ORACLEEBSERP財(cái)務(wù)模塊操作和培訓(xùn)手冊(cè)(一)

ORACLEERPFINANCE

財(cái)務(wù)模塊用戶操作手冊(cè)

創(chuàng)立日期：2010-12-31

目錄

第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

系統(tǒng)配置和安裝

系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷鍵

通配符

第二章總帳管理

帳務(wù)管理流程

憑證維護(hù)

憑證錄入

提交憑證審批

增加新的憑證

憑證修改

憑證引入

憑證模板

定義經(jīng)常性憑證

生成經(jīng)常性憑證。

定義成批分?jǐn)倯{證

生成成批分?jǐn)倯{證：

預(yù)算

定義預(yù)算組織

定義預(yù)算

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

預(yù)算與實(shí)際差異查詢

外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估

定義新貨幣

啟用系統(tǒng)原有幣種

系統(tǒng)匯率維護(hù)

匯率重估

憑證的審核與過(guò)帳

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審核憑證憑證

過(guò)帳

會(huì)計(jì)科目維護(hù)

用戶審批權(quán)限的設(shè)定

設(shè)置上級(jí)主管

設(shè)置審批權(quán)限

報(bào)表定義與報(bào)表運(yùn)行

報(bào)表定義

匯總模板定義與帳戶查詢

定義匯總模板

科目余額查詢

總帳常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表

第三章應(yīng)收管理

應(yīng)改管理流程

應(yīng)收款流程

預(yù)收款流程

客戶管理

客戶錄入與維護(hù)

客戶信息查詢

合并客戶信息

應(yīng)收發(fā)票的錄入

手工輸入發(fā)票

引入事務(wù)處理

收款

收款

收款的帳務(wù)處理

貸項(xiàng)事物處理

貸項(xiàng)事務(wù)處理

貸記已收款且已核銷(xiāo)的事務(wù)處理

查詢或修改貸項(xiàng)通知單

催款管理

查詢帳戶信息

催款信息登記

應(yīng)收帳查詢

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查看事務(wù)處理

應(yīng)收過(guò)帳

應(yīng)收會(huì)計(jì)期維護(hù)

應(yīng)收?qǐng)?bào)表

第四章應(yīng)付

應(yīng)付管理流程

應(yīng)付款流程

預(yù)付款流程

供給商管理

供給商信息維護(hù)

供給商信息修改

供給商合并

供給商信息查詢

應(yīng)付發(fā)票

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票輸入

預(yù)付款

借、貸項(xiàng)通知單

輸入采購(gòu)訂單匹配發(fā)票

調(diào)整發(fā)票

付款

人工輸入支付

從發(fā)票工作臺(tái)支付發(fā)票

應(yīng)付帳查詢

應(yīng)付帳過(guò)帳

維護(hù)應(yīng)付會(huì)計(jì)期

應(yīng)付報(bào)表

笫五章固定資產(chǎn)

簡(jiǎn)要流程

固定資產(chǎn)的增加

快速增加資產(chǎn)

新增資產(chǎn)

固定資產(chǎn)信息調(diào)整

固定資產(chǎn)報(bào)廢

固定資產(chǎn)資本化

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固定資產(chǎn)過(guò)帳

資產(chǎn)設(shè)置

資產(chǎn)日歷

資產(chǎn)類(lèi)別設(shè)置

費(fèi)產(chǎn)報(bào)廢類(lèi)型設(shè)置

維護(hù)財(cái)產(chǎn)類(lèi)型

資產(chǎn)查詢與報(bào)表

資產(chǎn)杳詢

資產(chǎn)報(bào)表

第六章現(xiàn)金管理

簡(jiǎn)要流程

自動(dòng)對(duì)帳流程

現(xiàn)金預(yù)測(cè)流程

銀行對(duì)帳

自動(dòng)對(duì)帳

手工對(duì)帳

上期企業(yè)未達(dá)帳核對(duì)

現(xiàn)金預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)模板的建立

預(yù)測(cè)的建立

預(yù)測(cè)報(bào)表

第七章ADI桌面集成系統(tǒng)

ADI的安裝及配置

ADI的安裝

修改文件

定義數(shù)據(jù)庫(kù)

ADI與總帳的集成

輸入日記帳

輸入預(yù)算

定義報(bào)表

報(bào)表輸出

分析報(bào)表

ADI與資產(chǎn)的集成

創(chuàng)立資產(chǎn)模板

輸入資產(chǎn)

加載數(shù)據(jù)

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第一章系統(tǒng)應(yīng)用介紹

本章主要內(nèi)容：介紹如何登錄到Oracle電子商務(wù)套件中國(guó)特別版系統(tǒng)

中、Oracle特別版界面的介紹。

系統(tǒng)配置和安裝

配置hosts

在Windows目錄下查找Hosts,一般路徑是：

C：\WINNT\system32\drivers\etc\hostSo

按照文本格式翻開(kāi)，在Hosts文件中添加登錄系統(tǒng)的配置信息。

如：192.168.1.4portalportal,fujihunt.com.sg

在Web頁(yè)面登錄系統(tǒng)

