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Plus版本資金支付總體配置手冊(cè)

在ECP業(yè)務(wù)配置平臺(tái)設(shè)置資金支付單據(jù)及資金參數(shù)(V1.02014-12)

李娜、蘇惠攀

2014-12-1

目錄

第一號(hào)新ECP版本資金玳據(jù)也翼2

第二章新ECP的資金支付參數(shù)設(shè)置

24

第三章新ECP的銀企互聯(lián)項(xiàng)II對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置

29

第四章新ECP的資金安排參數(shù)設(shè)置_______________________________________________________________________________________________________________

36

第五章支付庫(kù)管理（即收款賬號(hào)同管到銀行）40

第六章ECP版資金支付往來(lái)單位默認(rèn)帶出收款賬號(hào)配W43

第一章新ECP版本資金單據(jù)配置

1.業(yè)務(wù)配置平臺(tái)地址：hts:〃"grt/Rrm/comtionent.ef/bcMMn.html

2.登入用戶：業(yè)務(wù)配置用戶

3,共享用一配冏視圖一數(shù)據(jù)模型一交易數(shù)據(jù)一業(yè)務(wù)單據(jù)

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4.新建ECP單據(jù)（選擇資金的參考模型：例如資金支付基礎(chǔ)類型（新平臺(tái)））

提醒；目前PMO資金支付提供的參考模型列表如K：

模塊參考模型名稱運(yùn)用場(chǎng)景狀態(tài)

資金支忖基礎(chǔ)類型（新平臺(tái)）所有資金支付都可通用可用

撥款申請(qǐng)單（新平臺(tái)）上下媛單位撿款類支忖可用

資金支忖工程物資支付申請(qǐng)參考橫空國(guó)網(wǎng)I:程物資類支付可用

資金支付購(gòu)電費(fèi)（網(wǎng)對(duì)廠）支付中請(qǐng)參號(hào)模吧國(guó)網(wǎng)購(gòu)電費(fèi)類支付可用

還本付息支付申請(qǐng)參考模型還本村息類支付可用

其他支付申請(qǐng)單參考梗里所有資金支付都可通用可用

俊行到賬通知單（參考模型）接收電財(cái)?shù)墓┬械劫~數(shù)柄可用

4.1配置單據(jù)項(xiàng)目

4.1.1配置申請(qǐng)'?；:選擇巾諳弓這,項(xiàng)目，點(diǎn)擊右上角的自動(dòng)編馮,設(shè)置申請(qǐng)?zhí)柕木幋a期則，如圖;

4.2設(shè)置單據(jù)的城認(rèn)值：由F日前南網(wǎng)業(yè)務(wù)只有手工支付,可格以下的值設(shè)置M認(rèn)值，若后期電戶支付需要，可去掉默認(rèn)值，并配置在格式上以供選擇.

能嚶設(shè)置的項(xiàng)目為：

①對(duì)公對(duì)和類型（設(shè)置默認(rèn)值為0）

②幣種（可通過(guò)引用銀行賬戶的對(duì)象國(guó)性）

③支付類型設(shè)置（默認(rèn)為申請(qǐng)支付）

④是否電了支付《設(shè)置默認(rèn)為否》

⑤是否同城（設(shè)四默認(rèn)為0）

⑥顯否舜余幅曝戶（陽(yáng)的默遼為0）

⑦是否除急（設(shè)置就認(rèn)為0）

⑧是否境內(nèi)（設(shè)也默認(rèn)為0）

4.3設(shè)置項(xiàng)目運(yùn)算：可通過(guò)點(diǎn)接引用管理對(duì)象的屬性，如：設(shè)昆銀行的銀行編碼和銀行名稱?

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設(shè)置引用項(xiàng)目

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□頑目實(shí)體項(xiàng)目子弟作為：?同級(jí)項(xiàng)目J下級(jí)項(xiàng)目

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也可通過(guò)新建項(xiàng)目，設(shè)置項(xiàng)目運(yùn)獴來(lái)狹取管理時(shí)象的對(duì)象屬性值，如:

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【注意】取數(shù)函數(shù)：“對(duì)象屬性”與“取對(duì)象屬性假”的區(qū)別：函數(shù)“對(duì)象屈性”只能取到一個(gè)管理對(duì)象對(duì)應(yīng)的屬性值，函8r取時(shí)象屬性值”可以取到多個(gè)管理對(duì)象

對(duì)應(yīng)的蟠性值-這兩個(gè)函數(shù)可以根據(jù)實(shí)際情況選用.（平臺(tái)屁礎(chǔ)設(shè)置組需求正在整理函數(shù)名稱，之后會(huì)公布）

