于明確雙方對(duì)現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任的約定，便于雙方履行合同。3.合同簽訂證明文件要求：提供合同簽訂的書面文件，包括但不限于合同文本、簽字蓋章等。說明：用于證明合同已正式簽訂，雙方均認(rèn)可合同內(nèi)容。4.第三方介入通知要求：提供甲乙雙方向第三方發(fā)出的介入通知，包括介入目的、時(shí)間、地點(diǎn)等。說明：用于明確第三方介入的具體事項(xiàng)，確保第三方知曉介入事宜。5.第三方介入費(fèi)用結(jié)算單要求：提供第三方介入費(fèi)用結(jié)算單，包括費(fèi)用明細(xì)、支付方式等。說明：用于明確第三方介入費(fèi)用的結(jié)算，保障雙方權(quán)益。6.違約責(zé)任認(rèn)定報(bào)告要求：提供違約責(zé)任認(rèn)定報(bào)告，包括違約行為、責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)等。說明：用于明確違約責(zé)任，為違約責(zé)任的承擔(dān)提供依據(jù)。7.爭(zhēng)議解決協(xié)議要求：提供爭(zhēng)議解決協(xié)議，包括爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)等。說明：用于明確雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)的解決途徑，保障合同雙方的合法權(quán)益。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為（1）甲方未按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任；（2）乙方未按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)；（3）一方故意隱瞞或提供虛假信息；（4）一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行或履行不符合約定；（5）第三方在介入過程中，因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行或履行不符合約定。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)（1）違約行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、情節(jié)等因素；（2）違約行為對(duì)合同履行造成的影響程度；（3）違約行為的嚴(yán)重性；（4）違約方的過錯(cuò)程度。3.違約責(zé)任認(rèn)定示例（1）示例一：甲方未在擔(dān)保責(zé)任期限內(nèi)履行擔(dān)保責(zé)任，導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償乙方損失。（2）示例二：乙方未按照合同約定履行相關(guān)義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方損失。（3）示例三：第三方在介入過程中，因自身原因?qū)е潞贤瑹o法履行，第三方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲乙雙方損失。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本1本合同目錄一覽1.合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)1.2合同目的2.定義與解釋2.1定義2.2解釋3.出納職責(zé)3.1出納基本職責(zé)3.2出納具體職責(zé)4.擔(dān)保責(zé)任范圍4.1擔(dān)保責(zé)任范圍界定4.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)5.擔(dān)保責(zé)任期限5.1擔(dān)保責(zé)任起始日期5.2擔(dān)保責(zé)任終止日期6.擔(dān)保責(zé)任履行6.1擔(dān)保責(zé)任履行方式6.2擔(dān)保責(zé)任履行期限7.擔(dān)保責(zé)任解除7.1擔(dān)保責(zé)任解除條件7.2擔(dān)保責(zé)任解除程序8.違約責(zé)任8.1違約責(zé)任承擔(dān)8.2違約責(zé)任賠償9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.合同生效及終止10.1合同生效條件10.2合同終止條件11.合同附件11.1附件一：出納職責(zé)明細(xì)11.2附件二：擔(dān)保責(zé)任清單12.合同修改12.1合同修改程序12.2合同修改效力13.其他約定13.1其他約定事項(xiàng)13.2其他約定效力14.合同簽署及生效日期14.1合同簽署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一條合同訂立依據(jù)及目的1.1合同訂立依據(jù)本合同依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等相關(guān)法律法規(guī)訂立。1.2合同目的本合同旨在明確出納在擔(dān)任公司出納職務(wù)期間，對(duì)于公司現(xiàn)金管理的擔(dān)保責(zé)任，確保公司資金安全。第二條定義與解釋2.1定義（1）“出納”指在公司擔(dān)任出納職務(wù)的人員；（2）“現(xiàn)金”指公司所有的貨幣資金；（3）“擔(dān)保責(zé)任”指出納因自身原因?qū)е鹿粳F(xiàn)金損失，應(yīng)承擔(dān)的賠償責(zé)任。2.2解釋本合同中的定義和解釋，如無特殊說明，均以本合同為準(zhǔn)。第三條出納職責(zé)3.1出納基本職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收支的登記、核算和保管；（2）負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金收支報(bào)表；（3）負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；（4）負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)印章；（5）負(fù)責(zé)保管公司現(xiàn)金及有價(jià)證券。3.2出納具體職責(zé)（1）每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確?，F(xiàn)金余額準(zhǔn)確；（2）每日清點(diǎn)現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金庫(kù)存安全；（3）及時(shí)辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，確保收付款及時(shí)、準(zhǔn)確；（4）妥善保管現(xiàn)金收付款憑證，確保憑證完整、真實(shí)；（5）按照規(guī)定期限，向財(cái)務(wù)部門提交現(xiàn)金收支報(bào)表。第四條擔(dān)保責(zé)任范圍4.1擔(dān)保責(zé)任范圍界定（1）因出納故意或重大過失導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失；（2）因出納違反公司規(guī)章制度導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失；（3）因出納未能履行出納職責(zé)導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失。4.2擔(dān)保責(zé)任承擔(dān)出納應(yīng)承擔(dān)因自身原因?qū)е碌墓粳F(xiàn)金損失，包括但不限于直接損失和間接損失。第五條擔(dān)保責(zé)任期限5.1擔(dān)保責(zé)任起始日期出納的擔(dān)保責(zé)任起始日期為出納擔(dān)任公司出納職務(wù)之日。5.2擔(dān)保責(zé)任終止日期出納的擔(dān)保責(zé)任終止日期為出納離職或被辭退之日。第六條擔(dān)保責(zé)任履行6.1擔(dān)保責(zé)任履行方式（1）在擔(dān)保責(zé)任期限內(nèi)，如發(fā)生因自身原因?qū)е碌墓粳F(xiàn)金損失，出納應(yīng)立即向公司賠償；（2）在擔(dān)保責(zé)任期限內(nèi)，如發(fā)生因自身原因?qū)е碌墓粳F(xiàn)金損失，出納應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。6.2擔(dān)保責(zé)任履行期限出納應(yīng)自發(fā)生現(xiàn)金損失之日起十日內(nèi)履行擔(dān)保責(zé)任。第七條擔(dān)保責(zé)任解除7.1擔(dān)保責(zé)任解除條件（1）出納離職或被辭退；（2）出納因非自身原因?qū)е鹿粳F(xiàn)金損失；（3）出納履行擔(dān)保責(zé)任后，公司不再追究其責(zé)任。7.2擔(dān)保責(zé)任解除程序出納擔(dān)保責(zé)任解除，公司應(yīng)出具書面通知，確認(rèn)擔(dān)保責(zé)任解除。第八部分：違約責(zé)任8.1違約責(zé)任承擔(dān)8.1.2出納因故意或重大過失導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失的，除承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任外，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。8.1.3出納違反公司規(guī)章制度，導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失的，除承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任外，公司有權(quán)按照公司規(guī)章制度追究其責(zé)任。8.2違約責(zé)任賠償8.2.1出納違反本合同約定，導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失的，應(yīng)立即賠償公司損失。8.2.2賠償金額應(yīng)包括實(shí)際損失、利息損失以及公司為追償損失而產(chǎn)生的合理費(fèi)用。8.2.3公司有權(quán)選擇訴訟或仲裁等方式追償損失。第九部分：爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.2.