某公司投資決策與流程管理(ppt 88頁).ppt

1、有限責(zé)任公司 流程設(shè)計(jì),匯報(bào)說明,我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì) 本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn),投資發(fā)展部流程： 1、投資決策流程 2、集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 3、日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程,投資決策流程,直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部,各部門/下屬公司,投資發(fā)展部,外部專家委員會(huì),1、外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究,初步方案,部門/下屬公司配合,5、審評(píng)（是否投資）,8、報(bào)董事會(huì)審批，通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃,主管副總,投

2、資決策委員會(huì),2、初審,3、審批初審,5、審批,4、項(xiàng)目的可行性論證,項(xiàng)目建議書 可行性研究報(bào)告,是否邀請外部專家委員會(huì),5、審批（是否投資）,7、形成投資決議,1、根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資建議,初步方案,部門/下屬公司配合,否,是,流程說明,流程名稱：投資決策流程 流程編號(hào)：LS-TZFZ-001 一、流程目的 ：明確從項(xiàng)目建議和初步方案到做出項(xiàng)目決策的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的投資決策工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各部門/下屬公司、主管副總、投資決策委員會(huì)、外部專家委員會(huì) 四、流程描述 ： 投資發(fā)展部根據(jù)對外部投資項(xiàng)目的相關(guān)研究

3、，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定初步方案；公司各部門及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資的建議，并制定初步方案； 投資發(fā)展部對投資項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行初審； 投資發(fā)展部將初步方案及初審意見報(bào)送主管副總審批； 審批通過后，項(xiàng)目立項(xiàng)。在相關(guān)部門的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，并編寫項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告； 投資發(fā)展部將項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告報(bào)送主管副總和投資決策委員會(huì)審批，如有必要還需邀請外部專家委員會(huì)審評(píng)； 審批通過后，在相關(guān)部門的配合下，投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)一步調(diào)查論證，并編寫商業(yè)計(jì)劃書； 投資決策委員會(huì)根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書做出投資決議； 決議通過后，投資發(fā)展部將投

4、資項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審批，審批通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃。 五、流程文件、表單 ： 項(xiàng)目初步方案項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告商業(yè)計(jì)劃書 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：投資決策失誤 七、流程控制點(diǎn) ：可行性研究報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)投資的合理性 控制手段：投資發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，主管副總、投資決策委員會(huì)、外部專家委員會(huì)、董事會(huì)進(jìn)行審查和調(diào)查論證 控制依據(jù)：公司投資決策管理規(guī)定 .中國最大的資料庫下載,集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程,直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部,各業(yè)務(wù)單位,投資發(fā)展部,總經(jīng)理,1、依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn),7、經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行

5、,總經(jīng)理辦公會(huì),2、溝通、討論,3、提出下年度公司經(jīng)營目標(biāo)草案,年度經(jīng)營目標(biāo)草案,4、審議通過,5、匯報(bào),6、確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo),董事會(huì),2、溝通、討論,依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)，本部門對宏觀形勢、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對手的判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì),結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對手以及本年度運(yùn)營情況的分析,2、溝通、討論,流程說明,流程名稱：集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程 流程編號(hào)：LS-TZFZ-002 一、流程目的 ：明確從年度經(jīng)營目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)

6、理辦公會(huì)、總經(jīng)理 、董事會(huì) 四、流程描述 ： 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對手以及本年度公司運(yùn)營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)； 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)溝通、討論； 戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后，投資發(fā)展部根據(jù)本部門對宏觀形勢、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案； 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議； 總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過下年度經(jīng)營目標(biāo)以后，向董事會(huì)匯報(bào)； 總經(jīng)理辦公會(huì)向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營目標(biāo)； 各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，形成

7、本單位的經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行。 五、流程文件、表單 ：年度經(jīng)營目標(biāo)草案 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理 七、流程控制點(diǎn) ：年度經(jīng)營目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營目標(biāo)制定的合理性 控制手段：投資發(fā)展部根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)、本部門對宏觀形勢、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策 控制依據(jù)：公司經(jīng)營目標(biāo)管理規(guī)定,日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程,直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部,財(cái)務(wù)管理部,投資發(fā)展部,總經(jīng)理辦公會(huì),4、對投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告,投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分

8、析報(bào)告,5、匯報(bào),參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，與之作對比,投資單位/板塊,1、向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料,財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,2、定期對投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告,投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告,3、宏觀形勢、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析,流程說明,流程名稱：日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 流程編號(hào)：LS-TZFZ-003 一、流程目的 ：明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司對日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)

9、管理部、投資單位/板塊、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、流程描述 ： 財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料； 投資單位/板塊定期對本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告； 投資發(fā)展部對投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面進(jìn)行分析研究，為項(xiàng)目分析提供依據(jù)； 投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供的相關(guān)資料，結(jié)合本部門的相關(guān)分析，并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，對投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告； 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果。 五、流程文件、表單 ：財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)

10、分析報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：投資項(xiàng)目監(jiān)控、跟蹤不到位 七、流程控制點(diǎn) ：投資發(fā)展部對投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況的分析 控制目的：增強(qiáng)投資的合理性 控制手段：財(cái)務(wù)管理部、投資單位/板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)，投資發(fā)展部綜合各種信息、資料進(jìn)行詳盡分析，確保分析的準(zhǔn)確性 控制依據(jù)：公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定,企劃部流程： 1、品牌宣傳活動(dòng)管理流程 2、公司形象的媒體宣傳管理流程 3、品牌使用管理流程,品牌宣傳活動(dòng)管理流程,直接負(fù)責(zé)人：企劃部,企劃部,執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等）,3、制定品牌宣傳活動(dòng)方案,品牌宣傳活動(dòng)方案,5、組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，