在Web頁(yè)面輸入登錄系統(tǒng)的地址名。

輸入用戶名和口令，登錄系統(tǒng)。

但

②

a

客戶端程序安裝

只需在第一次登錄時(shí)安裝。選擇應(yīng)用中的對(duì)應(yīng)工程。

在IE中選擇：工具一internet選項(xiàng)：平安一＞受信任的站點(diǎn)

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Internet選項(xiàng)2兇

常規(guī)安全|隱私I內(nèi)容I法掖I程序I圖級(jí)I

I確定I取消I應(yīng)用?I

選擇站點(diǎn)：設(shè)置系統(tǒng)登錄站點(diǎn)

格償聞玷潘加利區(qū)想中6)

網(wǎng)站1）：

http//sksw￡Ch?xxcoM?ltinc.CM

MQp.〃fl4gcd.aterxl，eg

r對(duì)津區(qū)餓中的防有玷殺要求看蘇朝北證6日門(mén)一0)

粟甫|

選擇安裝程序。

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安全設(shè)置警告兇

承要安裝并運(yùn)行

“http：//goldened.cn.oracle,com：8001/jinitiat

or/oajinit.exe"嗎?

由于以下問(wèn)題無(wú)法決定發(fā)行商:

沒(méi)找到瞼證碼簽名.

_________________________________________

是9|忙二查⑥二:詳細(xì)信息息）|

ThiswillinstallOracleJInitiator1.1,8.16.Doyouwishtocontinue?

懸遼二3|否（MI

程序安裝完成后即可登錄到Oracle特別版中。

房Ormrl.應(yīng)用產(chǎn)品.都試H■境-X

文件任）祝副（Y）］：【；」'_>I*（Dyyindow??）（b）ORACLE-

…妗?'Ig,'/個(gè)J，：[?

?Sh瀏亢器-E8W_GL

日id候:*入

S人日記收

十個(gè)常網(wǎng)裳筮的列表

■;

-]為

記錄1/1?OSC>

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應(yīng)用系統(tǒng)界面元素介紹

標(biāo)識(shí)系統(tǒng)目前所在的環(huán)境

項(xiàng)目

給人井維護(hù)項(xiàng)目

垓目

支出

配

分

本

項(xiàng)目

漪

單

開(kāi)

次態(tài)

目

項(xiàng)

置

設(shè)

桀護(hù)

目

場(chǎng)

它

其

如

通

八

.

系統(tǒng)工具條常用工程:

新增一條記錄

數(shù)據(jù)查詢

回到菜單界面

數(shù)據(jù)保存

擦除記錄，并非刪除記錄

窖啟用文件夾

菜單條工程的功能介紹:

4展開(kāi)一級(jí)菜單

合并一級(jí)菜單

小」展開(kāi)這一級(jí)菜單下的所有工程

展開(kāi)所有菜單工程

；合并所有菜單工程

窗口錄入內(nèi)容規(guī)則：

以以下圖為例

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星電Q

。無(wú)電）

責(zé)任I安全翼性

背景為黃色的文本框?yàn)楸仨毺顚?xiě)內(nèi)容

背景為白色的文本框?yàn)榭蛇x填寫(xiě)內(nèi)容

背景為灰色的文本框?yàn)椴豢商顚?xiě)內(nèi)容

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系統(tǒng)快捷鍵和通配符

系統(tǒng)快捷鍵

以下表格中是系統(tǒng)中的快捷鍵。在系統(tǒng)菜單的［幫助-鍵盤(pán)幫助］中查詢。

黑體字為常用的快捷鍵。

Ctrl+H幫助Shift+F7下一個(gè)主鍵

Ctrl+E編輯Shift+F8「一個(gè)記錄集

Shift4Ctrl+E

Ctrl+P打印顯示錯(cuò)誤

Ctrl+B塊菜單F2列出標(biāo)簽頁(yè)

Ctrl+U更新記錄F4退出

Ctr1+S保存F5去除域

Ctrl+K顯示鍵F6去除記錄

Ctrl+Up刪除記錄F7去除塊

Ctrl+Fll執(zhí)行查詢F8去除表格

Ctrl+F4返回Fil輸入查詢

Ctrl+L選擇下拉菜單F12計(jì)算查詢

Shift+F5復(fù)制記錄Tab下一域

Shift+F6復(fù)制項(xiàng)Up向上'上一條記錄

Shift+PageUp上一塊PageUp向上卷談

Shift+PagcDown下一塊Down向下'下一條記錄

Shift+Tab上一域PageDown向下卷滾

通配符

在系統(tǒng)中的查找界面可用“％〃對(duì)其進(jìn)行查找，輸入“次將全部列出，如

“2%〃要查找2開(kāi)頭的數(shù)據(jù)、“%2%〃包含2的數(shù)據(jù)。

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第二章總帳管理

本章的主要內(nèi)容：總帳憑證的輸入、維護(hù)、查詢、引入、審核及過(guò)帳;