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)按照中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行審理。第十部分：合同生效及終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.1.2本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，在規(guī)定的生效日期前，未經(jīng)雙方書面同意，不得提前生效。10.2合同終止條件10.2.1本合同期滿或雙方協(xié)商一致解除時(shí)，本合同終止。10.2.2出納離職或被辭退時(shí)，本合同終止。第十一部分：合同附件11.1附件一：出納職責(zé)明細(xì)11.1.1出納職責(zé)明細(xì)包括但不限于日?，F(xiàn)金收支、銀行對(duì)賬、現(xiàn)金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等。11.2附件二：擔(dān)保責(zé)任清單11.2.1擔(dān)保責(zé)任清單包括但不限于現(xiàn)金保管、現(xiàn)金收支、財(cái)務(wù)憑證管理等。第十二部分：合同修改12.1合同修改程序12.1.1合同任何一方的修改請(qǐng)求，應(yīng)以書面形式提出。12.1.2合同修改需經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后方可生效。12.2合同修改效力12.2.1合同修改不影響已生效部分的效力。12.2.2合同修改與本合同原有條款相抵觸的，以修改后的條款為準(zhǔn)。第十三部分：其他約定13.1其他約定事項(xiàng)13.1.1本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。13.1.2雙方應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度。13.2其他約定效力13.2.1本合同其他約定事項(xiàng)具有同等法律效力。第十四部分：合同簽署及生效日期14.1合同簽署日期14.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自簽署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，“第三方”指除甲乙雙方之外的，根據(jù)合同約定或法律、法規(guī)要求，參與本合同履行過程中的任何個(gè)人、企業(yè)或其他組織。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了保障合同的順利履行，提高合同履行的效率，確保合同目的的實(shí)現(xiàn)。16.第三方介入方式16.1第三方介入形式（1）中介方：為甲乙雙方提供信息、咨詢、協(xié)調(diào)、監(jiān)督等服務(wù)；（2）擔(dān)保方：為保證合同履行，提供擔(dān)保服務(wù)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人；（3）審計(jì)方：對(duì)合同履行情況進(jìn)行審計(jì)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人；（4）其他第三方：根據(jù)合同約定或法律法規(guī)要求，參與合同履行的其他機(jī)構(gòu)或個(gè)人。16.2第三方介入程序（1）甲乙雙方協(xié)商確定第三方介入的形式和范圍；（2）甲乙雙方與第三方簽訂書面協(xié)議，明確各方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任；（3）第三方介入后，甲乙雙方應(yīng)積極配合第三方履行職責(zé)。17.甲乙雙方額外條款17.1甲方額外條款（1）甲方應(yīng)向乙方提供第三方介入的相關(guān)信息，包括第三方的資質(zhì)、能力等；（2）甲方應(yīng)確保第三方具備履行合同所需的專業(yè)知識(shí)和技能；（3）甲方應(yīng)監(jiān)督第三方按照合同約定履行職責(zé)。17.2乙方額外條款（1）乙方應(yīng)積極配合第三方履行職責(zé)，為第三方提供必要的條件和便利；（2）乙方應(yīng)監(jiān)督第三方按照合同約定履行職責(zé)，并及時(shí)向甲方反饋；（3）乙方有權(quán)對(duì)第三方的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議。18.第三方責(zé)任限額18.1責(zé)任限額定義本合同中“責(zé)任限額”指第三方在履行職責(zé)過程中，因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)瑕疵或損失，應(yīng)承擔(dān)的最高賠償限額。18.2責(zé)任限額確定（1）責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)第三方的資質(zhì)、能力、合同約定等因素確定；（2）責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。18.3責(zé)任限額承擔(dān)（1）第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)瑕疵或損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方承擔(dān)的責(zé)任限額不得超過合同約定的責(zé)任限額；（3）第三方承擔(dān)的責(zé)任限額，不影響甲乙雙方的合同責(zé)任。19.第三方與其他各方的劃分說明19.1責(zé)任劃分（1）第三方在履行職責(zé)過程中，如因自身原因?qū)е潞贤男谐霈F(xiàn)瑕疵或損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；（2）甲乙雙方應(yīng)按照合同約定，各自承擔(dān)相應(yīng)的合同責(zé)任；（3）第三方與其他各方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。19.2權(quán)利義務(wù)劃分（1）第三方有權(quán)根據(jù)合同約定，行使相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)；（2）甲乙雙方有權(quán)根據(jù)合同約定，行使相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)；（3）第三方與其他各方之間的權(quán)利義務(wù)劃分，應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確約定。20.第三方介入合同的終止20.1終止條件（1）合同履行完畢；（2）第三方履行職責(zé)完畢；（3）合同約定的其他終止條件。20.2終止程序（1）合同終止前，甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商一致；（2）合同終止后，甲乙雙方應(yīng)向第三方出具書面終止通知；（3）第三方應(yīng)在收到終止通知后，按照約定履行完畢剩余職責(zé)。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：出納職責(zé)明細(xì)要求：詳細(xì)列出出納的日常職責(zé)、特殊職責(zé)、權(quán)限和限制，以及相應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)。說明：本附件作為合同附件，用于明確出納的職責(zé)范圍和責(zé)任。2.附件二：擔(dān)保責(zé)任清單要求：詳細(xì)列出出納應(yīng)擔(dān)保的責(zé)任事項(xiàng)、責(zé)任范圍、責(zé)任期限和責(zé)任免除條件。說明：本附件作為合同附件，用于明確出納的擔(dān)保責(zé)任。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)規(guī)定第三方的身份、職責(zé)、權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任限額和合同終止條件。說明：本附件作為合同附件，用于明確第三方介入的具體條款。4.附件四：爭(zhēng)議解決程序要求：詳細(xì)規(guī)定爭(zhēng)議解決的途徑、機(jī)構(gòu)、程序和費(fèi)用承擔(dān)。說明：本附件作為合同附件，用于明確爭(zhēng)議解決的詳細(xì)流程。5.附件五：違約行為及責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)要求：詳細(xì)列出各種違約行為、違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的賠償方案。說明：本附件作為合同附件，用于明確違約行為的處理規(guī)則。6.附件六：合同修改記錄要求：詳細(xì)記錄合同修改的時(shí)間、內(nèi)容、雙方簽字（或蓋章）情況。說明：本附件作為合同附件，用于記錄合同修改的歷史。7.附件七：合同履行情況報(bào)告要求：定期或不定期報(bào)告合同履行情況，包括履行進(jìn)度、存在的問題和改進(jìn)措施。說明：本附件作為合同附件，用于監(jiān)督合同履行的實(shí)際情況。8.附件八：其他相關(guān)文件要求：根據(jù)合同履行需要，可能涉及到的其他相關(guān)文件，如銀行對(duì)賬單、財(cái)務(wù)報(bào)表等。說明：本附件作為合同附件，用于補(bǔ)充合同履行過程中產(chǎn)生的其他相關(guān)文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）出納未按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金收支登記、核算和保管；（2）出納違反公司規(guī)章制度，導(dǎo)致現(xiàn)金損失；（3）出納故意或重大過失導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失；（5）第三方違反合同約定，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失；（6）甲乙雙方未按合同約定履行合同義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）出納違反合同約定，導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（2）第三方違反合同約定，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；（3）甲乙雙方違反合同約定，導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)瑕疵或損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。