11、按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作,主管副總,總經(jīng)理辦公會(huì),2、討論通過,4、審閱,7、根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告,品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告,1、根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案,年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃,明確品牌宣傳活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容,4、審批,6、對活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告,品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告,與活動(dòng)的預(yù)期效果作對比，進(jìn)行差異分析,2、審閱,是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì),否,是,需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批,8、匯報(bào),8、匯報(bào),流程說明,流程名稱：品牌宣傳活

12、動(dòng)管理流程 流程編號(hào)：LS-QH-001 一、流程目的 ：明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)、活動(dòng)執(zhí)行部門 四、流程描述 ： 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃； 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃； 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案，方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容； 企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱，需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批； 審批通過后

13、，組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作； 活動(dòng)完成后，執(zhí)行部門對活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告； 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告； 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況。 五、流程文件、表單 ： 年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃品牌宣傳活動(dòng)方案品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：品牌宣傳活動(dòng)達(dá)不到預(yù)期效果 七、流程控制點(diǎn) ：品牌宣傳活動(dòng)方案的制定 控制目的：增強(qiáng)品牌宣傳活動(dòng)的合理性、可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定活動(dòng)方案，主管副總、總經(jīng)理辦公

14、室審批活動(dòng)方案 控制依據(jù)：公司品牌宣傳活動(dòng)管理規(guī)定,公司形象的媒體宣傳管理流程,直接負(fù)責(zé)人：企劃部,企劃部,3、制定媒體宣傳方案,媒體宣傳方案,5、與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn),主管副總,總經(jīng)理辦公會(huì),2、討論通過,4、審閱,8、對宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告,媒體宣傳評(píng)估報(bào)告,1、根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案,年度媒體宣傳計(jì)劃,明確媒體宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容,4、審批,6、與媒體進(jìn)行商業(yè)談判,與宣傳的預(yù)期效果作對比，進(jìn)行差異分析,7、對媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控,9、匯報(bào),9、匯報(bào),2、審閱,是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì),否,是,流程說明,流程名稱：公司形象的媒體

15、宣傳管理流程 流程編號(hào)：LS-QH-002 一、流程目的 ：明確從制定年度媒體宣傳計(jì)劃到宣傳效果評(píng)估的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、流程描述 ： 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案； 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度媒體宣傳計(jì)劃； 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案，方案中應(yīng)該明確宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)、資金預(yù)算等內(nèi)容； 企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批，重大媒體宣傳活動(dòng)還需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批； 審批通過后，企劃部與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)； 企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)

16、談判； 企劃部對媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控； 宣傳結(jié)束后，企劃部對宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告； 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)媒體宣傳評(píng)估情況。 五、流程文件、表單 ： 年度媒體宣傳計(jì)劃媒體宣傳方案媒體宣傳評(píng)估報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果 七、流程控制點(diǎn) ：媒體宣傳方案的制定 控制目的：增強(qiáng)媒體宣傳的合理性、可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案 控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定,品牌使用管理流程,直接負(fù)責(zé)人：企劃部,企劃部,主管副總,總經(jīng)理辦公會(huì),3、審查通過,8、審批通過,2、根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案、

17、廣告設(shè)計(jì)方案等,品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案,8、審議通過,6、根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書,項(xiàng)目建議書,7、根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案,品牌使用單位,投資發(fā)展部,1、根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版,4、使用品牌,3、審批通過,9、授權(quán)使用,5、提出修改意見,品牌使用方案,品牌使用是否規(guī)范,否,是,5、合理使用,流程說明,流程名稱：品牌使用管理流程 流程編號(hào)：LS-QH-003 一、流程目的 ：明確“靈山”品牌使用管理的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的品牌使用管理工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、品牌使用單位、主

18、管副總、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、流程描述 ： 企劃部根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，向各單位提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版； 各品牌使用單位根據(jù)實(shí)際需要，并參照品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等； 企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)等方案，通過后報(bào)主管副總審批； 審查審批通過后，各品牌使用單位按要求使用品牌； 企劃部監(jiān)督各品牌使用單位的品牌使用情況，若發(fā)現(xiàn)使用不規(guī)范不合理的情況，則提出修改意見； 投資發(fā)展部根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書； 企劃部根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案； 主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議投資項(xiàng)目的品牌使用方案； 通過后，授權(quán)使用品牌。 五、流程文件、表單 ：

19、 品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案 項(xiàng)目建議書 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、流程控制點(diǎn) ：品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案的審查 控制目的：增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性 控制手段：企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議 控制依據(jù)：公司品牌管理規(guī)定和CI使用規(guī)范,總經(jīng)辦流程： 1、來訪接待流程 2、行政督辦流程 3、外部服務(wù)流程 4、信息反饋流程,來訪接待流程,直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦,相關(guān)部門,總經(jīng)辦,1、提出訪問要求,來訪者,總經(jīng)理,8、根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排,5、來訪接待準(zhǔn)備工作,6、安排總經(jīng)理同來訪者會(huì)面,4、與來訪者約定來訪時(shí)間，做接待準(zhǔn)備,2、問清來訪目的、時(shí)

20、間等，向總經(jīng)理征求意見,3、是否方便接待,是,否,7、接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄,接待記錄,6、如期到訪,6、同來訪者會(huì)面,流程說明,流程名稱：來訪接待流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-001 一、流程目的 ：明確來訪接待工作的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護(hù)公司形象 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、流程描述 ： 來訪者提出訪問要求； 總經(jīng)辦問清來訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見； 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見； 若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時(shí)間，并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準(zhǔn)備工作； 相關(guān)部門為接待