預(yù)算的定義與輸入；月末結(jié)帳與關(guān)帳；財(cái)務(wù)報(bào)表的定義查詢；常用標(biāo)準(zhǔn)報(bào)

表的查詢；科目的維護(hù)；外幣管理；匯總模板的定義與應(yīng)用等。

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帳務(wù)管理流程

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憑證維護(hù)

主要介紹如何在總帳模塊中錄入憑證和修改憑證。

本操作適用于所有在總帳中直接處理憑證輸入及調(diào)整的業(yè)務(wù)。系統(tǒng)中日記帳概念等同

于憑證概念，

憑證錄入

路徑：憑證輸入'憑證輸入

選擇“新食批”

說(shuō)明：在一此下可以輸入多筆憑證。批組控制有助于查詢?cè)谕慌碌娜舾蓱{證。過(guò)

帳時(shí)根據(jù)批名選擇過(guò)帳。

輸入批組信息

批組：批名稱(chēng)。建議命名規(guī)則為：人名拼音縮寫(xiě)+年月日+流水號(hào)；如不輸入，系統(tǒng)將自

動(dòng)生成。系統(tǒng)自動(dòng)生成批名的命名規(guī)則為：

憑證名+年月日+時(shí)間

期間：批組內(nèi)的憑證所屬的會(huì)計(jì)期。

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余額類(lèi)型：缺省為實(shí)際的，實(shí)際的是相對(duì)于預(yù)算而言的。系統(tǒng)缺省。不可修改。

說(shuō)明；批組憑證的摘要，可以缺省。

總額控制：憑證批中借方或貸方金額總數(shù)(建議不輸)

狀態(tài)：過(guò)帳狀態(tài)缺省為未過(guò)帳的，資金狀態(tài)取決與是否在系統(tǒng)中啟動(dòng)了預(yù)算，如啟用了則缺省為

必需(Required),審批缺省為要求(N\A)o

創(chuàng)立日期：錄入批組的錄入時(shí)的日期。

輸完如上內(nèi)容后選擇“日汜戕"。輸入憑證信息

日記帳：憑證名稱(chēng)，可以自定義或由系統(tǒng)自動(dòng)生成。建議采用流水號(hào)。

期間：憑證所在的會(huì)計(jì)期，與批組中的周期一致。

類(lèi)別：可通過(guò)值列表選擇記帳憑證的類(lèi)型，缺省為“記帳憑證’

余額類(lèi)型：系統(tǒng)缺省。A：表示實(shí)際；B：表示預(yù)算

說(shuō)明：憑證摘要

總額控制：一張憑證中包括的總金額

有效日期：憑證的日期。若選擇的是上一會(huì)計(jì)期，則該日期缺省為上一會(huì)計(jì)期的最后

一天。

來(lái)源：人工。系統(tǒng)缺省提供，不用輸入。

單據(jù)編號(hào)：系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)，不用輸入。

轉(zhuǎn)換：輸入幣種及外幣的匯率類(lèi)型。對(duì)于外幣，需要選擇匯率日期及匯率類(lèi)型，

建議用公司匯率。因?yàn)楣緟R率在系統(tǒng)中統(tǒng)一定義，如果選擇用戶匯率，

則可以手工定義。

行：憑證行的編號(hào)，如10、20、30等。在輸入第一行后，系統(tǒng)可以自動(dòng)編

號(hào)。

帳戶：憑證行中的借貸科目。

借項(xiàng)'貸項(xiàng)：輸入憑證行的借貸方金額。對(duì)于外幣則錄入原幣金額，系統(tǒng)將自動(dòng)根據(jù)

匯率值進(jìn)行換算。

憑證錄入完畢后，可在憑證頭處按“I”鍍，繼續(xù)輸入。單擊上方的“存盤(pán)"按紐，

或者“Ctrl+S',可以保存記錄。

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注：其他明細(xì)、更改貨幣、其他活動(dòng)為憑任修改的選項(xiàng)，在輸入憑證時(shí)無(wú)須選擇。

提交憑證審批

在憑證輸入完成后，可將憑證提交審批。您所在的公司不需要在系統(tǒng)中進(jìn)行審批。本

步驟可以跳過(guò)。

在憑證批處選擇“其它活動(dòng)”，對(duì)“批進(jìn)行審批"