3.違約責(zé)任示例：（1）出納因未及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，導(dǎo)致公司現(xiàn)金短少5000元，出納應(yīng)賠償5000元；（2）第三方在擔(dān)保期間，因自身原因?qū)е鹿粳F(xiàn)金損失10000元，第三方應(yīng)賠償10000元；（3）甲乙雙方未按合同約定支付貨款，導(dǎo)致合同履行延遲，乙方應(yīng)向甲方支付違約金。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本2本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)的定義1.2術(shù)語(yǔ)解釋2.合同主體2.1出納方2.2擔(dān)保方3.合同目的3.1現(xiàn)金擔(dān)保的目的3.2擔(dān)保責(zé)任的履行4.現(xiàn)金擔(dān)保范圍4.1擔(dān)保金額4.2擔(dān)保期限4.3擔(dān)保方式5.擔(dān)保責(zé)任5.1擔(dān)保方的責(zé)任和義務(wù)5.2出納方的責(zé)任和義務(wù)6.擔(dān)保金的支付6.1支付方式6.2支付時(shí)間6.3支付條件7.擔(dān)保金的退還7.1退還條件7.2退還時(shí)間7.3退還方式8.擔(dān)保金的利息8.1利息計(jì)算方式8.2利息支付時(shí)間8.3利息支付條件9.違約責(zé)任9.1違約情形9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.3違約金計(jì)算10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.3爭(zhēng)議解決程序11.合同變更和解除11.1變更條件11.2解除條件11.3變更和解除程序12.合同生效和終止12.1生效條件12.2生效日期12.3終止條件12.4終止日期13.通知和送達(dá)13.1通知方式13.2送達(dá)方式13.3送達(dá)地址14.其他約定14.1不可抗力14.2法律適用14.3合同附件第一部分：合同如下：1.定義和解釋1.1合同術(shù)語(yǔ)的定義1.1.1“出納方”指在本合同中負(fù)責(zé)管理公司現(xiàn)金的部門或個(gè)人。1.1.2“擔(dān)保方”指在本合同中承諾對(duì)出納方現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的部門或個(gè)人。1.1.3“現(xiàn)金”指出納方所管理的公司貨幣資金。1.1.4“擔(dān)保金額”指擔(dān)保方同意擔(dān)保的現(xiàn)金金額上限。1.1.5“擔(dān)保期限”指擔(dān)保方承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的起始日期至終止日期。1.1.6“擔(dān)保方式”指擔(dān)保方提供的擔(dān)保形式，如保證、抵押、質(zhì)押等。1.2術(shù)語(yǔ)解釋1.2.1“違約”指任何一方未履行合同約定的義務(wù)或違反合同規(guī)定的行為。2.合同主體2.1出納方2.1.1出納方全稱為：[出納方全稱]，注冊(cè)地址：[出納方注冊(cè)地址]，法定代表人：[出納方法定代表人姓名]。2.2擔(dān)保方2.2.1擔(dān)保方全稱為：[擔(dān)保方全稱]，注冊(cè)地址：[擔(dān)保方注冊(cè)地址]，法定代表人：[擔(dān)保方法定代表人姓名]。3.合同目的3.1現(xiàn)金擔(dān)保的目的3.1.1確保出納方現(xiàn)金管理安全，降低公司現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)。3.1.2明確擔(dān)保方在現(xiàn)金管理中的責(zé)任和義務(wù)。4.現(xiàn)金擔(dān)保范圍4.1擔(dān)保金額4.1.1擔(dān)保金額為人民幣[擔(dān)保金額]元。4.2擔(dān)保期限4.2.1擔(dān)保期限自[擔(dān)保期限起始日期]起至[擔(dān)保期限終止日期]止。4.3擔(dān)保方式4.3.1擔(dān)保方采用[擔(dān)保方式]形式提供擔(dān)保。5.擔(dān)保責(zé)任5.1擔(dān)保方的責(zé)任和義務(wù)5.1.1擔(dān)保方應(yīng)在擔(dān)保期限內(nèi)，對(duì)出納方現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。5.1.2擔(dān)保方應(yīng)保證擔(dān)保金的足額支付，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的利息支付義務(wù)。5.2出納方的責(zé)任和義務(wù)5.2.1出納方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理規(guī)定，妥善管理現(xiàn)金。5.2.2出納方應(yīng)定期向擔(dān)保方報(bào)告現(xiàn)金管理情況。6.擔(dān)保金的支付6.1支付方式6.1.1擔(dān)保金采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。6.2支付時(shí)間6.2.1擔(dān)保金支付時(shí)間為[支付時(shí)間]。6.3支付條件6.3.1出納方應(yīng)在擔(dān)保期限屆滿前，向擔(dān)保方提出支付擔(dān)保金申請(qǐng)。7.擔(dān)保金的退還7.1退還條件7.1.1擔(dān)保期限屆滿且出納方現(xiàn)金管理無違約行為，擔(dān)保金應(yīng)予以退還。7.2退還時(shí)間7.2.1擔(dān)保金退還時(shí)間為[退還時(shí)間]。7.3退還方式7.3.1擔(dān)保金退還采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，退還至出納方指定賬戶。8.擔(dān)保金的利息8.1利息計(jì)算方式8.1.1擔(dān)保金利息按中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算。8.1.2利息按月計(jì)算，于每月末計(jì)算一次，次月[具體日期]前支付。8.2利息支付時(shí)間8.2.1利息支付時(shí)間為每月[具體日期]前。8.3利息支付條件8.3.1利息支付條件與擔(dān)保金的支付條件相同。9.違約責(zé)任9.1違約情形9.1.1出納方未妥善管理現(xiàn)金，造成公司損失。9.1.2擔(dān)保方未按約定支付擔(dān)保金或利息。9.2違約責(zé)任承擔(dān)9.2.1出納方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償公司損失。9.2.2擔(dān)保方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金和賠償公司損失。9.3違約金計(jì)算9.3.1違約金按每日千分之[具體百分比]計(jì)算。10.爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決方式10.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同爭(zhēng)議。10.1.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向擔(dān)保方所在地人民法院提起訴訟。10.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.2.1爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為擔(dān)保方所在地的人民法院。10.3爭(zhēng)議解決程序10.3.1爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。11.合同變更和解除11.1變更條件11.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致。11.2解除條件11.2.1合同解除需滿足法定或約定的條件。11.3變更和解除程序11.3.1變更和解除合同應(yīng)書面通知對(duì)方，并自通知之日起生效。12.合同生效和終止12.1生效條件12.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2生效日期12.2.1本合同生效日期為[具體日期]。12.3終止條件12.3.1合同因履行完畢、雙方協(xié)商一致或其他法定原因終止。12.4終止日期12.4.1合同終止日期為[具體日期]。13.通知和送達(dá)13.1通知方式13.1.1通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行。13.2送達(dá)方式13.2.1送達(dá)可采用郵寄、快遞、電子郵件等方式。13.3送達(dá)地址13.3.1出納方送達(dá)地址：[出納方地址]。13.3.2擔(dān)保方送達(dá)地址：[擔(dān)保方地址]。14.其他約定14.1不可抗力14.1.1發(fā)生不可抗力事件，雙方應(yīng)互相理解，并協(xié)商解決。14.2法律適用14.2.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.3合同附件14.3.1本合同附件為合同的組成部分，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定義1.1第三方是指在合同執(zhí)行過程中，根據(jù)本合同約定，被出納方或擔(dān)保方邀請(qǐng)或聘請(qǐng)，參與合同履行、監(jiān)督、評(píng)估或提供專業(yè)服務(wù)的任何個(gè)人或機(jī)構(gòu)。2.第三方的介入條件2.1第三方的介入需經(jīng)出納方和擔(dān)保方協(xié)商一致，并在合同中明確第三方的介入目的、權(quán)限和責(zé)任。3.第三方的責(zé)任和權(quán)利3.1第三方的責(zé)任3.1.1第三方應(yīng)對(duì)其參與的工作內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，包括但不限于：監(jiān)督合同的履行、提供專業(yè)評(píng)估意見、協(xié)助解決合同履行中的爭(zhēng)議等。3.1.2第三方在履行職責(zé)過程中，若因自身原因造成合同履行障礙或損害出納方或擔(dān)保方利益的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.