21、來訪者作準(zhǔn)備工作； 來訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面； 接待結(jié)束后，禮貌送走來訪者，并做好接待記錄； 若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排。 五、流程文件、表單 ：接待記錄 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：來訪者對公司不滿意 七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)辦來訪接待安排 控制目的：保證來訪接待工作順利完成，來訪者對安排滿意 控制手段：來訪接待安排 控制依據(jù)：來訪接待流程,行政督辦流程,直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦,總經(jīng)理,總經(jīng)辦,相關(guān)部門,1、下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等,2、根據(jù)指示、批示、決議傳達(dá)到各部門,相關(guān)文檔,3、實(shí)施、辦理,4、催查督辦,5、向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況,6、相關(guān)材料存檔

22、,備注： 總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)： 掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通。 掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)。 掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄。,流程說明,流程名稱：行政督辦流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-002 一、流程目的 ：明確公司內(nèi)部行政事務(wù)督辦的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范總經(jīng)理的文件批示、工作指示、會(huì)議決議的督辦工作，保證總經(jīng)理的命令得到貫徹 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門、總經(jīng)理 四、流程

23、描述 ： 總經(jīng)理下達(dá)工作指示、文件批示、會(huì)議決議等； 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示、批示、會(huì)議決議等，將相關(guān)信息、文件傳達(dá)到各部門； 各部門按照指示、批示進(jìn)行辦理； 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)催查督辦，總經(jīng)辦在催查督辦過程中掌握以下要點(diǎn)： 掌握時(shí)間，督促相關(guān)部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)開始、完成；如果批示沒有規(guī)定時(shí)限要求，及時(shí)與總經(jīng)理溝通 掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào) 掌握辦理情況，總經(jīng)辦應(yīng)建立重要事件催查督辦記錄，對于工作的辦理時(shí)限狀況、總經(jīng)理對事件的評(píng)價(jià)等情況作好記錄； 總經(jīng)辦按時(shí)限向總經(jīng)理匯報(bào)辦理情況； 總經(jīng)辦將相關(guān)材料存檔 。 五、流程文件、表單 ：文件 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：相關(guān)部門實(shí)施辦理

24、不及時(shí) 七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確?？偨?jīng)理的會(huì)議決議、指示、批示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：行政督辦流程,外部服務(wù)流程,直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦,總經(jīng)辦,總經(jīng)理,1、下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等,2、將決議、指示 上報(bào)總經(jīng)理,相關(guān)文檔,3、下達(dá)工作指示、命令,5、向上級(jí)單位匯報(bào)辦理情況,6、相關(guān)材料存檔,上級(jí)單位,4、行政督辦流程,流程說明,流程名稱：外部服務(wù)流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-003 一、流程目的 ：明確傳達(dá)、督辦上級(jí)單位相關(guān)指示的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范上級(jí)有關(guān)單位工作指示、會(huì)議決議的傳達(dá)、督辦工作，保證上級(jí)命令得到貫徹 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接

25、負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、流程描述 ： 上級(jí)有關(guān)單位向公司下達(dá)工作指示、會(huì)議決議等； 總經(jīng)辦向總經(jīng)理匯報(bào)上級(jí)有關(guān)單位下達(dá)的指示、決議等，將相關(guān)信息、文件上報(bào)總經(jīng)理； 總經(jīng)理根據(jù)上級(jí)指示、決議下達(dá)工作指示、命令； 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的工作指示、命令督促相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施、辦理，并進(jìn)行跟蹤協(xié)調(diào)； 總經(jīng)理向上級(jí)有關(guān)單位匯報(bào)辦理情況； 總經(jīng)辦將相關(guān)資料存檔。 五、流程文件、表單 ：文件 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：相關(guān)部門實(shí)施辦理不及時(shí) 七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)辦催查督辦 控制目的：確保上級(jí)單位的會(huì)議決議、指示等事項(xiàng)的及時(shí)辦理 控制手段：催查督辦 控制依據(jù)：外部服務(wù)流程,信息反饋流程,直接負(fù)責(zé)人

26、：總經(jīng)辦,總經(jīng)辦,總經(jīng)理,3、每周向各職能部門、下屬公司分別下發(fā)信息反饋表,4、部門負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表,信息反饋表,4、下屬公司負(fù)責(zé)人填寫意見反饋表,2、通過寫信或發(fā)E-mail形式反饋信息,相關(guān)材料存檔,各職能部門,員工,下屬公司,7、審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或E-mail，并下達(dá)工作指示,6、總結(jié)，編寫信息反饋報(bào)告,5、匯總、分析各方面反饋的信息,信息反饋報(bào)告,1、設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E-mail地址,8、行政督辦流程,流程說明,流程名稱：信息反饋流程 流程編號(hào)：LS-ZJB-004 一、流程目的 ：明確從收集信息反饋到總經(jīng)理根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示的整個(gè)過程 二、流

27、程目標(biāo) ：規(guī)范公司的信息反饋工作，保證信息如實(shí)地反映到總經(jīng)理 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門負(fù)責(zé)人、下屬公司負(fù)責(zé)人、員工、總經(jīng)理 四、流程描述 ： 總經(jīng)辦設(shè)置總經(jīng)理信箱或通知各普通員工總經(jīng)理的E-mail地址； 員工通過寫信或發(fā)E-mail的形式向總經(jīng)理反饋信息； 總經(jīng)辦每周向各職能部門和下屬公司分別下發(fā)信息反饋表； 各職能部門負(fù)責(zé)人和下屬公司負(fù)責(zé)人填寫信息反饋表； 總經(jīng)辦匯總、分析各方面反饋的信息； 總經(jīng)辦總結(jié)、編寫信息反饋報(bào)告； 總經(jīng)理審閱信息反饋報(bào)告，查收信件或E-mail，并根據(jù)信息反饋下達(dá)工作指示； 總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的工作指示督辦執(zhí)行。 五、流程文件

