私募托管合同范本

私募托管合同范本1.甲方（買(mǎi)方/出租方/委托方）：

甲方名稱：某某私募基金管理有限公司

甲方地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)某大廈某單元某層

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張三

甲方聯(lián)系方式：138xxxx5678

2.乙方（賣(mài)方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：某某資產(chǎn)管理有限公司

乙方地址：上海市浦東新區(qū)某大廈某單元某層

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李四

乙方聯(lián)系方式：139xxxx6543

合同簡(jiǎn)介：

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方將其管理的私募基金托管給乙方管理，乙方提供私募基金托管服務(wù)事宜，達(dá)成如下協(xié)議。

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，決定自合同簽署之日起，由乙方作為私募基金的托管人，對(duì)甲方管理的私募基金進(jìn)行托管。甲方作為私募基金的發(fā)起人和管理人，負(fù)責(zé)募集、管理和運(yùn)作私募基金。乙方作為私募基金的托管人，負(fù)責(zé)私募基金的資產(chǎn)保管、資金清算和監(jiān)督甲方履行職責(zé)。甲乙雙方共同確保私募基金的安全、合規(guī)和有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)投資者的利益最大化。

本合同的簽訂旨在明確甲乙雙方在私募基金托管過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保私募基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，切實(shí)履行合同約定的各項(xiàng)條款，共同維護(hù)私募基金投資者的合法權(quán)益。

本合同的簽署是甲乙雙方合作的開(kāi)始，雙方應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)信用、公平公正的原則，共同推進(jìn)私募基金托管業(yè)務(wù)的開(kāi)展。甲乙雙方均應(yīng)對(duì)合同內(nèi)容保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。

在本合同有效期內(nèi)，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的職責(zé)，確保私募基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。如一方違反合同約定，導(dǎo)致私募基金托管業(yè)務(wù)受到損失或影響，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同期限為_(kāi)___年。合同期滿后，如甲乙雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議，本合同自動(dòng)終止。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。合同未盡事宜，可另行協(xié)商補(bǔ)充。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

特此聲明，甲乙雙方在簽訂本合同時(shí)，已充分了解合同內(nèi)容，明確各自的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。本合同自簽署之日起，對(duì)甲乙雙方具有法律約束力。

甲方（買(mǎi)方/出租方/委托方）：

乙方（賣(mài)方/承租方/服務(wù)提供方）：

簽署日期：____年____月____日

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是明確甲乙雙方在私募基金托管過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保私募基金托管業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。具體內(nèi)容包括但不限于：甲方將其管理的私募基金托管給乙方管理，乙方提供私募基金托管服務(wù)，包括資產(chǎn)保管、資金清算和監(jiān)督甲方履行職責(zé)等。

第二條定義

為本合同所述，以下術(shù)語(yǔ)具有以下含義：

1.私募基金：指甲方根據(jù)法律法規(guī)設(shè)立并管理的，面向特定投資者募集資金的基金。

2.托管人：指乙方，負(fù)責(zé)私募基金的資產(chǎn)保管、資金清算和監(jiān)督甲方履行職責(zé)的機(jī)構(gòu)。

3.甲方：指某某私募基金管理有限公司，私募基金的發(fā)起人和管理人。

4.乙方：指某某資產(chǎn)管理有限公司，私募基金的托管人。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

一、甲方的權(quán)力和義務(wù)

1.甲方應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，合法設(shè)立、管理和運(yùn)作私募基金，確保私募基金的合規(guī)性和安全性。

2.甲方應(yīng)將其管理的私募基金托管給乙方，并按照合同約定支付托管費(fèi)用。

3.甲方應(yīng)向乙方提供私募基金的相關(guān)信息，包括但不限于基金合同、投資決策書(shū)、投資者名冊(cè)等。

4.甲方應(yīng)按照合同約定，履行私募基金的追加資金、贖回、分配等決策職責(zé)。

二、乙方的權(quán)力和義務(wù)

1.乙方作為私募基金的托管人，應(yīng)按照法律法規(guī)和合同約定，履行私募基金的資產(chǎn)保管、資金清算和監(jiān)督甲方履行職責(zé)的義務(wù)。

2.乙方應(yīng)妥善保管私募基金的資產(chǎn)，確保私募基金資產(chǎn)的安全性和獨(dú)立性。

3.乙方應(yīng)對(duì)甲方的私募基金運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)甲方存在違反法律法規(guī)和合同約定的行為，有權(quán)要求甲方改正，并及時(shí)向投資者披露相關(guān)信息。