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將憑證傳遞給審批人。

增加新的憑證

只有未過(guò)帳的手工憑證批中可以增加憑證，

路徑：憑證輸入,憑證輸入

以'批名'為條件查找此'批'，選“交亥挖〃按紐，再選"日出族"按紐，進(jìn)入憑

證錄入窗口，點(diǎn)上方的新建按鈕可以錄入新的憑證。

注：不要直接選“新建兗江〃，系統(tǒng)會(huì)將新建的憑證存入自動(dòng)新建的批中。

憑證修改

若憑證尚未過(guò)帳,可以直接在憑證上修改。

路徑：憑證輸入'憑證輸入

查詢憑證所在的批組，在該批中選擇要調(diào)整的憑證。或者直接在輸入憑證屏幕輸入查

詢條件，并運(yùn)行，查詢出待修改憑證。

未過(guò)帳的憑證可做如下調(diào)整：修改憑證名稱(chēng)、期間、有效日期、幣種、說(shuō)明、控制總

額及明細(xì)行的刪除、添加更改帳戶、金額、說(shuō)明和現(xiàn)金流量表標(biāo)示。

更改憑證名稱(chēng)、有效日期、說(shuō)明、控制總額及明細(xì)行的帳戶、金額、說(shuō)明和現(xiàn)金流量

表標(biāo)示：直接在其相應(yīng)處修改。

更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。

更改貨幣：選擇更改貨幣，輸入更改的貨幣幣種。

刪除明細(xì)行：光標(biāo)處于待刪除行，直接點(diǎn)擊刪除按鈕。

添加明細(xì)行：光標(biāo)在明細(xì)行處按新奢按紐。

修改完畢點(diǎn)并或按鈕。

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若憑證已過(guò)帳,則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃瓚{證沖回。沖回操作如下:

路徑：憑證輸入'憑證輸入，查詢出該憑證（即點(diǎn)復(fù)核日記帳按鈕），在參考段輸入

說(shuō)明。

取消：選擇其他明細(xì)，選擇周期即沖回憑證所在的會(huì)計(jì)期，一般為當(dāng)期。選擇方

法、然后或消憑證。

，開(kāi)珀I。dQ彩宇23的or?e小0加“國(guó)WK|0V?n!|四皿|四皿|

系統(tǒng)運(yùn)行一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程名為取消憑證,進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回憑

證。憑證批組名規(guī)則為：“沖銷(xiāo)”+被取消的憑證名稱(chēng)+取消時(shí)間+進(jìn)程號(hào)。同時(shí)原憑

證的狀態(tài)變?yōu)槿∠摹?/p>

將該批過(guò)帳，則原憑證得以沖回。

憑證類(lèi)型的沖回方法可以選擇，有以下兩種：

更改標(biāo)志：沖回的借貸方向不變，借貸金額正負(fù)變號(hào)。

轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。

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憑證引入

主要介紹如何從總帳與上游模塊的接口表中引入憑證。

上游模塊在向總帳過(guò)帳后，當(dāng)期業(yè)務(wù)產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息全部過(guò)到與總帳的接口表中，總

帳通過(guò)該操作從接口表中抓取會(huì)計(jì)信息。

除FA過(guò)帳時(shí)只能將憑證直接提交到總帳外，其他模塊在向總帳過(guò)帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信

息提交到接口表，也可直接提交到總帳。在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無(wú)須

對(duì)之進(jìn)行引入。本操作適用于上游模塊僅將會(huì)計(jì)信息提交到接口表的情況。

路徑：憑證輸入'憑證導(dǎo)入、運(yùn)行yygyyygy52593

1、選擇會(huì)計(jì)信息來(lái)源的模塊。如應(yīng)付帳、應(yīng)收帳等。

2、選擇組標(biāo)識(shí)。AR、P0模塊在向總帳每過(guò)一次帳，會(huì)產(chǎn)生一個(gè)標(biāo)識(shí)號(hào)，總帳可以根

據(jù)標(biāo)識(shí)號(hào)引入。其他模塊向總帳過(guò)帳沒(méi)有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來(lái)引入。

3、選擇是否創(chuàng)立總結(jié)憑證?？偨Y(jié)后，相同科目的余額會(huì)累計(jì)，沒(méi)有明細(xì)。可根據(jù)需

要選擇或不選擇此項(xiàng)。

4、選擇日期范圍。輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期?？値⒏鶕?jù)該總

帳日期范圍未引入數(shù)據(jù)。

5、引入說(shuō)明彈性域。決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。因上游模塊的說(shuō)

明彈性域尚未啟用，故該操作無(wú)意義。

6、選擇“導(dǎo)入〃。系統(tǒng)產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，憑證在總帳中自動(dòng)生成。

各模塊在總帳中的憑證都帶有具有一定特征的批名，并且一批下的一筆大憑證都是來(lái)