28、、表單 ：信息反饋表信息反饋報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：信息反饋不真實(shí)、不可靠 七、流程控制點(diǎn)：總經(jīng)辦編寫信息反饋報(bào)告 控制目的：確保各部門/下屬公司的信息真實(shí)有效地反映到總經(jīng)理 控制手段：總經(jīng)辦認(rèn)真匯總、分析各方面反饋的信息 控制依據(jù)：公司信息反饋制度,人力資源部流程： 1、人力資源規(guī)劃流程 2、年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 3、員工招聘流程 4、工資發(fā)放流程,人力資源規(guī)劃流程,直接負(fù)責(zé)人：人力資源部,人力資源部,總經(jīng)理辦公會(huì),各部門/各單位,年度經(jīng)營目標(biāo),1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo),3、下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知,人力資源需求表,人力資源需求表,4、草擬人力資源需求,5、了解內(nèi)部、外部人

29、力資源狀況,5、人力資源需求分析,6、編制人力資源規(guī)劃草案,人力資源規(guī)劃 草案,7、總經(jīng)理辦公會(huì)審批,人力資源規(guī)劃,8、完善定稿人力資源規(guī)劃,9、組織各部門/單位更新現(xiàn)行規(guī)劃,注： 人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等。,2、經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位人才目標(biāo),集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程,投資發(fā)展部,流程說明,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào)：LS-RLZY-001 一、流程目的 ：明確人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)、內(nèi)外部的需求情況編制人力

30、資源規(guī)劃的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：為公司編制人力資源規(guī)劃，以確保公司人力資源需求 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理辦公會(huì)、投資發(fā)展部、各部門/單位 四、流程描述 ： 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出年度經(jīng)營目標(biāo)； 各部門/單位將經(jīng)營目標(biāo)分解，確定本部門的人才目標(biāo)； 人力資源部根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知； 各部門根據(jù)本部門的人才目標(biāo)提交人力資源需求表； 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部需求以及各部門的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析； 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫人力資源規(guī)劃草案（人力資源規(guī)劃內(nèi)容包括：前期工作的診斷、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充

31、規(guī)劃、培養(yǎng)開發(fā)規(guī)劃（為企業(yè)中長期發(fā)展事先準(zhǔn)備人才）、配備規(guī)劃（組織內(nèi)部人員水平流動(dòng)）、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等）； 報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)審批； 經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后修改定稿； 人力資源部組織各部門/單位更新現(xiàn)行人力資源規(guī)劃。 五、流程文件、表單 ： 年度經(jīng)營目標(biāo)人力資源需求表人力資源規(guī)劃草案人力資源規(guī)劃 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：人力資源規(guī)劃編制不合理，滿足不了公司發(fā)展需求 七、流程控制點(diǎn) ：總經(jīng)理辦公會(huì)對人力資源規(guī)劃的審批 控制目的：保證人力資源規(guī)劃科學(xué)、合理，符合公司發(fā)展要求，促進(jìn)公司人力資源工作的拓展 控制手段：總經(jīng)理辦公會(huì)審批 控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營目標(biāo)、人才目標(biāo)以及公司現(xiàn)有人力需求

32、狀況,年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程,直接負(fù)責(zé)人：人力資源部,總經(jīng)理,人力資源部,各部門/單位,1、下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見,培訓(xùn)需求表,2、統(tǒng)計(jì)，上報(bào),培訓(xùn)需求表,3、獲取各方面信息， 分析匯總，制定計(jì)劃,年度培訓(xùn)計(jì)劃,4、審批,年度培訓(xùn)計(jì)劃,5、下發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃,年度培訓(xùn)計(jì)劃,內(nèi)部培訓(xùn)流程,外部培訓(xùn)流程,培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面,應(yīng)屆畢業(yè)生 培訓(xùn)流程,新員工 培訓(xùn)流程,流程說明,流程名稱：年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程 流程編號(hào)：LS-RLZY-002 一、流程目的 ：明確從將各部門培訓(xùn)需求匯總分析后到制定年度分析報(bào)告的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo)

33、：制定符合公司培訓(xùn)需求的年度培訓(xùn)計(jì)劃 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、各部門/單位 四、流程描述 ： 由人力資源部下發(fā)培訓(xùn)需求表，征求意見； 各部門根據(jù)需求填寫培訓(xùn)需求表； 人力資源部將相關(guān)信息匯總、分析后制定年度培訓(xùn)計(jì)劃交總經(jīng)理審批（培訓(xùn)計(jì)劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓(xùn)執(zhí)行情況、公司的定崗定編計(jì)劃、員工的培訓(xùn)需求等方面）； 總經(jīng)理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃； 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 。 五、流程文件、表單 ： 培訓(xùn)需求表年度培訓(xùn)計(jì)劃 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：年度培訓(xùn)計(jì)劃制定不合理給公司帶來的損失 七、流程控制點(diǎn) ：年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批 控制目的