第三方的權(quán)利4.1.1獲取合同執(zhí)行所需的必要信息和資料。4.1.2對(duì)合同執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出建議或解決方案。4.1.3參與合同履行過程中的決策和協(xié)商。5.第三方的選擇和更換5.1第三方的選擇由出納方和擔(dān)保方協(xié)商確定。5.2第三方更換需經(jīng)出納方和擔(dān)保方協(xié)商一致，并書面通知對(duì)方。6.第三方與其他各方的劃分6.1第三方與出納方、擔(dān)保方的關(guān)系為合作關(guān)系，而非合同當(dāng)事人關(guān)系。6.2第三方在合同執(zhí)行過程中，應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和合同約定，不得損害出納方和擔(dān)保方的合法權(quán)益。7.第三方的責(zé)任限額7.1第三方的責(zé)任限額由出納方和擔(dān)保方協(xié)商確定，并在合同中明確。7.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：7.2.1第三方在履行職責(zé)過程中因自身原因造成的損失。7.2.2第三方在履行職責(zé)過程中因違反合同約定造成的損失。8.第三方的費(fèi)用8.1第三方的費(fèi)用由出納方和擔(dān)保方協(xié)商確定，并在合同中明確。8.2第三方費(fèi)用包括但不限于：8.2.1第三方的服務(wù)費(fèi)用。8.2.2第三方在履行職責(zé)過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用。9.第三方的保密義務(wù)9.1第三方在合同執(zhí)行過程中，對(duì)所獲取的出納方和擔(dān)保方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)。9.2第三方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。10.第三方的合同終止10.1第三方的合同終止需經(jīng)出納方和擔(dān)保方協(xié)商一致，并書面通知對(duì)方。10.2第三方合同終止后，第三方應(yīng)繼續(xù)履行其合同終止前的義務(wù)。11.第三方的責(zé)任追溯11.1第三方在合同執(zhí)行過程中，若因自身原因造成合同履行障礙或損害出納方和擔(dān)保方利益的，出納方和擔(dān)保方有權(quán)追溯其責(zé)任。11.2第三方責(zé)任追溯范圍包括但不限于：11.2.1第三方在履行職責(zé)過程中因自身原因造成的損失。11.2.2第三方在履行職責(zé)過程中因違反合同約定造成的損失。12.第三方的權(quán)利救濟(jì)12.1第三方在履行職責(zé)過程中，若認(rèn)為出納方和擔(dān)保方違反合同約定，有權(quán)依法尋求救濟(jì)。13.第三方的權(quán)利義務(wù)變更13.1第三方的權(quán)利義務(wù)變更需經(jīng)出納方和擔(dān)保方協(xié)商一致，并書面通知對(duì)方。14.第三方的合作終止14.1第三方的合作終止需經(jīng)出納方和擔(dān)保方協(xié)商一致，并書面通知對(duì)方。15.第三方的后續(xù)責(zé)任15.1.1對(duì)其在合同執(zhí)行過程中所獲取的出納方和擔(dān)保方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等負(fù)有保密義務(wù)。15.1.2對(duì)其在合同執(zhí)行過程中所造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：現(xiàn)金管理責(zé)任書要求：詳細(xì)說明出納方現(xiàn)金管理職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。2.附件二：擔(dān)保方擔(dān)保承諾書要求：明確擔(dān)保方提供的擔(dān)保方式、擔(dān)保金額和擔(dān)保期限。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。3.附件三：第三方介入?yún)f(xié)議要求：明確第三方的介入條件、權(quán)限、責(zé)任和費(fèi)用。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。4.附件四：爭(zhēng)議解決機(jī)制要求：詳細(xì)說明爭(zhēng)議解決方式、機(jī)構(gòu)和程序。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。5.附件五：合同變更和解除協(xié)議要求：明確合同變更和解除的條件、程序和通知方式。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。6.附件六：保密協(xié)議要求：明確各方的保密義務(wù)和違約責(zé)任。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。7.附件七：第三方費(fèi)用清單要求：詳細(xì)列出第三方服務(wù)的費(fèi)用項(xiàng)目和金額。說明：本附件作為合同附件，與合同具有同等法律效力。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：1.1出納方未妥善管理現(xiàn)金，造成公司損失。1.2擔(dān)保方未按約定支付擔(dān)保金或利息。1.3第三方未按約定履行職責(zé)，造成合同履行障礙或損害出納方和擔(dān)保方利益。1.4出納方和擔(dān)保方未按約定履行合同義務(wù)。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：2.1違約行為一經(jīng)認(rèn)定，責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.2違約責(zé)任包括但不限于賠償損失、支付違約金、承擔(dān)法律責(zé)任等。2.3違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)參照我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和合同約定。3.違約責(zé)任示例說明：3.1出納方因管理不善，導(dǎo)致公司現(xiàn)金損失人民幣10萬元。3.1.1出納方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，賠償公司損失。3.2擔(dān)保方未按約定支付擔(dān)保金，逾期30天。3.2.1擔(dān)保方應(yīng)支付逾期違約金，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本3本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語(yǔ)解釋2.合同雙方2.1出納方2.2擔(dān)保方2.3甲方2.4乙方3.擔(dān)保范圍3.1現(xiàn)金擔(dān)保范圍3.2擔(dān)保責(zé)任期限3.3擔(dān)保金額4.擔(dān)保方式4.1現(xiàn)金擔(dān)保4.2現(xiàn)金等價(jià)物擔(dān)保4.3其他擔(dān)保方式5.擔(dān)保責(zé)任5.1甲方責(zé)任5.2乙方責(zé)任5.3擔(dān)保責(zé)任免除6.擔(dān)保金的支付6.1擔(dān)保金支付方式6.2擔(dān)保金支付時(shí)間6.3擔(dān)保金支付條件7.擔(dān)保金的退還7.1擔(dān)保金退還條件7.2擔(dān)保金退還方式7.3擔(dān)保金退還時(shí)間8.違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任8.2乙方違約責(zé)任8.3違約金計(jì)算方法9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3爭(zhēng)議解決程序10.合同生效10.1合同生效條件10.2合同生效日期11.合同變更11.1合同變更方式11.2合同變更程序11.3合同變更通知12.合同解除12.1合同解除條件12.2合同解除程序12.3合同解除通知13.合同終止13.1合同終止條件13.2合同終止程序13.3合同終止通知14.其他14.1通知方式14.2合同附件14.3合同適用法律14.4合同份數(shù)14.5合同簽署日期第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同定義1.2術(shù)語(yǔ)解釋（1）“現(xiàn)金”指人民幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物；（2）“擔(dān)保方”指同意為甲方現(xiàn)金安全提供擔(dān)保的乙方；（3）“出納方”指需要現(xiàn)金擔(dān)保的甲方；（4）“合同”指本現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同。第二條合同雙方2.1出納方甲方名稱：__________________法定代表人：__________________住所地：__________________2.2擔(dān)保方乙方名稱：__________________法定代表人：__________________住所地：__________________2.3甲方指本合同中需要現(xiàn)金擔(dān)保的出納方。2.4乙方指本合同中同意為甲方現(xiàn)金安全提供擔(dān)保的擔(dān)保方。第三條擔(dān)保范圍3.1現(xiàn)金擔(dān)保范圍本合同擔(dān)保范圍包括甲方公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需的人民幣現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。3.2擔(dān)保責(zé)任期限本合同擔(dān)保責(zé)任期限自合同生效之日起至甲方完成現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任之日止。3.3擔(dān)保金額本合同擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________________元。第四條擔(dān)保方式4.1現(xiàn)金擔(dān)保甲方應(yīng)向乙方提供等額現(xiàn)金作為擔(dān)保，現(xiàn)金擔(dān)保方式為存入乙方指定賬戶。