自于某一特定的業(yè)務(wù)，憑證名和批名有一定規(guī)則。以下是舉例：

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來(lái)批名說(shuō)明憑證名

源

應(yīng)（應(yīng)付批名）應(yīng)付款［進(jìn)程號(hào)）：付款付款（幣種）

付A（序號(hào)）標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票（幣種）

收款商業(yè)收據(jù)（幣種）

雜項(xiàng)接收雜項(xiàng)接收（幣種）

銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售發(fā)票（幣種）

貸項(xiàng)通知單貸項(xiàng)通知單（幣種）

應(yīng)AR（序列號(hào)）應(yīng)收款管理系統(tǒng)貸項(xiàng)通知單核貸項(xiàng)通知單核銷(xiāo)（幣

收（進(jìn)程號(hào)）：A（序列號(hào)）銷(xiāo)種）

借項(xiàng)通知單借項(xiàng)通知單（幣種）

RMB

借項(xiàng)通知單核借項(xiàng)通知單核銷(xiāo)（幣

銷(xiāo)種）

OracleAssets折舊資產(chǎn)帳簿折舊折舊

'（會(huì)計(jì)期間）'（序號(hào)）

OracleAssets增加資產(chǎn)帳簿增加增加

資'（會(huì)計(jì)期間）'（序號(hào)）

產(chǎn)OracleAssets報(bào)廢資產(chǎn)帳簿報(bào)廢報(bào)廢

'（會(huì)計(jì)期間）'（序號(hào)）

OracleAssets轉(zhuǎn)移資產(chǎn)帳簿轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)移

'（會(huì)計(jì)期間）'（序號(hào)）

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憑證模板

主要介紹如何在總帳中定義憑證模板及如何生成憑證。

該操作主要適用于定期發(fā)生的一些重復(fù)性憑證的處理，如費(fèi)用的預(yù)提和分?jǐn)?、待攤?/p>

稅金的計(jì)提等憑證的定義與生成等。在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要憑

證，防止了重復(fù)性的手工錄入工作。

總帳能提供三種類(lèi)型的重復(fù)性憑證：

標(biāo)準(zhǔn)憑證：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)。

公式憑證；有借貸方及金額，借貨方金額是變量。其值根據(jù)變量的值來(lái)定。

成批分?jǐn)偅簩⒛骋活?lèi)帳戶的余額分?jǐn)偟搅硪活?lèi)帳戶上。它定義一個(gè)公式就能生成多行

為憑證。典型的業(yè)務(wù)如：將不能確認(rèn)到部門(mén)的費(fèi)用分?jǐn)偟礁鞑块T(mén)。其主要

用于生成公式憑證。

經(jīng)常性憑證：手工對(duì)憑證的每一行都指定一公式，一個(gè)公式只能得到一個(gè)憑證行金

額。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等?？捎糜谏伤械闹貜?fù)性憑證。

定義經(jīng)常性憑證

路徑：憑證輸入'憑證模板定義'經(jīng)常性

批、說(shuō)明：該批組名將作為生成的重復(fù)性憑證批組名的一局部。

上次執(zhí)行：標(biāo)明該批組執(zhí)行的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期和日期，是由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。主要作

用是防止重復(fù)執(zhí)行。

自動(dòng)復(fù)制：若需借用其他批組的經(jīng)常性憑證公式，則選擇自動(dòng)拷貝批組，并選擇相應(yīng)

的批組名。

日記帳、分類(lèi)：該名稱(chēng)將作為重復(fù)性憑證名的一局部，分類(lèi)將作為重復(fù)性憑證的類(lèi)

別。在一批組下可以定義若干憑證。

有效日期：該公式的有效日期范圍。

行：進(jìn)入公式編輯屏幕。每一欄代表一個(gè)憑證行。輸入欄目所在行數(shù)及該行帳

戶。

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注：每輸完一條憑證行須存盤(pán)，再用增加憑證行

行：行號(hào)。應(yīng)填入10、20等

帳戶：記帳科目

行說(shuō)明：本行的摘要。

公式一本行的計(jì)算公式。

該公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。變量為某帳戶某期間（當(dāng)前周期、前一

周期等）的余額或本期發(fā)生凈值。公式將決定該憑證行是如何計(jì)算其金額的。如要定

義框架憑證，則只須輸入該行的帳戶既可，無(wú)須公式。

步驟：計(jì)算步驟。序號(hào)。

運(yùn)算符號(hào)：+、二*、/等運(yùn)算符號(hào)。

金額：本行的金額

帳戶：從這個(gè)帳戶中取數(shù)。在同一步驟中，帳戶與金額只能二者取其一。

注：公式遵循EASYCACL的規(guī)則。舉例說(shuō)明該規(guī)則如下：

輸入計(jì)算公式：A*B,則應(yīng)輸入如下幾項(xiàng)：

步驟運(yùn)算符解釋

1輸入輸入A后，后跟輸入操作符，用以別離第二個(gè)值

2*輸入B后，規(guī)定*運(yùn)算操作符，用以執(zhí)行與A的

乘法運(yùn)算

類(lèi)似輸入憑證的其他行。

最后增加自動(dòng)抵消行。定義自動(dòng)抵消行的帳戶，其作用是當(dāng)定義的憑證借貸不平時(shí),

將差額記入該帳戶，該行的行號(hào)特定為9999,然后存盤(pán)完畢。

生成經(jīng)常性憑證。

路徑：憑證輸入'生成憑證'經(jīng)常性

選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式及運(yùn)行的會(huì)計(jì)期，會(huì)計(jì)期決定了系統(tǒng)生成的憑證所在的會(huì)計(jì)