34、：保證員工培訓(xùn)順利、有效、高質(zhì)量的進(jìn)行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓(xùn)需求的分析,員工招聘流程,直接負(fù)責(zé)人：人力資源部,公司領(lǐng)導(dǎo),人力資源部,需求部門,4、通過學(xué)校、招聘機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)、廣告等多種方式招聘,6、共同面試，進(jìn)行結(jié)構(gòu) 化試題考試、背景調(diào)查 并填寫面試評(píng)價(jià)單,是否通過,10、整理存檔新員工資料，作新員工培訓(xùn)計(jì)劃,是,否,新進(jìn)員工 培訓(xùn)流程,8、部門分管領(lǐng)導(dǎo)面試,7、提出人選報(bào)告,是否通過,是,員工接收流程,9、體檢是否合格,是,否,5、根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試,1、部門提出計(jì)劃外需求，填寫補(bǔ)員申請表,3、需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批,否,參加招聘員工,5、填寫應(yīng)聘人員

35、簡歷,應(yīng)聘人員簡歷,補(bǔ)員申請表,面試評(píng)價(jià)單,面試評(píng)價(jià)單 人選報(bào)告,結(jié)構(gòu)化試題涉及心理分析，性格取向分析，IQ、邏輯能力、專業(yè)知識(shí)等方面。,2、結(jié)合定崗定編工作提出意見和建議,1、依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求,8、總經(jīng)理面談,8、總經(jīng)理辦公會(huì)討論,流程說明,流程名稱：員工招聘流程 流程編號(hào)：LS-RLZY-003 一、流程目的 ：明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、流程描述 ： 人力資源部依據(jù)定崗定編計(jì)劃確定需求或用人部門提出計(jì)劃外需

36、求，填寫補(bǔ)員申請表報(bào)送人力資源部； 人力資源部結(jié)合定崗定編計(jì)劃提出書面意見和建議，包括是否必須進(jìn)行招聘，有沒有其他途徑解決缺員問題等；提出意見后返還申請部門報(bào)送其分管領(lǐng)導(dǎo)； 需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃外需求（補(bǔ)員申請表）； 人力資源部通過學(xué)校、媒體、網(wǎng)絡(luò)等多種方式進(jìn)行招聘； 應(yīng)聘人員提供簡歷，人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試； 人力資源部與用人部門共同進(jìn)行面試并填寫面試評(píng)價(jià)單；對面試人員進(jìn)行背景調(diào)查；在面試過程中應(yīng)該運(yùn)用涉及心理分析、性格取向分析、IQ、邏輯能力、專業(yè)知識(shí)等方面的結(jié)構(gòu)化試題進(jìn)行測試； 人力資源部提出人選報(bào)告并將面試評(píng)價(jià)單和人選報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)； 由需求部門分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行面試，通過后

37、由總經(jīng)理進(jìn)行面談，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行討論； 公司領(lǐng)導(dǎo)面試通過后人力資源部安排體檢； 新聘員工體檢合格后，由人力資源部辦理接收、培訓(xùn)相關(guān)事宜，同時(shí)將新員工資料整理存檔。 五、流程文件、表單 ： 補(bǔ)員申請表應(yīng)聘人員簡歷、面試評(píng)價(jià)單、人選報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：招聘到不符合用人部門要求的員工 七、流程控制點(diǎn) 1：根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選，縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點(diǎn) 2：人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試，雙方通過，人力資源部填寫面試評(píng)價(jià)單并編制人選報(bào)告

38、控制依據(jù)：結(jié)構(gòu)化試題、用人條件,工資發(fā)放流程,直接負(fù)責(zé)人：人力資源部,人力資源部,財(cái)務(wù)管理部,各部門,總經(jīng)理,3、由總經(jīng)理簽字,3、部長審核簽字,7、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取工資單，并發(fā)到個(gè)人,考核、社會(huì)保險(xiǎn) 扣減工資月報(bào)表,4、制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復(fù)印公司工資明細(xì)表、匯總表送財(cái)務(wù)管理部,5、根據(jù)工資明細(xì)表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作,工資明細(xì)表 工資匯總表,6、制作員工工資單,工資單,8、員工到銀行帳戶領(lǐng)取工資,工資明細(xì)表 工資匯總表,工資匯總表,2、編制全公司工資明細(xì)表、匯總表,工資明細(xì)表 工資匯總表,1、根據(jù)對員工的績效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表,流程說明

39、,流程名稱：工資發(fā)放流程 流程編號(hào)：LS-RLZY-004 一、流程目的 ：明確從編制全公司工資明細(xì)表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：人力資源部；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)管理部、各部門負(fù)責(zé)人 四、流程描述 ： 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會(huì)保險(xiǎn)扣減情況編制考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表； 人力資源部編制全公司工資明細(xì)表和工資匯總表； 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復(fù)印公司工資明細(xì)表和工資匯總表送財(cái)務(wù)管理部； 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)工資明細(xì)表及工資數(shù)

40、據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； 人力資源部根據(jù)扣除個(gè)人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； 人力資源部向各部門負(fù)責(zé)人發(fā)放工資單，由部門負(fù)責(zé)人交給員工； 員工到銀行領(lǐng)取工資。 五、流程文件、表單 ： 工資明細(xì)表 工資匯總表工資單考核、社會(huì)保險(xiǎn)扣減工資月報(bào)表 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：工資匯總要準(zhǔn)確無誤 七、流程控制點(diǎn) ：對工資匯總表的審核 控制目的：確保工資匯總表準(zhǔn)確 控制手段：部長審核簽字、 總經(jīng)理簽字 控制依據(jù)：員工工資基數(shù)和績效考核情況,財(cái)務(wù)管理部流程： 1、預(yù)算編制、審核、控制流程 2、資金管理流程 3、費(fèi)用報(bào)銷流程,預(yù)算編制、審核、控制流程,直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部,各部門/下屬公司,投資發(fā)展部,審