4.乙方應(yīng)按照合同約定，向甲方提供私募基金的托管報(bào)告和相關(guān)資料。

5.乙方應(yīng)在合同約定的時(shí)間內(nèi)，完成甲方資金的清算和支付工作。

6.乙方應(yīng)對(duì)私募基金的托管業(yè)務(wù)信息保密，不得向第三方泄露。

第四條價(jià)格與支付條件

私募基金托管服務(wù)的費(fèi)用為人民幣XX萬(wàn)元整（大寫(xiě)：人民幣捌拾萬(wàn)元整），甲方應(yīng)按照以下方式支付：

1.在本合同簽署后十個(gè)工作日內(nèi)，甲方一次性向乙方支付托管服務(wù)費(fèi)用總額的50%。

2.在乙方完成私募基金托管業(yè)務(wù)年度審計(jì)后，甲方再向乙方支付剩余的50%托管服務(wù)費(fèi)用。

3.甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間和方式支付托管服務(wù)費(fèi)用，遲延支付的，應(yīng)按照遲延支付金額的日千分之壹向乙方支付違約金。

第五條履行期限

本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，合同期限為_(kāi)___年。合同期滿后，如甲乙雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議，本合同自動(dòng)終止。

1.甲方應(yīng)在合同生效后十個(gè)工作日內(nèi)，將私募基金托管給乙方。

2.乙方應(yīng)在合同生效后十個(gè)工作日內(nèi)，完成私募基金托管業(yè)務(wù)的接管工作。

3.雙方應(yīng)按照合同約定的期限和方式，履行各自的職責(zé)和義務(wù)。

第六條違約責(zé)任

1.一方違反合同約定，導(dǎo)致私募基金托管業(yè)務(wù)受到損失或影響的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.甲方未按約定時(shí)間支付托管服務(wù)費(fèi)用的，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：遲延支付金額×日千分之壹×遲延支付天數(shù)。

3.乙方未按約定履行私募基金托管職責(zé)的，甲方有權(quán)要求乙方改正，并有權(quán)要求乙方賠償因此造成的損失。

4.如一方發(fā)生重大違約行為，導(dǎo)致合同無(wú)法繼續(xù)履行的，另一方有權(quán)解除本合同，并要求違約方賠償因此造成的損失。

5.本合同有效期內(nèi)，如遇不可抗力因素，導(dǎo)致一方無(wú)法履行合同的，該方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商調(diào)整合同的履行期限和方式。

6.除本合同另有約定外，一方違約的，對(duì)方有權(quán)要求違約方承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。

第七條不可抗力

1.本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害（如地震、洪水、臺(tái)風(fēng)等）、社會(huì)事件（如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政策變化等）以及其他導(dǎo)致一方或雙方無(wú)法履行合同的情況。

2.一旦發(fā)生不可抗力事件，受影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)證明文件。

3.受不可抗力影響的一方應(yīng)盡力克服不可抗力事件的影響，減少損失，并在不可抗力事件結(jié)束后恢復(fù)合同的履行。

4.如果不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行本合同的，受影響的一方不承擔(dān)違約責(zé)任。但對(duì)方有證據(jù)證明不可抗力是可以預(yù)見(jiàn)或可以避免的，受影響的一方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

5.如果不可抗力事件導(dǎo)致本合同無(wú)法履行的時(shí)間超過(guò)____個(gè)月，甲乙雙方可以協(xié)商解除本合同，并按照本合同約定處理后續(xù)事宜。

第八條爭(zhēng)議解決

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

2.雙方應(yīng)友好協(xié)商解決合同履行過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議。如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。

3.在爭(zhēng)議解決過(guò)程中，除非仲裁或法院有其他規(guī)定，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù)。

4.雙方同意，任何一方在爭(zhēng)議解決過(guò)程中提出的仲裁申請(qǐng)，均應(yīng)提交給____仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。

5.仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。雙方應(yīng)遵守仲裁裁決，不得再就爭(zhēng)議事項(xiàng)向法院提起訴訟。

6.雙方應(yīng)承擔(dān)各自因訴訟或仲裁而產(chǎn)生的費(fèi)用。如果一方敗訴，敗訴方應(yīng)承擔(dān)對(duì)方因此產(chǎn)生的合理訴訟或仲裁費(fèi)用。

第九條其他條款

1.通知方式：雙方應(yīng)以書(shū)面形式發(fā)送通知，通知應(yīng)通過(guò)合同約定的聯(lián)系方式進(jìn)行。任何一方變更聯(lián)系方式的，應(yīng)提前通知對(duì)方。

2.合同變更：本合同的變更應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.終止條件：本合同在以下情況下可以終止：

a.合同期限屆滿，雙方未達(dá)成續(xù)約協(xié)議的；

b.甲乙雙方協(xié)商一致終止本合同的；

c.合同約定的其他終止條件。

4.合同終止后，甲乙雙方應(yīng)按照本合同約定處理后續(xù)事宜，包括但不限于私募基金托管業(yè)務(wù)的交接、資產(chǎn)處置等。

5.本合同的任何條款均不得轉(zhuǎn)讓給第三方，除非甲乙雙方另有約定。

6.本合同的任何條款的無(wú)效或不可執(zhí)行部分，不影響其他條款的效力。

第十條附則

1.本合同的附件為本合同的有效組成部分，與本合同具有同等法律效力。

2.本合同附件包括但