企業(yè)債務(wù)解決方案協(xié)議（2024年定制）

企業(yè)債務(wù)解決方案協(xié)議（2024年定制）本合同目錄一覽1.定義與術(shù)語解釋1.1合同雙方1.2債務(wù)1.3解決方案2.債務(wù)概述2.1債務(wù)金額2.2債務(wù)期限2.3利息與費(fèi)用3.解決方案條款3.1債務(wù)重組3.1.1債務(wù)減免3.1.2債務(wù)延期3.1.3債務(wù)轉(zhuǎn)換3.2增資擴(kuò)股3.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓3.4業(yè)務(wù)合并3.5擔(dān)保變更4.雙方義務(wù)與責(zé)任4.1債務(wù)人的義務(wù)4.2債權(quán)人的義務(wù)4.3違約責(zé)任5.解決方案的執(zhí)行5.1執(zhí)行時(shí)間表5.2里程碑與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.3協(xié)調(diào)與溝通機(jī)制6.監(jiān)管與合規(guī)6.1適用法律6.2合規(guī)要求6.3審計(jì)與評(píng)估7.保密條款7.1保密義務(wù)7.2例外情況7.3泄露后的處理8.爭(zhēng)議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解程序8.3仲裁8.4法律訴訟9.合同的生效、變更與終止9.1合同生效條件9.2合同變更程序9.3合同終止情形10.一般條款10.1完整協(xié)議10.2通知10.3權(quán)利與利益的轉(zhuǎn)讓10.4不可抗力10.5合同的格式與語言11.附加條款11.1債務(wù)人財(cái)務(wù)報(bào)告11.2債權(quán)人監(jiān)督權(quán)11.3定期協(xié)調(diào)會(huì)議12.附件12.1債務(wù)證明文件12.2解決方案詳細(xì)計(jì)劃12.3相關(guān)法律文件13.簽署頁13.1債務(wù)人簽署13.2債權(quán)人簽署14.日期與版本號(hào)14.1合同簽署日期14.2合同版本號(hào)第一部分：合同如下：1.定義與術(shù)語解釋1.1合同雙方1.1.1債務(wù)人：指簽署本合同的企業(yè)或個(gè)體，負(fù)責(zé)償還債務(wù)的一方。1.1.2債權(quán)人：指擁有債務(wù)人債務(wù)權(quán)益的個(gè)人或企業(yè)，有權(quán)要求債務(wù)人履行還款義務(wù)的一方。1.2債務(wù)1.2.1債務(wù)金額：指?jìng)鶆?wù)人在本合同項(xiàng)下應(yīng)償還給債權(quán)人的金額，包括本金、利息及其他相關(guān)費(fèi)用。1.2.2債務(wù)期限：指?jìng)鶆?wù)人按照本合同約定履行還款義務(wù)的期限。1.2.3利息與費(fèi)用：指?jìng)鶆?wù)人按照本合同約定支付給債權(quán)人的利息及其他相關(guān)費(fèi)用。1.3解決方案1.3.1債務(wù)重組：指?jìng)鶆?wù)人通過與債權(quán)人協(xié)商，對(duì)債務(wù)的償還方式、期限、金額等進(jìn)行調(diào)整的過程。1.3.2債務(wù)減免：指?jìng)鶛?quán)人同意在一定條件下，部分或全部免除債務(wù)人的債務(wù)。1.3.3債務(wù)延期：指?jìng)鶛?quán)人同意將債務(wù)人的還款期限延長(zhǎng)至本合同約定的新的期限。1.3.4債務(wù)轉(zhuǎn)換：指?jìng)鶆?wù)人將部分或全部債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)、債權(quán)等非現(xiàn)金資產(chǎn)的方式進(jìn)行償還。2.債務(wù)概述2.1債務(wù)金額：人民幣【】元整（大寫：【】元整）。2.2債務(wù)期限：自本合同簽署之日起至【】年【】月【】日止。2.3利息與費(fèi)用：債務(wù)人應(yīng)按照本合同約定的利率和計(jì)算方式支付利息及其他相關(guān)費(fèi)用。3.解決方案條款3.1債務(wù)重組3.1.1債務(wù)減免：債權(quán)人同意減免債務(wù)人部分債務(wù)，具體金額和條件如下：（1）【】%；（2）【】%；3.1.2債務(wù)延期：債權(quán)人同意將債務(wù)人的還款期限延長(zhǎng)至【】年【】月【】日。3.1.3債務(wù)轉(zhuǎn)換：債務(wù)人同意將部分債務(wù)轉(zhuǎn)換為股權(quán)，具體轉(zhuǎn)換方案如下：（1）債務(wù)金額：【】%；（2）股權(quán)比例：【】%；3.2增資擴(kuò)股3.2.1債務(wù)人同意在【】年【】月【】日前，通過增資擴(kuò)股的方式，引入新的投資者，并將部分債務(wù)轉(zhuǎn)為股權(quán)。3.2.2增資擴(kuò)股完成后，債務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）原股東持股比例：【】%；（2）新股東持股比例：【】%；3.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓3.3.1債務(wù)人同意在【】年【】月【】日前，將名下部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三方，以償還債務(wù)。