41、計(jì)監(jiān)察部,3、預(yù)算編制,預(yù)算報(bào)表,9、審批年度預(yù)算草案,15、匯總編制預(yù)算執(zhí)行報(bào)告和差異分析報(bào)告,財(cái)務(wù)管理部,預(yù)算管理委員會(huì),4、督促指導(dǎo),7、初審下屬公司的投資預(yù)算,12、根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制預(yù)算的執(zhí)行情況,8、初審、協(xié)調(diào)平衡各部門損益預(yù)算，匯總后編制預(yù)算草案,11、預(yù)算執(zhí)行,10、向各部門下發(fā)經(jīng)審批確定的預(yù)算方案,13、就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查,2、根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制方針,預(yù)算編制方針,年度預(yù)算草案,年度預(yù)算草案,年度預(yù)算方案,預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 差異分析報(bào)告,16、審議,預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 差異分析報(bào)告,定期向預(yù)算管理委員

42、會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況,集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程,14、月度提供預(yù)算執(zhí)行反饋，季度提供預(yù)算差異分析表,5、審核,主管領(lǐng)導(dǎo),預(yù)算執(zhí)行反饋 差異分析表,1、下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo),6、報(bào)財(cái)務(wù)管理部、投資發(fā)展部,年度經(jīng)營目標(biāo),流程說明,流程名稱：預(yù)算編制、審批、控制流程 流程編號(hào)：LS-CWGL-001 一、流程目的 ：明確預(yù)算編制、審批、控制的整個(gè)流程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關(guān)工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)、預(yù)算管理委員會(huì)、投資發(fā)展部、審計(jì)監(jiān)察部、各部門/下屬公司 四、流程描述 ： 預(yù)算管理委員會(huì)下達(dá)預(yù)算年度經(jīng)營目標(biāo)；

43、 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)的決定，編制并下發(fā)預(yù)算編制的指導(dǎo)方針； 各部門/下屬公司編制預(yù)算，編制完畢后報(bào)各部門/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)（主管副總或下屬公司總經(jīng)理）審核； 財(cái)務(wù)管理部督促指導(dǎo)各部門/下屬公司編制預(yù)算； 各部門/下屬公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核預(yù)算； 各部門/下屬公司將經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核通過后的預(yù)算報(bào)送財(cái)務(wù)管理部，下屬公司的投資預(yù)算報(bào)送投資發(fā)展部； 投資發(fā)展部初審下屬公司上報(bào)的投資預(yù)算，檢查是否與公司總體經(jīng)營目標(biāo)相符，通過后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理部； 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)預(yù)算的編制原則，初審、協(xié)調(diào)平衡各部門的預(yù)算，匯總后編制公司的預(yù)算草案； 預(yù)算管理委員會(huì)審批財(cái)務(wù)管理部匯總編制的預(yù)算草案； 財(cái)務(wù)管理部將經(jīng)審批確定的

44、預(yù)算方案下發(fā)各部門/下屬公司執(zhí)行； 各部門/下屬公司執(zhí)行預(yù)算； 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)年度預(yù)算方案監(jiān)督、控制各部門預(yù)算的實(shí)際執(zhí)行情況，并定期向預(yù)算管理委員會(huì)匯報(bào)； 審計(jì)監(jiān)察部就預(yù)算執(zhí)行中的重大事項(xiàng)或有關(guān)特定問題，接受預(yù)算管理委員會(huì)的委托組織調(diào)查； 財(cái)務(wù)管理部每月向各部門/下屬公司提供預(yù)算執(zhí)行反饋，每季度提供預(yù)算差異分析表； 預(yù)算執(zhí)行完畢后，財(cái)務(wù)管理部按要求匯總編制預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告，報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)審議； 預(yù)算管理委員會(huì)審議預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告和差異分析報(bào)告。 五、流程文件、表單：年度經(jīng)營目標(biāo)預(yù)算編制方針預(yù)算報(bào)表年度預(yù)算草案年度預(yù)算方案預(yù)算執(zhí)行反饋差異分析表預(yù)算執(zhí)行報(bào)告差異分析報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)

45、險(xiǎn)：預(yù)算編制不合理，控制不力 七、流程控制點(diǎn)1：預(yù)算管理委員會(huì)審批預(yù)算草案 控制目的：確保預(yù)算編制合理，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預(yù)算管理委員會(huì)對預(yù)算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度,流程控制點(diǎn)2：財(cái)務(wù)管理部對預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督控制 控制目的：保證預(yù)算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標(biāo) 控制手段：財(cái)務(wù)管理部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，審計(jì)監(jiān)察部組織調(diào)查 控制依據(jù)：公司全面預(yù)算管理制度,資金管理流程,直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部,下屬公司,公司領(lǐng)導(dǎo),各部門,1、各部門按實(shí)際需求提出用款申請,財(cái)務(wù)管理部,2、部門領(lǐng)導(dǎo)審批,存檔,3、年度/季度/月 資金預(yù)算規(guī)劃,用款申請單,資金需求是否在預(yù)算內(nèi),4、資金劃撥,5

46、、申請?zhí)嘏蛐薷念A(yù)算,6、審核批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算,12、根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì),年度預(yù)算 編制流程,7、主管副總、總經(jīng)理依權(quán)限進(jìn)行審批,13、對某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析,14、每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱,11、管理銀行與公司帳戶間的關(guān)系,10、接受/管理資金平衡/調(diào)撥資金,9、如實(shí)反映資金收支情況,8、資金劃撥,15、審閱,資金收支表,是,否,流程說明,流程名稱：資金管理流程 流程編號(hào)：LS-CWGL-002 一、流程目的 ：明確公司日常資金管理的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：確保日常資金的使用與預(yù)算一致，資金使用得到有效控制 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直