4.2現(xiàn)金等價(jià)物擔(dān)保甲方可以提供現(xiàn)金等價(jià)物作為擔(dān)保，包括但不限于銀行承兌匯票、銀行定期存單等。4.3其他擔(dān)保方式經(jīng)雙方協(xié)商一致，可采取其他擔(dān)保方式。第五條擔(dān)保責(zé)任5.1甲方責(zé)任甲方應(yīng)保證所提供的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物真實(shí)、合法、有效，并承擔(dān)相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任。5.2乙方責(zé)任乙方應(yīng)按照本合同約定，承擔(dān)現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任，確保甲方現(xiàn)金安全。5.3擔(dān)保責(zé)任免除（1）甲方未按照合同約定提供現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物；（2）因不可抗力導(dǎo)致現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物損失；（3）甲方違反合同約定，導(dǎo)致現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物損失。第六條擔(dān)保金的支付6.1擔(dān)保金支付方式甲方應(yīng)按照合同約定，將擔(dān)保金支付至乙方指定賬戶。6.2擔(dān)保金支付時(shí)間甲方應(yīng)在合同生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)，將擔(dān)保金支付至乙方指定賬戶。6.3擔(dān)保金支付條件（1）合同已生效；（2）雙方已簽訂正式擔(dān)保合同；（3）擔(dān)保金支付方式已明確。第七條擔(dān)保金的退還7.1擔(dān)保金退還條件（1）合同終止；（2）甲方完成現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。7.2擔(dān)保金退還方式乙方應(yīng)在合同終止或甲方完成現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任后____個(gè)工作日內(nèi)，將擔(dān)保金退還至甲方指定賬戶。7.3擔(dān)保金退還時(shí)間乙方應(yīng)在合同終止或甲方完成現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任之日起____個(gè)工作日內(nèi)，退還擔(dān)保金。第八條違約責(zé)任8.1甲方違約責(zé)任若甲方違反本合同約定，未按時(shí)支付擔(dān)保金或未按約定提供現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付金額的____%計(jì)算，并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。8.2乙方違約責(zé)任若乙方違反本合同約定，未履行擔(dān)保責(zé)任，導(dǎo)致甲方現(xiàn)金安全受損，應(yīng)賠償甲方因此造成的全部損失，并支付違約金，違約金按實(shí)際損失金額的____%計(jì)算。8.3違約金計(jì)算方法違約金的具體計(jì)算方法如下：（1）違約金=違約金額×違約金比例；（2）實(shí)際損失金額指甲方因乙方違約而實(shí)際遭受的損失。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式雙方因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)若協(xié)商不成，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為合同簽訂地的人民法院。9.3爭(zhēng)議解決程序爭(zhēng)議解決程序應(yīng)遵循我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，按照訴訟程序進(jìn)行。第十條合同生效10.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。10.2合同生效日期本合同自____年____月____日起生效。第十一條合同變更11.1合同變更方式合同變更應(yīng)采取書面形式，經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。11.2合同變更程序（1）一方提出變更要求；（2）雙方協(xié)商一致；（3）簽署書面變更協(xié)議；（4）變更協(xié)議生效。11.3合同變更通知任何一方變更合同內(nèi)容，應(yīng)提前____個(gè)工作日書面通知對(duì)方。第十二條合同解除12.1合同解除條件（1）合同約定的解除條件成就；（2）一方嚴(yán)重違約；（3）不可抗力導(dǎo)致合同無法履行。12.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方應(yīng)書面通知對(duì)方；（2）對(duì)方在接到通知之日起____個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)；（3）雙方協(xié)商一致解除合同。12.3合同解除通知合同解除通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并在發(fā)出之日起____個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)對(duì)方。第十三條合同終止13.1合同終止條件（1）合同約定的終止條件成就；（2）合同履行完畢；（3）雙方協(xié)商一致解除合同；（4）合同被依法解除。13.2合同終止程序（1）一方提出合同終止要求；（2）雙方協(xié)商一致；（3）簽署書面終止協(xié)議；（4）終止協(xié)議生效。13.3合同終止通知合同終止通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并在發(fā)出之日起____個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)對(duì)方。第十四條其他14.1通知方式（1）當(dāng)面送達(dá)；（2）郵寄；（3）傳真；（4）電子郵件。14.2合同附件本合同附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。14.3合同適用法律本合同適用中華人民共和國(guó)法律。14.4合同份數(shù)本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。14.5合同簽署日期本合同自____年____月____日簽署。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在本合同履行過程中，為協(xié)助甲乙雙方履行合同義務(wù)，提供專業(yè)服務(wù)、咨詢、監(jiān)督、調(diào)解或其他相關(guān)服務(wù)的獨(dú)立第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人。1.2第三方不包括甲乙雙方的雇員、代理人或代表。第二條第三方介入的目的與范圍2.1第三方介入的目的是為了保證合同的有效履行，提高合同履行的效率，確保甲乙雙方合法權(quán)益的實(shí)現(xiàn)。（1）合同履行過程中的咨詢和指導(dǎo)；（2）合同履行過程中的監(jiān)督和檢查；（3）合同履行過程中的調(diào)解和仲裁；（4）其他甲乙雙方同意的事項(xiàng)。第三條第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見。3.2甲乙雙方應(yīng)向第三方提供必要的合同信息和相關(guān)資料。3.3第三方應(yīng)根據(jù)甲乙雙方的要求，提供相應(yīng)的專業(yè)服務(wù)。第四條第三方責(zé)任限額4.1第三方在本合同項(xiàng)下的責(zé)任，僅限于其提供服務(wù)的范圍，且責(zé)任限額不超過人民幣_(tái)___元。4.2第三方責(zé)任限額包括但不限于：（1）因第三方提供的服務(wù)質(zhì)量導(dǎo)致的損失；（2）第三方違反合同約定導(dǎo)致的損失；（3）第三方因過失或疏忽導(dǎo)致的損失。第五條第三方與其他各方的責(zé)任劃分5.1第三方僅對(duì)甲乙雙方負(fù)責(zé)，不對(duì)其他第三方承擔(dān)任何責(zé)任。5.2甲乙雙方應(yīng)就第三方介入事項(xiàng)，明確第三方與其他各方（如供應(yīng)商、客戶等）之間的責(zé)任劃分，并在合同中予以明確。5.3第三方與其他各方之間的責(zé)任劃分，應(yīng)遵循公平、合理、自愿的原則。第六條第三方權(quán)利與義務(wù)6.1第三方權(quán)利（1）根據(jù)甲乙雙方的要求，提供專業(yè)服務(wù)；（2）在合同履行過程中，對(duì)甲乙雙方進(jìn)行監(jiān)督和檢查；（3）在必要時(shí)，對(duì)合同履行過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)解和仲裁。6.2第三方義務(wù)（1）遵守合同約定，履行相關(guān)服務(wù)；（2）保守甲乙雙方商業(yè)秘密；（3）在合同履行過程中，確保服務(wù)質(zhì)量，避免因自身原因?qū)е聯(lián)p失。第七條第三方介入費(fèi)用的承擔(dān)7.1第三方介入費(fèi)用由甲乙雙方根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并納入合同成本。7.2第三方介入費(fèi)用包括但不限于：（1）第三方提供專業(yè)服務(wù)的費(fèi)用；（2）第三方在合同履行過程中產(chǎn)生的其他費(fèi)用。第八條第三方變更與替換8.1如第三方在合同履行過程中出現(xiàn)無法履行合同義務(wù)的情況，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商更換第三方。8.2第三方的變更或替換，應(yīng)遵循本合同的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)甲乙雙方同意。第九條第三方介入的終止9.1如合同履行完畢，或第三方因故無法繼續(xù)履行合同義務(wù)，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商終止第三方介入。9.2第三方介入的終止，應(yīng)遵循本合同的相關(guān)規(guī)定，并經(jīng)甲乙雙方同意。