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設(shè)岌項(xiàng)目運(yùn)芽,參考模型內(nèi)置/付款方項(xiàng)目的取數(shù)，收款方項(xiàng)目芾要實(shí)施地臼己配就:

城寫單期的格式類型“編軌格式七樣式"卡片"，通過(guò)界面設(shè)置進(jìn)行表總繪制：

注意：南網(wǎng)現(xiàn)在的應(yīng)用模式，單據(jù)在一級(jí)設(shè)置完成后，需要點(diǎn)擊發(fā)布，特卜發(fā)至二級(jí)后，即可在二娘看到該單據(jù)類型:

每次一級(jí)修改單據(jù)都需要點(diǎn)擊一次發(fā)布,狀態(tài)變成己發(fā)布后,即可將修改后的單據(jù)下發(fā)至二級(jí).

否則不用殳置該規(guī)則;

新建實(shí)體轉(zhuǎn)換,選擇源實(shí)體為支付前的業(yè)務(wù)僅據(jù)，目標(biāo)實(shí)冰為需要支付的資金支付小據(jù)，如:

修改轉(zhuǎn)摘投財(cái)星性

源實(shí)體類型：福利費(fèi)支付申請(qǐng)

目標(biāo)實(shí)體類力：福利費(fèi)支付通知單

生成方式：?椎方式拉方式

協(xié)同推送株向金額項(xiàng)目：

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在鞋換設(shè)置中?設(shè)置從源實(shí)體推送到目標(biāo)實(shí)體的項(xiàng)目.例小需要推送付款賬戶:

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北分段M支付口重整為費(fèi)金安，日財(cái)是岔同行冏渡男秋皮何奧王忖卻I戶忖款0戶開(kāi)戶金MM的收款華位

配置完轉(zhuǎn)換設(shè)置后，配置推送設(shè)置:

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設(shè)區(qū)功能：設(shè)黃功能，將行為綁定到格式《資金單據(jù)用到的行為有：新增業(yè)務(wù)單據(jù)，單個(gè)審批，笠名并刊個(gè)審批》

打開(kāi)源單據(jù).切換到功能頁(yè)簽,點(diǎn)擊新增,新增流程林實(shí)不行為，在參數(shù)生成規(guī)則列表中選擇剛才新建的功能.

■?o例ewaoM??a*sMmaaoanHCHBf

打開(kāi)目標(biāo)單據(jù),在功能頁(yè)卷新增?新增業(yè)務(wù)單據(jù)和單個(gè)審批行為，選擇對(duì)應(yīng)的格式（這兩個(gè)行為無(wú)須設(shè)置參數(shù)）.

項(xiàng)目項(xiàng)目分組它迎項(xiàng)目運(yùn)算勾稽麥達(dá)式格式輸入25樣洌數(shù)據(jù)錄入高級(jí)醫(yī)性功辭場(chǎng)電告曜指定引用

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修保存。新常7修改-jj真制紈刪除W生成至單

場(chǎng)景編號(hào)標(biāo)普費(fèi)述菱效格式事前姐則事后加劇行:

通用場(chǎng)星001高定費(fèi)用支付謾知單已設(shè)置澎用支付通知，

通用場(chǎng)景0021市批費(fèi)用支付通知單審批單個(gè)比夯單掘已設(shè)5費(fèi)用支付通知《

設(shè)置流程綁定實(shí)體轉(zhuǎn)換規(guī)則,打開(kāi)源單據(jù)的流程,在流程的結(jié)束前添垃1??自由活動(dòng),

詵擇剛才新冰的文體妙擷戰(zhàn)Wt加佟I：

設(shè)置流程，其中業(yè)務(wù)屬性中有流程類中有“普通”、”業(yè)務(wù)申請(qǐng)”、“財(cái)務(wù)審批”,不進(jìn)行資金安中的單據(jù)選擇??普通展

誑行熨金安排的弟據(jù)要選》考業(yè)務(wù)申請(qǐng)”和“財(cái)務(wù)審批二其中資金安排之前的巾?yè)?jù)流轉(zhuǎn)選擇“業(yè)務(wù)中請(qǐng)"，資金安排之后的單據(jù)流轉(zhuǎn)選擇“財(cái)務(wù)審批二

兒業(yè)務(wù)配管平臺(tái)曲:EtAMgBr4^

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9.繪制流程崗位和指定角色需要注意“基本”和“參與者”發(fā)