公司煙酒茶管理制度

公司煙酒茶管理制度?總則目的為加強(qiáng)公司對煙酒茶的管理，規(guī)范煙酒茶的采購、使用、存儲等行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要涉及煙酒茶使用的相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。管理原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定，確保煙酒茶的采購、使用等行為合法合規(guī)。2.必要性原則：根據(jù)工作實(shí)際需求，合理安排煙酒茶的使用，杜絕浪費(fèi)。3.預(yù)算控制原則：納入公司預(yù)算管理，嚴(yán)格控制煙酒茶費(fèi)用支出，不得超預(yù)算使用。4.審批流程原則：所有涉及煙酒茶的采購、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)均需按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行操作。煙酒茶的采購管理采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要，提前制定煙酒茶采購計(jì)劃，詳細(xì)注明所需煙酒茶的種類、數(shù)量、用途等信息，并提交至行政部門。2.行政部門匯總各部門采購計(jì)劃后，結(jié)合庫存情況進(jìn)行審核，制定公司總體采購計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購渠道1.公司統(tǒng)一通過正規(guī)的供應(yīng)商進(jìn)行煙酒茶采購，優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.采購人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，進(jìn)行供應(yīng)商評估和篩選，建立合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核。采購流程1.根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，采購人員向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，明確采購的煙酒茶品種、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等要求。2.供應(yīng)商按照訂單要求組織發(fā)貨，采購人員負(fù)責(zé)跟蹤貨物運(yùn)輸情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.貨物到貨后，采購人員應(yīng)及時(shí)通知倉庫管理人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。采購合同管理1.對于金額較大的煙酒茶采購項(xiàng)目，應(yīng)簽訂書面采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購的煙酒茶品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本提交至財(cái)務(wù)部門備案，作為付款和結(jié)算的依據(jù)。煙酒茶的庫存管理倉庫設(shè)置1.公司設(shè)立專門的煙酒茶倉庫，用于存放采購入庫的煙酒茶，并配備必要的存儲設(shè)備，如貨架、保險(xiǎn)柜等，確保煙酒茶的安全存儲。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，避免煙酒茶受潮、變質(zhì)或損壞。入庫管理1.倉庫管理人員在收到采購人員通知的到貨信息后，應(yīng)提前做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.貨物到貨時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)按照采購訂單和送貨單對煙酒茶的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行仔細(xì)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，將煙酒茶存放至指定位置。3.對于驗(yàn)收不合格的煙酒茶，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，不得辦理入庫手續(xù)。庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對煙酒茶庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)表，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)結(jié)果，包括實(shí)際庫存數(shù)量、賬面庫存數(shù)量、盤盈或盤虧數(shù)量及原因等。3.如發(fā)現(xiàn)庫存差異，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫庫存差異報(bào)告，報(bào)行政部門和財(cái)務(wù)部門審核處理。庫存安全管理1.倉庫應(yīng)安裝必要的安全防護(hù)設(shè)施，如防火、防盜、防潮等設(shè)備，確保煙酒茶的存儲安全。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫管理制度，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。3.對于貴重?zé)熅撇?，?yīng)存放在保險(xiǎn)柜中，并采取必要的防盜措施。煙酒茶的使用管理使用范圍1.公司煙酒茶主要用于以下方面：商務(wù)接待：用于招待來訪的客戶、合作伙伴等。會議活動(dòng)：為會議、培訓(xùn)等活動(dòng)提供飲品。員工福利：作為員工節(jié)日福利或特殊獎(jiǎng)勵(lì)等。其他工作需要：經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他與工作相關(guān)的用途。2.嚴(yán)禁將公司煙酒茶用于個(gè)人消費(fèi)或非法活動(dòng)。使用標(biāo)準(zhǔn)1.商務(wù)接待：根據(jù)接待對象的重要程度、接待規(guī)格等因素，合理安排煙酒茶的使用檔次和數(shù)量。