第十條第三方介入的爭(zhēng)議解決10.1第三方介入過程中，如甲乙雙方與第三方發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決。10.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十一條第三方介入合同的獨(dú)立性11.1第三方介入合同是獨(dú)立于本合同的，其效力不因本合同的變更、解除或終止而受到影響。11.2第三方介入合同與本合同的爭(zhēng)議解決方式相同。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同詳細(xì)要求：包括合同雙方的基本信息、擔(dān)保范圍、擔(dān)保方式、擔(dān)保責(zé)任、違約責(zé)任等條款，以及合同生效日期和簽署日期。說明：此附件為合同的主要部分，是雙方履行合同義務(wù)的基礎(chǔ)。2.附件二：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)要求：包括第三方的基本信息、介入目的、介入范圍、責(zé)任限額、權(quán)利與義務(wù)、費(fèi)用承擔(dān)等條款，以及協(xié)議生效日期和簽署日期。說明：此附件用于明確第三方在合同履行過程中的角色和責(zé)任。3.附件三：擔(dān)保金支付憑證詳細(xì)要求：包括支付時(shí)間、金額、支付方式、收款人信息等。說明：此附件作為擔(dān)保金支付的有效憑證。4.附件四：擔(dān)保金退還憑證詳細(xì)要求：包括退還時(shí)間、金額、退還方式、收款人信息等。說明：此附件作為擔(dān)保金退還的有效憑證。5.附件五：違約金支付憑證詳細(xì)要求：包括支付時(shí)間、金額、支付方式、收款人信息等。說明：此附件作為違約金支付的有效憑證。6.附件六：爭(zhēng)議解決文件詳細(xì)要求：包括爭(zhēng)議解決過程中的溝通記錄、調(diào)解協(xié)議、仲裁裁決等。說明：此附件用于記錄爭(zhēng)議解決的過程和結(jié)果。7.附件七：合同變更協(xié)議詳細(xì)要求：包括變更內(nèi)容、變更日期、簽署日期等。說明：此附件用于記錄合同變更的過程和結(jié)果。8.附件八：合同解除協(xié)議詳細(xì)要求：包括解除原因、解除日期、簽署日期等。說明：此附件用于記錄合同解除的過程和結(jié)果。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：（1）甲方未按時(shí)支付擔(dān)保金；（2）甲方未按約定提供現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物；（3）乙方未履行擔(dān)保責(zé)任，導(dǎo)致甲方現(xiàn)金安全受損；（4）第三方未按照協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)；（5）任何一方未遵守合同約定，導(dǎo)致合同無法履行。2.責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：（1）甲方違約：甲方應(yīng)向乙方支付違約金，違約金按未支付金額的____%計(jì)算，并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。（2）乙方違約：乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的全部損失，并支付違約金，違約金按實(shí)際損失金額的____%計(jì)算。（3）第三方違約：第三方應(yīng)按照其提供的專業(yè)服務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任限額。3.違約示例說明：（1）甲方未按時(shí)支付擔(dān)保金：若甲方應(yīng)在合同生效之日起____個(gè)工作日內(nèi)支付擔(dān)保金，但實(shí)際支付時(shí)間超過了約定時(shí)間，則甲方構(gòu)成違約，應(yīng)支付違約金。（2）乙方未履行擔(dān)保責(zé)任：若乙方未按照合同約定履行擔(dān)保責(zé)任，導(dǎo)致甲方現(xiàn)金安全受損，則乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的全部損失。（3）第三方未按照協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)：若第三方未按照協(xié)議提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致甲乙雙方損失，則第三方應(yīng)按照其責(zé)任限額承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本4本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.合同雙方2.1出納方2.2擔(dān)保方3.合同目的4.擔(dān)保金額4.1擔(dān)保金額的確定4.2擔(dān)保金額的調(diào)整5.擔(dān)保期限5.1擔(dān)保期限的確定5.2擔(dān)保期限的延長(zhǎng)6.擔(dān)保方式6.1現(xiàn)金擔(dān)保6.2其他擔(dān)保方式7.擔(dān)保金的管理7.1擔(dān)保金的收取7.2擔(dān)保金的支付8.違約責(zé)任8.1違約情形8.2違約責(zé)任的處理9.爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)10.不可抗力10.1不可抗力定義10.2不可抗力處理11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效11.2合同變更11.3合同終止12.合同解除12.1合同解除的情形12.2合同解除的程序13.合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同轉(zhuǎn)讓的情形13.2合同轉(zhuǎn)讓的程序14.其他14.1合同附件14.2合同解釋權(quán)14.3合同簽訂日期第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1定義1.1.1出納方：指在本合同中承擔(dān)出納職責(zé)的公司或個(gè)人。1.1.2擔(dān)保方：指在本合同中承擔(dān)現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任的公司或個(gè)人。1.1.3擔(dān)保金額：指擔(dān)保方為出納方提供的現(xiàn)金擔(dān)?？傤~。1.1.4擔(dān)保期限：指擔(dān)保方對(duì)出納方現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任的期限。1.1.5違約：指合同一方未履行合同約定的義務(wù)。1.1.6不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。1.2解釋1.2.1本合同中的定義和解釋以本合同為準(zhǔn)。1.2.2如對(duì)本合同中的定義和解釋有爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。第二條合同雙方2.1出納方2.1.1名稱：___________2.1.2地址：___________2.1.3法定代表人：___________2.2擔(dān)保方2.2.1名稱：___________2.2.2地址：___________2.2.3法定代表人：___________第三條合同目的3.1本合同旨在明確擔(dān)保方對(duì)出納方現(xiàn)金擔(dān)保的責(zé)任和義務(wù)。3.2本合同旨在保障公司資金安全，防止現(xiàn)金流失。第四條擔(dān)保金額4.1擔(dān)保金額為人民幣_(tái)__________元整。4.2擔(dān)保金額的確定依據(jù)雙方協(xié)商確定，并寫入本合同附件。第五條擔(dān)保期限5.1擔(dān)保期限自合同簽訂之日起至___________年___________月___________日止。5.2擔(dān)保期限的延長(zhǎng)需雙方書面同意，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第六條擔(dān)保方式6.1擔(dān)保方式為現(xiàn)金擔(dān)保。6.2擔(dān)保方應(yīng)將擔(dān)保金額以現(xiàn)金形式存入出納方指定的賬戶。第七條擔(dān)保金的管理7.1擔(dān)保金的收取7.1.1擔(dān)保方應(yīng)在合同簽訂后___________個(gè)工作日內(nèi)將擔(dān)保金額以現(xiàn)金形式存入出納方指定的賬戶。7.1.2出納方應(yīng)在收到擔(dān)保金后，向擔(dān)保方出具收據(jù)。7.2擔(dān)保金的支付7.2.1出納方在履行合同過程中，如需使用擔(dān)保金，應(yīng)提前___________個(gè)工作日向擔(dān)保方提出書面申請(qǐng)。7.2.2擔(dān)保方應(yīng)在收到出納方的申請(qǐng)后___________個(gè)工作日內(nèi)，將相應(yīng)金額的擔(dān)保金支付給出納方。7.2.3擔(dān)保金的支付應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行。第八條違約責(zé)任8.1違約情形8.1.1出納方未按照合同約定履行現(xiàn)金管理職責(zé)，導(dǎo)致公司資金損失。8.1.2擔(dān)保方未按照合同約定提供現(xiàn)金擔(dān)保，導(dǎo)致公司資金風(fēng)險(xiǎn)增加。8.1.3雙方未按照合同約定履行其他義務(wù)，造成合同目的無法實(shí)現(xiàn)。8.2違約責(zé)任的處理8.2.1對(duì)于違約方，守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2.2違約責(zé)任包括但不限于：a)支付違約金；b)恢復(fù)因違約造成的損失；c)承擔(dān)因違約產(chǎn)生的其他費(fèi)用；d)如果違約行為導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權(quán)解除合同。第九條爭(zhēng)議解決9.1爭(zhēng)議解決方式9.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議。9.1.2如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1除非雙方另有約定，所有爭(zhēng)議均應(yīng)提交至合同簽訂地人民法院解決。第十條不可抗力10.1不可抗力定義10.1.1不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為等。