期。

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［疆生蛭富性日記帳(BOOK)Jf71X

建議：該操作一般在期末過(guò)帳及相關(guān)科目的余額已確定之后再提交運(yùn)行。

定義成批分?jǐn)倯{證

路徑：憑證輸入\憑證模板定義'分?jǐn)?/p>

輸入成批分?jǐn)偱M名稱(chēng)及說(shuō)明

選擇公式，進(jìn)入公式編輯屏幕

23/135

輸入公式名稱(chēng)、分類(lèi)及說(shuō)明?？啥x多個(gè)公式，相應(yīng)生成多筆分?jǐn)倯{證。公式的根本

形式為：A*R\Co其中：A：待分?jǐn)値簦篟、C：分?jǐn)傄蛩?，可以是常?shù)，也可以是統(tǒng)

計(jì)帳戶金額；T:目標(biāo)帳戶：0:抵消帳戶，與目標(biāo)帳戶形成憑證的對(duì)應(yīng)帳戶，一般與

待分?jǐn)値粝嗤?/p>

A、B、C可以為常數(shù)也可以為帳戶的余額。當(dāng)為帳戶時(shí)，要選擇每個(gè)段值的類(lèi)型。一

般，明細(xì)段值類(lèi)型為常數(shù)C,父項(xiàng)段值可以為循環(huán)中或總和。當(dāng)公式需要對(duì)某區(qū)間段

值進(jìn)行循環(huán)時(shí)，應(yīng)選該區(qū)間段值的父項(xiàng)段值，并選擇循環(huán)類(lèi)型。若不需循環(huán)，僅取某

區(qū)間的匯總值，則選擇總和類(lèi)型。通常A廳與T行以類(lèi)型C對(duì)C、S對(duì)C或L對(duì)L,在

T行中只有C或L型，而選擇L對(duì)L時(shí)的對(duì)應(yīng)段值應(yīng)相同。

存盤(pán)后，返回定義成批分?jǐn)偲聊?，選擇全部驗(yàn)證，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程對(duì)所定義

的公式進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)正確無(wú)誤后，分?jǐn)偣降臓顟B(tài)從未經(jīng)驗(yàn)證的更新為已驗(yàn)證的，

該公式可以運(yùn)行并生成分?jǐn)倯{證。若檢驗(yàn)錯(cuò)誤，則說(shuō)明公式中存在邏輯錯(cuò)誤，可在定

義成批分配界面中的狀態(tài)顯示，也可在請(qǐng)求中查看出現(xiàn)的問(wèn)題。需要返回檢查公式，

并重新驗(yàn)證，直至驗(yàn)證正確。

生成成批分?jǐn)倯{證:

路徑：憑證輸入/生成憑證/分?jǐn)?/p>

選擇須運(yùn)行公式的批組名稱(chēng)。

展生成成批分日記帳(公司)上彳x

期間

批名自、至上次運(yùn)行

分配方法

夏充全(U)蒙增量(I)

(生成.)

選擇分?jǐn)偡椒?/p>

全部：該期一次運(yùn)行分?jǐn)?，?duì)待攤帳戶余額進(jìn)行全局部攤。

增長(zhǎng)的：可以屢次運(yùn)行分?jǐn)?，每次僅對(duì)未分?jǐn)偩植坑囝~進(jìn)行分?jǐn)偂．?dāng)待攤帳戶分?jǐn)傄?/p>

次后其余額又發(fā)生了變化，此時(shí)分?jǐn)倯{證已過(guò)帳，若不想沖回分?jǐn)倯{證，則

可以選用該項(xiàng)。

選擇“生成'，系統(tǒng)將提交一后臺(tái)進(jìn)程生成分?jǐn)倯{證。

建議：

分?jǐn)偣降倪\(yùn)行最好在過(guò)帳且相關(guān)科目的余額確定后再提交運(yùn)行，并選擇全部選項(xiàng)。

一次運(yùn)行，防止在一會(huì)計(jì)期重復(fù)運(yùn)行分?jǐn)偣健?/p>

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預(yù)算

總帳里的根本預(yù)算管理功能。包括預(yù)算的定義與查詢等內(nèi)容。

預(yù)算的定義由預(yù)算和預(yù)算組織定義兩局部組成。

Oracle的預(yù)算都是基于帳戶的預(yù)算，并通過(guò)帳戶的預(yù)算數(shù)與帳戶的實(shí)際余額比較來(lái)分

析差異。在總帳中允許建立多個(gè)預(yù)算組織，以滿足對(duì)于不同預(yù)算考核方式下對(duì)于預(yù)算

對(duì)象的不同組合方式。在總帳中允許在一個(gè)預(yù)算組織下，建立多個(gè)預(yù)算，以滿足在不

同會(huì)計(jì)周期內(nèi)對(duì)于不同預(yù)算對(duì)象的多種預(yù)算控制方式。

對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)總帳提供了多種數(shù)據(jù)錄入方式。

對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)的平安性，總帳允許對(duì)于不同的預(yù)算組織建立不同的密碼以保證預(yù)算數(shù)