（1）凈資產(chǎn)不低于人民幣【】萬元整；（2）債務(wù)人的經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，具備償還剩余債務(wù)的能力；3.4業(yè)務(wù)合并3.4.1債務(wù)人同意與第三方進(jìn)行業(yè)務(wù)合并，以提高經(jīng)營(yíng)效益，償還債務(wù)。3.4.2業(yè)務(wù)合并完成后，債務(wù)人的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（1）債務(wù)人原股東持股比例：【】%；（2）第三方股東持股比例：【】%；3.5擔(dān)保變更3.5.1債務(wù)人同意將現(xiàn)有的擔(dān)保措施進(jìn)行變更，以提高債權(quán)人的債權(quán)保障程度。3.5.2變更后的擔(dān)保措施如下：（1）【】%；（2）【】%；4.雙方義務(wù)與責(zé)任4.1債務(wù)人的義務(wù)4.1.1按照本合同約定的期限和金額償還債務(wù)。4.1.2配合債權(quán)人進(jìn)行債務(wù)審查和監(jiān)督。4.1.3及時(shí)向債權(quán)人報(bào)告經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。4.2債權(quán)人的義務(wù)4.2.1按照本合同約定的條件提供債務(wù)重組方案。4.2.2協(xié)助債務(wù)人完成債務(wù)重組及相關(guān)手續(xù)。4.2.3依法行使債權(quán)權(quán)利，不得濫用職權(quán)。4.3違約責(zé)任4.3.1債務(wù)人違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。4.3.2債權(quán)人違反本合同約定的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。5.解決方案的執(zhí)行5.1執(zhí)行時(shí)間表5.1.1債務(wù)人在本合同簽署后【】日內(nèi)，向債權(quán)人提交債務(wù)重組方案。5.1.28.監(jiān)管與合規(guī)8.1適用法律8.1.1本合同的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國法律。8.1.2本合同履行過程中，若涉及外國法律，各方均應(yīng)遵守相關(guān)國際慣例和法律法規(guī)。8.2合規(guī)要求8.2.1各方應(yīng)確保本合同的簽訂和履行符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。8.2.2各方應(yīng)按照中國人民銀行、中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，履行信息披露、報(bào)告等義務(wù)。8.3審計(jì)與評(píng)估8.3.1債務(wù)人應(yīng)按照約定時(shí)間向債權(quán)人提交財(cái)務(wù)報(bào)告，包括但不限于資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。8.3.2債權(quán)人或其委托的第三方有權(quán)對(duì)債務(wù)人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。9.保密條款9.1保密義務(wù)9.1.1各方應(yīng)對(duì)在簽訂和履行本合同過程中獲知的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等予以保密。9.1.2保密義務(wù)在本合同終止后繼續(xù)有效，延續(xù)期限為【】年。9.2例外情況9.2.1法律法規(guī)要求或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求透露的。9.2.2司法判決或仲裁裁決要求透露的。9.2.3為了保護(hù)各方合法權(quán)益，經(jīng)過各方書面同意透露的。9.3泄露后的處理9.3.1如發(fā)生泄露事件，泄露方應(yīng)立即通知受損方，并采取措施減少損失。9.3.2泄露方應(yīng)承擔(dān)因泄露造成的全部損失賠償責(zé)任。10.合同的生效、變更與終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自各方簽字或蓋章之日起生效。10.1.2本合同的生效不代表債權(quán)人放棄對(duì)債務(wù)人其他債權(quán)的要求。10.2合同變更程序10.2.1各方同意，本合同的變更應(yīng)通過書面協(xié)議進(jìn)行，經(jīng)各方簽署后生效。10.2.2合同變更不得影響債權(quán)人權(quán)益，包括但不限于債務(wù)金額、期限、利率等。10.3合同終止情形10.3.1債務(wù)人按照本合同約定履行完還款義務(wù)。10.3.2各方協(xié)商一致同意終止本合同。10.3.3因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，經(jīng)各方協(xié)商一致同意終止。