10.2不可抗力處理10.2.1發(fā)生不可抗力事件時(shí)，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明材料。10.2.2在不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同義務(wù)。10.2.3不可抗力事件結(jié)束后，雙方應(yīng)盡快恢復(fù)合同履行，如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商解決。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效11.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同變更11.2.1合同的任何變更均需以書面形式進(jìn)行，并經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后生效。11.3合同終止11.3.1合同因到期、雙方協(xié)商一致或法定原因終止。11.3.2合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。第十二條合同解除12.1合同解除的情形12.1.1雙方協(xié)商一致解除合同；12.1.2一方違約，另一方解除合同；12.2合同解除的程序12.2.1提出解除合同的一方應(yīng)提前___________個(gè)工作日以書面形式通知對(duì)方。12.2.2收到解除合同通知的一方應(yīng)在___________個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)或提出異議。第十三條合同的轉(zhuǎn)讓13.1合同轉(zhuǎn)讓的情形13.1.1出納方或擔(dān)保方因合并、分立、轉(zhuǎn)讓股權(quán)等原因?qū)е潞贤黧w變更。13.2合同轉(zhuǎn)讓的程序13.2.1合同主體變更前，變更方應(yīng)書面通知對(duì)方。13.2.2合同主體變更后，新主體應(yīng)繼續(xù)履行原合同義務(wù)。第十四條其他14.1合同附件14.1.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。14.2合同解釋權(quán)14.2.1本合同的解釋權(quán)歸出納方和擔(dān)保方共同所有。14.3合同簽訂日期14.3.1本合同簽訂日期為___________年___________月___________日。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方定義1.1第三方是指在合同履行過程中，因特定原因需要介入合同關(guān)系中的非合同主體，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入情形a)需要第三方提供專業(yè)評(píng)估、咨詢或中介服務(wù)；b)需要第三方進(jìn)行合同履行的監(jiān)管或?qū)徲?jì)；c)雙方協(xié)商一致，認(rèn)為第三方介入有助于合同履行的順利進(jìn)行。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方的責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)其介入的性質(zhì)、范圍和合同約定的具體條款確定。3.2第三方的責(zé)任限額應(yīng)在合同中明確約定，并在第三方介入?yún)f(xié)議中進(jìn)一步細(xì)化。3.3第三方責(zé)任限額的計(jì)算方式如下：a)根據(jù)第三方介入的具體職責(zé)，確定其潛在的責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；b)結(jié)合市場(chǎng)行情和行業(yè)慣例，確定合理的責(zé)任限額；c)第三方責(zé)任限額應(yīng)不低于合同總額的一定比例。第四條第三方介入程序4.1第三方介入前，雙方應(yīng)共同協(xié)商確定第三方介入的具體事宜，包括介入目的、職責(zé)、期限等。4.2雙方應(yīng)與第三方簽訂書面協(xié)議，明確第三方在合同關(guān)系中的地位、權(quán)利和義務(wù)。4.3第三方介入?yún)f(xié)議應(yīng)與本合同具有同等法律效力。第五條第三方權(quán)利與義務(wù)5.1第三方權(quán)利：a)根據(jù)合同約定，享有相應(yīng)的報(bào)酬；b)在履行職責(zé)過程中，有權(quán)要求雙方提供必要的信息和資料；c)在履行職責(zé)過程中，有權(quán)對(duì)雙方的履約情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估。5.2第三方義務(wù)：a)嚴(yán)格遵守合同約定，履行其在合同關(guān)系中的職責(zé)；b)對(duì)在履行職責(zé)過程中獲取的雙方信息負(fù)有保密義務(wù)；c)在合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)任何違約行為，應(yīng)及時(shí)通知雙方。第六條第三方與其他各方的劃分說明6.1第三方在合同關(guān)系中的地位獨(dú)立，不替代任何一方履行合同義務(wù)。6.2第三方介入的目的是協(xié)助雙方履行合同，而非替代合同主體。6.3第三方與其他各方的關(guān)系如下：a)第三方與出納方、擔(dān)保方之間是合同關(guān)系；b)第三方與合同主體之間是委托代理關(guān)系；c)第三方與合同主體之間不存在直接的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。第七條第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，合同主體的權(quán)利和義務(wù)不發(fā)生改變。7.2雙方應(yīng)積極配合第三方的工作，確保合同履行的順利進(jìn)行。7.3如第三方介入導(dǎo)致合同履行出現(xiàn)障礙，雙方應(yīng)共同協(xié)商解決。第八條第三方介入后的合同變更與終止8.1第三方介入不影響本合同的變更與終止。8.2如因第三方介入導(dǎo)致合同變更或終止，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。第九條第三方介入后的爭(zhēng)議解決9.1第三方介入后的爭(zhēng)議解決方式與本合同約定的爭(zhēng)議解決方式一致。9.2第三方介入后的爭(zhēng)議，應(yīng)通過協(xié)商解決，協(xié)商不成可依法向人民法院提起訴訟。第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.合同簽訂證明要求：證明雙方已簽訂本合同，包括簽訂日期、地點(diǎn)、雙方簽字或蓋章等。說明：作為合同生效的初步證據(jù)。2.第三方介入?yún)f(xié)議要求：詳細(xì)約定第三方介入的具體事宜，包括介入目的、職責(zé)、期限、費(fèi)用等。說明：明確第三方在合同關(guān)系中的角色和責(zé)任。3.擔(dān)保金收據(jù)要求：證明擔(dān)保金已收取，包括金額、收取日期、出納方簽字等。說明：作為擔(dān)保金支付的憑證。4.擔(dān)保金支付憑證要求：證明擔(dān)保金已支付，包括金額、支付日期、收款方簽字等。說明：作為擔(dān)保金支付的憑證。5.違約金支付憑證要求：證明違約金已支付，包括金額、支付日期、收款方簽字等。說明：作為違約金支付的憑證。6.爭(zhēng)議解決相關(guān)文件要求：包括爭(zhēng)議解決過程中的溝通記錄、協(xié)商文件、訴訟文件等。說明：作為爭(zhēng)議解決過程的記錄和證據(jù)。7.不可抗力證明文件要求：證明發(fā)生不可抗力事件的事實(shí)，包括相關(guān)證明材料、通知等。說明：作為不可抗力事件發(fā)生的證據(jù)。8.合同變更協(xié)議要求：詳細(xì)約定合同變更的內(nèi)容、生效日期等。說明：作為合同變更的正式文件。9.合同終止協(xié)議要求：詳細(xì)約定合同終止的原因、生效日期等。說明：作為合同終止的正式文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.違約行為：出納方未按照合同約定履行現(xiàn)金管理職責(zé)，導(dǎo)致公司資金損失。擔(dān)保方未按照合同約定提供現(xiàn)金擔(dān)保，導(dǎo)致公司資金風(fēng)險(xiǎn)增加。雙方未按照合同約定履行其他義務(wù)，造成合同目的無法實(shí)現(xiàn)。2.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：出納方違約：根據(jù)損失金額的一定比例確定違約金。擔(dān)保方違約：根據(jù)擔(dān)保金額的一定比例確定違約金。其他違約行為：根據(jù)實(shí)際情況確定違約金。3.違約責(zé)任示例說明：出納方違約示例：出納方未及時(shí)處理一筆資金，導(dǎo)致公司損失人民幣10萬元。根據(jù)合同約定，違約金為損失金額的20%，即人民幣2萬元。全文完。二零二四版公司出納現(xiàn)金擔(dān)保責(zé)任合同范本5本合同目錄一覽1.定義和解釋1.1合同雙方1.2術(shù)語(yǔ)定義1.3術(shù)語(yǔ)解釋2.出納職責(zé)2.1出納基本職責(zé)2.2出納具體職責(zé)2.3出納工作規(guī)范3.現(xiàn)金管理3.1現(xiàn)金收入管理3.2現(xiàn)金支出管理3.3現(xiàn)金收支臺(tái)賬4.擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保范圍4.2擔(dān)保責(zé)任4.3擔(dān)保期限5.擔(dān)保責(zé)任免除5.1擔(dān)保責(zé)任免除條件5.2擔(dān)保責(zé)任免除程序5.3擔(dān)保責(zé)任免除通知6.擔(dān)保責(zé)任追究6.1擔(dān)保責(zé)任追究程序6.2擔(dān)保責(zé)任追究方式6.3擔(dān)保責(zé)任追究期限7.違約責(zé)任7.1違約責(zé)任承擔(dān)7.2違約責(zé)任賠償7.3違約責(zé)任處理8.爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.2爭(zhēng)議解決程序8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.合同生效和終止9.1合同生效條件9.2合同生效日期9.3合同終止條件9.4合同終止日期10.合同變更和解除10.1合同變更程序10.2合同解除條件10.3合同解除程序11.