據(jù)的平安性，

總帳對(duì)于預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)提供了多種查詢方式，也提供了多種預(yù)算與實(shí)際的報(bào)

表。

請(qǐng)切換入“預(yù)算管理”職責(zé)。

定義預(yù)算組織

預(yù)算組織主要用于定義本預(yù)算涉及的科目范圍。

路徑：預(yù)算輸入'定義'組織

組織：預(yù)算組織的名稱(chēng)。

說(shuō)明：對(duì)預(yù)算組織的說(shuō)明?？梢圆贿x。

排序段：會(huì)計(jì)科目（系統(tǒng)缺?。?/p>

顯示序列：輸入預(yù)算時(shí)科目的顯示順序

設(shè)置口令：預(yù)算是否設(shè)置口令保護(hù)

有效日期：預(yù)算的有效日期

選擇"虛圖”，紿預(yù)算組織分配預(yù)算帳戶。

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行：預(yù)算定義的順序號(hào)

上限、下限：預(yù)算涉及的科目范圍

類(lèi)型：預(yù)算類(lèi)型

幣種：預(yù)算幣種

定義預(yù)算

預(yù)算定義用于定義預(yù)算的時(shí)間范圍。

路徑：預(yù)算輸入'定義'預(yù)算

名稱(chēng)：預(yù)算的名稱(chēng)

說(shuō)明：預(yù)算的說(shuō)明描述

狀態(tài)：預(yù)算的狀態(tài)。有翻開(kāi)、當(dāng)前和凍結(jié)三種。翻開(kāi)-預(yù)算可修改；當(dāng)前：預(yù)算是翻

開(kāi)的，缺省的預(yù)算；凍結(jié)：預(yù)算將不能修改。

要求預(yù)算日記帳：選擇是否需要生成預(yù)算憑證。

預(yù)算數(shù)據(jù)輸入

在這里為每一預(yù)算帳戶輸入預(yù)算金額。

路徑：預(yù)算輸入'輸入'金額

注：在輸入預(yù)算金額之前要將定義的預(yù)算翻開(kāi)下一年度，在預(yù)算數(shù)據(jù)輸入處才可以選

出。

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“預(yù)算規(guī)則”可以用于定義預(yù)算分配規(guī)則。

預(yù)算規(guī)則有:

規(guī)則規(guī)則描述

平均分?jǐn)傇陬A(yù)算周期內(nèi)平均分?jǐn)傤A(yù)算

周期重復(fù)在預(yù)算周期內(nèi)重復(fù)

一年52周，在每季內(nèi)按4周、4周、5周

4\4\5

的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按4周、5周、4周

4\5\4的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

一年52周，在每季內(nèi)按5周、4周、4周

5\4\4

的比率分?jǐn)傤A(yù)算金額

上一年度預(yù)算金額*上一年度預(yù)算金額*系數(shù)

本年度預(yù)算金額*本年度預(yù)算金額*系數(shù)

上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*上一年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*本年度預(yù)算統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

上一年度實(shí)際金額*上一年度實(shí)際金額*系數(shù)

本年度實(shí)際金額*本年度實(shí)際金額*系數(shù)

上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*上一年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*本年度實(shí)際統(tǒng)計(jì)*系數(shù)

“過(guò)帳〃，預(yù)算需過(guò)帳后才可生效。

“顯示總額V,計(jì)算本預(yù)算的合計(jì)數(shù)。

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預(yù)算與實(shí)際差異查詢

路徑：查詢,帳戶

選擇預(yù)算名，

選擇預(yù)算科目

選擇顯示余額。系統(tǒng)會(huì)將該預(yù)算帳戶已發(fā)生的實(shí)際金額和預(yù)算金額產(chǎn)生一個(gè)比較,

并顯示二者的差異。

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外幣啟用、公司匯率維護(hù)與匯率重估

本功能請(qǐng)切渙進(jìn)“總帳主管”職責(zé)。

主段介紹記帳幣種的定義、啟用與匯率維護(hù)，及在期末可能做的匯率重估。

一般，在匯率穩(wěn)定的情況下，在系統(tǒng)中統(tǒng)一使用預(yù)先定義好的公司匯率，有助于記帳

的一致性，同時(shí)也有效的防止了手工匯率錄錯(cuò)的可能。

為使報(bào)表能正確反映企業(yè)債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)對(duì)企業(yè)中的外幣債權(quán)債務(wù)及公司現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)

進(jìn)行重估（計(jì)算匯兌損益）。

重估價(jià)時(shí),系統(tǒng)將匯兌損益記入待指定的未實(shí)現(xiàn)損益帳戶。

系統(tǒng)中已預(yù)先定義好世界主要國(guó)家貨幣，需使用某幣種時(shí)只要啟用即可。

定義新貨幣

路徑：設(shè)置'幣種'定義

代碼:輸入貨幣代碼

名稱(chēng)：貨幣名稱(chēng)