11.一般條款11.1完整協(xié)議11.1.1本合同及其附件構(gòu)成雙方完整的協(xié)議，取代了所有之前的口頭或書面協(xié)議和談判。11.2通知11.2.1各方應(yīng)通過書面形式發(fā)送通知，通知應(yīng)采用掛號(hào)信或其他可靠的方式發(fā)送。11.2.2通知的有效性以實(shí)際送達(dá)為準(zhǔn)。11.3權(quán)利與利益的轉(zhuǎn)讓11.3.1未經(jīng)各方同意，任何一方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。11.3.2各方同意，本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)可以全部或部分轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)企業(yè)。11.4不可抗力11.4.1不可抗力事件指不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。11.4.2遭受不可抗力事件的一方應(yīng)立即通知其他方，并盡最大努力減少損失。11.5合同的格式與語言11.5.1本合同采用【】語種書寫，解釋權(quán)歸各方共同所有。11.5.2如合同附件或其他補(bǔ)充文件采用不同語種，各方同意以中文版本為準(zhǔn)。12.附件12.1債務(wù)證明文件12.1.1債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提供全部債務(wù)證明文件，包括但不限于借款合同、欠款證明等。12.2解決方案詳細(xì)計(jì)劃12.2.1債務(wù)人應(yīng)向債權(quán)人提交詳細(xì)的解決方案計(jì)劃，包括但不限于債務(wù)重組方案、增資擴(kuò)股計(jì)劃等。12.3相關(guān)法律文件12.3.1各方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┡c本合同相關(guān)的法律文件，包括但不限于法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定等。13.簽署頁13.1債務(wù)人簽署13.1.1本合同由債務(wù)人法定代表人或授權(quán)代表簽署。13.2債權(quán)人簽署13.2.1本合同由債權(quán)人第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：債務(wù)證明文件附件一.1：借款合同附件一.2：欠款證明附件一.3：利息計(jì)算明細(xì)附件一.4：債務(wù)人財(cái)務(wù)報(bào)表附件一.5：擔(dān)保物權(quán)證明文件2.附件二：解決方案詳細(xì)計(jì)劃附件二.1：債務(wù)重組方案附件二.2：增資擴(kuò)股計(jì)劃附件二.3：資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃附件二.4：業(yè)務(wù)合并方案附件二.5：擔(dān)保變更方案3.附件三：相關(guān)法律文件附件三.1：中華人民共和國合同法附件三.2：中華人民共和國公司法附件三.3：中國人民銀行關(guān)于債務(wù)重組的相關(guān)規(guī)定附件三.4：中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于增資擴(kuò)股的相關(guān)規(guī)定附件三.5：其他與本合同相關(guān)的法律文件和條款說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.債務(wù)人違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為示例一：債務(wù)人未按照本合同約定的期限和金額償還債務(wù)。責(zé)任認(rèn)定：債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約行為示例二：債務(wù)人未及時(shí)向債權(quán)人報(bào)告經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況。責(zé)任認(rèn)定：債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。2.債權(quán)人違約行為及責(zé)任認(rèn)定違約行為示例一：債權(quán)人未按照本合同約定的條件提供債務(wù)重組方案。責(zé)任認(rèn)定：債權(quán)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。違約行為示例二：債權(quán)人未協(xié)助債務(wù)人完成債務(wù)重組及相關(guān)手續(xù)。責(zé)任認(rèn)定：債權(quán)人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。說明三：法律名詞及解釋：1.債務(wù)重組：指?jìng)鶆?wù)人通過與債權(quán)人協(xié)商，對(duì)債務(wù)的償還方式、期限