通知和送達(dá)11.1通知方式11.2通知送達(dá)地點(diǎn)11.3通知送達(dá)時(shí)間12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限12.3違約責(zé)任13.其他約定13.1法律適用13.2合同附件13.3合同份數(shù)14.合同簽署和生效日期第一部分：合同如下：第一條定義和解釋1.1合同雙方1.1.2甲方為（公司名稱），乙方為（出納人員姓名）。1.2術(shù)語(yǔ)定義1.2.1“現(xiàn)金”指甲方日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用的貨幣資金。1.2.2“擔(dān)保責(zé)任”指乙方在履行出納職責(zé)過程中，對(duì)甲方現(xiàn)金收支的安全、合規(guī)和準(zhǔn)確承擔(dān)的責(zé)任。1.3術(shù)語(yǔ)解釋1.3.1本合同中使用的其他專業(yè)術(shù)語(yǔ)，均按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行解釋。第二條出納職責(zé)2.1出納基本職責(zé)2.1.1乙方負(fù)責(zé)甲方的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確?，F(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.1.2乙方負(fù)責(zé)管理甲方的現(xiàn)金賬戶，包括現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金總賬。2.2出納具體職責(zé)2.2.1乙方負(fù)責(zé)接收、登記、核對(duì)現(xiàn)金收入，確保收入金額準(zhǔn)確無誤。2.2.2乙方負(fù)責(zé)支付現(xiàn)金支出，確保支出用途合法、合規(guī)。2.3出納工作規(guī)范2.3.1乙方應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的法律法規(guī)，執(zhí)行甲方的財(cái)務(wù)制度。2.3.2乙方應(yīng)確?，F(xiàn)金收支賬目的完整性和準(zhǔn)確性。第三條現(xiàn)金管理3.1現(xiàn)金收入管理3.1.1乙方應(yīng)按照甲方的規(guī)定，及時(shí)將現(xiàn)金收入存入指定的銀行賬戶。3.1.2乙方應(yīng)確?，F(xiàn)金收入的記錄完整、真實(shí)，并定期與銀行對(duì)賬。3.2現(xiàn)金支出管理3.2.1乙方應(yīng)根據(jù)甲方的授權(quán)和規(guī)定，進(jìn)行現(xiàn)金支出。3.2.2乙方應(yīng)確?，F(xiàn)金支出憑證的合法性和合規(guī)性。3.3現(xiàn)金收支臺(tái)賬3.3.1乙方應(yīng)建立現(xiàn)金收支臺(tái)賬，詳細(xì)記錄現(xiàn)金收支情況。3.3.2乙方應(yīng)定期核對(duì)現(xiàn)金收支臺(tái)賬，確保其準(zhǔn)確無誤。第四條擔(dān)保責(zé)任4.1擔(dān)保范圍4.1.1乙方對(duì)甲方的現(xiàn)金收支安全、合規(guī)和準(zhǔn)確承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。4.1.2擔(dān)保責(zé)任包括但不限于現(xiàn)金收支的記錄、核對(duì)、保管和支付等環(huán)節(jié)。4.2擔(dān)保責(zé)任4.2.1乙方應(yīng)確?，F(xiàn)金收支的安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜、損壞等情況的發(fā)生。4.2.2乙方應(yīng)確?，F(xiàn)金收支的合規(guī)，遵守國(guó)家法律法規(guī)和甲方的財(cái)務(wù)制度。4.2.3乙方應(yīng)確?，F(xiàn)金收支的準(zhǔn)確，避免出現(xiàn)錯(cuò)賬、漏賬等問題。4.3擔(dān)保期限4.3.1本合同的擔(dān)保期限為自合同簽訂之日起至甲方解除乙方出納職務(wù)之日止。第五條擔(dān)保責(zé)任免除5.1擔(dān)保責(zé)任免除條件5.1.1乙方在履行出納職責(zé)過程中，因不可抗力導(dǎo)致現(xiàn)金收支出現(xiàn)問題的，可免除其擔(dān)保責(zé)任。5.1.2乙方在履行出納職責(zé)過程中，因甲方原因?qū)е卢F(xiàn)金收支出現(xiàn)問題的，可免除其擔(dān)保責(zé)任。5.2擔(dān)保責(zé)任免除程序5.2.1乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告免除擔(dān)保責(zé)任的情況，并提供相關(guān)證明材料。5.2.2甲方應(yīng)在收到乙方報(bào)告后進(jìn)行核實(shí)，并確認(rèn)免除擔(dān)保責(zé)任。5.3擔(dān)保責(zé)任免除通知5.3.1甲方應(yīng)在確認(rèn)免除擔(dān)保責(zé)任后，及時(shí)通知乙方。第六條擔(dān)保責(zé)任追究6.1擔(dān)保責(zé)任追究程序6.1.1甲方在發(fā)現(xiàn)乙方違反擔(dān)保責(zé)任時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查。6.1.2甲方應(yīng)根據(jù)調(diào)查結(jié)果，采取相應(yīng)的處理措施。6.2擔(dān)保責(zé)任追究方式6.2.1甲方可要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.2.2甲方可依法向乙方追究法律責(zé)任。6.3擔(dān)保責(zé)任追究期限6.3.1甲方應(yīng)在發(fā)現(xiàn)乙方違反擔(dān)保責(zé)任之日起一年內(nèi)，追究其擔(dān)保責(zé)任。第七條違約責(zé)任7.1違約責(zé)任承擔(dān)7.1.1乙方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.1.2違約責(zé)任包括但不限于賠償甲方損失、支付違約金等。7.2違約責(zé)任賠償7.2.1乙方應(yīng)按照實(shí)際損失賠償甲方，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。7.2.2乙方應(yīng)按照約定支付違約金。7.3違約責(zé)任處理7.3.1甲方有權(quán)要求乙方立即改正違約行為。7.3.2甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第一部分：合同如下：第八條爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式8.1.1雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則解決合同履行過程中產(chǎn)生的爭(zhēng)議。8.1.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至合同簽訂地人民法院訴訟解決。8.2爭(zhēng)議解決程序8.2.1雙方應(yīng)在爭(zhēng)議發(fā)生后30日內(nèi)，通過書面形式提出解決爭(zhēng)議的請(qǐng)求。8.2.2雙方應(yīng)指派代表進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商期間應(yīng)保持溝通暢通。8.3爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)8.3.1若雙方同意，爭(zhēng)議可提交至（仲裁委員會(huì)名稱）進(jìn)行仲裁。第九條合同生效和終止9.1合同生效條件9.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.1.2合同生效前，雙方應(yīng)按照合同約定履行相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。9.2合同生效日期9.2.1本合同自（具體日期）起生效。9.3合同終止條件9.3.1合同到期自行終止。9.3.2任何一方違反合同約定，經(jīng)對(duì)方書面通知后30日內(nèi)仍未改正的，對(duì)方有權(quán)解除合同。9.4合同終止日期9.4.1合同終止日期為（具體日期）。第十條合同變更和解除10.1合同變更程序10.1.1合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。10.1.2合同變更應(yīng)明確變更的內(nèi)容、生效日期和終止日期。10.2合同解除條件10.2.1合同解除應(yīng)符合法律規(guī)定或本合同約定的條件。10.2.2合同解除應(yīng)由解除方以書面形式通知對(duì)方。10.3合同解除程序10.3.1合同解除通知應(yīng)在合同解除條件滿足后30日內(nèi)發(fā)出。10.3.2合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。第十一條通知和送達(dá)11.1通知方式11.1.1通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，包括信函、電報(bào)、電子郵件等。11.1.2通知應(yīng)在合同約定的送達(dá)地點(diǎn)或雙方約定的其他地點(diǎn)送達(dá)。11.2通知送達(dá)地點(diǎn)11.2.1甲方送達(dá)地址：（地址）11.2.2乙方送達(dá)地址：（地址）11.3通知送達(dá)時(shí)間11.3.1通知應(yīng)在工作日送達(dá)，送達(dá)時(shí)間以送達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容12.1.1雙方在本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和其他保密信息。12.2保密期限12.2.1本合同保密條款的保密期限自合同簽訂之日起至合同終止后3年。12.3違約責(zé)任12.3.1若一方違反保密條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的損失。第十三條其他約定13.1法律適用13.1.1本合同適用中華人民共和國(guó)法律。13.2合同附件13.2.1本合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。13.3合同份數(shù)13.3.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第二部分：第三方介入后的修正第八條爭(zhēng)