精確度：小數(shù)點(diǎn)后的計(jì)量精度

啟用系統(tǒng)原有幣種

在特別版軟件中以預(yù)先設(shè)置了多種貨幣。只要將其啟用后就可使用。

路徑：設(shè)置'幣種'定義

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步驟：查詢需啟用的幣種，點(diǎn)擊啟用框。將其啟用即可。

系統(tǒng)匯率維護(hù)

路徑：設(shè)置'幣種'匯率,每日

輸入各幣種對(duì)RMB的公司匯率值，存盤(pán)。

匯率值輸入后還可修改，要修改匯率值需先查詢出要修改哪一天的匯率，再修改存

盤(pán)。

如果需定義一段日期范圍內(nèi)的匯率可以通過(guò)“根據(jù)日期范圍輸入“。

匯率重估

路徑：幣種'重估

輸入重估信息條件：

期間：重估價(jià)帳戶哪一會(huì)計(jì)期的余額

未實(shí)現(xiàn)損益帳戶：匯率差異局部將計(jì)入的帳戶。

貨幣選項(xiàng)：如對(duì)某一貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選擇單一貨幣；如對(duì)所有貨幣進(jìn)行重估價(jià)，選

擇所有貨幣，

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貨幣、比率：需重估價(jià)的貨幣種類(lèi)及匯率

重估價(jià)范圍；對(duì)哪些帳戶進(jìn)行重估價(jià)，一股主要是現(xiàn)金類(lèi)及債權(quán)債務(wù)類(lèi)悵戶。

選擇“童癖’。系統(tǒng)提交一后臺(tái)進(jìn)程。

運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)產(chǎn)生一重估價(jià)憑證，憑證批組中含“重估價(jià)”字樣，憑證是本位幣

的。將重估價(jià)憑證過(guò)帳。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為

重估價(jià)的匯率。

本期財(cái)務(wù)報(bào)告完成后，在下一會(huì)計(jì)期將重估價(jià)憑證沖回。則各重估價(jià)帳戶的外幣余額

與對(duì)應(yīng)本位幣余額的換算比率為重估價(jià)前的匯率。

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憑證的審核與過(guò)帳

主要介紹憑證的審核與過(guò)帳

月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確入帳，并將當(dāng)期的憑證過(guò)悵，以結(jié)出本

期期末余額，及下期期初余額?？梢栽履┻^(guò)帳，也可平時(shí)在審核憑證后過(guò)帳。

審核憑證憑證

用憑證審批人的權(quán)限登錄系統(tǒng)。

路徑：工作列表

[QWorklistORACLe

[Select|Priori:1TypeSubj8tSent

-r-JournalBatchJournalbatcha喇)3)21400114-FEB-2O0321-FEB-2003

requiresyourapproval,

JournalBatch總經(jīng)理.hasnorapprovedyour07-JAN-2003

Journalbatch02密財(cái)務(wù)中心管理費(fèi)

用預(yù)算預(yù)算日記帳94123：B71.P

rJournalBatch總經(jīng)理hasnotapprovedyour07-JAN-2003

journalbatch補(bǔ)充手存現(xiàn)至18-

pec-20028:54:47.F

rtJournalBatch總經(jīng)理，hasnotapprovedycur07-JAH-2003

journalbatch務(wù)中心笆理費(fèi)

用強(qiáng)算預(yù)算日記帳94123:B71.P

rPORequisitionUnableToReserve采購(gòu)申請(qǐng)20P13-FEB-2O03

Approval

rPOApprovalEBIZ,標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)訂單66forRMB13-FEB-2O03

：4二:二:二:C.'：C：?'「；」.

S'

選擇需要審批的工程。批準(zhǔn)(Approve)或拒絕(Reject)。通過(guò)wEnter

Journals*,可以追溯到憑證。

過(guò)帳

路徑：憑證輸入,過(guò)帳

32/135

*日記帳（公用）'-X

愉入臺(tái)it

余順

期間批借項(xiàng)貸項(xiàng)控制總尊

■Dec-0220-12-2002.320-DEC-200221實(shí)際12000000120000.00

■DecS2002-12-2.331-DEC-200219:實(shí)際30000.0030000.00

■no

■UVCAJZ.盥越?用切也些5kPTvUU.kAJOsAJ.UU

■Dec-0224應(yīng)忖款d4349.A107實(shí)際1S3800.00193800.00

■Dec-0232131-DEC-200204:50:10

____________________1

■DecO241應(yīng)付款S4652.A168實(shí)標(biāo)2294179.042294179.04

■DecO2般。付款M660:A170實(shí)際11700.0011700.00

■DecO2”>20021200125應(yīng)付歙943￡實(shí)際158400.00158400.00

■DecO2AR1000應(yīng)收款管理系統(tǒng)94,實(shí)際3468800.00346880000

*值。

口X北方匕正歸匚?朗㈤狀布打開(kāi)

尚未審批口記修批

1復(fù)核物R）i3*(E)1

輸入待過(guò)帳憑證憑證的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇查找