47、接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、下屬公司 四、流程描述 ： 各部門根據(jù)實(shí)際需求提出用款申請，填寫用款申請單； 部門領(lǐng)導(dǎo)對需求進(jìn)行審核； 財(cái)務(wù)管理部制定年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃； 若資金需求在預(yù)算內(nèi)，則財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 若資金需求不在預(yù)算內(nèi)，則各部門申請?zhí)嘏蛘咝薷念A(yù)算； 財(cái)務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算； 主管副總、總經(jīng)理按照權(quán)限進(jìn)行審批； 財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行資金劃撥； 下屬公司如實(shí)反映資金收支情況； 財(cái)務(wù)管理部接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金； 財(cái)務(wù)管理部管理銀行與公司間帳戶關(guān)系； 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì)； 財(cái)務(wù)管理部對某些籌

48、資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析； 財(cái)務(wù)管理部每月匯總制作資金收支表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱； 公司領(lǐng)導(dǎo)審閱資金收支表。 五、流程文件、表單 ：用款申請單資金收支表 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：資金使用與預(yù)算不一致，資金使用失控 七、流程控制點(diǎn)：公司領(lǐng)導(dǎo)對資金需求申請的審批 控制目的：確保資金使用得到有效控制 控制手段：公司領(lǐng)導(dǎo)按照權(quán)限審批資金需求申請，公司預(yù)算控制 控制依據(jù)：公司資金管理制度,費(fèi)用報(bào)銷流程,直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部,會(huì)計(jì)/出納人員,各部門員工,部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部長/總經(jīng)理,1、填寫報(bào)銷單及其他支持文件,財(cái)務(wù)管理部,6、付出現(xiàn)金,存檔,7、付出現(xiàn)金,報(bào)銷單,2、依權(quán)限審批報(bào)銷申請,3、預(yù)算審核,4、是否已申請

49、備用金,5、報(bào)銷額是否小于備用金,8、收入現(xiàn)金,9、帳務(wù)處理,報(bào)銷單必須得到審批，具體是指： 對于預(yù)算內(nèi)的報(bào)銷，需要得到相應(yīng)權(quán)限的審批 對于預(yù)算外的報(bào)銷，需要得到包括總經(jīng)理在內(nèi)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批,注： 報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷； 辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面； 凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷,否,是,否,是,是,是,否,否,流程說明,流程名稱：費(fèi)用報(bào)銷流程 流程編號(hào)：LS-CWGL-003 一、流程目的 ：明確從填寫報(bào)銷單到付出現(xiàn)金的整個(gè)費(fèi)

50、用報(bào)銷過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各部門員工、部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部部長/總經(jīng)理 四、流程描述 ： 員工填寫報(bào)銷單及其他支持文件（注：報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，必須持合法的憑證票據(jù)，無稅務(wù)監(jiān)制章的發(fā)票或無財(cái)政局監(jiān)制章的收費(fèi)收據(jù)，一律不予報(bào)銷；辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)，須將原始憑證整齊有序地貼在報(bào)帳單或差旅費(fèi)報(bào)銷單的左上角后面；凡跨年度時(shí)間超過一年的合法票據(jù)，需寫清理由，并經(jīng)部門責(zé)任人批準(zhǔn)后，方可報(bào)銷）； 部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)部長/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請； 財(cái)務(wù)管理部預(yù)算會(huì)計(jì)審核預(yù)算； 財(cái)務(wù)管理部查詢員工是否已申請備用金； 財(cái)務(wù)管理部查詢員工申請的備用金

51、是否超過報(bào)銷金額； 對于沒有申領(lǐng)備用的員工，付出現(xiàn)金； 對于備用金少于報(bào)銷金額的員工，付出現(xiàn)金； 對于備用金多于報(bào)銷金額的員工，收取現(xiàn)金； 會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理并存檔。 五、流程文件、表單 ：報(bào)銷單 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：費(fèi)用報(bào)銷不規(guī)范 七、流程控制點(diǎn)：對報(bào)銷申請的審批 控制目的：規(guī)范公司的費(fèi)用報(bào)銷工作，控制費(fèi)用支出 控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)管理部部長/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請 控制依據(jù)：費(fèi)用報(bào)銷制度,企業(yè)管理部流程： 1、目標(biāo)管理流程 2、公司制度、流程管理流程 3、計(jì)算機(jī)等IT設(shè)備采購申請、驗(yàn)收、登記流程,目標(biāo)管理流程,直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部,投資發(fā)展部,總經(jīng)理辦公會(huì),各部門/下屬公司,1、下達(dá)年度

52、經(jīng)營目標(biāo),財(cái)務(wù)管理部,人力資源部,3、根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門/公司的月度執(zhí)行目標(biāo),2、將年度經(jīng)營目標(biāo)按績效考核周期進(jìn)行分解，形成各部門/下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書,存檔,企業(yè)管理部,5、投資分析,4、進(jìn)行日常運(yùn)營管理，按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料,5、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況,5、人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析,5、市場目標(biāo)、管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析,6、分析各部門/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況，每月提交管理監(jiān)控報(bào)告,7、審議,9、將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績效考核的依據(jù),8、管理監(jiān)控報(bào)告定稿，報(bào)送總經(jīng)理、投資發(fā)展部、人力資源部并存檔,集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程,年度經(jīng)營目標(biāo),經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及