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一般商務(wù)接待：可選用中等檔次的煙酒茶，每桌（以10人計(jì)）煙不超過2包，酒不超過1瓶，茶適量。重要商務(wù)接待：可選用較高檔次的煙酒茶，每桌（以10人計(jì)）煙不超過3包，酒不超過2瓶，茶適量。2.會議活動(dòng)：根據(jù)會議規(guī)模和時(shí)長，合理配備煙酒茶。一般會議每半天每人可提供礦泉水1瓶；大型會議或培訓(xùn)活動(dòng)，可根據(jù)實(shí)際情況提供適量的茶或咖啡。如需提供煙酒，應(yīng)按照商務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.員工福利：按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方式發(fā)放煙酒茶，如節(jié)日期間每人發(fā)放一定數(shù)量的煙酒茶等。使用流程1.商務(wù)接待：接待部門提前填寫《商務(wù)接待煙酒茶申請表》，注明接待時(shí)間、地點(diǎn)、對象、人數(shù)、預(yù)計(jì)使用煙酒茶的種類和數(shù)量等信息，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，將申請表提交至行政部門。行政部門根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，審核通過后開具《商務(wù)接待煙酒茶領(lǐng)用單》，通知倉庫管理人員發(fā)放。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放煙酒茶，并做好記錄。接待結(jié)束后，接待人員應(yīng)及時(shí)將剩余的煙酒茶交回倉庫，并在領(lǐng)用單上注明實(shí)際使用情況。2.會議活動(dòng)：會議或活動(dòng)組織部門提前填寫《會議活動(dòng)煙酒茶申請表》，注明活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)使用煙酒茶的種類和數(shù)量等信息，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批。部門負(fù)責(zé)人審批通過后，將申請表提交至行政部門。行政部門根據(jù)活動(dòng)規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，審核通過后開具《會議活動(dòng)煙酒茶領(lǐng)用單》，通知倉庫管理人員發(fā)放。倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)放煙酒茶，并做好記錄。活動(dòng)結(jié)束后，組織部門應(yīng)及時(shí)將剩余的煙酒茶交回倉庫，并在領(lǐng)用單上注明實(shí)際使用情況。3.員工福利：行政部門根據(jù)公司規(guī)定的員工福利標(biāo)準(zhǔn)，制定煙酒茶發(fā)放方案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，行政部門組織發(fā)放工作，倉庫管理人員按照發(fā)放名單發(fā)放煙酒茶，并做好記錄。費(fèi)用管理預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃和實(shí)際需求，結(jié)合以往煙酒茶費(fèi)用支出情況，編制年度煙酒茶費(fèi)用預(yù)算。2.年度預(yù)算應(yīng)明確煙酒茶的采購預(yù)算、使用預(yù)算等明細(xì)項(xiàng)目，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。費(fèi)用報(bào)銷1.員工因工作需要使用煙酒茶后，應(yīng)按照公司規(guī)定的報(bào)銷流程及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。2.報(bào)銷時(shí)，應(yīng)提供合法有效的發(fā)票，并填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，注明煙酒茶的用途、使用時(shí)間、數(shù)量、金額等信息。3.費(fèi)用報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門按照公司財(cái)務(wù)制度和審批流程進(jìn)行審核，審核通過后予以報(bào)銷。費(fèi)用控制1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對煙酒茶費(fèi)用支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用支出異常情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2.公司應(yīng)嚴(yán)格控制煙酒茶費(fèi)用支出，不得超出預(yù)算范圍。如因工作需要確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行申請和調(diào)整。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司行政部門負(fù)責(zé)對煙酒茶的采購、使用、庫存等情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行到位。2.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對煙酒茶費(fèi)用的報(bào)銷情況進(jìn)行審核監(jiān)督，對不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)予以退回，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對煙酒茶管理情況進(jìn)行不定期審計(jì)，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。考核辦法1.將煙酒茶管理工作納入部門和員工績效考核體系，對在煙酒茶管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對違反管理制度的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。2.考核指標(biāo)包括采購合規(guī)性、庫存管