53、匯報(bào)資料,目標(biāo)責(zé)任書,目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告,流程說明,流程名稱：目標(biāo)管理流程 流程編號(hào)：LS-QYGL-001 一、流程目的 ：明確公司經(jīng)營目標(biāo)分解、執(zhí)行、監(jiān)控的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司的目標(biāo)管理工作，為公司的績效考核和戰(zhàn)略制定提供依據(jù) 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部、總經(jīng)理辦公會(huì)、財(cái)務(wù)管理部、人力資源部、各部門/下屬公司 四、流程描述 ： 投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和各產(chǎn)業(yè)板塊的投資收益分析制定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)； 企業(yè)管理部將年度經(jīng)營目標(biāo)按績效考核周期進(jìn)行分解，形成各部門/下屬公司的目標(biāo)責(zé)任書； 各部門/下屬公司根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)和目標(biāo)責(zé)任書形成本部門

54、/公司的月度執(zhí)行目標(biāo)； 各部門/下屬公司進(jìn)行日常運(yùn)營管理，按月提交目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料； 根據(jù)各部門/下屬公司提交的目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料，投資發(fā)展部進(jìn)行投資分析，企業(yè)管理部進(jìn)行市場目標(biāo)、管理目標(biāo)執(zhí)行情況分析，財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)、資產(chǎn)分析及預(yù)算執(zhí)行情況分析，人力資源部進(jìn)行人才目標(biāo)執(zhí)行情況分析； 企業(yè)管理部將以上分析進(jìn)行綜合，總結(jié)各部門/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況，每月編寫并提交目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告； 總經(jīng)理辦公會(huì)審議目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告； 審議通過后，企業(yè)管理部修改定稿目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告，報(bào)送總經(jīng)理、投資發(fā)展部和人力資源部，并存檔； 人力資源部將目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告作為績效考核的依據(jù)。 五、流程文件、

55、表單 ：年度經(jīng)營目標(biāo)目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)執(zhí)行情況報(bào)表及匯報(bào)資料目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告 六、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告編寫的準(zhǔn)確無誤 七、流程控制點(diǎn)：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告的編寫 控制目的：確保公司的目標(biāo)管理工作運(yùn)行正常 控制手段：目標(biāo)管理監(jiān)控報(bào)告送總經(jīng)理辦公會(huì)審議 控制依據(jù)：各部門/下屬公司的目標(biāo)執(zhí)行情況,公司制度、流程管理流程,直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部,企業(yè)管理部,各職能部門,存檔,分管領(lǐng)導(dǎo),1、根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議,1、根據(jù)需要，指示相關(guān)部門制定新制度、流程,制度建設(shè)委員會(huì),總經(jīng)辦,總經(jīng)理辦公會(huì),2、向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),3、審批,4、擬訂草案,5、審核,是否部門內(nèi)部制度、流程,否,是,7、

56、審核、備案,8、初審,10、審核,11、審議,12、制度、流程發(fā)放、歸檔,存檔,存檔,12、制度、流程編號(hào)、備案,13、試行,A,制度、流程草案,制度、流程,制度、流程,試行期 為一年,9、廣泛征求意見，匯總修改,6、形成初稿,公司制度、流程管理流程（續(xù)）,直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部,企業(yè)管理部,各職能部門,分管領(lǐng)導(dǎo),14、會(huì)同各相關(guān)部門復(fù)審，分析、總結(jié),制度建設(shè)委員會(huì),總經(jīng)辦,總經(jīng)理辦公會(huì),15、正式執(zhí)行,16、審核,18、下發(fā)調(diào)整說明,是否 需要調(diào)整,否,是,19、收集匯總各方意見,20、審議、評(píng)定,21、審議,23、審議、評(píng)定,存檔,22、不定期梳理、廣泛調(diào)研、分析、總結(jié),A,是否需做較大調(diào)

57、整,否,是,17、重新備案,存檔,25、下發(fā)調(diào)整說明,24、重新備案,26、按調(diào)整執(zhí)行,制度、流程調(diào)整說明,制度、流程調(diào)整說明,試行期結(jié)束前15個(gè)工作日內(nèi)（有特殊需要的，在試行期內(nèi)的任何時(shí)間）,流程說明,流程名稱：公司制度、流程管理流程 流程編號(hào)：LS-QYGL-002 一、流程目的 ：明確公司（部門）制度、流程制定、調(diào)整、執(zhí)行的整個(gè)過程 二、流程目標(biāo) ：規(guī)范公司（部門）制度、流程的管理工作，確保制度、流程正常運(yùn)行 三、流程負(fù)責(zé)人 ：直接負(fù)責(zé)人：企業(yè)管理部；間接負(fù)責(zé)人：各職能部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)委員會(huì)、總經(jīng)辦、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、流程描述 ： 公司制度建設(shè)委員會(huì)根據(jù)需要指示相關(guān)部門制定新制度

58、、流程，或者各職能部門根據(jù)公司工作需要提出制定新制度、流程的建議； 各職能部門向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)告，說明制定制度、流程的意義、目的、基本內(nèi)容； 分管領(lǐng)導(dǎo)審批； 擬定制度、流程草案，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核； 分管領(lǐng)導(dǎo)審核制度、流程草案； 審核通過后，形成初稿； 若是部門內(nèi)部的制度、流程，則報(bào)企業(yè)管理部審核、備案； 若是公司的制度、流程，則企業(yè)管理部初審制度、流程初稿； 企業(yè)管理部會(huì)同制定部門廣泛征求、聽取有關(guān)部門的意見，做好初稿的征求意見收集、匯總、修改工作；并提請公司制度建設(shè)委員會(huì)以集中會(huì)議或其他形式審核； 公司制度建設(shè)委員會(huì)審核； 企業(yè)管理部將經(jīng)公司制度建設(shè)委員會(huì)審查通過的公司制度、流程，提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，審定公司制度、流程的內(nèi)容、實(shí)施日期； 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)將通